基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理赵劼 申购费率0.0% 基金规模2.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013848 | 基金经理赵劼 | 最新份额447.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.58亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过深入的基本面研究把握投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.8463 | 0.8463 | 0.68% |
| 2026-8-20 | 0.8406 | 0.8406 | 0.42% |
| 2026-8-19 | 0.8371 | 0.8371 | -3.59% |
| 2026-8-18 | 0.8683 | 0.8683 | -0.08% |
| 2026-8-17 | 0.869 | 0.869 | 2.03% |
| 2026-8-14 | 0.8517 | 0.8517 | 0.27% |
| 2026-8-13 | 0.8494 | 0.8494 | -0.46% |
| 2026-8-12 | 0.8533 | 0.8533 | 0.29% |
| 2026-8-11 | 0.8508 | 0.8508 | -0.47% |
| 2026-8-10 | 0.8548 | 0.8548 | 0.18% |
| 2026-8-7 | 0.8533 | 0.8533 | 0.93% |
| 2026-8-6 | 0.8454 | 0.8454 | 0.46% |
| 2026-8-5 | 0.8415 | 0.8415 | 1.64% |
| 2026-8-4 | 0.8279 | 0.8279 | 2.39% |
| 2026-8-3 | 0.8086 | 0.8086 | -1.04% |
| 2026-7-31 | 0.8171 | 0.8171 | 1.30% |
| 2026-7-30 | 0.8066 | 0.8066 | -2.31% |
| 2026-7-29 | 0.8257 | 0.8257 | 0.44% |
| 2026-7-28 | 0.8221 | 0.8221 | -3.11% |
| 2026-7-27 | 0.8485 | 0.8485 | 1.42% |

赵劼女士:伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年5月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -4.08% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.2 | -23.80% | -17.85% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.4 | -28.30% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.64% | -18.17% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.4 | -28.60% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -3.82% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.2 | -24.02% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.54% | -18.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵劼 | 2023-04-03 至 今 | 3年4个月零19天 | -28.60 | -21.56 |
| 张慧 | 2022-01-25 至 2023-06-09 | 1年4个月零15天 | -7.68 | -10.75 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007466 | 1.6181 | 1.9531 | 0.29% | |
| 551510 | 102.3929 | 1.0239 | 0.01% | |
| 008373 | 1.6645 | 1.6645 | 0.47% | |
| 008374 | 1.637 | 1.637 | 0.47% | |
| 460002 | 1.4492 | 2.1028 | 0.47% | |
| 010123 | 0.8479 | 0.8479 | 0.47% | |
| 010234 | 1.722 | 1.814 | 0.47% | |
| 011357 | 0.7829 | 0.7829 | 0.47% | |
| 516780 | 0.8538 | 1.7076 | 0.29% | |
| 516790 | 0.5205 | 0.5205 | 0.29% | |
| 012761 | 1.1474 | 1.3724 | 0.29% | |
| 002091 | 1.6794 | 1.9023 | 0.47% | |
| 011111 | 1.4241 | 1.4241 | 0.47% | |
| 014131 | 0.5278 | 0.5278 | 0.47% | |
| 015310 | 1.0794 | 1.0794 | 0.75% | |
| 016984 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
| 014959 | 1.0233 | 1.1002 | 0.01% | |
| 013848 | 0.8463 | 0.8463 | 0.47% | |
