公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理叶丰,罗远航 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码016983 | 基金经理叶丰,罗远航 | 最新份额8,367.25万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-01-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的，分别计算；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.1278 | 1.1278 | 0.03% |
| 2026-1-26 | 1.1275 | 1.1275 | 0.69% |
| 2026-1-23 | 1.1198 | 1.1198 | 0.04% |
| 2026-1-22 | 1.1194 | 1.1194 | -0.10% |
| 2026-1-21 | 1.1205 | 1.1205 | 0.54% |
| 2026-1-20 | 1.1145 | 1.1145 | 0.18% |
| 2026-1-19 | 1.1125 | 1.1125 | 0.24% |
| 2026-1-16 | 1.1098 | 1.1098 | -0.19% |
| 2026-1-15 | 1.1119 | 1.1119 | 0.14% |
| 2026-1-14 | 1.1103 | 1.1103 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 1.1102 | 1.1102 | 0.14% |
| 2026-1-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.18% |
| 2026-1-9 | 1.1067 | 1.1067 | 0.31% |
| 2026-1-8 | 1.1033 | 1.1033 | 0.04% |
| 2026-1-7 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% |
| 2026-1-6 | 1.1028 | 1.1028 | 0.09% |
| 2026-1-5 | 1.1018 | 1.1018 | 0.21% |
| 2025-12-30 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0992 | 1.0992 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.1003 | 1.1003 | 0.09% |
罗远航先生：清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月至2025年9月任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 2022-11-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-11-02 | 1.6 | 6.67% | -4.36% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.2 | 2.89% | 2.45% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.14% | 3.24% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-09 | 1.0 | 4.44% | 5.97% |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -3.42% | 5.38% |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型 | 2024-01-06 至 今 | 2.1 | 0.02% | 0.08% |
| 华夏货币B | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.45% | 3.24% |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型 | 2017-03-16 至 今 | 8.9 | 37.24% | 27.22% |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 6.22% | 7.37% |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -2.84% | 5.38% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 36.27% | 54.68% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.01% | 4.07% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-09-08 | 1.9 | 1.27% | 0.80% |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.92% | 7.57% |
| 华泰柏瑞丰汇债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.22% | 9.35% |
| 华夏理财30天债券B | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.94% | 23.31% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.06% | 54.