基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘彦春 申购费率0.15% 基金规模452.14亿 (2022-06-30) |
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基金代码260108 | 基金经理刘彦春 | 最新份额1,469,166.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模452.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-06-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模59.23亿 | 托管费0.2% |
本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,通过投资于具有合理估值的高成长性上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票、存托凭证和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;
6、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.926 | 3.733 | -0.93% |
2024-3-26 | 1.944 | 3.751 | 1.09% |
2024-3-25 | 1.923 | 3.73 | -0.41% |
2024-3-22 | 1.931 | 3.738 | -1.33% |
2024-3-21 | 1.957 | 3.764 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.957 | 3.764 | -0.36% |
2024-3-19 | 1.964 | 3.771 | 0.36% |
2024-3-18 | 1.957 | 3.764 | 0.15% |
2024-3-15 | 1.954 | 3.761 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.954 | 3.761 | -0.31% |
2024-3-13 | 1.96 | 3.767 | -0.71% |
2024-3-12 | 1.974 | 3.781 | 2.87% |
2024-3-11 | 1.919 | 3.726 | 2.29% |
2024-3-8 | 1.876 | 3.683 | -0.37% |
2024-3-7 | 1.883 | 3.69 | -0.84% |
2024-3-6 | 1.899 | 3.706 | -0.99% |
2024-3-5 | 1.918 | 3.725 | 0.89% |
2024-3-4 | 1.901 | 3.708 | -0.11% |
2024-3-1 | 1.903 | 3.71 | 0.32% |
2024-2-29 | 1.897 | 3.704 | 1.55% |
刘彦春先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究员,2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研究员,2006年1月至2014年6月担任博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2015年1月加入景顺长城基金管理有限公司,曾于2008年7月至2011年4月管理博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金;2010年8月至2014年6月管理博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城动力平衡证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。自2015年4月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、股票投资部基金经理。兼任景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-20 至 2008-07-03 | 1.0 | -- | -- |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2008-07-03 至 2011-04-12 | 2.8 | 24.65% | 31.38% |
景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 2023-06-14 至 今 | 0.8 | -19.43% | -18.78% |
景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | -28.38% | -19.22% |
博时第三产业成长混合 | 混合型 | 2010-08-04 至 2014-06-11 | 3.9 | -3.55% | -16.86% |
景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 2015-04-09 至 今 | 9.0 | 114.71% | 27.16% |
景顺长城优质成长股票 | 股票型 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1.3 | -3.86% | -9.09% |
景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1.3 | 9.30% | 4.80% |
景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-07-10 至 今 | 8.7 | 152.58% | 37.37% |
景顺长城内需贰号混合 | 混合型 | 2018-02-10 至 今 | 6.1 | 53.25% | 27.01% |
景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2019-03-26 至 今 | 5.0 | -5.19% | 19.71% |
景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2019-06-15 至 今 | 4.8 | -4.40% | 22.34% |
景顺长城内需增长混合 | 混合型 | 2018-02-10 至 今 | 6.1 | 52.76% | 27.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘彦春 | 2015-04-09 至 今 | 8年11个月零19天 | 114.71 | 27.16 |
杨鹏 | 2014-10-31 至 2016-01-27 | 1年-10个月零27天 | 2.18 | 23.07 |
邓春鸣 | 2010-05-14 至 2014-10-30 | 4年5个月零16天 | -13.40 | -4.20 |
李志嘉 | 2006-05-19 至 2010-05-14 | 3年-1个月零25天 | 98.61 | 129.13 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002244 | 1.387 | 1.437 | -0.12% | |
