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银华创业板两年定期开放混合 161838
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理刘辉,王利刚 申购费率1.5% 基金规模10.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161838 | 基金经理刘辉,王利刚 | 最新份额41,526.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模10.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包含国债、地方政府债券、金融债、企业（公司）债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款（包含定期存款、协议存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用。本基金场内收益分配方式遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.6784 | 0.6784 | -4.44% |
| 2024-11-8 | 0.7099 | 0.7099 | 3.56% |
| 2024-11-1 | 0.6855 | 0.6855 | 2.62% |
| 2024-10-25 | 0.668 | 0.668 | 5.78% |
| 2024-10-18 | 0.6315 | 0.6315 | 3.36% |
| 2024-10-11 | 0.611 | 0.611 | -5.71% |
| 2024-9-30 | 0.648 | 0.648 | 13.80% |
| 2024-9-27 | 0.5694 | 0.5694 | 17.09% |
| 2024-9-20 | 0.4863 | 0.4863 | 1.55% |
| 2024-9-13 | 0.4789 | 0.4789 | -1.78% |
| 2024-9-6 | 0.4876 | 0.4876 | -3.29% |
| 2024-8-30 | 0.5042 | 0.5042 | 1.02% |
| 2024-8-23 | 0.4991 | 0.4991 | -2.67% |
| 2024-8-20 | 0.5128 | 0.5128 | -2.32% |
| 2024-8-19 | 0.525 | 0.525 | 1.16% |
| 2024-8-16 | 0.519 | 0.519 | -1.05% |
| 2024-8-15 | 0.5245 | 0.5245 | 0.46% |
| 2024-8-14 | 0.5221 | 0.5221 | -1.23% |
| 2024-8-13 | 0.5286 | 0.5286 | 0.61% |
| 2024-8-12 | 0.5254 | 0.5254 | 0.10% |
刘辉先生：博士学位，中国籍，具有从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司，从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理。自2017年03月15日起担任"银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)"基金经理，自2017年03月15日起至2018年03月28日担任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理，自2019年12月13日起至2023年01月19日兼任"银华成长先锋混合型证券投资基金"基金经理，自2020年06月16日起兼任"银华同力精选混合型证券投资基金"基金经理，自2020年08月07日起兼任"银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华创业板两年定期开放混合 2020-07-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2017-03-15 至 2018-03-28 | 1.0 | 15.55% | 2.91% |
| 银华同力精选混合 | 混合型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | -28.43% | -4.22% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2017-03-15 至 今 | 7.7 | 33.76% | 33.00% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-11 至 今 | 4.4 | -37.34% | -17.18% |
| 银华成长先锋混合 | 混合型 | 2019-12-13 至 2023-01-19 | 3.1 | 38.73% | 41.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王利刚 | 2020-07-11 至 今 | 4年4个月零11天 | -37.34 | -17.18 |
| 刘辉 | 2020-07-11 至 今 | 4年4个月零11天 | -37.34 | -17.18 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000286 | 1.0558 | 1.5438 | -0.06% | |
| 001808 | 1.331 | 1.331 | -1.50% | |
| 002491 | 1.1188 | 1.3208 | -0.06% | |
| 003816 | 101.6756 | 131.4626 | 0.01% | |
| 005238 | 1.1116 | 1.1116 | -1.95% | |
| 005519 | 1.0685 | 1.0685 | -1.50% | |
| 005529 | 1.0247 | 1.2657 | -0.06% | |
| 008116 | 1.1012 | 1.1012 | -1.50% | |
