基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理赵劼 申购费率0.0% 基金规模2.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013848 | 基金经理赵劼 | 最新份额604.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.58亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过深入的基本面研究把握投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 0.8965 | 0.8965 | 0.15% |
| 2026-3-27 | 0.8952 | 0.8952 | 0.75% |
| 2026-3-26 | 0.8885 | 0.8885 | -0.96% |
| 2026-3-25 | 0.8971 | 0.8971 | 1.41% |
| 2026-3-24 | 0.8846 | 0.8846 | 1.94% |
| 2026-3-23 | 0.8678 | 0.8678 | -3.29% |
| 2026-3-20 | 0.8973 | 0.8973 | -0.55% |
| 2026-3-19 | 0.9023 | 0.9023 | -1.99% |
| 2026-3-18 | 0.9206 | 0.9206 | 0.89% |
| 2026-3-17 | 0.9125 | 0.9125 | -1.18% |
| 2026-3-16 | 0.9234 | 0.9234 | -0.15% |
| 2026-3-13 | 0.9248 | 0.9248 | -1.05% |
| 2026-3-12 | 0.9346 | 0.9346 | -0.12% |
| 2026-3-11 | 0.9357 | 0.9357 | 0.49% |
| 2026-3-10 | 0.9311 | 0.9311 | 0.94% |
| 2026-3-9 | 0.9224 | 0.9224 | -0.46% |
| 2026-3-6 | 0.9267 | 0.9267 | 0.44% |
| 2026-3-5 | 0.9226 | 0.9226 | 0.23% |
| 2026-3-4 | 0.9205 | 0.9205 | -0.93% |
| 2026-3-3 | 0.9291 | 0.9291 | -2.43% |

赵劼女士:伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年5月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -4.08% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.8 | -23.80% | -17.85% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.0 | -28.30% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.64% | -18.17% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.0 | -28.60% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -3.82% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.8 | -24.02% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.54% | -18.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵劼 | 2023-04-03 至 今 | 2年11个月零28天 | -28.60 | -21.56 |
| 张慧 | 2022-01-25 至 2023-06-09 | 1年4个月零15天 | -7.68 | -10.75 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002091 | 1.6619 | 1.8848 | 0.12% | |
| 004010 | 1.5507 | 1.8584 | 0.12% | |
| 005576 | 1.8229 | 1.9733 | 0.12% | |
| 006531 | 1.7349 | 1.7349 | 0.12% | |
| 010345 | 0.7063 | 0.7063 | 0.12% | |
| 010609 | 0.5216 | 0.5216 | 0.12% | |
| 011111 | 1.0846 | 1.0846 | 0.12% | |
| 011355 | 0.5261 | 0.5261 | 0.12% | |
| 012761 | 1.1406 | 1.3406 | -0.11% | |
| 012953 | 1.2165 | 1.2402 | 0.12% | |
| 013827 | 1.105 | 1.105 | 0.02% | |
| 013848 | 0.8965 | 0.8965 | 0.12% | |
| 014331 | 1.2535 | 1.2535 | -0.11% | |
| 014792 | 1.1643 | 1.1643 | 0.12% | |
| 015852 | 1.0238 | 1.0998 | 0.02% | |
| 016983 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | |
| 017617 | 1.1402 | 1.1621 | 0.12% | |
| 017911 | 1.2209 | 1.2209 | 0.12% | |
| 017991 | 1.5315 | 1.5765 | 0.12% | |
| 018388 | 1.3906 | 1.4396 | -0.11% | |
| 018790 | 1.1961 | 1.1961 | 0.12% | |
| 019923 | 1.9195 | 1.9195 | -0.11% | |
| 022393 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | |
| 022679 | 1.0117 | 1.0117 | -0.11% | |
| 023659 | 0.902 | 0.902 | -0.11% | |
| 024974 | 1.4479 | 1.4479 | -0.11% | |
| 159773 | 1.2214 | 1.2214 | -0.11% | |
| 516770 | 1.3252 | 1.3252 | -0.11% | |
| 520890 | 1.428 | 1.428 | -0.11% | |
| 561510 | 0.9918 | 0.9918 | -0.11% | |
| 588710 | 1.6996 | 1.6996 | -0.11% | |
| 588880 | 1.4008 | 1.4008 | -0.11% | |
| 002804 | 1.2517 | 1.2517 | 0.12% | |
| 004905 | 2.6615 | 2.6615 | 0.12% | |
| 006131 | 1.1008 | 1.9338 | -0.11% | |
| 007307 | 1.4513 | 1.4513 | 0.12% | |
| 007958 | 1.0623 | 1.2386 | 0.02% | |
| 008528 | 2.2518 | 2.2518 | 0.12% | |
| 008649 | 1.0083 | 1.1572 | 0.02% | |
| 009093 | 1.1493 | 1.1493 | 0.02% | |
| 014579 | 1.1158 | 1.1158 | 0.12% | |
| 017607 | 1.447 | 1.47 | 0.12% | |
| 018172 | 1.2394 | 1.2394 | -0.11% | |
| 018387 | 1.4055 | 1.4545 | -0.11% | |
| 019871 | 1.3114 | 1.3114 | -0.11% | |
| 019924 | 1.9028 | 1.9028 | -0.11% | |
| 020467 | 1.2849 | 1.3999 | -0.11% | |
| 022678 | 1.6635 | 1.7735 | -0.11% | |
| 022699 | 1.1223 | 1.1223 | -0.11% | |
| 022742 | 1.1941 | 1.1941 | -0.11% | |
| 023383 | 1.4051 | 1.4051 | -0.11% | |
| 023554 | 1.15 | 1.15 | -0.11% | |
| 023831 | 1.6217 | 1.6217 | -0.11% | |
| 024190 | 0.9167 | 0.9167 | -0.11% | |
| 025696 | 1.033 | 1.033 | -0.11% | |
| 164606 | 1.2355 | 1.6527 | 0.02% | |
| 460005 | 4.1118 | 6.1102 | 0.12% | |
| 460108 | 1.2271 | 1.5787 | 0.02% | |
| 460300 | 1.1238 | 2.0368 | -0.11% | |
| 513550 | 1.0953 | 1.0953 | -0.11% | |
| 561550 | 1.3221 | 1.3221 | -0.11% | |
| 561570 | 1.4584 | 1.4584 | -0.11% | |
| 561580 | 1.279 | 1.399 | -0.11% | |
| 588090 | 1.3275 | 0.927 | -0.11% | |
| 015100 | 0.5751 | 0.5751 | 0.12% | |
| 002082 | 2.333 | 2.925 | 0.12% | |
| 003175 | 2.2764 | 2.9413 | 0.12% | |
| 005269 | 1.3451 | 1.3451 | 0.12% | |
| 006286 | 1.545 | 1.939 | -0.11% | |
| 006532 | 1.9132 | 1.9132 | 0.12% | |
| 007968 | 1.4583 | 1.4583 | 0.12% | |
| 008373 | 1.7018 | 1.7018 | 0.12% | |
| 009990 | 0.8405 | 0.8405 | 0.12% | |
| 010028 | 2.38 | 2.967 | 0.12% | |
| 010138 | 1.181 | 1.181 | 0.12% | |
| 011357 | 0.7302 | 0.7302 | 0.12% | |
| 011454 | 1.125 | 1.125 | 0.12% | |
| 012749 | 0.4058 | 0.4058 | 0.12% | |
| 014332 | 1.2402 | 1.2402 | -0.11% | |
| 014597 | 2.6504 | 2.7412 | 0.12% | |
| 015311 | 1.0679 | 1.0679 | -1.01% | |
