基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码014147 | 基金经理 | 最新份额969.32万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-08-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.35亿 | 托管费0.2% |
本基金精选优质数字经济主题企业,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7602 | 0.7602 | 0.00% |
2024-4-19 | 0.7602 | 0.7602 | -0.95% |
2024-4-18 | 0.7675 | 0.7675 | 0.75% |
2024-4-17 | 0.7618 | 0.7618 | 0.45% |
2024-4-16 | 0.7584 | 0.7584 | -2.36% |
2024-4-15 | 0.7767 | 0.7767 | 0.09% |
2024-4-12 | 0.776 | 0.776 | -0.46% |
2024-4-11 | 0.7796 | 0.7796 | -0.18% |
2024-4-10 | 0.781 | 0.781 | 0.83% |
2024-4-9 | 0.7746 | 0.7746 | 0.81% |
2024-4-8 | 0.7684 | 0.7684 | -0.48% |
2024-4-3 | 0.7721 | 0.7721 | -0.75% |
2024-4-2 | 0.7779 | 0.7779 | 0.83% |
2024-4-1 | 0.7715 | 0.7715 | 0.25% |
2024-3-29 | 0.7696 | 0.7696 | 0.00% |
2024-3-28 | 0.7696 | 0.7696 | 1.34% |
2024-3-27 | 0.7594 | 0.7594 | -0.95% |
2024-3-26 | 0.7667 | 0.7667 | -0.23% |
2024-3-25 | 0.7685 | 0.7685 | -0.99% |
2024-3-22 | 0.7762 | 0.7762 | -1.77% |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000182 | 1.156 | 1.492 | -0.02% | |
000385 | 1.638 | 1.923 | -0.02% | |
000418 | 4.117 | 4.117 | 1.82% | |
000532 | 3.131 | 3.131 | 1.30% | |
000688 | 1.234 | 1.484 | 1.82% | |
001422 | 1.385 | 1.582 | 1.30% | |
001507 | 1.326 | 1.385 | 1.30% | |
001750 | 1.1842 | 1.2532 | -0.02% | |
002796 | 1.2283 | 1.2893 | -0.02% | |
004719 | 1.3652 | 1.3652 | 1.30% | |
007562 | 1.175 | 1.2197 | -0.02% | |
008060 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
009376 | 1.0245 | 1.0245 | 1.30% | |
011328 | 0.9008 | 0.9008 | 1.82% | |
011329 | 0.8979 | 0.8979 | 1.82% | |
011997 | 1.1953 | 1.1953 | 1.30% | |
012137 | 1.0725 | 1.0725 | 1.30% | |
012518 | 0.8028 | 0.8028 | 0.77% | |
015162 | 0.8343 | 0.8343 | 1.30% | |
015317 | 0.8953 | 0.8953 | 0.77% | |
015755 | 1.0824 | 1.0824 | 1.30% | |
015756 | 0.8159 | 0.8159 | 1.30% | |
016129 | 1.209 | 1.209 | 1.82% | |
016308 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
016495 | 0.8646 | 0.8646 | 1.82% | |
016935 | 1.2449 | 1.2449 | 1.82% | |
017092 | 0.2319 | 0.2319 | 1.64% | |
019381 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
159757 | 0.4718 | 0.4718 | 1.82% | |
162605 | 2.055 | 4.996 | 1.30% | |
260108 | 1.947 | 3.754 | 1.30% | |
260109 | 1.195 | 3.676 | 1.30% | |
260115 | 1.404 | 2.288 | 1.30% | |
512280 | 1.3359 | 1.3359 | 1.82% | |
515100 | 1.3639 | 1.8009 | 1.82% | |
012563 | 1.0566 | 1.0566 | -0.02% | |
017124 | 1.0354 | 1.0517 | -0.02% | |
000386 | 1.571 | 1.848 | -0.02% | |
001974 | 1.807 | 1.807 | 1.82% | |
002244 | 1.361 | 1.411 | 1.30% | |
002792 | 1.4672 | 1.4672 | 1.30% | |
003315 | 1.0508 | 1.2699 | -0.02% | |
003605 | 1.1813 | 1.3563 | -0.02% | |
004476 | 1.313 | 1.313 | 1.82% | |
006681 | 1.1053 | 1.1553 | -0.02% | |
