基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理韩文强 申购费率0.15% 基金规模19.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码162607 | 基金经理韩文强 | 最新份额403,740.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模19.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-01-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模11.55亿 | 托管费0.2% |
本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(包括存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;
6、本基金每年收益分配次数最多为4 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.388 | 3.216 | -2.27% |
2024-3-26 | 0.397 | 3.225 | 0.00% |
2024-3-25 | 0.397 | 3.225 | -0.50% |
2024-3-22 | 0.399 | 3.227 | -2.44% |
2024-3-21 | 0.409 | 3.237 | -0.49% |
2024-3-20 | 0.411 | 3.239 | 0.24% |
2024-3-19 | 0.41 | 3.238 | -0.97% |
2024-3-18 | 0.414 | 3.242 | 0.73% |
2024-3-15 | 0.411 | 3.239 | -0.48% |
2024-3-14 | 0.413 | 3.241 | 0.49% |
2024-3-13 | 0.411 | 3.239 | -0.72% |
2024-3-12 | 0.414 | 3.242 | 1.22% |
2024-3-11 | 0.409 | 3.237 | 1.74% |
2024-3-8 | 0.402 | 3.23 | 0.75% |
2024-3-7 | 0.399 | 3.227 | -1.97% |
2024-3-6 | 0.407 | 3.235 | -0.73% |
2024-3-5 | 0.41 | 3.238 | -1.20% |
2024-3-4 | 0.415 | 3.243 | -0.95% |
2024-3-1 | 0.419 | 3.247 | -0.71% |
2024-2-29 | 0.422 | 3.25 | 3.18% |
韩文强先生:管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部投资副总监,自2019年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 4.5 | 12.43% | 14.21% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 3.8 | -1.56% | -14.72% |
景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | -35.86% | -21.71% |
景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -34.17% | -18.19% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 3.8 | -2.95% | -14.72% |
景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 3.9 | -7.14% | 2.45% |
景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | -36.22% | -21.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩文强 | 2020-04-29 至 今 | 3年-2个月零28天 | -7.14 | 2.45 |
杨锐文 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4年-7个月零30天 | 68.53 | 29.82 |
贾殿村 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.51 |
谢天翎 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.57 |
陈嘉平 | 2013-11-22 至 2014-12-26 | 1年1个月零4天 | 18.81 | 32.99 |
陈晖 | 2006-12-14 至 2013-11-21 | 6年11个月零7天 | 58.80 | 70.41 |
李学文 | 2005-12-17 至 2007-04-28 | 1年4个月零11天 | 188.58 | 179.51 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005457 | 1.1018 | 1.3818 | -1.85% | |
003504 | 1.0206 | 1.0744 | -0.03% | |
006106 | 0.7884 | 0.7884 | -1.85% | |
000586 | 1.972 | 2.544 | -1.85% | |
009235 | 1.0821 | 1.1416 | -0.03% | |
002797 | 1.1813 | 1.2393 | -0.03% | |
010289 | 0.54 | 0.54 | -1.35% | |
003407 | 1.1111 | 1.4158 | -0.03% | |
010477 | 1.0435 | 1.1189 | -0.03% | |
006681 | 1.1031 | 1.1531 | -0.03% | |
011803 | 1.0577 | 1.0577 | -1.35% | |
008072 | 1.1099 | 1.1099 | -1.85% | |
260116 | 2.986 | 4.316 | -1.35% | |
261101 | 0.978 | 1.28 | -0.03% | |
017123 | 1.0254 | 1.0427 | -0.03% | |
017167 | 2.678 | 2.678 | -1.35% | |
014973 | 1.0489 | 1.071 | -0.03% | |
014063 | 0.5905 | 0.5905 | -1.85% | |
