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景顺长城资源垄断混合(LOF) 162607
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理韩文强 申购费率0.15% 基金规模19.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162607 | 基金经理韩文强 | 最新份额371,393.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模19.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-01-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模11.55亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（包括存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资，场内投资者只能选择现金分红，本基金分红的默认方式为现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.448 | 3.276 | 1.13% |
| 2024-11-19 | 0.443 | 3.271 | 0.68% |
| 2024-11-18 | 0.44 | 3.268 | -0.23% |
| 2024-11-15 | 0.441 | 3.269 | -3.08% |
| 2024-11-14 | 0.455 | 3.283 | -2.36% |
| 2024-11-13 | 0.466 | 3.294 | -0.64% |
| 2024-11-12 | 0.469 | 3.297 | 0.00% |
| 2024-11-11 | 0.469 | 3.297 | 0.43% |
| 2024-11-8 | 0.467 | 3.295 | -3.11% |
| 2024-11-7 | 0.482 | 3.31 | 2.55% |
| 2024-11-6 | 0.47 | 3.298 | 2.40% |
| 2024-11-5 | 0.459 | 3.287 | 3.38% |
| 2024-11-4 | 0.444 | 3.272 | 0.23% |
| 2024-11-1 | 0.443 | 3.271 | -0.45% |
| 2024-10-31 | 0.445 | 3.273 | 1.83% |
| 2024-10-30 | 0.437 | 3.265 | 0.69% |
| 2024-10-29 | 0.434 | 3.262 | -2.47% |
| 2024-10-28 | 0.445 | 3.273 | 2.30% |
| 2024-10-25 | 0.435 | 3.263 | 2.11% |
| 2024-10-24 | 0.426 | 3.254 | -1.84% |
韩文强先生：管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司，担任股票投资部投资副总监，自2019年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城资源垄断混合(LOF) 2020-04-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.1 | 12.43% | 14.21% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 4.4 | -1.56% | -14.72% |
| 景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.8 | -35.86% | -21.71% |
| 景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | -34.17% | -18.19% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 4.4 | -2.95% | -14.72% |
| 景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 4.6 | -7.14% | 2.45% |
| 景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.8 | -36.22% | -21.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩文强 | 2020-04-29 至 今 | 4年6个月零23天 | -7.14 | 2.45 |
| 杨锐文 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4年-7个月零30天 | 68.53 | 29.82 |
| 贾殿村 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.51 |
| 谢天翎 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.57 |
| 陈嘉平 | 2013-11-22 至 2014-12-26 | 1年1个月零4天 | 18.81 | 32.99 |
| 陈晖 | 2006-12-14 至 2013-11-21 | 6年11个月零7天 | 58.80 | 70.41 |
| 李学文 | 2005-12-17 至 2007-04-28 | 1年4个月零11天 | 188.58 | 179.51 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000252 | 1.2048 | 1.5287 | 0.09% | |
| 000465 | 1.04 | 1.581 | 0.09% | |
| 001362 | 1.667 | 1.726 | 1.19% | |
| 001535 | 1.41 | 1.41 | 1.19% | |
| 003605 | 1.1994 | 1.3744 | 0.09% | |
| 007412 | 1.0527 | 1.0527 | 1.19% | |