006764 | 1.1512 | 1.2012 | -0.02% | |
007603 | 1.1337 | 1.1485 | -0.02% | |
008072 | 1.1338 | 1.1338 | 1.82% | |
008131 | 0.819 | 0.819 | 1.30% | |
008554 | 1.1762 | 1.351 | -0.02% | |
008850 | 1.5574 | 1.5574 | 1.30% | |
008851 | 1.0515 | 1.0515 | 1.30% | |
008999 | 1.1767 | 1.1767 | -0.02% | |
009235 | 1.0584 | 1.1449 | -0.02% | |
009755 | 0.9625 | 0.9625 | 1.30% | |
009871 | 1.1781 | 1.2001 | -0.02% | |
010949 | 1.0268 | 1.0268 | 1.30% | |
011088 | 1.0254 | 1.1215 | -0.02% | |
012228 | 0.6395 | 0.6395 | 1.30% | |
013904 | 0.8785 | 0.8785 | 0.77% | |
014147 | 0.7602 | 0.7602 | 1.30% | |
014472 | 0.9545 | 0.9545 | 1.30% | |
014634 | 0.854 | 0.854 | 1.82% | |
015775 | 1.1428 | 1.1428 | 1.30% | |
015779 | 1.5897 | 1.5897 | 1.30% | |
016543 | 1.0044 | 1.0044 | 1.82% | |
016906 | 2.72 | 2.72 | 1.30% | |
017093 | 1.6373 | 1.6373 | 1.64% | |
017170 | 3.104 | 3.104 | 1.30% | |
019359 | 1.3457 | 1.3457 | 1.82% | |
020589 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | |
159529 | 1.0302 | 1.0302 | 1.64% | |
260101 | 3.0627 | 5.7393 | 1.30% | |
260103 | 1.6905 | 4.0205 | 1.30% | |
262001 | 1.698 | 2.119 | 1.64% | |
513980 | 0.4281 | 0.4281 | 1.82% | |
960008 | 3.139 | 4.319 | 1.30% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | -0.02% | |
002065 | 1.111 | 1.267 | -0.02% | |
002793 | 1.423 | 1.423 | 1.30% | |
002797 | 1.1962 | 1.2542 | -0.02% | |
005327 | 1.0566 | 1.2633 | -0.02% | |
007272 | 1.1123 | 1.1123 | 0.77% | |
007412 | 1.0903 | 1.0903 | 1.30% | |
008495 | 1.0263 | 1.1114 | -0.02% | |
009598 | 0.5876 | 0.5876 | 1.30% | |
010003 | 0.9335 | 0.9335 | 1.82% | |
010012 | 1.1267 | 1.2168 | -0.02% | |
010027 | 0.6653 | 0.6653 | 1.30% | |
012138 | 1.094 | 1.094 | 1.30% | |
013380 | 1.1685 | 1.1685 | -0.02% | |
013492 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% | |
014146 | 0.7634 | 0.7634 | 1.30% | |
014149 | 1.0529 | 1.0529 | 1.30% | |
014374 | 0.9515 | 0.9515 | 0.77% | |
014791 | 0.8649 | 0.8649 | 1.30% | |
015408 | 0.9701 | 0.9701 | 1.82% | |
015806 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
016126 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% | |
016127 | 1.0441 | 1.0441 | -0.02% | |
016544 | 1.0029 | 1.0029 | 1.82% | |
016667 | 0.1761 | 0.1761 | 1.64% | |
016988 | 1.69 | 1.69 | 1.64% | |
017089 | 1.0124 | 1.0124 | 1.30% | |
018294 | 1.2522 | 1.2522 | 1.30% | |
018505 | 1.2557 | 1.2557 | 1.30% | |
018553 | 1.397 | 1.721 | 1.30% | |
019521 | 1.1177 | 1.1177 | 1.30% | |
019523 | 1.1209 | 1.1209 | 1.30% | |
020656 | 1.1332 | 1.1332 | -0.02% | |
020825 | 1.1124 | 1.1179 | -0.02% | |
021048 | 0.879 | 0.879 | 0.77% | |
159522 | 0.8885 | 0.8885 | 1.82% | |
159610 | 0.7836 | 0.7836 | 1.82% | |
260104 | 8.393 | 10.269 | 1.30% | |
260111 | 1.115 | 2.923 | 1.30% | |
261002 | 1.0296 | 1.609 | -0.02% | |
001361 | 0.563 | 0.563 | 1.82% | |
