基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理王成 申购费率0.08% 基金规模29.71亿 (2022-06-30) |
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基金代码011508 | 基金经理王成 | 最新份额52,132.5万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模29.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-02-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模81.1亿 | 托管费0.18% |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0436 | 1.0436 | 0.07% |
2024-4-25 | 1.0429 | 1.0429 | -0.10% |
2024-4-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% |
2024-4-23 | 1.043 | 1.043 | -0.11% |
2024-4-22 | 1.0441 | 1.0441 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.0443 | 1.0443 | -0.12% |
2024-4-18 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0455 | 1.0455 | 0.48% |
2024-4-16 | 1.0405 | 1.0405 | -0.35% |
2024-4-15 | 1.0442 | 1.0442 | 0.29% |
2024-4-12 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.12% |
2024-4-10 | 1.04 | 1.04 | -0.04% |
2024-4-9 | 1.0404 | 1.0404 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% |
2024-4-3 | 1.04 | 1.04 | -0.06% |
2024-4-2 | 1.0406 | 1.0406 | 0.08% |
2024-4-1 | 1.0398 | 1.0398 | 0.26% |
2024-3-29 | 1.0371 | 1.0371 | 0.10% |
2024-3-28 | 1.0361 | 1.0361 | 0.14% |
王成先生:经济学硕士。曾任安信证券股份有限公司交易员、投资经理,易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司多资产养老金投资部副总经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月28日起任职)、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月18日起任职)、易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月3日起任职)、易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月19日起任职)、易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月10日起任职)、易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月8日起任职)、易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月7日起任职)、易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月7日起任职)、易方达悦鑫一年持有混合型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 2023-06-20 | 0.9 | -- | -- |
易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 今 | 3.7 | 4.04% | -17.31% |
易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 0.62% | -30.67% |
易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | -0.33% | -30.67% |
易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 2023-06-20 | 0.9 | -- | -- |
易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2022-04-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-03 至 今 | 3.7 | 2.63% | -17.31% |
易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 今 | 2.5 | -0.92% | -30.07% |
易方达安心回馈混合C | 混合型 | 2022-09-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
易方达丰华债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 4.4 | 24.70% | 13.94% |
易方达丰华债券C | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 4.4 | 22.65% | 13.94% |
易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 3.1 | 0.42% | -24.67% |
