基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理詹成 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016906 | 基金经理詹成 | 最新份额5.46万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-10-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过采用品质投资(Quality investing)策略,投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 3.336 | 3.336 | 0.15% |
2025-7-17 | 3.331 | 3.331 | 0.60% |
2025-7-16 | 3.311 | 3.311 | -0.45% |
2025-7-15 | 3.326 | 3.326 | 0.64% |
2025-7-14 | 3.305 | 3.305 | 0.12% |
2025-7-11 | 3.301 | 3.301 | 0.12% |
2025-7-10 | 3.297 | 3.297 | 0.30% |
2025-7-9 | 3.287 | 3.287 | -0.24% |
2025-7-8 | 3.295 | 3.295 | 0.80% |
2025-7-7 | 3.269 | 3.269 | -0.73% |
2025-7-4 | 3.293 | 3.293 | 0.55% |
2025-7-3 | 3.275 | 3.275 | 0.65% |
2025-7-2 | 3.254 | 3.254 | -0.79% |
2025-7-1 | 3.28 | 3.28 | 0.99% |
2025-6-30 | 3.248 | 3.248 | 1.28% |
2025-6-27 | 3.207 | 3.207 | 0.16% |
2025-6-26 | 3.202 | 3.202 | -0.09% |
2025-6-25 | 3.205 | 3.205 | 1.30% |
2025-6-24 | 3.164 | 3.164 | 1.67% |
2025-6-23 | 3.112 | 3.112 | 0.10% |
詹成先生:通信电子工程博士。多年证券从业经验。曾任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自2015年12月起担任股票投资部基金经理,现任研究部副总经理、股票投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-06-02 至 今 | 8.1 | 16.10% | 16.12% |
景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-06 至 2021-09-08 | 1.5 | 58.57% | 60.12% |
景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 4.6 | -51.92% | -26.42% |
景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 2.4 | -24.36% | -19.79% |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.0 | -28.76% | -19.85% |
景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 2.8 | -25.83% | -20.13% |
景顺长城智能生活混合A | 混合型 | 2018-12-28 至 2024-08-16 | 5.6 | 30.49% | 40.61% |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.1 | -46.96% | -27.59% |
景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 2.4 | -24.69% | -19.79% |
景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.6 | 35.81% | 24.65% |
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-12 至 2024-08-16 | 4.2 | -49.22% | -7.94% |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.1 | -46.15% | -27.59% |
景顺长城医疗健康混合A类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.40% | -28.83% |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.0 | -28.21% | -19.85% |
景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城沪港深领先科技股票C | 股票型 | 2025-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城医疗健康混合C类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.97% | -28.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
詹成 | 2022-10-19 至 今 | 2年-4个月零30天 | -25.83 | -20.13 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005457 | 1.5256 | 1.8056 | 0.99% | |
001194 | 2.627 | 2.692 | 1.01% | |
000182 | 1.234 | 1.576 | 0.07% | |