001362 | 1.626 | 1.685 | 1.30% | |
001407 | 1.389 | 1.452 | 1.30% | |
003318 | 1.3473 | 1.3473 | 1.82% | |
005258 | 1.0885 | 1.0885 | 1.30% | |
006063 | 1.2937 | 1.2937 | 1.82% | |
006065 | 1.0506 | 1.2291 | -0.02% | |
006435 | 1.2516 | 1.2516 | 1.30% | |
007751 | 1.1369 | 1.3289 | 1.82% | |
008712 | 1.1525 | 1.1525 | 1.30% | |
008715 | 1.3986 | 1.3986 | 1.30% | |
009992 | 0.7364 | 0.7364 | 1.30% | |
010108 | 0.6591 | 0.6591 | 1.30% | |
011345 | 0.6022 | 0.6022 | 1.30% | |
011803 | 1.0682 | 1.0682 | 1.30% | |
011876 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
013225 | 1.071 | 1.071 | 1.30% | |
014767 | 1.121 | 1.121 | 1.30% | |
014790 | 0.87 | 0.87 | 1.30% | |
015751 | 0.7498 | 0.7498 | 1.30% | |
016307 | 1.0174 | 1.0174 | 1.30% | |
017090 | 2.449 | 2.449 | 1.30% | |
017729 | 1.0858 | 1.129 | -0.02% | |
017926 | 1.045 | 1.0833 | -0.02% | |
017950 | 0.7601 | 0.7601 | 1.82% | |
018214 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
018600 | 2.043 | 2.043 | 1.30% | |
018861 | 0.8341 | 0.8341 | 1.82% | |
019014 | 0.9257 | 0.9257 | 1.82% | |
019118 | 1.6442 | 1.6442 | 1.64% | |
019251 | 1.3055 | 1.3055 | 1.82% | |
019522 | 1.1199 | 1.1199 | 1.30% | |
019652 | 0.9557 | 0.9557 | 0.77% | |
019665 | 1.0041 | 1.0041 | 0.77% | |
020995 | 1.1859 | 1.1859 | -0.02% | |
260110 | 0.983 | 2.008 | 1.30% | |
261101 | 0.993 | 1.295 | -0.02% | |
000252 | 1.1854 | 1.5093 | -0.02% | |
000978 | 1.467 | 1.52 | 1.82% | |
000979 | 2.241 | 2.241 | 1.82% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 1.30% | |
001975 | 2.469 | 2.469 | 1.82% | |
003407 | 1.0714 | 1.4226 | -0.02% | |
004707 | 1.3922 | 1.3922 | 1.30% | |
005457 | 1.1428 | 1.4228 | 1.82% | |
009000 | 1.1584 | 1.1584 | -0.02% | |
009685 | 1.0174 | 1.1411 | -0.02% | |
010004 | 0.9202 | 0.9202 | 1.82% | |
010104 | 0.6912 | 0.6912 | 1.30% | |
010105 | 0.6813 | 0.6813 | 1.30% | |
010211 | 1.0857 | 1.1347 | 1.30% | |
011059 | 0.6556 | 0.6556 | 1.30% | |
012130 | 0.6167 | 0.6167 | 1.30% | |
012139 | 1.0815 | 1.0815 | 1.30% | |
014063 | 0.6025 | 0.6025 | 1.82% | |
014473 | 0.9417 | 0.9417 | 1.30% | |
014768 | 1.1111 | 1.1111 | 1.30% | |
014926 | 1.0657 | 1.0657 | 1.30% | |
015409 | 0.9657 | 0.9657 | 1.82% | |
015496 | 0.9277 | 0.9277 | 1.82% | |
015683 | 1.0356 | 1.2306 | 1.30% | |
015872 | 0.5242 | 0.5242 | 1.82% | |
016870 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | |
017167 | 2.811 | 2.811 | 1.30% | |
018137 | 1.0293 | 1.0333 | -0.02% | |
018138 | 1.0291 | 1.0331 | -0.02% | |
018737 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | |
019215 | 1.0854 | 1.0854 | 1.30% | |
020717 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
020893 | 0.9657 | 0.9657 | 1.82% | |
159559 | 0.9319 | 0.9319 | 1.82% | |
159560 | 0.7948 | 0.7948 | 1.82% | |
159682 | 0.7527 | 0.7527 | 1.82% | |
