公募基金 > 基金超市 > 景顺长城优选混合
| 基金代码260101 | 基金经理杨锐文 | 最新份额98,384.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模60.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.21亿 | 托管费0.2% |
投资策略
优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值。
投资范围
本系列基金的投资范围包括股票及存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A 股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准， 投资者选择分红的默认方式为分红再投资；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行当年收益分配，年度 分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值；
7、每一基金单位享有同等分配权。
风险收益特征
是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 3.8751 | 6.5617 | 0.21% |
| 2025-4-17 | 3.8669 | 6.5535 | -0.10% |
| 2025-4-16 | 3.8709 | 6.5575 | -1.32% |
| 2025-4-15 | 3.9225 | 6.6091 | -0.61% |
| 2025-4-14 | 3.9466 | 6.6332 | -0.21% |
| 2025-4-11 | 3.9548 | 6.6414 | 1.83% |
| 2025-4-10 | 3.8837 | 6.5703 | 1.22% |
| 2025-4-9 | 3.837 | 6.5236 | 1.82% |
| 2025-4-8 | 3.7684 | 6.455 | 0.86% |
| 2025-4-7 | 3.7364 | 6.423 | -6.94% |
| 2025-4-3 | 4.0151 | 6.7017 | -1.67% |
| 2025-4-2 | 4.0834 | 6.77 | -0.02% |
| 2025-4-1 | 4.0841 | 6.7707 | 0.33% |
| 2025-3-31 | 4.0707 | 6.7573 | -0.36% |
| 2025-3-28 | 4.0856 | 6.7722 | -0.43% |
| 2025-3-27 | 4.1032 | 6.7898 | 1.02% |
| 2025-3-26 | 4.0617 | 6.7483 | 0.02% |
| 2025-3-25 | 4.061 | 6.7476 | -0.49% |
| 2025-3-24 | 4.0811 | 6.7677 | 0.01% |
| 2025-3-21 | 4.0808 | 6.7674 | -1.64% |
杨锐文先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券、基金行业从业经验。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员，自2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部执行总监、基金经理。曾于2014年10月至2016年1月管理景顺长城成长之星股票型证券投资基金；2016年11月至2017年12月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金；2017年3月至2019年11月管理景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金；2015年10月至2020年4月管理景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)。兼任景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城优选混合 2014-10-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
| 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | -22.40% | -31.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.7 | -15.27% | -18.36% |
| 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.7 | -16.40% | -18.36% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.3 | -38.71% | -27.37% |
| 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.7 | 19.02% | -13.71% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
| 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.8 | -22.10% | -26.03% |
| 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 10.5 | 157.52% | 91.11% |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
| 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.8 | -21.52% | -26.03% |
| 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 4.9 | -7.24% | 0.45% |
| 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 5.6 | 14.57% | 13.71% |
| 景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
| 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 9.3 | 125.50% | 44.25% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.3 | -39.80% | -27.37% |
| 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | -22.17% | -31.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨锐文 | 2014-10-25 至 今 | 10年-7个月零25天 | 157.52 | 91.11 |
| 丛林 | 2012-03-20 至 2013-10-30 | 1年7个月零10天 | 49.91 | 0.40 |
| 陈嘉平 | 2012-01-17 至 2015-04-03 | 3年2个月零17天 | 150.86 | 81.25 |
| 张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | -19.40 | -21.88 |