| 018609 | 1.0037 | 1.0624 | 0.02% | |
| 019126 | 1.0003 | 1.0003 | 0.12% | |
| 019330 | 1.8844 | 1.8844 | -0.11% | |
| 019455 | 2.3482 | 2.3482 | -1.01% | |
| 019870 | 1.3191 | 1.3191 | -0.11% | |
| 020321 | 1.7785 | 1.7785 | -0.11% | |
| 020466 | 1.2924 | 1.4074 | -0.11% | |
| 021682 | 1.9936 | 1.9936 | -0.11% | |
| 021814 | 1.1514 | 1.166 | 0.12% | |
| 021815 | 1.1434 | 1.1578 | 0.12% | |
| 025938 | 0.967 | 0.967 | -0.11% | |
| 460003 | 1.0271 | 1.7036 | 0.02% | |
| 513140 | 1.5957 | 1.5957 | -1.01% | |
| 515580 | 1.2544 | 2.5088 | -0.11% | |
| 589990 | 1.3769 | 1.3769 | -0.11% | |
| 015101 | 0.5647 | 0.5647 | 0.12% | |
| 001069 | 2.818 | 2.818 | 0.12% | |
| 001074 | 1.7547 | 1.7547 | 0.12% | |
| 001815 | 2.128 | 2.669 | 0.12% | |
| 003591 | 1.5752 | 1.7736 | 0.12% | |
| 005409 | 1.8596 | 1.8596 | 0.12% | |
| 008374 | 1.6753 | 1.6753 | 0.12% | |
| 008524 | 1.1725 | 1.2275 | 0.02% | |
| 009991 | 0.8174 | 0.8174 | 0.12% | |
| 010122 | 0.9102 | 0.9102 | 0.12% | |
| 010234 | 1.601 | 1.693 | 0.12% | |
| 010303 | 1.2058 | 1.2058 | 0.12% | |
| 010608 | 0.5438 | 0.5438 | 0.12% | |
| 011748 | 0.8105 | 0.8105 | 0.12% | |
| 012680 | 0.6507 | 0.6507 | -0.11% | |
| 013432 | 1.306 | 1.306 | 0.12% | |
| 013828 | 1.0958 | 1.0958 | 0.02% | |
| 014131 | 0.5646 | 0.5646 | 0.12% | |
| 014305 | 1.4615 | 1.4615 | -0.11% | |
| 015971 | 1.6397 | 1.6397 | 0.12% | |
| 016208 | 1.0233 | 1.0679 | 0.02% | |
| 016653 | 1.3795 | 1.3795 | 0.12% | |
| 017047 | 1.0161 | 1.0423 | 0.02% | |
| 017618 | 1.126 | 1.1477 | 0.12% | |
| 017992 | 1.5034 | 1.5484 | 0.12% | |
| 019051 | 1.6475 | 1.6475 | 0.12% | |
| 019331 | 1.873 | 1.873 | -0.11% | |
| 019809 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | |
| 021710 | 1.3199 | 1.3199 | 0.12% | |
| 022016 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | |
| 022153 | 1.1743 | 1.1743 | 0.12% | |
| 022154 | 1.1694 | 1.1694 | 0.12% | |
| 022394 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | |
| 022438 | 1.1955 | 1.1955 | -0.11% | |
| 022948 | 1.1238 | 1.1238 | -0.11% | |
| 023660 | 0.8993 | 0.8993 | -0.11% | |
| 023832 | 1.4545 | 1.4545 | -0.11% | |
| 024621 | 1.033 | 1.033 | 0.02% | |
| 024740 | 0.8861 | 0.8861 | -0.11% | |
| 159738 | 1.839 | 1.839 | -0.11% | |
| 512890 | 1.1927 | 2.3854 | -0.11% | |
| 513150 | 0.9954 | 0.9954 | -0.11% | |
| 513930 | 1.009 | 1.009 | -0.11% | |
| 563350 | 1.3328 | 1.3328 | -0.11% | |
| 563390 | 1.3596 | 1.3596 | -0.11% | |
| 021223 | 1.2279 | 1.2279 | -0.11% | |
| 000967 | 3.333 | 3.333 | 0.12% | |
| 001073 | 0.9599 | 1.1873 | 0.12% | |
| 001244 | 2.1828 | 2.3731 | 0.12% | |
