基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理杨景涵 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016374 | 基金经理杨景涵 | 最新份额149,530.35万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-04 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握金融地产相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.8607 | 2.0104 | -0.06% |
| 2026-3-12 | 1.8618 | 2.0115 | 0.51% |
| 2026-3-11 | 1.8524 | 2.0021 | 0.61% |
| 2026-3-10 | 1.8412 | 1.9909 | 0.15% |
| 2026-3-9 | 1.8384 | 1.9881 | -0.88% |
| 2026-3-6 | 1.8548 | 2.0045 | 0.66% |
| 2026-3-5 | 1.8427 | 1.9924 | 0.47% |
| 2026-3-4 | 1.834 | 1.9837 | -1.08% |
| 2026-3-3 | 1.854 | 2.0037 | -0.31% |
| 2026-3-2 | 1.8597 | 2.0094 | 0.20% |
| 2026-2-27 | 1.8559 | 2.0056 | 0.37% |
| 2026-2-26 | 1.849 | 1.9987 | -0.63% |
| 2026-2-25 | 1.8608 | 2.0105 | -0.41% |
| 2026-2-24 | 1.8685 | 2.0182 | -0.39% |
| 2026-2-13 | 1.8759 | 2.0256 | -1.11% |
| 2026-2-12 | 1.897 | 2.0467 | -0.92% |
| 2026-2-11 | 1.9146 | 2.0643 | 0.09% |
| 2026-2-10 | 1.9129 | 2.0626 | 0.16% |
| 2026-2-9 | 1.9099 | 2.0596 | 0.87% |
| 2026-2-6 | 1.8935 | 2.0432 | -0.69% |

杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2020年12月任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年4月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2020年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2019年10月任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2018年3月任华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月至2020年7月任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2020年7月任华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞红利精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2016-09-08 至 2018-11-02 | 2.2 | 9.76% | -3.44% |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 混合型 | 2016-11-11 至 2017-12-05 | 1.1 | 5.63% | 6.33% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞惠利混合A | 混合型 | 2015-05-16 至 2017-12-05 | 2.6 | -14.10% | -12.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2016-08-17 至 2017-12-05 | 1.3 | 7.36% | 7.17% |
| 华泰柏瑞价值精选30混合 | 混合型 | 2016-12-15 至 2019-10-17 | 2.8 | 12.06% | 18.92% |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2019-03-07 | 2.2 | 0.19% | 8.84% |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 混合型 | 2017-02-24 至 2018-10-13 | 1.6 | -8.03% | -4.46% |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 混合型 | 2016-11-11 至 2017-12-05 | 1.1 | 5.29% | 6.32% |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2019-03-07 | 2.2 | 1.22% | 8.84% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2016-12-13 至 2018-04-02 | 1.3 | 11.20% | 9.73% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.65% | 12.30% |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-03-20 | 1.1 | 15.68% | 10.67% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2018-04-02 | 2.4 | 11.25% | 3.23% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2016-12-13 至 2018-04-02 | 1.3 | 8.46% | 9.72% |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.98% | 12.29% |
