公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理董辰,郑青
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0696
1.0915
9.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.3% -0.02% 1169/8238
最近一月 0.2% 0.01% 4557/8207
最近三月 4.02% 0.15% 6581/8126
最近一年 7.61% 0.02% 1654/7581
(2024-11-20)
基金代码017617 基金经理董辰,郑青 最新份额48,785.35万份   ()
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-02-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模16.19亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据本部分相关约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.0696 1.0915 0.15%
2024-11-19 1.068 1.0899 0.28%
2024-11-18 1.065 1.0869 -0.06%
2024-11-15 1.0656 1.0875 -0.24%
2024-11-14 1.0682 1.0901 -0.43%
2024-11-13 1.0728 1.0947 -0.02%
2024-11-12 1.073 1.0949 -0.24%
2024-11-11 1.0756 1.0975 0.05%
2024-11-8 1.0751 1.097 -0.19%
2024-11-7 1.0772 1.0991 0.29%
2024-11-6 1.0741 1.096 -0.02%
2024-11-5 1.0743 1.0962 0.37%
2024-11-4 1.0703 1.0922 0.20%
2024-11-1 1.0682 1.0901 -0.04%
2024-10-31 1.0686 1.0905 -0.07%
2024-10-30 1.0694 1.0913 -0.07%
2024-10-29 1.0702 1.0921 -0.19%
2024-10-28 1.0722 1.0941 0.18%
2024-10-25 1.0703 1.0922 0.10%
2024-10-24 1.0692 1.0911 -0.26%

郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A  2022-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞鸿利中短债债券C债券型2021-01-05 至 今 3.98.61% 8.14% 
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-24 至 今 2.5--  --  
华泰柏瑞交易货币D货币型2023-02-24 至 今 1.72.10% 1.85% 
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A债券型2023-10-27 至 今 1.10.66% 0.34% 
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C债券型2023-10-27 至 今 1.10.61% 0.34% 
华泰柏瑞集利债券A债券型2024-10-19 至 今 0.1--  --  
华泰柏瑞货币B货币型2012-06-29 至 今 12.443.09% 40.01% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2020-07-21 至 2021-12-14 1.413.59% 24.15% 
华泰柏瑞天添宝货币B货币型2016-11-23 至 今 8.023.07% 19.68% 
华泰柏瑞交易货币E货币型2023-10-26 至 今 1.10.36% 0.55% 
华泰柏瑞天添宝货币A货币型2016-09-14 至 今 8.221.51% 20.06% 
华泰柏瑞鼎利混合C混合型2020-06-23 至 今 4.433.65% -6.62% 
华泰柏瑞交易货币C货币型2021-07-05 至 今 3.45.41% 5.04% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A债券型2023-05-29 至 2024-06-25 1.11.68% 1.08% 
华泰柏瑞新利混合C混合型2020-06-23 至 今 4.446.18% -6.61% 
华泰柏瑞交易货币B货币型2016-02-26 至 今 8.720.69% 21.68% 
华泰柏瑞鼎利混合A混合型2020-06-23 至 今 4.434.97% -6.62% 
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A债券型2022-02-11 至 今 2.85.76% 4.23% 
华泰柏瑞新利混合A混合型2020-06-23 至 今 4.447.24% -6.62% 
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C债券型2022-02-11 至 今 2.85.35% 4.23% 
华泰柏瑞享利混合C混合型2023-03-06 至 2023-08-17 0.41.69% -7.98% 
华泰柏瑞享利混合C混合型2020-06-23 至 2022-12-05 2.524.77% 16.15% 
华泰柏瑞鸿利中短债债券E债券型2021-01-05 至 今 3.97.87% 8.14% 
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A混合型2022-12-19 至 今 1.90.85% -22.27% 
华泰柏瑞集利债券C债券型2024-10-19 至 今 0.1--  --  
华泰柏瑞信用增利债券A债券型,LOF型2013-07-16 至 2017-11-22 4.419.17% 29.52% 
华泰柏瑞货币A货币型2012-06-29 至 今 12.439.17% 40.01% 
华泰货币货币型,ETF型2015-06-29 至 今 9.423.69% 23.74% 
华泰柏瑞享利混合A混合型2023-03-06 至 2023-08-17 0.41.83% -7.98% 
