基金代码159646 | 基金经理 | 最新份额1,770.75万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-08-11 | 托管行 |
首募规模4.91亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-6-4 | 0.628 | 0.628 | 1.19% |
2024-6-3 | 0.6206 | 0.6206 | -0.80% |
2024-5-31 | 0.6256 | 0.6256 | -0.21% |
2024-5-30 | 0.6269 | 0.6269 | -0.44% |
2024-5-29 | 0.6297 | 0.6297 | -0.17% |
2024-5-28 | 0.6308 | 0.6308 | -0.74% |
2024-5-27 | 0.6355 | 0.6355 | 0.41% |
2024-5-24 | 0.6329 | 0.6329 | -1.31% |
2024-5-23 | 0.6413 | 0.6413 | -1.69% |
2024-5-22 | 0.6523 | 0.6523 | 0.22% |
2024-5-21 | 0.6509 | 0.6509 | -1.45% |
2024-5-20 | 0.6605 | 0.6605 | 0.33% |
2024-5-17 | 0.6583 | 0.6583 | 0.44% |
2024-5-16 | 0.6554 | 0.6554 | -0.40% |
2024-5-15 | 0.658 | 0.658 | -1.66% |
2024-5-14 | 0.6691 | 0.6691 | 0.62% |
2024-5-13 | 0.665 | 0.665 | -1.12% |
2024-5-10 | 0.6725 | 0.6725 | -1.26% |
2024-5-9 | 0.6811 | 0.6811 | 0.92% |
2024-5-8 | 0.6749 | 0.6749 | -0.68% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001069 | 1.493 | 1.493 | 0.63% | |
001074 | 1.299 | 1.299 | 0.63% | |
005409 | 1.6526 | 1.6526 | 0.63% | |
008374 | 1.3946 | 1.3946 | 0.63% | |
008525 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% | |
008649 | 1.0074 | 1.1085 | 0.05% | |
009094 | 1.0992 | 1.0992 | 0.05% | |
010028 | 2.049 | 2.636 | 0.63% | |
010037 | 2.2068 | 3.162 | 0.63% | |
011611 | 0.5996 | 0.5996 | 0.77% | |
012152 | 0.8832 | 0.8832 | 0.77% | |
012679 | 0.4872 | 0.4872 | 0.77% | |
012762 | 1.112 | 1.232 | 0.77% | |
014306 | 0.9611 | 0.9611 | 0.77% | |
015450 | 1.9391 | 2.3544 | 0.63% | |
016283 | 1.028 | 1.028 | 0.77% | |
016374 | 1.3885 | 1.3885 | 0.63% | |
016632 | 0.8588 | 0.8588 | 0.63% | |
016984 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | |
017606 | 1.0901 | 1.0901 | 0.63% | |
017618 | 1.0631 | 1.0631 | 0.63% | |
018711 | 1.02 | 1.02 | 0.41% | |
019524 | 1.1946 | 1.1946 | 0.20% | |
019840 | 1.1932 | 1.1932 | 0.05% | |
019924 | 0.896 | 0.896 | 0.77% | |
020320 | 1.0105 | 1.0105 | 0.77% | |
020321 | 1.0094 | 1.0094 | 0.77% | |
020515 | 1.0281 | 1.0281 | 0.20% | |
513140 | 1.0214 | 1.0214 | 0.20% | |
513550 | 0.7897 | 0.7897 | 0.77% | |
515580 | 0.7233 | 1.4466 | 0.77% | |
516330 | 0.8422 | 0.8422 | 0.77% | |
516520 | 0.8256 | 0.8256 | 0.77% | |
517120 | 0.4352 | 0.4352 | 0.77% | |
561510 | 1.1227 | 1.1227 | 0.77% | |
561580 | 1.0796 | 1.0796 | 0.77% | |
563330 | 0.9593 | 0.9593 | 0.77% | |
000187 | 1.129 | 1.5926 | 0.05% | |
001815 | 1.673 | 2.214 | 0.63% | |
002804 | 1.2563 | 1.2563 | 0.63% | |
003175 | 1.9614 | 2.3776 | 0.63% | |
005055 | 1.2961 | 1.2961 | 0.63% | |
007958 | 1.0425 | 1.1911 | 0.05% | |
008527 | 0.7434 | 0.7434 | 0.63% | |
008650 | 1.042 | 1.1231 | 0.05% | |
009093 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% | |
010031 | 2.0919 | 2.0919 | 0.63% | |
010303 | 0.7081 | 0.7081 | 0.63% | |
010416 | 0.5421 | 0.5421 | 0.63% | |