003504 | 1.0266 | 1.0804 | -0.01% | |
515100 | 1.3182 | 1.7552 | 0.04% | |
002792 | 1.4565 | 1.4565 | -0.12% | |
010004 | 0.9654 | 0.9654 | 0.04% | |
010108 | 0.6341 | 0.6341 | -0.12% | |
010211 | 1.0729 | 1.1219 | -0.12% | |
001750 | 1.1665 | 1.2355 | -0.01% | |
001423 | 1.453 | 1.544 | -0.12% | |
008715 | 1.3143 | 1.3143 | -0.12% | |
011997 | 1.1377 | 1.1377 | -0.12% | |
009598 | 0.5838 | 0.5838 | -0.12% | |
008131 | 0.7712 | 0.7712 | -0.12% | |
002065 | 1.08 | 1.236 | -0.01% | |
002066 | 1.048 | 1.197 | -0.01% | |
011167 | 0.8191 | 0.8191 | -0.12% | |
159522 | 0.9084 | 0.9084 | 0.04% | |
016668 | 1.2747 | 1.2747 | -0.11% | |
017090 | 2.33 | 2.33 | -0.12% | |
014634 | 0.8412 | 0.8412 | 0.04% | |
015409 | 0.9381 | 0.9381 | 0.04% | |
013646 | 1.0385 | 1.0685 | -0.01% | |
018295 | 1.1748 | 1.1748 | -0.12% | |
018861 | 0.7903 | 0.7903 | 0.04% | |
005457 | 1.1387 | 1.4187 | 0.04% | |
000252 | 1.1773 | 1.5012 | -0.01% | |
000311 | 1.986 | 2.326 | 0.04% | |
009235 | 1.082 | 1.1415 | -0.01% | |
010003 | 0.9791 | 0.9791 | 0.04% | |
010350 | 0.7212 | 0.7212 | -0.12% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.04% | |
010671 | 0.229 | 0.229 | -0.11% | |
162607 | 0.397 | 3.225 | -0.12% | |
001975 | 2.551 | 2.551 | 0.04% | |
001422 | 1.482 | 1.573 | -0.12% | |
006764 | 1.1481 | 1.1981 | -0.01% | |
008712 | 1.0867 | 1.0867 | -0.12% | |
011877 | 0.6325 | 0.6325 | -0.12% | |
008072 | 1.1452 | 1.1452 | 0.04% | |
011019 | 1.1291 | 1.1291 | -0.12% | |
159529 | 1.047 | 1.047 | -0.11% | |
159610 | 0.7583 | 0.7583 | 0.04% | |
159757 | 0.4837 | 0.4837 | 0.04% | |
016495 | 0.82 | 0.82 | 0.04% | |
260104 | 8.411 | 10.287 | -0.12% | |
260109 | 1.199 | 3.68 | -0.12% | |
016933 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
015162 | 0.8396 | 0.8396 | -0.12% | |
018214 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
019239 | 1.1421 | 1.1421 | 0.04% | |
019359 | 1.3059 | 1.3059 | 0.04% | |
019380 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | |
018504 | 1.1475 | 1.1475 | -0.12% | |
020825 | 1.1095 | 1.1095 | -0.01% | |
016126 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | |
017729 | 1.0897 | 1.122 | -0.01% | |
015752 | 0.6293 | 0.6293 | -0.12% | |
015775 | 1.0779 | 1.0779 | -0.12% | |
015779 | 1.4869 | 1.4869 | -0.12% | |
015805 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | |
019103 | 0.9545 | 0.9545 | -0.11% | |
019118 | 1.6553 | 1.6553 | -0.11% | |
001379 | 1.816 | 1.883 | -0.12% | |
000020 | 2.753 | 2.921 | -0.12% | |
000418 | 3.963 | 3.963 | 0.04% | |
002796 | 1.2179 | 1.2789 | -0.01% | |
010212 | 1.0662 | 1.1152 | -0.12% | |
003407 | 1.1096 | 1.4143 | -0.01% | |
003408 | 1.0762 | 1.379 | -0.01% | |
000979 | 2.099 | 2.099 | 0.04% | |
009755 | 0.9755 | 0.9755 | -0.12% | |
001507 | 1.321 | 1.38 | -0.12% | |
012564 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
012131 | 0.6317 | 0.6317 | -0.12% | |
011876 | 0.6391 | 0.6391 | -0.12% | |
159509 | 1.2577 | 1.2577 | -0.11% | |
014472 | 0.9643 | 0.9643 | -0.12% | |
260110 | 0.946 | 1.971 | -0.12% | |
260115 | 1.389 | 2.273 | -0.12% | |
016906 | 2.753 | 2.753 | -0.12% | |
017092 | 0.2338 | 0.2338 | -0.11% | |
017093 | 1.6486 | 1.6486 | -0.11% | |
017123 | 1.0248 | 1.0421 | -0.01% | |
017167 | 2.73 | 2.73 | -0.12% | |
015163 | 0.8324 | 0.8324 | -0.12% | |
018137 | 1.0244 | 1.0284 | -0.01% | |
