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华泰柏瑞中证500指数增强A 014305
收藏成功
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理田汉卿,徐帅宇 申购费率0.15% 基金规模3.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014305 | 基金经理田汉卿,徐帅宇 | 最新份额8,252.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模3.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-04-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.02亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过8%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0282 | 1.0282 | -1.98% |
| 2024-11-14 | 1.049 | 1.049 | -2.44% |
| 2024-11-13 | 1.0752 | 1.0752 | 0.29% |
| 2024-11-12 | 1.0721 | 1.0721 | -1.06% |
| 2024-11-11 | 1.0836 | 1.0836 | 1.25% |
| 2024-11-8 | 1.0702 | 1.0702 | -0.42% |
| 2024-11-7 | 1.0747 | 1.0747 | 1.92% |
| 2024-11-6 | 1.0545 | 1.0545 | -0.11% |
| 2024-11-5 | 1.0557 | 1.0557 | 2.60% |
| 2024-11-4 | 1.0289 | 1.0289 | 1.59% |
| 2024-11-1 | 1.0128 | 1.0128 | -0.96% |
| 2024-10-31 | 1.0226 | 1.0226 | 0.09% |
| 2024-10-30 | 1.0217 | 1.0217 | -0.26% |
| 2024-10-29 | 1.0244 | 1.0244 | -1.42% |
| 2024-10-28 | 1.0392 | 1.0392 | 0.76% |
| 2024-10-25 | 1.0314 | 1.0314 | 1.00% |
| 2024-10-24 | 1.0212 | 1.0212 | -0.80% |
| 2024-10-23 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% |
| 2024-10-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.45% |
| 2024-10-21 | 1.025 | 1.025 | 0.97% |
田汉卿女士：副总经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞中证500指数增强A 2022-03-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2020-09-28 至 今 | 4.1 | -13.20% | -15.78% |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-23 至 今 | 2.7 | -15.93% | -15.82% |
| 500指增 | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 3.0 | -25.82% | -34.57% |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2013-06-14 至 今 | 11.4 | 154.02% | 111.71% |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2015-06-04 至 今 | 9.5 | 22.63% | 24.12% |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 4.0 | -41.28% | -23.69% |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2015-03-18 至 今 | 9.7 | 68.93% | 41.23% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 6.1 | 39.51% | 44.37% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 4.1 | -38.63% | -20.17% |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-23 至 今 | 2.7 | -16.52% | -15.82% |
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2016-05-12 至 今 | 8.5 | 23.76% | 41.68% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 2020-07-13 | 1.7 | 63.35% | 72.92% |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2020-09-28 至 今 | 4.1 | -23.39% | -15.78% |
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2014-11-10 至 2020-07-13 | 5.7 | 124.41% | 118.86% |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.80% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 7.2 | 13.89% | 26.95% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 4.1 | -40.19% | -20.17% |
