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景顺长城精选蓝筹混合 260110
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张欢,刘苏 申购费率0.15% 基金规模20.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260110 | 基金经理张欢,刘苏 | 最新份额145,343.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模20.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模147.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上一期累计亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.071 | 2.096 | 0.85% |
| 2026-1-22 | 1.062 | 2.087 | 0.19% |
| 2026-1-21 | 1.06 | 2.085 | -0.19% |
| 2026-1-20 | 1.062 | 2.087 | 0.66% |
| 2026-1-19 | 1.055 | 2.08 | 1.44% |
| 2026-1-16 | 1.04 | 2.065 | -0.48% |
| 2026-1-15 | 1.045 | 2.07 | 0.38% |
| 2026-1-14 | 1.041 | 2.066 | -0.38% |
| 2026-1-13 | 1.045 | 2.07 | -0.29% |
| 2026-1-12 | 1.048 | 2.073 | 0.77% |
| 2026-1-9 | 1.04 | 2.065 | 0.48% |
| 2026-1-8 | 1.035 | 2.06 | 0.19% |
| 2026-1-7 | 1.033 | 2.058 | -0.29% |
| 2026-1-6 | 1.036 | 2.061 | 0.97% |
| 2026-1-5 | 1.026 | 2.051 | 1.38% |
| 2025-12-30 | 1.012 | 2.037 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 1.011 | 2.036 | -0.39% |
| 2025-12-26 | 1.015 | 2.04 | 0.30% |
| 2025-12-25 | 1.012 | 2.037 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.009 | 2.034 | 0.00% |
刘苏先生：中国籍，CFA，北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部副总经理，现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城精选蓝筹混合 2022-07-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 5.5 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 2025-10-29 | 5.1 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 6.1 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 3.9 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 10.3 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.6 | -22.48% | -25.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张欢 | 2023-07-06 至 今 | 2年6个月零18天 | -13.33 | -18.21 |
| 刘苏 | 2022-07-07 至 今 | 3年6个月零17天 | -22.48 | -25.90 |
| 江科宏 | 2020-10-22 至 2022-07-06 | 1年-4个月零14天 | -11.11 | 9.45 |
| 余广 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6年-9个月零8天 | 222.77 | 188.23 |
| 唐咸德 | 2011-01-21 至 2014-10-27 | 3年9个月零6天 | 16.67 | -12.21 |
| 蔡宝美 | 2009-03-14 至 2011-01-20 | 1年10个月零6天 | 16.09 | 36.72 |
| 王新艳 | 2007-06-08 至 2009-03-14 | 1年9个月零6天 | -31.30 | -29.02 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000386 | 1.806 | 2.083 | 0.10% | |
| 000411 | 3.111 | 3.664 | 0.80% | |
| 000978 | 2.131 | 2.385 | 0.80% | |
| 001362 | 1.805 | 1.864 | 0.62% | |
| 001407 | 4.574 | 4.637 | 0.62% | |
