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景顺长城精选蓝筹混合 260110
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张欢,刘苏 申购费率0.15% 基金规模20.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260110 | 基金经理张欢,刘苏 | 最新份额169,583.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模20.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模147.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上一期累计亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.951 | 1.976 | 0.32% |
| 2024-11-19 | 0.948 | 1.973 | 0.96% |
| 2024-11-18 | 0.939 | 1.964 | -1.05% |
| 2024-11-15 | 0.949 | 1.974 | -0.84% |
| 2024-11-14 | 0.957 | 1.982 | -0.73% |
| 2024-11-13 | 0.964 | 1.989 | 0.42% |
| 2024-11-12 | 0.96 | 1.985 | -0.52% |
| 2024-11-11 | 0.965 | 1.99 | -0.72% |
| 2024-11-8 | 0.972 | 1.997 | -1.02% |
| 2024-11-7 | 0.982 | 2.007 | 2.83% |
| 2024-11-6 | 0.955 | 1.98 | -0.93% |
| 2024-11-5 | 0.964 | 1.989 | 1.26% |
| 2024-11-4 | 0.952 | 1.977 | 1.06% |
| 2024-11-1 | 0.942 | 1.967 | 0.64% |
| 2024-10-31 | 0.936 | 1.961 | -0.74% |
| 2024-10-30 | 0.943 | 1.968 | -0.95% |
| 2024-10-29 | 0.952 | 1.977 | -1.45% |
| 2024-10-28 | 0.966 | 1.991 | 1.05% |
| 2024-10-25 | 0.956 | 1.981 | 0.53% |
| 2024-10-24 | 0.951 | 1.976 | -0.94% |
刘苏先生：中国籍，CFA，北京大学理学硕士。曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经理，鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，曾于2011年12月至2015年5月管理鹏华基金管理有限公司鹏华精选成长股票型证券投资基金（现更名为：“鹏华精选成长混合型型证券投资基金”）；2013年10月至2015年5月管理鹏华基金管理有限公司鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金（原基金名称为“鹏华普惠基金”）。自2015年9月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部研究副总监兼基金经理职务。兼任景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城精选蓝筹混合 2022-07-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 4.3 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 4.1 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 4.9 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 2.8 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.5 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.2 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.2 | -40.73% | -15.71% |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 9.2 | 113.71% | 45.44% |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 2.4 | -22.48% | -25.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张欢 | 2023-07-06 至 今 | 1年4个月零15天 | -13.33 | -18.21 |
| 刘苏 | 2022-07-07 至 今 | 2年4个月零14天 | -22.48 | -25.90 |
| 江科宏 | 2020-10-22 至 2022-07-06 | 1年-4个月零14天 | -11.11 | 9.45 |
| 余广 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6年-9个月零8天 | 222.77 | 188.23 |
| 唐咸德 | 2011-01-21 至 2014-10-27 | 3年9个月零6天 | 16.67 | -12.21 |
| 蔡宝美 | 2009-03-14 至 2011-01-20 | 1年10个月零6天 | 16.09 | 36.72 |
| 王新艳 | 2007-06-08 至 2009-03-14 | 1年9个月零6天 | -31.30 | -29.02 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000386 | 1.637 | 1.914 | 0.05% | |