| 007945 | 1.377 | 1.377 | 1.19% | |
| 008072 | 1.4442 | 1.4442 | 1.47% | |
| 008712 | 1.1447 | 1.1447 | 1.19% | |
| 008715 | 1.4057 | 1.4057 | 1.19% | |
| 009376 | 1.2698 | 1.2698 | 1.19% | |
| 010003 | 1.1923 | 1.1923 | 1.47% | |
| 010012 | 1.14 | 1.2301 | 0.09% | |
| 010212 | 1.1061 | 1.1551 | 1.19% | |
| 010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.09% | |
| 010671 | 0.247 | 0.247 | 0.00% | |
| 011058 | 0.8205 | 0.8205 | 1.19% | |
| 014062 | 0.6841 | 0.6841 | 1.47% | |
| 014063 | 0.676 | 0.676 | 1.47% | |
| 014634 | 0.9161 | 0.9161 | 1.47% | |
| 015679 | 2.198 | 2.198 | 1.47% | |
| 015731 | 3.039 | 3.809 | 1.19% | |
| 015752 | 0.6477 | 0.6477 | 1.19% | |
| 016495 | 1.0717 | 1.0717 | 1.47% | |
| 016496 | 1.0634 | 1.0634 | 1.47% | |
| 016668 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | |
| 016870 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | |
| 017088 | 1.0292 | 1.0292 | 1.19% | |
| 017092 | 0.2654 | 0.2654 | 0.00% | |
| 017861 | 0.7244 | 0.7244 | 1.19% | |
| 018505 | 1.1509 | 1.1509 | 1.19% | |
| 018817 | 2.135 | 2.36 | 1.47% | |
| 019490 | 1.0496 | 1.0668 | 0.09% | |
| 021503 | 4.318 | 4.318 | 1.47% | |
| 159682 | 0.9816 | 0.9816 | 1.47% | |
| 159935 | 1.8539 | 1.8539 | 1.47% | |
| 260112 | 2.426 | 3.397 | 1.19% | |
| 261001 | 1.074 | 1.43 | 0.09% | |
| 261102 | 1.0472 | 1.5819 | 0.09% | |
| 512280 | 1.483 | 1.483 | 1.47% | |
| 960008 | 3.042 | 4.222 | 1.19% | |
| 017124 | 1.0393 | 1.0556 | 0.09% | |
| 000385 | 1.705 | 1.99 | 0.09% | |
| 000979 | 2.226 | 2.226 | 1.47% | |
| 001407 | 1.86 | 1.923 | 1.19% | |
| 001975 | 3.042 | 3.042 | 1.47% | |
| 002065 | 1.124 | 1.28 | 0.09% | |
| 003315 | 1.0693 | 1.2936 | 0.09% | |
| 003407 | 1.1005 | 1.4517 | 0.09% | |
| 003504 | 1.1755 | 1.2293 | 0.09% | |
| 008131 | 0.8094 | 0.8094 | 1.19% | |
| 008333 | 1.0281 | 1.1405 | 0.09% | |
| 008409 | 1.0996 | 1.1645 | 0.09% | |
| 008999 | 1.2316 | 1.2316 | 0.09% | |
| 009098 | 1.9311 | 1.9311 | 1.19% | |
| 009190 | 0.9736 | 0.9736 | 1.19% | |
| 010011 | 1.1594 | 1.2499 | 0.09% | |
| 010348 | 0.8067 | 0.8067 | 1.19% | |
| 011088 | 1.0117 | 1.1378 | 0.09% | |
| 011167 | 1.0041 | 1.0041 | 1.19% | |
| 011345 | 0.6533 | 0.6533 | 1.19% | |
| 012130 | 0.7804 | 0.7804 | 1.19% | |
| 012131 | 0.7703 | 0.7703 | 1.19% | |
| 012136 | 1.1608 | 1.2598 | 0.09% | |
| 013225 | 1.1016 | 1.1016 | 1.19% | |
| 013812 | 0.6948 | 0.6948 | 1.19% | |
| 015162 | 0.8972 | 0.8972 | 1.19% | |
| 015779 | 1.5889 | 1.5889 | 1.19% | |
| 015871 | 0.6429 | 0.6429 | 1.47% | |
| 016126 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
| 016127 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
| 016308 | 1.6306 | 1.6306 | 1.19% | |
| 016935 | 1.3617 | 1.3617 | 1.47% | |
| 017090 | 2.406 | 2.406 | 1.19% | |
| 018137 | 1.0346 | 1.054 | 0.09% | |
| 018504 | 1.1549 | 1.1549 | 1.19% | |
| 018600 | 1.905 | 1.905 | 1.19% | |
| 018861 | 0.8825 | 0.8825 | 1.47% | |