010608 | 0.3894 | 0.3894 | 0.63% | |
011111 | 0.665 | 0.665 | 0.63% | |
011748 | 0.6415 | 0.6415 | 0.63% | |
013431 | 0.9795 | 0.9795 | 0.63% | |
013432 | 0.9702 | 0.9702 | 0.63% | |
014792 | 0.8323 | 0.8323 | 0.63% | |
017991 | 0.9432 | 0.9432 | 0.63% | |
019051 | 0.9616 | 0.9616 | 0.63% | |
019052 | 0.9589 | 0.9589 | 0.63% | |
159646 | 0.628 | 0.628 | 0.77% | |
159738 | 0.8325 | 0.8325 | 0.77% | |
460005 | 2.3572 | 4.3556 | 0.63% | |
512520 | 1.0898 | 1.4198 | 0.77% | |
513150 | 0.6897 | 0.6897 | 0.77% | |
561590 | 0.8821 | 0.8821 | 0.77% | |
001073 | 0.977 | 1.2044 | 0.63% | |
006532 | 1.2957 | 1.2957 | 0.63% | |
007306 | 1.2965 | 1.2965 | 0.63% | |
007466 | 1.6885 | 1.8235 | 0.77% | |
007467 | 1.6637 | 1.7987 | 0.77% | |
009990 | 0.6537 | 0.6537 | 0.63% | |
010122 | 0.7501 | 0.7501 | 0.63% | |
010304 | 0.6882 | 0.6882 | 0.63% | |
012151 | 0.8856 | 0.8856 | 0.77% | |
013828 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | |
014331 | 0.6186 | 0.6186 | 0.77% | |
014332 | 0.6148 | 0.6148 | 0.77% | |
014793 | 0.8225 | 0.8225 | 0.63% | |
015370 | 1.0853 | 1.1441 | 0.05% | |
015529 | 1.0474 | 1.0474 | 0.05% | |
016653 | 0.8536 | 0.8536 | 0.63% | |
018172 | 1.13 | 1.13 | 0.77% | |
019240 | 0.8834 | 0.8834 | 0.77% | |
019330 | 0.9365 | 0.9365 | 0.77% | |
020466 | 1.1163 | 1.1163 | 0.77% | |
159773 | 0.6382 | 0.6382 | 0.77% | |
460010 | 0.751 | 0.751 | 0.20% | |
513310 | 1.2623 | 1.2623 | 0.20% | |
515790 | 0.8007 | 0.8007 | 0.77% | |
561550 | 0.8754 | 0.8754 | 0.77% | |
000186 | 1.086 | 1.5529 | 0.05% | |
000188 | 1.1215 | 1.5432 | 0.05% | |
001097 | 1.039 | 1.039 | 0.77% | |
001247 | 1.5901 | 1.7809 | 0.63% | |
003591 | 1.4879 | 1.6559 | 0.63% | |
003592 | 1.4667 | 1.6347 | 0.63% | |
004010 | 1.5802 | 1.7419 | 0.63% | |
004011 | 1.5989 | 1.7606 | 0.63% | |
005805 | 1.8486 | 1.8486 | 0.63% | |
006104 | 1.4428 | 1.5924 | 0.63% | |
006286 | 1.2127 | 1.6067 | 0.77% | |
007307 | 1.2751 | 1.2751 | 0.63% | |
007968 | 1.2126 | 1.2126 | 0.63% | |
010346 | 0.5057 | 0.5057 | 0.63% | |
012680 | 0.4859 | 0.4859 | 0.77% | |
013847 | 0.8075 | 0.8075 | 0.63% | |
014253 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | |
014577 | 1.0375 | 1.0375 | 0.63% | |
014578 | 1.033 | 1.033 | 0.63% | |
015310 | 0.9321 | 0.9321 | 0.20% | |
015852 | 1.0259 | 1.0538 | 0.05% | |
016983 | 1.057 | 1.057 | 0.05% | |
018609 | 1.0185 | 1.0261 | 0.05% | |
018790 | 0.948 | 0.948 | 0.63% | |
019241 | 0.8809 | 0.8809 | 0.77% | |
019809 | 1.0176 | 1.0176 | 0.05% | |
020340 | 1.0212 | 1.0212 | 0.41% | |
460002 | 1.0651 | 1.7187 | 0.63% | |
460003 | 1.051 | 1.677 | 0.05% | |
460300 | 0.8827 | 1.7957 | 0.77% | |
516790 | 0.576 | 0.576 | 0.77% | |
561560 | 1.2562 | 1.2562 | 0.77% | |
588880 | 0.7566 | 0.7566 | 0.77% | |
016698 | 0.9536 | 0.9536 | 0.77% | |
000566 | 2.17 | 3.385 | 0.63% | |
000877 | 1.3835 | 1.9274 | 0.63% | |