| 003605 | 1.1618 | 1.4082 | 0.10% | |
| 006681 | 1.1386 | 1.1886 | 0.10% | |
| 009598 | 1.038 | 1.038 | 0.62% | |
| 010289 | 0.8182 | 0.8182 | 0.62% | |
| 011059 | 1.1243 | 1.1243 | 0.62% | |
| 011344 | 0.9265 | 0.9265 | 0.62% | |
| 011803 | 1.3911 | 1.3911 | 0.62% | |
| 011804 | 1.3683 | 1.3683 | 0.62% | |
| 013380 | 1.1998 | 1.2548 | 0.10% | |
| 013812 | 0.8868 | 0.8868 | 0.62% | |
| 014063 | 1.1054 | 1.1054 | 0.80% | |
| 016128 | 1.2969 | 1.3541 | 0.80% | |
| 016906 | 4.442 | 4.442 | 0.62% | |
| 017639 | 1.843 | 1.843 | 0.62% | |
| 017860 | 0.9183 | 0.9183 | 0.62% | |
| 017861 | 0.9001 | 0.9001 | 0.62% | |
| 018737 | 1.1169 | 1.1169 | 0.10% | |
| 019359 | 1.8576 | 1.8878 | 0.80% | |
| 019489 | 1.0378 | 1.0735 | 0.10% | |
| 019490 | 1.0588 | 1.0949 | 0.10% | |
| 019522 | 1.6065 | 1.6065 | 0.62% | |
| 020717 | 1.0513 | 1.0513 | 0.10% | |
| 021432 | 1.8792 | 1.8792 | 0.62% | |
| 022019 | 1.0611 | 1.0611 | 0.10% | |
| 023225 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% | |
| 023269 | 1.1469 | 1.1469 | 0.62% | |
| 023392 | 1.1787 | 1.1787 | 0.10% | |
| 023818 | 1.0569 | 1.0569 | 0.10% | |
| 024250 | 1.1657 | 1.1657 | 0.80% | |
| 024972 | 1.5315 | 1.5315 | 0.80% | |
| 024973 | 1.5299 | 1.5299 | 0.80% | |
| 025442 | 1.0273 | 1.0273 | 0.62% | |
| 159158 | 1.0032 | 1.0032 | 0.80% | |
| 159610 | 1.2609 | 1.2609 | 0.80% | |
| 261102 | 1.0533 | 1.6144 | 0.10% | |
| 513970 | 0.9716 | 0.9716 | 0.43% | |
| 000385 | 1.896 | 2.181 | 0.10% | |
| 001422 | 1.568 | 1.765 | 0.62% | |
| 001507 | 1.603 | 1.662 | 0.62% | |
| 001535 | 2.114 | 2.114 | 0.62% | |
| 001974 | 2.106 | 2.391 | 0.80% | |
| 002796 | 1.3357 | 1.4799 | 0.10% | |
| 005258 | 1.6357 | 1.6357 | 0.62% | |
| 005457 | 2.0652 | 2.3452 | 0.80% | |
| 007537 | 1.202 | 1.3 | 0.10% | |
| 007603 | 1.1576 | 1.1897 | 0.10% | |
| 008554 | 1.1551 | 1.4006 | 0.10% | |
| 009190 | 1.4741 | 1.4741 | 0.62% | |
| 011058 | 1.1584 | 1.1584 | 0.62% | |
| 011329 | 1.58 | 1.58 | 0.80% | |
| 011998 | 1.547 | 1.547 | 0.62% | |
| 012131 | 1.2421 | 1.2421 | 0.62% | |
| 012227 | 1.0008 | 1.0008 | 0.62% | |
| 013226 | 1.1674 | 1.1674 | 0.62% | |
| 014768 | 1.3038 | 1.3038 | 0.62% | |
| 015679 | 2.717 | 2.717 | 0.80% | |
| 015756 | 1.5892 | 1.5892 | 0.62% | |
| 015805 | 1.1313 | 1.17 | 0.10% | |
| 015806 | 1.1151 | 1.1534 | 0.10% | |
| 016869 | 1.1797 | 1.1797 | 0.10% | |
| 017170 | 3.23 | 3.23 | 0.62% | |
| 018137 | 1.0098 | 1.0806 | 0.10% | |
| 018294 | 1.8284 | 1.8284 | 0.62% | |
| 018861 | 1.1788 | 1.1788 | 0.80% | |