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 33.51% | 54.68% |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.78% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 4.2 | 7.41% | 4.40% |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.2 | 3.20% | 2.45% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.07% | 1.60% |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 7.36% | 7.57% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.88% | 54.68% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.12% | 4.07% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.42% | 4.07% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 6.2 | 18.26% | 14.09% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 6.0 | 10.99% | 12.16% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型 | 2020-07-21 至 2025-09-08 | 5.1 | 10.30% | 9.83% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型 | 2020-07-21 至 2025-09-08 | 5.1 | 8.74% | 9.83% |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 3.09% | 7.37% |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 2.84% | 2.77% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 3.3 | 3.60% | 2.20% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | 0.09% | 1.60% |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.98% | 9.35% |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 3.12% | 2.77% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 31.87% | 54.68% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.50% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.46% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 今 | 5.5 | 13.62% | 9.30% |
| 华泰柏瑞季季红债券C | 债券型 | 2022-03-11 至 今 | 3.9 | 6.21% | 4.22% |
| 华夏理财30天债券A | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 8.43% | 23.31% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 32.54% | 54.60% |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 2.6 | 1.06% | 0.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶丰 | 2025-07-09 至 今 | 0年6个月零19天 | ||
| 罗远航 | 2022-11-23 至 今 | 3年2个月零5天 | 3.20 | 2.45 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520520 | 1.1232 | 1.1232 | -0.21% | |
| 008373 | 1.8037 | 1.8037 | -0.45% | |
| 011357 | 0.8306 | 0.8306 | -0.45% | |
| 515790 | 1.119 | 1.119 | -0.55% | |
| 516790 | 0.632 | 0.632 | -0.55% | |
| 517880 | 0.8751 | 0.8751 | -0.55% | |
| 008524 | 1.2165 | 1.2715 | -0.03% | |
| 010137 | 1.2446 | 1.2446 | -0.45% | |
| 003175 | 2.3373 | 3.0022 | -0.45% | |
| 024740 | 1.0317 | 1.0317 | -0.55% | |
| 024975 | 1.575 | 1.575 | -0.55% | |
| 024621 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | |
| 022438 | 1.2634 | 1.2634 | -0.55% | |
| 022439 | 1.2612 | 1.2612 | -0.55% | |
| 022680 | 1.3236 | 1.3236 | -0.21% | |
| 022742 | 1.2622 | 1.2622 | -0.55% | |
| 022948 | 1.172 | 1.172 | -0.55% | |
| 024190 | 1.0146 | 1.0146 | -0.55% | |
| 025077 | 1.0218 | 1.0218 | -0.45% | |
| 005576 | 1.8482 | 1.9986 | -0.45% | |
| 006131 | 1.1486 | 1.9816 | -0.55% | |
| 006293 | 1.588 | 1.982 | -0.55% | |
| 018387 | 1.3647 | 1.3987 | -0.55% | |
| 019240 | 1.6393 | 1.6393 | -0.55% | |
| 019241 | 1.6239 | 1.6239 | -0.55% | |
| 019922 | 1.0451 | 1.0663 | -0.03% | |
| 561570 | 1.3191 | 1.3191 | -0.55% | |
| 561580 | 1.247 | 1.352 | -0.55% | |
| 022393 | 1.0513 | 1.0513 | -0.03% | |
| 020516 | 1.296 | 1.296 | -0.21% | |
| 017618 | 1.128 | 1.1497 | -0.45% | |
| 014132 | 0.6109 | 0.6109 | -0.45% | |
| 015450 | 2.288 | 2.9487 | -0.45% | |
| 012748 | 0.4458 | 0.4458 | -0.45% | |
| 012749 | 0.4379 | 0.4379 | -0.45% | |