| 008211 | 1.1109 | 1.1509 | -0.06% | |
| 009017 | 0.8508 | 0.8508 | -1.95% | |
| 009394 | 0.8238 | 0.8238 | -1.50% | |
| 009541 | 1.0702 | 1.1422 | -0.06% | |
| 009542 | 0.5614 | 0.5614 | -1.50% | |
| 010524 | 0.8745 | 0.8745 | -1.95% | |
| 010730 | 0.641 | 0.641 | -1.50% | |
| 011817 | 0.6047 | 0.6047 | -1.50% | |
| 012856 | 1.0145 | 1.0945 | -0.06% | |
| 012929 | 0.7463 | 0.7463 | -1.95% | |
| 013841 | 1.1046 | 1.1046 | -1.50% | |
| 014044 | 0.5517 | 0.5517 | -1.50% | |
| 015642 | 1.2299 | 1.2299 | -1.95% | |
| 015684 | 2.2691 | 2.2691 | -1.50% | |
| 016249 | 0.8044 | 0.8044 | -1.50% | |
| 016309 | 0.7846 | 0.7846 | -0.95% | |
| 016702 | 1.345 | 1.345 | -0.81% | |
| 017942 | 0.8571 | 0.8571 | -0.95% | |
| 019464 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% | |
| 019744 | 1.0348 | 1.0348 | -1.50% | |
| 020864 | 1.0266 | 1.0266 | -1.50% | |
| 022452 | 0.9965 | 0.9965 | -1.95% | |
| 159575 | 1.1893 | 1.1893 | -1.95% | |
| 159768 | 0.6239 | 0.6239 | -1.95% | |
| 161812 | 1.098 | 1.098 | -1.95% | |
| 161820 | 1.1765 | 1.6395 | -0.06% | |
| 180013 | 1.0641 | 2.9049 | -1.50% | |
| 501083 | 1.3015 | 1.3015 | -1.50% | |
| 562340 | 1.0191 | 1.0191 | -1.95% | |
| 562350 | 1.0383 | 1.0383 | -1.95% | |
| 562360 | 0.8361 | 0.8361 | -1.95% | |
| 563180 | 1.0435 | 1.0435 | -1.95% | |
| 017635 | 0.7806 | 0.7806 | -1.50% | |
| 001728 | 1.399 | 1.399 | -1.50% | |
| 002161 | 1.291 | 1.291 | -1.50% | |
| 002323 | 1.1747 | 1.1747 | -1.50% | |
| 003816 | 101.6756 | 131.4626 | 0.00% | |
| 005106 | 1.3318 | 1.3318 | -1.95% | |
| 005236 | 1.7895 | 1.7895 | -1.95% | |
| 006496 | 1.0705 | 1.1685 | -0.06% | |
| 007310 | 1.0916 | 1.0916 | -0.95% | |
| 008384 | 1.0769 | 1.0769 | -1.50% | |
| 008889 | 0.8845 | 0.8845 | -1.95% | |
| 009978 | 0.9829 | 0.9829 | -1.50% | |
| 010816 | 1.061 | 1.061 | -0.06% | |
| 012092 | 1.1209 | 1.1609 | -0.06% | |
| 012781 | 0.6013 | 0.6013 | -1.95% | |
| 012928 | 0.751 | 0.751 | -1.95% | |
| 013563 | 1.0909 | 1.0909 | -0.06% | |
| 013564 | 1.0841 | 1.0841 | -0.06% | |
| 014045 | 1.5401 | 1.5401 | -1.50% | |
| 014364 | 1.642 | 1.642 | -1.95% | |
| 014919 | 0.8565 | 0.8565 | -1.50% | |
| 014920 | 0.8472 | 0.8472 | -1.50% | |
| 015823 | 1.0583 | 1.0583 | -1.50% | |
| 017370 | 1.1473 | 1.1473 | -0.95% | |
| 018364 | 0.9101 | 0.9101 | -1.50% | |
| 019439 | 1.0197 | 1.0497 | -0.06% | |
| 019630 | 1.0684 | 1.0684 | -0.81% | |
| 019743 | 1.0366 | 1.0366 | -1.50% | |
| 019859 | 0.9194 | 0.9194 | -1.95% | |
| 019860 | 0.9173 | 0.9173 | -1.95% | |
| 020582 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 020789 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | |
| 021146 | 1.0176 | 1.0176 | -1.50% | |
| 021209 | 1.1394 | 1.1394 | -1.95% | |
| 159302 | 1.0668 | 1.0668 | -1.95% | |