| 邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | -29.97 | -21.42 |
| 涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 66.64 | 115.89 |
| 毛从容 | 2005-06-01 至 2009-08-07 | 4年2个月零6天 | 228.91 | 324.98 |
| 曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | -7.17 | -11.68 |
| 杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 417.24 | 397.67 |
| 陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 20.05 | 11.24 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021822 | 0.9612 | 0.9612 | -0.03% | |
| 017729 | 1.0974 | 1.1623 | 0.00% | |
| 018995 | 1.282 | 1.282 | -0.16% | |
| 018137 | 1.0296 | 1.0698 | 0.00% | |
| 019380 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
| 019521 | 1.0887 | 1.0887 | -0.16% | |
| 022894 | 0.9145 | 0.9145 | -0.03% | |
| 022018 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 021313 | 2.152 | 2.152 | -0.03% | |
| 021432 | 0.8082 | 0.8082 | -0.16% | |
| 020893 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | |
| 021512 | 1.699 | 1.898 | -0.16% | |
| 023512 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | |
| 023597 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 023604 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 159757 | 0.5224 | 0.5224 | -0.03% | |
| 007760 | 1.2094 | 1.4876 | -0.03% | |
| 000181 | 1.236 | 1.611 | 0.00% | |
| 000242 | 2.647 | 3.197 | -0.16% | |
| 512280 | 1.407 | 1.407 | -0.03% | |
| 513780 | 1.0918 | 1.0918 | -0.03% | |
| 000532 | 2.861 | 2.861 | -0.16% | |
| 000772 | 1.296 | 1.733 | -0.16% | |
| 009755 | 1.0824 | 1.0824 | -0.16% | |
| 001750 | 1.1413 | 1.2849 | 0.00% | |
| 007562 | 1.1795 | 1.2792 | 0.00% | |
| 011019 | 1.2442 | 1.2442 | -0.16% | |
| 001506 | 1.295 | 1.355 | -0.16% | |
| 009190 | 1.0347 | 1.0347 | -0.16% | |
| 015163 | 0.8374 | 0.8374 | -0.16% | |
| 015409 | 0.8902 | 0.8902 | -0.03% | |
| 012136 | 1.1656 | 1.2944 | 0.00% | |
| 012137 | 1.1626 | 1.1626 | -0.16% | |
| 016128 | 1.2737 | 1.2864 | -0.03% | |
| 013492 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
| 013812 | 0.6351 | 0.6351 | -0.16% | |
| 013225 | 1.1012 | 1.1012 | -0.16% | |
| 159353 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 159560 | 1.1972 | 1.1972 | -0.03% | |
| 159569 | 1.1259 | 1.1259 | -0.03% | |
| 260109 | 1.078 | 3.559 | -0.16% | |
| 261002 | 1.0371 | 1.6483 | 0.00% | |
| 261101 | 1.132 | 1.434 | 0.00% | |
| 016906 | 2.901 | 2.901 | -0.16% | |
| 018736 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | |
| 021823 | 0.9596 | 0.9596 | -0.03% | |
| 015871 | 0.5743 | 0.5743 | -0.03% | |
| 017861 | 0.7485 | 0.7485 | -0.16% | |
| 019489 | 1.0355 | 1.0681 | 0.00% | |
| 019523 | 1.0978 | 1.0978 | -0.16% | |
| 018553 | 1.312 | 1.636 | -0.16% | |
| 023264 | 1.078 | 1.078 | -0.16% | |
| 022019 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | |
| 589890 | 0.9174 | 0.9174 | -0.03% | |
| 023392 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |
| 023632 | 1.01 | 1.01 | -0.16% | |
| 022445 | 0.9139 | 0.9139 | -0.03% | |
| 006435 | 1.626 | 1.626 | -0.16% | |
| 005914 | 1.8156 | 1.8156 | -0.16% | |
| 009871 | 1.1342 | 1.2304 | 0.00% | |
| 008850 | 1.5292 | 1.5292 | -0.16% | |
| 009098 | 1.9069 | 1.9069 | -0.16% | |
| 007412 | 1.0173 | 1.0173 | -0.16% | |
| 005258 | 1.0638 | 1.0638 | -0.16% | |
| 006681 | 1.1248 | 1.1748 | 0.00% | |
| 014063 | 0.6823 | 0.6823 | -0.03% | |
| 012564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | |
| 012131 | 0.7025 | 0.7025 | -0.16% | |
| 012138 | 1.1373 | 1.1373 | -0.16% | |
| 008060 | 1.5886 | 1.5886 | -0.16% | |
| 008131 | 0.7999 | 0.7999 | -0.16% | |
| 014634 | 0.8873 | 0.8873 | -0.03% | |
| 017110 | 1.728 | 1.728 | -0.16% | |
| 013646 | 1.0678 | 1.1116 | 0.00% | |
| 014472 | 1.002 | 1.002 | -0.16% | |
| 260110 | 0.921 | 1.946 | -0.16% | |
| 260111 | 1.401 | 3.289 | -0.16% | |
| 260112 | 2.364 | 3.335 | -0.16% | |
| 260115 | 1.327 | 2.211 | -0.16% | |
| 016869 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
| 016933 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | |
| 023856 | 0.7555 | 0.7555 | -0.16% | |
| 017640 | 1.0151 | 1.0151 | -0.16% | |
| 015731 | 2.995 | 3.765 | -0.16% | |
| 015806 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | |
| 015872 | 0.5726 | 0.5726 | -0.03% | |
| 019102 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 018215 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | |
| 019359 | 1.3733 | 1.3733 | -0.03% | |
| 019490 | 1.0572 | 1.0902 | 0.00% | |
| 019767 | 1.3573 | 1.3573 | -0.03% | |
| 023193 | 0.5816 | 0.5816 | -0.16% | |
| 023269 | 0.8141 | 0.8141 | -0.16% | |
| 020825 | 1.1579 | 1.182 | 0.00% | |
| 159935 | 1.7344 | 1.7344 | -0.03% | |
| 004371 | 0.68 | 0.68 | -0.03% | |
| 000182 | 1.216 | 1.552 | 0.00% | |
| 513980 | 0.6386 | 0.6386 | -0.03% | |
| 006063 | 1.3246 | 1.3246 | -0.03% | |
| 008999 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | |
| 007537 | 1.2076 | 1.2876 | 0.00% | |
| 002797 | 1.1644 | 1.3031 | 0.00% | |
| 010108 | 0.6694 | 0.6694 | -0.16% | |
| 014149 | 1.1283 | 1.1283 | -0.16% | |
| 960008 | 3.004 | 4.184 | -0.16% | |
| 008657 | 1.1346 | 1.3306 | -0.16% | |
| 011997 | 1.2185 | 1.2185 | -0.16% | |
| 012228 | 0.7292 | 0.7292 | -0.16% | |
| 011876 | 0.6341 | 0.6341 | -0.16% | |
| 016129 | 1.2704 | 1.283 | -0.03% | |
| 013813 | 0.6222 | 0.6222 | -0.16% | |
| 013380 | 1.1692 | 1.2242 | 0.00% | |
| 016495 | 1.2267 | 1.2267 | -0.03% | |
| 260116 | 3.023 | 4.353 | -0.16% | |
| 017090 | 2.34 | 2.34 | -0.16% | |
| 016307 | 1.7586 | 1.9856 | -0.16% | |
| 015775 | 1.092 | 1.092 | -0.16% | |
| 015779 | 1.571 | 1.571 | -0.16% | |
| 018861 | 0.9458 | 0.9458 | -0.03% | |
| 018504 | 1.1914 | 1.1914 | -0.16% | |
| 023265 | 1.8131 | 1.8131 | -0.16% | |
| 021962 | 0.9315 | 0.9315 | -0.03% | |
| 022081 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% | |
| 022344 | 0.9961 | 0.9961 | -0.03% | |
| 020656 | 1.1419 | 1.1591 | 0.00% | |
| 021503 | 3.575 | 4.205 | -0.03% | |
| 023598 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
| 004476 | 1.42 | 1.42 | -0.03% | |
| 001362 | 1.65 | 1.709 | -0.16% | |
| 000311 | 2.114 | 2.454 | -0.03% | |
| 000418 | 3.588 | 4.218 | -0.03% | |
| 000465 | 1.002 | 1.61 | 0.00% | |
| 003605 | 1.1692 | 1.3954 | 0.00% | |
| 515100 | 1.4489 | 1.8859 | -0.03% | |
| 000688 | 1.499 | 1.749 | -0.03% | |
| 006065 | 1.0956 | 1.2741 | 0.00% | |
| 009685 | 1.0251 | 1.1804 | 0.00% | |
| 520990 | 0.8907 | 0.8907 | -0.03% | |
| 008333 | 1.0349 | 1.1514 | 0.00% | |
| 011167 | 0.9287 | 0.9287 | -0.16% | |
| 011328 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 011329 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
| 001407 | 1.825 | 1.888 | -0.16% | |
| 001507 | 1.267 | 1.326 | -0.16% | |
| 001535 | 1.492 | 1.492 | -0.16% | |
| 006764 | 1.1181 | 1.2457 | 0.00% | |
| 002792 | 1.513 | 1.513 | -0.16% | |
| 010011 | 1.1766 | 1.2671 | 0.00% | |
| 010012 | 1.155 | 1.2451 | 0.00% | |
| 010105 | 0.6899 | 0.6899 | -0.16% | |
| 010289 | 0.5827 | 0.5827 | -0.16% | |
| 162605 | 1.838 | 4.779 | -0.16% | |
| 014973 | 1.0452 | 1.1278 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 011998 | 1.1991 | 1.1991 | -0.16% | |
| 009598 | 0.6511 | 0.6511 | -0.16% | |
| 011877 | 0.6249 | 0.6249 | -0.16% | |
| 013226 | 1.0869 | 1.0869 | -0.16% | |
| 260104 | 7.701 | 9.577 | -0.16% | |
| 015683 | 1.1215 | 1.3165 | -0.16% | |
| 015752 | 0.6643 | 0.6643 | -0.16% | |
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| 019013 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
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| 022345 | 0.9952 | 0.9952 | -0.03% | |
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| 020716 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | |
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| 513970 | 0.8727 | 0.8727 | -0.02% | |
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| 008495 | 1.0422 | 1.1459 | 0.00% | |
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| 002065 | 1.141 | 1.297 | 0.00% | |
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| 011345 | 0.6323 | 0.6323 | -0.16% | |
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| 010211 | 1.1237 | 1.1727 | -0.16% | |
| 003315 | 1.0782 | 1.3185 | 0.00% | |
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| 015162 | 0.8499 | 0.8499 | -0.16% | |
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| 008554 | 1.1628 | 1.3887 | 0.00% | |
| 008712 | 1.1351 | 1.1351 | -0.16% | |
| 012139 | 1.1203 | 1.1203 | -0.16% | |
| 017124 | 1.063 | 1.0793 | 0.00% | |
| 017167 | 2.609 | 2.609 | -0.16% | |
| 016127 | 1.0682 | 1.0876 | 0.00% | |
| 159588 | 0.8846 | 0.8846 | -0.03% | |
| 261001 | 1.143 | 1.499 | 0.00% | |
| 261102 | 1.0401 | 1.6012 | 0.00% | |
| 016935 | 1.294 | 1.294 | -0.03% | |
| 015751 | 1.0363 | 1.0363 | -0.16% | |
| 015755 | 1.0033 | 1.0033 | -0.16% | |
| 015805 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | |
| 019014 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
| 017950 | 0.7671 | 0.7671 | -0.03% | |
| 018295 | 1.1967 | 1.1967 | -0.16% | |
| 019239 | 1.3838 | 1.3838 | -0.03% | |
| 019251 | 1.3314 | 1.3314 | -0.03% | |
| 019522 | 1.0944 | 1.0944 | -0.16% | |
| 018600 | 1.817 | 1.817 | -0.16% | |
| 021961 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 022392 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 020587 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% | |
| 020894 | 1.093 | 1.093 | -0.03% | |
| 021735 | 1.2126 | 1.3109 | -0.03% | |
| 023854 | 1.424 | 1.424 | -0.03% | |
| 022444 | 0.9147 | 0.9147 | -0.03% | |
| 159682 | 0.8065 | 0.8065 | -0.03% | |
| 004719 | 1.4626 | 1.4626 | -0.16% | |
| 007945 | 1.454 | 1.454 | -0.16% | |
| 001361 | 0.679 | 0.679 | -0.03% | |
| 000386 | 1.635 | 1.912 | 0.00% | |
| 000411 | 1.376 | 1.929 | -0.03% | |
| 512220 | 1.6159 | 1.6159 | -0.03% | |
| 000586 | 1.909 | 2.481 | -0.03% | |
| 008851 | 1.0252 | 1.0252 | -0.16% | |
| 009000 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | |
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| 007603 | 1.1424 | 1.1745 | 0.00% | |
| 005327 | 1.1062 | 1.3129 | 0.00% | |
| 011059 | 0.8459 | 0.8459 | -0.16% | |
| 001422 | 1.427 | 1.624 | -0.16% | |
| 001455 | 0.836 | 0.836 | -0.03% | |
| 006682 | 1.306 | 1.306 | -0.03% | |
| 009992 | 0.8174 | 0.8174 | -0.16% | |
| 010004 | 1.213 | 1.213 | -0.03% | |
| 010027 | 0.672 | 0.672 | -0.16% | |
| 010212 | 1.1143 | 1.1633 | -0.16% | |
| 010348 | 0.7943 | 0.7943 | -0.16% | |
| 010350 | 1.0494 | 1.0494 | -0.16% | |
| 000978 | 1.533 | 1.586 | -0.03% | |
| 010527 | 1.0304 | 1.1365 | 0.00% | |
| 014974 | 1.0495 | 1.1245 | 0.00% | |
| 012227 | 0.7362 | 0.7362 | -0.16% | |
| 009376 | 1.3545 | 1.3545 | -0.16% | |
| 014767 | 1.1603 | 1.1603 | -0.16% | |
| 017170 | 2.818 | 2.818 | -0.16% | |
| 013645 | 1.0678 | 1.1116 | 0.00% | |
| 260101 | 3.8751 | 6.5617 | -0.16% | |
| 260103 | 1.602 | 3.942 | -0.16% | |
| 260108 | 1.743 | 3.55 | -0.16% | |
| 260117 | 1.705 | 2.184 | -0.16% | |
| 016934 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
| 016349 | 0.5682 | 0.5682 | -0.03% | |
| 017639 | 1.0282 | 1.0282 | -0.16% | |
| 018998 | 1.484 | 1.484 | -0.03% | |
| 017926 | 1.0726 | 1.132 | 0.00% | |
| 018138 | 1.0346 | 1.075 | 0.00% | |
| 018294 | 1.2049 | 1.2049 | -0.16% | |
| 019768 | 1.3543 | 1.3543 | -0.03% | |
| 023188 | 1.62 | 1.62 | -0.03% | |
| 023270 | 1.0247 | 1.0247 | -0.16% | |
| 022082 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | |
| 588950 | 1.0373 | 1.0373 | -0.03% | |
| 022391 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
| 020588 | 0.9924 | 0.9924 | -0.16% | |
| 020717 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | |
| 020995 | 1.1912 | 1.2252 | 0.00% | |
| 023724 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
| 023853 | 1.533 | 1.533 | -0.03% | |
| 004707 | 1.4958 | 1.4958 | -0.16% | |
| 000020 | 2.918 | 3.086 | -0.16% | |
| 000252 | 1.1908 | 1.5487 | 0.00% | |
| 000385 | 1.711 | 1.996 | 0.00% | |
| 006106 | 0.9964 | 0.9964 | -0.03% | |
| 002066 | 1.102 | 1.251 | 0.00% | |
| 011058 | 0.8675 | 0.8675 | -0.16% | |
| 011344 | 0.6466 | 0.6466 | -0.16% | |
| 001423 | 1.395 | 1.59 | -0.16% | |
| 009235 | 1.0981 | 1.1846 | 0.00% | |
| 002793 | 1.461 | 1.461 | -0.16% | |
| 010003 | 1.2355 | 1.2355 | -0.03% | |
| 003318 | 1.3775 | 1.3775 | -0.03% | |
| 010477 | 1.0907 | 1.1792 | 0.00% | |
| 014790 | 0.8789 | 0.8789 | -0.16% | |
| 014926 | 1.1501 | 1.1501 | -0.16% | |
| 008715 | 1.3886 | 1.3886 | -0.16% | |
| 012130 | 0.7129 | 0.7129 | -0.16% | |
| 009499 | 1.1032 | 1.1032 | -0.16% | |
| 011803 | 1.1652 | 1.1652 | -0.16% | |
| 008072 | 1.3933 | 1.3933 | -0.03% | |
| 017123 | 1.0679 | 1.0852 | 0.00% | |
| 016126 | 1.0684 | 1.0878 | 0.00% | |
| 013493 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | |
| 016870 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 018737 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | |
| 016308 | 1.7347 | 1.9597 | -0.16% | |
| 015679 | 2.102 | 2.102 | -0.03% | |
| 015862 | 1.0677 | 1.0677 | -0.16% | |
| 018817 | 1.893 | 2.118 | -0.03% | |
| 017860 | 0.7602 | 0.7602 | -0.16% | |
| 017949 | 0.7717 | 0.7717 | -0.03% | |
| 019215 | 1.0547 | 1.0547 | -0.16% | |
| 019381 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
| 018505 | 1.1841 | 1.1841 | -0.16% | |
| 023262 | 0.435 | 0.435 | -0.16% | |
| 023263 | 7.712 | 7.712 | -0.16% | |
| 021431 | 0.8093 | 0.8093 | -0.16% | |
| 021484 | 1.3238 | 1.3238 | -0.03% | |
| 021485 | 1.3213 | 1.3213 | -0.03% | |
| 023633 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% | |
| 002244 | 1.2 | 1.25 | -0.16% | |
| 007751 | 1.2153 | 1.5064 | -0.03% | |
| 001194 | 1.882 | 1.947 | -0.16% | |
| 003505 | 1.1899 | 1.2436 | 0.00% | |
| 007604 | 1.1231 | 1.1548 | 0.00% | |
| 001975 | 3.226 | 3.226 | -0.03% | |
| 010949 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% | |
| 010104 | 0.7031 | 0.7031 | -0.16% | |
| 003407 | 1.1156 | 1.4835 | 0.00% | |
| 000979 | 2.167 | 2.167 | -0.03% | |
| 010706 | 0.7555 | 0.7555 | -0.16% | |
| 162607 | 0.436 | 3.264 | -0.16% | |
| 014768 | 1.146 | 1.146 | -0.16% | |
| 014791 | 0.8687 | 0.8687 | -0.16% | |
| 014062 | 0.6916 | 0.6916 | -0.03% | |
| 014148 | 1.1437 | 1.1437 | -0.16% | |
| 015496 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
| 011804 | 1.1495 | 1.1495 | -0.16% | |
| 014635 | 0.8721 | 0.8721 | -0.03% | |
| 159559 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
| 159610 | 0.809 | 0.809 | -0.03% | |
| 014473 | 0.9827 | 0.9827 | -0.16% | |
| 016496 | 1.2152 | 1.2152 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 270,243.64 | 77.03 |
| 2 | 债券及货币 | 82,577.94 | 23.54 |
| 3 | 现金 | 7,754.60 | 02.21 |
| 4 | 其他资产 | 101.39 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 689009 | 九号公司 | 635.58 | 30,120.24 | 8.59% | -97.76 |
| 688213 | 思特威 | 264.22 | 20,472.05 | 5.84% | -32.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 358.18 | 16,837.91 | 4.80% | -76.05 |
| 000988 | 华工科技 | 374.74 | 16,226.24 | 4.63% | 374.74 |
| 688114 | 华大智造 | 344.04 | 16,097.75 | 4.59% | 96.88 |
| 603737 | 三棵树 | 352.55 | 15,018.55 | 4.28% | -151.91 |
| 688019 | 安集科技 | 102.14 | 14,234.47 | 4.06% | -11.55 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 147.00 | 13,964.51 | 3.98% | 52.02 |
| 300567 | 精测电子 | 198.44 | 12,759.69 | 3.64% | -7.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 303.85 | 12,244.99 | 3.49% | -23.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230020 | 23附息国债20 | 200.00(万张) | 20,291.21(万元) | 5.78(%) |
| 2 | 230013 | 23附息国债13 | 120.00(万张) | 12,187.91(万元) | 3.47(%) |
| 3 | 220011 | 22附息国债11 | 100.00(万张) | 10,183.63(万元) | 2.90(%) |
| 4 | 220018 | 22附息国债18 | 100.00(万张) | 10,149.05(万元) | 2.89(%) |
| 5 | 249952 | 24贴现国债52 | 90.00(万张) | 8,984.56(万元) | 2.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.4% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.01 |
| 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.01 |
| 3 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.01 |
| 4 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.01 |
| 5 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.21 |
| 6 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 0.1802 |
| 7 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.21569 |
| 8 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.01 |
| 9 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
| 10 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 0.03 |
| 11 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 0.03 |
| 12 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.01 |
| 13 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.01 |
| 14 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 0.01 |
| 15 | 2009-12-25 | 2009-12-28 | 0.02 |
| 16 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.08 |
| 17 | 2007-03-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 18 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 0.5 |
| 19 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.04 |
| 20 | 2005-10-25 | 2005-10-26 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.74% | 31.2% | 2.17% | 7.45% | 14.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.62% | 9.41% | 8.98% | 8.98% | 31.2% | 6.65% | 43.26% | 1740.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.17 | 0.96 |
| 夏普比率 | 125.61 | 22.25 | 44.52 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.05 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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