| 017991 | 1.2346 | 1.2796 | 0.47% | |
| 018387 | 1.4064 | 1.4754 | 0.29% | |
| 019455 | 3.5498 | 3.5498 | 0.75% | |
| 022439 | 1.2307 | 1.2307 | 0.29% | |
| 022742 | 1.2321 | 1.2321 | 0.29% | |
| 021223 | 1.3086 | 1.3086 | 0.29% | |
| 020576 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | |
| 026433 | 1.0517 | 1.0517 | 0.29% | |
| 024739 | 0.8908 | 0.8908 | 0.29% | |
| 024740 | 0.8889 | 0.8889 | 0.29% | |
| 027602 | 1.1498 | 1.1498 | 0.29% | |
| 027201 | 1.0167 | 1.0167 | 0.47% | |
| 027202 | 1.0157 | 1.0157 | 0.47% | |
| 513530 | 1.652 | 1.822 | 0.75% | |
| 001244 | 2.3496 | 2.5399 | 0.47% | |
| 007958 | 1.0758 | 1.2521 | 0.01% | |
| 008400 | 2.1781 | 2.2456 | 0.29% | |
| 460001 | 0.3449 | 3.6465 | 0.47% | |
| 460009 | 3.012 | 3.559 | 0.47% | |
| 010032 | 1.5653 | 1.5653 | 0.47% | |
| 010138 | 1.3957 | 1.3957 | 0.47% | |
| 010246 | 2.87 | 2.87 | 0.47% | |
| 519519 | 1.0259 | 1.7651 | 0.01% | |
| 012679 | 0.5287 | 0.5287 | 0.29% | |
| 008528 | 2.9737 | 2.9737 | 0.47% | |
| 008650 | 1.0353 | 1.1724 | 0.01% | |
| 011112 | 1.3806 | 1.3806 | 0.47% | |
| 013431 | 1.2782 | 1.2782 | 0.47% | |
| 014332 | 1.1633 | 1.1633 | 0.29% | |
| 016374 | 1.805 | 2.0027 | 0.47% | |
| 018790 | 1.6162 | 1.6162 | 0.47% | |
| 018172 | 1.131 | 1.131 | 0.29% | |
| 019240 | 1.5575 | 1.5575 | 0.29% | |
| 019330 | 2.0983 | 2.0983 | 0.29% | |
| 019331 | 2.0835 | 2.0835 | 0.29% | |
| 019809 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | |
| 021815 | 1.1503 | 1.1755 | 0.47% | |
| 560400 | 0.9649 | 0.9649 | 0.29% | |
| 563330 | 4.2086 | 1.4013 | 0.29% | |
| 017618 | 1.1264 | 1.1481 | 0.47% | |
| 023388 | 1.5152 | 1.5152 | 0.29% | |
| 022438 | 1.234 | 1.234 | 0.29% | |
| 022680 | 1.073 | 1.073 | 0.75% | |
| 022948 | 1.1714 | 1.1714 | 0.29% | |
| 025077 | 1.0166 | 1.0166 | 0.47% | |
| 025078 | 1.0111 | 1.0111 | 0.47% | |
| 022262 | 1.314 | 1.314 | 0.29% | |
| 024975 | 2.5229 | 2.5229 | 0.29% | |
| 025938 | 0.9245 | 0.9245 | 0.29% | |
| 513150 | 1.0017 | 1.0017 | 0.29% | |
| 513550 | 1.1588 | 1.1588 | 0.29% | |
| 005576 | 1.8376 | 2.036 | 0.47% | |
| 000172 | 1.805 | 3.067 | 0.47% | |
| 000186 | 1.0754 | 1.6077 | 0.01% | |
| 007867 | 1.0213 | 1.1324 | 0.01% | |
| 005055 | 1.8221 | 1.8221 | 0.47% | |
| 004010 | 1.55 | 1.8577 | 0.47% | |
| 460003 | 1.0224 | 1.6989 | 0.01% | |
| 009990 | 0.8972 | 0.8972 | 0.47% | |
| 010122 | 0.8889 | 0.8889 | 0.47% | |
| 010303 | 1.4562 | 1.4562 | 0.47% | |
| 010304 | 1.3904 | 1.3904 | 0.47% | |
| 001074 | 1.898 | 1.898 | 0.29% | |
| 005269 | 1.3126 | 1.3126 | 0.47% | |
| 011355 | 0.5413 | 0.5413 | 0.47% | |
| 516520 | 1.0408 | 1.0408 | 0.29% | |
| 011748 | 0.7803 | 0.7803 | 0.47% | |
