基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理杨锐文 申购费率0.15% 基金规模52.73亿 (2022-06-30) |
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基金代码001975 | 基金经理杨锐文 | 最新份额133,572.16万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模52.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-03-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.57亿 | 托管费0.2% |
本基金依托景顺长城研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有环保优势的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的绿色、高效可持续增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,选择红利再投资方式的投资者,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 2.417 | 2.417 | 1.43% |
2024-4-24 | 2.383 | 2.383 | 0.89% |
2024-4-23 | 2.362 | 2.362 | 0.77% |
2024-4-22 | 2.344 | 2.344 | 0.99% |
2024-4-19 | 2.321 | 2.321 | -2.36% |
2024-4-18 | 2.377 | 2.377 | 0.30% |
2024-4-17 | 2.37 | 2.37 | 3.13% |
2024-4-16 | 2.298 | 2.298 | -3.08% |
2024-4-15 | 2.371 | 2.371 | 0.81% |
2024-4-12 | 2.352 | 2.352 | -0.68% |
2024-4-11 | 2.368 | 2.368 | -0.84% |
2024-4-10 | 2.388 | 2.388 | -2.01% |
2024-4-9 | 2.437 | 2.437 | 1.80% |
2024-4-8 | 2.394 | 2.394 | -3.43% |
2024-4-3 | 2.479 | 2.479 | -1.39% |
2024-4-2 | 2.514 | 2.514 | -0.98% |
2024-4-1 | 2.539 | 2.539 | 1.36% |
2024-3-29 | 2.505 | 2.505 | 0.80% |
2024-3-28 | 2.485 | 2.485 | 0.77% |
2024-3-27 | 2.466 | 2.466 | -3.33% |
杨锐文先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券、基金行业从业经验。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部执行总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
景顺长城新能源产业股票C | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | -22.40% | -31.33% |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -15.27% | -18.36% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -16.40% | -18.36% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | -38.71% | -27.37% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 3.8 | 19.02% | -13.71% |
景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
景顺长城改革机遇混合C | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | -22.10% | -26.03% |
景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 9.5 | 157.52% | 91.11% |
景顺长城成长之星股票 | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
景顺长城改革机遇混合A | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | -21.52% | -26.03% |
景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 4.0 | -7.24% | 0.45% |
景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 4.6 | 14.57% | 13.71% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 8.3 | 125.50% | 44.25% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | -39.80% | -27.37% |
景顺长城新能源产业股票A | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | -22.17% | -31.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨锐文 | 2016-01-09 至 今 | 8年3个月零17天 | 125.50 | 44.25 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014472 | 0.9347 | 0.9347 | 0.92% | |
260111 | 1.078 | 2.886 | 0.92% | |
017091 | 1.6089 | 1.6089 | 0.92% | |
017093 | 1.5985 | 1.5985 | 0.92% | |
014148 | 1.0525 | 1.0525 | 0.92% | |
013492 | 1.0646 | 1.0646 | -0.04% | |