| 019014 | 1.7229 | 1.7229 | 0.80% | |
| 019381 | 1.081 | 1.081 | 0.10% | |
| 019523 | 1.614 | 1.614 | 0.62% | |
| 019767 | 2.1232 | 2.1232 | 0.80% | |
| 020588 | 1.3659 | 1.3659 | 0.62% | |
| 021735 | 1.2738 | 1.4532 | 0.80% | |
| 021961 | 1.0728 | 1.1069 | 0.80% | |
| 022445 | 1.231 | 1.231 | 0.80% | |
| 023111 | 1.2235 | 1.2235 | 0.80% | |
| 023115 | 1.0444 | 1.0444 | 0.62% | |
| 023188 | 2.118 | 2.118 | 0.80% | |
| 023723 | 1.5637 | 1.5637 | 0.80% | |
| 025200 | 1.0055 | 1.0055 | 0.80% | |
| 025925 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 159559 | 1.5215 | 1.5215 | 0.80% | |
| 260111 | 1.824 | 3.902 | 0.62% | |
| 260115 | 1.89 | 2.774 | 0.62% | |
| 260117 | 2.69 | 3.169 | 0.62% | |
| 261101 | 1.259 | 1.561 | 0.10% | |
| 588950 | 1.6045 | 1.6045 | 0.80% | |
| 000020 | 4.481 | 4.649 | 0.62% | |
| 000252 | 1.2035 | 1.5614 | 0.10% | |
| 000772 | 1.749 | 2.186 | 0.62% | |
| 001379 | 2.019 | 2.086 | 0.62% | |
| 003315 | 1.0748 | 1.3259 | 0.10% | |
| 006106 | 1.2479 | 1.2479 | 0.80% | |
| 006682 | 1.7492 | 2.0068 | 0.80% | |
| 008712 | 1.3606 | 1.3606 | 0.62% | |
| 008999 | 1.3703 | 1.3703 | 0.10% | |
| 009000 | 1.3396 | 1.3396 | 0.10% | |
| 009499 | 1.0924 | 1.0924 | 0.62% | |
| 010004 | 1.8226 | 1.8226 | 0.80% | |
| 010108 | 0.8888 | 0.8888 | 0.62% | |
| 010706 | 0.9603 | 0.9603 | 0.62% | |
| 014973 | 1.023 | 1.1316 | 0.10% | |
| 015495 | 1.6264 | 1.6264 | 0.80% | |
| 015731 | 4.014 | 4.784 | 0.62% | |
| 015752 | 0.8796 | 0.8796 | 0.62% | |
| 016126 | 1.0667 | 1.0914 | 0.10% | |
| 017167 | 3.684 | 3.684 | 0.62% | |
| 017926 | 1.0691 | 1.1392 | 0.10% | |
| 018504 | 2.1099 | 2.1099 | 0.62% | |
| 018553 | 1.864 | 2.188 | 0.62% | |
| 018998 | 2.836 | 2.836 | 0.80% | |
| 019215 | 1.6145 | 1.6145 | 0.62% | |
| 020716 | 1.0551 | 1.0551 | 0.10% | |
| 020825 | 1.0725 | 1.183 | 0.10% | |
| 021431 | 1.8901 | 1.8901 | 0.62% | |
| 021503 | 4.394 | 5.386 | 0.80% | |
| 022344 | 1.1389 | 1.1389 | 0.80% | |
| 023193 | 0.8132 | 0.8132 | 0.62% | |
| 023262 | 0.588 | 0.588 | 0.62% | |
| 023265 | 3.9016 | 3.9016 | 0.62% | |
| 023270 | 1.032 | 1.032 | 0.62% | |
| 023598 | 1.5017 | 1.5017 | 0.80% | |
| 023854 | 1.987 | 1.987 | 0.80% | |
| 024281 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | |
| 025069 | 1.4008 | 1.4008 | 0.80% | |
| 159560 | 1.9677 | 1.9677 | 0.80% | |
| 159569 | 1.345 | 1.4119 | 0.80% | |
| 162607 | 0.592 | 3.42 | 0.62% | |
| 960008 | 4.038 | 5.218 | 0.62% | |
| 012564 | 1.0877 | 1.0877 | 0.10% | |
| 000182 | 1.248 | 1.59 | 0.10% | |
