基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理韩文强 申购费率0.15% 基金规模18.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000772 | 基金经理韩文强 | 最新份额43,558.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模18.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-11-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模28.71亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股,以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.732 | 2.169 | -0.97% |
| 2026-1-23 | 1.749 | 2.186 | -0.17% |
| 2026-1-22 | 1.752 | 2.189 | 1.86% |
| 2026-1-21 | 1.72 | 2.157 | 0.76% |
| 2026-1-20 | 1.707 | 2.144 | 3.58% |
| 2026-1-19 | 1.648 | 2.085 | 0.00% |
| 2026-1-16 | 1.648 | 2.085 | -1.38% |
| 2026-1-15 | 1.671 | 2.108 | 0.36% |
| 2026-1-14 | 1.665 | 2.102 | -0.36% |
| 2026-1-13 | 1.671 | 2.108 | -0.30% |
| 2026-1-12 | 1.676 | 2.113 | 0.00% |
| 2026-1-9 | 1.676 | 2.113 | 0.42% |
| 2026-1-8 | 1.669 | 2.106 | 1.27% |
| 2026-1-7 | 1.648 | 2.085 | 0.06% |
| 2026-1-6 | 1.647 | 2.084 | 1.23% |
| 2026-1-5 | 1.627 | 2.064 | 1.62% |
| 2025-12-30 | 1.597 | 2.034 | -0.06% |
| 2025-12-29 | 1.598 | 2.035 | -0.68% |
| 2025-12-26 | 1.609 | 2.046 | 0.50% |
| 2025-12-25 | 1.601 | 2.038 | -0.06% |

韩文强先生:管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部投资副总监,自2019年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.3 | 12.43% | 14.21% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.6 | -1.56% | -14.72% |
| 景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.0 | -35.86% | -21.71% |
| 景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.5 | -34.17% | -18.19% |
| 景顺资源垄断混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.6 | -2.95% | -14.72% |
| 景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
| 景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 5.8 | -7.14% | 2.45% |
| 景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.0 | -36.22% | -21.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩文强 | 2019-10-10 至 今 | 6年3个月零17天 | 12.43 | 14.21 |
| 刘晓明 | 2017-12-05 至 2019-10-09 | 1年10个月零4天 | -8.43 | 6.30 |
| 杨锐文 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1年0个月零22天 | 9.18 | 6.84 |
| 万梦 | 2016-02-04 至 2017-02-24 | 1年0个月零20天 | 2.15 | 7.92 |
| 毛从容 | 2015-03-28 至 2016-04-25 | 1年0个月零28天 | 5.70 | -4.91 |
| 刘晓明 | 2014-09-26 至 2016-01-27 | 1年4个月零1天 | 20.70 | 22.43 |
| 王鹏辉 | 2014-09-26 至 2015-01-22 | 0年-9个月零27天 | 4.00 | 15.99 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000978 | 2.131 | 2.385 | 0.80% | |
| 001362 | 1.805 | 1.864 | 0.62% | |
| 001407 | 4.574 | 4.637 | 0.62% | |
| 003605 | 1.1618 | 1.4082 | 0.10% | |