018215 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
019490 | 1.0087 | 1.0157 | -0.01% | |
018737 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
020589 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% | |
016127 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | |
016128 | 1.1732 | 1.1732 | 0.04% | |
016129 | 1.1713 | 1.1713 | 0.04% | |
017640 | 0.8373 | 0.8373 | -0.12% | |
015679 | 1.979 | 1.979 | 0.04% | |
008495 | 1.0174 | 1.1025 | -0.01% | |
007604 | 1.1133 | 1.128 | -0.01% | |
004707 | 1.3747 | 1.3747 | -0.12% | |
008823 | 1.0631 | 1.1541 | -0.01% | |
000688 | 1.213 | 1.463 | 0.04% | |
000253 | 1.1728 | 1.4485 | -0.01% | |
000411 | 1.25 | 1.803 | 0.04% | |
513980 | 0.4057 | 0.4057 | 0.04% | |
000586 | 2.027 | 2.599 | 0.04% | |
002793 | 1.4131 | 1.4131 | -0.12% | |
009992 | 0.7415 | 0.7415 | -0.12% | |
010348 | 0.7747 | 0.7747 | -0.12% | |
010477 | 1.042 | 1.1174 | -0.01% | |
010706 | 0.752 | 0.752 | -0.12% | |
162605 | 2.061 | 5.002 | -0.12% | |
005914 | 1.4995 | 1.4995 | -0.12% | |
006063 | 1.2798 | 1.2798 | 0.04% | |
001407 | 1.318 | 1.381 | -0.12% | |
001455 | 0.788 | 0.788 | 0.04% | |
008657 | 1.0392 | 1.2352 | -0.12% | |
011998 | 1.1248 | 1.1248 | -0.12% | |
012136 | 1.1891 | 1.2391 | -0.01% | |
012138 | 1.0708 | 1.0708 | -0.12% | |
012139 | 1.0589 | 1.0589 | -0.12% | |
011329 | 0.9205 | 0.9205 | 0.04% | |
159560 | 0.8271 | 0.8271 | 0.04% | |
260101 | 3.1448 | 5.8214 | -0.12% | |
260103 | 1.6356 | 3.9656 | -0.12% | |
261101 | 0.98 | 1.282 | -0.01% | |
017170 | 3.054 | 3.054 | -0.12% | |
014635 | 0.8321 | 0.8321 | 0.04% | |
014767 | 1.0678 | 1.0678 | -0.12% | |
014768 | 1.0587 | 1.0587 | -0.12% | |
014063 | 0.6099 | 0.6099 | 0.04% | |
014148 | 1.0354 | 1.0354 | -0.12% | |
014149 | 1.0259 | 1.0259 | -0.12% | |
015408 | 0.9419 | 0.9419 | 0.04% | |
017950 | 0.7644 | 0.7644 | 0.04% | |
018553 | 1.383 | 1.707 | -0.12% | |
017639 | 0.8427 | 0.8427 | -0.12% | |
015683 | 1.0321 | 1.2271 | -0.12% | |
018817 | 2.021 | 2.246 | 0.04% | |
018995 | 1.164 | 1.164 | -0.12% | |
019014 | 0.927 | 0.927 | 0.04% | |
019102 | 0.9555 | 0.9555 | -0.11% | |
501225 | 1.2806 | 1.2806 | -0.11% | |
007537 | 1.1868 | 1.2268 | -0.01% | |
008822 | 1.0444 | 1.1197 | -0.01% | |
009000 | 1.1435 | 1.1435 | -0.01% | |
000181 | 1.16 | 1.535 | -0.01% | |
003605 | 1.1737 | 1.3487 | -0.01% | |
010012 | 1.0938 | 1.1839 | -0.01% | |
006065 | 1.0452 | 1.2237 | -0.01% | |
006681 | 1.103 | 1.153 | -0.01% | |
012228 | 0.6099 | 0.6099 | -0.12% | |
009376 | 1.0577 | 1.0577 | -0.12% | |
009499 | 0.9901 | 0.9901 | -0.12% | |
011088 | 1.0189 | 1.115 | -0.01% | |
011328 | 0.9233 | 0.9233 | 0.04% | |
013226 | 1.0472 | 1.0472 | -0.12% | |
159559 | 0.9625 | 0.9625 | 0.04% | |
159682 | 0.7566 | 0.7566 | 0.04% | |
016667 | 0.1805 | 0.1805 | -0.11% | |
260116 | 3.017 | 4.347 | -0.12% | |
260117 | 1.819 | 2.099 | -0.12% | |
016870 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
016935 | 1.227 | 1.227 | 0.04% | |
014062 | 0.6157 | 0.6157 | 0.04% | |
014146 | 0.7699 | 0.7699 | -0.12% | |
015495 | 0.9278 | 0.9278 | 0.04% | |
017926 | 1.0389 | 1.0772 | -0.01% | |
018294 | 1.1806 | 1.1806 | -0.12% | |
019381 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
019521 | 1.0643 | 1.0643 | -0.12% | |
020656 | 1.128 | 1.128 | -0.01% | |
016307 | 1.0363 | 1.0363 | -0.12% | |
015731 | 3.002 | 3.772 | -0.12% | |