018214 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | |
018215 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | |
019215 | 1.063 | 1.063 | -1.35% | |
020995 | 1.1788 | 1.1788 | -0.03% | |
016126 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
019013 | 0.8994 | 0.8994 | -1.85% | |
019102 | 0.9532 | 0.9532 | -1.32% | |
007562 | 1.1643 | 1.209 | -0.03% | |
007751 | 1.1077 | 1.2857 | -1.85% | |
007945 | 1.119 | 1.119 | -1.35% | |
001194 | 1.327 | 1.392 | -1.35% | |
001379 | 1.812 | 1.879 | -1.35% | |
000020 | 2.686 | 2.854 | -1.35% | |
000181 | 1.16 | 1.535 | -0.03% | |
000386 | 1.546 | 1.823 | -0.03% | |
513970 | 0.8032 | 0.8032 | -1.32% | |
002796 | 1.2127 | 1.2737 | -0.03% | |
003408 | 1.0777 | 1.3805 | -0.03% | |
001974 | 1.762 | 1.762 | -1.85% | |
005914 | 1.4611 | 1.4611 | -1.35% | |
009755 | 0.9638 | 0.9638 | -1.35% | |
012131 | 0.6145 | 0.6145 | -1.35% | |
009598 | 0.5707 | 0.5707 | -1.35% | |
011877 | 0.6284 | 0.6284 | -1.35% | |
010949 | 0.9655 | 0.9655 | -1.35% | |
013226 | 1.0455 | 1.0455 | -1.35% | |
013380 | 1.1582 | 1.1582 | -0.03% | |
159757 | 0.4663 | 0.4663 | -1.85% | |
016496 | 0.797 | 0.797 | -1.85% | |
016543 | 1.0019 | 1.0019 | -1.85% | |
016934 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | |
015496 | 0.8904 | 0.8904 | -1.85% | |
013493 | 1.0548 | 1.0548 | -0.03% | |
018138 | 1.0255 | 1.0295 | -0.03% | |
016127 | 1.0398 | 1.0398 | -0.03% | |
016129 | 1.1615 | 1.1615 | -1.85% | |
016307 | 1.0338 | 1.0338 | -1.35% | |
015756 | 0.7989 | 0.7989 | -1.35% | |
015862 | 1.0448 | 1.0448 | -1.35% | |
019014 | 0.8974 | 0.8974 | -1.85% | |
017861 | 0.6406 | 0.6406 | -1.35% | |
007760 | 1.1039 | 1.273 | -1.85% | |
000688 | 1.183 | 1.433 | -1.85% | |
000385 | 1.611 | 1.896 | -0.03% | |
512220 | 1.3057 | 1.3057 | -1.85% | |
006345 | 1.054 | 1.054 | -1.35% | |
010027 | 0.6313 | 0.6313 | -1.35% | |
010350 | 0.7113 | 0.7113 | -1.35% | |
001750 | 1.1659 | 1.2349 | -0.03% | |
001423 | 1.348 | 1.543 | -1.35% | |
006682 | 1.2053 | 1.2053 | -1.85% | |
012564 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% | |
008715 | 1.3115 | 1.3115 | -1.35% | |
011019 | 1.1244 | 1.1244 | -1.35% | |
011345 | 0.5964 | 0.5964 | -1.35% | |
013225 | 1.0548 | 1.0548 | -1.35% | |
159559 | 0.9279 | 0.9279 | -1.85% | |
159935 | 1.5889 | 1.5889 | -1.85% | |
260103 | 1.6293 | 3.9593 | -1.35% | |
260108 | 1.926 | 3.733 | -1.35% | |
016869 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | |
017090 | 2.329 | 2.329 | -1.35% | |
015162 | 0.8193 | 0.8193 | -1.35% | |
015495 | 0.8973 | 0.8973 | -1.85% | |
019380 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
019381 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | |
019489 | 1.0101 | 1.0171 | -0.03% | |
018737 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% | |
020656 | 1.1282 | 1.1282 | -0.03% | |
016128 | 1.1634 | 1.1634 | -1.85% | |
015779 | 1.4833 | 1.4833 | -1.35% | |
018817 | 1.966 | 2.191 | -1.85% | |
020347 | 0.9749 | 0.9749 | -1.35% | |
004476 | 1.299 | 1.299 | -1.85% | |