007412 | 0.9733 | 0.9733 | 1.01% | |
007562 | 1.196 | 1.2957 | 0.07% | |
002244 | 1.462 | 1.512 | 1.01% | |
004476 | 1.663 | 1.663 | 0.99% | |
004707 | 1.7011 | 1.7011 | 1.01% | |
001422 | 1.46 | 1.657 | 1.01% | |
001423 | 1.427 | 1.622 | 1.01% | |
009235 | 1.0756 | 1.195 | 0.07% | |
002792 | 1.558 | 1.558 | 1.01% | |
010105 | 0.704 | 0.704 | 1.01% | |
010706 | 0.8089 | 0.8089 | 1.01% | |
001750 | 1.1058 | 1.2951 | 0.07% | |
013380 | 1.1847 | 1.2397 | 0.07% | |
014473 | 1.1516 | 1.1516 | 1.01% | |
260116 | 3.201 | 4.531 | 1.01% | |
014791 | 1.0149 | 1.0149 | 1.01% | |
014149 | 1.1802 | 1.1802 | 1.01% | |
018138 | 1.0304 | 1.0812 | 0.07% | |
018295 | 1.2731 | 1.2731 | 1.01% | |
019490 | 1.0632 | 1.0962 | 0.07% | |
019523 | 1.2099 | 1.2099 | 1.01% | |
022018 | 1.0238 | 1.0238 | 0.07% | |
022081 | 1.5184 | 1.5184 | 0.99% | |
016307 | 1.8747 | 2.1017 | 1.01% | |
015779 | 1.6548 | 1.6548 | 1.01% | |
018995 | 1.316 | 1.316 | 1.01% | |
018998 | 1.65 | 1.65 | 0.99% | |
019013 | 1.2802 | 1.2802 | 0.99% | |
022391 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% | |
021432 | 1.0266 | 1.0266 | 1.01% | |
000242 | 2.936 | 3.486 | 1.01% | |
000386 | 1.686 | 1.963 | 0.07% | |
003505 | 1.3012 | 1.3549 | 0.07% | |
512220 | 1.8883 | 1.8883 | 0.99% | |
001407 | 2.546 | 2.609 | 1.01% | |
002796 | 1.2393 | 1.3835 | 0.07% | |
010004 | 1.3104 | 1.3104 | 0.99% | |
010211 | 1.139 | 1.188 | 1.01% | |
010212 | 1.1289 | 1.1779 | 1.01% | |
009376 | 1.4653 | 1.4653 | 1.01% | |
011804 | 1.1994 | 1.1994 | 1.01% | |
011876 | 0.8796 | 0.8796 | 1.01% | |
011018 | 1.3209 | 1.3209 | 1.01% | |
159509 | 1.6544 | 1.6544 | 0.73% | |
260112 | 2.461 | 3.432 | 1.01% | |
016906 | 3.331 | 3.331 | 1.01% | |
016935 | 1.4401 | 1.4401 | 0.99% | |
017861 | 0.7643 | 0.7643 | 1.01% | |
017949 | 0.9419 | 0.9419 | 0.99% | |
017950 | 0.9356 | 0.9356 | 0.99% | |
018137 | 1.0255 | 1.076 | 0.07% | |
019359 | 1.4669 | 1.4669 | 0.99% | |
019521 | 1.1996 | 1.1996 | 1.01% | |
018600 | 1.75 | 1.75 | 1.01% | |
021823 | 1.0312 | 1.0312 | 0.99% | |
021962 | 1.0373 | 1.0373 | 0.99% | |
016308 | 1.847 | 2.072 | 1.01% | |
017729 | 1.1065 | 1.1714 | 0.07% | |
015862 | 1.0726 | 1.0726 | 1.01% | |
023598 | 1.5397 | 1.5397 | 0.99% | |
022345 | 1.0625 | 1.0625 | 0.99% | |
020589 | 1.0787 | 1.0787 | 0.07% | |
020716 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
020825 | 1.1168 | 1.1874 | 0.07% | |
020893 | 1.2316 | 1.2316 | 0.99% | |
000586 | 2.211 | 2.783 | 0.99% | |
000385 | 1.765 | 2.05 | 0.07% | |
000465 | 1.013 | 1.628 | 0.07% | |
515100 | 1.5284 | 1.9654 | 0.99% | |
008333 | 1.0437 | 1.1602 | 0.07% | |
007945 | 1.563 | 1.563 | 1.01% | |
003407 | 1.1098 | 1.4889 | 0.07% | |
000978 | 1.718 | 1.771 | 0.99% | |
010671 | 0.301 | 0.301 | 0.73% | |