159935 | 1.6538 | 1.6538 | 1.82% | |
260112 | 2.465 | 3.436 | 1.30% | |
260117 | 2.005 | 2.285 | 1.30% | |
000020 | 2.721 | 2.889 | 1.30% | |
000311 | 2.007 | 2.347 | 1.82% | |
000465 | 1.027 | 1.561 | -0.02% | |
000586 | 2.003 | 2.575 | 1.82% | |
000772 | 1.12 | 1.557 | 1.30% | |
003408 | 1.0789 | 1.387 | -0.02% | |
003505 | 1.0326 | 1.0863 | -0.02% | |
005914 | 1.4817 | 1.4817 | 1.30% | |
007604 | 1.1183 | 1.133 | -0.02% | |
008657 | 1.0431 | 1.2391 | 1.30% | |
009098 | 1.9231 | 1.9231 | 1.30% | |
010289 | 0.5454 | 0.5454 | 1.30% | |
010348 | 0.8078 | 0.8078 | 1.30% | |
010477 | 1.0485 | 1.1239 | -0.02% | |
010527 | 1.0385 | 1.1031 | -0.02% | |
010706 | 0.7483 | 0.7483 | 1.30% | |
011058 | 0.6684 | 0.6684 | 1.30% | |
011167 | 0.8213 | 0.8213 | 1.30% | |
012131 | 0.6101 | 0.6101 | 1.30% | |
013645 | 1.0464 | 1.0764 | -0.02% | |
014062 | 0.6083 | 0.6083 | 1.82% | |
015495 | 0.9352 | 0.9352 | 1.82% | |
015679 | 2.0 | 2.0 | 1.82% | |
015752 | 0.654 | 0.654 | 1.30% | |
016349 | 0.5217 | 0.5217 | 1.82% | |
016933 | 1.05 | 1.05 | -0.02% | |
017640 | 0.8407 | 0.8407 | 1.30% | |
017860 | 0.6391 | 0.6391 | 1.30% | |
018736 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | |
018817 | 1.995 | 2.22 | 1.82% | |
019239 | 1.1304 | 1.1304 | 1.82% | |
019489 | 1.0142 | 1.0212 | -0.02% | |
019490 | 1.014 | 1.021 | -0.02% | |
159509 | 1.2392 | 1.2392 | 1.64% | |
017123 | 1.0333 | 1.0506 | -0.02% | |
012564 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | |
000242 | 2.835 | 3.385 | 1.30% | |
001194 | 1.43 | 1.495 | 1.30% | |
001379 | 1.825 | 1.892 | 1.30% | |
001423 | 1.357 | 1.552 | 1.30% | |
002066 | 1.077 | 1.226 | -0.02% | |
006106 | 0.8307 | 0.8307 | 1.82% | |
007537 | 1.1953 | 1.2353 | -0.02% | |
007760 | 1.1336 | 1.3159 | 1.82% | |
008333 | 1.033 | 1.1248 | -0.02% | |
009190 | 1.006 | 1.006 | 1.30% | |
009499 | 0.9772 | 0.9772 | 1.30% | |
010671 | 0.239 | 0.239 | 1.64% | |
011018 | 1.18 | 1.18 | 1.30% | |
011019 | 1.1655 | 1.1655 | 1.30% | |
011877 | 0.6278 | 0.6278 | 1.30% | |
013493 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | |
013646 | 1.0457 | 1.0757 | -0.02% | |
014973 | 1.0547 | 1.0768 | -0.02% | |
015731 | 3.137 | 3.907 | 1.30% | |
015805 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
016128 | 1.2111 | 1.2111 | 1.82% | |
016668 | 1.2455 | 1.2455 | 1.64% | |
016934 | 1.0469 | 1.0469 | -0.02% | |
017861 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
018295 | 1.2454 | 1.2454 | 1.30% | |
019102 | 0.9969 | 0.9969 | 1.64% | |
020347 | 1.0395 | 1.0395 | 1.30% | |
020716 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
021313 | 2.241 | 2.241 | 1.82% | |
260116 | 3.154 | 4.484 | 1.30% | |
261001 | 0.999 | 1.355 | -0.02% | |
261102 | 1.0298 | 1.5645 | -0.02% | |
501225 | 1.2516 | 1.2516 | 1.64% | |
