基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理王利刚 申购费率1.5% 基金规模10.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161838 | 基金经理王利刚 | 最新份额41,526.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模10.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.36亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用。本基金场内收益分配方式遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 0.943 | 0.943 | 2.51% |
| 2026-4-10 | 0.9199 | 0.9199 | 5.18% |
| 2026-4-3 | 0.8746 | 0.8746 | -0.48% |
| 2026-3-27 | 0.8788 | 0.8788 | -0.23% |
| 2026-3-20 | 0.8808 | 0.8808 | -6.80% |
| 2026-3-13 | 0.9451 | 0.9451 | -1.27% |
| 2026-3-6 | 0.9573 | 0.9573 | -2.33% |
| 2026-2-27 | 0.9801 | 0.9801 | 6.63% |
| 2026-2-13 | 0.9192 | 0.9192 | 0.70% |
| 2026-2-6 | 0.9128 | 0.9128 | -5.04% |
| 2026-1-30 | 0.9612 | 0.9612 | 5.73% |
| 2026-1-23 | 0.9091 | 0.9091 | 6.12% |
| 2026-1-16 | 0.8567 | 0.8567 | 2.98% |
| 2026-1-9 | 0.8319 | 0.8319 | 8.10% |
| 2025-12-26 | 0.7654 | 0.7654 | 1.61% |
| 2025-12-19 | 0.7533 | 0.7533 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 0.7531 | 0.7531 | 0.33% |
| 2025-12-5 | 0.7506 | 0.7506 | -0.67% |
| 2025-11-28 | 0.7557 | 0.7557 | 3.58% |
| 2025-11-21 | 0.7296 | 0.7296 | -5.92% |

王利刚先生:清华大学工程硕士,中国籍,具有从业资格。2012年7月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理,现任权益投资管理部基金经理。自2019年12月31日起担任"银华成长先锋混合型证券投资基金"基金经理,自2020年08月07日起兼任"银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月26日起兼任"银华同力精选混合型证券投资基金"、"银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华同力精选混合 | 混合型 | 2021-04-26 至 今 | 5.0 | -27.19% | -25.33% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-04-26 至 今 | 5.0 | -23.69% | -25.33% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-11 至 今 | 5.8 | -37.34% | -17.18% |
| 银华成长先锋混合 | 混合型 | 2019-12-31 至 今 | 6.3 | -12.07% | 7.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王利刚 | 2020-07-11 至 今 | 5年9个月零7天 | -37.34 | -17.18 |
| 刘辉 | 2020-07-11 至 2026-01-09 | 5年-7个月零29天 | -37.34 | -17.18 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023235 | 1.1902 | 1.1902 | 0.14% | |
| 023929 | 1.32 | 1.32 | 0.14% | |
| 024037 | 0.9617 | 0.9617 | 0.14% | |
| 024038 | 0.96 | 0.96 | 0.14% | |
| 024341 | 1.0673 | 1.0833 | 0.06% | |
| 020790 | 1.078 | 1.078 | 0.06% | |
| 021039 | 1.0764 | 1.0764 | 0.14% | |
| 023552 | 1.231 | 1.231 | 0.14% | |
| 022606 | 1.3274 | 1.3274 | 0.14% | |
| 026456 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | |
| 026017 | 1.1041 | 1.1041 | 0.06% | |