| 000242 | 3.755 | 4.305 | 0.62% | |
| 000253 | 1.1899 | 1.4996 | 0.10% | |
| 000311 | 2.738 | 3.078 | 0.80% | |
| 001455 | 1.265 | 1.265 | 0.80% | |
| 001506 | 1.642 | 1.702 | 0.62% | |
| 002066 | 1.218 | 1.367 | 0.10% | |
| 002244 | 2.335 | 2.385 | 0.62% | |
| 003407 | 1.0657 | 1.4845 | 0.10% | |
| 003408 | 1.0662 | 1.442 | 0.10% | |
| 004719 | 2.2307 | 2.2307 | 0.62% | |
| 007412 | 0.9909 | 0.9909 | 0.62% | |
| 007562 | 1.2131 | 1.3128 | 0.10% | |
| 007760 | 1.2711 | 1.6291 | 0.80% | |
| 008072 | 2.415 | 2.415 | 0.80% | |
| 008131 | 0.955 | 0.955 | 0.62% | |
| 009098 | 2.2848 | 2.2848 | 0.62% | |
| 009376 | 1.8555 | 1.8555 | 0.62% | |
| 010011 | 1.3188 | 1.4093 | 0.10% | |
| 010104 | 0.7108 | 0.7108 | 0.62% | |
| 011018 | 1.4573 | 1.4573 | 0.62% | |
| 011019 | 1.4291 | 1.4291 | 0.62% | |
| 011345 | 0.9019 | 0.9019 | 0.62% | |
| 011997 | 1.5768 | 1.5768 | 0.62% | |
| 013645 | 1.0851 | 1.1289 | 0.10% | |
| 013646 | 1.0851 | 1.1289 | 0.10% | |
| 014634 | 1.0981 | 1.0981 | 0.80% | |
| 014767 | 1.324 | 1.324 | 0.62% | |
| 015779 | 1.8282 | 1.8282 | 0.62% | |
| 016307 | 2.2049 | 2.4319 | 0.62% | |
| 016308 | 2.1666 | 2.3916 | 0.62% | |
| 018505 | 2.091 | 2.091 | 0.62% | |
| 018736 | 1.1273 | 1.1273 | 0.10% | |
| 019102 | 1.1211 | 1.1211 | 0.43% | |
| 019768 | 2.1144 | 2.1144 | 0.80% | |
| 021484 | 2.0093 | 2.0093 | 0.80% | |
| 021823 | 1.2833 | 1.2833 | 0.80% | |
| 022018 | 1.0665 | 1.0665 | 0.10% | |
| 022345 | 1.1344 | 1.1344 | 0.80% | |
| 022391 | 1.0088 | 1.0168 | 0.10% | |
| 023263 | 7.799 | 7.799 | 0.62% | |
| 023597 | 1.5045 | 1.5045 | 0.80% | |
| 023724 | 1.5612 | 1.5612 | 0.80% | |
| 023958 | 1.26 | 1.26 | 0.80% | |
| 025444 | 1.106 | 1.106 | 0.80% | |
| 260101 | 5.113 | 7.8096 | 0.62% | |
| 261002 | 1.0536 | 1.6648 | 0.10% | |
| 513780 | 1.7099 | 1.7099 | 0.80% | |
| 520990 | 1.0138 | 1.0713 | 0.80% | |
| 589890 | 1.5017 | 1.5017 | 0.80% | |
| 017110 | 1.665 | 1.665 | 0.62% | |
| 000532 | 3.298 | 3.298 | 0.62% | |
| 002793 | 1.5697 | 1.5697 | 0.62% | |
| 008715 | 1.9558 | 1.9558 | 0.62% | |
| 008851 | 1.0289 | 1.0289 | 0.62% | |
| 009755 | 1.0684 | 1.0684 | 0.62% | |
| 011088 | 1.0299 | 1.169 | 0.10% | |
| 012137 | 1.3334 | 1.3334 | 0.62% | |
| 013493 | 1.093 | 1.093 | 0.10% | |
| 014472 | 1.6267 | 1.6267 | 0.62% | |
| 015496 | 1.6023 | 1.6023 | 0.80% | |
| 016934 | 1.0803 | 1.0803 | 0.10% | |
| 017090 | 3.28 | 3.28 | 0.62% | |
| 018214 | 1.0939 | 1.0939 | 0.10% | |
| 018215 | 1.0818 | 1.0818 | 0.10% | |
| 018295 | 1.8076 | 1.8076 | 0.62% | |