008823 | 1.0626 | 1.1536 | -0.03% | |
009000 | 1.1403 | 1.1403 | -0.03% | |
009098 | 1.807 | 1.807 | -1.35% | |
000242 | 2.7 | 3.25 | -1.35% | |
010011 | 1.1087 | 1.1992 | -0.03% | |
010348 | 0.7711 | 0.7711 | -1.35% | |
003318 | 1.2836 | 1.2836 | -1.85% | |
162605 | 2.04 | 4.981 | -1.35% | |
001535 | 1.142 | 1.142 | -1.35% | |
012563 | 1.0516 | 1.0516 | -0.03% | |
011059 | 0.6574 | 0.6574 | -1.35% | |
011167 | 0.8039 | 0.8039 | -1.35% | |
011328 | 0.8917 | 0.8917 | -1.85% | |
013812 | 0.6468 | 0.6468 | -1.35% | |
159522 | 0.8782 | 0.8782 | -1.85% | |
159560 | 0.8021 | 0.8021 | -1.85% | |
260117 | 1.815 | 2.095 | -1.35% | |
261102 | 1.021 | 1.5557 | -0.03% | |
016935 | 1.199 | 1.199 | -1.85% | |
017170 | 3.039 | 3.039 | -1.35% | |
014926 | 1.0314 | 1.0314 | -1.35% | |
015163 | 0.8123 | 0.8123 | -1.35% | |
014149 | 1.0215 | 1.0215 | -1.35% | |
015409 | 0.9207 | 0.9207 | -1.85% | |
013646 | 1.0389 | 1.0689 | -0.03% | |
018295 | 1.1712 | 1.1712 | -1.35% | |
019359 | 1.2823 | 1.2823 | -1.85% | |
019522 | 1.0623 | 1.0623 | -1.35% | |
018504 | 1.1495 | 1.1495 | -1.35% | |
016349 | 0.5161 | 0.5161 | -1.85% | |
017639 | 0.8278 | 0.8278 | -1.35% | |
015731 | 2.97 | 3.74 | -1.35% | |
015755 | 1.0645 | 1.0645 | -1.35% | |
018861 | 0.7862 | 0.7862 | -1.85% | |
019103 | 0.9522 | 0.9522 | -1.32% | |
008333 | 1.0297 | 1.1215 | -0.03% | |
007537 | 1.1872 | 1.2272 | -0.03% | |
008822 | 1.0439 | 1.1192 | -0.03% | |
002244 | 1.357 | 1.407 | -1.35% | |
000182 | 1.145 | 1.481 | -0.03% | |
000252 | 1.1781 | 1.502 | -0.03% | |
002793 | 1.4101 | 1.4101 | -1.35% | |
010003 | 0.9463 | 0.9463 | -1.85% | |
010004 | 0.933 | 0.933 | -1.85% | |
010108 | 0.6268 | 0.6268 | -1.35% | |
010211 | 1.0709 | 1.1199 | -1.35% | |
162607 | 0.388 | 3.216 | -1.35% | |
006065 | 1.0466 | 1.2251 | -0.03% | |
001422 | 1.375 | 1.572 | -1.35% | |
008712 | 1.0855 | 1.0855 | -1.35% | |
011998 | 1.1244 | 1.1244 | -1.35% | |
012137 | 1.0376 | 1.0376 | -1.35% | |
012138 | 1.0684 | 1.0684 | -1.35% | |
012139 | 1.0565 | 1.0565 | -1.35% | |
009376 | 1.0244 | 1.0244 | -1.35% | |
008060 | 1.4942 | 1.4942 | -1.35% | |
011329 | 0.8889 | 0.8889 | -1.85% | |
011344 | 0.606 | 0.606 | -1.35% | |
013813 | 0.6378 | 0.6378 | -1.35% | |
014472 | 0.9426 | 0.9426 | -1.35% | |
260101 | 3.0576 | 5.7342 | -1.35% | |
260109 | 1.186 | 3.667 | -1.35% | |
016870 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
016906 | 2.686 | 2.686 | -1.35% | |
016933 | 1.0454 | 1.0454 | -0.03% | |
017089 | 0.9999 | 0.9999 | -1.35% | |
014635 | 0.8235 | 0.8235 | -1.85% | |
014974 | 1.0466 | 1.0687 | -0.03% | |
015408 | 0.9244 | 0.9244 | -1.85% | |
017926 | 1.0401 | 1.0784 | -0.03% | |
018294 | 1.177 | 1.177 | -1.35% | |
019521 | 1.0606 | 1.0606 | -1.35% | |
017640 | 0.8225 | 0.8225 | -1.35% | |
015751 | 0.7061 | 0.7061 | -1.35% | |
015752 | 0.6221 | 0.6221 | -1.35% | |
015805 | 1.037 | 1.037 | -0.03% | |
008409 | 1.0963 | 1.1393 | -0.03% | |
000772 | 1.137 | 1.574 | -1.35% | |
000311 | 1.964 | 2.304 | -1.85% | |
000411 | 1.216 | 1.769 | -1.85% | |
000465 | 1.019 | 1.549 | -0.03% | |
