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华泰柏瑞恒泽混合C  014580
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1075
1.1075
10.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 4083/9011
最近一月 -0.29% -0.07% 567/9008
最近三月 0.23% -0.01% 3905/8922
最近一年 3.13% 0.22% 6808/8191
(2026-03-31)
基金代码014580 基金经理 最新份额1,130.86万份   ()
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-06-02 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-31 1.1075 1.1075 0.00%
2026-3-30 1.1075 1.1075 0.01%
2026-3-27 1.1074 1.1074 -0.03%
2026-3-26 1.1077 1.1077 0.01%
2026-3-25 1.1076 1.1076 0.00%
2026-3-24 1.1076 1.1076 -0.03%
2026-3-23 1.1079 1.1079 -0.13%
2026-3-20 1.1093 1.1093 -0.04%
2026-3-19 1.1097 1.1097 -0.09%
2026-3-18 1.1107 1.1107 0.11%
2026-3-17 1.1095 1.1095 -0.08%
2026-3-16 1.1104 1.1104 0.03%
2026-3-13 1.1101 1.1101 -0.08%
2026-3-12 1.111 1.111 0.01%
2026-3-11 1.1109 1.1109 -0.12%
2026-3-10 1.1122 1.1122 0.18%
2026-3-9 1.1102 1.1102 -0.29%
2026-3-6 1.1134 1.1134 0.17%
2026-3-5 1.1115 1.1115 0.01%
2026-3-4 1.1114 1.1114 -0.13%
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001073 0.9582 1.1856 -1.32%
001097 1.433 1.433 -1.41%
001214 1.1028 1.1028 -1.41%
001398 1.665 1.665 -1.32%
001815 2.087 2.628 -1.32%
002082 2.287 2.879 -1.32%
005269 1.3307 1.3307 -1.32%
006104 2.225 2.3746 -1.32%
006131 1.0912 1.9242 -1.41%
007958 1.0625 1.2388 -0.09%
008528 2.1689 2.1689 -1.32%
009093 1.1494 1.1494 -0.09%
010123 0.8549 0.8549 -1.32%
010346 0.6882 0.6882 -1.32%
010608 0.5357 0.5357 -1.32%
011355 0.5155 0.5155 -1.32%
011357 0.7103 0.7103 -1.32%
012749 0.3992 0.3992 -1.32%
014580 1.1075 1.1075 -1.32%
014597 2.6037 2.6945 -1.32%
016653 1.3242 1.3242 -1.32%
018711 1.0826 1.0826 -0.78%
019524 1.3681 1.3681 0.79%
019871 1.2888 1.2888 -1.41%
019923 1.8862 1.8862 -1.41%
020321 1.7339 1.7339 -1.41%
020340 1.0901 1.0901 -0.78%
020576 1.0611 1.0611 -0.09%
021710 1.3057 1.3057 -1.32%
023382 1.3713 1.3713 -1.41%
023383 1.3683 1.3683 -1.41%
023741 1.376 1.376 -1.41%
024621 1.0335 1.0335 -0.09%
025938 0.9567 0.9567 -1.41%
460300 1.114 2.027 -1.41%
516770 1.3156 1.3156 -1.41%
520500 1.5653 1.5653 0.79%
589990 1.3438 1.3438 -1.41%
021223 1.2205 1.2205 -1.41%
015101 0.5552 0.5552 -1.32%
000188 1.1532 1.5749 -0.09%
000877 1.8107 2.3546 -1.32%
003592 1.543 1.741 -1.32%
004394 2.2348 2.2348 -1.32%
005409 1.8015 1.8015 -1.32%
005805 2.0084 2.0084 -1.32%
006293 1.4933 1.8873 -1.41%
007466 1.6705 1.9805 -1.41%
008374 1.6523 1.6523 -1.32%
008525 1.1399 1.1949 -0.09%
009094 1.1357 1.1357 -0.09%
009953 1.1057 1.1891 -0.09%
010037 3.7237 4.6789 -1.32%
010122 0.8935 0.8935 -1.32%
011452 2.1272 2.1272 -1.32%
012680 0.6312 0.6312 -1.41%
013494 1.0726 1.1248 -0.09%
013788 1.2301 1.454 -0.09%
016208 1.0231 1.0677 -0.09%
016984 1.0978 1.0978 -0.09%
018387 1.388 1.437 -1.41%
018791 1.1451 1.1451 -1.32%
019127 0.9921 0.9921 -1.32%
020172 1.1301 1.1301 -0.78%
022153 1.1722 1.1722 -1.32%
022678 1.6681 1.7781 -1.41%
022679 0.9871 0.9871 -1.41%