| 018817 | 2.956 | 3.181 | 0.80% | |
| 021500 | 3.092 | 3.092 | 0.80% | |
| 021962 | 1.0716 | 1.1041 | 0.80% | |
| 022534 | 1.273 | 1.273 | 0.10% | |
| 022894 | 1.2336 | 1.2336 | 0.80% | |
| 023633 | 1.7414 | 1.7414 | 0.62% | |
| 023855 | 2.0573 | 2.0573 | 0.80% | |
| 159109 | 0.9564 | 0.9564 | 0.80% | |
| 159682 | 1.5152 | 1.5152 | 0.80% | |
| 159935 | 2.6953 | 2.6953 | 0.80% | |
| 260116 | 4.066 | 5.396 | 0.62% | |
| 000181 | 1.273 | 1.654 | 0.10% | |
| 000418 | 4.423 | 5.417 | 0.80% | |
| 000465 | 1.015 | 1.631 | 0.10% | |
| 000688 | 2.877 | 3.127 | 0.80% | |
| 001361 | 1.252 | 1.252 | 0.80% | |
| 001423 | 1.531 | 1.726 | 0.62% | |
| 002065 | 1.265 | 1.421 | 0.10% | |
| 002797 | 1.292 | 1.4307 | 0.10% | |
| 003504 | 1.5289 | 1.5827 | 0.10% | |
| 003505 | 1.4929 | 1.5466 | 0.10% | |
| 004476 | 1.988 | 1.988 | 0.80% | |
| 006065 | 1.0757 | 1.2979 | 0.10% | |
| 007945 | 2.053 | 2.053 | 0.62% | |
| 008409 | 1.1159 | 1.1973 | 0.10% | |
| 008495 | 1.0586 | 1.1623 | 0.10% | |
| 009685 | 1.0066 | 1.1929 | 0.10% | |
| 010003 | 1.8614 | 1.8614 | 0.80% | |
| 010105 | 0.6953 | 0.6953 | 0.62% | |
| 010949 | 1.2136 | 1.2136 | 0.62% | |
| 011167 | 1.6116 | 1.6116 | 0.62% | |
| 011328 | 1.5879 | 1.5879 | 0.80% | |
| 011876 | 0.7465 | 0.7465 | 0.62% | |
| 012138 | 1.253 | 1.253 | 0.62% | |
| 012139 | 1.2305 | 1.2305 | 0.62% | |
| 012228 | 0.9882 | 0.9882 | 0.62% | |
| 014473 | 1.588 | 1.588 | 0.62% | |
| 014926 | 1.3151 | 1.3151 | 0.62% | |
| 016127 | 1.0657 | 1.0904 | 0.10% | |
| 016495 | 1.4333 | 1.4333 | 0.80% | |
| 016870 | 1.1649 | 1.1649 | 0.10% | |
| 017949 | 1.407 | 1.407 | 0.80% | |
| 018138 | 1.0147 | 1.0859 | 0.10% | |
| 018995 | 1.723 | 1.723 | 0.62% | |
| 019239 | 2.3912 | 2.3912 | 0.80% | |
| 021485 | 2.0025 | 2.0025 | 0.80% | |
| 021512 | 2.673 | 2.872 | 0.62% | |
| 022392 | 1.0088 | 1.0168 | 0.10% | |
| 022444 | 1.234 | 1.234 | 0.80% | |
| 023224 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% | |
| 024454 | 1.3017 | 1.3017 | 0.62% | |
| 025201 | 1.0045 | 1.0045 | 0.80% | |
| 025372 | 1.127 | 1.127 | 0.10% | |
| 025443 | 1.1064 | 1.1064 | 0.80% | |
| 159142 | 1.1568 | 1.1568 | 0.80% | |
| 260104 | 7.823 | 9.699 | 0.62% | |
| 260108 | 1.685 | 3.492 | 0.62% | |
| 260110 | 1.071 | 2.096 | 0.62% | |
| 261001 | 1.275 | 1.631 | 0.10% | |
| 512220 | 3.0885 | 3.0885 | 0.80% | |
| 515100 | 1.4317 | 1.974 | 0.80% | |
| 017123 | 1.0807 | 1.098 | 0.10% | |
| 017124 | 1.0747 | 1.091 | 0.10% | |
| 000979 | 3.93 | 3.93 | 0.80% | |
| 001194 | 4.723 | 4.788 | 0.62% | |