| 华泰柏瑞国企整合混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2020-07-08 | 2.2 | 22.20% | 48.16% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2015-04-20 至 2018-04-02 | 3.0 | 12.76% | 1.74% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.44% | 12.29% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.14% | 12.29% |
| 华泰柏瑞惠利混合C | 混合型 | 2015-05-16 至 2017-12-05 | 2.6 | -17.70% | -12.01% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 混合型 | 2017-08-04 至 2020-07-29 | 3.0 | 2.34% | 48.60% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 混合型 | 2022-08-04 至 今 | 3.6 | 6.58% | -23.82% |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 混合型 | 2017-02-24 至 2018-10-13 | 1.6 | -2.83% | -4.45% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 2020-12-29 | 4.4 | 27.07% | 75.64% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2020-12-29 | 4.0 | 37.24% | 75.98% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.69% | 12.29% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.94% | 12.29% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 混合型 | 2018-01-18 至 今 | 8.2 | 21.20% | 22.12% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2020-12-29 | 4.0 | 37.82% | 75.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨景涵 | 2022-08-04 至 今 | 3年7个月零10天 | 6.58 | -23.82 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006104 | 2.4044 | 2.554 | -0.57% | |
| 007467 | 1.6444 | 1.9544 | -0.51% | |
| 001815 | 2.272 | 2.813 | -0.57% | |
| 004011 | 1.5714 | 1.8805 | -0.57% | |
| 008399 | 2.1374 | 2.2049 | -0.51% | |
| 002091 | 1.6715 | 1.8944 | -0.57% | |
| 516790 | 0.5931 | 0.5931 | -0.51% | |
| 010345 | 0.7426 | 0.7426 | -0.57% | |
| 010346 | 0.7231 | 0.7231 | -0.57% | |
| 003175 | 2.3851 | 3.05 | -0.57% | |
| 000877 | 1.8989 | 2.4428 | -0.57% | |
| 014793 | 1.2068 | 1.2068 | -0.57% | |
| 014131 | 0.6075 | 0.6075 | -0.57% | |
| 008524 | 1.189 | 1.244 | -0.03% | |
| 008528 | 2.1657 | 2.1657 | -0.57% | |
| 008649 | 1.007 | 1.1559 | -0.03% | |
| 012749 | 0.4156 | 0.4156 | -0.57% | |
| 017047 | 1.014 | 1.0402 | -0.03% | |
| 017607 | 1.5132 | 1.5362 | -0.57% | |
| 159139 | 1.0879 | 1.0879 | -0.51% | |
| 016374 | 1.8618 | 2.0115 | -0.57% | |
| 016653 | 1.3722 | 1.3722 | -0.57% | |
| 021815 | 1.1867 | 1.1989 | -0.57% | |
| 561590 | 1.5287 | 1.5287 | -0.51% | |
| 563360 | 1.3158 | 1.3158 | -0.51% | |
| 588230 | 1.7611 | 1.7611 | -0.51% | |
| 024623 | 1.2845 | 1.2845 | -0.51% | |
| 019330 | 1.9819 | 1.9819 | -0.51% | |
| 024974 | 1.4546 | 1.4546 | -0.51% | |
| 024975 | 1.4529 | 1.4529 | -0.51% | |
| 022947 | 1.2546 | 1.2546 | -0.51% | |
| 023179 | 1.1965 | 1.1965 | -0.51% | |
| 023830 | 1.6403 | 1.6403 | -0.51% | |
| 023832 | 1.5435 | 1.5435 | -0.51% | |
| 000188 | 1.1494 | 1.5711 | -0.03% | |
| 510880 | 3.383 | 3.2495 | -0.51% | |
| 512510 | 2.4412 | 1.2256 | -0.51% | |
| 513110 | 1.9434 | 1.9434 | -1.00% | |
| 513530 | 1.7069 | 1.8169 | -1.00% | |
| 513550 | 1.1295 | 1.1295 | -0.51% | |
| 001247 | 1.694 | 1.9173 | -0.57% | |
| 000566 | 2.79 | 4.005 | -0.57% | |
| 005409 | 1.9985 | 1.9985 | -0.57% | |
| 011111 | 1.0678 | 1.0678 | -0.57% | |
| 011454 | 1.1692 | 1.1692 | -0.57% | |
| 010037 | 4.1033 | 5.0585 | -0.57% | |
| 014580 | 1.111 | 1.111 | -0.57% | |
| 014792 | 1.2342 | 1.2342 | -0.57% | |