003605 | 1.1744 | 1.3494 | -0.03% | |
006435 | 1.2525 | 1.2525 | -1.35% | |
009190 | 0.9463 | 0.9463 | -1.35% | |
009992 | 0.7289 | 0.7289 | -1.35% | |
003315 | 1.0459 | 1.265 | -0.03% | |
000979 | 2.091 | 2.091 | -1.85% | |
010706 | 0.732 | 0.732 | -1.35% | |
001975 | 2.466 | 2.466 | -1.85% | |
009685 | 1.0098 | 1.1335 | -0.03% | |
001407 | 1.29 | 1.353 | -1.35% | |
001506 | 1.349 | 1.409 | -1.35% | |
012227 | 0.6135 | 0.6135 | -1.35% | |
008131 | 0.7707 | 0.7707 | -1.35% | |
002066 | 1.047 | 1.196 | -0.03% | |
011058 | 0.6699 | 0.6699 | -1.35% | |
960008 | 2.97 | 4.15 | -1.35% | |
159682 | 0.7358 | 0.7358 | -1.85% | |
014473 | 0.9304 | 0.9304 | -1.35% | |
016495 | 0.8012 | 0.8012 | -1.85% | |
260110 | 0.942 | 1.967 | -1.35% | |
261001 | 0.983 | 1.339 | -0.03% | |
017088 | 1.0029 | 1.0029 | -1.35% | |
017124 | 1.0244 | 1.0407 | -0.03% | |
014768 | 1.0601 | 1.0601 | -1.35% | |
014062 | 0.5961 | 0.5961 | -1.85% | |
013645 | 1.0396 | 1.0696 | -0.03% | |
019239 | 1.1069 | 1.1069 | -1.85% | |
019251 | 1.2742 | 1.2742 | -1.85% | |
018505 | 1.1469 | 1.1469 | -1.35% | |
018736 | 1.012 | 1.012 | -0.03% | |
016308 | 1.0256 | 1.0256 | -1.35% | |
015679 | 1.956 | 1.956 | -1.85% | |
015683 | 1.0063 | 1.2013 | -1.35% | |
015806 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% | |
015872 | 0.5185 | 0.5185 | -1.85% | |
018998 | 1.179 | 1.179 | -1.85% | |
020348 | 0.9742 | 0.9742 | -1.35% | |
008495 | 1.0178 | 1.1029 | -0.03% | |
007603 | 1.1286 | 1.1434 | -0.03% | |
004719 | 1.3212 | 1.3212 | -1.35% | |
008999 | 1.158 | 1.158 | -0.03% | |
000253 | 1.1735 | 1.4492 | -0.03% | |
002792 | 1.4534 | 1.4534 | -1.35% | |
005258 | 1.0657 | 1.0657 | -1.35% | |
005327 | 1.0523 | 1.259 | -0.03% | |
006063 | 1.2623 | 1.2623 | -1.85% | |
009871 | 1.16 | 1.182 | -0.03% | |
001455 | 0.771 | 0.771 | -1.85% | |
001507 | 1.322 | 1.381 | -1.35% | |
008554 | 1.1692 | 1.344 | -0.03% | |
008657 | 1.0133 | 1.2093 | -1.35% | |
011997 | 1.1373 | 1.1373 | -1.35% | |
012228 | 0.6071 | 0.6071 | -1.35% | |
011804 | 1.048 | 1.048 | -1.35% | |
011018 | 1.138 | 1.138 | -1.35% | |
011088 | 1.0193 | 1.1154 | -0.03% | |
016544 | 1.0007 | 1.0007 | -1.85% | |
260111 | 1.11 | 2.918 | -1.35% | |
260115 | 1.354 | 2.238 | -1.35% | |
014634 | 0.8325 | 0.8325 | -1.85% | |
014790 | 0.859 | 0.859 | -1.35% | |
014791 | 0.8544 | 0.8544 | -1.35% | |
014146 | 0.7626 | 0.7626 | -1.35% | |
014148 | 1.031 | 1.031 | -1.35% | |
013492 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
017950 | 0.7441 | 0.7441 | -1.85% | |
018137 | 1.0256 | 1.0296 | -0.03% | |
019490 | 1.0099 | 1.0169 | -0.03% | |
019523 | 1.0631 | 1.0631 | -1.35% | |
018600 | 2.029 | 2.029 | -1.35% | |
020825 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | |
017729 | 1.0903 | 1.1226 | -0.03% | |
007412 | 1.0719 | 1.0719 | -1.35% | |
004707 | 1.3469 | 1.3469 | -1.35% | |
008850 | 1.461 | 1.461 | -1.35% | |
001361 | 0.553 | 0.553 | -1.85% | |
001362 | 1.614 | 1.673 | -1.35% | |
000418 | 3.911 | 3.911 | -1.85% | |
003505 | 1.0035 | 1.0572 | -0.03% | |
512280 | 1.3012 | 1.3012 | -1.85% | |
