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景顺长城内需增长贰号混合A 260109
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘彦春 申购费率0.15% 基金规模56.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260109 | 基金经理刘彦春 | 最新份额303,175.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模56.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-10-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模55.28亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票及存托凭证和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 1.078 | 3.559 | -0.65% |
| 2025-4-17 | 1.085 | 3.566 | 0.74% |
| 2025-4-16 | 1.077 | 3.558 | 0.28% |
| 2025-4-15 | 1.074 | 3.555 | -0.09% |
| 2025-4-14 | 1.075 | 3.556 | -0.56% |
| 2025-4-11 | 1.081 | 3.562 | -0.83% |
| 2025-4-10 | 1.09 | 3.571 | 1.11% |
| 2025-4-9 | 1.078 | 3.559 | 1.79% |
| 2025-4-8 | 1.059 | 3.54 | 2.62% |
| 2025-4-7 | 1.032 | 3.513 | -5.32% |
| 2025-4-3 | 1.09 | 3.571 | 0.37% |
| 2025-4-2 | 1.086 | 3.567 | -0.55% |
| 2025-4-1 | 1.092 | 3.573 | 0.09% |
| 2025-3-31 | 1.091 | 3.572 | -0.91% |
| 2025-3-28 | 1.101 | 3.582 | -0.90% |
| 2025-3-27 | 1.111 | 3.592 | 0.91% |
| 2025-3-26 | 1.101 | 3.582 | -0.09% |
| 2025-3-25 | 1.102 | 3.583 | 0.00% |
| 2025-3-24 | 1.102 | 3.583 | 0.36% |
| 2025-3-21 | 1.098 | 3.579 | -1.44% |
刘彦春先生：中国国籍，硕士，多年证券从业年限。2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究员，2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研究员，2006年1月至2014年6月担任博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2015年1月加入景顺长城基金管理有限公司，曾于2008年7月至2011年4月管理博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金；2010年8月至2014年6月管理博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金；2015年7月至2016年11月管理景顺长城动力平衡证券投资基金；2015年7月至2016年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。自2015年4月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、股票投资部基金经理。兼任景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城内需增长贰号混合A 2018-02-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-20 至 2008-07-03 | 1.0 | -- | -- |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2008-07-03 至 2011-04-12 | 2.8 | 24.65% | 31.38% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 2023-06-14 至 今 | 1.9 | -19.43% | -18.78% |
| 景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.9 | -28.38% | -19.22% |
| 博时第三产业成长混合 | 混合型 | 2010-08-04 至 2014-06-11 | 3.9 | -3.55% | -16.86% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 2015-04-09 至 今 | 10.0 | 114.71% | 27.16% |
| 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1.3 | -3.86% | -9.09% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1.3 | 9.30% | 4.80% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-07-10 至 今 | 9.8 | 152.58% | 37.37% |
| 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型 | 2018-02-10 至 今 | 7.2 | 53.25% | 27.01% |
| 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2019-03-26 至 今 | 6.1 | -5.19% | 19.71% |
| 景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2019-06-15 至 今 | 5.9 | -4.40% | 22.34% |
| 景顺长城内需增长混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城内需增长混合A | 混合型 | 2018-02-10 至 今 | 7.2 | 52.76% | 27.01% |
| 景顺长城新兴成长混合C | 2022-11-17 至 今 | 2.4 | -21.89% | -20.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘彦春 | 2018-02-10 至 今 | 7年2个月零9天 | 53.25 | 27.01 |
| 杨鹏 | 2010-08-21 至 2018-02-09 | 7年-7个月零19天 | 64.97 | 66.04 |
| 王鹏辉 | 2007-09-15 至 2015-01-22 | 7年4个月零7天 | 45.32 | -14.73 |