| 159567 | 0.9592 | 0.9592 | -1.95% | |
| 159827 | 0.7316 | 0.7316 | -1.95% | |
| 159855 | 0.8497 | 0.8497 | -1.95% | |
| 159959 | 1.4938 | 1.4938 | -1.95% | |
| 159992 | 0.7253 | 0.7253 | -1.95% | |
| 511880 | 101.4518 | 132.0118 | 0.00% | |
| 517000 | 0.7998 | 0.7998 | -1.95% | |
| 000194 | 1.0851 | 1.6171 | -0.06% | |
| 001231 | 1.7248 | 1.7248 | -1.50% | |
| 001280 | 1.024 | 2.17 | -1.50% | |
| 002501 | 1.149 | 1.337 | -0.06% | |
| 003063 | 1.3323 | 1.3323 | -1.50% | |
| 004839 | 1.1115 | 1.1265 | -0.06% | |
| 005235 | 1.8299 | 1.8299 | -1.95% | |
| 005237 | 1.1397 | 1.1397 | -1.95% | |
| 005260 | 1.5142 | 1.5142 | -1.50% | |
| 005286 | 1.0293 | 1.2984 | -0.06% | |
| 005543 | 1.3157 | 1.5457 | -1.50% | |
| 006497 | 1.0559 | 1.1539 | -0.06% | |
| 006907 | 1.0639 | 1.1589 | -0.06% | |
| 007204 | 1.0684 | 1.1224 | -0.81% | |
| 008002 | 1.0114 | 1.1504 | -0.06% | |
| 008385 | 1.0589 | 1.0589 | -1.50% | |
| 011836 | 0.4945 | 0.4945 | -1.95% | |
| 012178 | 0.5109 | 0.5109 | -1.50% | |
| 012370 | 0.922 | 0.922 | -1.50% | |
| 013027 | 0.5986 | 0.5986 | -1.50% | |
| 014042 | 1.3005 | 1.3005 | -1.50% | |
| 014346 | 1.1141 | 1.1141 | -1.50% | |
| 014349 | 1.587 | 1.694 | -1.50% | |
| 014638 | 1.064 | 1.099 | -0.06% | |
| 015204 | 1.147 | 1.147 | -0.81% | |
| 015687 | 0.693 | 0.693 | -1.50% | |
| 015761 | 1.0889 | 1.0889 | -1.95% | |
| 016248 | 0.8104 | 0.8104 | -1.50% | |
| 016310 | 0.7775 | 0.7775 | -0.95% | |
| 017690 | 1.022 | 1.052 | -0.06% | |
| 018590 | 1.534 | 1.534 | -1.50% | |
| 019508 | 1.1859 | 1.1859 | -1.95% | |
| 020144 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 020790 | 1.0129 | 1.0129 | -0.06% | |
| 020865 | 1.0248 | 1.0248 | -1.50% | |
| 020977 | 0.9739 | 0.9739 | -1.50% | |
| 021105 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 021694 | 0.749 | 0.749 | -0.81% | |
| 022451 | 0.9965 | 0.9965 | -1.95% | |
| 022606 | 1.1394 | 1.1394 | -1.95% | |
| 159677 | 1.0194 | 1.0194 | -1.95% | |
| 161811 | 0.875 | 0.875 | -1.95% | |
| 180001 | 1.3071 | 3.4579 | -1.50% | |
| 501038 | 1.6732 | 1.6732 | -1.50% | |
| 512380 | 1.3368 | 1.3368 | -1.95% | |
| 516880 | 0.7099 | 0.7099 | -1.95% | |
| 516950 | 1.1038 | 1.1038 | -1.95% | |
| 562310 | 0.7907 | 0.7907 | -1.95% | |
| 562380 | 0.9144 | 0.9144 | -1.95% | |
| 017212 | 1.0986 | 1.0986 | -0.95% | |
| 000904 | 1.38 | 1.7 | -1.50% | |
| 004087 | 1.0147 | 1.3064 | -0.06% | |
| 006251 | 1.3295 | 1.3295 | -1.95% | |
| 006645 | 1.0535 | 1.2005 | -0.06% | |
| 007056 | 1.3299 | 1.3299 | -1.50% | |
| 007779 | 1.0055 | 1.0055 | -0.95% | |
| 009960 | 0.4903 | 0.4903 | -1.50% | |
| 011600 | 0.9562 | 0.9562 | -0.95% | |
| 011733 | 0.6292 | 0.6292 | -1.50% | |
| 013174 | 0.9342 | 0.9342 | -1.95% | |
| 013842 | 0.9682 | 0.9682 | -1.50% | |
| 014043 | 2.3723 | 2.3723 | -1.50% | |