易方达悦稳一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦稳一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 2.1 | -1.82% | -16.85% |
易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 0.89% | -29.56% |
易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 3.1 | -0.68% | -24.67% |
易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-08 至 今 | 2.5 | -2.19% | -30.07% |
易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -1.04% | -27.99% |
易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | -0.30% | -29.56% |
易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-08 至 今 | 3.0 | 1.29% | -27.52% |
易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 2.1 | -1.13% | -16.85% |
易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | 0.16% | -27.99% |
易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-08 至 今 | 3.0 | 0.22% | -27.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王成 | 2021-02-02 至 今 | 3年2个月零25天 | 0.89 | -29.56 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014276 | 0.7918 | 0.7918 | 1.30% | |
159565 | 1.0648 | 1.0648 | 1.83% | |
159606 | 0.8401 | 0.8401 | 1.83% | |
159819 | 0.7389 | 0.7389 | 1.83% | |
019320 | 1.0694 | 1.0694 | 1.83% | |
019606 | 1.0336 | 1.0826 | -0.02% | |
019702 | 0.9706 | 0.9706 | 1.83% | |
020150 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
021033 | 1.0001 | 1.0001 | 1.83% | |
020295 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
017854 | 0.8724 | 0.8724 | 1.83% | |
017937 | 0.7138 | 0.7138 | 1.83% | |
017938 | 0.7115 | 0.7115 | 1.83% | |
017989 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | |
018316 | 0.8349 | 0.8349 | 1.83% | |
003133 | 1.3502 | 1.4192 | -0.02% | |
006112 | 1.056 | 1.239 | -0.02% | |
006319 | 1.0151 | 1.1561 | -0.02% | |
005438 | 0.8495 | 0.8495 | 1.30% | |
001285 | 1.4497 | 1.6427 | 1.30% | |
001286 | 1.4224 | 1.6054 | 1.30% | |
001342 | 1.516 | 2.207 | 1.30% | |
001343 | 1.251 | 1.616 | 1.30% | |
000266 | 1.044 | 1.422 | -0.02% | |
000404 | 3.798 | 3.798 | 1.30% | |
000436 | 1.681 | 2.369 | 1.30% | |
506002 | 0.7754 | 0.8074 | 1.30% | |
512070 | 0.5916 | 1.7748 | 1.83% | |
515180 | 1.3539 | 1.5619 | 1.83% | |
007364 | 1.0067 | 1.1367 | -0.02% | |
110009 | 1.1757 | 3.8847 | 1.30% | |
110022 | 3.746 | 3.746 | 1.83% | |
110030 | 2.3153 | 2.3153 | 1.83% | |
110036 | 1.684 | 2.156 | -0.02% | |
110050 | 1.069 | 1.099 | -0.02% | |
006013 | 1.4732 | 1.5382 | 1.30% | |
007997 | 1.0306 | 1.1909 | -0.02% | |
007171 | 1.0103 | 1.1896 | -0.02% | |
562900 | 0.756 | 0.756 | 1.83% | |
003882 | 1.9259 | 1.9259 | 1.30% | |
001076 | 1.563 | 1.563 | 1.30% | |
010391 | 0.6709 | 0.6709 | 1.83% | |
161118 | 1.0135 | 1.0135 | 1.83% | |
161123 | 1.0891 | 0.448 | 1.83% | |
161131 | 0.8187 | 0.8187 | 1.30% | |
010849 | 0.5122 | 0.5122 | 1.30% | |
009689 | 1.1792 | 1.2192 | 1.30% | |
001747 | 1.589 | 1.651 | 1.30% | |
001898 | 1.866 | 1.866 | 1.30% | |
001441 | 1.533 | 1.591 | 1.30% | |