| 006681 | 1.1386 | 1.1886 | 0.10% | |
| 009598 | 1.038 | 1.038 | 0.62% | |
| 010289 | 0.8182 | 0.8182 | 0.62% | |
| 011059 | 1.1243 | 1.1243 | 0.62% | |
| 011344 | 0.9265 | 0.9265 | 0.62% | |
| 011803 | 1.3911 | 1.3911 | 0.62% | |
| 011804 | 1.3683 | 1.3683 | 0.62% | |
| 013812 | 0.8868 | 0.8868 | 0.62% | |
| 014063 | 1.1054 | 1.1054 | 0.80% | |
| 016128 | 1.2969 | 1.3541 | 0.80% | |
| 016906 | 4.442 | 4.442 | 0.62% | |
| 017639 | 1.843 | 1.843 | 0.62% | |
| 017860 | 0.9183 | 0.9183 | 0.62% | |
| 017861 | 0.9001 | 0.9001 | 0.62% | |
| 018737 | 1.1169 | 1.1169 | 0.10% | |
| 019102 | 1.1211 | 1.1211 | 0.24% | |
| 019359 | 1.8576 | 1.8878 | 0.80% | |
| 019489 | 1.0378 | 1.0735 | 0.10% | |
| 019490 | 1.0588 | 1.0949 | 0.10% | |
| 019522 | 1.6065 | 1.6065 | 0.62% | |
| 020717 | 1.0513 | 1.0513 | 0.10% | |
| 021432 | 1.8792 | 1.8792 | 0.62% | |
| 022019 | 1.0611 | 1.0611 | 0.10% | |
| 022534 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
| 023225 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% | |
| 023269 | 1.1469 | 1.1469 | 0.62% | |
| 023392 | 1.1787 | 1.1787 | 0.10% | |
| 023818 | 1.0569 | 1.0569 | 0.10% | |
| 024250 | 1.1657 | 1.1657 | 0.80% | |
| 024972 | 1.5315 | 1.5315 | 0.80% | |
| 024973 | 1.5299 | 1.5299 | 0.80% | |
| 025442 | 1.0273 | 1.0273 | 0.62% | |
| 025925 | 0.9999 | 0.9999 | 0.62% | |
| 159158 | 1.0032 | 1.0032 | 0.80% | |
| 159509 | 1.8931 | 1.8931 | 0.24% | |
| 159529 | 1.3474 | 1.3474 | 0.24% | |
| 159610 | 1.2609 | 1.2609 | 0.80% | |
| 261101 | 1.259 | 1.561 | 0.00% | |
| 261102 | 1.0533 | 1.6144 | 0.10% | |
| 501225 | 2.2411 | 2.2411 | 0.24% | |
| 000979 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | |
| 001422 | 1.568 | 1.765 | 0.62% | |
| 001507 | 1.603 | 1.662 | 0.62% | |
| 001535 | 2.114 | 2.114 | 0.62% | |
| 001974 | 2.106 | 2.391 | 0.80% | |
| 005258 | 1.6357 | 1.6357 | 0.62% | |
| 005457 | 2.0652 | 2.3452 | 0.80% | |
| 007537 | 1.202 | 1.3 | 0.10% | |
| 007603 | 1.1576 | 1.1897 | 0.10% | |
| 008554 | 1.1551 | 1.4006 | 0.10% | |
| 009190 | 1.4741 | 1.4741 | 0.62% | |
| 011058 | 1.1584 | 1.1584 | 0.62% | |
| 011329 | 1.58 | 1.58 | 0.80% | |
| 011998 | 1.547 | 1.547 | 0.62% | |
| 012131 | 1.2421 | 1.2421 | 0.62% | |
| 012227 | 1.0008 | 1.0008 | 0.62% | |
| 013226 | 1.1674 | 1.1674 | 0.62% | |
| 014768 | 1.3038 | 1.3038 | 0.62% | |
| 015679 | 2.717 | 2.717 | 0.80% | |
| 015756 | 1.5892 | 1.5892 | 0.62% | |
| 015805 | 1.1313 | 1.17 | 0.10% | |
| 015806 | 1.1151 | 1.1534 | 0.10% | |
| 016667 | 0.3204 | 0.3204 | 0.24% | |
| 016988 | 2.372 | 2.372 | 0.24% | |