华泰柏瑞享利混合A混合型2020-06-23 至 2022-12-05 2.525.09% 16.18% 
华泰柏瑞鸿利中短债债券A债券型2021-01-05 至 今 3.99.33% 8.14% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C债券型2023-05-29 至 2024-06-25 1.11.52% 1.08% 
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C混合型2022-12-19 至 今 1.90.45% -22.27% 
华泰柏瑞货币C货币型2024-07-10 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董辰2022-12-19 至 今1年11个月零2天0.85-22.27
郑青2022-12-19 至 今1年11个月零2天0.85-22.27
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001074 1.3956 1.3956 0.68%
004011 1.6288 1.7905 0.68%
004394 1.4958 1.4958 0.68%
006531 1.3845 1.3845 0.68%
007958 1.0452 1.2061 0.05%
008374 1.3746 1.3746 0.68%
009636 0.9703 0.9703 0.68%
009991 0.6793 0.6793 0.68%
010031 2.1026 2.1026 0.68%
010234 1.329 1.421 0.68%
010609 0.4347 0.4347 0.68%
011748 0.6912 0.6912 0.68%
012749 0.3544 0.3544 0.68%
013848 0.7893 0.7893 0.68%
014305 1.0362 1.0362 0.83%
014331 0.7508 0.7508 0.83%
015529 1.1057 1.1057 0.05%
015863 1.0569 1.0569 0.68%
017607 1.0858 1.1088 0.68%
017617 1.0696 1.0915 0.68%
017991 1.0832 1.0832 0.68%
018172 1.0906 1.0906 0.83%
018388 1.1718 1.1718 0.83%
018790 0.9086 0.9086 0.68%
019052 1.074 1.074 0.68%
019240 1.0571 1.0571 0.83%
019840 1.1885 1.1885 0.05%
020320 1.2053 1.2053 0.83%
020502 1.0907 1.0907 0.05%
159738 1.0936 1.0936 0.83%
159773 0.7638 0.7638 0.83%
460001 0.3029 3.5461 0.68%
460003 1.0605 1.6865 0.05%
516330 0.9986 0.9986 0.83%
516520 1.0651 1.0651 0.83%
561500 0.6547 0.6547 0.83%
561590 0.9968 0.9968 0.83%
563300 1.0591 1.0591 0.83%
021222 1.0978 1.0978 0.83%
000188 1.1264 1.5481 0.05%
000877 1.496 2.0399 0.68%
001398 1.122 1.122 0.68%
003175 1.763 2.4279 0.68%
005055 1.397 1.397 0.68%
006286 1.3418 1.7358 0.83%
007306 1.2809 1.2809 0.68%
010122 0.766 0.766 0.68%
010123 0.7409 0.7409 0.68%
010345 0.5518 0.5518 0.68%
010416 0.5449 0.5449 0.68%
011452 0.7797 0.7797 0.68%
011611 0.7936 0.7936 0.83%
012680 0.5199 0.5199 0.83%
012761 1.0781 1.2181 0.83%
013827 1.0801 1.0801 0.05%
014132 0.4294 0.4294 0.68%
014253 1.0631 1.0631 0.05%
014306 1.0257 1.0257 0.83%
014578 1.0384 1.0384 0.68%
015852 1.0261 1.0696 0.05%
017992 1.0733 1.0733 0.68%
018173 1.0865 1.0865 0.83%
020467 1.1964 1.1964 0.83%
563350 1.1713 1.1713 0.83%
001097 1.118 1.118 0.83%
002091 1.571 1.7939 0.68%
003592 1.4705 1.6685 0.68%
008649 1.0197 1.1208 0.05%
009093 1.1203 1.1203 0.05%
011112 0.6102 0.6102 0.68%
011749 0.6738 0.6738 0.68%
013847 0.8002 0.8002 0.68%
014131 0.4389 0.4389 0.68%
017047 1.0155 1.0155 0.05%
017618 1.062 1.0837 0.68%
017911 1.1363 1.1363 0.68%
018387 1.1805 1.1805 0.83%
018609 1.0186 1.0362 0.05%
022439 0.9949 0.9949 0.83%
460007 2.236 2.236 0.68%
513130 0.5957 0.5957 0.83%
516780 1.0611 1.0611 0.83%
517050 0.7224 0.7224 0.83%
016698 1.0359 1.0359 0.83%
000172 1.374 2.636 0.68%
000967 2.683 2.683 0.68%
001073 0.94 1.1674 0.68%
001815 1.878 2.419 0.68%
004010 1.6116 1.7733 0.68%
006087 0.8385 0.8385 0.83%
006104 1.5694 1.719 0.68%
007466 1.6516 1.8516 0.83%
008524 1.1056 1.1056 0.05%