009755 | 1.0823 | 1.0823 | 1.01% | |
011997 | 1.2885 | 1.2885 | 1.01% | |
012137 | 1.2121 | 1.2121 | 1.01% | |
009598 | 0.7753 | 0.7753 | 1.01% | |
014635 | 0.9355 | 0.9355 | 0.99% | |
001974 | 1.735 | 2.02 | 0.99% | |
011058 | 0.9396 | 0.9396 | 1.01% | |
011329 | 1.2068 | 1.2068 | 0.99% | |
013646 | 1.0772 | 1.121 | 0.07% | |
013813 | 0.6916 | 0.6916 | 1.01% | |
013225 | 1.122 | 1.122 | 1.01% | |
260103 | 1.6547 | 3.9947 | 1.01% | |
260111 | 1.514 | 3.402 | 1.01% | |
016933 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% | |
017090 | 2.434 | 2.434 | 1.01% | |
017110 | 1.664 | 1.664 | 1.01% | |
014063 | 0.82 | 0.82 | 0.99% | |
014148 | 1.1975 | 1.1975 | 1.01% | |
018294 | 1.2838 | 1.2838 | 1.01% | |
019381 | 1.0474 | 1.0474 | 0.07% | |
018737 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | |
019014 | 1.2705 | 1.2705 | 0.99% | |
019102 | 1.1171 | 1.1171 | 0.73% | |
021735 | 1.3018 | 1.428 | 0.99% | |
023604 | 1.0951 | 1.0951 | 0.07% | |
022534 | 1.192 | 1.192 | 0.07% | |
159682 | 0.9956 | 0.9956 | 0.99% | |
023193 | 0.6742 | 0.6742 | 1.01% | |
023262 | 0.448 | 0.448 | 1.01% | |
023853 | 1.715 | 1.715 | 0.99% | |
023957 | 1.0 | 1.0 | 0.99% | |
020656 | 1.1499 | 1.1671 | 0.07% | |
020995 | 1.2002 | 1.2342 | 0.07% | |
006106 | 1.1303 | 1.1303 | 0.99% | |
003605 | 1.1782 | 1.4044 | 0.07% | |
513780 | 1.7362 | 1.7362 | 0.99% | |
513970 | 0.9649 | 0.9649 | 0.73% | |
008850 | 1.6504 | 1.6504 | 1.01% | |
520990 | 0.9658 | 0.9987 | 0.99% | |
007604 | 1.1303 | 1.162 | 0.07% | |
004371 | 0.787 | 0.787 | 0.99% | |
009190 | 1.1721 | 1.1721 | 1.01% | |
010003 | 1.3355 | 1.3355 | 0.99% | |
010527 | 1.036 | 1.1421 | 0.07% | |
009685 | 1.0343 | 1.1896 | 0.07% | |
009871 | 1.11 | 1.2403 | 0.07% | |
011998 | 1.2668 | 1.2668 | 1.01% | |
012139 | 1.153 | 1.153 | 1.01% | |
005327 | 1.1119 | 1.3186 | 0.07% | |
013493 | 1.0861 | 1.0861 | 0.07% | |
159400 | 100.106 | 1.0011 | 0.07% | |
016667 | 0.2231 | 0.2231 | 0.73% | |
260115 | 1.482 | 2.366 | 1.01% | |
262001 | 2.151 | 2.572 | 0.73% | |
017091 | 2.1517 | 2.1517 | 0.73% | |
017123 | 1.0781 | 1.0954 | 0.07% | |
017170 | 2.928 | 2.928 | 1.01% | |
016129 | 1.3204 | 1.3461 | 0.99% | |
015496 | 1.1887 | 1.1887 | 0.99% | |
017860 | 0.7774 | 0.7774 | 1.01% | |
017926 | 1.0677 | 1.1378 | 0.07% | |
019239 | 1.7164 | 1.7164 | 0.99% | |
019380 | 1.0539 | 1.0539 | 0.07% | |
019767 | 1.3738 | 1.3738 | 0.99% | |
022019 | 1.0208 | 1.0208 | 0.07% | |
015731 | 3.167 | 3.937 | 1.01% | |
015805 | 1.0802 | 1.1189 | 0.07% | |
022444 | 0.9921 | 0.9921 | 0.99% | |
022445 | 0.9907 | 0.9907 | 0.99% | |
159757 | 0.5921 | 0.5921 | 0.99% | |
023958 | 1.0 | 1.0 | 0.99% | |
021313 | 2.581 | 2.581 | 0.99% | |
021500 | 1.792 | 1.792 | 0.99% | |
006345 | 0.9906 | 0.9906 | 1.01% | |
