基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏 申购费率0.15% 基金规模15.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008712 | 基金经理刘苏 | 最新份额44,814.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模15.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-01-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模67.23亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。通过精选资产回报率高且兼具成长性的公司的股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款及定期存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1373 | 1.1373 | -1.92% |
| 2026-7-23 | 1.1596 | 1.1596 | 0.09% |
| 2026-7-22 | 1.1586 | 1.1586 | -0.02% |
| 2026-7-21 | 1.1588 | 1.1588 | 0.08% |
| 2026-7-20 | 1.1579 | 1.1579 | 1.50% |
| 2026-7-17 | 1.1408 | 1.1408 | -1.82% |
| 2026-7-16 | 1.162 | 1.162 | 1.24% |
| 2026-7-15 | 1.1478 | 1.1478 | 2.12% |
| 2026-7-14 | 1.124 | 1.124 | 0.56% |
| 2026-7-13 | 1.1177 | 1.1177 | 0.42% |
| 2026-7-10 | 1.113 | 1.113 | 0.93% |
| 2026-7-9 | 1.1027 | 1.1027 | -1.69% |
| 2026-7-8 | 1.1217 | 1.1217 | 0.27% |
| 2026-7-7 | 1.1187 | 1.1187 | -1.65% |
| 2026-7-3 | 1.1206 | 1.1206 | 1.24% |
| 2026-7-2 | 1.1069 | 1.1069 | 2.04% |
| 2026-7-1 | 1.0848 | 1.0848 | 0.76% |
| 2026-6-30 | 1.0766 | 1.0766 | -1.86% |
| 2026-6-29 | 1.097 | 1.097 | 1.58% |
| 2026-6-26 | 1.0799 | 1.0799 | -1.64% |

刘苏先生:中国籍,CFA,北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理,鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部副总经理,现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 6.0 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 2025-10-29 | 5.1 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 6.6 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 4.4 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 4.2 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 10.8 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 4.1 | -22.48% | -25.90% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘苏 | 2019-12-19 至 今 | 6年7个月零6天 | -2.47 | 6.43 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159682 | 1.6645 | 1.6645 | 0.15% | |
| 023723 | 1.6157 | 1.6157 | 0.15% | |
| 022345 | 1.0974 | 1.0974 | 0.15% | |
| 021431 | 1.7507 | 1.7507 | -0.02% | |
| 023598 | 1.359 | 1.359 | 0.15% | |
| 025925 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | |
| 027047 | 1.0233 | 1.0233 | 0.15% | |
| 000020 | 5.278 | 5.446 | -0.02% | |
| 000181 | 1.289 | 1.67 | 0.01% | |
| 000311 | 2.806 | 3.146 | 0.15% | |
| 000385 | 1.891 | 2.176 | 0.01% | |
| 000386 | 1.799 | 2.076 | 0.01% | |
| 000586 | 3.623 | 4.195 | 0.15% | |
| 011058 | 0.9806 | 0.9806 | -0.02% | |
| 011167 | 1.6692 | 1.6692 | -0.02% | |
| 001506 | 1.686 | 1.746 | -0.02% | |
| 009992 | 1.1995 | 1.1995 | -0.02% | |
| 000979 | 4.937 | 4.937 | 0.15% | |
| 005327 | 1.1555 | 1.4152 | 0.01% | |
| 001975 | 4.368 | 4.368 | 0.15% | |
| 009685 | 1.021 | 1.2073 | 0.01% | |
| 008999 | 1.3708 | 1.3708 | 0.01% | |
| 007562 | 1.2115 | 1.3294 | 0.01% | |
| 008554 | 1.1524 | 1.4201 | 0.01% | |
| 011998 | 1.5058 | 1.5058 | -0.02% | |
| 009499 | 1.0985 | 1.0985 | -0.02% | |
| 008060 | 1.5943 | 1.5943 | -0.02% | |