| 013847 | 0.9537 | 0.9537 | -0.57% | |
| 015370 | 1.0669 | 1.1785 | -0.03% | |
| 012761 | 1.1687 | 1.3687 | -0.51% | |
| 012762 | 1.163 | 1.363 | -0.51% | |
| 011748 | 0.8551 | 0.8551 | -0.57% | |
| 016283 | 1.472 | 1.472 | -0.51% | |
| 015970 | 1.724 | 1.724 | -0.57% | |
| 018791 | 1.1936 | 1.1936 | -0.57% | |
| 020467 | 1.3291 | 1.4391 | -0.51% | |
| 020515 | 1.1124 | 1.1124 | -1.00% | |
| 017991 | 1.6748 | 1.7198 | -0.57% | |
| 563380 | 1.2404 | 1.2404 | -0.51% | |
| 563390 | 1.4569 | 1.4569 | -0.51% | |
| 588880 | 1.4664 | 1.4664 | -0.51% | |
| 022153 | 1.2087 | 1.2087 | -0.57% | |
| 022154 | 1.2039 | 1.2039 | -0.57% | |
| 022393 | 1.04 | 1.04 | -0.03% | |
| 020575 | 1.0698 | 1.0698 | -0.03% | |
| 021682 | 2.0679 | 2.0679 | -0.51% | |
| 018172 | 1.2987 | 1.2987 | -0.51% | |
| 019240 | 1.627 | 1.627 | -0.51% | |
| 019810 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | |
| 024189 | 0.9851 | 0.9851 | -0.51% | |
| 025937 | 1.0118 | 1.0118 | -0.51% | |
| 023659 | 1.0023 | 1.0023 | -0.51% | |
| 022439 | 1.2522 | 1.2522 | -0.51% | |
| 022699 | 1.1674 | 1.1674 | -0.51% | |
| 022948 | 1.1689 | 1.1689 | -0.51% | |
| 023181 | 1.1952 | 1.1952 | -0.51% | |
| 023742 | 1.4799 | 1.4799 | -0.51% | |
| 513130 | 0.641 | 0.641 | -1.00% | |
| 004905 | 2.4938 | 2.4938 | -0.57% | |
| 005576 | 1.8894 | 2.0398 | -0.57% | |
| 004475 | 2.8721 | 2.9649 | -0.57% | |
| 006531 | 1.8099 | 1.8099 | -0.57% | |
| 460002 | 1.5334 | 2.187 | -0.57% | |
| 011112 | 1.0378 | 1.0378 | -0.57% | |
| 515790 | 1.1822 | 1.1822 | -0.51% | |
| 516300 | 3.4435 | 1.452 | -0.51% | |
| 009990 | 0.9083 | 0.9083 | -0.57% | |
| 010122 | 0.9326 | 0.9326 | -0.57% | |
| 010138 | 1.2011 | 1.2011 | -0.57% | |
| 001074 | 1.8304 | 1.8304 | -0.57% | |
| 010416 | 1.4894 | 1.4894 | -0.57% | |
| 014579 | 1.1193 | 1.1193 | -0.57% | |
| 014597 | 2.7772 | 2.868 | -0.57% | |
| 015450 | 2.3331 | 2.9938 | -0.57% | |
| 013432 | 1.3666 | 1.3666 | -0.57% | |
| 017617 | 1.1487 | 1.1706 | -0.57% | |
| 020321 | 1.8586 | 1.8586 | -0.51% | |
| 022017 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% | |
| 561550 | 1.42 | 1.42 | -0.51% | |
| 563330 | 4.4473 | 1.4808 | -0.51% | |
| 589990 | 1.454 | 1.454 | -0.51% | |
| 018173 | 1.2896 | 1.2896 | -0.51% | |
| 019840 | 1.255 | 1.255 | -0.03% | |
| 019870 | 1.3964 | 1.3964 | -0.51% | |
| 025078 | 1.0283 | 1.0283 | -0.57% | |
| 025697 | 1.0845 | 1.0845 | -0.51% | |
| 025938 | 1.0111 | 1.0111 | -0.51% | |
| 026433 | 1.0008 | 1.0008 | -0.51% | |
| 022681 | 2.5245 | 2.5245 | -1.00% | |
| 023180 | 1.1931 | 1.1931 | -0.51% | |
| 023831 | 1.6367 | 1.6367 | -0.51% | |
| 000172 | 1.739 | 3.001 | -0.57% | |
| 007958 | 1.0594 | 1.2357 | -0.03% | |
| 009093 | 1.1484 | 1.1484 | -0.03% | |
| 006293 | 1.58 | 1.974 | -0.51% | |
| 004394 | 2.3197 | 2.3197 | -0.57% | |
| 009636 | 1.1937 | 1.1937 | -0.57% | |
| 006532 | 2.0036 | 2.0036 | -0.57% | |
| 520520 | 1.0905 | 1.0905 | -1.00% | |
| 551510 | 100.982 | 1.0098 | -0.03% | |
| 008400 | 2.1044 | 2.1719 | -0.51% | |
| 460001 | 0.3668 | 3.6988 | -0.57% | |
| 460007 | 4.336 | 4.336 | -0.57% | |
| 002082 | 2.49 | 3.082 | -0.57% | |