| 026719 | 1.1063 | 1.1063 | 0.14% | |
| 010524 | 2.082 | 2.082 | 0.14% | |
| 161837 | 1.1796 | 1.1796 | 0.33% | |
| 005236 | 1.5393 | 1.5393 | 0.14% | |
| 005261 | 1.8331 | 1.8331 | 0.33% | |
| 009859 | 1.0383 | 1.0383 | 0.33% | |
| 006612 | 1.1029 | 1.3229 | 0.06% | |
| 006837 | 1.0184 | 1.2789 | 0.06% | |
| 016249 | 1.285 | 1.285 | 0.33% | |
| 013841 | 1.8276 | 1.8276 | 0.33% | |
| 013498 | 1.0339 | 1.1319 | 0.06% | |
| 013564 | 1.1088 | 1.1088 | 0.06% | |
| 159288 | 1.0957 | 1.0957 | 0.14% | |
| 012782 | 0.698 | 0.698 | 0.14% | |
| 008002 | 1.0057 | 1.1917 | 0.06% | |
| 008111 | 1.0406 | 1.1426 | 0.06% | |
| 008211 | 1.1012 | 1.1882 | 0.06% | |
| 014668 | 1.6597 | 1.6597 | 0.14% | |
| 011173 | 0.8194 | 0.8194 | 0.33% | |
| 516950 | 1.1522 | 1.1522 | 0.14% | |
| 501083 | 2.175 | 2.175 | 0.33% | |
| 008978 | 1.6244 | 1.6244 | 0.33% | |
| 004087 | 1.0223 | 1.3485 | 0.06% | |
| 003063 | 1.3492 | 1.3492 | 0.33% | |
| 002323 | 1.2093 | 1.2093 | 0.33% | |
| 002328 | 1.556 | 1.556 | 0.33% | |
| 001163 | 1.608 | 1.891 | 0.14% | |
| 022145 | 1.0235 | 1.0235 | 0.14% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.06% | |
| 018365 | 0.8642 | 0.8642 | 0.33% | |
| 019364 | 1.066 | 1.136 | 0.06% | |
| 019383 | 1.0615 | 1.1319 | 0.06% | |
| 019439 | 1.0242 | 1.0745 | 0.06% | |
| 019464 | 1.0634 | 1.0634 | 0.06% | |
| 019508 | 1.5208 | 1.5208 | 0.14% | |
| 019597 | 1.2719 | 1.7519 | 0.33% | |
| 019743 | 1.3154 | 1.3154 | 0.33% | |
| 023702 | 1.7128 | 1.7128 | 0.06% | |
| 023839 | 1.0716 | 1.0716 | 0.33% | |
| 023840 | 1.0693 | 1.0693 | 0.33% | |
| 024090 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
| 025399 | 1.121 | 1.121 | 0.14% | |
| 020864 | 1.1622 | 1.1622 | 0.33% | |
| 024456 | 1.2966 | 1.2966 | 0.33% | |
| 023550 | 1.2323 | 1.2323 | 0.14% | |
| 159782 | 1.0466 | 1.0466 | 0.14% | |
| 026459 | 1.066 | 1.066 | 0.14% | |
| 159302 | 1.3528 | 1.3528 | 0.14% | |
| 000904 | 1.877 | 2.197 | 0.33% | |
| 009852 | 0.693 | 0.693 | 0.14% | |
| 001728 | 2.34 | 2.34 | 0.33% | |
| 180012 | 4.3055 | 5.2585 | 0.33% | |
| 015684 | 3.5708 | 3.5708 | 0.33% | |
| 015772 | 3.041 | 3.041 | 0.33% | |
| 015233 | 4.2341 | 4.2341 | 0.33% | |
| 013842 | 1.4802 | 1.4802 | 0.33% | |
| 014043 | 2.9423 | 2.9423 | 0.33% | |
| 015641 | 1.9322 | 1.9322 | 0.14% | |
| 013563 | 1.1189 | 1.1189 | 0.06% | |
| 009541 | 1.0672 | 1.1752 | 0.06% | |
| 009542 | 0.5972 | 0.5972 | 0.33% | |
| 012929 | 0.938 | 0.938 | 0.14% | |
| 008116 | 1.4834 | 1.4834 | 0.33% | |