| 014767 | 1.3074 | 1.3074 | -0.02% | |
| 014926 | 1.2752 | 1.2752 | -0.02% | |
| 014973 | 1.0411 | 1.1497 | 0.01% | |
| 013813 | 0.9179 | 0.9179 | -0.02% | |
| 014473 | 2.047 | 2.047 | -0.02% | |
| 260112 | 3.444 | 4.415 | -0.02% | |
| 261102 | 1.0589 | 1.6305 | 0.01% | |
| 017110 | 1.512 | 1.512 | -0.02% | |
| 015683 | 2.9643 | 3.1593 | -0.02% | |
| 015731 | 3.534 | 4.304 | -0.02% | |
| 018995 | 1.462 | 1.462 | -0.02% | |
| 019102 | 0.9637 | 0.9637 | -0.27% | |
| 017926 | 1.0887 | 1.1588 | 0.01% | |
| 022019 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | |
| 023262 | 0.484 | 0.484 | -0.02% | |
| 023265 | 4.9259 | 4.9259 | -0.02% | |
| 023270 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
| 023818 | 1.0697 | 1.075 | 0.01% | |
| 023853 | 2.036 | 2.237 | 0.15% | |
| 021432 | 1.7345 | 1.7345 | -0.02% | |
| 021485 | 2.3296 | 2.3296 | 0.15% | |
| 020995 | 1.2234 | 1.2574 | 0.01% | |
| 021735 | 1.2128 | 1.4257 | 0.15% | |
| 023597 | 1.3628 | 1.3628 | 0.15% | |
| 023632 | 2.2577 | 2.2577 | -0.02% | |
| 024249 | 1.2293 | 1.2293 | 0.15% | |
| 025069 | 1.058 | 1.058 | 0.15% | |
| 025443 | 0.7696 | 0.7696 | 0.15% | |
| 026462 | 0.848 | 0.848 | 0.15% | |
| 026463 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | |
| 026166 | 1.0362 | 1.0362 | 0.15% | |
| 159509 | 2.1864 | 2.1864 | -0.27% | |
| 159560 | 2.4596 | 2.4596 | 0.15% | |
| 000182 | 1.261 | 1.603 | 0.01% | |
| 000411 | 4.478 | 5.031 | 0.15% | |
| 515100 | 1.4207 | 1.963 | 0.15% | |
| 002066 | 1.228 | 1.377 | 0.01% | |
| 011059 | 0.9489 | 0.9489 | -0.02% | |
| 001507 | 1.645 | 1.704 | -0.02% | |
| 006764 | 1.1322 | 1.2598 | 0.01% | |
| 010105 | 0.5729 | 0.5729 | -0.02% | |
| 010108 | 0.7228 | 0.7228 | -0.02% | |
| 003315 | 1.0946 | 1.3457 | 0.01% | |
| 010477 | 1.0984 | 1.2032 | 0.01% | |
| 162607 | 0.489 | 3.317 | -0.02% | |
| 005258 | 1.5768 | 1.5768 | -0.02% | |
| 009000 | 1.3375 | 1.3375 | 0.01% | |
| 008409 | 1.1278 | 1.2147 | 0.01% | |
| 014063 | 1.0187 | 1.0187 | 0.15% | |
| 014148 | 1.3614 | 1.3614 | -0.02% | |
| 012563 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% | |
| 011876 | 0.7129 | 0.7129 | -0.02% | |
| 016129 | 1.2628 | 1.3411 | 0.15% | |
| 015495 | 1.4317 | 1.4317 | 0.15% | |
| 013646 | 1.1093 | 1.1531 | 0.01% | |
| 016906 | 5.222 | 5.222 | -0.02% | |
| 016935 | 1.6462 | 1.9008 | 0.15% | |
| 017170 | 2.926 | 2.926 | -0.02% | |
| 589890 | 1.5575 | 1.5575 | 0.15% | |
| 017639 | 2.0566 | 2.0566 | -0.02% | |
| 017729 | 1.1168 | 1.1883 | 0.01% | |
| 015756 | 1.6426 | 1.6426 | -0.02% | |
| 015775 | 1.1076 | 1.1076 | -0.02% | |
| 017950 | 1.523 | 1.523 | 0.15% | |
| 018215 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 018504 | 2.1298 | 2.1298 | -0.02% | |
| 560210 | 0.7807 | 0.7807 | 0.15% | |
| 023115 | 1.0098 | 1.0098 | -0.02% | |
| 022344 | 1.1039 | 1.1039 | 0.15% | |
| 022392 | 1.0139 | 1.03 | 0.01% | |
| 020656 | 1.1692 | 1.1864 | 0.01% | |
| 020893 | 1.2058 | 1.2058 | 0.15% | |
| 023604 | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | |
| 024281 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