001475 | 1.196 | 1.196 | 1.30% | |
009212 | 1.0141 | 1.1191 | -0.02% | |
009216 | 1.2235 | 1.2685 | 1.30% | |
002602 | 1.274 | 1.32 | 1.30% | |
011509 | 1.0303 | 1.0303 | 1.30% | |
011650 | 0.9367 | 0.9367 | 1.30% | |
011687 | 0.8369 | 0.8369 | 1.30% | |
011721 | 1.0266 | 1.0266 | 1.30% | |
014562 | 0.8062 | 0.8062 | 1.30% | |
011347 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
516070 | 0.4153 | 0.8306 | 1.83% | |
516090 | 0.3646 | 0.7292 | 1.83% | |
012700 | 0.9419 | 0.9419 | 1.83% | |
008557 | 1.0425 | 1.1165 | -0.02% | |
012076 | 0.9254 | 0.9254 | 1.30% | |
012077 | 1.0481 | 1.0481 | 1.30% | |
017414 | 2.102 | 2.102 | 1.30% | |
013603 | 1.0031 | 1.0031 | 1.30% | |
013775 | 0.715 | 0.715 | 1.30% | |
159545 | 1.0082 | 1.0082 | 1.83% | |
159566 | 1.137 | 1.137 | 1.83% | |
019579 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | |
019580 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
020082 | 1.1409 | 1.1539 | -0.02% | |
018557 | 0.7612 | 0.7612 | 1.83% | |
016344 | 1.671 | 1.737 | 1.30% | |
017647 | 0.6089 | 0.6089 | 1.83% | |
019018 | 2.163 | 2.163 | 1.30% | |
019141 | 1.0024 | 1.0024 | 1.83% | |
017987 | 0.9724 | 0.9724 | 1.30% | |
000603 | 1.431 | 1.431 | 1.30% | |
004743 | 1.7795 | 1.7795 | 1.83% | |
007856 | 1.1473 | 1.1473 | 1.83% | |
000148 | 1.1563 | 1.4643 | -0.02% | |
000205 | 1.1712 | 1.5982 | -0.02% | |
000265 | 1.048 | 1.465 | -0.02% | |
510310 | 1.7479 | 1.7479 | 1.83% | |
510580 | 0.6545 | 1.0085 | 1.83% | |
513000 | 1.3492 | 1.3492 | 2.86% | |
513010 | 0.5094 | 0.5094 | 2.86% | |
513090 | 0.9449 | 0.9449 | 1.83% | |
007451 | 1.0196 | 1.1501 | -0.02% | |
110001 | 4.323 | 5.668 | 1.30% | |
110021 | 1.7535 | 1.7535 | 1.83% | |
110023 | 3.231 | 3.231 | 1.30% | |
110028 | 1.8871 | 2.9341 | -0.02% | |
110029 | 1.3679 | 7.1899 | 1.30% | |
005956 | 1.7122 | 1.7122 | 1.30% | |
009049 | 1.621 | 1.621 | 1.30% | |
009052 | 1.2267 | 1.3697 | 1.83% | |
562920 | 0.734 | 0.734 | 1.83% | |
003214 | 1.0338 | 1.2958 | -0.02% | |
003293 | 1.7794 | 5.2864 | 1.30% | |
010392 | 0.6622 | 0.6622 | 1.83% | |
010572 | 0.4898 | 0.4898 | 1.83% | |
161117 | 1.067 | 1.703 | -0.02% | |
005099 | 1.0216 | 1.1221 | -0.02% | |
009812 | 1.0046 | 1.0046 | 1.30% | |
009901 | 1.0213 | 1.0413 | 1.30% | |
009902 | 1.0795 | 1.0795 | 1.30% | |
001802 | 1.073 | 1.485 | 1.30% | |
001836 | 1.464 | 1.517 | 1.30% | |
001857 | 1.755 | 1.755 | 1.30% | |
001444 | 1.645 | 1.892 | 1.30% | |
009249 | 1.1659 | 1.1659 | 1.30% | |
009250 | 1.1403 | 1.1403 | 1.30% | |
009292 | 1.0189 | 1.1262 | -0.02% | |
012301 | 0.8366 | 0.8366 | 1.30% | |
014905 | 1.0362 | 1.0362 | 1.30% | |
015125 | 1.0219 | 1.0219 | 1.30% | |
011301 | 0.8825 | 0.8825 | 1.30% | |
516350 | 0.5601 | 0.5601 | 1.83% | |
517030 | 0.8109 | 0.8109 | 1.83% | |
008556 | 1.0498 | 1.1338 | -0.02% | |
011962 | 1.0948 | 1.0948 | -0.02% | |
014533 | 0.7749 | 0.7749 | 1.83% | |