| 012953 | 1.2141 | 1.2378 | -0.45% | |
| 011610 | 1.192 | 1.192 | -0.55% | |
| 014580 | 1.1157 | 1.1157 | -0.45% | |
| 014597 | 2.7269 | 2.8177 | -0.45% | |
| 006087 | 1.2104 | 1.2104 | -0.55% | |
| 001815 | 2.425 | 2.966 | -0.45% | |
| 001398 | 1.667 | 1.667 | -0.45% | |
| 520890 | 1.4711 | 1.4711 | -0.55% | |
| 007306 | 1.6327 | 1.6327 | -0.45% | |
| 008525 | 1.1861 | 1.2411 | -0.03% | |
| 008528 | 1.8012 | 1.8012 | -0.45% | |
| 010304 | 1.2702 | 1.2702 | -0.45% | |
| 010415 | 1.2734 | 1.2734 | -0.45% | |
| 024623 | 1.2101 | 1.2101 | -0.55% | |
| 023659 | 1.1038 | 1.1038 | -0.55% | |
| 159773 | 1.2722 | 1.2722 | -0.55% | |
| 023741 | 1.5461 | 1.5461 | -0.55% | |
| 023833 | 1.3512 | 1.3512 | -0.55% | |
| 006104 | 2.4276 | 2.5772 | -0.45% | |
| 018172 | 1.1439 | 1.1439 | -0.55% | |
| 019330 | 2.1156 | 2.1156 | -0.55% | |
| 563330 | 4.4556 | 1.4836 | -0.55% | |
| 563390 | 1.3628 | 1.3628 | -0.55% | |
| 016653 | 1.2391 | 1.2391 | -0.45% | |
| 017607 | 1.4762 | 1.4992 | -0.45% | |
| 014131 | 0.6304 | 0.6304 | -0.45% | |
| 015311 | 1.3041 | 1.3041 | -0.21% | |
| 013788 | 1.2762 | 1.5001 | -0.03% | |
| 015101 | 0.658 | 0.658 | -0.45% | |
| 006531 | 1.8061 | 1.8061 | -0.45% | |
| 460001 | 0.3658 | 3.6964 | -0.45% | |
| 460008 | 1.2512 | 1.6462 | -0.03% | |
| 007467 | 1.5915 | 1.8915 | -0.55% | |
| 004905 | 2.704 | 2.704 | -0.45% | |
| 011453 | 2.1913 | 2.1913 | -0.45% | |
| 515580 | 1.3707 | 2.7414 | -0.55% | |
| 516520 | 1.3651 | 1.3651 | -0.55% | |
| 516770 | 1.6411 | 1.6411 | -0.55% | |
| 010028 | 2.69 | 3.277 | -0.45% | |
| 010037 | 4.0216 | 4.9768 | -0.45% | |
| 000877 | 1.9104 | 2.4543 | -0.45% | |
| 001074 | 1.826 | 1.826 | -0.45% | |
| 010608 | 0.608 | 0.608 | -0.45% | |
| 002091 | 1.6638 | 1.8867 | -0.45% | |
| 011111 | 0.965 | 0.965 | -0.45% | |
| 011112 | 0.9387 | 0.9387 | -0.45% | |
| 024622 | 1.2114 | 1.2114 | -0.55% | |
| 023383 | 1.5002 | 1.5002 | -0.55% | |
| 022663 | 1.364 | 1.398 | -0.55% | |
| 159738 | 2.0804 | 2.0804 | -0.55% | |
| 022950 | 1.1923 | 1.1923 | -0.55% | |
| 022951 | 1.6251 | 1.7151 | -0.55% | |
| 007968 | 1.5449 | 1.5449 | -0.45% | |
| 000172 | 1.745 | 3.007 | -0.45% | |
| 000188 | 1.1479 | 1.5696 | -0.03% | |
| 513110 | 2.0629 | 2.0629 | -0.21% | |
| 021682 | 2.0745 | 2.0745 | -0.55% | |
| 022016 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | |
| 561510 | 1.0498 | 1.0498 | -0.55% | |
| 563320 | 1.2525 | 1.2525 | -0.55% | |
| 022394 | 1.0484 | 1.0484 | -0.03% | |
| 020321 | 1.9425 | 1.9425 | -0.55% | |
| 020515 | 1.3051 | 1.3051 | -0.21% | |
| 159139 | 1.1827 | 1.1827 | -0.55% | |
| 159383 | 1.6096 | 1.6096 | -0.55% | |
| 016983 | 1.1275 | 1.1275 | -0.03% | |
| 016984 | 1.1174 | 1.1174 | -0.03% | |
| 017047 | 1.0113 | 1.0375 | -0.03% | |
| 016283 | 1.427 | 1.427 | -0.55% | |
| 017617 | 1.1414 | 1.1633 | -0.45% | |
| 015370 | 1.064 | 1.1756 | -0.03% | |
| 014579 | 1.1237 | 1.1237 | -0.45% | |
| 014792 | 1.1356 | 1.1356 | -0.45% | |
| 013848 | 0.9688 | 0.9688 | -0.45% | |
| 004010 | 1.5518 | 1.8595 | -0.45% | |
| 460002 | 1.5258 | 2.1794 | -0.45% | |
| 460005 | 4.353 | 6.3514 | -0.45% | |
| 460007 | 3.84 | 3.84 | -0.45% | |