006435 | 1.7545 | 1.7545 | 1.01% | |
000688 | 1.669 | 1.919 | 0.99% | |
001361 | 0.786 | 0.786 | 0.99% | |
001379 | 1.902 | 1.969 | 1.01% | |
000311 | 2.298 | 2.638 | 0.99% | |
000418 | 3.911 | 4.541 | 0.99% | |
009098 | 2.0357 | 2.0357 | 1.01% | |
004719 | 1.6621 | 1.6621 | 1.01% | |
001507 | 1.37 | 1.429 | 1.01% | |
006681 | 1.1302 | 1.1802 | 0.07% | |
006682 | 1.4549 | 1.4549 | 0.99% | |
009992 | 0.912 | 0.912 | 1.01% | |
000979 | 2.604 | 2.604 | 0.99% | |
005258 | 1.1984 | 1.1984 | 1.01% | |
012131 | 0.7982 | 0.7982 | 1.01% | |
009499 | 1.1043 | 1.1043 | 1.01% | |
008131 | 0.847 | 0.847 | 1.01% | |
002065 | 1.17 | 1.326 | 0.07% | |
002066 | 1.129 | 1.278 | 0.07% | |
010949 | 1.0769 | 1.0769 | 1.01% | |
011344 | 0.7596 | 0.7596 | 1.01% | |
159529 | 1.2543 | 1.2543 | 0.73% | |
159569 | 1.298 | 1.337 | 0.99% | |
260104 | 7.518 | 9.394 | 1.01% | |
260108 | 1.681 | 3.488 | 1.01% | |
261102 | 1.0488 | 1.6099 | 0.07% | |
016870 | 1.1241 | 1.1241 | 0.07% | |
016988 | 2.13 | 2.13 | 0.73% | |
016126 | 1.0732 | 1.0926 | 0.07% | |
016127 | 1.0727 | 1.0921 | 0.07% | |
014790 | 1.0284 | 1.0284 | 1.01% | |
014973 | 1.0303 | 1.1338 | 0.07% | |
015408 | 1.0307 | 1.0307 | 0.99% | |
019118 | 2.1416 | 2.1416 | 0.73% | |
018504 | 1.3427 | 1.3427 | 1.01% | |
018736 | 1.0774 | 1.0774 | 0.07% | |
015775 | 1.1557 | 1.1557 | 1.01% | |
018817 | 2.19 | 2.415 | 0.99% | |
023512 | 1.3297 | 1.3297 | 0.07% | |
023633 | 1.2857 | 1.2857 | 1.01% | |
023263 | 7.518 | 7.518 | 1.01% | |
023270 | 1.0222 | 1.0222 | 1.01% | |
021484 | 1.3243 | 1.3243 | 0.99% | |
021485 | 1.3212 | 1.3212 | 0.99% | |
020717 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% | |
021503 | 3.893 | 4.523 | 0.99% | |
000181 | 1.256 | 1.637 | 0.07% | |
008851 | 1.0235 | 1.0235 | 1.01% | |
501225 | 1.5949 | 1.5949 | 0.73% | |
001455 | 0.918 | 0.918 | 0.99% | |
001506 | 1.401 | 1.461 | 1.01% | |
001535 | 1.606 | 1.606 | 1.01% | |
002797 | 1.2013 | 1.34 | 0.07% | |
010104 | 0.7181 | 0.7181 | 1.01% | |
010348 | 0.8433 | 0.8433 | 1.01% | |
003408 | 1.1126 | 1.4487 | 0.07% | |
010477 | 1.0972 | 1.1857 | 0.07% | |
162607 | 0.449 | 3.277 | 1.01% | |
006065 | 1.1001 | 1.2786 | 0.07% | |
012563 | 1.0867 | 1.0867 | 0.07% | |
012564 | 1.081 | 1.081 | 0.07% | |
008072 | 1.7299 | 1.7299 | 0.99% | |
014634 | 0.9532 | 0.9532 | 0.99% | |
001975 | 3.465 | 3.465 | 0.99% | |
011019 | 1.2981 | 1.2981 | 1.01% | |
011088 | 1.0313 | 1.1654 | 0.07% | |
011328 | 1.2122 | 1.2122 | 0.99% | |
011345 | 0.7417 | 0.7417 | 1.01% | |
013492 | 1.0939 | 1.0939 | 0.07% | |
013812 | 0.7069 | 0.7069 | 1.01% | |
013226 | 1.1063 | 1.1063 | 1.01% | |
159238 | 1.0601 | 1.0601 | 0.99% | |
159560 | 1.1741 | 1.1741 | 0.99% | |
159588 | 0.9551 | 0.9551 | 0.99% | |
016495 | 1.4143 | 1.4143 | 0.99% | |
016496 | 1.3997 | 1.3997 | 0.99% | |