| 017170 | 3.23 | 3.23 | 0.62% | |
| 018137 | 1.0098 | 1.0806 | 0.10% | |
| 018294 | 1.8284 | 1.8284 | 0.62% | |
| 018861 | 1.1788 | 1.1788 | 0.80% | |
| 019014 | 1.7229 | 1.7229 | 0.80% | |
| 019381 | 1.081 | 1.081 | 0.10% | |
| 019523 | 1.614 | 1.614 | 0.62% | |
| 019767 | 2.1232 | 2.1232 | 0.80% | |
| 020588 | 1.3659 | 1.3659 | 0.62% | |
| 021735 | 1.2738 | 1.4532 | 0.80% | |
| 022445 | 1.231 | 1.231 | 0.80% | |
| 023111 | 1.2235 | 1.2235 | 0.80% | |
| 023115 | 1.0444 | 1.0444 | 0.62% | |
| 023188 | 2.118 | 2.118 | 0.80% | |
| 023723 | 1.5637 | 1.5637 | 0.80% | |
| 025200 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | |
| 159559 | 1.5215 | 1.5215 | 0.80% | |
| 159569 | 1.345 | 1.4119 | 0.00% | |
| 260111 | 1.824 | 3.902 | 0.62% | |
| 260115 | 1.89 | 2.774 | 0.62% | |
| 260117 | 2.69 | 3.169 | 0.62% | |
| 588950 | 1.6045 | 1.6045 | 0.80% | |
| 000020 | 4.481 | 4.649 | 0.62% | |
| 000252 | 1.2035 | 1.5614 | 0.10% | |
| 000772 | 1.749 | 2.186 | 0.62% | |
| 001361 | 1.252 | 1.252 | 0.00% | |
| 001379 | 2.019 | 2.086 | 0.62% | |
| 003315 | 1.0748 | 1.3259 | 0.10% | |
| 006106 | 1.2479 | 1.2479 | 0.80% | |
| 006682 | 1.7492 | 2.0068 | 0.80% | |
| 006764 | 1.1093 | 1.2369 | 0.00% | |
| 008712 | 1.3606 | 1.3606 | 0.62% | |
| 008999 | 1.3703 | 1.3703 | 0.10% | |
| 009000 | 1.3396 | 1.3396 | 0.10% | |
| 009499 | 1.0924 | 1.0924 | 0.62% | |
| 010004 | 1.8226 | 1.8226 | 0.80% | |
| 010108 | 0.8888 | 0.8888 | 0.62% | |
| 010706 | 0.9603 | 0.9603 | 0.62% | |
| 014973 | 1.023 | 1.1316 | 0.10% | |
| 015495 | 1.6264 | 1.6264 | 0.80% | |
| 015731 | 4.014 | 4.784 | 0.62% | |
| 015752 | 0.8796 | 0.8796 | 0.62% | |
| 016126 | 1.0667 | 1.0914 | 0.10% | |
| 017167 | 3.684 | 3.684 | 0.62% | |
| 017926 | 1.0691 | 1.1392 | 0.10% | |
| 018504 | 2.1099 | 2.1099 | 0.62% | |
| 018553 | 1.864 | 2.188 | 0.62% | |
| 018998 | 2.836 | 2.836 | 0.00% | |
| 019215 | 1.6145 | 1.6145 | 0.62% | |
| 020716 | 1.0551 | 1.0551 | 0.10% | |
| 020825 | 1.0725 | 1.183 | 0.10% | |
| 021431 | 1.8901 | 1.8901 | 0.62% | |
| 021500 | 3.092 | 3.092 | 0.00% | |
| 021503 | 4.394 | 5.386 | 0.80% | |
| 021961 | 1.0728 | 1.1069 | 0.00% | |
| 021962 | 1.0716 | 1.1041 | 0.00% | |
| 022344 | 1.1389 | 1.1389 | 0.80% | |
| 023193 | 0.8132 | 0.8132 | 0.62% | |
| 023262 | 0.588 | 0.588 | 0.62% | |
| 023265 | 3.9016 | 3.9016 | 0.62% | |
| 023270 | 1.032 | 1.032 | 0.62% | |
| 023598 | 1.5017 | 1.5017 | 0.80% | |
| 024281 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | |
| 025069 | 1.4008 | 1.4008 | 0.80% | |
| 025201 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
| 159560 | 1.9677 | 1.9677 | 0.80% | |
| 162607 | 0.592 | 3.42 | 0.62% | |
| 262001 | 2.4 | 2.821 | 0.24% | |
| 960008 | 4.038 | 5.218 | 0.62% | |
| 012564 | 1.0877 | 1.0877 | 0.10% | |
| 000182 | 1.248 | 1.59 | 0.10% | |
| 000242 | 3.755 | 4.305 | 0.62% | |
| 000253 | 1.1899 | 1.4996 | 0.10% | |
| 000311 | 2.738 | 3.078 | 0.80% | |
| 000385 | 1.896 | 2.181 | 0.00% | |
| 000386 | 1.806 | 2.083 | 0.00% | |
| 001455 | 1.265 | 1.265 | 0.80% | |
| 001506 | 1.642 | 1.702 | 0.62% | |
| 002244 | 2.335 | 2.385 | 0.62% | |
| 002796 | 1.3357 | 1.4799 | 0.00% | |
| 003407 | 1.0657 | 1.4845 | 0.10% | |
| 003408 | 1.0662 | 1.442 | 0.10% | |
| 004371 | 1.251 | 1.251 | 0.00% | |
| 004719 | 2.2307 | 2.2307 | 0.62% | |
| 007412 | 0.9909 | 0.9909 | 0.62% | |
| 007562 | 1.2131 | 1.3128 | 0.10% | |
| 007760 | 1.2711 | 1.6291 | 0.80% | |
| 008072 | 2.415 | 2.415 | 0.80% | |
| 008131 | 0.955 | 0.955 | 0.62% | |
| 009098 | 2.2848 | 2.2848 | 0.62% | |
| 009376 | 1.8555 | 1.8555 | 0.62% | |
| 010011 | 1.3188 | 1.4093 | 0.10% | |
| 010104 | 0.7108 | 0.7108 | 0.62% | |
| 010671 | 0.343 | 0.343 | 0.24% | |
| 011018 | 1.4573 | 1.4573 | 0.62% | |
| 011019 | 1.4291 | 1.4291 | 0.62% | |
| 011345 | 0.9019 | 0.9019 | 0.62% | |
| 011997 | 1.5768 | 1.5768 | 0.62% | |
| 013645 | 1.0851 | 1.1289 | 0.10% | |
| 013646 | 1.0851 | 1.1289 | 0.10% | |
| 014634 | 1.0981 | 1.0981 | 0.80% | |
| 014767 | 1.324 | 1.324 | 0.62% | |
| 015779 | 1.8282 | 1.8282 | 0.62% | |
| 016307 | 2.2049 | 2.4319 | 0.62% | |
| 016308 | 2.1666 | 2.3916 | 0.62% | |
| 016869 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | |
| 018505 | 2.091 | 2.091 | 0.62% | |
| 018736 | 1.1273 | 1.1273 | 0.10% | |
| 019768 | 2.1144 | 2.1144 | 0.80% | |
| 021484 | 2.0093 | 2.0093 | 0.80% | |
| 022018 | 1.0665 | 1.0665 | 0.10% | |
| 022345 | 1.1344 | 1.1344 | 0.80% | |
| 022391 | 1.0088 | 1.0168 | 0.10% | |
| 023263 | 7.799 | 7.799 | 0.62% | |
| 023597 | 1.5045 | 1.5045 | 0.80% | |
| 023724 | 1.5612 | 1.5612 | 0.80% | |
| 023854 | 1.987 | 1.987 | 0.00% | |
| 023958 | 1.26 | 1.26 | 0.80% | |
| 025444 | 1.106 | 1.106 | 0.80% | |
| 260101 | 5.113 | 7.8096 | 0.62% | |
| 261002 | 1.0536 | 1.6648 | 0.10% | |
| 513780 | 1.7099 | 1.7099 | 0.80% | |
| 589890 | 1.5017 | 1.5017 | 0.80% | |
| 017110 | 1.665 | 1.665 | 0.62% | |
| 000532 | 3.298 | 3.298 | 0.62% | |
| 000688 | 2.877 | 3.127 | 0.00% | |
| 002793 | 1.5697 | 1.5697 | 0.62% | |
| 004476 | 1.988 | 1.988 | 0.00% | |
| 008715 | 1.9558 | 1.9558 | 0.62% | |
| 008851 | 1.0289 | 1.0289 | 0.62% | |
| 009755 | 1.0684 | 1.0684 | 0.62% | |
| 011088 | 1.0299 | 1.169 | 0.10% | |