| 001975 | 4.631 | 4.631 | 0.80% | |
| 002792 | 1.6306 | 1.6306 | 0.62% | |
| 004371 | 1.251 | 1.251 | 0.80% | |
| 004707 | 2.2865 | 2.2865 | 0.62% | |
| 006435 | 2.2079 | 2.2079 | 0.62% | |
| 007604 | 1.1354 | 1.1671 | 0.10% | |
| 007751 | 1.2775 | 1.6511 | 0.80% | |
| 008850 | 1.8453 | 1.8453 | 0.62% | |
| 009992 | 1.1586 | 1.1586 | 0.62% | |
| 010027 | 0.866 | 0.866 | 0.62% | |
| 010350 | 1.7618 | 1.7618 | 0.62% | |
| 011877 | 0.7334 | 0.7334 | 0.62% | |
| 012136 | 1.1555 | 1.2843 | 0.10% | |
| 014149 | 1.3332 | 1.3332 | 0.62% | |
| 015408 | 1.2615 | 1.2615 | 0.80% | |
| 015683 | 2.2365 | 2.4315 | 0.62% | |
| 015755 | 0.9743 | 0.9743 | 0.62% | |
| 015775 | 1.3022 | 1.3022 | 0.62% | |
| 016129 | 1.2926 | 1.3496 | 0.80% | |
| 016496 | 1.4155 | 1.4155 | 0.80% | |
| 016935 | 1.7279 | 1.9825 | 0.80% | |
| 017729 | 1.1024 | 1.1728 | 0.10% | |
| 017950 | 1.3953 | 1.3953 | 0.80% | |
| 018600 | 1.738 | 1.738 | 0.62% | |
| 019103 | 1.1148 | 1.1148 | 0.43% | |
| 020587 | 1.3778 | 1.3778 | 0.62% | |
| 020893 | 1.5373 | 1.5373 | 0.80% | |
| 020995 | 1.2038 | 1.2378 | 0.10% | |
| 022081 | 1.2663 | 1.2663 | 0.80% | |
| 022082 | 1.2617 | 1.2617 | 0.80% | |
| 023112 | 1.2224 | 1.2224 | 0.80% | |
| 023264 | 1.051 | 1.051 | 0.62% | |
| 023512 | 1.5285 | 1.5285 | 0.10% | |
| 023604 | 1.0967 | 1.0967 | 0.10% | |
| 023632 | 1.7471 | 1.7471 | 0.62% | |
| 023853 | 2.122 | 2.323 | 0.80% | |
| 023957 | 1.2613 | 1.2613 | 0.80% | |
| 024282 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | |
| 159238 | 1.2737 | 1.2737 | 0.80% | |
| 159400 | 100.5923 | 1.0059 | 0.10% | |
| 159588 | 1.2066 | 1.2066 | 0.80% | |
| 159757 | 0.9296 | 0.9296 | 0.80% | |
| 162605 | 1.767 | 4.708 | 0.62% | |
| 012563 | 1.0947 | 1.0947 | 0.10% | |
| 000586 | 2.995 | 3.567 | 0.80% | |
| 001750 | 1.1002 | 1.2971 | 0.10% | |
| 003318 | 1.8658 | 1.8964 | 0.80% | |
| 005327 | 1.1457 | 1.4054 | 0.10% | |
| 005914 | 3.9245 | 3.9245 | 0.62% | |
| 006345 | 1.0037 | 1.0037 | 0.62% | |
| 006764 | 1.1093 | 1.2369 | 0.10% | |
| 008060 | 1.8544 | 1.8544 | 0.62% | |
| 008333 | 1.037 | 1.1744 | 0.10% | |
| 008657 | 2.2697 | 2.4657 | 0.62% | |
| 009235 | 1.0684 | 1.2137 | 0.10% | |
| 009871 | 1.1037 | 1.2417 | 0.10% | |
| 010012 | 1.2907 | 1.3808 | 0.10% | |
| 010477 | 1.0794 | 1.1842 | 0.10% | |
| 010527 | 1.0384 | 1.1445 | 0.10% | |
| 012130 | 1.2647 | 1.2647 | 0.62% | |
| 013225 | 1.1865 | 1.1865 | 0.62% | |
| 013492 | 1.102 | 1.102 | 0.10% | |
| 013813 | 0.8649 | 0.8649 | 0.62% | |
| 014062 | 1.124 | 1.124 | 0.80% | |