| 李学文 | 2006-09-16 至 2007-09-15 | 0年-1个月零30天 | 204.60 | 199.24 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021822 | 0.9612 | 0.9612 | -0.03% | |
| 017729 | 1.0974 | 1.1623 | 0.00% | |
| 018995 | 1.282 | 1.282 | -0.16% | |
| 018137 | 1.0296 | 1.0698 | 0.00% | |
| 019380 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
| 019521 | 1.0887 | 1.0887 | -0.16% | |
| 022894 | 0.9145 | 0.9145 | -0.03% | |
| 022018 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 021313 | 2.152 | 2.152 | -0.03% | |
| 021432 | 0.8082 | 0.8082 | -0.16% | |
| 020893 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | |
| 021512 | 1.699 | 1.898 | -0.16% | |
| 023512 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | |
| 023597 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 023604 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 159757 | 0.5224 | 0.5224 | -0.03% | |
| 007760 | 1.2094 | 1.4876 | -0.03% | |
| 000181 | 1.236 | 1.611 | 0.00% | |
| 000242 | 2.647 | 3.197 | -0.16% | |
| 512280 | 1.407 | 1.407 | -0.03% | |
| 513780 | 1.0918 | 1.0918 | -0.03% | |
| 000532 | 2.861 | 2.861 | -0.16% | |
| 000772 | 1.296 | 1.733 | -0.16% | |
| 009755 | 1.0824 | 1.0824 | -0.16% | |
| 001750 | 1.1413 | 1.2849 | 0.00% | |
| 007562 | 1.1795 | 1.2792 | 0.00% | |
| 011019 | 1.2442 | 1.2442 | -0.16% | |
| 001506 | 1.295 | 1.355 | -0.16% | |
| 009190 | 1.0347 | 1.0347 | -0.16% | |
| 015163 | 0.8374 | 0.8374 | -0.16% | |
| 015409 | 0.8902 | 0.8902 | -0.03% | |
| 012136 | 1.1656 | 1.2944 | 0.00% | |
| 012137 | 1.1626 | 1.1626 | -0.16% | |
| 016128 | 1.2737 | 1.2864 | -0.03% | |
| 013492 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
| 013812 | 0.6351 | 0.6351 | -0.16% | |
| 013225 | 1.1012 | 1.1012 | -0.16% | |
| 159353 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 159560 | 1.1972 | 1.1972 | -0.03% | |
| 159569 | 1.1259 | 1.1259 | -0.03% | |
| 260109 | 1.078 | 3.559 | -0.16% | |
| 261002 | 1.0371 | 1.6483 | 0.00% | |
| 261101 | 1.132 | 1.434 | 0.00% | |
| 016906 | 2.901 | 2.901 | -0.16% | |
| 018736 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | |
| 021823 | 0.9596 | 0.9596 | -0.03% | |
| 015871 | 0.5743 | 0.5743 | -0.03% | |
| 017861 | 0.7485 | 0.7485 | -0.16% | |
| 019489 | 1.0355 | 1.0681 | 0.00% | |
| 019523 | 1.0978 | 1.0978 | -0.16% | |
| 018553 | 1.312 | 1.636 | -0.16% | |
| 023264 | 1.078 | 1.078 | -0.16% | |
| 022019 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | |
| 589890 | 0.9174 | 0.9174 | -0.03% | |
| 023392 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |
| 023632 | 1.01 | 1.01 | -0.16% | |
| 022445 | 0.9139 | 0.9139 | -0.03% | |
| 006435 | 1.626 | 1.626 | -0.16% | |
| 005914 | 1.8156 | 1.8156 | -0.16% | |
| 009871 | 1.1342 | 1.2304 | 0.00% | |
| 008850 | 1.5292 | 1.5292 | -0.16% | |
| 009098 | 1.9069 | 1.9069 | -0.16% | |
| 007412 | 1.0173 | 1.0173 | -0.16% | |
| 005258 | 1.0638 | 1.0638 | -0.16% | |
| 006681 | 1.1248 | 1.1748 | 0.00% | |
| 014063 | 0.6823 | 0.6823 | -0.03% | |
| 012564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | |
| 012131 | 0.7025 | 0.7025 | -0.16% | |
| 012138 | 1.1373 | 1.1373 | -0.16% | |
| 008060 | 1.5886 | 1.5886 | -0.16% | |
| 008131 | 0.7999 | 0.7999 | -0.16% | |
| 014634 | 0.8873 | 0.8873 | -0.03% | |
| 017110 | 1.728 | 1.728 | -0.16% | |
| 013646 | 1.0678 | 1.1116 | 0.00% | |