513980 | 0.396 | 0.396 | -1.85% | |
515100 | 1.3064 | 1.7434 | -1.85% | |
000532 | 3.064 | 3.064 | -1.35% | |
010012 | 1.0931 | 1.1832 | -0.03% | |
010104 | 0.6699 | 0.6699 | -1.35% | |
010105 | 0.6605 | 0.6605 | -1.35% | |
010212 | 1.0642 | 1.1132 | -1.35% | |
000978 | 1.41 | 1.463 | -1.85% | |
010527 | 1.0318 | 1.0964 | -0.03% | |
006764 | 1.1483 | 1.1983 | -0.03% | |
012130 | 0.6209 | 0.6209 | -1.35% | |
012136 | 1.1893 | 1.2393 | -0.03% | |
009499 | 0.9782 | 0.9782 | -1.35% | |
011876 | 0.635 | 0.635 | -1.35% | |
002065 | 1.079 | 1.235 | -0.03% | |
159610 | 0.7439 | 0.7439 | -1.85% | |
260104 | 8.317 | 10.193 | -1.35% | |
260112 | 2.343 | 3.314 | -1.35% | |
261002 | 1.0205 | 1.5999 | -0.03% | |
014767 | 1.0693 | 1.0693 | -1.35% | |
014147 | 0.7594 | 0.7594 | -1.35% | |
017949 | 0.7463 | 0.7463 | -1.85% | |
018553 | 1.348 | 1.672 | -1.35% | |
020589 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
015775 | 1.0768 | 1.0768 | -1.35% | |
015871 | 0.5195 | 0.5195 | -1.85% | |
018995 | 1.134 | 1.134 | -1.35% | |
017860 | 0.6447 | 0.6447 | -1.35% | |
007604 | 1.1136 | 1.1283 | -0.03% | |
008851 | 1.0473 | 1.0473 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 170,577.02 | 93.99 |
2 | 债券及货币 | 11,312.72 | 06.23 |
3 | 现金 | 11,312.72 | 06.23 |
4 | 其他资产 | 57.11 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002044 | 美年健康 | 2,894.20 | 17,394.13 | 9.58% | 0.00 |
600150 | 中国船舶 | 528.10 | 15,547.20 | 8.57% | -67.88 |
002244 | 滨江集团 | 2,064.68 | 15,010.21 | 8.27% | -220.63 |
600079 | 人福医药 | 592.92 | 14,739.99 | 8.12% | 592.92 |
300737 | 科顺股份 | 2,369.95 | 14,551.47 | 8.02% | 516.88 |
002271 | 东方雨虹 | 685.16 | 13,155.01 | 7.25% | 0.00 |
603737 | 三棵树 | 272.48 | 12,972.72 | 7.15% | 0.00 |
001979 | 招商蛇口 | 1,212.93 | 11,559.27 | 6.37% | 317.56 |
002541 | 鸿路钢构 | 521.87 | 11,340.32 | 6.25% | 413.98 |
603882 | 金域医学 | 170.29 | 10,654.98 | 5.87% | 170.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.04 |
2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.16 |
3 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.082 |
4 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 0.065 |
5 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.4 |
6 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.03 |
7 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.04 |
8 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.01 |
9 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.025 |
10 | 2010-04-12 | 2010-04-14 | 0.015 |
11 | 2007-07-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
12 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 0.66 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-46.31% | -31.33% | -11.5% | 5.21% | 10.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.95% | -11.21% | -13.78% | -13.78% | -31.33% | -30.71% | 28.93% | 508.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.01 | 0.94 |
夏普比率 | -166.43 | -35.96 | 39.87 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.26 | -0.02 | 0.09 |
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