| 001194 | 1.934 | 1.999 | 0.68% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | 0.68% | |
| 002066 | 1.09 | 1.239 | 0.05% | |
| 006063 | 1.3822 | 1.3822 | 0.83% | |
| 006682 | 1.3836 | 1.3836 | 0.83% | |
| 007412 | 1.0603 | 1.0603 | 0.68% | |
| 007537 | 1.1813 | 1.2613 | 0.05% | |
| 007562 | 1.1464 | 1.2461 | 0.05% | |
| 007945 | 1.384 | 1.384 | 0.68% | |
| 008409 | 1.0997 | 1.1646 | 0.05% | |
| 008715 | 1.4087 | 1.4087 | 0.68% | |
| 009598 | 0.6553 | 0.6553 | 0.68% | |
| 010011 | 1.1606 | 1.2511 | 0.05% | |
| 010104 | 0.7089 | 0.7089 | 0.68% | |
| 010348 | 0.8101 | 0.8101 | 0.68% | |
| 011058 | 0.8244 | 0.8244 | 0.68% | |
| 011167 | 1.0202 | 1.0202 | 0.68% | |
| 011803 | 1.1724 | 1.1724 | 0.68% | |
| 011877 | 0.6388 | 0.6388 | 0.68% | |
| 011997 | 1.2246 | 1.2246 | 0.68% | |
| 012136 | 1.1609 | 1.2599 | 0.05% | |
| 013493 | 1.071 | 1.071 | 0.05% | |
| 014062 | 0.6924 | 0.6924 | 0.83% | |
| 015751 | 0.9802 | 0.9802 | 0.68% | |
| 015779 | 1.592 | 1.592 | 0.68% | |
| 016495 | 1.0816 | 1.0816 | 0.83% | |
| 018214 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
| 018295 | 1.1988 | 1.1988 | 0.68% | |
| 018817 | 2.148 | 2.373 | 0.83% | |
| 018995 | 1.309 | 1.309 | 0.68% | |
| 021485 | 1.3035 | 1.3035 | 0.83% | |
| 021512 | 1.708 | 1.907 | 0.68% | |
| 260103 | 1.6543 | 3.9843 | 0.68% | |
| 260116 | 3.069 | 4.399 | 0.68% | |
| 012563 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
| 000020 | 3.031 | 3.199 | 0.68% | |
| 001379 | 1.872 | 1.939 | 0.68% | |
| 001422 | 1.417 | 1.614 | 0.68% | |
| 008712 | 1.1502 | 1.1502 | 0.68% | |
| 008999 | 1.2348 | 1.2348 | 0.05% | |
| 009235 | 1.0815 | 1.168 | 0.05% | |
| 009992 | 0.8356 | 0.8356 | 0.68% | |
| 010108 | 0.653 | 0.653 | 0.68% | |
| 010212 | 1.1063 | 1.1553 | 0.68% | |
| 010350 | 0.9907 | 0.9907 | 0.68% | |
| 010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.05% | |
| 010949 | 1.0303 | 1.0303 | 0.68% | |
| 011344 | 0.6704 | 0.6704 | 0.68% | |
| 013226 | 1.0907 | 1.0907 | 0.68% | |
| 013645 | 1.0636 | 1.0936 | 0.05% | |
| 014974 | 1.0386 | 1.1031 | 0.05% | |
| 015408 | 0.9858 | 0.9858 | 0.83% | |
| 015752 | 0.649 | 0.649 | 0.68% | |
| 016308 | 1.6905 | 1.6905 | 0.68% | |
| 016906 | 3.018 | 3.018 | 0.68% | |
| 017170 | 2.982 | 2.982 | 0.68% | |
| 017729 | 1.0904 | 1.1444 | 0.05% | |
| 019490 | 1.0495 | 1.0667 | 0.05% | |
| 020589 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | |
| 159559 | 1.0742 | 1.0742 | 0.83% | |
| 159682 | 0.985 | 0.985 | 0.83% | |
| 261101 | 1.07 | 1.372 | 0.05% | |
| 012564 | 1.0651 | 1.0651 | 0.05% | |
| 000182 | 1.187 | 1.523 | 0.05% | |
| 001750 | 1.1709 | 1.2637 | 0.05% | |
| 002244 | 1.385 | 1.435 | 0.68% | |
| 002792 | 1.4941 | 1.4941 | 0.68% | |