| 003413 | 1.3474 | 1.3474 | 0.12% | |
| 003592 | 1.5451 | 1.7431 | 0.12% | |
| 004475 | 2.742 | 2.8348 | 0.12% | |
| 005055 | 1.9223 | 1.9223 | 0.12% | |
| 006104 | 2.2637 | 2.4133 | 0.12% | |
| 006293 | 1.5082 | 1.9022 | -0.11% | |
| 008399 | 2.0031 | 2.0706 | -0.11% | |
| 009094 | 1.1356 | 1.1356 | 0.02% | |
| 010137 | 1.2188 | 1.2188 | 0.12% | |
| 011356 | 0.5099 | 0.5099 | 0.12% | |
| 014580 | 1.1075 | 1.1075 | 0.12% | |
| 014959 | 1.0141 | 1.091 | 0.02% | |
| 015310 | 1.0903 | 1.0903 | -1.01% | |
| 015529 | 1.1725 | 1.2275 | 0.02% | |
| 019127 | 0.9988 | 0.9988 | 0.12% | |
| 019922 | 1.0504 | 1.0716 | 0.02% | |
| 020576 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% | |
| 021683 | 1.9866 | 1.9866 | -0.11% | |
| 022017 | 1.0506 | 1.0506 | 0.02% | |
| 022439 | 1.193 | 1.193 | -0.11% | |
| 022681 | 2.3599 | 2.3599 | -1.01% | |
| 023661 | 0.9011 | 0.9011 | -0.11% | |
| 023833 | 1.4514 | 1.4514 | -0.11% | |
| 024622 | 1.2087 | 1.2087 | -0.11% | |
| 025697 | 1.0315 | 1.0315 | -0.11% | |
| 159139 | 1.0344 | 1.0344 | -0.11% | |
| 159383 | 1.6067 | 1.6067 | -0.11% | |
| 460009 | 2.791 | 3.338 | 0.12% | |
| 510880 | 3.2957 | 3.1923 | -0.11% | |
| 512510 | 2.2666 | 1.1388 | -0.11% | |
| 513310 | 2.9648 | 2.9648 | -1.01% | |
| 513530 | 1.6719 | 1.7919 | -1.01% | |
| 516780 | 1.8172 | 1.8172 | -0.11% | |
| 517120 | 0.6696 | 0.6696 | -0.11% | |
| 530300 | 1.1782 | 1.1782 | -0.11% | |
| 561590 | 1.4392 | 1.4392 | -0.11% | |
| 001398 | 1.692 | 1.692 | 0.12% | |
| 006087 | 1.1123 | 1.1123 | -0.11% | |
| 007867 | 1.018 | 1.1291 | 0.02% | |
| 008525 | 1.1424 | 1.1974 | 0.02% | |
| 009095 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% | |
| 009636 | 1.1488 | 1.1488 | 0.12% | |
| 010031 | 2.5461 | 2.5461 | 0.12% | |
| 010415 | 1.5758 | 1.5758 | 0.12% | |
| 010416 | 1.5384 | 1.5384 | 0.12% | |
| 011452 | 2.2085 | 2.2085 | 0.12% | |
| 011453 | 1.9297 | 1.9297 | 0.12% | |
| 011749 | 0.7815 | 0.7815 | 0.12% | |
| 013494 | 1.0726 | 1.1248 | 0.02% | |
| 014793 | 1.1381 | 1.1381 | 0.12% | |
| 015450 | 2.226 | 2.8867 | 0.12% | |
| 017606 | 1.4682 | 1.4913 | 0.12% | |
| 018173 | 1.2306 | 1.2306 | -0.11% | |
| 019454 | 2.3626 | 2.3626 | -1.01% | |
| 019810 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% | |
| 019840 | 1.2566 | 1.2566 | 0.02% | |
| 020502 | 1.0314 | 1.108 | 0.02% | |
| 020575 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% | |
| 022680 | 1.0842 | 1.0842 | -1.01% | |
| 022951 | 1.6665 | 1.7665 | -0.11% | |
| 023830 | 1.6254 | 1.6254 | -0.11% | |
| 024623 | 1.207 | 1.207 | -0.11% | |