| 012137 | 1.3334 | 1.3334 | 0.62% | |
| 013380 | 1.1998 | 1.2548 | 0.00% | |
| 013493 | 1.093 | 1.093 | 0.10% | |
| 014472 | 1.6267 | 1.6267 | 0.62% | |
| 015496 | 1.6023 | 1.6023 | 0.80% | |
| 016934 | 1.0803 | 1.0803 | 0.10% | |
| 017090 | 3.28 | 3.28 | 0.62% | |
| 018214 | 1.0939 | 1.0939 | 0.10% | |
| 018215 | 1.0818 | 1.0818 | 0.10% | |
| 018295 | 1.8076 | 1.8076 | 0.62% | |
| 018817 | 2.956 | 3.181 | 0.80% | |
| 019103 | 1.1148 | 1.1148 | 0.24% | |
| 019118 | 2.3386 | 2.3386 | 0.24% | |
| 021822 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | |
| 022894 | 1.2336 | 1.2336 | 0.80% | |
| 023633 | 1.7414 | 1.7414 | 0.62% | |
| 023855 | 2.0573 | 2.0573 | 0.80% | |
| 159109 | 0.9564 | 0.9564 | 0.80% | |
| 159682 | 1.5152 | 1.5152 | 0.80% | |
| 159935 | 2.6953 | 2.6953 | 0.80% | |
| 260116 | 4.066 | 5.396 | 0.62% | |
| 512220 | 3.0885 | 3.0885 | 0.00% | |
| 000181 | 1.273 | 1.654 | 0.10% | |
| 000418 | 4.423 | 5.417 | 0.80% | |
| 000465 | 1.015 | 1.631 | 0.10% | |
| 001423 | 1.531 | 1.726 | 0.62% | |
| 002065 | 1.265 | 1.421 | 0.10% | |
| 002797 | 1.292 | 1.4307 | 0.10% | |
| 003504 | 1.5289 | 1.5827 | 0.10% | |
| 003505 | 1.4929 | 1.5466 | 0.10% | |
| 007945 | 2.053 | 2.053 | 0.62% | |
| 008409 | 1.1159 | 1.1973 | 0.10% | |
| 008495 | 1.0586 | 1.1623 | 0.10% | |
| 009685 | 1.0066 | 1.1929 | 0.10% | |
| 010003 | 1.8614 | 1.8614 | 0.80% | |
| 010105 | 0.6953 | 0.6953 | 0.62% | |
| 010949 | 1.2136 | 1.2136 | 0.62% | |
| 011167 | 1.6116 | 1.6116 | 0.62% | |
| 011328 | 1.5879 | 1.5879 | 0.80% | |
| 011876 | 0.7465 | 0.7465 | 0.62% | |
| 012138 | 1.253 | 1.253 | 0.62% | |
| 012139 | 1.2305 | 1.2305 | 0.62% | |
| 012228 | 0.9882 | 0.9882 | 0.62% | |
| 014473 | 1.588 | 1.588 | 0.62% | |
| 014926 | 1.3151 | 1.3151 | 0.62% | |
| 015409 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | |
| 016127 | 1.0657 | 1.0904 | 0.10% | |
| 016495 | 1.4333 | 1.4333 | 0.80% | |
| 016668 | 2.2146 | 2.2146 | 0.24% | |
| 016870 | 1.1649 | 1.1649 | 0.10% | |
| 017091 | 2.3521 | 2.3521 | 0.24% | |
| 017949 | 1.407 | 1.407 | 0.80% | |
| 018138 | 1.0147 | 1.0859 | 0.10% | |
| 018995 | 1.723 | 1.723 | 0.62% | |
| 019239 | 2.3912 | 2.3912 | 0.80% | |
| 021485 | 2.0025 | 2.0025 | 0.80% | |
| 021512 | 2.673 | 2.872 | 0.62% | |
| 022392 | 1.0088 | 1.0168 | 0.10% | |
| 022444 | 1.234 | 1.234 | 0.80% | |
| 023224 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% | |
| 024454 | 1.3017 | 1.3017 | 0.62% | |
| 025372 | 1.127 | 1.127 | 0.10% | |
| 025443 | 1.1064 | 1.1064 | 0.80% | |
| 159142 | 1.1568 | 1.1568 | 0.80% | |