| 014472 | 1.002 | 1.002 | -0.16% | |
| 260110 | 0.921 | 1.946 | -0.16% | |
| 260111 | 1.401 | 3.289 | -0.16% | |
| 260112 | 2.364 | 3.335 | -0.16% | |
| 260115 | 1.327 | 2.211 | -0.16% | |
| 016869 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
| 016933 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | |
| 023856 | 0.7555 | 0.7555 | -0.16% | |
| 017640 | 1.0151 | 1.0151 | -0.16% | |
| 015731 | 2.995 | 3.765 | -0.16% | |
| 015806 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | |
| 015872 | 0.5726 | 0.5726 | -0.03% | |
| 019102 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 018215 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | |
| 019359 | 1.3733 | 1.3733 | -0.03% | |
| 019490 | 1.0572 | 1.0902 | 0.00% | |
| 019767 | 1.3573 | 1.3573 | -0.03% | |
| 023193 | 0.5816 | 0.5816 | -0.16% | |
| 023269 | 0.8141 | 0.8141 | -0.16% | |
| 020825 | 1.1579 | 1.182 | 0.00% | |
| 159935 | 1.7344 | 1.7344 | -0.03% | |
| 004371 | 0.68 | 0.68 | -0.03% | |
| 000182 | 1.216 | 1.552 | 0.00% | |
| 513980 | 0.6386 | 0.6386 | -0.03% | |
| 006063 | 1.3246 | 1.3246 | -0.03% | |
| 008999 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | |
| 007537 | 1.2076 | 1.2876 | 0.00% | |
| 002797 | 1.1644 | 1.3031 | 0.00% | |
| 010108 | 0.6694 | 0.6694 | -0.16% | |
| 014149 | 1.1283 | 1.1283 | -0.16% | |
| 960008 | 3.004 | 4.184 | -0.16% | |
| 008657 | 1.1346 | 1.3306 | -0.16% | |
| 011997 | 1.2185 | 1.2185 | -0.16% | |
| 012228 | 0.7292 | 0.7292 | -0.16% | |
| 011876 | 0.6341 | 0.6341 | -0.16% | |
| 016129 | 1.2704 | 1.283 | -0.03% | |
| 013813 | 0.6222 | 0.6222 | -0.16% | |
| 013380 | 1.1692 | 1.2242 | 0.00% | |
| 016495 | 1.2267 | 1.2267 | -0.03% | |
| 260116 | 3.023 | 4.353 | -0.16% | |
| 017090 | 2.34 | 2.34 | -0.16% | |
| 016307 | 1.7586 | 1.9856 | -0.16% | |
| 015775 | 1.092 | 1.092 | -0.16% | |
| 015779 | 1.571 | 1.571 | -0.16% | |
| 018861 | 0.9458 | 0.9458 | -0.03% | |
| 018504 | 1.1914 | 1.1914 | -0.16% | |
| 023265 | 1.8131 | 1.8131 | -0.16% | |
| 021962 | 0.9315 | 0.9315 | -0.03% | |
| 022081 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% | |
| 022344 | 0.9961 | 0.9961 | -0.03% | |
| 020656 | 1.1419 | 1.1591 | 0.00% | |
| 021503 | 3.575 | 4.205 | -0.03% | |
| 023598 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
| 004476 | 1.42 | 1.42 | -0.03% | |
| 001362 | 1.65 | 1.709 | -0.16% | |
| 000311 | 2.114 | 2.454 | -0.03% | |
| 000418 | 3.588 | 4.218 | -0.03% | |
| 000465 | 1.002 | 1.61 | 0.00% | |
| 003605 | 1.1692 | 1.3954 | 0.00% | |
| 515100 | 1.4489 | 1.8859 | -0.03% | |
| 000688 | 1.499 | 1.749 | -0.03% | |
| 006065 | 1.0956 | 1.2741 | 0.00% | |
| 009685 | 1.0251 | 1.1804 | 0.00% | |
| 520990 | 0.8907 | 0.8907 | -0.03% | |
| 008333 | 1.0349 | 1.1514 | 0.00% | |
| 011167 | 0.9287 | 0.9287 | -0.16% | |
| 011328 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 011329 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
| 001407 | 1.825 | 1.888 | -0.16% | |
| 001507 | 1.267 | 1.326 | -0.16% | |
| 001535 | 1.492 | 1.492 | -0.16% | |
| 006764 | 1.1181 | 1.2457 | 0.00% | |
| 002792 | 1.513 | 1.513 | -0.16% | |
| 010011 | 1.1766 | 1.2671 | 0.00% | |
| 010012 | 1.155 | 1.2451 | 0.00% | |
| 010105 | 0.6899 | 0.6899 | -0.16% | |
| 010289 | 0.5827 | 0.5827 | -0.16% | |
| 162605 | 1.838 | 4.779 | -0.16% | |