| 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2015-12-25 至 今 | 8.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型 | 2015-05-12 至 2021-11-02 | 6.5 | 78.10% | 52.67% |
| 华泰柏瑞量化创优 | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.6 | 12.12% | 35.95% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2017-10-24 至 2020-07-13 | 2.7 | -3.76% | 45.92% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 4.0 | -40.18% | -23.69% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-02-13 至 2020-07-13 | 5.4 | 42.89% | 74.67% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型 | 2018-06-19 至 2021-11-02 | 3.4 | 70.06% | 85.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐帅宇 | 2022-08-05 至 今 | 2年3个月零13天 | -16.67 | -25.50 |
| 田汉卿 | 2022-03-23 至 今 | 2年7个月零26天 | -15.93 | -15.82 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.368 | 2.63 | -1.50% | |
| 001069 | 1.751 | 1.751 | -1.50% | |
| 001815 | 1.867 | 2.408 | -1.50% | |
| 004011 | 1.6235 | 1.7852 | -1.50% | |
| 004905 | 2.0949 | 2.0949 | -1.50% | |
| 006286 | 1.3366 | 1.7306 | -1.97% | |
| 006532 | 1.3789 | 1.3789 | -1.50% | |
| 007306 | 1.2665 | 1.2665 | -1.50% | |
| 008525 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 008528 | 0.7812 | 0.7812 | -1.50% | |
| 010138 | 0.7557 | 0.7557 | -1.50% | |
| 010234 | 1.324 | 1.416 | -1.50% | |
| 010608 | 0.4445 | 0.4445 | -1.50% | |
| 011356 | 0.463 | 0.463 | -1.50% | |
| 011748 | 0.6826 | 0.6826 | -1.50% | |
| 012953 | 1.1511 | 1.1748 | -1.50% | |
| 013827 | 1.0799 | 1.0799 | -0.06% | |
| 013847 | 0.7954 | 0.7954 | -1.50% | |
| 014306 | 1.0178 | 1.0178 | -1.97% | |
| 015370 | 1.0789 | 1.1551 | -0.06% | |
| 015970 | 1.0735 | 1.0735 | -1.50% | |
| 016632 | 0.8068 | 0.8068 | -1.50% | |
| 017617 | 1.0656 | 1.0875 | -1.50% | |
| 020502 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 021683 | 1.2838 | 1.2838 | -1.97% | |
| 561560 | 1.1878 | 1.1878 | -1.97% | |
| 563300 | 1.0315 | 1.0315 | -1.97% | |
| 563330 | 3.3068 | 1.1011 | -1.97% | |
| 000187 | 1.1366 | 1.6002 | -0.06% | |
| 001244 | 1.4956 | 1.6859 | -1.50% | |
| 002082 | 2.051 | 2.643 | -1.50% | |
| 002091 | 1.5658 | 1.7887 | -1.50% | |
| 006087 | 0.8298 | 0.8298 | -1.97% | |
| 006293 | 1.3093 | 1.7033 | -1.97% | |
| 007467 | 1.5932 | 1.7932 | -1.97% | |
| 007958 | 1.0452 | 1.2061 | -0.06% | |
| 007968 | 1.1856 | 1.1856 | -1.50% | |
| 010123 | 0.7366 | 0.7366 | -1.50% | |
| 010291 | 1.1616 | 1.1616 | -1.50% | |
| 011610 | 0.7891 | 0.7891 | -1.97% | |
| 012679 | 0.5209 | 0.5209 | -1.97% | |
| 012954 | 1.1437 | 1.1672 | -1.50% | |
| 014577 | 1.043 | 1.043 | -1.50% | |
| 014578 | 1.0374 | 1.0374 | -1.50% | |
| 014597 | 2.0574 | 2.1482 | -1.50% | |
| 016208 | 1.0163 | 1.0407 | -0.06% | |
| 017047 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 018172 | 1.0765 | 1.0765 | -1.97% | |
| 018609 | 1.0184 | 1.036 | -0.06% | |
| 019455 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | |
| 020467 | 1.1791 | 1.1791 | -1.97% | |
| 022262 | 1.0951 | 1.0951 | -1.97% | |
| 022439 | 0.993 | 0.993 | -1.97% | |
| 460007 | 2.199 | 2.199 | -1.50% | |
| 510300 | 4.0543 | 1.7521 | -1.97% | |