| 008072 | 1.4672 | 1.4672 | 0.83% | |
| 010004 | 1.1726 | 1.1726 | 0.83% | |
| 010105 | 0.6967 | 0.6967 | 0.68% | |
| 011328 | 1.1243 | 1.1243 | 0.83% | |
| 011345 | 0.6572 | 0.6572 | 0.68% | |
| 011876 | 0.6473 | 0.6473 | 0.68% | |
| 012137 | 1.1605 | 1.1605 | 0.68% | |
| 012227 | 0.6874 | 0.6874 | 0.68% | |
| 013812 | 0.6974 | 0.6974 | 0.68% | |
| 014149 | 1.1495 | 1.1495 | 0.68% | |
| 015756 | 1.0114 | 1.0114 | 0.68% | |
| 015775 | 1.1083 | 1.1083 | 0.68% | |
| 016307 | 1.7096 | 1.7096 | 0.68% | |
| 016869 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |
| 016870 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | |
| 017088 | 1.0302 | 1.0302 | 0.68% | |
| 017090 | 2.41 | 2.41 | 0.68% | |
| 017926 | 1.0634 | 1.1069 | 0.05% | |
| 018736 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
| 019767 | 1.3403 | 1.3403 | 0.83% | |
| 020587 | 1.0312 | 1.0312 | 0.68% | |
| 021503 | 4.332 | 4.332 | 0.83% | |
| 021735 | 1.2242 | 1.2713 | 0.83% | |
| 021822 | 1.0745 | 1.0745 | 0.83% | |
| 260108 | 1.825 | 3.632 | 0.68% | |
| 260110 | 0.951 | 1.976 | 0.68% | |
| 512220 | 1.677 | 1.677 | 0.83% | |
| 000252 | 1.2049 | 1.5288 | 0.05% | |
| 000411 | 1.596 | 2.149 | 0.83% | |
| 004719 | 1.569 | 1.569 | 0.68% | |
| 005258 | 1.143 | 1.143 | 0.68% | |
| 006435 | 1.5475 | 1.5475 | 0.68% | |
| 006681 | 1.1165 | 1.1665 | 0.05% | |
| 009499 | 1.0399 | 1.0399 | 0.68% | |
| 010003 | 1.1925 | 1.1925 | 0.83% | |
| 011018 | 1.2637 | 1.2637 | 0.68% | |
| 011088 | 1.0118 | 1.1379 | 0.05% | |
| 011329 | 1.1201 | 1.1201 | 0.83% | |
| 014634 | 0.9193 | 0.9193 | 0.83% | |
| 015163 | 0.8911 | 0.8911 | 0.68% | |
| 015495 | 1.0791 | 1.0791 | 0.83% | |
| 015496 | 1.0681 | 1.0681 | 0.83% | |
| 015872 | 0.6438 | 0.6438 | 0.83% | |
| 016129 | 1.2913 | 1.2913 | 0.83% | |
| 016935 | 1.3726 | 1.3726 | 0.83% | |
| 017167 | 2.865 | 2.865 | 0.68% | |
| 018553 | 1.439 | 1.763 | 0.68% | |
| 018861 | 0.8847 | 0.8847 | 0.83% | |
| 019103 | 1.0052 | 1.0052 | 0.83% | |
| 019215 | 1.136 | 1.136 | 0.68% | |
| 020588 | 1.0296 | 1.0296 | 0.68% | |
| 020893 | 1.1037 | 1.1037 | 0.83% | |
| 021484 | 1.3048 | 1.3048 | 0.83% | |
| 021823 | 1.0737 | 1.0737 | 0.83% | |
| 159353 | 0.9934 | 0.9934 | 0.83% | |
| 159757 | 0.5921 | 0.5921 | 0.83% | |
| 260101 | 3.6706 | 6.3472 | 0.68% | |
| 260111 | 1.394 | 3.202 | 0.68% | |
| 260115 | 1.452 | 2.336 | 0.68% | |
| 261102 | 1.0473 | 1.582 | 0.05% | |
| 960008 | 3.048 | 4.228 | 0.68% | |
| 000253 | 1.197 | 1.4727 | 0.05% | |
| 000311 | 2.214 | 2.554 | 0.83% | |
| 000385 | 1.709 | 1.994 | 0.05% | |
| 000532 | 3.018 | 3.018 | 0.68% | |
| 000688 | 1.541 | 1.791 | 0.83% | |
| 000772 | 1.32 | 1.757 | 0.68% | |
| 001407 | 1.877 | 1.94 | 0.68% | |
| 001455 | 0.898 | 0.898 | 0.83% | |
| 003605 | 1.1995 | 1.3745 | 0.05% | |