016358 | 0.8448 | 0.8448 | 1.83% | |
016479 | 1.728 | 1.728 | -0.02% | |
016631 | 0.7771 | 0.7771 | 1.83% | |
013502 | 0.7241 | 0.7241 | 1.83% | |
013517 | 1.0596 | 1.0596 | 1.30% | |
013518 | 1.049 | 1.049 | 1.30% | |
159572 | 0.8885 | 0.8885 | 1.83% | |
159633 | 2.1777 | 0.7736 | 1.83% | |
159787 | 0.6171 | 0.6171 | 1.83% | |
159837 | 0.4498 | 0.4498 | 1.83% | |
019409 | 1.1068 | 1.1068 | 1.83% | |
019493 | 0.9598 | 0.9598 | 1.83% | |
020040 | 1.0088 | 1.0088 | -0.02% | |
020041 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
020101 | 1.0838 | 1.0838 | 1.83% | |
020104 | 1.1462 | 1.1462 | 1.83% | |
018646 | 1.0775 | 1.0775 | 1.83% | |
020602 | 1.0395 | 1.0395 | 1.83% | |
021144 | 1.1709 | 1.1709 | -0.02% | |
015945 | 1.185 | 1.185 | 1.30% | |
018897 | 0.9482 | 0.9482 | 1.83% | |
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018411 | 0.763 | 0.763 | 1.83% | |
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161115 | 1.6368 | 2.5478 | -0.02% | |
010839 | 1.0435 | 1.0435 | 1.30% | |
009690 | 1.1702 | 1.2102 | 1.30% | |
009808 | 0.7191 | 0.7191 | 1.30% | |
009809 | 1.0212 | 1.1392 | -0.02% | |
009810 | 1.1049 | 1.1049 | 1.30% | |
009811 | 1.0901 | 1.0901 | 1.30% | |
009903 | 1.0639 | 1.0639 | 1.30% | |
009248 | 1.0686 | 1.0686 | 1.30% | |
010013 | 0.7459 | 0.7459 | 1.83% | |
010196 | 0.7467 | 0.7467 | 1.83% | |
010198 | 0.519 | 0.519 | 1.30% | |
009413 | 1.1375 | 1.1375 | 1.30% | |
012733 | 0.8845 | 0.8845 | 1.83% | |
012756 | 0.8663 | 0.8663 | 1.83% | |
012757 | 0.8588 | 0.8588 | 1.83% | |
011649 | 0.9482 | 0.9482 | 1.30% | |
011777 | 0.837 | 0.837 | 1.30% | |
011847 | 0.9238 | 0.9238 | 1.30% | |
516310 | 0.9741 | 0.9741 | 1.83% | |
516510 | 0.8899 | 0.8899 | 1.83% | |
517010 | 0.7891 | 0.7891 | 1.83% | |
012590 | 0.9444 | 0.9444 | 1.83% | |
016594 | 2.305 | 2.305 | 1.30% | |
016699 | 1.3417 | 1.3417 | -0.02% | |
016899 | 0.862 | 0.862 | 1.83% | |
017417 | 1.275 | 1.275 | 1.30% | |
013497 | 1.0097 | 1.0762 | -0.02% | |
013809 | 1.0866 | 1.0866 | -0.02% | |
159540 | 0.8681 | 0.8681 | 1.83% | |
159915 | 1.7741 | 2.0324 | 1.83% | |
019321 | 1.0677 | 1.0677 | 1.83% | |
020083 | 1.1712 | 1.1932 | -0.02% | |
020084 | 1.1237 | 1.1237 | -0.02% | |
020100 | 1.0848 | 1.0848 | 1.83% | |
020113 | 1.0738 | 1.0738 | 1.83% | |
020670 | 0.9973 | 0.9973 | 1.83% | |
021206 | 1.0026 | 1.0026 | 1.83% | |
020403 | 1.0301 | 1.0301 | 1.83% | |
020517 | 1.1085 | 1.1085 | 1.83% | |
020518 | 1.1076 | 1.1076 | 1.83% | |
017974 | 0.8797 | 0.8797 | 1.30% | |
017990 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | |
006320 | 1.0115 | 1.1455 | -0.02% | |
004742 | 1.2312 | 1.2312 | 1.83% | |
004744 | 1.8362 | 1.8362 | 1.83% | |
001217 | 2.757 | 3.075 | 1.30% | |
000171 | 1.741 | 2.208 | -0.02% | |
000206 | 1.1701 | 1.5691 | -0.02% | |
003840 | 1.9124 | 1.9124 | 1.30% | |
510100 | 1.2174 | 1.067 | 1.83% | |