513970 | 0.8424 | 0.8424 | 1.64% | |
017259 | 1.1166 | 1.1166 | 0.77% | |
000253 | 1.1804 | 1.4561 | -0.02% | |
000411 | 1.28 | 1.833 | 1.82% | |
001455 | 0.8 | 0.8 | 1.82% | |
001535 | 1.146 | 1.146 | 1.30% | |
003504 | 1.0505 | 1.1043 | -0.02% | |
006345 | 1.0802 | 1.0802 | 1.30% | |
006682 | 1.2519 | 1.2519 | 1.82% | |
007945 | 1.123 | 1.123 | 1.30% | |
008409 | 1.0921 | 1.1461 | -0.02% | |
010011 | 1.1433 | 1.2338 | -0.02% | |
010212 | 1.0787 | 1.1277 | 1.30% | |
010350 | 0.7556 | 0.7556 | 1.30% | |
011344 | 0.6123 | 0.6123 | 1.30% | |
011804 | 1.0581 | 1.0581 | 1.30% | |
011998 | 1.1813 | 1.1813 | 1.30% | |
012136 | 1.1923 | 1.2423 | -0.02% | |
012227 | 0.6466 | 0.6466 | 1.30% | |
013226 | 1.0611 | 1.0611 | 1.30% | |
013812 | 0.6705 | 0.6705 | 1.30% | |
013813 | 0.6608 | 0.6608 | 1.30% | |
014148 | 1.0631 | 1.0631 | 1.30% | |
014635 | 0.8443 | 0.8443 | 1.82% | |
014974 | 1.0523 | 1.0744 | -0.02% | |
015163 | 0.8268 | 0.8268 | 1.30% | |
015862 | 1.0475 | 1.0475 | 1.30% | |
015871 | 0.5253 | 0.5253 | 1.82% | |
016496 | 0.8599 | 0.8599 | 1.82% | |
016869 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
017088 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017091 | 1.648 | 1.648 | 1.64% | |
017639 | 0.8466 | 0.8466 | 1.30% | |
017949 | 0.7626 | 0.7626 | 1.82% | |
018215 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | |
018504 | 1.2585 | 1.2585 | 1.30% | |
018995 | 1.116 | 1.116 | 1.30% | |
018998 | 1.229 | 1.229 | 1.82% | |
019013 | 0.9281 | 0.9281 | 1.82% | |
019103 | 0.9956 | 0.9956 | 1.64% | |
019380 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
020348 | 1.0387 | 1.0387 | 1.30% | |
020894 | 0.9655 | 0.9655 | 1.82% | |
162607 | 0.383 | 3.211 | 1.30% | |
512220 | 1.3283 | 1.3283 | 1.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,277.87 | 87.40 |
2 | 债券及货币 | 496.74 | 13.25 |
3 | 现金 | 496.74 | 13.25 |
4 | 其他资产 | 00.87 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.16 | 318.18 | 8.48% | 0.00 |
00941 | 中国移动 | 03.95 | 239.56 | 6.39% | 0.35 |
01024 | 快手-W | 04.77 | 212.10 | 5.66% | 1.00 |
01585 | 雅迪控股 | 18.00 | 206.91 | 5.52% | 0.40 |
02367 | 巨子生物 | 04.16 | 160.47 | 4.28% | 1.16 |
00992 | 联想集团 | 17.20 | 141.43 | 3.77% | -6.40 |
00013 | 和黄医药 | 05.65 | 137.01 | 3.65% | 1.80 |
01415 | 高伟电子 | 07.60 | 128.98 | 3.44% | 0.10 |
01357 | 美图公司 | 39.35 | 117.01 | 3.12% | 15.20 |
06690 | 海尔智家 | 03.70 | 81.68 | 2.18% | 3.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.82% | -23.39% | 0.0% | 0.0% | -15.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | 4.01% | -8.74% | -8.74% | -23.39% | 0.0% | 0.0% | -23.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.85 | 0.00 |
夏普比率 | -152.70 | -86.17 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.00 |
詹森指数 | -0.20 | -0.11 | 0.00 |
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