| 460300 | 1.172 | 2.085 | -0.55% | |
| 010234 | 1.673 | 1.765 | -0.45% | |
| 010345 | 0.7211 | 0.7211 | -0.45% | |
| 010416 | 1.2429 | 1.2429 | -0.45% | |
| 025937 | 0.9939 | 0.9939 | -0.55% | |
| 022664 | 1.4891 | 1.4891 | -0.21% | |
| 022679 | 1.1904 | 1.1904 | -0.55% | |
| 023830 | 1.6335 | 1.6335 | -0.55% | |
| 004475 | 2.8173 | 2.9101 | -0.45% | |
| 007867 | 1.0121 | 1.1232 | -0.03% | |
| 001247 | 1.6857 | 1.909 | -0.45% | |
| 000186 | 1.0643 | 1.5889 | -0.03% | |
| 000187 | 1.1632 | 1.6268 | -0.03% | |
| 003591 | 1.5726 | 1.771 | -0.45% | |
| 512520 | 1.4829 | 1.8129 | -0.55% | |
| 513150 | 1.1717 | 1.1717 | -0.55% | |
| 513310 | 2.9373 | 2.9373 | -0.21% | |
| 513730 | 1.4119 | 1.4119 | -0.21% | |
| 006286 | 1.626 | 2.02 | -0.55% | |
| 005409 | 2.2016 | 2.2016 | -0.45% | |
| 020576 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | |
| 021710 | 1.4839 | 1.4839 | -0.45% | |
| 019454 | 2.3266 | 2.3266 | -0.21% | |
| 019923 | 2.0096 | 2.0096 | -0.55% | |
| 018609 | 1.0053 | 1.056 | -0.03% | |
| 022017 | 1.0505 | 1.0505 | -0.03% | |
| 561590 | 1.5398 | 1.5398 | -0.55% | |
| 588090 | 1.5773 | 1.1014 | -0.55% | |
| 588230 | 1.7837 | 1.7837 | -0.55% | |
| 588710 | 1.8722 | 1.8722 | -0.55% | |
| 588880 | 1.536 | 1.536 | -0.55% | |
| 022153 | 1.1633 | 1.1633 | -0.45% | |
| 015852 | 1.0238 | 1.0998 | -0.03% | |
| 019127 | 1.0572 | 1.0572 | -0.45% | |
| 020320 | 1.9524 | 1.9524 | -0.55% | |
| 017911 | 1.4296 | 1.4296 | -0.45% | |
| 013432 | 1.3264 | 1.3264 | -0.45% | |
| 014331 | 1.4019 | 1.4019 | -0.55% | |
| 014332 | 1.3876 | 1.3876 | -0.55% | |
| 017606 | 1.4966 | 1.5197 | -0.45% | |
| 013828 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | |
| 009636 | 1.2556 | 1.2556 | -0.45% | |
| 006532 | 1.9512 | 1.9512 | -0.45% | |
| 008400 | 2.1443 | 2.2118 | -0.55% | |
| 460003 | 1.1328 | 1.7879 | -0.03% | |
| 460010 | 1.107 | 1.107 | -0.21% | |
| 007466 | 1.6246 | 1.9246 | -0.55% | |
| 009095 | 1.1307 | 1.1307 | -0.03% | |
| 011358 | 0.8105 | 0.8105 | -0.45% | |
| 011452 | 1.7687 | 1.7687 | -0.45% | |
| 516330 | 1.5247 | 1.5247 | -0.55% | |
| 516780 | 2.0482 | 2.0482 | -0.55% | |
| 517120 | 0.7103 | 0.7103 | -0.55% | |
| 519519 | 1.1385 | 1.8528 | -0.03% | |
| 012679 | 0.6827 | 0.6827 | -0.55% | |
| 012680 | 0.6797 | 0.6797 | -0.55% | |
| 010122 | 0.9745 | 0.9745 | -0.45% | |
| 010291 | 1.5041 | 1.5041 | -0.45% | |
| 001069 | 2.928 | 2.928 | -0.45% | |
| 010609 | 0.584 | 0.584 | -0.45% | |
| 024974 | 1.5764 | 1.5764 | -0.55% | |
| 023382 | 1.503 | 1.503 | -0.55% | |
| 023388 | 1.5016 | 1.5016 | -0.55% | |
| 023554 | 1.2223 | 1.2223 | -0.55% | |
| 022699 | 1.1708 | 1.1708 | -0.55% | |
| 023181 | 1.2106 | 1.2106 | -0.55% | |
| 024189 | 1.016 | 1.016 | -0.55% | |
| 510880 | 3.1027 | 3.0658 | -0.55% | |
| 513530 | 1.6188 | 1.7188 | -0.21% | |
| 021683 | 2.0681 | 2.0681 | -0.55% | |
| 019331 | 2.1038 | 2.1038 | -0.55% | |
| 019840 | 1.2532 | 1.2532 | -0.03% | |
| 019924 | 1.9935 | 1.9935 | -0.55% | |
| 563300 | 1.5175 | 1.5175 | -0.55% | |
| 563350 | 1.3604 | 1.3604 | -0.55% | |
| 022154 | 1.1593 | 1.1593 | -0.45% | |