| 024975 | 1.4461 | 1.4461 | -0.11% | |
| 460001 | 0.343 | 3.6419 | 0.12% | |
| 460002 | 1.4324 | 2.086 | 0.12% | |
| 460007 | 4.417 | 4.417 | 0.12% | |
| 460008 | 1.2546 | 1.6496 | 0.02% | |
| 513130 | 0.5995 | 0.5995 | -1.01% | |
| 515790 | 1.0676 | 1.0676 | -0.11% | |
| 516300 | 3.2094 | 1.3533 | -0.11% | |
| 516520 | 1.1631 | 1.1631 | -0.11% | |
| 516790 | 0.5715 | 0.5715 | -0.11% | |
| 517880 | 0.7927 | 0.7927 | -0.11% | |
| 520500 | 1.5776 | 1.5776 | -1.01% | |
| 561500 | 0.7916 | 0.7916 | -0.11% | |
| 563300 | 1.4389 | 1.4389 | -0.11% | |
| 563360 | 1.2502 | 1.2502 | -0.11% | |
| 588230 | 1.6615 | 1.6615 | -0.11% | |
| 021222 | 1.2339 | 1.2339 | -0.11% | |
| 000172 | 1.672 | 2.934 | 0.12% | |
| 000187 | 1.1694 | 1.633 | 0.02% | |
| 004011 | 1.5619 | 1.871 | 0.12% | |
| 007306 | 1.4832 | 1.4832 | 0.12% | |
| 008400 | 1.9719 | 2.0394 | -0.11% | |
| 010032 | 1.7784 | 1.7784 | 0.12% | |
| 010037 | 3.7937 | 4.7489 | 0.12% | |
| 010346 | 0.6876 | 0.6876 | 0.12% | |
| 011112 | 1.0539 | 1.0539 | 0.12% | |
| 011358 | 0.7119 | 0.7119 | 0.12% | |
| 012679 | 0.6537 | 0.6537 | -0.11% | |
| 012762 | 1.135 | 1.335 | -0.11% | |
| 014306 | 1.4388 | 1.4388 | -0.11% | |
| 016283 | 1.401 | 1.401 | -0.11% | |
| 016374 | 1.7957 | 1.9454 | 0.12% | |
| 019241 | 1.5182 | 1.5182 | -0.11% | |
| 022663 | 1.404 | 1.453 | -0.11% | |
| 023180 | 1.1274 | 1.1274 | -0.11% | |
| 023382 | 1.4082 | 1.4082 | -0.11% | |
| 023553 | 1.1519 | 1.1519 | -0.11% | |
| 024739 | 0.8873 | 0.8873 | -0.11% | |
| 025077 | 0.9871 | 0.9871 | 0.12% | |
| 026433 | 0.9721 | 0.9721 | -0.11% | |
| 026434 | 0.9715 | 0.9715 | -0.11% | |
| 512520 | 1.4055 | 1.7355 | -0.11% | |
| 517050 | 0.737 | 0.737 | -0.11% | |
| 560400 | 0.9336 | 0.9336 | -0.11% | |
| 561560 | 1.3751 | 1.3751 | -0.11% | |
| 563330 | 4.1746 | 1.39 | -0.11% | |
| 563380 | 1.1256 | 1.1256 | -0.11% | |
| 000186 | 1.0691 | 1.5937 | 0.02% | |
| 000188 | 1.1532 | 1.5749 | 0.02% | |
| 000566 | 2.557 | 3.772 | 0.12% | |
| 000877 | 1.827 | 2.3709 | 0.12% | |
| 001097 | 1.431 | 1.431 | -0.11% | |
| 001214 | 1.1211 | 1.1211 | -0.11% | |
| 001247 | 1.6844 | 1.9077 | 0.12% | |
| 004394 | 2.2903 | 2.2903 | 0.12% | |
| 005805 | 1.9723 | 1.9723 | 0.12% | |
| 007466 | 1.6659 | 1.9759 | -0.11% | |
| 007467 | 1.631 | 1.941 | -0.11% | |
| 008650 | 1.0263 | 1.1634 | 0.02% | |
| 009953 | 1.1057 | 1.1891 | 0.02% | |
| 010123 | 0.8709 | 0.8709 | 0.12% | |
| 010246 | 2.667 | 2.667 | 0.12% | |
| 010291 | 1.4186 | 1.4186 | 0.12% | |
| 010304 | 1.155 | 1.155 | 0.12% | |
| 011610 | 1.0133 | 1.0133 | -0.11% | |
| 011611 | 1.0005 | 1.0005 | -0.11% | |