000967 | 2.697 | 2.697 | 0.63% | |
001214 | 0.7243 | 0.7243 | 0.77% | |
004394 | 1.2759 | 1.2759 | 0.63% | |
006293 | 1.1892 | 1.5832 | 0.77% | |
008373 | 1.4102 | 1.4102 | 0.63% | |
009953 | 1.0846 | 1.1505 | 0.05% | |
010234 | 1.232 | 1.324 | 0.63% | |
010345 | 0.5147 | 0.5147 | 0.63% | |
011610 | 0.6045 | 0.6045 | 0.77% | |
012748 | 0.3892 | 0.3892 | 0.63% | |
012749 | 0.3848 | 0.3848 | 0.63% | |
013788 | 1.3853 | 1.3853 | 0.05% | |
013848 | 0.7984 | 0.7984 | 0.63% | |
014252 | 1.0572 | 1.0572 | 0.05% | |
015970 | 0.9501 | 0.9501 | 0.63% | |
015971 | 0.9421 | 0.9421 | 0.63% | |
018173 | 1.127 | 1.127 | 0.77% | |
018387 | 1.1358 | 1.1358 | 0.77% | |
019454 | 1.0858 | 1.0858 | 0.20% | |
460108 | 1.1862 | 1.5378 | 0.05% | |
510300 | 3.6155 | 1.5893 | 0.77% | |
513730 | 1.0503 | 1.0503 | 0.20% | |
516770 | 0.8768 | 0.8768 | 0.77% | |
517050 | 0.5372 | 0.5372 | 0.77% | |
021223 | 0.9921 | 0.9921 | 0.77% | |
001244 | 1.3849 | 1.5752 | 0.63% | |
002082 | 1.84 | 2.432 | 0.63% | |
004475 | 2.2021 | 2.2021 | 0.63% | |
005269 | 1.0435 | 1.0435 | 0.63% | |
006087 | 0.7219 | 0.7219 | 0.77% | |
006131 | 0.8686 | 1.7016 | 0.77% | |
006531 | 1.2903 | 1.2903 | 0.63% | |
008524 | 1.0474 | 1.0474 | 0.05% | |
008526 | 0.7511 | 0.7511 | 0.63% | |
009095 | 1.0946 | 1.0946 | 0.05% | |
009636 | 0.9424 | 0.9424 | 0.63% | |
009991 | 0.6415 | 0.6415 | 0.63% | |
010032 | 1.6035 | 1.6035 | 0.63% | |
010123 | 0.7282 | 0.7282 | 0.63% | |
010609 | 0.3791 | 0.3791 | 0.63% | |
011452 | 0.7656 | 0.7656 | 0.63% | |
012761 | 1.1151 | 1.2351 | 0.77% | |
013827 | 1.0697 | 1.0697 | 0.05% | |
014305 | 0.9693 | 0.9693 | 0.77% | |
014579 | 1.0697 | 1.0697 | 0.63% | |
014597 | 2.1597 | 2.1597 | 0.63% | |
015311 | 0.926 | 0.926 | 0.20% | |
015863 | 1.0467 | 1.0467 | 0.63% | |
016208 | 1.0066 | 1.031 | 0.05% | |
017607 | 1.0841 | 1.0841 | 0.63% | |
018791 | 0.945 | 0.945 | 0.63% | |
019922 | 1.0152 | 1.0152 | 0.05% | |
020516 | 1.027 | 1.027 | 0.20% | |
164606 | 1.3847 | 1.5782 | 0.05% | |
460009 | 1.809 | 2.356 | 0.63% | |
512890 | 1.0754 | 2.1508 | 0.77% | |
513110 | 1.5359 | 1.5359 | 0.20% | |
513530 | 1.351 | 1.351 | 0.20% | |
517880 | 0.8504 | 0.8504 | 0.77% | |
561500 | 0.6363 | 0.6363 | 0.77% | |
588090 | 0.7775 | 0.5429 | 0.77% | |
016697 | 0.9583 | 0.9583 | 0.77% | |
005576 | 1.4032 | 1.4032 | 0.63% | |
007867 | 1.0116 | 1.1227 | 0.05% | |
008400 | 1.1738 | 1.2413 | 0.77% | |
008528 | 0.7756 | 0.7756 | 0.63% | |
010246 | 1.754 | 1.754 | 0.63% | |
010415 | 0.5509 | 0.5509 | 0.63% | |
011355 | 0.3877 | 0.3877 | 0.63% | |
011357 | 0.5657 | 0.5657 | 0.63% | |
011358 | 0.5566 | 0.5566 | 0.63% | |
011453 | 1.8236 | 1.8236 | 0.63% | |
011454 | 0.9298 | 0.9298 | 0.63% | |
011749 | 0.6277 | 0.6277 | 0.63% | |
012954 | 1.1495 | 1.1495 | 0.63% | |
013494 | 1.0394 | 1.0916 | 0.05% | |
014131 | 0.4789 | 0.4789 | 0.63% | |