| 014585 | 0.7828 | 0.7828 | -1.50% | |
| 014669 | 0.9896 | 0.9896 | -1.95% | |
| 015641 | 1.2361 | 1.2361 | -1.95% | |
| 016624 | 0.6709 | 0.6709 | -1.50% | |
| 017335 | 1.0154 | 1.0154 | -0.95% | |
| 018632 | 1.0386 | 1.0466 | -0.06% | |
| 018821 | 1.0449 | 1.0449 | -1.50% | |
| 020124 | 1.0976 | 1.0976 | -1.50% | |
| 020214 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | |
| 020339 | 1.0603 | 1.0603 | -1.50% | |
| 020539 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 021145 | 1.0187 | 1.0187 | -1.50% | |
| 159517 | 1.0829 | 1.0829 | -1.95% | |
| 159786 | 0.8707 | 0.8707 | -1.95% | |
| 161816 | 0.8142 | 0.8142 | -1.95% | |
| 161831 | 0.6492 | 0.6492 | -0.81% | |
| 180012 | 4.0818 | 5.0348 | -1.50% | |
| 180015 | 1.19 | 1.915 | -0.06% | |
| 562320 | 1.2191 | 1.2191 | -1.95% | |
| 563150 | 0.9613 | 0.9613 | -1.95% | |
| 588190 | 0.9265 | 0.9265 | -1.95% | |
| 017273 | 1.2517 | 1.2517 | -0.95% | |
| 000823 | 1.123 | 1.258 | -1.50% | |
| 001289 | 1.7347 | 1.7347 | -1.50% | |
| 001703 | 1.711 | 1.781 | -1.95% | |
| 002307 | 1.927 | 1.927 | -1.50% | |
| 003397 | 1.543 | 1.543 | -1.50% | |
| 005038 | 1.0648 | 1.3238 | -1.95% | |
| 005119 | 1.8766 | 1.8766 | -1.50% | |
| 005251 | 1.6263 | 1.6263 | -1.50% | |
| 005498 | 1.5676 | 1.5676 | -1.50% | |
| 005771 | 1.2742 | 1.2742 | -0.06% | |
| 006302 | 1.3131 | 1.83 | -1.50% | |
| 006305 | 1.2391 | 1.2391 | -0.95% | |
| 006415 | 1.0377 | 1.2137 | -0.06% | |
| 006612 | 1.0771 | 1.2621 | -0.06% | |
| 008111 | 1.048 | 1.101 | -0.06% | |
| 008978 | 1.4115 | 1.4115 | -1.50% | |
| 009085 | 0.7642 | 0.7642 | -1.50% | |
| 011405 | 0.6956 | 0.6956 | -1.50% | |
| 014048 | 2.218 | 2.218 | -1.50% | |
| 014064 | 1.3243 | 1.3243 | -1.95% | |
| 014668 | 0.9966 | 0.9966 | -1.95% | |
| 015772 | 1.319 | 1.319 | -1.50% | |
| 017723 | 0.8736 | 0.8736 | -1.50% | |
| 017724 | 0.8679 | 0.8679 | -1.50% | |
| 017839 | 0.9078 | 0.9078 | -1.50% | |
| 018685 | 1.0632 | 1.0842 | -0.06% | |
| 019597 | 1.0701 | 1.2201 | -1.50% | |
| 020912 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | |
| 022450 | 0.9965 | 0.9965 | -1.95% | |
| 022569 | 0.9173 | 0.9173 | -1.95% | |
| 159339 | 0.9781 | 0.9781 | -1.95% | |
| 159842 | 1.1442 | 1.1442 | -1.95% | |
| 161815 | 0.749 | 0.749 | -0.81% | |
| 180003 | 1.0893 | 3.3226 | -1.50% | |
| 180031 | 2.311 | 4.623 | -1.50% | |
| 562330 | 1.0053 | 1.0053 | -1.95% | |
| 001303 | 1.1705 | 1.1705 | -1.50% | |
| 002326 | 0.996 | 2.12 | -1.50% | |
| 002328 | 1.5495 | 1.5495 | -1.50% | |
| 005261 | 1.4801 | 1.4801 | -1.50% | |
| 005544 | 1.1423 | 1.1423 | -1.50% | |
| 005848 | 1.9699 | 1.9699 | -1.50% | |
| 006348 | 2.2916 | 2.2916 | -1.50% | |
| 007205 | 1.0464 | 1.1004 | -0.81% | |
| 008677 | 1.0603 | 1.1493 | -0.06% | |
| 008834 | 1.0717 | 1.0717 | -1.50% | |