| 014586 | 0.9525 | 0.9525 | 0.33% | |
| 517000 | 1.0342 | 1.0342 | 0.14% | |
| 008384 | 1.1259 | 1.1259 | 0.33% | |
| 501038 | 1.8035 | 1.8035 | 0.33% | |
| 159992 | 0.847 | 0.847 | 0.14% | |
| 004839 | 1.141 | 1.156 | 0.06% | |
| 005529 | 1.0649 | 1.3059 | 0.06% | |
| 001289 | 1.7218 | 1.8068 | 0.33% | |
| 000286 | 1.0613 | 1.5848 | 0.06% | |
| 020124 | 1.4705 | 1.4705 | 0.33% | |
| 563150 | 1.4373 | 1.4373 | 0.14% | |
| 588190 | 1.5793 | 1.5793 | 0.14% | |
| 020540 | 1.0389 | 1.0389 | 0.06% | |
| 020213 | 1.0715 | 1.0715 | 0.06% | |
| 023236 | 1.1923 | 1.1923 | 0.14% | |
| 023930 | 1.3175 | 1.3175 | 0.14% | |
| 025194 | 0.8649 | 0.8649 | 0.14% | |
| 025329 | 1.0586 | 1.0586 | 0.14% | |
| 025330 | 0.7759 | 0.7759 | -0.92% | |
| 020890 | 1.0182 | 1.0647 | 0.06% | |
| 021105 | 1.0372 | 1.0612 | 0.06% | |
| 024455 | 1.3018 | 1.3018 | 0.33% | |
| 023615 | 1.2944 | 1.2944 | 0.06% | |
| 023641 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% | |
| 022451 | 1.2521 | 1.2521 | 0.14% | |
| 159677 | 1.5453 | 1.5453 | 0.14% | |
| 026718 | 1.1067 | 1.1067 | 0.14% | |
| 159318 | 1.3651 | 1.3651 | 0.14% | |
| 159575 | 1.5387 | 1.5387 | 0.14% | |
| 005235 | 1.5828 | 1.5828 | 0.14% | |
| 016624 | 1.3686 | 1.3686 | 0.33% | |
| 180025 | 1.2373 | 1.7973 | 0.06% | |
| 017636 | 1.0571 | 1.0571 | 0.33% | |
| 017723 | 1.6285 | 1.6285 | 0.33% | |
| 017724 | 1.6087 | 1.6087 | 0.33% | |
| 015823 | 1.0819 | 1.0819 | 0.33% | |
| 013840 | 1.8435 | 1.8435 | 0.33% | |
| 014044 | 0.5818 | 0.5818 | 0.33% | |
| 014045 | 1.8617 | 1.8617 | 0.33% | |
| 014052 | 0.9837 | 0.9837 | 0.14% | |
| 015306 | 1.2387 | 1.2387 | 0.33% | |
| 013174 | 1.1379 | 1.1379 | 0.14% | |
| 159112 | 101.2319 | 1.0123 | 0.06% | |
| 012092 | 1.1156 | 1.2056 | 0.06% | |
| 015036 | 1.1915 | 1.1915 | 0.33% | |
| 516530 | 1.0418 | 1.0418 | 0.14% | |
| 516880 | 0.9039 | 0.9039 | 0.14% | |
| 012502 | 0.7489 | 0.7489 | 0.33% | |
| 006907 | 1.0585 | 1.1855 | 0.06% | |
| 008889 | 2.1145 | 2.1145 | 0.14% | |
| 530800 | 1.209 | 1.209 | 0.14% | |
| 003940 | 1.5735 | 2.0596 | 0.33% | |
| 002501 | 1.2935 | 1.4815 | 0.06% | |
| 001280 | 1.254 | 2.4 | 0.33% | |
| 001303 | 1.2102 | 1.2102 | 0.33% | |
| 562330 | 1.2878 | 1.2878 | 0.14% | |
| 563180 | 1.1354 | 1.1354 | 0.14% | |
| 588690 | 1.1598 | 1.1598 | 0.14% | |
| 021208 | 1.3282 | 1.3282 | 0.14% | |
| 020339 | 1.1439 | 1.1439 | 0.33% | |
| 019465 | 1.0582 | 1.0582 | 0.06% | |
| 019653 | 1.0823 | 1.1663 | 0.06% | |