015755 | 1.0739 | 1.0739 | -0.12% | |
015756 | 0.814 | 0.814 | -0.12% | |
015862 | 1.0448 | 1.0448 | -0.12% | |
007562 | 1.1648 | 1.2095 | -0.01% | |
008999 | 1.1613 | 1.1613 | -0.01% | |
009098 | 1.8114 | 1.8114 | -0.12% | |
001194 | 1.357 | 1.422 | -0.12% | |
000182 | 1.146 | 1.482 | -0.01% | |
000386 | 1.55 | 1.827 | -0.01% | |
006345 | 1.0623 | 1.0623 | -0.12% | |
006435 | 1.2957 | 1.2957 | -0.12% | |
000532 | 3.079 | 3.079 | -0.12% | |
002797 | 1.1864 | 1.2444 | -0.01% | |
010027 | 0.6387 | 0.6387 | -0.12% | |
010289 | 0.552 | 0.552 | -0.12% | |
010527 | 1.0312 | 1.0958 | -0.01% | |
005258 | 1.0888 | 1.0888 | -0.12% | |
001974 | 1.785 | 1.785 | 0.04% | |
012130 | 0.6383 | 0.6383 | -0.12% | |
011803 | 1.0639 | 1.0639 | -0.12% | |
008060 | 1.4979 | 1.4979 | -0.12% | |
159935 | 1.6275 | 1.6275 | 0.04% | |
016496 | 0.8158 | 0.8158 | 0.04% | |
016544 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
260112 | 2.343 | 3.314 | -0.12% | |
016934 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
017088 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% | |
017091 | 1.6588 | 1.6588 | -0.11% | |
014974 | 1.045 | 1.0671 | -0.01% | |
013645 | 1.0392 | 1.0692 | -0.01% | |
017949 | 0.7667 | 0.7667 | 0.04% | |
019215 | 1.0862 | 1.0862 | -0.12% | |
019251 | 1.2918 | 1.2918 | 0.04% | |
018600 | 2.05 | 2.05 | -0.12% | |
020347 | 0.9939 | 0.9939 | -0.12% | |
017860 | 0.6608 | 0.6608 | -0.12% | |
017861 | 0.6565 | 0.6565 | -0.12% | |
008333 | 1.0294 | 1.1212 | -0.01% | |
007945 | 1.154 | 1.154 | -0.12% | |
000772 | 1.168 | 1.605 | -0.12% | |
000242 | 2.752 | 3.302 | -0.12% | |
000465 | 1.019 | 1.549 | -0.01% | |
003505 | 1.0094 | 1.0631 | -0.01% | |
512220 | 1.3476 | 1.3476 | 0.04% | |
512280 | 1.3195 | 1.3195 | 0.04% | |
513970 | 0.8053 | 0.8053 | -0.11% | |
003315 | 1.0447 | 1.2638 | -0.01% | |
005327 | 1.0509 | 1.2576 | -0.01% | |
001506 | 1.349 | 1.409 | -0.12% | |
006682 | 1.2334 | 1.2334 | 0.04% | |
008554 | 1.1686 | 1.3434 | -0.01% | |
010949 | 0.9655 | 0.9655 | -0.12% | |
011058 | 0.6931 | 0.6931 | -0.12% | |
013812 | 0.6603 | 0.6603 | -0.12% | |
013225 | 1.0566 | 1.0566 | -0.12% | |
014473 | 0.9519 | 0.9519 | -0.12% | |
016543 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
261002 | 1.02 | 1.5994 | -0.01% | |
261102 | 1.0205 | 1.5552 | -0.01% | |
262001 | 1.624 | 2.045 | -0.11% | |
016988 | 1.617 | 1.617 | -0.11% | |
017089 | 1.0023 | 1.0023 | -0.12% | |
017124 | 1.0238 | 1.0401 | -0.01% | |
014790 | 0.8788 | 0.8788 | -0.12% | |
014973 | 1.0473 | 1.0694 | -0.01% | |
014147 | 0.7667 | 0.7667 | -0.12% | |
015496 | 0.9207 | 0.9207 | 0.04% | |
018138 | 1.0243 | 1.0283 | -0.01% | |
019489 | 1.0088 | 1.0158 | -0.01% | |
015872 | 0.5372 | 0.5372 | 0.04% | |
018998 | 1.208 | 1.208 | 0.04% | |
004476 | 1.328 | 1.328 | 0.04% | |
007760 | 1.1076 | 1.2767 | 0.04% | |
008850 | 1.4645 | 1.4645 | -0.12% | |
008851 | 1.0523 | 1.0523 | -0.12% | |
001361 | 0.572 | 0.572 | 0.04% | |
001362 | 1.618 | 1.677 | -0.12% | |
000385 | 1.615 | 1.9 | -0.01% | |
006106 | 0.7925 | 0.7925 | 0.04% | |
009190 | 0.9565 | 0.9565 | -0.12% | |
010011 | 1.1094 | 1.1999 | -0.01% | |
010104 | 0.6708 | 0.6708 | -0.12% | |
010105 | 0.6615 | 0.6615 | -0.12% | |
003318 | 1.3072 | 1.3072 | 0.04% | |
009685 | 1.0218 | 1.1333 | -0.01% | |
009871 | 1.1606 | 1.1826 | -0.01% | |
001535 | 1.178 | 1.178 | -0.12% | |
012563 | 1.0515 | 1.0515 | -0.01% | |