022742 1.1805 1.1805 -1.41%
022950 0.9889 0.9889 -1.41%
022951 1.6712 1.7712 -1.41%
023661 0.8928 0.8928 -1.41%
023830 1.5829 1.5829 -1.41%
023833 1.4226 1.4226 -1.41%
025078 0.9878 0.9878 -1.32%
025697 1.0078 1.0078 -1.41%
460003 1.0178 1.6943 -0.09%
460010 1.059 1.059 0.79%
516780 1.7882 1.7882 -1.41%
560400 0.9262 0.9262 -1.41%
021222 1.2265 1.2265 -1.41%
015100 0.5655 0.5655 -1.32%
004011 1.5575 1.8666 -1.32%
007307 1.403 1.403 -1.32%
007467 1.6355 1.9455 -1.41%
008399 1.9726 2.0401 -1.41%
009990 0.8186 0.8186 -1.32%
010032 1.7228 1.7228 -1.32%
010246 2.626 2.626 -1.32%
010345 0.7069 0.7069 -1.32%
011749 0.769 0.769 -1.32%
012761 1.1246 1.3246 -1.41%
015370 1.0684 1.18 -0.09%
015970 1.6136 1.6136 -1.32%
016374 1.7924 1.9421 -1.32%
017607 1.4208 1.4438 -1.32%
019052 1.6166 1.6166 -1.32%
019455 2.2368 2.2368 0.79%
019840 1.2567 1.2567 -0.09%
020466 1.2822 1.3972 -1.41%
020502 1.0221 1.0987 -0.09%
020515 1.0862 1.0862 0.79%
022017 1.0478 1.0478 -0.09%
022663 1.3865 1.4355 -1.41%
022681 2.248 2.248 0.79%
023554 1.1355 1.1355 -1.41%
023831 1.5793 1.5793 -1.41%
024622 1.198 1.198 -1.41%
024623 1.1962 1.1962 -1.41%
024975 1.3944 1.3944 -1.41%
026434 0.9627 0.9627 -1.41%
159139 1.008 1.008 -1.41%
460002 1.414 2.0676 -1.32%
460005 4.036 6.0344 -1.32%
512510 2.2273 1.1193 -1.41%
513130 0.5937 0.5937 0.79%
513140 1.6117 1.6117 0.79%
520520 1.0129 1.0129 0.79%
001074 1.7372 1.7372 -1.32%
001244 2.1455 2.3358 -1.32%
001247 1.6798 1.9031 -1.32%
003413 1.3224 1.3224 -1.32%
006532 1.8892 1.8892 -1.32%
008650 1.0264 1.1635 -0.09%
010416 1.4794 1.4794 -1.32%
011610 0.9886 0.9886 -1.41%
011748 0.7975 0.7975 -1.32%
013827 1.105 1.105 -0.09%
014306 1.4135 1.4135 -1.41%
014793 1.1291 1.1291 -1.32%
015310 1.0802 1.0802 0.79%
015450 2.1913 2.852 -1.32%
016283 1.402 1.402 -1.41%
017617 1.1366 1.1585 -1.32%
019051 1.6331 1.6331 -1.32%
019870 1.2964 1.2964 -1.41%
022016 1.0521 1.0521 -0.09%
022262 1.2248 1.2248 -1.41%
022439 1.1794 1.1794 -1.41%
022664 1.3668 1.3668 0.79%
022699 1.1126 1.1126 -1.41%
022948 1.114 1.114 -1.41%
023553 1.1374 1.1374 -1.41%
024190 0.9177 0.9177 -1.41%
025077 0.9907 0.9907 -1.32%
025338 0.9973 0.9973 -0.78%
026433 0.9633 0.9633 -1.41%
460009 2.747 3.294 -1.32%
510300 4.4595 1.9807 -1.41%
513310 2.8166 2.8166 0.79%
513550 1.0974 1.0974 -1.41%
513730 1.163 1.163 0.79%
515790 1.0332 1.0332 -1.41%
516520 1.1501 1.1501 -1.41%
530300 1.1705 1.1705 -1.41%
561500 0.7795 0.7795 -1.41%
561550 1.2956 1.2956 -1.41%
588880 1.3638 1.3638 -1.41%
000186 1.0692 1.5938 -0.09%
002804 1.2504 1.2504 -1.32%
005576 1.8196 1.97 -1.32%
007306 1.4339 1.4339 -1.32%
007968 1.4384 1.4384 -1.32%
008373 1.6784 1.6784 -1.32%
008400 1.9419 2.0094 -1.41%
008649 1.0084 1.1573 -0.09%
010031 2.535 2.535 -1.32%
010138 1.1479 1.1479 -1.32%
010291 1.3992 1.3992 -1.32%
011358 0.6925 0.6925 -1.32%
012762 1.1191 1.3191 -1.41%
013828 1.0958 1.0958 -0.09%
013847 0.9004 0.9004 -1.32%
014579 1.1158 1.1158 -1.32%
015311 1.058 1.058 0.79%