| 023823 | 1.3273 | 1.3592 | 0.06% | |
| 023838 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
| 023948 | 0.6898 | 0.6898 | 0.14% | |
| 024089 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% | |
| 020865 | 1.1535 | 1.1535 | 0.33% | |
| 024571 | 1.1717 | 1.1717 | 0.14% | |
| 022569 | 1.5066 | 1.5066 | 0.14% | |
| 159776 | 1.2493 | 1.2493 | 0.14% | |
| 159871 | 1.0973 | 2.1946 | 0.14% | |
| 025476 | 2.0056 | 2.0056 | 0.33% | |
| 025994 | 1.0052 | 1.0052 | 0.33% | |
| 159339 | 1.2589 | 1.2589 | 0.14% | |
| 159517 | 1.3761 | 1.3761 | 0.14% | |
| 161810 | 5.194 | 4.938 | 0.33% | |
| 161811 | 1.0592 | 1.0592 | 0.14% | |
| 161812 | 1.425 | 1.425 | 0.14% | |
| 005119 | 2.982 | 2.982 | 0.33% | |
| 005260 | 1.8847 | 1.8847 | 0.33% | |
| 006645 | 1.0487 | 1.2377 | 0.06% | |
| 009977 | 1.1148 | 1.1148 | 0.33% | |
| 180003 | 1.2666 | 3.5399 | 0.33% | |
| 180010 | 1.4301 | 4.6908 | 0.33% | |
| 016262 | 2.9153 | 2.9153 | 0.33% | |
| 013843 | 1.4332 | 1.4332 | 0.33% | |
| 014042 | 1.6323 | 1.6323 | 0.33% | |
| 015305 | 1.2587 | 1.2587 | 0.33% | |
| 012178 | 0.6914 | 0.6914 | 0.33% | |
| 011733 | 0.7842 | 0.7842 | 0.33% | |
| 014585 | 0.9687 | 0.9687 | 0.33% | |
| 014920 | 1.0847 | 1.0847 | 0.33% | |
| 010986 | 1.0257 | 1.207 | 0.06% | |
| 519001 | 1.7552 | 5.8938 | 0.33% | |
| 159959 | 1.6423 | 1.6423 | 0.14% | |
| 005771 | 1.7126 | 1.7126 | 0.06% | |
| 007206 | 1.04 | 1.223 | 0.06% | |
| 008834 | 1.1552 | 1.1552 | 0.33% | |
| 009017 | 1.0479 | 1.0479 | 0.14% | |
| 006302 | 1.6068 | 2.1237 | 0.33% | |
| 006348 | 3.6265 | 3.6265 | 0.33% | |
| 006415 | 1.0617 | 1.2527 | 0.06% | |
| 000791 | 1.1285 | 1.1435 | 0.06% | |
| 562300 | 0.7985 | 0.7985 | 0.14% | |
| 562340 | 1.3749 | 1.3749 | 0.14% | |
| 562390 | 0.9138 | 0.9138 | 0.14% | |
| 018821 | 1.4987 | 1.4987 | 0.33% | |
| 018364 | 0.8726 | 0.8726 | 0.33% | |
| 024039 | 0.9607 | 0.9607 | 0.14% | |
| 025193 | 0.8659 | 0.8659 | 0.14% | |
| 025326 | 1.0924 | 1.1024 | 0.33% | |
| 020955 | 1.1103 | 1.1103 | 0.06% | |
| 021145 | 1.77 | 1.77 | 0.33% | |
| 021146 | 1.7586 | 1.7586 | 0.33% | |
| 023640 | 1.0241 | 1.0241 | 0.06% | |
| 022450 | 1.2558 | 1.2558 | 0.14% | |
| 159768 | 0.5058 | 0.5058 | 0.14% | |
| 026457 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | |
| 024941 | 1.013 | 1.013 | 0.06% | |
| 159592 | 1.3568 | 1.3568 | 0.14% | |
| 161831 | 0.7771 | 0.7771 | -0.92% | |
| 161834 | 1.793 | 1.939 | 0.33% | |
| 005112 | 1.3346 | 1.3346 | 0.14% | |