| 025372 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% | |
| 027943 | 2.812 | 2.812 | 0.15% | |
| 159559 | 1.1654 | 1.1654 | 0.15% | |
| 001194 | 6.493 | 6.558 | -0.02% | |
| 000252 | 1.2233 | 1.5812 | 0.01% | |
| 003505 | 1.6085 | 1.6622 | 0.01% | |
| 513780 | 1.5414 | 1.5414 | 0.15% | |
| 000532 | 2.998 | 2.998 | -0.02% | |
| 000688 | 3.916 | 4.166 | 0.15% | |
| 002244 | 3.419 | 3.469 | -0.02% | |
| 001535 | 2.03 | 2.03 | -0.02% | |
| 009235 | 1.0776 | 1.2229 | 0.01% | |
| 010011 | 1.3379 | 1.4284 | 0.01% | |
| 010012 | 1.3068 | 1.3969 | 0.01% | |
| 010104 | 0.5868 | 0.5868 | -0.02% | |
| 010527 | 1.0556 | 1.1617 | 0.01% | |
| 006065 | 1.0828 | 1.305 | 0.01% | |
| 014149 | 1.3363 | 1.3363 | -0.02% | |
| 012564 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | |
| 012139 | 1.1757 | 1.1757 | -0.02% | |
| 009598 | 1.0731 | 1.0731 | -0.02% | |
| 011803 | 1.4552 | 1.4552 | -0.02% | |
| 159187 | 0.8451 | 0.8451 | 0.15% | |
| 260108 | 1.534 | 3.341 | -0.02% | |
| 260109 | 0.972 | 3.453 | -0.02% | |
| 260116 | 3.586 | 4.916 | -0.02% | |
| 261001 | 1.266 | 1.622 | 0.01% | |
| 016870 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | |
| 016933 | 1.0956 | 1.0956 | 0.01% | |
| 017090 | 3.392 | 3.392 | -0.02% | |
| 015751 | 1.7298 | 1.7298 | -0.02% | |
| 015752 | 0.7138 | 0.7138 | -0.02% | |
| 015805 | 1.1243 | 1.163 | 0.01% | |
| 018817 | 3.566 | 3.791 | 0.15% | |
| 018861 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
| 017949 | 1.538 | 1.538 | 0.15% | |
| 018214 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | |
| 019359 | 1.7102 | 1.7849 | 0.15% | |
| 019523 | 1.5705 | 1.5705 | -0.02% | |
| 019767 | 2.5097 | 2.5097 | 0.15% | |
| 018736 | 1.1505 | 1.1505 | 0.01% | |
| 022018 | 1.0772 | 1.0772 | 0.01% | |
| 023855 | 1.825 | 1.825 | 0.15% | |
| 023856 | 1.0426 | 1.0426 | -0.02% | |
| 020716 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 024250 | 1.2272 | 1.2272 | 0.15% | |
| 025200 | 1.0515 | 1.062 | 0.15% | |
| 026376 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
| 026171 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | |
| 027596 | 1.015 | 1.015 | 0.15% | |
| 159569 | 1.3947 | 1.4782 | 0.15% | |
| 159588 | 1.2151 | 1.2151 | 0.15% | |
| 000253 | 1.207 | 1.5167 | 0.01% | |
| 000418 | 4.518 | 5.512 | 0.15% | |
| 006345 | 0.8115 | 0.8115 | -0.02% | |
| 005457 | 1.8375 | 2.1175 | 0.15% | |
| 003318 | 1.7192 | 1.7948 | 0.15% | |
| 000978 | 2.047 | 2.301 | 0.15% | |
| 162605 | 1.613 | 4.554 | -0.02% | |
| 007537 | 1.2248 | 1.3228 | 0.01% | |
| 960008 | 3.561 | 4.741 | -0.02% | |
| 008657 | 3.0142 | 3.2102 | -0.02% | |
| 011997 | 1.5378 | 1.5378 | -0.02% | |
| 012131 | 1.3661 | 1.3661 | -0.02% | |
| 012227 | 0.833 | 0.833 | -0.02% | |
| 009376 | 1.6102 | 1.6102 | -0.02% | |
| 013493 | 1.1033 | 1.1033 | 0.01% | |
| 013226 | 1.1851 | 1.1851 | -0.02% | |
| 159238 | 1.3248 | 1.3248 | 0.15% | |
| 014472 | 2.1033 | 2.1033 | -0.02% | |
| 260103 | 1.6282 | 3.9782 | -0.02% | |
| 260115 | 2.138 | 3.022 | -0.02% | |
| 260117 | 2.684 | 3.163 | -0.02% | |
| 016869 | 1.1717 | 1.1717 | 0.01% | |