| 015370 | 1.0746 | 1.193 | 0.01% | |
| 015529 | 1.163 | 1.218 | 0.01% | |
| 159139 | 1.2414 | 1.2414 | 0.29% | |
| 016653 | 1.7533 | 1.7533 | 0.47% | |
| 016983 | 1.1143 | 1.1143 | 0.01% | |
| 017047 | 1.028 | 1.0542 | 0.01% | |
| 013847 | 0.8655 | 0.8655 | 0.47% | |
| 019126 | 0.9688 | 0.9688 | 0.47% | |
| 020321 | 2.264 | 2.264 | 0.29% | |
| 017911 | 1.29 | 1.29 | 0.47% | |
| 018173 | 1.1219 | 1.1219 | 0.29% | |
| 019454 | 3.5752 | 3.5752 | 0.75% | |
| 019870 | 1.2949 | 1.2949 | 0.29% | |
| 019923 | 1.8919 | 1.8919 | 0.29% | |
| 019924 | 1.8725 | 1.8725 | 0.29% | |
| 560670 | 1.0562 | 1.0562 | 0.29% | |
| 560910 | 0.7747 | 0.7747 | 0.29% | |
| 561580 | 1.2422 | 1.3872 | 0.29% | |
| 561620 | 1.0373 | 1.0373 | 0.29% | |
| 563300 | 1.4081 | 1.4081 | 0.29% | |
| 563360 | 1.2927 | 1.2927 | 0.29% | |
| 563380 | 0.9206 | 0.9206 | 0.29% | |
| 016208 | 1.0235 | 1.0789 | 0.01% | |
| 015863 | 1.0874 | 1.0874 | 0.47% | |
| 021682 | 2.1642 | 2.1642 | 0.29% | |
| 023382 | 1.5175 | 1.5175 | 0.29% | |
| 023660 | 0.7791 | 0.7791 | 0.29% | |
| 023661 | 0.7813 | 0.7813 | 0.29% | |
| 023741 | 1.6731 | 1.6731 | 0.29% | |
| 022393 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
| 026434 | 1.0494 | 1.0494 | 0.29% | |
| 026483 | 0.948 | 0.948 | 0.47% | |
| 025937 | 0.9259 | 0.9259 | 0.29% | |
| 512890 | 1.1753 | 2.3506 | 0.29% | |
| 513310 | 4.3636 | 4.3636 | 0.75% | |
| 004475 | 2.6455 | 2.7383 | 0.47% | |
| 000188 | 1.1681 | 1.5898 | 0.01% | |
| 007307 | 1.3287 | 1.3287 | 0.47% | |
| 520500 | 1.4667 | 1.4667 | 0.75% | |
| 530300 | 1.2349 | 1.2349 | 0.29% | |
| 460300 | 1.1714 | 2.0844 | 0.29% | |
| 006532 | 1.8117 | 1.8117 | 0.47% | |
| 001069 | 3.218 | 3.218 | 0.47% | |
| 010415 | 2.1052 | 2.1052 | 0.47% | |
| 010608 | 0.544 | 0.544 | 0.47% | |
| 516770 | 1.1257 | 1.1257 | 0.29% | |
| 517120 | 0.7851 | 0.7851 | 0.29% | |
| 008525 | 1.1313 | 1.1863 | 0.01% | |
| 014597 | 2.5489 | 2.6397 | 0.47% | |
| 013494 | 1.0781 | 1.1303 | 0.01% | |
| 013828 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | |
| 159007 | 0.8662 | 0.8662 | 0.29% | |
| 014305 | 1.5994 | 1.5994 | 0.29% | |
| 014792 | 1.2664 | 1.2664 | 0.47% | |
| 014793 | 1.2349 | 1.2349 | 0.47% | |
| 015970 | 1.7831 | 1.7831 | 0.47% | |
| 020467 | 1.2496 | 1.3896 | 0.29% | |
| 018609 | 1.0067 | 1.0729 | 0.01% | |
| 021814 | 1.1595 | 1.1865 | 0.47% | |
| 022016 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% | |
| 561030 | 0.8847 | 0.8847 | 0.29% | |
| 561510 | 0.9393 | 0.9393 | 0.29% | |
| 561550 | 1.4197 | 1.4197 | 0.29% | |
| 561570 | 1.4115 | 1.4115 | 0.29% | |
| 561810 | 1.0131 | 1.0131 | 0.29% | |