159935 | 1.6207 | 1.6207 | 0.95% | |
019215 | 1.0697 | 1.0697 | 0.92% | |
020656 | 1.1338 | 1.1338 | -0.04% | |
017640 | 0.8213 | 0.8213 | 0.92% | |
015755 | 1.0693 | 1.0693 | 0.92% | |
015805 | 1.052 | 1.052 | -0.04% | |
019014 | 0.911 | 0.911 | 0.95% | |
017860 | 0.619 | 0.619 | 0.92% | |
006106 | 0.8146 | 0.8146 | 0.95% | |
000020 | 2.65 | 2.818 | 0.92% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | -0.04% | |
000242 | 2.801 | 3.351 | 0.92% | |
000253 | 1.1824 | 1.4581 | -0.04% | |
000385 | 1.63 | 1.915 | -0.04% | |
003505 | 1.0223 | 1.076 | -0.04% | |
512280 | 1.3124 | 1.3124 | 0.95% | |
515100 | 1.3584 | 1.7954 | 0.95% | |
008333 | 1.0323 | 1.1241 | -0.04% | |
008495 | 1.0279 | 1.113 | -0.04% | |
005914 | 1.4408 | 1.4408 | 0.92% | |
006063 | 1.2758 | 1.2758 | 0.95% | |
162607 | 0.373 | 3.201 | 0.92% | |
011058 | 0.6451 | 0.6451 | 0.92% | |
002792 | 1.4638 | 1.4638 | 0.92% | |
002797 | 1.1921 | 1.2501 | -0.04% | |
009499 | 0.9696 | 0.9696 | 0.92% | |
009598 | 0.5746 | 0.5746 | 0.92% | |
960008 | 3.101 | 4.281 | 0.92% | |
012131 | 0.5953 | 0.5953 | 0.92% | |
260101 | 2.9711 | 5.6477 | 0.92% | |
260115 | 1.385 | 2.269 | 0.92% | |
014149 | 1.0425 | 1.0425 | 0.92% | |
013645 | 1.0483 | 1.0783 | -0.04% | |
013225 | 1.0674 | 1.0674 | 0.92% | |
013226 | 1.0576 | 1.0576 | 0.92% | |
159529 | 1.0252 | 1.0252 | 0.92% | |
016349 | 0.5043 | 0.5043 | 0.95% | |
017639 | 0.827 | 0.827 | 0.92% | |
017729 | 1.0868 | 1.13 | -0.04% | |
018861 | 0.8181 | 0.8181 | 0.95% | |
019103 | 0.9774 | 0.9774 | 0.92% | |
020347 | 1.0003 | 1.0003 | 0.92% | |
006435 | 1.208 | 1.208 | 0.92% | |
001362 | 1.622 | 1.681 | 0.92% | |
513970 | 0.8262 | 0.8262 | 0.92% | |
008409 | 1.0932 | 1.1472 | -0.04% | |
007412 | 1.0771 | 1.0771 | 0.92% | |
007945 | 1.087 | 1.087 | 0.92% | |
009098 | 1.9034 | 1.9034 | 0.92% | |
005258 | 1.0728 | 1.0728 | 0.92% | |
001975 | 2.383 | 2.383 | 0.95% | |
011059 | 0.6327 | 0.6327 | 0.92% | |
009755 | 0.955 | 0.955 | 0.92% | |
001750 | 1.1833 | 1.2523 | -0.04% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | 0.92% | |
006681 | 1.1056 | 1.1556 | -0.04% | |
009235 | 1.0581 | 1.1446 | -0.04% | |
002796 | 1.2241 | 1.2851 | -0.04% | |
010003 | 0.9029 | 0.9029 | 0.95% | |
010027 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
014791 | 0.8428 | 0.8428 | 0.92% | |
011345 | 0.5859 | 0.5859 | 0.92% | |
008554 | 1.1778 | 1.3526 | -0.04% | |
016543 | 1.0031 | 1.0031 | 0.95% | |
260116 | 3.117 | 4.447 | 0.92% | |
016906 | 2.649 | 2.649 | 0.92% | |
017124 | 1.0372 | 1.0535 | -0.04% | |
017170 | 3.08 | 3.08 | 0.92% | |
016127 | 1.0447 | 1.0447 | -0.04% | |
016307 | 1.02 | 1.02 | 0.92% | |
014062 | 0.599 | 0.599 | 0.95% | |
013646 | 1.0477 | 1.0777 | -0.04% | |
159522 | 0.8723 | 0.8723 | 0.95% | |
159560 | 0.773 | 0.773 | 0.95% | |
020589 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
015872 | 0.5068 | 0.5068 | 0.95% | |
018817 | 1.976 | 2.201 | 0.95% | |
019013 | 0.9133 | 0.9133 | 0.95% | |
000772 | 1.09 | 1.527 | 0.92% | |
005457 | 1.1228 | 1.4028 | 0.95% | |