260109 | 1.046 | 3.527 | 1.01% | |
261001 | 1.194 | 1.55 | 0.07% | |
261101 | 1.181 | 1.483 | 0.07% | |
016869 | 1.136 | 1.136 | 0.07% | |
014767 | 1.2038 | 1.2038 | 1.01% | |
014926 | 1.1979 | 1.1979 | 1.01% | |
014062 | 0.8321 | 0.8321 | 0.99% | |
015409 | 1.0187 | 1.0187 | 0.99% | |
018215 | 1.0477 | 1.0477 | 0.07% | |
019215 | 1.1865 | 1.1865 | 1.01% | |
019489 | 1.0417 | 1.0743 | 0.07% | |
589890 | 1.0034 | 1.0034 | 0.99% | |
015756 | 1.0291 | 1.0291 | 1.01% | |
018861 | 1.0709 | 1.0709 | 0.99% | |
023597 | 1.5409 | 1.5409 | 0.99% | |
022894 | 0.9918 | 0.9918 | 0.99% | |
023264 | 1.045 | 1.045 | 1.01% | |
023265 | 2.2648 | 2.2648 | 1.01% | |
023723 | 1.0741 | 1.0741 | 0.99% | |
023724 | 1.0734 | 1.0734 | 0.99% | |
023818 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | |
023856 | 0.8076 | 0.8076 | 1.01% | |
020588 | 1.1382 | 1.1382 | 1.01% | |
020894 | 1.2283 | 1.2283 | 0.99% | |
021512 | 1.813 | 2.012 | 1.01% | |
000532 | 2.978 | 2.978 | 1.01% | |
000772 | 1.333 | 1.77 | 1.01% | |
001362 | 1.699 | 1.758 | 1.01% | |
000411 | 1.799 | 2.352 | 0.99% | |
513980 | 0.7459 | 0.7459 | 0.99% | |
008409 | 1.1182 | 1.1941 | 0.07% | |
008495 | 1.0533 | 1.157 | 0.07% | |
007603 | 1.1506 | 1.1827 | 0.07% | |
007751 | 1.305 | 1.6244 | 0.99% | |
006764 | 1.1374 | 1.265 | 0.07% | |
010011 | 1.2176 | 1.3081 | 0.07% | |
010012 | 1.1941 | 1.2842 | 0.07% | |
010289 | 0.6764 | 0.6764 | 1.01% | |
010350 | 1.3754 | 1.3754 | 1.01% | |
003318 | 1.4722 | 1.4722 | 0.99% | |
162605 | 1.773 | 4.714 | 1.01% | |
960008 | 3.177 | 4.357 | 1.01% | |
008657 | 1.4311 | 1.6271 | 1.01% | |
008712 | 1.2025 | 1.2025 | 1.01% | |
012136 | 1.1853 | 1.3141 | 0.07% | |
012138 | 1.1717 | 1.1717 | 1.01% | |
011803 | 1.2168 | 1.2168 | 1.01% | |
008060 | 1.675 | 1.675 | 1.01% | |
159559 | 1.2069 | 1.2069 | 0.99% | |
014472 | 1.1759 | 1.1759 | 1.01% | |
017092 | 0.3011 | 0.3011 | 0.73% | |
016128 | 1.3242 | 1.35 | 0.99% | |
014768 | 1.1878 | 1.1878 | 1.01% | |
014974 | 1.0344 | 1.1303 | 0.07% | |
015495 | 1.2041 | 1.2041 | 0.99% | |
018505 | 1.3334 | 1.3334 | 1.01% | |
021822 | 1.0333 | 1.0333 | 0.99% | |
021961 | 1.0389 | 1.0389 | 0.99% | |
588950 | 1.0376 | 1.0376 | 0.99% | |
017639 | 1.1739 | 1.1739 | 1.01% | |
017640 | 1.1572 | 1.1572 | 1.01% | |
015751 | 1.3569 | 1.3569 | 1.01% | |
015752 | 0.7164 | 0.7164 | 1.01% | |
015755 | 0.959 | 0.959 | 1.01% | |
023632 | 1.2872 | 1.2872 | 1.01% | |
159935 | 1.9138 | 1.9138 | 0.99% | |
023855 | 1.5244 | 1.5244 | 0.99% | |
022392 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07% | |
000020 | 3.353 | 3.521 | 1.01% | |
000252 | 1.1999 | 1.5578 | 0.07% | |
000253 | 1.1885 | 1.4982 | 0.07% | |
003504 | 1.3299 | 1.3837 | 0.07% | |
008999 | 1.2686 | 1.2686 | 0.07% | |