| 014973 | 1.0452 | 1.1278 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 011998 | 1.1991 | 1.1991 | -0.16% | |
| 009598 | 0.6511 | 0.6511 | -0.16% | |
| 011877 | 0.6249 | 0.6249 | -0.16% | |
| 013226 | 1.0869 | 1.0869 | -0.16% | |
| 260104 | 7.701 | 9.577 | -0.16% | |
| 015683 | 1.1215 | 1.3165 | -0.16% | |
| 015752 | 0.6643 | 0.6643 | -0.16% | |
| 015756 | 0.9191 | 0.9191 | -0.16% | |
| 019013 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
| 019103 | 1.0148 | 1.0148 | -0.02% | |
| 018214 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
| 022345 | 0.9952 | 0.9952 | -0.03% | |
| 020589 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
| 020716 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | |
| 021500 | 1.371 | 1.371 | -0.03% | |
| 023723 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | |
| 022534 | 1.142 | 1.142 | 0.00% | |
| 001379 | 1.848 | 1.915 | -0.16% | |
| 000253 | 1.1808 | 1.4905 | 0.00% | |
| 003504 | 1.2149 | 1.2687 | 0.00% | |
| 513970 | 0.8727 | 0.8727 | -0.02% | |
| 006345 | 1.0224 | 1.0224 | -0.16% | |
| 005457 | 1.3127 | 1.5927 | -0.03% | |
| 008495 | 1.0422 | 1.1459 | 0.00% | |
| 001974 | 1.601 | 1.886 | -0.03% | |
| 002065 | 1.141 | 1.297 | 0.00% | |
| 011018 | 1.2649 | 1.2649 | -0.16% | |
| 011088 | 1.0295 | 1.1556 | 0.00% | |
| 011345 | 0.6323 | 0.6323 | -0.16% | |
| 002796 | 1.2002 | 1.3444 | 0.00% | |
| 010211 | 1.1237 | 1.1727 | -0.16% | |
| 003315 | 1.0782 | 1.3185 | 0.00% | |
| 003408 | 1.1195 | 1.4444 | 0.00% | |
| 015162 | 0.8499 | 0.8499 | -0.16% | |
| 015408 | 0.8995 | 0.8995 | -0.03% | |
| 015495 | 1.0495 | 1.0495 | -0.03% | |
| 008554 | 1.1628 | 1.3887 | 0.00% | |
| 008712 | 1.1351 | 1.1351 | -0.16% | |
| 012139 | 1.1203 | 1.1203 | -0.16% | |
| 017124 | 1.063 | 1.0793 | 0.00% | |
| 017167 | 2.609 | 2.609 | -0.16% | |
| 016127 | 1.0682 | 1.0876 | 0.00% | |
| 159588 | 0.8846 | 0.8846 | -0.03% | |
| 261001 | 1.143 | 1.499 | 0.00% | |
| 261102 | 1.0401 | 1.6012 | 0.00% | |
| 016935 | 1.294 | 1.294 | -0.03% | |
| 015751 | 1.0363 | 1.0363 | -0.16% | |
| 015755 | 1.0033 | 1.0033 | -0.16% | |
| 015805 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | |
| 019014 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
| 017950 | 0.7671 | 0.7671 | -0.03% | |
| 018295 | 1.1967 | 1.1967 | -0.16% | |
| 019239 | 1.3838 | 1.3838 | -0.03% | |
| 019251 | 1.3314 | 1.3314 | -0.03% | |
| 019522 | 1.0944 | 1.0944 | -0.16% | |
| 018600 | 1.817 | 1.817 | -0.16% | |
| 021961 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 022392 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 020587 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% | |
| 020894 | 1.093 | 1.093 | -0.03% | |
| 021735 | 1.2126 | 1.3109 | -0.03% | |
| 023854 | 1.424 | 1.424 | -0.03% | |
| 022444 | 0.9147 | 0.9147 | -0.03% | |
| 159682 | 0.8065 | 0.8065 | -0.03% | |
| 004719 | 1.4626 | 1.4626 | -0.16% | |
| 007945 | 1.454 | 1.454 | -0.16% | |
| 001361 | 0.679 | 0.679 | -0.03% | |
| 000386 | 1.635 | 1.912 | 0.00% | |
| 000411 | 1.376 | 1.929 | -0.03% | |
| 512220 | 1.6159 | 1.6159 | -0.03% | |
| 000586 | 1.909 | 2.481 | -0.03% | |
| 008851 | 1.0252 | 1.0252 | -0.16% | |
| 009000 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | |
| 008409 | 1.1083 | 1.1842 | 0.00% | |
| 007603 | 1.1424 | 1.1745 | 0.00% | |
| 005327 | 1.1062 | 1.3129 | 0.00% | |
| 011059 | 0.8459 | 0.8459 | -0.16% | |