| 005238 | 1.1709 | 1.1709 | 0.14% | |
| 005250 | 1.2817 | 1.2817 | 0.33% | |
| 009978 | 1.0911 | 1.0911 | 0.33% | |
| 016248 | 1.302 | 1.302 | 0.33% | |
| 015687 | 1.0222 | 1.0222 | 0.33% | |
| 012781 | 0.7009 | 0.7009 | 0.14% | |
| 012928 | 0.9473 | 0.9473 | 0.14% | |
| 015035 | 1.218 | 1.218 | 0.33% | |
| 012370 | 0.9959 | 0.9959 | 0.33% | |
| 005794 | 3.0185 | 3.1915 | 0.33% | |
| 009085 | 1.5699 | 1.5699 | 0.33% | |
| 005544 | 2.0102 | 2.0102 | 0.33% | |
| 002326 | 1.214 | 2.338 | 0.33% | |
| 003816 | 100.412 | 133.381 | 0.00% | |
| 020144 | 1.0258 | 1.0808 | 0.06% | |
| 018632 | 1.0499 | 1.0829 | 0.06% | |
| 562320 | 1.3286 | 1.3286 | 0.14% | |
| 023234 | 1.1934 | 1.1934 | 0.14% | |
| 025199 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
| 025327 | 1.0898 | 1.0998 | 0.33% | |
| 025398 | 1.122 | 1.122 | 0.14% | |
| 020789 | 1.0817 | 1.0817 | 0.06% | |
| 020911 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
| 024395 | 1.7 | 1.7 | 0.14% | |
| 023513 | 1.3302 | 1.3621 | 0.06% | |
| 159842 | 1.0231 | 1.0231 | 0.14% | |
| 159855 | 0.94 | 0.94 | 0.14% | |
| 022944 | 1.2577 | 1.2577 | 0.14% | |
| 025667 | 0.9232 | 0.9232 | 0.33% | |
| 024942 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
| 159555 | 1.7934 | 1.7934 | 0.14% | |
| 161820 | 1.1722 | 1.6792 | 0.06% | |
| 161838 | 0.943 | 0.943 | 0.33% | |
| 005251 | 3.3254 | 3.3254 | 0.33% | |
| 001808 | 3.086 | 3.086 | 0.33% | |
| 006496 | 1.1034 | 1.2014 | 0.06% | |
| 006497 | 1.0845 | 1.1825 | 0.06% | |
| 180001 | 1.6049 | 3.7557 | 0.33% | |
| 180026 | 1.2023 | 1.7173 | 0.06% | |
| 180031 | 4.651 | 6.963 | 0.33% | |
| 016263 | 2.156 | 2.291 | 0.33% | |
| 014047 | 1.546 | 1.546 | 0.33% | |
| 015642 | 1.9159 | 1.9159 | 0.14% | |
| 009394 | 1.6925 | 1.6925 | 0.33% | |
| 013027 | 0.5185 | 0.5185 | 0.33% | |
| 011836 | 0.6887 | 0.6887 | 0.14% | |
| 014669 | 1.6412 | 1.6412 | 0.14% | |
| 008385 | 1.1007 | 1.1007 | 0.33% | |
| 005848 | 2.0303 | 2.0303 | 0.33% | |
| 005038 | 1.7437 | 2.0027 | 0.14% | |
| 005498 | 1.9112 | 1.9112 | 0.33% | |
| 005543 | 1.6613 | 1.8913 | 0.33% | |
| 002307 | 2.391 | 2.391 | 0.33% | |
| 002322 | 1.6818 | 1.7618 | 0.33% | |
| 562360 | 1.091 | 1.091 | 0.14% | |
| 588930 | 1.6186 | 1.6186 | 0.14% | |
| 022144 | 1.027 | 1.027 | 0.14% | |
| 021209 | 1.3219 | 1.3219 | 0.14% | |
| 020539 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% | |
| 020581 | 1.0548 | 1.0548 | 0.06% | |
| 020582 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% | |