| 011355 | 0.5718 | 0.5718 | -0.57% | |
| 009991 | 0.8835 | 0.8835 | -0.57% | |
| 010031 | 2.3867 | 2.3867 | -0.57% | |
| 010032 | 1.912 | 1.912 | -0.57% | |
| 010415 | 1.5253 | 1.5253 | -0.57% | |
| 013431 | 1.3897 | 1.3897 | -0.57% | |
| 016983 | 1.1178 | 1.1178 | -0.03% | |
| 017606 | 1.535 | 1.5581 | -0.57% | |
| 015852 | 1.0244 | 1.1004 | -0.03% | |
| 019051 | 1.8374 | 1.8374 | -0.57% | |
| 014331 | 1.404 | 1.404 | -0.51% | |
| 014332 | 1.3893 | 1.3893 | -0.51% | |
| 016632 | 1.3905 | 1.3905 | -0.57% | |
| 588710 | 1.7113 | 1.7113 | -0.51% | |
| 024621 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | |
| 019525 | 1.3972 | 1.3972 | -1.00% | |
| 025077 | 1.0311 | 1.0311 | -0.57% | |
| 024739 | 0.9193 | 0.9193 | -0.51% | |
| 023382 | 1.4845 | 1.4845 | -0.51% | |
| 023553 | 1.2222 | 1.2222 | -0.51% | |
| 022438 | 1.2547 | 1.2547 | -0.51% | |
| 022679 | 1.0805 | 1.0805 | -0.51% | |
| 022950 | 1.0823 | 1.0823 | -0.51% | |
| 510300 | 4.697 | 2.0688 | -0.51% | |
| 513150 | 1.0345 | 1.0345 | -0.51% | |
| 513310 | 3.2137 | 3.2137 | -1.00% | |
| 005055 | 2.0129 | 2.0129 | -0.57% | |
| 520500 | 1.493 | 1.493 | -1.00% | |
| 520830 | 0.9075 | 0.9075 | -1.00% | |
| 460005 | 4.4455 | 6.4439 | -0.57% | |
| 460008 | 1.2529 | 1.6479 | -0.03% | |
| 460009 | 2.958 | 3.505 | -0.57% | |
| 007306 | 1.6045 | 1.6045 | -0.57% | |
| 007307 | 1.5702 | 1.5702 | -0.57% | |
| 005269 | 1.4232 | 1.4232 | -0.57% | |
| 011452 | 2.1245 | 2.1245 | -0.57% | |
| 515580 | 1.3441 | 2.6882 | -0.51% | |
| 516780 | 2.046 | 2.046 | -0.51% | |
| 002804 | 1.2576 | 1.2576 | -0.57% | |
| 003413 | 1.4196 | 1.4196 | -0.57% | |
| 013788 | 1.2562 | 1.4801 | -0.03% | |
| 008650 | 1.0248 | 1.1619 | -0.03% | |
| 012748 | 0.4233 | 0.4233 | -0.57% | |
| 016984 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 015971 | 1.6969 | 1.6969 | -0.57% | |
| 014306 | 1.5237 | 1.5237 | -0.51% | |
| 022016 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 561570 | 1.5512 | 1.5512 | -0.51% | |
| 588090 | 1.4239 | 0.9943 | -0.51% | |
| 022262 | 1.2658 | 1.2658 | -0.51% | |
| 021683 | 2.0609 | 2.0609 | -0.51% | |
| 018388 | 1.4153 | 1.4593 | -0.51% | |
| 019455 | 2.5121 | 2.5121 | -1.00% | |
| 019809 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | |
| 019922 | 1.0484 | 1.0696 | -0.03% | |
| 019924 | 1.9946 | 1.9946 | -0.51% | |
| 024190 | 0.9835 | 0.9835 | -0.51% | |
| 025696 | 1.0858 | 1.0858 | -0.51% | |
| 023383 | 1.4814 | 1.4814 | -0.51% | |
| 023388 | 1.4829 | 1.4829 | -0.51% | |
| 022678 | 1.6771 | 1.7871 | -0.51% | |
| 023833 | 1.5403 | 1.5403 | -0.51% | |
| 000186 | 1.0674 | 1.592 | -0.03% | |
| 000187 | 1.1653 | 1.6289 | -0.03% | |
| 003591 | 1.579 | 1.7774 | -0.57% | |
| 512520 | 1.4769 | 1.8069 | -0.51% | |
| 512890 | 1.2031 | 2.4062 | -0.51% | |
| 513730 | 1.1912 | 1.1912 | -1.00% | |
| 001244 | 2.3181 | 2.5084 | -0.57% | |
| 006131 | 1.1451 | 1.9781 | -0.51% | |
| 006286 | 1.6184 | 2.0124 | -0.51% | |
| 007466 | 1.6794 | 1.9894 | -0.51% | |
| 001398 | 1.696 | 1.696 | -0.57% | |
| 520890 | 1.4992 | 1.4992 | -0.51% | |
| 460003 | 1.0893 | 1.7444 | -0.03% | |
| 011357 | 0.7853 | 0.7853 | -0.57% | |