002244 | 1.331 | 1.381 | 0.92% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | -0.04% | |
000252 | 1.1873 | 1.5112 | -0.04% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | -0.04% | |
501225 | 1.2057 | 1.2057 | 0.92% | |
007537 | 1.1969 | 1.2369 | -0.04% | |
006065 | 1.0521 | 1.2306 | -0.04% | |
008999 | 1.1716 | 1.1716 | -0.04% | |
009000 | 1.1534 | 1.1534 | -0.04% | |
010350 | 0.7312 | 0.7312 | 0.92% | |
000979 | 2.21 | 2.21 | 0.95% | |
005327 | 1.0582 | 1.2649 | -0.04% | |
002065 | 1.105 | 1.261 | -0.04% | |
001407 | 1.335 | 1.398 | 0.92% | |
001506 | 1.352 | 1.412 | 0.92% | |
006764 | 1.152 | 1.202 | -0.04% | |
011877 | 0.6127 | 0.6127 | 0.92% | |
014790 | 0.8478 | 0.8478 | 0.92% | |
015163 | 0.8051 | 0.8051 | 0.92% | |
011998 | 1.1712 | 1.1712 | 0.92% | |
012130 | 0.6017 | 0.6017 | 0.92% | |
260108 | 1.923 | 3.73 | 0.92% | |
016934 | 1.0476 | 1.0476 | -0.04% | |
016988 | 1.656 | 1.656 | 0.92% | |
019239 | 1.1031 | 1.1031 | 0.95% | |
019251 | 1.2874 | 1.2874 | 0.95% | |
019359 | 1.3217 | 1.3217 | 0.95% | |
019521 | 1.1081 | 1.1081 | 0.92% | |
018504 | 1.2341 | 1.2341 | 0.92% | |
018553 | 1.378 | 1.702 | 0.92% | |
018600 | 2.015 | 2.015 | 0.92% | |
015731 | 3.099 | 3.869 | 0.92% | |
015756 | 0.7964 | 0.7964 | 0.92% | |
015862 | 1.0479 | 1.0479 | 0.92% | |
019102 | 0.9787 | 0.9787 | 0.92% | |
017861 | 0.6147 | 0.6147 | 0.92% | |
017926 | 1.0461 | 1.0844 | -0.04% | |
018214 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
000532 | 3.107 | 3.107 | 0.92% | |
000418 | 4.08 | 4.08 | 0.95% | |
003504 | 1.04 | 1.0938 | -0.04% | |
512220 | 1.2977 | 1.2977 | 0.95% | |
513980 | 0.4116 | 0.4116 | 0.95% | |
009685 | 1.0186 | 1.1423 | -0.04% | |
008850 | 1.5403 | 1.5403 | 0.92% | |
008851 | 1.0557 | 1.0557 | 0.92% | |
011018 | 1.1634 | 1.1634 | 0.92% | |
011088 | 1.0265 | 1.1226 | -0.04% | |
010211 | 1.0812 | 1.1302 | 0.92% | |
012228 | 0.6284 | 0.6284 | 0.92% | |
011803 | 1.062 | 1.062 | 0.92% | |
008072 | 1.1064 | 1.1064 | 0.95% | |
014634 | 0.8414 | 0.8414 | 0.95% | |
014768 | 1.1053 | 1.1053 | 0.92% | |
011328 | 0.8729 | 0.8729 | 0.95% | |
012563 | 1.0571 | 1.0571 | -0.04% | |
008712 | 1.1335 | 1.1335 | 0.92% | |
016667 | 0.1697 | 0.1697 | 0.92% | |
260104 | 8.262 | 10.138 | 0.92% | |
260110 | 0.969 | 1.994 | 0.92% | |
261002 | 1.0305 | 1.6099 | -0.04% | |
017123 | 1.035 | 1.0523 | -0.04% | |
017167 | 2.777 | 2.777 | 0.92% | |
016128 | 1.2065 | 1.2065 | 0.95% | |
015495 | 0.9181 | 0.9181 | 0.95% | |
019381 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | |
018736 | 1.017 | 1.017 | -0.04% | |
015683 | 0.9981 | 1.1931 | 0.92% | |
020348 | 0.9996 | 0.9996 | 0.92% | |
017949 | 0.7349 | 0.7349 | 0.95% | |
018137 | 1.0299 | 1.0339 | -0.04% | |
000586 | 1.983 | 2.555 | 0.95% | |
000688 | 1.196 | 1.446 | 0.95% | |
007751 | 1.138 | 1.33 | 0.95% | |
010289 | 0.5314 | 0.5314 | 0.92% | |
003315 | 1.0519 | 1.271 | -0.04% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.95% | |
010671 | 0.234 | 0.234 | 0.92% | |
010706 | 0.7391 | 0.7391 | 0.92% | |
162605 | 2.027 | 4.968 | 0.92% | |