| 005914 | 1.8139 | 1.8139 | 0.68% | |
| 007604 | 1.1295 | 1.1442 | 0.05% | |
| 007751 | 1.2264 | 1.4657 | 0.83% | |
| 008060 | 1.6071 | 1.6071 | 0.68% | |
| 008131 | 0.8134 | 0.8134 | 0.68% | |
| 008850 | 1.5606 | 1.5606 | 0.68% | |
| 009000 | 1.2128 | 1.2128 | 0.05% | |
| 009755 | 1.0219 | 1.0219 | 0.68% | |
| 010012 | 1.1411 | 1.2312 | 0.05% | |
| 010027 | 0.6525 | 0.6525 | 0.68% | |
| 010706 | 0.9246 | 0.9246 | 0.68% | |
| 011998 | 1.2071 | 1.2071 | 0.68% | |
| 012130 | 0.7938 | 0.7938 | 0.68% | |
| 012139 | 1.1153 | 1.1153 | 0.68% | |
| 012228 | 0.6818 | 0.6818 | 0.68% | |
| 013225 | 1.1033 | 1.1033 | 0.68% | |
| 014473 | 0.9964 | 0.9964 | 0.68% | |
| 014768 | 1.1443 | 1.1443 | 0.68% | |
| 015683 | 1.2439 | 1.4389 | 0.68% | |
| 017860 | 0.7392 | 0.7392 | 0.68% | |
| 017950 | 0.9255 | 0.9255 | 0.83% | |
| 018137 | 1.0345 | 1.0539 | 0.05% | |
| 018138 | 1.0396 | 1.0591 | 0.05% | |
| 018504 | 1.1652 | 1.1652 | 0.68% | |
| 018505 | 1.1612 | 1.1612 | 0.68% | |
| 018998 | 1.529 | 1.529 | 0.83% | |
| 019013 | 1.0659 | 1.0659 | 0.83% | |
| 019239 | 1.4596 | 1.4596 | 0.83% | |
| 019521 | 1.1012 | 1.1012 | 0.68% | |
| 021313 | 2.221 | 2.221 | 0.83% | |
| 159610 | 0.8682 | 0.8682 | 0.83% | |
| 260117 | 1.711 | 2.19 | 0.68% | |
| 017123 | 1.044 | 1.0613 | 0.05% | |
| 000242 | 2.899 | 3.449 | 0.68% | |
| 000979 | 2.232 | 2.232 | 0.83% | |
| 001361 | 0.702 | 0.702 | 0.83% | |
| 001974 | 1.957 | 1.957 | 0.83% | |
| 001975 | 3.057 | 3.057 | 0.83% | |
| 002065 | 1.126 | 1.282 | 0.05% | |
| 002793 | 1.4451 | 1.4451 | 0.68% | |
| 003315 | 1.0692 | 1.2935 | 0.05% | |
| 003318 | 1.4696 | 1.4696 | 0.83% | |
| 005327 | 1.0807 | 1.2874 | 0.05% | |
| 006764 | 1.1155 | 1.2145 | 0.05% | |
| 009190 | 0.9781 | 0.9781 | 0.68% | |
| 009685 | 1.0144 | 1.1585 | 0.05% | |
| 010211 | 1.1147 | 1.1637 | 0.68% | |
| 011804 | 1.1586 | 1.1586 | 0.68% | |
| 013492 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
| 013646 | 1.0629 | 1.0929 | 0.05% | |
| 013813 | 0.685 | 0.685 | 0.68% | |
| 014148 | 1.1633 | 1.1633 | 0.68% | |
| 014635 | 0.9058 | 0.9058 | 0.83% | |
| 015162 | 0.9023 | 0.9023 | 0.68% | |
| 015679 | 2.203 | 2.203 | 0.83% | |
| 015731 | 3.045 | 3.815 | 0.68% | |
| 015755 | 1.0474 | 1.0474 | 0.68% | |
| 015862 | 1.0592 | 1.0592 | 0.68% | |
| 015871 | 0.6454 | 0.6454 | 0.83% | |
| 016349 | 0.6396 | 0.6396 | 0.83% | |
| 016496 | 1.0732 | 1.0732 | 0.83% | |
| 016934 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% | |
| 017639 | 1.0728 | 1.0728 | 0.68% | |
| 017949 | 0.9299 | 0.9299 | 0.83% | |
| 018600 | 1.916 | 1.916 | 0.68% | |
| 019102 | 1.0079 | 1.0079 | 0.83% | |
| 020825 | 1.1433 | 1.1488 | 0.05% | |
| 020995 | 1.2053 | 1.2053 | 0.05% | |
| 021962 | 0.9326 | 0.9326 | 0.83% | |
| 022445 | 0.9705 | 0.9705 | 0.83% | |