| 516330 | 1.4469 | 1.4469 | -0.51% | |
| 516770 | 1.4568 | 1.4568 | -0.51% | |
| 517050 | 0.8058 | 0.8058 | -0.51% | |
| 009953 | 1.1038 | 1.1872 | -0.03% | |
| 010123 | 0.8927 | 0.8927 | -0.57% | |
| 010137 | 1.2392 | 1.2392 | -0.57% | |
| 010303 | 1.256 | 1.256 | -0.57% | |
| 001069 | 2.964 | 2.964 | -0.57% | |
| 001073 | 0.966 | 1.1934 | -0.57% | |
| 001097 | 1.504 | 1.504 | -0.51% | |
| 015101 | 0.6117 | 0.6117 | -0.57% | |
| 008525 | 1.1587 | 1.2137 | -0.03% | |
| 011611 | 1.0686 | 1.0686 | -0.51% | |
| 011749 | 0.8248 | 0.8248 | -0.57% | |
| 018790 | 1.206 | 1.206 | -0.57% | |
| 019052 | 1.8192 | 1.8192 | -0.57% | |
| 019127 | 0.9529 | 0.9529 | -0.57% | |
| 159383 | 1.6189 | 1.6189 | -0.51% | |
| 014305 | 1.5473 | 1.5473 | -0.51% | |
| 561510 | 1.008 | 1.008 | -0.51% | |
| 561560 | 1.4572 | 1.4572 | -0.51% | |
| 563350 | 1.3702 | 1.3702 | -0.51% | |
| 022394 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
| 021222 | 1.2675 | 1.2675 | -0.51% | |
| 018387 | 1.4302 | 1.4742 | -0.51% | |
| 019331 | 1.9702 | 1.9702 | -0.51% | |
| 019524 | 1.4075 | 1.4075 | -1.00% | |
| 018609 | 1.0089 | 1.0596 | -0.03% | |
| 022663 | 1.4288 | 1.4728 | -0.51% | |
| 022680 | 1.1559 | 1.1559 | -1.00% | |
| 022951 | 1.68 | 1.78 | -0.51% | |
| 513140 | 1.6052 | 1.6052 | -1.00% | |
| 007867 | 1.0174 | 1.1285 | -0.03% | |
| 007968 | 1.5265 | 1.5265 | -0.57% | |
| 009094 | 1.1347 | 1.1347 | -0.03% | |
| 009095 | 1.1327 | 1.1327 | -0.03% | |
| 005805 | 1.9935 | 1.9935 | -0.57% | |
| 530300 | 1.2506 | 1.2506 | -0.51% | |
| 004010 | 1.56 | 1.8677 | -0.57% | |
| 008374 | 1.7528 | 1.7528 | -0.57% | |
| 460010 | 1.038 | 1.038 | -1.00% | |
| 460108 | 1.2257 | 1.5773 | -0.03% | |
| 460300 | 1.1689 | 2.0819 | -0.51% | |
| 011356 | 0.5544 | 0.5544 | -0.57% | |
| 011358 | 0.7658 | 0.7658 | -0.57% | |
| 516520 | 1.263 | 1.263 | -0.51% | |
| 517120 | 0.6539 | 0.6539 | -0.51% | |
| 517880 | 0.8507 | 0.8507 | -0.51% | |
| 519519 | 1.0952 | 1.8095 | -0.03% | |
| 012680 | 0.7163 | 0.7163 | -0.51% | |
| 010028 | 2.598 | 3.185 | -0.57% | |
| 010246 | 2.828 | 2.828 | -0.57% | |
| 010609 | 0.561 | 0.561 | -0.57% | |
| 014959 | 1.0229 | 1.0888 | -0.03% | |
| 015100 | 0.6228 | 0.6228 | -0.57% | |
| 013848 | 0.9346 | 0.9346 | -0.57% | |
| 014132 | 0.5881 | 0.5881 | -0.57% | |
| 015311 | 1.1385 | 1.1385 | -1.00% | |
| 015529 | 1.189 | 1.244 | -0.03% | |
| 013494 | 1.072 | 1.1242 | -0.03% | |
| 012954 | 1.2123 | 1.2358 | -0.57% | |
| 011610 | 1.0821 | 1.0821 | -0.51% | |
| 016208 | 1.0213 | 1.0659 | -0.03% | |
| 017618 | 1.1346 | 1.1563 | -0.57% | |
| 019126 | 0.9541 | 0.9541 | -0.57% | |
| 020320 | 1.8686 | 1.8686 | -0.51% | |
| 020466 | 1.3367 | 1.4467 | -0.51% | |
| 020516 | 1.104 | 1.104 | -1.00% | |
| 017911 | 1.2867 | 1.2867 | -0.57% | |
| 017992 | 1.6445 | 1.6895 | -0.57% | |
| 561580 | 1.3267 | 1.4417 | -0.51% | |
| 021223 | 1.2615 | 1.2615 | -0.51% | |
| 020576 | 1.0645 | 1.0645 | -0.03% | |
| 019241 | 1.611 | 1.611 | -0.51% | |
| 019871 | 1.3884 | 1.3884 | -0.51% | |
| 024740 | 0.9182 | 0.9182 | -0.51% | |
| 023554 | 1.2203 | 1.2203 | -0.51% | |
| 023660 | 0.9996 | 0.9996 | -0.51% | |