| 016988 | 2.134 | 2.134 | -0.27% | |
| 015755 | 0.8696 | 0.8696 | -0.02% | |
| 015862 | 1.0866 | 1.0866 | -0.02% | |
| 018998 | 3.849 | 3.849 | 0.15% | |
| 018138 | 1.0153 | 1.1007 | 0.01% | |
| 023111 | 1.1154 | 1.1154 | 0.15% | |
| 023193 | 0.856 | 0.856 | -0.02% | |
| 023225 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
| 023263 | 7.352 | 7.352 | -0.02% | |
| 021484 | 2.3398 | 2.3398 | 0.15% | |
| 020589 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% | |
| 020825 | 1.0822 | 1.2067 | 0.01% | |
| 023512 | 1.6501 | 1.6501 | 0.01% | |
| 022445 | 1.2186 | 1.2186 | 0.15% | |
| 024282 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | |
| 025201 | 1.0503 | 1.06 | 0.15% | |
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| 007760 | 1.2103 | 1.6013 | 0.15% | |
| 001379 | 1.981 | 2.048 | -0.02% | |
| 002065 | 1.277 | 1.433 | 0.01% | |
| 009755 | 1.0722 | 1.0722 | -0.02% | |
| 009871 | 1.12 | 1.258 | 0.01% | |
| 001422 | 1.616 | 1.813 | -0.02% | |
| 006681 | 1.1513 | 1.2013 | 0.01% | |
| 006682 | 1.6698 | 1.9274 | 0.15% | |
| 002796 | 1.3409 | 1.4851 | 0.01% | |
| 010350 | 1.7604 | 1.7604 | -0.02% | |
| 003407 | 1.0724 | 1.5082 | 0.01% | |
| 010706 | 1.0507 | 1.0507 | -0.02% | |
| 008850 | 1.6493 | 1.6493 | -0.02% | |
| 008851 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
| 520990 | 0.988 | 1.0527 | 0.15% | |
| 007412 | 0.8863 | 0.8863 | -0.02% | |
| 007603 | 1.1699 | 1.202 | 0.01% | |
| 014062 | 1.0379 | 1.0379 | 0.15% | |
| 011345 | 0.9846 | 0.9846 | -0.02% | |
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| 014974 | 1.0442 | 1.1452 | 0.01% | |
| 016128 | 1.2675 | 1.3462 | 0.15% | |
| 015408 | 1.4501 | 1.4501 | 0.15% | |
| 013645 | 1.1093 | 1.1531 | 0.01% | |
| 159065 | 0.952 | 0.952 | 0.15% | |
| 159158 | 1.0521 | 1.0521 | 0.15% | |
| 261002 | 1.0548 | 1.6829 | 0.01% | |
| 016934 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | |
| 588950 | 1.8613 | 1.8613 | 0.15% | |
| 015679 | 2.783 | 2.783 | 0.15% | |
| 019490 | 1.0779 | 1.114 | 0.01% | |
| 018505 | 2.1069 | 2.1069 | -0.02% | |
| 018600 | 1.582 | 1.582 | -0.02% | |
| 021962 | 1.025 | 1.0847 | 0.15% | |
| 022082 | 1.2203 | 1.2203 | 0.15% | |
| 023188 | 2.152 | 2.152 | 0.15% | |
| 023224 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | |
| 023269 | 1.1839 | 1.1839 | -0.02% | |
| 023957 | 1.2493 | 1.2493 | 0.15% | |
| 020717 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | |
| 021503 | 4.479 | 5.471 | 0.15% | |
| 021512 | 2.661 | 2.86 | -0.02% | |
| 024454 | 1.3397 | 1.3397 | -0.02% | |
| 023392 | 1.1706 | 1.1706 | 0.01% | |
| 023633 | 2.246 | 2.246 | -0.02% | |
| 022444 | 1.2227 | 1.2227 | 0.15% | |
| 026165 | 1.0365 | 1.0365 | 0.15% | |
| 026172 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | |
| 024972 | 1.9187 | 1.9187 | 0.15% | |
| 159400 | 101.0625 | 1.0218 | 0.01% | |
| 001361 | 1.559 | 1.559 | 0.15% | |
| 000242 | 4.052 | 4.602 | -0.02% | |
| 001750 | 1.117 | 1.3139 | 0.01% | |
| 001407 | 6.281 | 6.344 | -0.02% | |
| 002797 | 1.2945 | 1.4332 | 0.01% | |
| 010003 | 1.9396 | 1.9396 | 0.15% | |