| 022534 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
| 159935 | 1.871 | 1.871 | 0.83% | |
| 260104 | 8.161 | 10.037 | 0.68% | |
| 261001 | 1.079 | 1.435 | 0.05% | |
| 261002 | 1.0499 | 1.6293 | 0.05% | |
| 513980 | 0.5425 | 0.5425 | 0.83% | |
| 515100 | 1.4656 | 1.9026 | 0.83% | |
| 017124 | 1.0394 | 1.0557 | 0.05% | |
| 000586 | 2.163 | 2.735 | 0.83% | |
| 000978 | 1.625 | 1.678 | 0.83% | |
| 001362 | 1.67 | 1.729 | 0.68% | |
| 001423 | 1.387 | 1.582 | 0.68% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | 0.68% | |
| 001535 | 1.417 | 1.417 | 0.68% | |
| 003407 | 1.1004 | 1.4516 | 0.05% | |
| 003504 | 1.1778 | 1.2316 | 0.05% | |
| 004476 | 1.472 | 1.472 | 0.83% | |
| 006345 | 1.0674 | 1.0674 | 0.68% | |
| 007760 | 1.2203 | 1.4483 | 0.83% | |
| 008495 | 1.0245 | 1.1282 | 0.05% | |
| 008554 | 1.1936 | 1.3684 | 0.05% | |
| 009098 | 1.9353 | 1.9353 | 0.68% | |
| 010477 | 1.0663 | 1.1548 | 0.05% | |
| 011019 | 1.2451 | 1.2451 | 0.68% | |
| 011059 | 0.8058 | 0.8058 | 0.68% | |
| 013380 | 1.1378 | 1.1928 | 0.05% | |
| 014791 | 0.927 | 0.927 | 0.68% | |
| 014973 | 1.0337 | 1.1058 | 0.05% | |
| 016126 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | |
| 016127 | 1.0652 | 1.0652 | 0.05% | |
| 016128 | 1.2942 | 1.2942 | 0.83% | |
| 016933 | 1.0622 | 1.0622 | 0.05% | |
| 017861 | 0.7297 | 0.7297 | 0.68% | |
| 018294 | 1.2041 | 1.2041 | 0.68% | |
| 018737 | 1.0355 | 1.0355 | 0.05% | |
| 019014 | 1.0607 | 1.0607 | 0.83% | |
| 019489 | 1.0274 | 1.0446 | 0.05% | |
| 019522 | 1.1054 | 1.1054 | 0.68% | |
| 019523 | 1.1078 | 1.1078 | 0.68% | |
| 019768 | 1.3386 | 1.3386 | 0.83% | |
| 020716 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
| 020717 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | |
| 021500 | 1.593 | 1.593 | 0.83% | |
| 022444 | 0.9706 | 0.9706 | 0.83% | |
| 159569 | 1.079 | 1.079 | 0.83% | |
| 162607 | 0.448 | 3.276 | 0.68% | |
| 260112 | 2.43 | 3.401 | 0.68% | |
| 512280 | 1.488 | 1.488 | 0.83% | |
| 513970 | 0.8493 | 0.8493 | 0.83% | |
| 520990 | 0.8803 | 0.8803 | 0.83% | |
| 000181 | 1.205 | 1.58 | 0.05% | |
| 000418 | 4.339 | 4.339 | 0.83% | |
| 000465 | 1.04 | 1.581 | 0.05% | |
| 002796 | 1.1903 | 1.3345 | 0.05% | |
| 002797 | 1.1568 | 1.2955 | 0.05% | |
| 003408 | 1.106 | 1.4141 | 0.05% | |
| 003505 | 1.1553 | 1.209 | 0.05% | |
| 004707 | 1.6027 | 1.6027 | 0.68% | |
| 005457 | 1.3287 | 1.6087 | 0.83% | |
| 006065 | 1.0721 | 1.2506 | 0.05% | |
| 006106 | 0.9297 | 0.9297 | 0.83% | |
| 007603 | 1.1476 | 1.1624 | 0.05% | |
| 008333 | 1.0282 | 1.1406 | 0.05% | |
| 008657 | 1.2559 | 1.4519 | 0.68% | |
| 008851 | 1.0321 | 1.0321 | 0.68% | |
| 009376 | 1.2765 | 1.2765 | 0.68% | |
| 009871 | 1.1642 | 1.2099 | 0.05% | |
| 010289 | 0.6036 | 0.6036 | 0.68% | |
| 012131 | 0.7836 | 0.7836 | 0.68% | |