| 009859 | 0.6997 | 0.6997 | -1.50% | |
| 011173 | 0.6833 | 0.6833 | -1.50% | |
| 011855 | 0.9767 | 0.9767 | -1.50% | |
| 012434 | 0.7012 | 0.7012 | -1.50% | |
| 013565 | 1.0842 | 1.0842 | -0.06% | |
| 013840 | 1.1111 | 1.1111 | -1.50% | |
| 013909 | 0.98 | 0.98 | -0.95% | |
| 013928 | 0.8496 | 0.8496 | -0.95% | |
| 014047 | 1.5569 | 1.5569 | -1.50% | |
| 015205 | 1.1367 | 1.1367 | -0.81% | |
| 015762 | 1.0809 | 1.0809 | -1.95% | |
| 017369 | 0.9635 | 0.9635 | -0.95% | |
| 017840 | 0.9024 | 0.9024 | -1.50% | |
| 018151 | 0.9838 | 0.9838 | -0.95% | |
| 019369 | 1.0615 | 1.0915 | -0.06% | |
| 019653 | 1.0793 | 1.1273 | -0.06% | |
| 020213 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 020540 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 020955 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 021208 | 1.1408 | 1.1408 | -1.95% | |
| 159592 | 1.144 | 1.144 | -1.95% | |
| 159782 | 0.5793 | 0.5793 | -1.95% | |
| 159871 | 1.0881 | 1.0881 | -1.95% | |
| 159969 | 1.2095 | 1.2095 | -1.95% | |
| 161818 | 1.1345 | 1.3394 | -1.50% | |
| 161837 | 1.1995 | 1.1995 | -1.50% | |
| 161838 | 0.6784 | 0.6784 | -1.50% | |
| 180018 | 3.125 | 3.205 | -1.50% | |
| 180020 | 1.023 | 1.048 | -1.50% | |
| 180028 | 1.211 | 2.003 | -1.50% | |
| 519001 | 1.6819 | 5.6569 | -1.50% | |
| 562300 | 0.6082 | 0.6082 | -1.95% | |
| 000791 | 1.1025 | 1.1175 | -0.06% | |
| 001163 | 1.396 | 1.679 | -1.95% | |
| 003062 | 1.3801 | 1.3801 | -1.50% | |
| 003940 | 1.5756 | 2.0617 | -1.50% | |
| 005037 | 1.0986 | 1.3616 | -1.95% | |
| 005250 | 1.2564 | 1.2564 | -1.50% | |
| 005794 | 2.4131 | 2.5861 | -1.50% | |
| 006837 | 1.0148 | 1.2493 | -0.06% | |
| 006908 | 1.0486 | 1.1436 | -0.06% | |
| 008671 | 0.9795 | 0.9795 | -1.50% | |
| 008833 | 1.0919 | 1.0919 | -1.50% | |
| 009852 | 0.6492 | 0.6492 | -1.95% | |
| 009977 | 0.9985 | 0.9985 | -1.50% | |
| 010986 | 1.0205 | 1.1688 | -0.06% | |
| 012038 | 0.9571 | 0.9571 | -0.95% | |
| 013843 | 0.9481 | 0.9481 | -1.50% | |
| 014052 | 0.8032 | 0.8032 | -1.95% | |
| 014670 | 1.0704 | 1.0974 | -0.06% | |
| 015233 | 4.0483 | 4.0483 | -1.50% | |
| 016262 | 1.8505 | 1.8505 | -1.50% | |
| 016263 | 1.108 | 1.243 | -1.50% | |
| 018365 | 0.9066 | 0.9066 | -1.50% | |
| 018822 | 1.0414 | 1.0414 | -1.50% | |
| 019364 | 1.0257 | 1.0957 | -0.06% | |
| 019465 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 020581 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | |
| 020956 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 159555 | 1.0595 | 1.0595 | -1.95% | |
| 159776 | 0.7872 | 0.7872 | -1.95% | |
| 159994 | 0.931 | 0.931 | -1.95% | |
| 161810 | 2.551 | 2.425 | -1.50% | |
| 161834 | 1.614 | 1.76 | -1.50% | |
| 180026 | 1.132 | 1.647 | -0.06% | |
| 511880 | 101.4518 | 132.0118 | 0.01% | |