| 510880 | 3.1664 | 2.9208 | -1.97% | |
| 516770 | 1.1061 | 1.1061 | -1.97% | |
| 516790 | 0.6017 | 0.6017 | -1.97% | |
| 520890 | 1.1222 | 1.1222 | -1.97% | |
| 561500 | 0.6444 | 0.6444 | -1.97% | |
| 588880 | 0.8944 | 0.8944 | -1.97% | |
| 000186 | 1.0797 | 1.5652 | -0.06% | |
| 000967 | 2.661 | 2.661 | -1.50% | |
| 001073 | 0.936 | 1.1634 | -1.50% | |
| 001214 | 0.8335 | 0.8335 | -1.97% | |
| 003592 | 1.4657 | 1.6637 | -1.50% | |
| 005269 | 1.0821 | 1.0821 | -1.50% | |
| 006531 | 1.3788 | 1.3788 | -1.50% | |
| 008374 | 1.3653 | 1.3653 | -1.50% | |
| 011454 | 0.9486 | 0.9486 | -1.50% | |
| 016983 | 1.0696 | 1.0696 | -0.06% | |
| 017607 | 1.0681 | 1.0911 | -1.50% | |
| 018388 | 1.1494 | 1.1494 | -1.97% | |
| 018790 | 0.8961 | 0.8961 | -1.50% | |
| 020320 | 1.1759 | 1.1759 | -1.97% | |
| 020576 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% | |
| 021710 | 1.0683 | 1.0683 | -1.50% | |
| 460108 | 1.1938 | 1.5454 | -0.06% | |
| 513130 | 0.5837 | 0.5837 | 0.00% | |
| 516520 | 1.0587 | 1.0587 | -1.97% | |
| 517880 | 0.8647 | 0.8647 | -1.97% | |
| 519519 | 1.0618 | 1.7434 | -0.06% | |
| 563350 | 1.1683 | 1.1683 | -1.97% | |
| 015100 | 0.4544 | 0.4544 | -1.50% | |
| 021223 | 1.0936 | 1.0936 | -1.97% | |
| 001398 | 1.104 | 1.104 | -1.50% | |
| 003413 | 1.2271 | 1.2271 | -1.50% | |
| 004010 | 1.6064 | 1.7681 | -1.50% | |
| 007307 | 1.2434 | 1.2434 | -1.50% | |
| 007867 | 1.0223 | 1.1334 | -0.06% | |
| 008524 | 1.1062 | 1.1062 | -0.06% | |
| 009093 | 1.12 | 1.12 | -0.06% | |
| 010122 | 0.7614 | 0.7614 | -1.50% | |
| 010416 | 0.54 | 0.54 | -1.50% | |
| 011453 | 1.7299 | 1.7299 | -1.50% | |
| 013788 | 1.1638 | 1.3877 | -0.06% | |
| 015311 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | |
| 015852 | 1.0262 | 1.0697 | -0.06% | |
| 015971 | 1.0645 | 1.0645 | -1.50% | |
| 016984 | 1.0639 | 1.0639 | -0.06% | |
| 017606 | 1.0764 | 1.0995 | -1.50% | |
| 017618 | 1.0582 | 1.0799 | -1.50% | |
| 019051 | 1.0589 | 1.0589 | -1.50% | |
| 019241 | 1.0287 | 1.0287 | -1.97% | |
| 019922 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06% | |
| 020321 | 1.1734 | 1.1734 | -1.97% | |
| 020466 | 1.1814 | 1.1814 | -1.97% | |
| 159738 | 1.0869 | 1.0869 | -1.97% | |
| 159773 | 0.7645 | 0.7645 | -1.97% | |
| 460008 | 1.2133 | 1.6083 | -0.06% | |
| 512510 | 1.6671 | 0.8408 | -1.97% | |
| 513530 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | |
| 520520 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | |
| 561580 | 1.1619 | 1.1619 | -1.97% | |
| 000188 | 1.127 | 1.5487 | -0.06% | |
| 000566 | 2.127 | 3.342 | -1.50% | |
| 000877 | 1.4912 | 2.0351 | -1.50% | |
| 001247 | 1.5827 | 1.806 | -1.50% | |
| 004394 | 1.481 | 1.481 | -1.50% | |
| 004475 | 2.1054 | 2.1982 | -1.50% | |
| 005055 | 1.3808 | 1.3808 | -1.50% | |
| 005409 | 1.6076 | 1.6076 | -1.50% | |
| 006104 | 1.5563 | 1.7059 | -1.50% | |
| 007466 | 1.6198 | 1.8198 | -1.97% | |
| 008373 | 1.3821 | 1.3821 | -1.50% | |
| 008399 | 1.3579 | 1.4254 | -1.97% | |
| 008400 | 1.3413 | 1.4088 | -1.97% | |