002066 | 1.071 | 1.22 | -0.04% | |
011167 | 0.8016 | 0.8016 | 0.92% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 0.92% | |
010104 | 0.6866 | 0.6866 | 0.92% | |
010105 | 0.6768 | 0.6768 | 0.92% | |
009376 | 0.9903 | 0.9903 | 0.92% | |
014635 | 0.8319 | 0.8319 | 0.95% | |
011329 | 0.8701 | 0.8701 | 0.95% | |
012564 | 1.0539 | 1.0539 | -0.04% | |
012136 | 1.193 | 1.243 | -0.04% | |
012137 | 1.0576 | 1.0576 | 0.92% | |
012139 | 1.0723 | 1.0723 | 0.92% | |
016495 | 0.8316 | 0.8316 | 0.95% | |
016496 | 0.8271 | 0.8271 | 0.95% | |
260109 | 1.179 | 3.66 | 0.92% | |
260117 | 1.959 | 2.239 | 0.92% | |
016869 | 1.014 | 1.014 | -0.04% | |
016129 | 1.2045 | 1.2045 | 0.95% | |
015409 | 0.9526 | 0.9526 | 0.95% | |
019489 | 1.0156 | 1.0226 | -0.04% | |
018505 | 1.2314 | 1.2314 | 0.92% | |
020894 | 0.952 | 0.952 | 0.95% | |
015679 | 1.972 | 1.972 | 0.95% | |
015779 | 1.5734 | 1.5734 | 0.92% | |
015806 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | |
015871 | 0.5078 | 0.5078 | 0.95% | |
018294 | 1.2334 | 1.2334 | 0.92% | |
006345 | 1.0657 | 1.0657 | 0.92% | |
004707 | 1.366 | 1.366 | 0.92% | |
007760 | 1.1347 | 1.317 | 0.95% | |
001361 | 0.551 | 0.551 | 0.95% | |
003605 | 1.183 | 1.358 | -0.04% | |
007562 | 1.1748 | 1.2195 | -0.04% | |
007604 | 1.1189 | 1.1336 | -0.04% | |
003318 | 1.3232 | 1.3232 | 0.95% | |
003407 | 1.0743 | 1.4255 | -0.04% | |
009871 | 1.1772 | 1.1992 | -0.04% | |
001535 | 1.11 | 1.11 | 0.92% | |
002793 | 1.4197 | 1.4197 | 0.92% | |
010004 | 0.89 | 0.89 | 0.95% | |
010011 | 1.1384 | 1.2289 | -0.04% | |
010108 | 0.6474 | 0.6474 | 0.92% | |
010212 | 1.0743 | 1.1233 | 0.92% | |
012227 | 0.6353 | 0.6353 | 0.92% | |
011804 | 1.0519 | 1.0519 | 0.92% | |
008131 | 0.8057 | 0.8057 | 0.92% | |
014973 | 1.0554 | 1.0775 | -0.04% | |
014974 | 1.053 | 1.0751 | -0.04% | |
008657 | 1.0054 | 1.2014 | 0.92% | |
016544 | 1.0017 | 1.0017 | 0.95% | |
016668 | 1.1999 | 1.1999 | 0.92% | |
260103 | 1.6741 | 4.0041 | 0.92% | |
261001 | 0.993 | 1.349 | -0.04% | |
016870 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | |
016935 | 1.2228 | 1.2228 | 0.95% | |
017089 | 1.0082 | 1.0082 | 0.92% | |
017090 | 2.437 | 2.437 | 0.92% | |
016126 | 1.0442 | 1.0442 | -0.04% | |
014063 | 0.5932 | 0.5932 | 0.95% | |
015496 | 0.9108 | 0.9108 | 0.95% | |
013493 | 1.0595 | 1.0595 | -0.04% | |
013380 | 1.1684 | 1.1684 | -0.04% | |
159610 | 0.7714 | 0.7714 | 0.95% | |
159757 | 0.4557 | 0.4557 | 0.95% | |
019380 | 1.0168 | 1.0168 | -0.04% | |
020825 | 1.1153 | 1.1208 | -0.04% | |
020893 | 0.9522 | 0.9522 | 0.95% | |
020995 | 1.1879 | 1.1879 | -0.04% | |
015751 | 0.7256 | 0.7256 | 0.92% | |
015752 | 0.6423 | 0.6423 | 0.92% | |
015775 | 1.124 | 1.124 | 0.92% | |
018998 | 1.191 | 1.191 | 0.95% | |
019118 | 1.6053 | 1.6053 | 0.92% | |
017950 | 0.7326 | 0.7326 | 0.95% | |
004719 | 1.3396 | 1.3396 | 0.92% | |
000311 | 1.98 | 2.32 | 0.95% | |
000386 | 1.564 | 1.841 | -0.04% | |
007603 | 1.1343 | 1.1491 | -0.04% | |
010348 | 0.797 | 0.797 | 0.92% | |
010527 | 1.0401 | 1.1047 | -0.04% | |
010949 | 1.0105 | 1.0105 | 0.92% | |
006682 | 1.2296 | 1.2296 | 0.95% | |
009190 | 0.9883 | 0.9883 | 0.92% | |
010012 | 1.122 | 1.2121 | -0.04% | |
011876 | 0.6193 | 0.6193 | 0.92% | |
008060 | 1.5855 | 1.5855 | 0.92% | |
015162 | 0.8125 | 0.8125 | 0.92% | |
012138 | 1.0846 | 1.0846 | 0.92% | |
014473 | 0.9222 | 0.9222 | 0.92% | |
260112 | 2.452 | 3.423 | 0.92% | |
261101 | 0.987 | 1.289 | -0.04% | |
261102 | 1.0308 | 1.5655 | -0.04% | |
262001 | 1.663 | 2.084 | 0.92% | |
016933 | 1.0508 | 1.0508 | -0.04% | |
017088 | 1.0116 | 1.0116 | 0.92% | |
017092 | 0.2264 | 0.2264 | 0.92% | |
016308 | 1.0115 | 1.0115 | 0.92% | |
015408 | 0.9569 | 0.9569 | 0.95% | |
013812 | 0.663 | 0.663 | 0.92% | |
013813 | 0.6534 | 0.6534 | 0.92% | |
159509 | 1.21 | 1.21 | 0.92% | |
159559 | 0.918 | 0.918 | 0.95% | |
159682 | 0.724 | 0.724 | 0.95% | |
019490 | 1.0154 | 1.0224 | -0.04% | |
019522 | 1.1102 | 1.1102 | 0.92% | |
019523 | 1.1113 | 1.1113 | 0.92% | |
018737 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
021313 | 2.21 | 2.21 | 0.95% | |
018995 | 1.086 | 1.086 | 0.92% | |
018138 | 1.0297 | 1.0337 | -0.04% | |
018215 | 1.0151 | 1.0151 | -0.04% | |
018295 | 1.2267 | 1.2267 | 0.92% | |
004476 | 1.279 | 1.279 | 0.95% | |
001194 | 1.374 | 1.439 | 0.92% | |
001379 | 1.821 | 1.888 | 0.92% | |
000411 | 1.232 | 1.785 | 0.95% | |
003408 | 1.0817 | 1.3898 | -0.04% | |
010477 | 1.0492 | 1.1246 | -0.04% | |
001974 | 1.782 | 1.782 | 0.95% | |
011019 | 1.1491 | 1.1491 | 0.92% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 0.92% | |
001455 | 0.785 | 0.785 | 0.95% | |
009992 | 0.7216 | 0.7216 | 0.92% | |
014767 | 1.1152 | 1.1152 | 0.92% | |
014926 | 1.0509 | 1.0509 | 0.92% | |
011344 | 0.5956 | 0.5956 | 0.92% | |
008715 | 1.384 | 1.384 | 0.92% | |
011997 | 1.185 | 1.185 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 312,884.66 | 93.53 |
2 | 债券及货币 | 22,777.84 | 06.81 |
3 | 现金 | 10,648.37 | 03.18 |
4 | 其他资产 | 2,722.63 | 00.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
689009 | 九号公司 | 707.75 | 21,197.25 | 6.34% | -55.43 |
688002 | 睿创微纳 | 446.13 | 17,675.82 | 5.28% | -26.74 |
300567 | 精测电子 | 211.09 | 15,398.94 | 4.60% | 19.26 |
688213 | 思特威 | 297.22 | 14,825.39 | 4.43% | -6.31 |
002352 | 顺丰控股 | 389.63 | 14,182.69 | 4.24% | 4.42 |
688120 | 华海清科 | 76.01 | 13,226.56 | 3.95% | 7.02 |
688019 | 安集科技 | 96.03 | 13,123.17 | 3.92% | -1.46 |
300750 | 宁德时代 | 66.75 | 12,692.42 | 3.79% | 11.08 |
688114 | 华大智造 | 198.24 | 11,724.20 | 3.50% | 9.24 |
002387 | 维信诺 | 1,353.93 | 10,845.00 | 3.24% | 464.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 120.00(万张) | 12,129.47(万元) | 3.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-45.79% | -25.67% | -8.31% | 8.52% | 11.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.05% | -2.3% | -17.54% | -17.54% | -25.67% | -22.93% | 50.54% | 138.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.35 | 1.30 | 1.06 |
夏普比率 | -123.81 | -36.34 | 46.67 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.22 | -0.05 | 0.13 |
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