| 012138 | 1.1303 | 1.1303 | 0.68% | |
| 014063 | 0.6842 | 0.6842 | 0.83% | |
| 014472 | 1.0134 | 1.0134 | 0.68% | |
| 014767 | 1.1567 | 1.1567 | 0.68% | |
| 014790 | 0.9356 | 0.9356 | 0.68% | |
| 014926 | 1.1498 | 1.1498 | 0.68% | |
| 015409 | 0.978 | 0.978 | 0.83% | |
| 015805 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
| 015806 | 1.0854 | 1.0854 | 0.05% | |
| 017089 | 1.0243 | 1.0243 | 0.68% | |
| 017640 | 1.0618 | 1.0618 | 0.68% | |
| 018215 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | |
| 019251 | 1.3914 | 1.3914 | 0.83% | |
| 019359 | 1.4663 | 1.4663 | 0.83% | |
| 019380 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% | |
| 019381 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | |
| 020656 | 1.147 | 1.147 | 0.05% | |
| 020894 | 1.1023 | 1.1023 | 0.83% | |
| 021961 | 0.9328 | 0.9328 | 0.83% | |
| 159560 | 1.162 | 1.162 | 0.83% | |
| 159588 | 0.9951 | 0.9951 | 0.83% | |
| 162605 | 1.934 | 4.875 | 0.68% | |
| 260109 | 1.133 | 3.614 | 0.68% | |
| 513780 | 0.9585 | 0.9585 | 0.83% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 144,980.78 | 85.29 |
| 2 | 债券及货币 | 25,260.39 | 14.86 |
| 3 | 现金 | 20,254.88 | 11.92 |
| 4 | 其他资产 | 318.62 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 08.57 | 14,984.90 | 8.81% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 78.17 | 12,703.41 | 7.47% | 5.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 44.27 | 9,689.76 | 5.70% | 11.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 292.59 | 9,406.66 | 5.53% | 77.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 480.15 | 8,709.89 | 5.12% | -127.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,012.51 | 7,158.45 | 4.21% | 174.96 |
| 300979 | 华利集团 | 96.46 | 7,129.62 | 4.19% | 5.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23.62 | 6,921.66 | 4.07% | -8.45 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,382.24 | 5,335.45 | 3.14% | 174.69 |
| 600989 | 宝丰能源 | 294.22 | 5,104.77 | 3.00% | 28.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240421 | 24农发21 | 50.00(万张) | 5,005.51(万元) | 2.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.04 |
| 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.351 |
| 3 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.21 |
| 4 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.22 |
| 5 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.204 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.05% | -0.42% | -7.76% | 1.08% | 4.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 12.28% | 3.71% | 3.59% | -0.42% | -21.53% | 5.54% | 104.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.05 | 1.08 |
| 夏普比率 | 3.09 | 14.57 | 10.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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