510130 | 5.2052 | 1.7903 | 1.83% | |
510900 | 0.7777 | 0.8277 | 2.86% | |
515110 | 1.2804 | 1.2804 | 1.83% | |
007346 | 2.1818 | 2.1818 | 1.30% | |
110007 | 1.3383 | 2.4299 | -0.02% | |
110008 | 1.35 | 2.4946 | -0.02% | |
110018 | 1.389 | 2.454 | -0.02% | |
110025 | 1.403 | 1.403 | 1.30% | |
110035 | 1.74 | 2.25 | -0.02% | |
110051 | 1.0781 | 1.1081 | -0.02% | |
112002 | 0.742 | 3.376 | 1.30% | |
005740 | 1.0389 | 1.2479 | -0.02% | |
005875 | 1.5157 | 1.5157 | 1.30% | |
005876 | 2.0103 | 2.0103 | 1.30% | |
007998 | 1.0305 | 1.1772 | -0.02% | |
006867 | 1.2515 | 1.3545 | -0.02% | |
009050 | 1.0464 | 1.1854 | -0.02% | |
009051 | 1.2318 | 1.3748 | 1.83% | |
562910 | 0.5939 | 0.5939 | 1.83% | |
003962 | 2.2439 | 2.2439 | 1.30% | |
161121 | 1.1991 | 1.3153 | 1.83% | |
161124 | 0.8352 | 0.8352 | 2.86% | |
001745 | 1.386 | 1.526 | 1.30% | |
001803 | 1.069 | 1.464 | 1.30% | |
001807 | 1.327 | 1.377 | 1.30% | |
009215 | 1.233 | 1.278 | 1.30% | |
009265 | 0.8346 | 0.8346 | 1.83% | |
009293 | 1.0185 | 1.114 | -0.02% | |
010197 | 0.7371 | 0.7371 | 1.83% | |
012821 | 1.0436 | 1.0436 | 1.30% | |
011823 | 0.7852 | 0.7852 | 1.30% | |
015126 | 1.0138 | 1.0138 | 1.30% | |
011348 | 1.0355 | 1.0355 | 1.30% | |
012347 | 0.6454 | 0.6454 | 1.30% | |
012080 | 0.8401 | 0.8401 | 1.83% | |
014160 | 1.0234 | 1.0234 | 1.30% | |
013604 | 0.9935 | 0.9935 | 1.30% | |
013305 | 0.5621 | 0.5621 | 1.83% | |
159150 | 1.05 | 1.05 | 1.83% | |
159715 | 0.5924 | 0.5924 | 1.83% | |
159807 | 0.4441 | 0.8882 | 1.83% | |
019315 | 0.8439 | 0.8439 | 1.83% | |
019355 | 1.0033 | 1.0033 | 1.30% | |
019356 | 1.0041 | 1.0041 | 1.30% | |
019662 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
019703 | 0.9697 | 0.9697 | 1.83% | |
020102 | 1.0932 | 1.0932 | 1.83% | |
020149 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | |
020603 | 1.0391 | 1.0391 | 1.83% | |
020671 | 0.9967 | 0.9967 | 1.83% | |
020892 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
021207 | 1.0026 | 1.0026 | 1.83% | |
017515 | 0.8176 | 0.8176 | 1.83% | |
017516 | 0.8144 | 0.8144 | 1.83% | |
017705 | 1.0239 | 1.0279 | -0.02% | |
018798 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
019020 | 3.223 | 3.223 | 1.30% | |
019034 | 1.6176 | 1.6176 | 1.30% | |
019058 | 1.0745 | 1.0745 | 1.83% | |
019142 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
017853 | 0.8754 | 0.8754 | 1.83% | |
018315 | 0.8368 | 0.8368 | 1.83% | |
018412 | 0.761 | 0.761 | 1.83% | |
007882 | 0.8004 | 0.8004 | 1.83% | |
007884 | 1.1029 | 1.2909 | 1.30% | |
001136 | 1.281 | 1.521 | 1.30% | |
001216 | 2.844 | 3.167 | 1.30% | |
000111 | 1.04 | 1.544 | -0.02% | |
502048 | 0.9726 | 1.0004 | 1.83% | |
512010 | 0.3589 | 1.4356 | 1.83% | |
512090 | 1.4075 | 1.4075 | 1.83% | |
512560 | 0.5397 | 1.0794 | 1.83% | |
502003 | 1.0757 | 0.7003 | 1.83% | |
502010 | 1.0172 | 0.6957 | 1.83% | |
110002 | 3.186 | 5.129 | 1.30% | |