| 159588 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | |
| 260104 | 7.823 | 9.699 | 0.62% | |
| 260108 | 1.685 | 3.492 | 0.62% | |
| 260110 | 1.071 | 2.096 | 0.62% | |
| 515100 | 1.4317 | 1.974 | 0.80% | |
| 017123 | 1.0807 | 1.098 | 0.10% | |
| 017124 | 1.0747 | 1.091 | 0.10% | |
| 001194 | 4.723 | 4.788 | 0.62% | |
| 001975 | 4.631 | 4.631 | 0.80% | |
| 002792 | 1.6306 | 1.6306 | 0.62% | |
| 004707 | 2.2865 | 2.2865 | 0.62% | |
| 006065 | 1.0757 | 1.2979 | 0.00% | |
| 006435 | 2.2079 | 2.2079 | 0.62% | |
| 007604 | 1.1354 | 1.1671 | 0.10% | |
| 007751 | 1.2775 | 1.6511 | 0.80% | |
| 008850 | 1.8453 | 1.8453 | 0.62% | |
| 009992 | 1.1586 | 1.1586 | 0.62% | |
| 010027 | 0.866 | 0.866 | 0.62% | |
| 010350 | 1.7618 | 1.7618 | 0.62% | |
| 011877 | 0.7334 | 0.7334 | 0.62% | |
| 012136 | 1.1555 | 1.2843 | 0.10% | |
| 014149 | 1.3332 | 1.3332 | 0.62% | |
| 015408 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | |
| 015683 | 2.2365 | 2.4315 | 0.62% | |
| 015755 | 0.9743 | 0.9743 | 0.62% | |
| 015775 | 1.3022 | 1.3022 | 0.62% | |
| 016129 | 1.2926 | 1.3496 | 0.80% | |
| 016496 | 1.4155 | 1.4155 | 0.80% | |
| 016935 | 1.7279 | 1.9825 | 0.80% | |
| 017729 | 1.1024 | 1.1728 | 0.10% | |
| 017950 | 1.3953 | 1.3953 | 0.80% | |
| 018600 | 1.738 | 1.738 | 0.62% | |
| 020587 | 1.3778 | 1.3778 | 0.62% | |
| 020893 | 1.5373 | 1.5373 | 0.80% | |
| 020995 | 1.2038 | 1.2378 | 0.10% | |
| 021313 | 3.885 | 3.885 | 0.00% | |
| 021823 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | |
| 022081 | 1.2663 | 1.2663 | 0.80% | |
| 022082 | 1.2617 | 1.2617 | 0.80% | |
| 023112 | 1.2224 | 1.2224 | 0.80% | |
| 023264 | 1.051 | 1.051 | 0.62% | |
| 023512 | 1.5285 | 1.5285 | 0.10% | |
| 023604 | 1.0967 | 1.0967 | 0.10% | |
| 023632 | 1.7471 | 1.7471 | 0.62% | |
| 023853 | 2.122 | 2.323 | 0.80% | |
| 023957 | 1.2613 | 1.2613 | 0.80% | |
| 024282 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | |
| 159238 | 1.2737 | 1.2737 | 0.80% | |
| 159400 | 100.5923 | 1.0059 | 0.10% | |
| 159757 | 0.9296 | 0.9296 | 0.80% | |
| 162605 | 1.767 | 4.708 | 0.62% | |
| 520990 | 1.0138 | 1.0713 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0947 | 1.0947 | 0.10% | |
| 000411 | 3.111 | 3.664 | 0.00% | |
| 000586 | 2.995 | 3.567 | 0.80% | |
| 001750 | 1.1002 | 1.2971 | 0.10% | |
| 002066 | 1.218 | 1.367 | 0.00% | |
| 003318 | 1.8658 | 1.8964 | 0.80% | |
| 005327 | 1.1457 | 1.4054 | 0.10% | |
| 005914 | 3.9245 | 3.9245 | 0.62% | |
| 006345 | 1.0037 | 1.0037 | 0.62% | |
| 008060 | 1.8544 | 1.8544 | 0.62% | |
| 008333 | 1.037 | 1.1744 | 0.10% | |