| 012748 | 0.4135 | 0.4135 | 0.12% | |
| 012954 | 1.2054 | 1.2289 | 0.12% | |
| 013431 | 1.3283 | 1.3283 | 0.12% | |
| 013788 | 1.2356 | 1.4595 | 0.02% | |
| 013847 | 0.9151 | 0.9151 | 0.12% | |
| 014132 | 0.5463 | 0.5463 | 0.12% | |
| 015370 | 1.0684 | 1.18 | 0.02% | |
| 015863 | 1.0821 | 1.0821 | 0.12% | |
| 015970 | 1.6663 | 1.6663 | 0.12% | |
| 016632 | 1.3982 | 1.3982 | 0.12% | |
| 016984 | 1.0978 | 1.0978 | 0.02% | |
| 018791 | 1.1836 | 1.1836 | 0.12% | |
| 019052 | 1.6308 | 1.6308 | 0.12% | |
| 019240 | 1.5336 | 1.5336 | -0.11% | |
| 020320 | 1.7883 | 1.7883 | -0.11% | |
| 022262 | 1.2322 | 1.2322 | -0.11% | |
| 022947 | 1.1954 | 1.1954 | -0.11% | |
| 022950 | 1.0135 | 1.0135 | -0.11% | |
| 023179 | 1.1308 | 1.1308 | -0.11% | |
| 023181 | 1.1296 | 1.1296 | -0.11% | |
| 023388 | 1.4066 | 1.4066 | -0.11% | |
| 023741 | 1.4081 | 1.4081 | -0.11% | |
| 023742 | 1.4054 | 1.4054 | -0.11% | |
| 024189 | 0.9182 | 0.9182 | -0.11% | |
| 025078 | 0.9841 | 0.9841 | 0.12% | |
| 025937 | 0.9677 | 0.9677 | -0.11% | |
| 510300 | 4.5012 | 1.9962 | -0.11% | |
| 516330 | 1.3535 | 1.3535 | -0.11% | |
| 519519 | 1.0294 | 1.7686 | 0.02% | |
| 520520 | 1.0117 | 1.0117 | -1.01% | |
| 551510 | 101.1601 | 1.0116 | 0.02% | |
| 563320 | 1.0763 | 1.0763 | -0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,923.18 | 77.38 |
| 2 | 债券及货币 | 1,820.67 | 23.78 |
| 3 | 现金 | 1,345.93 | 17.58 |
| 4 | 其他资产 | 27.10 | 00.35 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 05.80 | 165.88 | 2.17% | 5.80 |
| 002028 | 思源电气 | 01.00 | 154.59 | 2.02% | 1.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 05.80 | 151.32 | 1.98% | 0.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 05.80 | 143.43 | 1.87% | 5.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.20 | 128.40 | 1.68% | 0.20 |
| 300596 | 利安隆 | 02.80 | 118.19 | 1.54% | 2.80 |
| 600549 | 厦门钨业 | 02.80 | 114.97 | 1.50% | 2.80 |
| 688041 | 海光信息 | 00.50 | 112.20 | 1.47% | -0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.20 | 108.21 | 1.41% | 0.20 |
| 002946 | 新乳业 | 05.80 | 107.47 | 1.40% | 2.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 04.70(万张) | 474.75(万元) | 6.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.6% | 18.85% | -2.56% | 0.0% | -2.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.78% | 0.7% | 0.87% | 0.87% | 18.85% | -7.49% | 0.0% | -10.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 1.05 | 0.82 |
| 夏普比率 | 124.09 | 52.73 | -8.91 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.07 | -0.05 |
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