017911 | 0.9988 | 0.9988 | 0.63% | |
018388 | 1.131 | 1.131 | 0.77% | |
019331 | 0.9351 | 0.9351 | 0.77% | |
019870 | 0.8417 | 0.8417 | 0.77% | |
019871 | 0.8406 | 0.8406 | 0.77% | |
019923 | 0.8974 | 0.8974 | 0.77% | |
159693 | 1.1459 | 1.1459 | 0.77% | |
460007 | 2.353 | 2.353 | 0.63% | |
460008 | 1.2034 | 1.5984 | 0.05% | |
510880 | 3.2538 | 2.9781 | 0.77% | |
512510 | 1.4749 | 0.7452 | 0.77% | |
513130 | 0.5061 | 0.5061 | 0.20% | |
519519 | 1.0546 | 1.7362 | 0.05% | |
563300 | 0.8536 | 0.8536 | 0.77% | |
563350 | 1.0325 | 1.0325 | 0.77% | |
021222 | 0.9924 | 0.9924 | 0.77% | |
015100 | 0.4692 | 0.4692 | 0.63% | |
015101 | 0.4649 | 0.4649 | 0.63% | |
000172 | 1.268 | 2.53 | 0.63% | |
001398 | 1.203 | 1.203 | 0.63% | |
002091 | 1.5745 | 1.7653 | 0.63% | |
003413 | 1.0057 | 1.0057 | 0.63% | |
004905 | 2.1554 | 2.1554 | 0.63% | |
008399 | 1.187 | 1.2545 | 0.77% | |
010137 | 0.686 | 0.686 | 0.63% | |
010138 | 0.672 | 0.672 | 0.63% | |
010291 | 1.1907 | 1.1907 | 0.63% | |
011112 | 0.6533 | 0.6533 | 0.63% | |
011356 | 0.3807 | 0.3807 | 0.63% | |
012953 | 1.1558 | 1.1558 | 0.63% | |
014132 | 0.4703 | 0.4703 | 0.63% | |
014580 | 1.0655 | 1.0655 | 0.63% | |
014959 | 1.0202 | 1.0482 | 0.05% | |
017047 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
017617 | 1.0687 | 1.0687 | 0.63% | |
017992 | 0.9371 | 0.9371 | 0.63% | |
019455 | 1.0841 | 1.0841 | 0.20% | |
019525 | 1.1928 | 1.1928 | 0.20% | |
019810 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% | |
020467 | 1.1152 | 1.1152 | 0.77% | |
020502 | 1.0813 | 1.0813 | 0.05% | |
460001 | 0.2888 | 3.5124 | 0.63% | |
516300 | 0.8811 | 0.8811 | 0.77% | |
516780 | 0.8544 | 0.8544 | 0.77% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,438.50 | 93.92 |
2 | 债券及货币 | 101.84 | 06.65 |
3 | 现金 | 101.84 | 06.65 |
4 | 其他资产 | 00.69 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000661 | 长春高新 | 01.29 | 155.05 | 10.12% | -0.06 |
300122 | 智飞生物 | 03.42 | 153.92 | 10.05% | -0.20 |
600196 | 复星医药 | 05.72 | 131.89 | 8.61% | 0.47 |
300142 | 沃森生物 | 06.40 | 98.40 | 6.42% | -0.30 |
603392 | 万泰生物 | 01.44 | 97.41 | 6.36% | 0.00 |
002007 | 华兰生物 | 03.83 | 77.25 | 5.04% | -0.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 01.21 | 55.55 | 3.63% | 0.00 |
000513 | 丽珠集团 | 01.46 | 53.29 | 3.48% | -0.07 |
300601 | 康泰生物 | 02.30 | 50.35 | 3.29% | -0.09 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.17 | 47.85 | 3.12% | -0.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-44.37% | -24.84% | 0.0% | 0.0% | -22.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.7% | -15.25% | -22.17% | -22.17% | -24.84% | 0.0% | 0.0% | -37.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.35 | 1.31 | 0.00 |
夏普比率 | -108.12 | -92.12 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.00 |
詹森指数 | -0.21 | -0.18 | 0.00 |
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