| 015971 | 1.6613 | 1.6613 | -0.45% | |
| 018791 | 1.2005 | 1.2005 | -0.45% | |
| 019051 | 2.0153 | 2.0153 | -0.45% | |
| 019126 | 1.058 | 1.058 | -0.45% | |
| 017991 | 1.7452 | 1.7902 | -0.45% | |
| 015310 | 1.3307 | 1.3307 | -0.21% | |
| 013827 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | |
| 012761 | 1.0873 | 1.2773 | -0.55% | |
| 012762 | 1.0821 | 1.2721 | -0.55% | |
| 015100 | 0.6696 | 0.6696 | -0.45% | |
| 520500 | 1.6148 | 1.6148 | -0.21% | |
| 520830 | 0.9492 | 0.9492 | -0.21% | |
| 551510 | 100.6686 | 1.0067 | -0.03% | |
| 004011 | 1.5636 | 1.8727 | -0.45% | |
| 008399 | 2.1773 | 2.2448 | -0.55% | |
| 011355 | 0.5919 | 0.5919 | -0.45% | |
| 011356 | 0.5743 | 0.5743 | -0.45% | |
| 002804 | 1.253 | 1.253 | -0.45% | |
| 009991 | 0.9377 | 0.9377 | -0.45% | |
| 010123 | 0.9338 | 0.9338 | -0.45% | |
| 010138 | 1.2072 | 1.2072 | -0.45% | |
| 010246 | 2.844 | 2.844 | -0.45% | |
| 001097 | 1.456 | 1.456 | -0.55% | |
| 002082 | 2.658 | 3.25 | -0.45% | |
| 025697 | 1.1177 | 1.1177 | -0.55% | |
| 024739 | 1.0327 | 1.0327 | -0.55% | |
| 022947 | 1.2634 | 1.2634 | -0.55% | |
| 023180 | 1.2087 | 1.2087 | -0.55% | |
| 023831 | 1.6304 | 1.6304 | -0.55% | |
| 004394 | 2.3479 | 2.3479 | -0.45% | |
| 001214 | 1.2194 | 1.2194 | -0.55% | |
| 164606 | 1.276 | 1.6932 | -0.03% | |
| 513140 | 1.6499 | 1.6499 | -0.21% | |
| 513550 | 1.1966 | 1.1966 | -0.55% | |
| 018173 | 1.1362 | 1.1362 | -0.55% | |
| 019524 | 1.4903 | 1.4903 | -0.21% | |
| 019525 | 1.4799 | 1.4799 | -0.21% | |
| 019809 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
| 019870 | 1.3857 | 1.3857 | -0.55% | |
| 561560 | 1.2691 | 1.2691 | -0.55% | |
| 563380 | 1.2718 | 1.2718 | -0.55% | |
| 589990 | 1.5259 | 1.5259 | -0.55% | |
| 021222 | 1.2585 | 1.2585 | -0.55% | |
| 015970 | 1.6868 | 1.6868 | -0.45% | |
| 019052 | 1.9963 | 1.9963 | -0.45% | |
| 020466 | 1.2636 | 1.3636 | -0.55% | |
| 014306 | 1.5371 | 1.5371 | -0.55% | |
| 016208 | 1.019 | 1.0636 | -0.03% | |
| 011748 | 0.8561 | 0.8561 | -0.45% | |
| 014959 | 1.0198 | 1.0857 | -0.03% | |
| 530300 | 1.2666 | 1.2666 | -0.55% | |
| 008374 | 1.7765 | 1.7765 | -0.45% | |
| 460009 | 2.971 | 3.518 | -0.45% | |
| 460108 | 1.2246 | 1.5762 | -0.03% | |
| 007307 | 1.5982 | 1.5982 | -0.45% | |
| 009093 | 1.1462 | 1.1462 | -0.03% | |
| 009094 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | |
| 005055 | 1.9597 | 1.9597 | -0.45% | |
| 516300 | 3.4599 | 1.459 | -0.55% | |
| 009990 | 0.9634 | 0.9634 | -0.45% | |
| 010303 | 1.3243 | 1.3243 | -0.45% | |
| 010346 | 0.7026 | 0.7026 | -0.45% | |
| 003413 | 1.5762 | 1.5762 | -0.45% | |
| 000967 | 3.521 | 3.521 | -0.45% | |
| 001073 | 0.9524 | 1.1798 | -0.45% | |
| 005269 | 1.5113 | 1.5113 | -0.45% | |
| 023661 | 1.103 | 1.103 | -0.55% | |
| 022681 | 2.3243 | 2.3243 | -0.21% | |
| 023832 | 1.3537 | 1.3537 | -0.55% | |
| 025078 | 1.0198 | 1.0198 | -0.45% | |
| 001244 | 2.3398 | 2.5301 | -0.45% | |
| 510300 | 4.7151 | 2.0755 | -0.55% | |
| 512510 | 2.4808 | 1.2453 | -0.55% | |
| 513130 | 0.7421 | 0.7421 | -0.21% | |
| 000566 | 2.886 | 4.101 | -0.45% | |