| 001422 | 1.427 | 1.624 | -0.16% | |
| 001455 | 0.836 | 0.836 | -0.03% | |
| 006682 | 1.306 | 1.306 | -0.03% | |
| 009992 | 0.8174 | 0.8174 | -0.16% | |
| 010004 | 1.213 | 1.213 | -0.03% | |
| 010027 | 0.672 | 0.672 | -0.16% | |
| 010212 | 1.1143 | 1.1633 | -0.16% | |
| 010348 | 0.7943 | 0.7943 | -0.16% | |
| 010350 | 1.0494 | 1.0494 | -0.16% | |
| 000978 | 1.533 | 1.586 | -0.03% | |
| 010527 | 1.0304 | 1.1365 | 0.00% | |
| 014974 | 1.0495 | 1.1245 | 0.00% | |
| 012227 | 0.7362 | 0.7362 | -0.16% | |
| 009376 | 1.3545 | 1.3545 | -0.16% | |
| 014767 | 1.1603 | 1.1603 | -0.16% | |
| 017170 | 2.818 | 2.818 | -0.16% | |
| 013645 | 1.0678 | 1.1116 | 0.00% | |
| 260101 | 3.8751 | 6.5617 | -0.16% | |
| 260103 | 1.602 | 3.942 | -0.16% | |
| 260108 | 1.743 | 3.55 | -0.16% | |
| 260117 | 1.705 | 2.184 | -0.16% | |
| 016934 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
| 016349 | 0.5682 | 0.5682 | -0.03% | |
| 017639 | 1.0282 | 1.0282 | -0.16% | |
| 018998 | 1.484 | 1.484 | -0.03% | |
| 017926 | 1.0726 | 1.132 | 0.00% | |
| 018138 | 1.0346 | 1.075 | 0.00% | |
| 018294 | 1.2049 | 1.2049 | -0.16% | |
| 019768 | 1.3543 | 1.3543 | -0.03% | |
| 023188 | 1.62 | 1.62 | -0.03% | |
| 023270 | 1.0247 | 1.0247 | -0.16% | |
| 022082 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | |
| 588950 | 1.0373 | 1.0373 | -0.03% | |
| 022391 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
| 020588 | 0.9924 | 0.9924 | -0.16% | |
| 020717 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | |
| 020995 | 1.1912 | 1.2252 | 0.00% | |
| 023724 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
| 023853 | 1.533 | 1.533 | -0.03% | |
| 004707 | 1.4958 | 1.4958 | -0.16% | |
| 000020 | 2.918 | 3.086 | -0.16% | |
| 000252 | 1.1908 | 1.5487 | 0.00% | |
| 000385 | 1.711 | 1.996 | 0.00% | |
| 006106 | 0.9964 | 0.9964 | -0.03% | |
| 002066 | 1.102 | 1.251 | 0.00% | |
| 011058 | 0.8675 | 0.8675 | -0.16% | |
| 011344 | 0.6466 | 0.6466 | -0.16% | |
| 001423 | 1.395 | 1.59 | -0.16% | |
| 009235 | 1.0981 | 1.1846 | 0.00% | |
| 002793 | 1.461 | 1.461 | -0.16% | |
| 010003 | 1.2355 | 1.2355 | -0.03% | |
| 003318 | 1.3775 | 1.3775 | -0.03% | |
| 010477 | 1.0907 | 1.1792 | 0.00% | |
| 014790 | 0.8789 | 0.8789 | -0.16% | |
| 014926 | 1.1501 | 1.1501 | -0.16% | |
| 008715 | 1.3886 | 1.3886 | -0.16% | |
| 012130 | 0.7129 | 0.7129 | -0.16% | |
| 009499 | 1.1032 | 1.1032 | -0.16% | |
| 011803 | 1.1652 | 1.1652 | -0.16% | |
| 008072 | 1.3933 | 1.3933 | -0.03% | |
| 017123 | 1.0679 | 1.0852 | 0.00% | |
| 016126 | 1.0684 | 1.0878 | 0.00% | |
| 013493 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | |
| 016870 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 018737 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | |
| 016308 | 1.7347 | 1.9597 | -0.16% | |
| 015679 | 2.102 | 2.102 | -0.03% | |
| 015862 | 1.0677 | 1.0677 | -0.16% | |
| 018817 | 1.893 | 2.118 | -0.03% | |
| 017860 | 0.7602 | 0.7602 | -0.16% | |
| 017949 | 0.7717 | 0.7717 | -0.03% | |
| 019215 | 1.0547 | 1.0547 | -0.16% | |
| 019381 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
| 018505 | 1.1841 | 1.1841 | -0.16% | |
| 023262 | 0.435 | 0.435 | -0.16% | |
| 023263 | 7.712 | 7.712 | -0.16% | |
| 021431 | 0.8093 | 0.8093 | -0.16% | |
| 021484 | 1.3238 | 1.3238 | -0.03% | |
| 021485 | 1.3213 | 1.3213 | -0.03% | |
| 023633 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% | |