110013 | 3.853 | 10.442 | 1.30% | |
110026 | 1.8671 | 1.8671 | 1.83% | |
110033 | 0.1107 | 0.1107 | 2.86% | |
110038 | 1.1206 | 1.5166 | -0.02% | |
110053 | 1.0292 | 1.1597 | -0.02% | |
005877 | 1.9438 | 1.9438 | 1.30% | |
562930 | 0.6353 | 0.6353 | 1.83% | |
562960 | 1.0631 | 1.0631 | 1.83% | |
003961 | 2.2433 | 2.2433 | 1.30% | |
000833 | 1.0211 | 1.1151 | -0.02% | |
010471 | 1.0278 | 1.1373 | -0.02% | |
161122 | 0.4948 | 0.731 | 1.83% | |
005124 | 1.0212 | 1.2752 | -0.02% | |
011087 | 1.0502 | 1.0502 | 1.30% | |
009803 | 1.2575 | 1.3246 | -0.02% | |
009813 | 0.991 | 0.991 | 1.30% | |
001748 | 1.569 | 1.631 | 1.30% | |
001562 | 1.714 | 1.777 | 1.30% | |
006533 | 2.4461 | 2.4461 | 1.30% | |
006704 | 1.3038 | 1.3038 | 1.83% | |
006705 | 1.2941 | 1.2941 | 1.83% | |
009342 | 0.8799 | 0.8799 | 1.30% | |
010115 | 0.8705 | 0.8705 | 1.30% | |
009412 | 1.1506 | 1.1506 | 1.30% | |
012734 | 0.8827 | 0.8827 | 1.83% | |
012822 | 1.0328 | 1.0328 | 1.30% | |
012842 | 1.0684 | 1.0684 | 1.83% | |
011848 | 0.9137 | 0.9137 | 1.30% | |
011891 | 0.9179 | 0.9179 | 1.30% | |
008008 | 1.3398 | 1.6068 | -0.02% | |
014563 | 0.8004 | 0.8004 | 1.30% | |
516080 | 0.5218 | 0.5218 | 1.83% | |
012346 | 0.6522 | 0.6522 | 1.30% | |
012718 | 0.6902 | 0.6902 | 1.83% | |
012009 | 0.8174 | 0.8174 | 1.30% | |
012075 | 0.9319 | 0.9319 | 1.30% | |
012078 | 1.036 | 1.036 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,773.21 | 16.96 |
2 | 债券及货币 | 92,622.59 | 99.60 |
3 | 现金 | 636.28 | 00.68 |
4 | 其他资产 | 460.57 | 00.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601799 | 星宇股份 | 23.33 | 3,267.60 | 3.51% | -4.19 |
600519 | 贵州茅台 | 01.34 | 2,281.89 | 2.45% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 50.46 | 1,624.81 | 1.75% | 0.00 |
601702 | 华峰铝业 | 76.44 | 1,434.01 | 1.54% | 57.42 |
300750 | 宁德时代 | 06.40 | 1,217.02 | 1.31% | 0.63 |
605020 | 永和股份 | 25.00 | 734.49 | 0.79% | 0.00 |
601100 | 恒立液压 | 13.45 | 674.25 | 0.73% | 0.00 |
000708 | 中信特钢 | 39.75 | 600.22 | 0.65% | 23.37 |
600933 | 爱柯迪 | 31.49 | 608.70 | 0.65% | 4.88 |
600027 | 华电国际 | 70.33 | 483.17 | 0.52% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00(万张) | 5,220.11(万元) | 5.61(%) |
2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 50.00(万张) | 5,201.28(万元) | 5.59(%) |
3 | 230306 | 23进出06 | 50.00(万张) | 5,058.37(万元) | 5.44(%) |
4 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 40.00(万张) | 4,159.86(万元) | 4.47(%) |
5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 30.00(万张) | 3,133.38(万元) | 3.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.03% | 3.5% | 1.26% | 0.0% | 1.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 3.2% | 3.11% | 3.11% | 3.5% | 3.83% | 0.0% | 4.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
夏普比率 | 60.02 | 17.88 | -12.44 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
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