| 020575 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
| 018388 | 1.3509 | 1.3849 | -0.55% | |
| 021814 | 1.1388 | 1.1487 | -0.45% | |
| 561550 | 1.4309 | 1.4309 | -0.55% | |
| 563360 | 1.3239 | 1.3239 | -0.55% | |
| 021223 | 1.2529 | 1.2529 | -0.55% | |
| 018790 | 1.2123 | 1.2123 | -0.45% | |
| 020467 | 1.2569 | 1.3569 | -0.55% | |
| 020502 | 1.1451 | 1.1928 | -0.03% | |
| 017992 | 1.7151 | 1.7601 | -0.45% | |
| 014305 | 1.5602 | 1.5602 | -0.55% | |
| 016632 | 1.2551 | 1.2551 | -0.45% | |
| 015529 | 1.2165 | 1.2715 | -0.03% | |
| 012954 | 1.2035 | 1.227 | -0.45% | |
| 011611 | 1.1775 | 1.1775 | -0.55% | |
| 005805 | 2.2378 | 2.2378 | -0.45% | |
| 011454 | 1.2304 | 1.2304 | -0.45% | |
| 517050 | 0.9231 | 0.9231 | -0.55% | |
| 009953 | 1.1001 | 1.1835 | -0.03% | |
| 010031 | 2.5904 | 2.5904 | -0.45% | |
| 010032 | 2.1084 | 2.1084 | -0.45% | |
| 025696 | 1.1186 | 1.1186 | -0.55% | |
| 025938 | 0.9935 | 0.9935 | -0.55% | |
| 023553 | 1.2238 | 1.2238 | -0.55% | |
| 023660 | 1.1012 | 1.1012 | -0.55% | |
| 022678 | 1.6226 | 1.7226 | -0.55% | |
| 023179 | 1.2118 | 1.2118 | -0.55% | |
| 023742 | 1.5437 | 1.5437 | -0.55% | |
| 007958 | 1.0558 | 1.2321 | -0.03% | |
| 003592 | 1.5434 | 1.7414 | -0.45% | |
| 512890 | 1.1536 | 2.3072 | -0.55% | |
| 019455 | 2.3133 | 2.3133 | -0.21% | |
| 019810 | 1.0323 | 1.0323 | -0.03% | |
| 019871 | 1.3781 | 1.3781 | -0.55% | |
| 021815 | 1.1319 | 1.1418 | -0.45% | |
| 561500 | 0.8427 | 0.8427 | -0.55% | |
| 022262 | 1.2569 | 1.2569 | -0.55% | |
| 015863 | 1.079 | 1.079 | -0.45% | |
| 013431 | 1.3481 | 1.3481 | -0.45% | |
| 016374 | 1.8223 | 1.972 | -0.45% | |
| 013494 | 1.0709 | 1.1231 | -0.03% | |
| 008649 | 1.004 | 1.1529 | -0.03% | |
| 008650 | 1.0223 | 1.1594 | -0.03% | |
| 011749 | 0.8266 | 0.8266 | -0.45% | |
| 014793 | 1.1114 | 1.1114 | -0.45% | |
| 013847 | 0.988 | 0.988 | -0.45% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 733.41 | 05.85 |
| 2 | 债券及货币 | 11,393.45 | 90.83 |
| 3 | 现金 | 233.73 | 01.86 |
| 4 | 其他资产 | 05.75 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600547 | 山东黄金 | 13.80 | 534.20 | 4.26% | 13.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 41.32 | 0.33% | 0.03 |
| 601398 | 工商银行 | 05.00 | 39.65 | 0.32% | 5.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.03 | 40.67 | 0.32% | 0.03 |
| 000506 | 招金黄金 | 03.00 | 39.18 | 0.31% | 3.00 |
| 601288 | 农业银行 | 05.00 | 38.40 | 0.31% | 5.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102400590 | 24晋能煤业MTN002 | 10.00(万张) | 1,041.82(万元) | 8.31(%) |
| 2 | 102480462 | 24京城投MTN002 | 10.00(万张) | 1,039.84(万元) | 8.29(%) |
| 3 | 102481671 | 24烟台业达MTN001B | 10.00(万张) | 1,038.06(万元) | 8.28(%) |
| 4 | 102480685 | 24鲁钢铁MTN001 | 10.00(万张) | 1,033.50(万元) | 8.24(%) |
| 5 | 241598 | 24中化K1 | 10.00(万张) | 1,032.77(万元) | 8.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 42.34% | 4.52% | 4.07% | 0.0% | 4.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47% | 2.91% | 2.55% | 2.55% | 4.52% | 12.74% | 0.0% | 12.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 夏普比率 | 117.00 | 95.53 | 99.79 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund