基金代码260101 | 基金经理杨锐文 | 最新份额111,706.81万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模60.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2003-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模8.21亿 | 托管费0.2% |
优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。
本系列基金的投资范围包括股票及存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A 股;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准, 投资者选择分红的默认方式为分红再投资;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行当年收益分配,年度 分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;
7、每一基金单位享有同等分配权。
是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 3.6706 | 6.3472 | 0.38% |
2024-11-19 | 3.6568 | 6.3334 | 1.90% |
2024-11-18 | 3.5887 | 6.2653 | -1.20% |
2024-11-15 | 3.6323 | 6.3089 | -2.97% |
2024-11-14 | 3.7433 | 6.4199 | -2.67% |
2024-11-13 | 3.8459 | 6.5225 | -0.03% |
2024-11-12 | 3.8469 | 6.5235 | -1.10% |
2024-11-11 | 3.8898 | 6.5664 | 3.60% |
2024-11-8 | 3.7546 | 6.4312 | 1.04% |
2024-11-7 | 3.716 | 6.3926 | 1.22% |
2024-11-6 | 3.6711 | 6.3477 | 0.09% |
2024-11-5 | 3.6677 | 6.3443 | 2.27% |
2024-11-4 | 3.5864 | 6.263 | 1.39% |
2024-11-1 | 3.5373 | 6.2139 | -1.32% |
2024-10-31 | 3.5847 | 6.2613 | 0.90% |
2024-10-30 | 3.5528 | 6.2294 | -0.31% |
2024-10-29 | 3.564 | 6.2406 | -0.91% |
2024-10-28 | 3.5967 | 6.2733 | -0.01% |
2024-10-25 | 3.5972 | 6.2738 | 1.45% |
2024-10-24 | 3.5458 | 6.2224 | 0.02% |
杨锐文先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券、基金行业从业经验。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部执行总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | -22.40% | -31.33% |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | -15.27% | -18.36% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | -16.40% | -18.36% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.9 | -38.71% | -27.37% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.3 | 19.02% | -13.71% |
景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.4 | -22.10% | -26.03% |
景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 10.1 | 157.52% | 91.11% |
景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.4 | -21.52% | -26.03% |
景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 4.5 | -7.24% | 0.45% |
景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 5.2 | 14.57% | 13.71% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 8.9 | 125.50% | 44.25% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.9 | -39.80% | -27.37% |
景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | -22.17% | -31.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨锐文 | 2014-10-25 至 今 | 10年0个月零27天 | 157.52 | 91.11 |
丛林 | 2012-03-20 至 2013-10-30 | 1年7个月零10天 | 49.91 | 0.40 |
陈嘉平 | 2012-01-17 至 2015-04-03 | 3年2个月零17天 | 150.86 | 81.25 |
张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | -19.40 | -21.88 |
邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | -29.97 | -21.42 |
涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 66.64 | 115.89 |
毛从容 | 2005-06-01 至 2009-08-07 | 4年2个月零6天 | 228.91 | 324.98 |
曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | -7.17 | -11.68 |
杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 417.24 | 397.67 |
陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 20.05 | 11.24 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000386 | 1.637 | 1.914 | 0.05% | |
001194 | 1.934 | 1.999 | 0.68% | |
001506 | 1.359 | 1.419 | 0.68% | |
002066 | 1.09 | 1.239 | 0.05% | |
006063 | 1.3822 | 1.3822 | 0.83% | |
006682 | 1.3836 | 1.3836 | 0.83% | |
007412 | 1.0603 | 1.0603 | 0.68% | |
007537 | 1.1813 | 1.2613 | 0.05% | |
007562 | 1.1464 | 1.2461 | 0.05% | |
007945 | 1.384 | 1.384 | 0.68% | |
008409 | 1.0997 | 1.1646 | 0.05% | |
008715 | 1.4087 | 1.4087 | 0.68% | |
009598 | 0.6553 | 0.6553 | 0.68% | |
010011 | 1.1606 | 1.2511 | 0.05% | |
010104 | 0.7089 | 0.7089 | 0.68% | |
010348 | 0.8101 | 0.8101 | 0.68% | |
011058 | 0.8244 | 0.8244 | 0.68% | |
011167 | 1.0202 | 1.0202 | 0.68% | |
011803 | 1.1724 | 1.1724 | 0.68% | |
011877 | 0.6388 | 0.6388 | 0.68% | |
011997 | 1.2246 | 1.2246 | 0.68% | |
012136 | 1.1609 | 1.2599 | 0.05% | |
013493 | 1.071 | 1.071 | 0.05% | |
014062 | 0.6924 | 0.6924 | 0.83% | |
015751 | 0.9802 | 0.9802 | 0.68% | |
015779 | 1.592 | 1.592 | 0.68% | |
016495 | 1.0816 | 1.0816 | 0.83% | |
018214 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
018295 | 1.1988 | 1.1988 | 0.68% | |
018817 | 2.148 | 2.373 | 0.83% | |
018995 | 1.309 | 1.309 | 0.68% | |
021485 | 1.3035 | 1.3035 | 0.83% | |
021512 | 1.708 | 1.907 | 0.68% | |
260103 | 1.6543 | 3.9843 | 0.68% | |
260116 | 3.069 | 4.399 | 0.68% | |
012563 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
000020 | 3.031 | 3.199 | 0.68% | |
001379 | 1.872 | 1.939 | 0.68% | |
001422 | 1.417 | 1.614 | 0.68% | |
008712 | 1.1502 | 1.1502 | 0.68% | |
008999 | 1.2348 | 1.2348 | 0.05% | |
009235 | 1.0815 | 1.168 | 0.05% | |
009992 | 0.8356 | 0.8356 | 0.68% | |
010108 | 0.653 | 0.653 | 0.68% | |
010212 | 1.1063 | 1.1553 | 0.68% | |
010350 | 0.9907 | 0.9907 | 0.68% | |
010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.05% | |
010949 | 1.0303 | 1.0303 | 0.68% | |
011344 | 0.6704 | 0.6704 | 0.68% | |
013226 | 1.0907 | 1.0907 | 0.68% | |
013645 | 1.0636 | 1.0936 | 0.05% | |
014974 | 1.0386 | 1.1031 | 0.05% | |
015408 | 0.9858 | 0.9858 | 0.83% | |
015752 | 0.649 | 0.649 | 0.68% | |
016308 | 1.6905 | 1.6905 | 0.68% | |
016906 | 3.018 | 3.018 | 0.68% | |
017170 | 2.982 | 2.982 | 0.68% | |
017729 | 1.0904 | 1.1444 | 0.05% | |
019490 | 1.0495 | 1.0667 | 0.05% | |
020589 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | |
159559 | 1.0742 | 1.0742 | 0.83% | |
159682 | 0.985 | 0.985 | 0.83% | |
261101 | 1.07 | 1.372 | 0.05% | |
012564 | 1.0651 | 1.0651 | 0.05% | |
000182 | 1.187 | 1.523 | 0.05% | |
001750 | 1.1709 | 1.2637 | 0.05% | |
002244 | 1.385 | 1.435 | 0.68% | |
002792 | 1.4941 | 1.4941 | 0.68% | |
008072 | 1.4672 | 1.4672 | 0.83% | |
010004 | 1.1726 | 1.1726 | 0.83% | |
010105 | 0.6967 | 0.6967 | 0.68% | |
011328 | 1.1243 | 1.1243 | 0.83% | |
011345 | 0.6572 | 0.6572 | 0.68% | |
011876 | 0.6473 | 0.6473 | 0.68% | |
012137 | 1.1605 | 1.1605 | 0.68% | |
012227 | 0.6874 | 0.6874 | 0.68% | |
013812 | 0.6974 | 0.6974 | 0.68% | |
014149 | 1.1495 | 1.1495 | 0.68% | |
015756 | 1.0114 | 1.0114 | 0.68% | |
015775 | 1.1083 | 1.1083 | 0.68% | |
016307 | 1.7096 | 1.7096 | 0.68% | |
016869 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |
016870 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | |
017088 | 1.0302 | 1.0302 | 0.68% | |
017090 | 2.41 | 2.41 | 0.68% | |
017926 | 1.0634 | 1.1069 | 0.05% | |
018736 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
019767 | 1.3403 | 1.3403 | 0.83% | |
020587 | 1.0312 | 1.0312 | 0.68% | |
021503 | 4.332 | 4.332 | 0.83% | |
021735 | 1.2242 | 1.2713 | 0.83% | |
021822 | 1.0745 | 1.0745 | 0.83% | |
260108 | 1.825 | 3.632 | 0.68% | |
260110 | 0.951 | 1.976 | 0.68% | |
512220 | 1.677 | 1.677 | 0.83% | |
000252 | 1.2049 | 1.5288 | 0.05% | |
000411 | 1.596 | 2.149 | 0.83% | |
004719 | 1.569 | 1.569 | 0.68% | |
005258 | 1.143 | 1.143 | 0.68% | |
006435 | 1.5475 | 1.5475 | 0.68% | |
006681 | 1.1165 | 1.1665 | 0.05% | |
009499 | 1.0399 | 1.0399 | 0.68% | |
010003 | 1.1925 | 1.1925 | 0.83% | |
011018 | 1.2637 | 1.2637 | 0.68% | |
011088 | 1.0118 | 1.1379 | 0.05% | |
011329 | 1.1201 | 1.1201 | 0.83% | |
014634 | 0.9193 | 0.9193 | 0.83% | |
015163 | 0.8911 | 0.8911 | 0.68% | |
015495 | 1.0791 | 1.0791 | 0.83% | |
015496 | 1.0681 | 1.0681 | 0.83% | |
015872 | 0.6438 | 0.6438 | 0.83% | |
016129 | 1.2913 | 1.2913 | 0.83% | |
016935 | 1.3726 | 1.3726 | 0.83% | |
017167 | 2.865 | 2.865 | 0.68% | |
018553 | 1.439 | 1.763 | 0.68% | |
018861 | 0.8847 | 0.8847 | 0.83% | |
019103 | 1.0052 | 1.0052 | 0.83% | |
019215 | 1.136 | 1.136 | 0.68% | |
020588 | 1.0296 | 1.0296 | 0.68% | |
020893 | 1.1037 | 1.1037 | 0.83% | |
021484 | 1.3048 | 1.3048 | 0.83% | |
021823 | 1.0737 | 1.0737 | 0.83% | |
159353 | 0.9934 | 0.9934 | 0.83% | |
159757 | 0.5921 | 0.5921 | 0.83% | |
260101 | 3.6706 | 6.3472 | 0.68% | |
260111 | 1.394 | 3.202 | 0.68% | |
260115 | 1.452 | 2.336 | 0.68% | |
261102 | 1.0473 | 1.582 | 0.05% | |
960008 | 3.048 | 4.228 | 0.68% | |
000253 | 1.197 | 1.4727 | 0.05% | |
000311 | 2.214 | 2.554 | 0.83% | |
000385 | 1.709 | 1.994 | 0.05% | |
000532 | 3.018 | 3.018 | 0.68% | |
000688 | 1.541 | 1.791 | 0.83% | |
000772 | 1.32 | 1.757 | 0.68% | |
001407 | 1.877 | 1.94 | 0.68% | |
001455 | 0.898 | 0.898 | 0.83% | |
003605 | 1.1995 | 1.3745 | 0.05% | |
005914 | 1.8139 | 1.8139 | 0.68% | |
007604 | 1.1295 | 1.1442 | 0.05% | |
007751 | 1.2264 | 1.4657 | 0.83% | |
008060 | 1.6071 | 1.6071 | 0.68% | |
008131 | 0.8134 | 0.8134 | 0.68% | |
008850 | 1.5606 | 1.5606 | 0.68% | |
009000 | 1.2128 | 1.2128 | 0.05% | |
009755 | 1.0219 | 1.0219 | 0.68% | |
010012 | 1.1411 | 1.2312 | 0.05% | |
010027 | 0.6525 | 0.6525 | 0.68% | |
010706 | 0.9246 | 0.9246 | 0.68% | |
011998 | 1.2071 | 1.2071 | 0.68% | |
012130 | 0.7938 | 0.7938 | 0.68% | |
012139 | 1.1153 | 1.1153 | 0.68% | |
012228 | 0.6818 | 0.6818 | 0.68% | |
013225 | 1.1033 | 1.1033 | 0.68% | |
014473 | 0.9964 | 0.9964 | 0.68% | |
014768 | 1.1443 | 1.1443 | 0.68% | |
015683 | 1.2439 | 1.4389 | 0.68% | |
017860 | 0.7392 | 0.7392 | 0.68% | |
017950 | 0.9255 | 0.9255 | 0.83% | |
018137 | 1.0345 | 1.0539 | 0.05% | |
018138 | 1.0396 | 1.0591 | 0.05% | |
018504 | 1.1652 | 1.1652 | 0.68% | |
018505 | 1.1612 | 1.1612 | 0.68% | |
018998 | 1.529 | 1.529 | 0.83% | |
019013 | 1.0659 | 1.0659 | 0.83% | |
019239 | 1.4596 | 1.4596 | 0.83% | |
019521 | 1.1012 | 1.1012 | 0.68% | |
021313 | 2.221 | 2.221 | 0.83% | |
159610 | 0.8682 | 0.8682 | 0.83% | |
260117 | 1.711 | 2.19 | 0.68% | |
017123 | 1.044 | 1.0613 | 0.05% | |
000242 | 2.899 | 3.449 | 0.68% | |
000979 | 2.232 | 2.232 | 0.83% | |
001361 | 0.702 | 0.702 | 0.83% | |
001974 | 1.957 | 1.957 | 0.83% | |
001975 | 3.057 | 3.057 | 0.83% | |
002065 | 1.126 | 1.282 | 0.05% | |
002793 | 1.4451 | 1.4451 | 0.68% | |
003315 | 1.0692 | 1.2935 | 0.05% | |
003318 | 1.4696 | 1.4696 | 0.83% | |
005327 | 1.0807 | 1.2874 | 0.05% | |
006764 | 1.1155 | 1.2145 | 0.05% | |
009190 | 0.9781 | 0.9781 | 0.68% | |
009685 | 1.0144 | 1.1585 | 0.05% | |
010211 | 1.1147 | 1.1637 | 0.68% | |
011804 | 1.1586 | 1.1586 | 0.68% | |
013492 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
013646 | 1.0629 | 1.0929 | 0.05% | |
013813 | 0.685 | 0.685 | 0.68% | |
014148 | 1.1633 | 1.1633 | 0.68% | |
014635 | 0.9058 | 0.9058 | 0.83% | |
015162 | 0.9023 | 0.9023 | 0.68% | |
015679 | 2.203 | 2.203 | 0.83% | |
015731 | 3.045 | 3.815 | 0.68% | |
015755 | 1.0474 | 1.0474 | 0.68% | |
015862 | 1.0592 | 1.0592 | 0.68% | |
015871 | 0.6454 | 0.6454 | 0.83% | |
016349 | 0.6396 | 0.6396 | 0.83% | |
016496 | 1.0732 | 1.0732 | 0.83% | |
016934 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% | |
017639 | 1.0728 | 1.0728 | 0.68% | |
017949 | 0.9299 | 0.9299 | 0.83% | |
018600 | 1.916 | 1.916 | 0.68% | |
019102 | 1.0079 | 1.0079 | 0.83% | |
020825 | 1.1433 | 1.1488 | 0.05% | |
020995 | 1.2053 | 1.2053 | 0.05% | |
021962 | 0.9326 | 0.9326 | 0.83% | |
022445 | 0.9705 | 0.9705 | 0.83% | |
022534 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
159935 | 1.871 | 1.871 | 0.83% | |
260104 | 8.161 | 10.037 | 0.68% | |
261001 | 1.079 | 1.435 | 0.05% | |
261002 | 1.0499 | 1.6293 | 0.05% | |
513980 | 0.5425 | 0.5425 | 0.83% | |
515100 | 1.4656 | 1.9026 | 0.83% | |
017124 | 1.0394 | 1.0557 | 0.05% | |
000586 | 2.163 | 2.735 | 0.83% | |
000978 | 1.625 | 1.678 | 0.83% | |
001362 | 1.67 | 1.729 | 0.68% | |
001423 | 1.387 | 1.582 | 0.68% | |
001507 | 1.33 | 1.389 | 0.68% | |
001535 | 1.417 | 1.417 | 0.68% | |
003407 | 1.1004 | 1.4516 | 0.05% | |
003504 | 1.1778 | 1.2316 | 0.05% | |
004476 | 1.472 | 1.472 | 0.83% | |
006345 | 1.0674 | 1.0674 | 0.68% | |
007760 | 1.2203 | 1.4483 | 0.83% | |
008495 | 1.0245 | 1.1282 | 0.05% | |
008554 | 1.1936 | 1.3684 | 0.05% | |
009098 | 1.9353 | 1.9353 | 0.68% | |
010477 | 1.0663 | 1.1548 | 0.05% | |
011019 | 1.2451 | 1.2451 | 0.68% | |
011059 | 0.8058 | 0.8058 | 0.68% | |
013380 | 1.1378 | 1.1928 | 0.05% | |
014791 | 0.927 | 0.927 | 0.68% | |
014973 | 1.0337 | 1.1058 | 0.05% | |
016126 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | |
016127 | 1.0652 | 1.0652 | 0.05% | |
016128 | 1.2942 | 1.2942 | 0.83% | |
016933 | 1.0622 | 1.0622 | 0.05% | |
017861 | 0.7297 | 0.7297 | 0.68% | |
018294 | 1.2041 | 1.2041 | 0.68% | |
018737 | 1.0355 | 1.0355 | 0.05% | |
019014 | 1.0607 | 1.0607 | 0.83% | |
019489 | 1.0274 | 1.0446 | 0.05% | |
019522 | 1.1054 | 1.1054 | 0.68% | |
019523 | 1.1078 | 1.1078 | 0.68% | |
019768 | 1.3386 | 1.3386 | 0.83% | |
020716 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
020717 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | |
021500 | 1.593 | 1.593 | 0.83% | |
022444 | 0.9706 | 0.9706 | 0.83% | |
159569 | 1.079 | 1.079 | 0.83% | |
162607 | 0.448 | 3.276 | 0.68% | |
260112 | 2.43 | 3.401 | 0.68% | |
512280 | 1.488 | 1.488 | 0.83% | |
513970 | 0.8493 | 0.8493 | 0.83% | |
520990 | 0.8803 | 0.8803 | 0.83% | |
000181 | 1.205 | 1.58 | 0.05% | |
000418 | 4.339 | 4.339 | 0.83% | |
000465 | 1.04 | 1.581 | 0.05% | |
002796 | 1.1903 | 1.3345 | 0.05% | |
002797 | 1.1568 | 1.2955 | 0.05% | |
003408 | 1.106 | 1.4141 | 0.05% | |
003505 | 1.1553 | 1.209 | 0.05% | |
004707 | 1.6027 | 1.6027 | 0.68% | |
005457 | 1.3287 | 1.6087 | 0.83% | |
006065 | 1.0721 | 1.2506 | 0.05% | |
006106 | 0.9297 | 0.9297 | 0.83% | |
007603 | 1.1476 | 1.1624 | 0.05% | |
008333 | 1.0282 | 1.1406 | 0.05% | |
008657 | 1.2559 | 1.4519 | 0.68% | |
008851 | 1.0321 | 1.0321 | 0.68% | |
009376 | 1.2765 | 1.2765 | 0.68% | |
009871 | 1.1642 | 1.2099 | 0.05% | |
010289 | 0.6036 | 0.6036 | 0.68% | |
012131 | 0.7836 | 0.7836 | 0.68% | |
012138 | 1.1303 | 1.1303 | 0.68% | |
014063 | 0.6842 | 0.6842 | 0.83% | |
014472 | 1.0134 | 1.0134 | 0.68% | |
014767 | 1.1567 | 1.1567 | 0.68% | |
014790 | 0.9356 | 0.9356 | 0.68% | |
014926 | 1.1498 | 1.1498 | 0.68% | |
015409 | 0.978 | 0.978 | 0.83% | |
015805 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
015806 | 1.0854 | 1.0854 | 0.05% | |
017089 | 1.0243 | 1.0243 | 0.68% | |
017640 | 1.0618 | 1.0618 | 0.68% | |
018215 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | |
019251 | 1.3914 | 1.3914 | 0.83% | |
019359 | 1.4663 | 1.4663 | 0.83% | |
019380 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% | |
019381 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | |
020656 | 1.147 | 1.147 | 0.05% | |
020894 | 1.1023 | 1.1023 | 0.83% | |
021961 | 0.9328 | 0.9328 | 0.83% | |
159560 | 1.162 | 1.162 | 0.83% | |
159588 | 0.9951 | 0.9951 | 0.83% | |
162605 | 1.934 | 4.875 | 0.68% | |
260109 | 1.133 | 3.614 | 0.68% | |
513780 | 0.9585 | 0.9585 | 0.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 298,962.59 | 77.63 |
2 | 债券及货币 | 79,537.64 | 20.65 |
3 | 现金 | 1,035.11 | 00.27 |
4 | 其他资产 | 13,063.29 | 03.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
689009 | 九号公司 | 610.78 | 29,439.40 | 7.64% | -122.57 |
603737 | 三棵树 | 504.46 | 19,911.07 | 5.17% | 0.00 |
688120 | 华海清科 | 108.81 | 17,613.41 | 4.57% | 31.56 |
688002 | 睿创微纳 | 433.44 | 17,090.52 | 4.44% | -0.79 |
688213 | 思特威 | 288.07 | 16,536.81 | 4.29% | -8.22 |
688114 | 华大智造 | 321.06 | 16,370.81 | 4.25% | 73.89 |
688301 | 奕瑞科技 | 126.04 | 15,986.56 | 4.15% | 31.05 |
688019 | 安集科技 | 107.13 | 14,999.02 | 3.89% | -6.56 |
000988 | 华工科技 | 427.30 | 14,921.32 | 3.87% | 427.30 |
002352 | 顺丰控股 | 327.08 | 14,711.87 | 3.82% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230020 | 23附息国债20 | 200.00(万张) | 20,119.30(万元) | 5.22(%) |
2 | 249952 | 24贴现国债52 | 120.00(万张) | 11,923.52(万元) | 3.10(%) |
3 | 220011 | 22附息国债11 | 100.00(万张) | 10,125.17(万元) | 2.63(%) |
4 | 220018 | 22附息国债18 | 100.00(万张) | 10,076.10(万元) | 2.62(%) |
5 | 230013 | 23附息国债13 | 100.00(万张) | 10,094.71(万元) | 2.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.4% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.01 |
2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.01 |
3 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.01 |
4 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.21 |
5 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 0.1802 |
6 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.21569 |
7 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.01 |
8 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
9 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 0.03 |
10 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 0.03 |
11 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.01 |
12 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.01 |
13 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 0.01 |
14 | 2009-12-25 | 2009-12-28 | 0.02 |
15 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.08 |
16 | 2007-03-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
17 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 0.5 |
18 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.04 |
19 | 2005-10-25 | 2005-10-26 | 0.02 |
20 | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.69% | 0.65% | -8.74% | 8.86% | 14.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46% | 29.5% | 21.66% | 5.93% | 0.65% | -24.01% | 52.95% | 1638.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.05 | 0.93 |
夏普比率 | 6.55 | 9.63 | 45.35 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | 0.08 |
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