009000 | 1.2427 | 1.2427 | 0.07% | |
007537 | 1.2233 | 1.3033 | 0.07% | |
007760 | 1.2986 | 1.6042 | 0.99% | |
002793 | 1.503 | 1.503 | 1.01% | |
010027 | 0.7264 | 0.7264 | 1.01% | |
010108 | 0.7226 | 0.7226 | 1.01% | |
003315 | 1.0733 | 1.3244 | 0.07% | |
005914 | 2.2711 | 2.2711 | 1.01% | |
008554 | 1.1715 | 1.3974 | 0.07% | |
008715 | 1.4662 | 1.4662 | 1.01% | |
012130 | 0.8108 | 0.8108 | 1.01% | |
012227 | 0.8266 | 0.8266 | 1.01% | |
012228 | 0.8179 | 0.8179 | 1.01% | |
011877 | 0.8659 | 0.8659 | 1.01% | |
011059 | 0.9149 | 0.9149 | 1.01% | |
011167 | 1.041 | 1.041 | 1.01% | |
013645 | 1.0772 | 1.121 | 0.07% | |
159353 | 1.0097 | 1.016 | 0.99% | |
159610 | 0.9125 | 0.9125 | 0.99% | |
016668 | 1.5786 | 1.5786 | 0.73% | |
260101 | 4.115 | 6.8016 | 1.01% | |
260110 | 0.951 | 1.976 | 1.01% | |
260117 | 1.822 | 2.301 | 1.01% | |
261002 | 1.0468 | 1.658 | 0.07% | |
016934 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | |
017093 | 2.1273 | 2.1273 | 0.73% | |
017124 | 1.0729 | 1.0892 | 0.07% | |
017167 | 2.89 | 2.89 | 1.01% | |
015162 | 0.9957 | 0.9957 | 1.01% | |
015163 | 0.9795 | 0.9795 | 1.01% | |
018214 | 1.0571 | 1.0571 | 0.07% | |
019522 | 1.2056 | 1.2056 | 1.01% | |
019768 | 1.3699 | 1.3699 | 0.99% | |
018553 | 1.464 | 1.788 | 1.01% | |
022082 | 1.5157 | 1.5157 | 0.99% | |
015679 | 2.283 | 2.283 | 0.99% | |
015683 | 1.4131 | 1.6081 | 1.01% | |
015806 | 1.0669 | 1.1052 | 0.07% | |
019103 | 1.1123 | 1.1123 | 0.73% | |
023392 | 1.1352 | 1.1352 | 0.07% | |
023188 | 1.753 | 1.753 | 0.99% | |
023269 | 0.9057 | 0.9057 | 1.01% | |
023854 | 1.666 | 1.666 | 0.99% | |
022344 | 1.0645 | 1.0645 | 0.99% | |
021431 | 1.0294 | 1.0294 | 1.01% | |
020587 | 1.1445 | 1.1445 | 1.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 37,785.68 | 86.25 |
2 | 债券及货币 | 6,349.66 | 14.49 |
3 | 现金 | 6,349.66 | 14.49 |
4 | 其他资产 | 466.41 | 01.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 10.83 | 2,739.39 | 6.25% | -0.01 |
689009 | 九号公司 | 36.37 | 2,371.43 | 5.41% | -6.29 |
601899 | 紫金矿业 | 129.24 | 2,341.83 | 5.35% | 75.71 |
000333 | 美的集团 | 29.43 | 2,310.26 | 5.27% | -5.51 |
002475 | 立讯精密 | 53.41 | 2,183.93 | 4.99% | 3.75 |
300832 | 新产业 | 32.48 | 1,890.99 | 4.32% | 12.17 |
688213 | 思特威 | 19.22 | 1,864.65 | 4.26% | 6.77 |
688019 | 安集科技 | 08.12 | 1,363.31 | 3.11% | 2.06 |
002594 | 比亚迪 | 03.40 | 1,274.66 | 2.91% | -1.26 |
603737 | 三棵树 | 24.72 | 1,270.86 | 2.90% | 24.72 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.21% | 20.91% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8% | 14.78% | 2.56% | 11.0% | 20.91% | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.20 | 0.99 |
夏普比率 | 88.99 | 6.87 | 3.73 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | -0.02 | -0.03 |
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