| 008649 | 1.0194 | 1.1205 | -0.06% | |
| 008650 | 1.0535 | 1.1346 | -0.06% | |
| 009094 | 1.1089 | 1.1089 | -0.06% | |
| 009636 | 0.9634 | 0.9634 | -1.50% | |
| 010028 | 2.001 | 2.588 | -1.50% | |
| 010031 | 2.0261 | 2.0261 | -1.50% | |
| 010032 | 1.5541 | 1.5541 | -1.50% | |
| 010037 | 2.4792 | 3.4344 | -1.50% | |
| 010415 | 0.55 | 0.55 | -1.50% | |
| 010609 | 0.4311 | 0.4311 | -1.50% | |
| 011611 | 0.7818 | 0.7818 | -1.97% | |
| 011749 | 0.6655 | 0.6655 | -1.50% | |
| 012762 | 1.0587 | 1.1987 | -1.97% | |
| 013431 | 0.9831 | 0.9831 | -1.50% | |
| 013828 | 1.0739 | 1.0739 | -0.06% | |
| 014131 | 0.4356 | 0.4356 | -1.50% | |
| 014252 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 014253 | 1.063 | 1.063 | -0.06% | |
| 014579 | 1.0807 | 1.0807 | -1.50% | |
| 014792 | 0.9622 | 0.9622 | -1.50% | |
| 014793 | 0.9483 | 0.9483 | -1.50% | |
| 014959 | 1.0324 | 1.0604 | -0.06% | |
| 016283 | 1.087 | 1.087 | -1.97% | |
| 016374 | 1.5506 | 1.611 | -1.50% | |
| 016653 | 0.8004 | 0.8004 | -1.50% | |
| 017991 | 1.0566 | 1.0566 | -1.50% | |
| 018387 | 1.1579 | 1.1579 | -1.97% | |
| 019810 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
| 460009 | 1.958 | 2.505 | -1.50% | |
| 517120 | 0.4908 | 0.4908 | -1.97% | |
| 561590 | 0.9843 | 0.9843 | -1.97% | |
| 563360 | 1.026 | 1.026 | -1.97% | |
| 588090 | 1.018 | 0.7109 | -1.97% | |
| 009990 | 0.6904 | 0.6904 | -1.50% | |
| 010346 | 0.5328 | 0.5328 | -1.50% | |
| 011355 | 0.4732 | 0.4732 | -1.50% | |
| 011452 | 0.7708 | 0.7708 | -1.50% | |
| 012680 | 0.5192 | 0.5192 | -1.97% | |
| 012749 | 0.3522 | 0.3522 | -1.50% | |
| 012761 | 1.0622 | 1.2022 | -1.97% | |
| 013494 | 1.0503 | 1.1025 | -0.06% | |
| 014305 | 1.0282 | 1.0282 | -1.97% | |
| 014331 | 0.7441 | 0.7441 | -1.97% | |
| 014580 | 1.0756 | 1.0756 | -1.50% | |
| 015863 | 1.0568 | 1.0568 | -1.50% | |
| 017911 | 1.1208 | 1.1208 | -1.50% | |
| 019240 | 1.0335 | 1.0335 | -1.97% | |
| 019331 | 1.2015 | 1.2015 | -1.97% | |
| 019454 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
| 019923 | 1.1118 | 1.1118 | -1.97% | |
| 019924 | 1.1081 | 1.1081 | -1.97% | |
| 022438 | 0.993 | 0.993 | -1.97% | |
| 164606 | 1.1634 | 1.5806 | -0.06% | |
| 460001 | 0.3005 | 3.5403 | -1.50% | |
| 460002 | 1.2387 | 1.8923 | -1.50% | |
| 512520 | 1.2039 | 1.5339 | -1.97% | |
| 512890 | 1.0756 | 2.1512 | -1.97% | |
| 513150 | 0.8421 | 0.8421 | -1.97% | |
| 515580 | 0.8319 | 1.6638 | -1.97% | |
| 515790 | 0.8509 | 0.8509 | -1.97% | |
| 561510 | 1.1033 | 1.1033 | -1.97% | |
| 021222 | 1.0952 | 1.0952 | -1.97% | |
| 001097 | 1.101 | 1.101 | -1.97% | |
| 002804 | 1.2189 | 1.2189 | -1.50% | |
| 009095 | 1.105 | 1.105 | -0.06% | |
| 009991 | 0.676 | 0.676 | -1.50% | |
| 010345 | 0.5436 | 0.5436 | -1.50% | |
| 011111 | 0.6135 | 0.6135 | -1.50% | |
| 012748 | 0.3569 | 0.3569 | -1.50% | |
| 013848 | 0.7846 | 0.7846 | -1.50% | |
| 015450 | 1.7109 | 2.3716 | -1.50% | |
| 015529 | 1.1063 | 1.1063 | -0.06% | |
| 017992 | 1.047 | 1.047 | -1.50% | |
| 018173 | 1.0725 | 1.0725 | -1.97% | |
| 018791 | 0.8916 | 0.8916 | -1.50% | |
