公募基金 > 基金超市 > 景顺长城沪深300指数增强
指数型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理黎海威
申购费率0.12%
基金规模89.65亿  (2019-06-30)
2.148
2.488
152.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.46% 0.01% 359/1513
最近一月 1.27% 0.0% 421/1510
最近三月 3.52% 0.05% 823/1462
最近一年 26.58% 0.31% 675/1236
(2019-10-17)
基金代码000311 基金经理黎海威 最新份额435,267.42万份   (2019-06-30)
基金类型指数型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模89.65亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-10-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.82亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-10-17 2.148 2.488 0.19%
2019-10-16 2.144 2.484 -0.56%
2019-10-15 2.156 2.496 -0.37%
2019-10-14 2.164 2.504 1.03%
2019-10-11 2.142 2.482 1.18%
2019-10-10 2.117 2.457 0.71%
2019-10-9 2.102 2.442 0.33%
2019-10-8 2.095 2.435 0.67%
2019-9-30 2.081 2.421 -1.05%
2019-9-27 2.103 2.443 0.38%
2019-9-26 2.095 2.435 -0.76%
2019-9-25 2.111 2.451 -0.71%
2019-9-24 2.126 2.466 0.38%
2019-9-23 2.118 2.458 -1.07%
2019-9-20 2.141 2.481 0.14%
2019-9-19 2.138 2.478 0.19%
2019-9-18 2.134 2.474 0.61%
2019-9-17 2.121 2.461 -1.35%
2019-9-16 2.15 2.49 -0.51%
2019-9-12 2.161 2.501 0.89%

黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金。具有多年海内外证券、基金行业从业经验。兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金和景顺长城中证500指数增强型证券投资基金和景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城沪深300指数增强  2013-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城沪港深领先科技股票股票型2017-06-02 至 2019-08-08 2.211.60% -4.30% 
景顺长城量化小盘股票股票型2017-12-29 至 今 1.8-4.18% 0.02% 
景顺长城沪港深精选股票股票型2017-12-13 至 2019-05-16 1.40.53% -9.97% 
景顺长城量化先锋混合混合型2018-07-28 至 今 1.218.68% 19.59% 
景顺长城量化平衡混合混合型2017-11-22 至 今 1.9-0.74% 7.25% 
景顺长城量化港股通股票股票型2019-05-08 至 今 0.4-3.12% 8.57% 
景顺长城中证500指数增强指数型2019-02-12 至 今 0.7-1.96% 3.85% 
景顺长城量化精选股票股票型2015-01-08 至 今 4.830.41% 19.51% 
景顺长城量化新动力股票股票型2016-05-19 至 今 3.454.70% 8.90% 
景顺MSCI中国A股国际通指数增强指数型2018-06-22 至 今 1.313.91% 10.47% 
景顺长城沪深300指数增强指数型2013-09-18 至 今 6.1152.12% 67.01% 
景顺长城大中华混合(QDII)混合型,QDII型2016-06-03 至 2017-07-06 1.120.88% 14.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黎海威2013-09-18 至 今6年1个月零30天152.1267.01
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模2,008.59 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000182 1.158 1.334 0.01%
001423 1.141 1.232 0.14%
001921 1.109 1.109 0.01%
001975 1.764 1.764 0.04%
005457 0.9569 0.9569 0.04%
003407 1.1012 1.2482 0.01%
003408 1.088 1.235 0.01%
003504 1.0614 1.1152 0.01%
003604 1.0635 1.1714 0.14%
004707 1.0591 1.0591 0.14%
007604 1.0029 1.0029 0.01%
007945 1.046 1.046 0.14%
260101 2.5134 4.95 0.14%
260104 6.953 8.809 0.14%
261102 1.416 1.426 0.01%
000181 1.18 1.362 0.01%
000465 1.0 1.319 0.01%
001194 1.219 1.219 0.14%
001422 1.153 1.244 0.14%
001455 0.7 0.7 0.04%
001920 1.155 1.155 0.01%
001974 1.549 1.549 0.04%
002066 1.101 1.101 0.01%
002244 1.035 1.085 0.14%
003505 1.0574 1.1111 0.01%
005327 1.0631 1.0848 0.01%
006065 1.0608 1.0708 0.01%
006681 1.0308 1.0308 0.01%
007537 1.0042 1.0042 0.01%
260108 1.783 3.32 0.14%
260116 3.193 3.493 0.14%
260117 1.35 1.63 0.14%
512280 1.0691 1.0691 0.04%
001379 1.422 1.489 0.14%
001507 1.216 1.216 0.14%
001535 1.046 1.046 0.14%
003315 1.097 1.097 0.01%
004719 1.0539 1.0539 0.14%
006063 1.1413 1.1413 0.04%
006435 1.0 1.0 0.14%
159935 1.4065 1.4065 0.04%
260103 1.3077 3.6077 0.14%
260109 1.302 3.288 0.14%
000242 1.209 1.759 0.14%
000252 1.221 1.355 0.01%
000253 1.19 1.321 0.01%
000411 1.226 1.576 0.04%
000688 1.54 1.56 0.04%
000979 1.175 1.175 0.04%
001750 1.048 1.095 0.01%
002792 1.1705 1.1705 0.14%
002796 1.138 1.143 0.01%
003318 0.9412 0.9412 0.04%
005007 1.0664 1.0664 0.14%
005325 1.074 1.074 0.14%
005832 1.0699 1.0699 0.04%
005914 1.1128 1.1128 0.14%
261001 1.089 1.294 0.01%
000020 2.253 2.421 0.14%
000385 1.581 1.581 0.01%
000386 1.544 1.544 0.01%
000418 2.103 2.103 0.04%
000532 2.221 2.221 0.14%
000586 1.572 1.572 0.04%
000978 1.25 1.303 0.04%
003605 1.1534 1.1534 0.01%
162607 0.552 3.098 0.14%
260112 1.407 2.328 0.14%
261101 1.08 1.253 0.01%
512220 1.2867 1.2867 0.04%
000311 2.148 2.488 0.04%
000772 1.264 1.264 0.14%
001361 0.546 0.546 0.04%
001506 1.231 1.231 0.14%
002065 1.119 1.119 0.01%
003603 1.0657 1.1776 0.14%
005258 0.9932 0.9932 0.14%
005326 1.0706 1.0706 0.14%
007603 1.0033 1.0033 0.01%
260110 1.318 1.742 0.14%
001407 1.197 1.197 0.14%
002793 1.156 1.156 0.14%
006201 1.188 1.188 0.14%
006682 0.979 0.979 0.04%
006764 1.0174 1.0174 0.01%
260111 1.273 2.051 0.14%
260115 1.196 1.756 0.14%
261002 1.444 1.454 0.01%
960008 3.189 3.339 0.14%
001362 1.257 1.316 0.14%
002797 1.1257 1.1287 0.01%
004476 1.248 1.248 0.04%
006106 0.9758 0.9758 0.04%
006345 1.0847 1.0847 0.14%
007412 1.0277 1.0277 0.14%
162605 1.716 4.507 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票844,369.9694.19
2债券及货币55,073.4306.14
3现金25,424.4302.84
4其他资产1,570.5200.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安879.3777,921.258.69%-255.96  
601166兴业银行2,099.5338,400.484.28%-160.45  
600999招商证券1,560.6626,671.632.98%1560.66  
000568泸州老窖309.1924,991.472.79%-0.59  
000858五粮液211.6224,960.762.78%211.62  
600606绿地控股3,406.6423,267.322.60%1059.74  
600585海螺水泥547.6022,725.232.53%-122.19  
600188兖州煤业2,030.4422,070.912.46%2030.44  
600519贵州茅台21.5721,220.352.37%14.73  
600031三一重工1,527.0619,973.982.23%-1172.62  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119992419贴现国债24300.00(万张)29,649.00(万元)3.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<1000.8%
100≤X<5000.3%
500≤X<10000.15%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-08-152017-08-160.15
22017-08-042017-08-070.19
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
42.85%26.58%12.04%18.34%16.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.27%
3.52%
4.27%
32.76%
26.58%
40.64%
132.16%
152.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.00
1.01
夏普比率
127.04
14.14
70.21
特雷诺指数
0.03
0.01
0.05
詹森指数
0.08
0.10
0.12