| 008657 | 2.2697 | 2.4657 | 0.62% | |
| 009235 | 1.0684 | 1.2137 | 0.10% | |
| 009871 | 1.1037 | 1.2417 | 0.10% | |
| 010012 | 1.2907 | 1.3808 | 0.10% | |
| 010477 | 1.0794 | 1.1842 | 0.10% | |
| 010527 | 1.0384 | 1.1445 | 0.10% | |
| 012130 | 1.2647 | 1.2647 | 0.62% | |
| 013225 | 1.1865 | 1.1865 | 0.62% | |
| 013492 | 1.102 | 1.102 | 0.10% | |
| 013813 | 0.8649 | 0.8649 | 0.62% | |
| 014062 | 1.124 | 1.124 | 0.80% | |
| 014148 | 1.3556 | 1.3556 | 0.62% | |
| 014635 | 1.0744 | 1.0744 | 0.80% | |
| 014974 | 1.0266 | 1.1276 | 0.10% | |
| 015751 | 1.7345 | 1.7345 | 0.62% | |
| 015862 | 1.0794 | 1.0794 | 0.62% | |
| 016933 | 1.0875 | 1.0875 | 0.10% | |
| 017092 | 0.3363 | 0.3363 | 0.24% | |
| 017093 | 2.3207 | 2.3207 | 0.24% | |
| 017640 | 1.811 | 1.811 | 0.62% | |
| 019013 | 1.7396 | 1.7396 | 0.80% | |
| 019380 | 1.0899 | 1.0899 | 0.10% | |
| 019521 | 1.5953 | 1.5953 | 0.62% | |
| 020589 | 1.0864 | 1.0864 | 0.10% | |
| 020656 | 1.1569 | 1.1741 | 0.10% | |
| 020894 | 1.5316 | 1.5316 | 0.80% | |
| 023856 | 0.9558 | 0.9558 | 0.62% | |
| 024249 | 1.1665 | 1.1665 | 0.80% | |
| 159353 | 1.2688 | 1.2751 | 0.80% | |
| 260103 | 1.7691 | 4.1191 | 0.62% | |
| 260109 | 1.054 | 3.535 | 0.62% | |
| 260112 | 3.324 | 4.295 | 0.62% | |
| 261001 | 1.275 | 1.631 | 0.00% | |
| 513970 | 0.9716 | 0.9716 | 0.24% | |
| 513980 | 0.756 | 0.756 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,640.26 | 88.05 |
| 2 | 债券及货币 | 13,848.14 | 13.45 |
| 3 | 现金 | 13,848.14 | 13.45 |
| 4 | 其他资产 | 2,105.97 | 02.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 561.13 | 9,224.90 | 8.96% | -55.44 |
| 603737 | 三棵树 | 194.96 | 9,020.63 | 8.76% | -71.35 |
| 002271 | 东方雨虹 | 662.93 | 9,009.18 | 8.75% | 328.15 |
| 300679 | 电连技术 | 170.53 | 8,301.40 | 8.06% | 170.53 |
| 002831 | 裕同科技 | 280.21 | 7,988.79 | 7.76% | 280.21 |
| 300012 | 华测检测 | 431.08 | 5,841.14 | 5.67% | 431.08 |
| 300737 | 科顺股份 | 1,023.53 | 5,629.44 | 5.47% | -500.97 |
| 600422 | 昆药集团 | 446.31 | 5,605.61 | 5.45% | -67.58 |
| 688599 | 天合光能 | 291.33 | 4,821.55 | 4.68% | 291.33 |
| 301087 | 可孚医疗 | 82.73 | 3,695.55 | 3.59% | 82.73 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.437 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 306.79% | 44.66% | 0.02% | 1.63% | 7.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.59% | 10.14% | 9.24% | 9.24% | 44.66% | 0.06% | 8.41% | 119.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 1.45 | 1.13 |
| 夏普比率 | 227.79 | 40.33 | 7.28 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.14 | -0.09 | -0.01 |
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