| 020214 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% | |
| 019317 | 1.1725 | 1.2165 | 0.06% | |
| 023837 | 1.018 | 1.018 | 0.06% | |
| 023932 | 1.0769 | 1.0769 | 0.14% | |
| 020912 | 1.0452 | 1.0452 | 0.06% | |
| 020977 | 1.1158 | 1.1158 | 0.33% | |
| 024570 | 1.174 | 1.174 | 0.14% | |
| 023551 | 1.2296 | 1.2296 | 0.14% | |
| 022452 | 1.254 | 1.254 | 0.14% | |
| 159735 | 0.7445 | 0.7445 | 0.14% | |
| 159786 | 1.1663 | 1.1663 | 0.14% | |
| 159827 | 0.9117 | 0.9117 | 0.14% | |
| 159862 | 0.5955 | 0.5955 | 0.14% | |
| 025572 | 1.7484 | 1.7484 | 0.33% | |
| 025666 | 0.9255 | 0.9255 | 0.33% | |
| 026261 | 0.9955 | 0.9955 | 0.33% | |
| 026262 | 0.9948 | 0.9948 | 0.33% | |
| 026458 | 1.0661 | 1.0661 | 0.14% | |
| 010730 | 1.1382 | 1.1382 | 0.33% | |
| 161816 | 0.9669 | 0.9669 | 0.14% | |
| 005106 | 1.311 | 1.311 | 0.14% | |
| 009960 | 0.6955 | 0.6955 | 0.33% | |
| 180018 | 3.987 | 4.067 | 0.33% | |
| 180020 | 1.99 | 2.015 | 0.33% | |
| 015771 | 1.0481 | 1.0847 | 0.06% | |
| 014064 | 1.3 | 1.3 | 0.14% | |
| 013565 | 1.1089 | 1.1089 | 0.06% | |
| 159225 | 1.3744 | 1.3744 | 0.14% | |
| 014346 | 0.9851 | 0.9851 | 0.33% | |
| 014349 | 1.748 | 1.855 | 0.33% | |
| 014364 | 2.31 | 2.31 | 0.14% | |
| 012856 | 1.0204 | 1.1284 | 0.06% | |
| 011817 | 1.2851 | 1.2851 | 0.33% | |
| 011855 | 1.1255 | 1.1255 | 0.33% | |
| 014638 | 1.0584 | 1.1254 | 0.06% | |
| 014670 | 1.1032 | 1.1302 | 0.06% | |
| 014919 | 1.1028 | 1.1028 | 0.33% | |
| 011405 | 0.8656 | 0.8656 | 0.33% | |
| 008671 | 1.7522 | 1.7522 | 0.33% | |
| 008677 | 1.0704 | 1.1834 | 0.06% | |
| 501022 | 2.613 | 2.613 | 0.33% | |
| 006908 | 1.039 | 1.166 | 0.06% | |
| 005037 | 1.8091 | 2.0721 | 0.14% | |
| 520610 | 0.9858 | 0.9858 | 0.14% | |
| 003062 | 1.4036 | 1.4036 | 0.33% | |
| 006251 | 1.7048 | 1.7048 | 0.14% | |
| 005481 | 1.6388 | 1.7688 | 0.33% | |
| 005519 | 1.1588 | 1.1588 | 0.33% | |
| 002269 | 0.902 | 0.902 | 0.33% | |
| 002491 | 1.0891 | 1.3691 | 0.06% | |
| 511880 | 100.3636 | 133.631 | 0.00% | |
| 512380 | 1.6392 | 1.6392 | 0.14% | |
| 513160 | 1.0256 | 1.0256 | 0.14% | |
| 018590 | 1.694 | 1.694 | 0.33% | |
| 562310 | 1.0844 | 1.0844 | 0.14% | |
| 562350 | 1.1518 | 1.1518 | 0.14% | |
| 562380 | 1.1816 | 1.1816 | 0.14% | |
| 017839 | 1.2906 | 1.2906 | 0.33% | |
| 017840 | 1.2759 | 1.2759 | 0.33% | |
| 019369 | 1.0568 | 1.1288 | 0.06% | |
| 019509 | 1.5123 | 1.5123 | 0.14% | |
| 023933 | 1.0744 | 1.0744 | 0.14% | |