| 014148 | 1.3556 | 1.3556 | 0.62% | |
| 014635 | 1.0744 | 1.0744 | 0.80% | |
| 014974 | 1.0266 | 1.1276 | 0.10% | |
| 015409 | 1.2429 | 1.2429 | 0.80% | |
| 015751 | 1.7345 | 1.7345 | 0.62% | |
| 015862 | 1.0794 | 1.0794 | 0.62% | |
| 016933 | 1.0875 | 1.0875 | 0.10% | |
| 017640 | 1.811 | 1.811 | 0.62% | |
| 019013 | 1.7396 | 1.7396 | 0.80% | |
| 019380 | 1.0899 | 1.0899 | 0.10% | |
| 019521 | 1.5953 | 1.5953 | 0.62% | |
| 020589 | 1.0864 | 1.0864 | 0.10% | |
| 020656 | 1.1569 | 1.1741 | 0.10% | |
| 020894 | 1.5316 | 1.5316 | 0.80% | |
| 021313 | 3.885 | 3.885 | 0.80% | |
| 021822 | 1.2873 | 1.2873 | 0.80% | |
| 023856 | 0.9558 | 0.9558 | 0.62% | |
| 024249 | 1.1665 | 1.1665 | 0.80% | |
| 159353 | 1.2688 | 1.2751 | 0.80% | |
| 260103 | 1.7691 | 4.1191 | 0.62% | |
| 260109 | 1.054 | 3.535 | 0.62% | |
| 260112 | 3.324 | 4.295 | 0.62% | |
| 513980 | 0.756 | 0.756 | 0.80% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 119,661.39 | 81.34 |
| 2 | 债券及货币 | 27,918.34 | 18.98 |
| 3 | 现金 | 22,877.98 | 15.55 |
| 4 | 其他资产 | 25.42 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600872 | 中炬高新 | 427.86 | 7,508.94 | 5.10% | 427.86 |
| 603317 | 天味食品 | 583.06 | 7,299.86 | 4.96% | 496.03 |
| 603515 | 欧普照明 | 365.99 | 6,690.32 | 4.55% | 242.14 |
| 002304 | 洋河股份 | 97.12 | 5,899.07 | 4.01% | 30.90 |
| 603279 | 景津装备 | 279.63 | 4,717.32 | 3.21% | 69.99 |
| 601012 | 隆基绿能 | 253.17 | 4,607.66 | 3.13% | 253.17 |
| 600004 | 白云机场 | 474.52 | 4,489.00 | 3.05% | 474.52 |
| 002035 | 华帝股份 | 704.38 | 4,367.13 | 2.97% | 704.38 |
| 002508 | 老板电器 | 215.14 | 4,162.86 | 2.83% | 170.30 |
| 603345 | 安井食品 | 51.09 | 4,050.41 | 2.75% | 51.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 50.00(万张) | 5,040.35(万元) | 3.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.04 |
| 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.351 |
| 3 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.21 |
| 4 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.22 |
| 5 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.204 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 145.77% | 16.67% | -0.86% | -5.36% | 4.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.14% | 6.99% | 5.83% | 5.83% | 16.67% | -2.55% | -24.1% | 130.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 1.02 | 1.04 |
| 夏普比率 | 142.76 | 26.96 | -25.89 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.10 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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