| 002244 | 1.2 | 1.25 | -0.16% | |
| 007751 | 1.2153 | 1.5064 | -0.03% | |
| 001194 | 1.882 | 1.947 | -0.16% | |
| 003505 | 1.1899 | 1.2436 | 0.00% | |
| 007604 | 1.1231 | 1.1548 | 0.00% | |
| 001975 | 3.226 | 3.226 | -0.03% | |
| 010949 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% | |
| 010104 | 0.7031 | 0.7031 | -0.16% | |
| 003407 | 1.1156 | 1.4835 | 0.00% | |
| 000979 | 2.167 | 2.167 | -0.03% | |
| 010706 | 0.7555 | 0.7555 | -0.16% | |
| 162607 | 0.436 | 3.264 | -0.16% | |
| 014768 | 1.146 | 1.146 | -0.16% | |
| 014791 | 0.8687 | 0.8687 | -0.16% | |
| 014062 | 0.6916 | 0.6916 | -0.03% | |
| 014148 | 1.1437 | 1.1437 | -0.16% | |
| 015496 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
| 011804 | 1.1495 | 1.1495 | -0.16% | |
| 014635 | 0.8721 | 0.8721 | -0.03% | |
| 159559 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
| 159610 | 0.809 | 0.809 | -0.03% | |
| 014473 | 0.9827 | 0.9827 | -0.16% | |
| 016496 | 1.2152 | 1.2152 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 309,452.73 | 94.05 |
| 2 | 债券及货币 | 20,278.82 | 06.16 |
| 3 | 现金 | 10,203.61 | 03.10 |
| 4 | 其他资产 | 44.20 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000858 | 五粮液 | 227.51 | 31,860.50 | 9.68% | -19.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.59 | 31,373.37 | 9.54% | -1.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 116.00 | 29,580.00 | 8.99% | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | 550.00 | 26,977.50 | 8.20% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 140.46 | 25,873.77 | 7.86% | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 315.86 | 23,759.11 | 7.22% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 184.59 | 23,111.09 | 7.02% | 0.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 126.56 | 21,932.85 | 6.67% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 283.31 | 18,984.86 | 5.77% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 525.37 | 16,128.86 | 4.90% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240309 | 24进出09 | 50.00(万张) | 5,034.42(万元) | 1.53(%) |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 50.00(万张) | 5,040.78(万元) | 1.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.31 |
| 2 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.185 |
| 3 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.05 |
| 4 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.14 |
| 5 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 0.15 |
| 6 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 0.32 |
| 7 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.138 |
| 8 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 0.128 |
| 9 | 2009-08-18 | 2009-08-19 | 0.62 |
| 10 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 0.06 |
| 11 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 0.2 |
| 12 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.16% | -7.63% | -9.11% | 0.63% | 10.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.44% | 3.45% | -0.65% | -0.65% | -7.63% | -24.93% | 3.21% | 587.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.42 | 1.44 | 1.37 |
| 夏普比率 | -11.06 | -54.64 | 15.21 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.15 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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