| 020956 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
| 021038 | 1.0801 | 1.0801 | 0.14% | |
| 025993 | 1.0062 | 1.0062 | 0.33% | |
| 159567 | 0.8271 | 1.6542 | 0.14% | |
| 003397 | 1.713 | 1.713 | 0.33% | |
| 000823 | 2.203 | 2.338 | 0.33% | |
| 161818 | 1.0116 | 1.2165 | 0.33% | |
| 005237 | 1.2073 | 1.2073 | 0.14% | |
| 005286 | 1.0424 | 1.3385 | 0.06% | |
| 002161 | 1.683 | 1.683 | 0.33% | |
| 010816 | 1.1108 | 1.1108 | 0.06% | |
| 001703 | 2.418 | 2.488 | 0.14% | |
| 016623 | 1.3879 | 1.3879 | 0.33% | |
| 180013 | 1.1157 | 2.9565 | 0.33% | |
| 180015 | 1.3306 | 2.0979 | 0.06% | |
| 180028 | 1.477 | 2.442 | 0.33% | |
| 017635 | 1.0779 | 1.0779 | 0.33% | |
| 017690 | 1.0278 | 1.0811 | 0.06% | |
| 014048 | 2.569 | 2.569 | 0.33% | |
| 159180 | 1.0763 | 1.0763 | 0.14% | |
| 012434 | 0.9147 | 0.9147 | 0.33% | |
| 501209 | 0.538 | 0.538 | 0.33% | |
| 159994 | 1.1763 | 2.3526 | 0.14% | |
| 008833 | 1.1836 | 1.1836 | 0.33% | |
| 001231 | 1.7396 | 1.7396 | 0.33% | |
| 000194 | 1.0884 | 1.6564 | 0.06% | |
| 019859 | 1.5102 | 1.5102 | 0.14% | |
| 019860 | 1.5013 | 1.5013 | 0.14% | |
| 018685 | 1.0733 | 1.1183 | 0.06% | |
| 021402 | 1.0278 | 1.0611 | 0.06% | |
| 018822 | 1.4845 | 1.4845 | 0.33% | |
| 019744 | 1.3045 | 1.3045 | 0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,288.73 | 94.78 |
| 2 | 债券及货币 | 1,687.23 | 05.28 |
| 3 | 现金 | 1,687.23 | 05.28 |
| 4 | 其他资产 | 41.37 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000603 | 盛达资源 | 99.43 | 3,078.35 | 9.63% | -52.75 |
| 300498 | 温氏股份 | 160.41 | 2,707.73 | 8.47% | 19.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 83.84 | 2,619.16 | 8.20% | -0.52 |
| 300413 | 芒果超媒 | 99.47 | 2,429.06 | 7.60% | 47.27 |
| 300191 | 潜能恒信 | 121.98 | 2,254.18 | 7.05% | 0.00 |
| 301219 | 腾远钴业 | 31.43 | 2,146.37 | 6.72% | 2.05 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 45.68 | 2,065.19 | 6.46% | 2.26 |
| 302132 | 中航成飞 | 24.50 | 1,935.50 | 6.06% | 24.50 |
| 300759 | 康龙化成 | 65.76 | 1,869.56 | 5.85% | 65.76 |
| 300761 | 立华股份 | 87.14 | 1,808.22 | 5.66% | 66.01 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 100.0% | 54.82% | 3.81% | 1.83% | -1.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | 10.07% | 22.53% | 22.53% | 54.82% | 11.88% | 9.49% | -5.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.63 | 1.21 |
| 夏普比率 | 198.74 | 54.49 | 5.59 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | -0.02 | -0.01 |
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