| 563320 | 0.8261 | 0.8261 | 0.29% | |
| 016283 | 1.394 | 1.394 | 0.29% | |
| 017606 | 1.3879 | 1.411 | 0.47% | |
| 021683 | 2.1545 | 2.1545 | 0.29% | |
| 023659 | 0.7823 | 0.7823 | 0.29% | |
| 022663 | 1.4043 | 1.4733 | 0.29% | |
| 022950 | 1.303 | 1.303 | 0.29% | |
| 022951 | 1.619 | 1.744 | 0.29% | |
| 023831 | 1.7395 | 1.7395 | 0.29% | |
| 024189 | 0.896 | 0.896 | 0.29% | |
| 022153 | 1.1409 | 1.1409 | 0.47% | |
| 159383 | 1.7529 | 1.7529 | 0.29% | |
| 003591 | 1.5885 | 1.7869 | 0.47% | |
| 003592 | 1.5566 | 1.7546 | 0.47% | |
| 510880 | 3.3878 | 3.2527 | 0.29% | |
| 512520 | 1.4733 | 1.8033 | 0.29% | |
| 006293 | 1.575 | 1.969 | 0.29% | |
| 007467 | 1.5821 | 1.9171 | 0.29% | |
| 009094 | 1.141 | 1.141 | 0.01% | |
| 008399 | 2.2147 | 2.2822 | 0.29% | |
| 460007 | 5.869 | 5.869 | 0.47% | |
| 001398 | 1.993 | 1.993 | 0.47% | |
| 009991 | 0.8708 | 0.8708 | 0.47% | |
| 010291 | 1.4063 | 1.4063 | 0.47% | |
| 000967 | 3.33 | 3.33 | 0.47% | |
| 011358 | 0.7618 | 0.7618 | 0.47% | |
| 515580 | 1.3967 | 2.7934 | 0.29% | |
| 517880 | 0.7534 | 0.7534 | 0.29% | |
| 008524 | 1.163 | 1.218 | 0.01% | |
| 011749 | 0.75 | 0.75 | 0.47% | |
| 013827 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | |
| 015100 | 0.5759 | 0.5759 | 0.47% | |
| 018791 | 1.5969 | 1.5969 | 0.47% | |
| 019052 | 1.1992 | 1.1992 | 0.47% | |
| 020502 | 1.0279 | 1.1045 | 0.01% | |
| 019810 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | |
| 019840 | 1.2759 | 1.2759 | 0.01% | |
| 563350 | 1.4295 | 1.4295 | 0.29% | |
| 588230 | 1.8049 | 1.8049 | 0.29% | |
| 588710 | 1.0458 | 3.1374 | 0.29% | |
| 024623 | 1.0822 | 1.0852 | 0.29% | |
| 023554 | 1.1575 | 1.1575 | 0.29% | |
| 023179 | 1.1792 | 1.1792 | 0.29% | |
| 020575 | 1.0933 | 1.0933 | 0.01% | |
| 025697 | 1.2592 | 1.2592 | 0.29% | |
| 510300 | 4.6831 | 2.0636 | 0.29% | |
| 513130 | 0.5961 | 0.5961 | 0.75% | |
| 513930 | 1.0889 | 1.0889 | 0.29% | |
| 001247 | 1.7035 | 1.9268 | 0.47% | |
| 009095 | 1.1397 | 1.1397 | 0.01% | |
| 460005 | 3.803 | 5.8014 | 0.47% | |
| 006531 | 1.8749 | 1.8749 | 0.29% | |
| 010028 | 2.218 | 2.805 | 0.47% | |
| 010031 | 2.6463 | 2.6463 | 0.47% | |
| 010037 | 3.4977 | 4.4529 | 0.47% | |
| 010345 | 0.7155 | 0.7155 | 0.47% | |
| 010346 | 0.6952 | 0.6952 | 0.47% | |
| 001073 | 0.9746 | 1.202 | 0.47% | |
| 010609 | 0.5202 | 0.5202 | 0.47% | |
| 006087 | 1.1562 | 1.1562 | 0.29% | |
| 011453 | 2.6261 | 2.6261 | 0.47% | |
| 515790 | 0.8522 | 0.8522 | 0.29% | |
| 012748 | 0.3891 | 0.3891 | 0.47% | |
| 015311 | 1.0561 | 1.0561 | 0.75% | |
| 014331 | 1.1769 | 1.1769 | 0.29% | |
| 015101 | 0.5643 | 0.5643 | 0.47% | |
| 015971 | 1.751 | 1.751 | 0.47% | |