| 010027 | 0.8515 | 0.8515 | -0.02% | |
| 009098 | 1.9825 | 1.9825 | -0.02% | |
| 011328 | 1.2779 | 1.2779 | 0.15% | |
| 011344 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
| 008715 | 1.736 | 1.736 | -0.02% | |
| 012130 | 1.3936 | 1.3936 | -0.02% | |
| 008072 | 2.3021 | 2.3021 | 0.15% | |
| 016127 | 1.0851 | 1.1098 | 0.01% | |
| 015409 | 1.4224 | 1.4224 | 0.15% | |
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| 159008 | 1.0535 | 1.0535 | 0.15% | |
| 016667 | 0.4683 | 0.4683 | -0.27% | |
| 016668 | 3.1367 | 3.1367 | -0.27% | |
| 260110 | 1.017 | 2.042 | -0.02% | |
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| 017124 | 1.0795 | 1.1121 | 0.01% | |
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| 019103 | 0.9571 | 0.9571 | -0.27% | |
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| 019380 | 1.0397 | 1.0397 | 0.01% | |
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| 560290 | 0.7895 | 0.7895 | 0.15% | |
| 022894 | 1.2223 | 1.2223 | 0.15% | |
| 023112 | 1.1134 | 1.1134 | 0.15% | |
| 023264 | 0.966 | 0.966 | -0.02% | |
| 022391 | 1.0099 | 1.0301 | 0.01% | |
| 020894 | 1.2002 | 1.2002 | 0.15% | |
| 025442 | 0.851 | 0.851 | -0.02% | |
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| 159610 | 1.2482 | 1.2482 | 0.15% | |
| 004707 | 2.4178 | 2.4178 | -0.02% | |
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| 001362 | 1.773 | 1.832 | -0.02% | |
| 000465 | 1.019 | 1.661 | 0.01% | |
| 003504 | 1.6506 | 1.7044 | 0.01% | |
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| 002792 | 1.6656 | 1.6656 | -0.02% | |
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| 003408 | 1.0755 | 1.4635 | 0.01% | |
| 001974 | 2.146 | 2.431 | 0.15% | |
| 008333 | 1.0366 | 1.1876 | 0.01% | |
| 501225 | 3.1803 | 3.1803 | -0.27% | |
| 007604 | 1.1458 | 1.1775 | 0.01% | |
| 011329 | 1.2709 | 1.2709 | 0.15% | |
| 008712 | 1.1596 | 1.1596 | -0.02% | |
| 012136 | 1.1791 | 1.3079 | 0.01% | |
| 012137 | 1.2956 | 1.2956 | -0.02% | |
| 012138 | 1.1997 | 1.1997 | -0.02% | |
| 012228 | 0.8209 | 0.8209 | -0.02% | |
| 014768 | 1.2851 | 1.2851 | -0.02% | |
| 016307 | 1.6265 | 1.8535 | -0.02% | |
| 015496 | 1.4076 | 1.4076 | 0.15% | |
| 013492 | 1.1135 | 1.1135 | 0.01% | |
| 013380 | 1.1964 | 1.2694 | 0.01% | |
| 159109 | 0.8219 | 0.8219 | 0.15% | |
| 016496 | 1.1489 | 1.1489 | 0.15% | |
| 260101 | 4.8135 | 7.5101 | -0.02% | |
| 262001 | 2.164 | 2.585 | -0.27% | |
| 017091 | 2.7694 | 2.7694 | -0.27% | |
| 017167 | 3.964 | 3.964 | -0.02% | |
| 017640 | 2.015 | 2.015 | -0.02% | |
| 018294 | 1.7335 | 1.7335 | -0.02% | |
| 019215 | 1.5519 | 1.5519 | -0.02% | |
| 019381 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | |
| 019521 | 1.5478 | 1.5478 | -0.02% | |
| 021823 | 1.2761 | 1.2761 | 0.15% | |
| 159757 | 0.7862 | 0.7862 | 0.15% | |
| 159935 | 2.4423 | 2.4423 | 0.15% | |
| 023724 | 1.6114 | 1.6114 | 0.15% | |
| 023854 | 2.324 | 2.324 | 0.15% | |
| 023958 | 1.2467 | 1.2467 | 0.15% | |
| 021313 | 4.864 | 4.864 | 0.15% | |
| 021500 | 4.442 | 4.442 | 0.15% | |
| 022534 | 1.264 | 1.264 | 0.01% | |