| 015771 | 1.0321 | 1.0551 | -0.06% | |
| 002269 | 0.883 | 0.883 | -1.50% | |
| 002322 | 1.6986 | 1.6986 | -1.50% | |
| 005112 | 1.2285 | 1.2285 | -1.95% | |
| 005481 | 1.2174 | 1.3474 | -1.50% | |
| 007206 | 1.0256 | 1.1826 | -0.06% | |
| 007780 | 1.1373 | 1.1373 | -0.95% | |
| 012502 | 0.6391 | 0.6391 | -1.50% | |
| 012782 | 0.5996 | 0.5996 | -1.95% | |
| 013498 | 1.047 | 1.094 | -0.06% | |
| 014586 | 0.774 | 0.774 | -1.50% | |
| 015035 | 0.7578 | 0.7578 | -1.50% | |
| 015036 | 0.7477 | 0.7477 | -1.50% | |
| 015305 | 0.9878 | 0.9878 | -1.50% | |
| 015306 | 0.9777 | 0.9777 | -1.50% | |
| 015418 | 0.9162 | 0.9162 | -0.95% | |
| 016623 | 0.6764 | 0.6764 | -1.50% | |
| 016701 | 1.3564 | 1.3564 | -0.81% | |
| 019317 | 1.1768 | 1.1768 | -0.06% | |
| 019383 | 1.0558 | 1.0907 | -0.06% | |
| 019509 | 1.1835 | 1.1835 | -1.95% | |
| 020604 | 1.0796 | 1.0976 | -0.06% | |
| 020890 | 1.008 | 1.04 | -0.06% | |
| 020911 | 1.012 | 1.012 | -0.06% | |
| 021402 | 1.0218 | 1.0318 | -0.06% | |
| 159318 | 1.0817 | 1.0817 | -1.95% | |
| 159735 | 0.6657 | 0.6657 | -1.95% | |
| 159822 | 0.6128 | 0.6128 | -0.81% | |
| 159862 | 0.7246 | 0.7246 | -1.95% | |
| 180010 | 1.269 | 4.3765 | -1.50% | |
| 180025 | 1.159 | 1.719 | -0.06% | |
| 501022 | 2.243 | 2.243 | -1.50% | |
| 501209 | 0.6141 | 0.6141 | -1.50% | |
| 513160 | 0.8799 | 0.8799 | -1.95% | |
| 516530 | 0.9101 | 0.9101 | -1.95% | |
| 562390 | 1.0325 | 1.0325 | -1.95% | |
| 017636 | 0.7721 | 0.7721 | -1.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,154.33 | 97.20 |
| 2 | 债券及货币 | 451.30 | 01.68 |
| 3 | 现金 | 451.30 | 01.68 |
| 4 | 其他资产 | 345.38 | 01.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000603 | 盛达资源 | 185.70 | 2,428.96 | 9.03% | -54.01 |
| 300761 | 立华股份 | 101.80 | 2,339.43 | 8.69% | -33.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 115.22 | 2,320.55 | 8.62% | -40.48 |
| 301219 | 腾远钴业 | 41.88 | 2,203.57 | 8.19% | -7.42 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 61.03 | 2,065.85 | 7.68% | -12.18 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 99.41 | 2,005.03 | 7.45% | -4.06 |
| 300191 | 潜能恒信 | 115.26 | 1,663.19 | 6.18% | -44.10 |
| 300087 | 荃银高科 | 205.38 | 1,636.85 | 6.08% | -66.56 |
| 300783 | 三只松鼠 | 58.43 | 1,479.34 | 5.50% | 30.75 |
| 300748 | 金力永磁 | 98.01 | 1,415.30 | 5.26% | -46.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.52% | -7.57% | -12.69% | 0.0% | -8.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03% | 29.34% | 22.72% | -3.98% | -7.57% | -33.48% | 0.0% | -32.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 1.35 | 1.10 |
| 夏普比率 | -16.49 | -26.30 | -37.03 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.19 | -0.15 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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