| 020320 | 2.2787 | 2.2787 | 0.29% | |
| 018388 | 1.3899 | 1.4589 | 0.29% | |
| 019241 | 1.5395 | 1.5395 | 0.29% | |
| 022017 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | |
| 561450 | 0.9591 | 0.9591 | 0.29% | |
| 561630 | 1.0382 | 1.0382 | 0.29% | |
| 588880 | 1.804 | 1.804 | 0.29% | |
| 021710 | 1.2855 | 1.2855 | 0.47% | |
| 024622 | 1.0847 | 1.0877 | 0.29% | |
| 023383 | 1.513 | 1.513 | 0.29% | |
| 022679 | 1.3 | 1.3 | 0.29% | |
| 022947 | 1.234 | 1.234 | 0.29% | |
| 023742 | 1.6686 | 1.6686 | 0.29% | |
| 023832 | 1.4079 | 1.4079 | 0.29% | |
| 021222 | 1.3163 | 1.3163 | 0.29% | |
| 025696 | 1.263 | 1.263 | 0.29% | |
| 513140 | 1.7214 | 1.7214 | 0.75% | |
| 004394 | 2.5346 | 2.5346 | 0.47% | |
| 007306 | 1.3594 | 1.3594 | 0.47% | |
| 004905 | 2.775 | 2.775 | 0.47% | |
| 520520 | 0.9852 | 0.9852 | 0.75% | |
| 520890 | 1.3635 | 1.3635 | 0.29% | |
| 001815 | 2.431 | 2.972 | 0.47% | |
| 003413 | 1.4269 | 1.4269 | 0.47% | |
| 001097 | 1.428 | 1.428 | 0.29% | |
| 010416 | 2.0513 | 2.0513 | 0.47% | |
| 005805 | 2.6882 | 2.6882 | 0.47% | |
| 011454 | 1.1087 | 1.1087 | 0.47% | |
| 012680 | 0.5261 | 0.5261 | 0.29% | |
| 012749 | 0.3813 | 0.3813 | 0.47% | |
| 014132 | 0.5091 | 0.5091 | 0.47% | |
| 015450 | 2.1644 | 2.8251 | 0.47% | |
| 013788 | 1.2463 | 1.4702 | 0.01% | |
| 013432 | 1.2548 | 1.2548 | 0.47% | |
| 014306 | 1.5722 | 1.5722 | 0.29% | |
| 019051 | 1.2134 | 1.2134 | 0.47% | |
| 020466 | 1.2583 | 1.3983 | 0.29% | |
| 017992 | 1.2091 | 1.2541 | 0.47% | |
| 019871 | 1.286 | 1.286 | 0.29% | |
| 019922 | 1.0658 | 1.087 | 0.01% | |
| 560490 | 0.9712 | 0.9712 | 0.29% | |
| 561500 | 0.8075 | 0.8075 | 0.29% | |
| 561590 | 1.5071 | 1.5071 | 0.29% | |
| 017607 | 1.3651 | 1.3881 | 0.47% | |
| 023553 | 1.1605 | 1.1605 | 0.29% | |
| 022681 | 3.5697 | 3.5697 | 0.75% | |
| 159738 | 2.0663 | 2.0663 | 0.29% | |
| 159773 | 1.3324 | 1.3324 | 0.29% | |
| 023833 | 1.4037 | 1.4037 | 0.29% | |
| 024190 | 0.8938 | 0.8938 | 0.29% | |
| 026691 | 0.9105 | 0.9105 | 0.29% | |
| 164606 | 1.2462 | 1.6634 | 0.01% | |
| 512430 | 0.8965 | 0.8965 | 0.29% | |
| 006131 | 1.1463 | 1.9793 | 0.29% | |
| 006286 | 1.615 | 2.009 | 0.29% | |
| 000566 | 2.393 | 3.608 | 0.47% | |
| 001214 | 1.1666 | 1.1666 | 0.29% | |
| 000187 | 1.1863 | 1.6499 | 0.01% | |
| 007968 | 1.4485 | 1.4485 | 0.47% | |
| 009093 | 1.1554 | 1.1554 | 0.01% | |
| 004011 | 1.5597 | 1.8688 | 0.47% | |
| 460008 | 1.2739 | 1.6689 | 0.01% | |
| 460108 | 1.244 | 1.5956 | 0.01% | |
| 002804 | 1.2854 | 1.2854 | 0.47% | |
| 009953 | 1.1178 | 1.2012 | 0.01% | |
| 010137 | 1.4439 | 1.4439 | 0.47% | |
| 003175 | 2.2187 | 2.8836 | 0.47% | |
| 000877 | 1.9938 | 2.5377 | 0.47% | |