| 023661 | 1.0014 | 1.0014 | -0.51% | |
| 159773 | 1.2683 | 1.2683 | -0.51% | |
| 022742 | 1.2533 | 1.2533 | -0.51% | |
| 164606 | 1.2561 | 1.6733 | -0.03% | |
| 006087 | 1.1924 | 1.1924 | -0.51% | |
| 008373 | 1.7803 | 1.7803 | -0.57% | |
| 011453 | 1.9512 | 1.9512 | -0.57% | |
| 012679 | 0.7195 | 0.7195 | -0.51% | |
| 010234 | 1.665 | 1.757 | -0.57% | |
| 010291 | 1.4853 | 1.4853 | -0.57% | |
| 010304 | 1.2035 | 1.2035 | -0.57% | |
| 000967 | 3.49 | 3.49 | -0.57% | |
| 010608 | 0.5845 | 0.5845 | -0.57% | |
| 015310 | 1.1623 | 1.1623 | -1.00% | |
| 013827 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 013828 | 1.095 | 1.095 | -0.03% | |
| 012953 | 1.2233 | 1.247 | -0.57% | |
| 015863 | 1.081 | 1.081 | -0.57% | |
| 020502 | 1.1016 | 1.1493 | -0.03% | |
| 021814 | 1.1949 | 1.2071 | -0.57% | |
| 561500 | 0.848 | 0.848 | -0.51% | |
| 563300 | 1.5272 | 1.5272 | -0.51% | |
| 563320 | 1.1829 | 1.1829 | -0.51% | |
| 021710 | 1.3968 | 1.3968 | -0.57% | |
| 024622 | 1.2862 | 1.2862 | -0.51% | |
| 019454 | 2.5272 | 2.5272 | -1.00% | |
| 019923 | 2.0117 | 2.0117 | -0.51% | |
| 026434 | 1.0004 | 1.0004 | -0.51% | |
| 022664 | 1.4063 | 1.4063 | -1.00% | |
| 159738 | 1.9409 | 1.9409 | -0.51% | |
| 023741 | 1.4825 | 1.4825 | -0.51% | |
| 003592 | 1.5491 | 1.7471 | -0.57% | |
| 001214 | 1.2017 | 1.2017 | -0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 434,570.90 | 94.58 |
| 2 | 债券及货币 | 33,245.06 | 07.24 |
| 3 | 现金 | 17,875.94 | 03.89 |
| 4 | 其他资产 | 3,562.25 | 00.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002244 | 滨江集团 | 2,234.84 | 22,460.10 | 4.89% | 2234.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,146.54 | 22,323.98 | 4.86% | 1224.30 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,163.35 | 22,269.97 | 4.85% | 1114.82 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,879.06 | 22,265.82 | 4.85% | 1503.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,438.47 | 22,212.53 | 4.83% | 1335.97 |
| 601838 | 成都银行 | 1,375.60 | 22,174.75 | 4.83% | 626.85 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,673.04 | 22,159.47 | 4.82% | 964.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 785.08 | 22,053.01 | 4.80% | 463.39 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,441.27 | 22,022.63 | 4.79% | 548.89 |
| 002948 | 青岛银行 | 4,771.74 | 21,377.41 | 4.65% | 1753.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 52.50(万张) | 5,308.56(万元) | 1.16(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 50.10(万张) | 5,060.58(万元) | 1.10(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 49.70(万张) | 4,999.97(万元) | 1.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0.0893 |
| 2 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 0.0604 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.31% | 24.4% | 18.97% | 0.0% | 17.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% | 3.08% | 2.64% | 2.64% | 24.4% | 68.47% | 0.0% | 81.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.89 | 0.95 |
| 夏普比率 | 140.10 | 141.69 | 88.99 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
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