| 019052 | 1.0539 | 1.0539 | -1.50% | |
| 019870 | 0.9789 | 0.9789 | -1.97% | |
| 019871 | 0.9765 | 0.9765 | -1.97% | |
| 021682 | 1.284 | 1.284 | -1.97% | |
| 460300 | 0.9741 | 1.8871 | -1.97% | |
| 513310 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | |
| 516780 | 1.0512 | 1.0512 | -1.97% | |
| 016697 | 1.0418 | 1.0418 | -1.97% | |
| 016698 | 1.0348 | 1.0348 | -1.97% | |
| 001074 | 1.3897 | 1.3897 | -1.50% | |
| 003175 | 1.7352 | 2.4001 | -1.50% | |
| 003591 | 1.4886 | 1.687 | -1.50% | |
| 005576 | 1.5605 | 1.6216 | -1.50% | |
| 005805 | 1.7585 | 1.7585 | -1.50% | |
| 006131 | 0.9575 | 1.7905 | -1.97% | |
| 009953 | 1.0812 | 1.1646 | -0.06% | |
| 010137 | 0.7735 | 0.7735 | -1.50% | |
| 010246 | 1.893 | 1.893 | -1.50% | |
| 010303 | 0.8058 | 0.8058 | -1.50% | |
| 010304 | 0.7804 | 0.7804 | -1.50% | |
| 011112 | 0.601 | 0.601 | -1.50% | |
| 011357 | 0.6008 | 0.6008 | -1.50% | |
| 011358 | 0.5898 | 0.5898 | -1.50% | |
| 013432 | 0.972 | 0.972 | -1.50% | |
| 014132 | 0.4261 | 0.4261 | -1.50% | |
| 014332 | 0.7387 | 0.7387 | -1.97% | |
| 015310 | 1.068 | 1.068 | 0.00% | |
| 019330 | 1.2047 | 1.2047 | -1.97% | |
| 019809 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% | |
| 019840 | 1.1885 | 1.1885 | -0.06% | |
| 020575 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% | |
| 460003 | 1.0568 | 1.6828 | -0.06% | |
| 460005 | 2.6576 | 4.656 | -1.50% | |
| 513140 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 513550 | 0.8634 | 0.8634 | -1.97% | |
| 516300 | 2.4543 | 1.0349 | -1.97% | |
| 516330 | 1.0084 | 1.0084 | -1.97% | |
| 517050 | 0.7182 | 0.7182 | -1.97% | |
| 561550 | 0.9174 | 0.9174 | -1.97% | |
| 561570 | 1.0046 | 1.0046 | -1.97% | |
| 015101 | 0.4492 | 0.4492 | -1.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,016.21 | 93.40 |
| 2 | 债券及货币 | 585.47 | 06.07 |
| 3 | 现金 | 585.47 | 06.07 |
| 4 | 其他资产 | 115.73 | 01.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300394 | 天孚通信 | 01.18 | 118.79 | 1.23% | 0.18 |
| 600066 | 宇通客车 | 04.21 | 110.93 | 1.15% | 0.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 12.87 | 110.17 | 1.14% | 4.47 |
| 601717 | 郑煤机 | 07.74 | 109.06 | 1.13% | 0.85 |
| 300529 | 健帆生物 | 03.26 | 106.73 | 1.11% | 0.12 |
| 300866 | 安克创新 | 01.16 | 97.11 | 1.01% | 0.17 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 01.53 | 94.40 | 0.98% | 0.55 |
| 600985 | 淮北矿业 | 05.20 | 93.65 | 0.97% | 1.59 |
| 601156 | 东航物流 | 05.06 | 93.51 | 0.97% | 0.36 |
| 000728 | 国元证券 | 10.44 | 92.60 | 0.96% | 2.31 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.11% | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 1.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74% | 19.63% | 12.1% | 9.67% | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 2.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 1.18 | 0.95 |
| 夏普比率 | 32.68 | 10.32 | 5.49 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.05 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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