| 009636 | 1.134 | 1.134 | 0.47% | |
| 011356 | 0.5234 | 0.5234 | 0.47% | |
| 011452 | 2.9122 | 2.9122 | 0.47% | |
| 516300 | 3.2001 | 1.3494 | 0.29% | |
| 516330 | 1.57 | 1.57 | 0.29% | |
| 517050 | 0.6781 | 0.6781 | 0.29% | |
| 008649 | 1.0015 | 1.1677 | 0.01% | |
| 012762 | 1.1411 | 1.3661 | 0.29% | |
| 011610 | 1.3025 | 1.3025 | 0.29% | |
| 011611 | 1.2848 | 1.2848 | 0.29% | |
| 002082 | 2.662 | 3.254 | 0.47% | |
| 159069 | 1.0349 | 1.0349 | 0.29% | |
| 016632 | 1.7798 | 1.7798 | 0.47% | |
| 019127 | 0.9658 | 0.9658 | 0.47% | |
| 561560 | 1.2416 | 1.2416 | 0.29% | |
| 563390 | 1.2186 | 1.2186 | 0.29% | |
| 588090 | 1.7025 | 1.1888 | 0.29% | |
| 017617 | 1.1424 | 1.1643 | 0.47% | |
| 024621 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | |
| 022678 | 1.6151 | 1.7501 | 0.29% | |
| 022699 | 1.1693 | 1.1693 | 0.29% | |
| 023180 | 1.1745 | 1.1745 | 0.29% | |
| 023181 | 1.1775 | 1.1775 | 0.29% | |
| 023830 | 1.7452 | 1.7452 | 0.29% | |
| 589990 | 1.651 | 1.651 | 0.29% | |
| 022154 | 1.1343 | 1.1343 | 0.47% | |
| 022394 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | |
| 026690 | 0.9112 | 0.9112 | 0.29% | |
| 024974 | 2.528 | 2.528 | 0.29% | |
| 027603 | 1.1495 | 1.1495 | 0.29% | |
| 027795 | 0.9596 | 0.9596 | 0.29% | |
| 027796 | 0.9593 | 0.9593 | 0.29% | |
| 512510 | 2.3637 | 1.1871 | 0.29% | |
| 006104 | 2.4343 | 2.5839 | 0.47% | |
| 005409 | 1.642 | 1.642 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,037.25 | 63.21 |
| 2 | 债券及货币 | 1,590.77 | 24.91 |
| 3 | 现金 | 1,590.77 | 24.91 |
| 4 | 其他资产 | 781.11 | 12.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 254.00 | 3.98% | 0.20 |
| 01336 | 新华保险 | 05.80 | 231.83 | 3.63% | 5.80 |
| 688041 | 海光信息 | 00.50 | 185.15 | 2.90% | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 00.30 | 182.10 | 2.85% | 0.30 |
| 300408 | 三环集团 | 01.00 | 166.90 | 2.61% | 1.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 02.00 | 145.76 | 2.28% | 2.00 |
| 603929 | 亚翔集成 | 00.50 | 136.01 | 2.13% | 0.00 |
| 02359 | 药明康德 | 01.00 | 133.50 | 2.09% | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 15.80 | 111.71 | 1.75% | 15.80 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 01.00 | 105.97 | 1.66% | 1.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.39% | -0.89% | -0.33% | 0.0% | -3.66% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | -8.12% | -9.67% | -4.78% | -0.89% | -0.98% | 0.0% | -15.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.14 | 0.89 |
| 夏普比率 | -16.31 | 23.79 | -26.41 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.10 | -0.06 |
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