016983 1.1083 1.1083 -0.09%
017911 1.1983 1.1983 -1.32%
017991 1.5187 1.5637 -1.32%
017992 1.4908 1.5358 -1.32%
019330 1.8534 1.8534 -1.41%
019525 1.3579 1.3579 0.79%
019810 1.0382 1.0382 -0.09%
021682 1.9345 1.9345 -1.41%
022438 1.1818 1.1818 -1.41%
022947 1.1818 1.1818 -1.41%
024189 0.9193 0.9193 -1.41%
024740 0.8779 0.8779 -1.41%
025337 0.999 0.999 -0.78%
159738 1.8071 1.8071 -1.41%
460001 0.3388 3.6319 -1.32%
460007 4.245 4.245 -1.32%
513110 1.8864 1.8864 0.79%
515580 1.2343 2.4686 -1.41%
516330 1.3331 1.3331 -1.41%
517050 0.7293 0.7293 -1.41%
551510 101.1951 1.012 -0.09%
561590 1.4097 1.4097 -1.41%
563320 1.0724 1.0724 -1.41%
588230 1.6141 1.6141 -1.41%
003175 2.2409 2.9058 -1.32%
004010 1.5463 1.854 -1.32%
004475 2.6938 2.7866 -1.32%
006286 1.5297 1.9237 -1.41%
008524 1.17 1.225 -0.09%
010137 1.1846 1.1846 -1.32%
011111 1.0417 1.0417 -1.32%
011112 1.0122 1.0122 -1.32%
011356 0.4997 0.4997 -1.32%
011454 1.1124 1.1124 -1.32%
014132 0.5351 0.5351 -1.32%
014792 1.1551 1.1551 -1.32%
014959 1.0142 1.0911 -0.09%
018790 1.1572 1.1572 -1.32%
019240 1.5054 1.5054 -1.41%
019331 1.8422 1.8422 -1.41%
019454 2.2506 2.2506 0.79%
019809 1.0435 1.0435 -0.09%
019922 1.0504 1.0716 -0.09%
020320 1.7434 1.7434 -1.41%
020516 1.0779 1.0779 0.79%
020575 1.0665 1.0665 -0.09%
021814 1.1376 1.1522 -1.32%
021815 1.1296 1.144 -1.32%
022154 1.1672 1.1672 -1.32%
022680 1.0742 1.0742 0.79%
023179 1.1238 1.1238 -1.41%
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023742 1.3734 1.3734 -1.41%
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023180 1.1205 1.1205 -1.41%
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517880 0.7968 0.7968 -1.41%
561560 1.3385 1.3385 -1.41%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票470.5408.76
2债券及货币5,275.4698.17
3现金392.7607.31
4其他资产03.2700.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业01.1338.950.72%1.13  
00700腾讯控股00.0737.870.70%0.07  
688256寒武纪00.0232.400.60%0.02  
002128电投能源01.0228.470.53%1.02  
000333美的集团00.3527.350.51%0.35  
601398工商银行03.4127.040.50%-12.21  
002940昂利康00.7926.480.49%0.79  
688131皓元医药00.3626.310.49%0.36  
603127昭衍新药00.7526.260.49%0.75  
300750宁德时代00.0725.710.48%0.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0115.00(万张)1,516.73(万元)28.23(%)  
2222800322兴业银行二级0105.00(万张)525.41(万元)9.78(%)  
321020321国开0305.00(万张)515.29(万元)9.59(%)  
410238222223晋能电力MTN00905.00(万张)510.31(万元)9.50(%)  
510238291423汇金MTN006A05.00(万张)507.23(万元)9.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
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持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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-0.29%
0.23%
0.23%
0.23%
3.13%
7.28%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
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夏普比率
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特雷诺指数
0.02
0.02
0.02
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0.01
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