| 026709 | 1.1181 | 1.1181 | -0.02% | |
| 024973 | 1.9149 | 1.9149 | 0.15% | |
| 026858 | 1.0663 | 1.0663 | -0.02% | |
| 027048 | 1.0228 | 1.0228 | 0.15% | |
| 027597 | 1.0149 | 1.0149 | 0.15% | |
| 004371 | 1.555 | 1.555 | 0.15% | |
| 004476 | 2.333 | 2.333 | 0.15% | |
| 007751 | 1.2163 | 1.6246 | 0.15% | |
| 512220 | 3.8855 | 3.8855 | 0.15% | |
| 513980 | 0.6108 | 0.6108 | 0.15% | |
| 006106 | 1.1249 | 1.1249 | 0.15% | |
| 006435 | 1.9049 | 1.9049 | -0.02% | |
| 000772 | 1.488 | 1.925 | -0.02% | |
| 011088 | 1.044 | 1.1831 | 0.01% | |
| 001423 | 1.576 | 1.771 | -0.02% | |
| 009190 | 1.3548 | 1.3548 | -0.02% | |
| 010671 | 0.319 | 0.319 | -0.27% | |
| 005914 | 4.9704 | 4.9704 | -0.02% | |
| 007945 | 1.966 | 1.966 | -0.02% | |
| 008495 | 1.0762 | 1.1799 | 0.01% | |
| 011877 | 0.6989 | 0.6989 | -0.02% | |
| 016126 | 1.0866 | 1.1113 | 0.01% | |
| 016308 | 1.5943 | 1.8193 | -0.02% | |
| 159072 | 1.0349 | 1.0349 | 0.15% | |
| 159142 | 1.2871 | 1.2871 | 0.15% | |
| 159188 | 0.934 | 0.934 | 0.15% | |
| 016495 | 1.1656 | 1.1656 | 0.15% | |
| 260104 | 7.396 | 9.272 | -0.02% | |
| 260111 | 1.734 | 3.812 | -0.02% | |
| 261101 | 1.247 | 1.549 | 0.01% | |
| 017093 | 2.7269 | 2.7269 | -0.27% | |
| 017123 | 1.0771 | 1.1196 | 0.01% | |
| 015779 | 1.5687 | 1.5687 | -0.02% | |
| 019013 | 1.5393 | 1.5393 | 0.15% | |
| 019014 | 1.5215 | 1.5215 | 0.15% | |
| 019118 | 2.7507 | 2.7507 | -0.27% | |
| 017860 | 0.9244 | 0.9244 | -0.02% | |
| 017861 | 0.9034 | 0.9034 | -0.02% | |
| 018137 | 1.0105 | 1.0955 | 0.01% | |
| 019239 | 2.275 | 2.275 | 0.15% | |
| 019489 | 1.0497 | 1.0927 | 0.01% | |
| 019768 | 2.4962 | 2.4962 | 0.15% | |
| 018553 | 2.102 | 2.426 | -0.02% | |
| 018737 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01% | |
| 021822 | 1.2813 | 1.2813 | 0.15% | |
| 021961 | 1.0261 | 1.0885 | 0.15% | |
| 022081 | 1.2272 | 1.2272 | 0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,320.37 | 91.60 |
| 2 | 债券及货币 | 5,726.56 | 11.83 |
| 3 | 现金 | 5,726.56 | 11.83 |
| 4 | 其他资产 | 732.83 | 01.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600872 | 中炬高新 | 237.84 | 4,128.95 | 8.53% | 0.00 |
| 01579 | 颐海国际 | 344.10 | 3,804.59 | 7.86% | -27.20 |
| 603515 | 欧普照明 | 212.95 | 3,479.62 | 7.19% | -6.59 |
| 02331 | 李宁 | 245.55 | 3,139.37 | 6.49% | -12.95 |
| 002304 | 洋河股份 | 70.48 | 2,688.81 | 5.56% | 17.20 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 1,100.90 | 2,677.32 | 5.53% | 433.90 |
| 00960 | 龙湖集团 | 481.00 | 2,498.28 | 5.16% | 125.00 |
| 01999 | 敏华控股 | 769.40 | 1,998.10 | 4.13% | -124.64 |
| 603899 | 晨光股份 | 80.51 | 1,660.96 | 3.43% | 50.13 |
| 002035 | 华帝股份 | 348.02 | 1,573.05 | 3.25% | 14.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.61% | -6.78% | -0.48% | -4.5% | 2.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34% | -10.99% | 7.71% | -9.65% | -6.78% | -1.43% | -20.58% | 15.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.41 | 1.04 | 1.12 |
| 夏普比率 | -60.25 | 0.34 | -28.68 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.16 | -0.09 |
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