008525 1.0844 1.0844 0.05%
010032 1.5646 1.5646 0.68%
010304 0.7862 0.7862 0.68%
011111 0.6229 0.6229 0.68%
011453 1.757 1.757 0.68%
013494 1.0504 1.1026 0.05%
013788 1.168 1.3919 0.05%
014252 1.0685 1.0685 0.05%
014597 2.0893 2.1801 0.68%
014793 0.9549 0.9549 0.68%
015971 1.0818 1.0818 0.68%
016208 1.0163 1.0407 0.05%
016983 1.0714 1.0714 0.05%
018791 0.9041 0.9041 0.68%
019051 1.0791 1.0791 0.68%
019330 1.2124 1.2124 0.83%
021682 1.2828 1.2828 0.83%
164606 1.1677 1.5849 0.05%
460002 1.2484 1.902 0.68%
460008 1.2136 1.6086 0.05%
460009 1.982 2.529 0.68%
460300 0.9779 1.8909 0.83%
510300 4.0711 1.7583 0.83%
513310 1.4367 1.4367 0.83%
563360 1.032 1.032 0.83%
015100 0.4615 0.4615 0.68%
002804 1.2247 1.2247 0.68%
005269 1.1002 1.1002 0.68%
005409 1.6186 1.6186 0.68%
006532 1.395 1.395 0.68%
008373 1.3916 1.3916 0.68%
008528 0.7902 0.7902 0.68%
009990 0.6938 0.6938 0.68%
010028 2.016 2.603 0.68%
010346 0.5408 0.5408 0.68%
012953 1.1547 1.1784 0.68%
013431 0.9992 0.9992 0.68%
013828 1.074 1.074 0.05%
014580 1.077 1.077 0.68%
015970 1.091 1.091 0.68%
019455 1.1975 1.1975 0.83%
020466 1.1989 1.1989 0.83%
022262 1.0977 1.0977 0.83%
460005 2.7069 4.7053 0.68%
512510 1.6859 0.8501 0.83%
512890 1.098 2.196 0.83%
513550 0.8781 0.8781 0.83%
516300 2.5052 1.0564 0.83%
516770 1.0948 1.0948 0.83%
519519 1.0656 1.7472 0.05%
561550 0.927 0.927 0.83%
588880 0.9165 0.9165 0.83%
001244 1.5082 1.6985 0.68%
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010246 1.916 1.916 0.68%
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012679 0.5215 0.5215 0.83%
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014792 0.969 0.969 0.68%
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007867 1.0231 1.1342 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,313.6321.19
2债券及货币128,167.1474.80
3现金628.0000.37
4其他资产3,052.2901.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600489中金黄金166.332,528.231.48%-81.82  
600048保利发展224.512,476.351.45%1.83  
001979招商蛇口180.242,207.941.29%-46.64  
000975山金国际113.532,112.841.23%-95.94  
601600中国铝业195.171,737.011.01%12.39  
601899紫金矿业93.121,689.200.99%-11.65  
02015理想汽车-W11.041,076.220.63%11.04  
600029南方航空151.07988.000.58%102.84  
000708中信特钢69.94953.980.56%2.47  
601872招商轮船101.40815.260.48%-20.65  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030523进出05210.00(万张)22,026.12(万元)12.85(%)  
220020320国开0395.00(万张)9,764.92(万元)5.70(%)  
3202804220兴业银行永续债60.00(万张)6,423.56(万元)3.75(%)  
422040522农发0550.00(万张)5,338.54(万元)3.12(%)  
5212803821农业银行永续债0150.00(万张)5,311.00(万元)3.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-112024-10-140.0219
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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4.02%
3.45%
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7.61%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.22
0.00
夏普比率
110.15
79.46
0.00
特雷诺指数
0.04
0.05
0.00
詹森指数
0.04
0.03
0.00
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