012137 | 1.0418 | 1.0418 | -0.12% | |
012227 | 0.6164 | 0.6164 | -0.12% | |
011804 | 1.0542 | 1.0542 | -0.12% | |
011018 | 1.1428 | 1.1428 | -0.12% | |
011059 | 0.6802 | 0.6802 | -0.12% | |
011344 | 0.6187 | 0.6187 | -0.12% | |
011345 | 0.6089 | 0.6089 | -0.12% | |
960008 | 3.002 | 4.182 | -0.12% | |
013813 | 0.651 | 0.651 | -0.12% | |
013380 | 1.1587 | 1.1587 | -0.01% | |
260108 | 1.944 | 3.751 | -0.12% | |
260111 | 1.147 | 2.955 | -0.12% | |
261001 | 0.985 | 1.341 | -0.01% | |
016869 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | |
014791 | 0.8741 | 0.8741 | -0.12% | |
014926 | 1.0356 | 1.0356 | -0.12% | |
013492 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | |
013493 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | |
019522 | 1.066 | 1.066 | -0.12% | |
019523 | 1.0668 | 1.0668 | -0.12% | |
018505 | 1.145 | 1.145 | -0.12% | |
018736 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | |
020995 | 1.178 | 1.178 | -0.01% | |
016308 | 1.0281 | 1.0281 | -0.12% | |
016349 | 0.5347 | 0.5347 | 0.04% | |
015751 | 0.7159 | 0.7159 | -0.12% | |
015806 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% | |
015871 | 0.5382 | 0.5382 | 0.04% | |
019013 | 0.9291 | 0.9291 | 0.04% | |
020348 | 0.9932 | 0.9932 | -0.12% | |
008409 | 1.0958 | 1.1388 | -0.01% | |
007412 | 1.0814 | 1.0814 | -0.12% | |
007603 | 1.1284 | 1.1432 | -0.01% | |
004719 | 1.3484 | 1.3484 | -0.12% | |
007751 | 1.1114 | 1.2894 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,684,418.34 | 94.23 |
2 | 债券及货币 | 170,659.76 | 05.99 |
3 | 现金 | 47,089.75 | 01.65 |
4 | 其他资产 | 1,244.93 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 164.40 | 283,759.41 | 9.96% | -22.83 |
300760 | 迈瑞医疗 | 939.19 | 272,928.82 | 9.58% | -110.81 |
000858 | 五粮液 | 1,842.95 | 258,584.31 | 9.08% | -50.03 |
000568 | 泸州老窖 | 1,359.81 | 243,976.88 | 8.56% | -133.10 |
000596 | 古井贡酒 | 1,000.00 | 232,798.86 | 8.17% | 0.00 |
603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 203,728.00 | 7.15% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 865.38 | 199,668.50 | 7.01% | 265.38 |
002311 | 海大集团 | 4,299.99 | 193,112.70 | 6.78% | 0.00 |
601888 | 中国中免 | 1,961.38 | 164,147.84 | 5.76% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 2,999.98 | 163,888.88 | 5.75% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 950.00(万张) | 95,360.07(万元) | 3.35(%) |
2 | 230306 | 23进出06 | 180.00(万张) | 18,080.55(万元) | 0.63(%) |
3 | 230206 | 23国开06 | 100.00(万张) | 10,129.39(万元) | 0.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.17 |
2 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.1 |
3 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.17 |
4 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.007 |
5 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 0.01 |
6 | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 1.23 |
7 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 0.12 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.77% | -19.03% | -12.98% | 8.63% | 10.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35% | 3.9% | 0.41% | 0.41% | -19.03% | -34.12% | 51.31% | 458.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.15 | 1.28 |
夏普比率 | -104.62 | -45.42 | 41.89 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.14 | -0.04 | 0.11 |
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