| 019768 | 1.3294 | 1.3294 | 1.47% | |
| 020589 | 1.0615 | 1.0615 | 0.09% | |
| 020717 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
| 021822 | 1.0626 | 1.0626 | 1.47% | |
| 159757 | 0.5896 | 0.5896 | 1.47% | |
| 260101 | 3.6568 | 6.3334 | 1.19% | |
| 260117 | 1.702 | 2.181 | 1.19% | |
| 261101 | 1.065 | 1.367 | 0.09% | |
| 513780 | 0.9252 | 0.9252 | 1.47% | |
| 513970 | 0.8448 | 0.8448 | 0.72% | |
| 000586 | 2.15 | 2.722 | 1.47% | |
| 001194 | 1.916 | 1.981 | 1.19% | |
| 001361 | 0.697 | 0.697 | 1.47% | |
| 001423 | 1.386 | 1.581 | 1.19% | |
| 002244 | 1.374 | 1.424 | 1.19% | |
| 002792 | 1.4933 | 1.4933 | 1.19% | |
| 004476 | 1.463 | 1.463 | 1.47% | |
| 006106 | 0.9274 | 0.9274 | 1.47% | |
| 006681 | 1.1165 | 1.1665 | 0.09% | |
| 008851 | 1.0333 | 1.0333 | 1.19% | |
| 010104 | 0.7028 | 0.7028 | 1.19% | |
| 010477 | 1.0662 | 1.1547 | 0.09% | |
| 011059 | 0.802 | 0.802 | 1.19% | |
| 011328 | 1.1167 | 1.1167 | 1.47% | |
| 012139 | 1.1122 | 1.1122 | 1.19% | |
| 013226 | 1.089 | 1.089 | 1.19% | |
| 013493 | 1.071 | 1.071 | 0.09% | |
| 014149 | 1.1438 | 1.1438 | 1.19% | |
| 014768 | 1.1427 | 1.1427 | 1.19% | |
| 014791 | 0.9217 | 0.9217 | 1.19% | |
| 014973 | 1.0336 | 1.1057 | 0.09% | |
| 014974 | 1.0385 | 1.103 | 0.09% | |
| 015163 | 0.886 | 0.886 | 1.19% | |
| 015751 | 0.9738 | 0.9738 | 1.19% | |
| 015862 | 1.0592 | 1.0592 | 1.19% | |
| 016934 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | |
| 016988 | 1.766 | 1.766 | 0.00% | |
| 018138 | 1.0397 | 1.0592 | 0.09% | |
| 018214 | 1.0408 | 1.0408 | 0.09% | |
| 018295 | 1.1956 | 1.1956 | 1.19% | |
| 018995 | 1.295 | 1.295 | 1.19% | |
| 018998 | 1.519 | 1.519 | 1.47% | |
| 019118 | 1.9026 | 1.9026 | 0.00% | |
| 020995 | 1.2052 | 1.2052 | 0.09% | |
| 021961 | 0.93 | 0.93 | 1.47% | |
| 022534 | 1.074 | 1.074 | 0.09% | |
| 260115 | 1.448 | 2.332 | 1.19% | |
| 017123 | 1.0439 | 1.0612 | 0.09% | |
| 012564 | 1.065 | 1.065 | 0.09% | |
| 000311 | 2.209 | 2.549 | 1.47% | |
| 000411 | 1.578 | 2.131 | 1.47% | |
| 001379 | 1.869 | 1.936 | 1.19% | |
| 001750 | 1.1706 | 1.2634 | 0.09% | |
| 002796 | 1.1868 | 1.331 | 0.09% | |
| 005457 | 1.3093 | 1.5893 | 1.47% | |
| 006065 | 1.0722 | 1.2507 | 0.09% | |
| 006682 | 1.3725 | 1.3725 | 1.47% | |
| 007562 | 1.1452 | 1.2449 | 0.09% | |
| 008495 | 1.0244 | 1.1281 | 0.09% | |
| 009000 | 1.2097 | 1.2097 | 0.09% | |
| 009499 | 1.0381 | 1.0381 | 1.19% | |
| 009992 | 0.8292 | 0.8292 | 1.19% | |
| 010949 | 1.0254 | 1.0254 | 1.19% | |
| 011803 | 1.1633 | 1.1633 | 1.19% | |
| 012228 | 0.6807 | 0.6807 | 1.19% | |
| 013813 | 0.6824 | 0.6824 | 1.19% | |
| 014472 | 1.0095 | 1.0095 | 1.19% | |
| 015496 | 1.0519 | 1.0519 | 1.47% | |
| 016667 | 0.1987 | 0.1987 | 0.00% | |
| 017089 | 1.0233 | 1.0233 | 1.19% | |
| 017091 | 1.9091 | 1.9091 | 0.00% | |
| 017167 | 2.855 | 2.855 | 1.19% | |
| 017860 | 0.7338 | 0.7338 | 1.19% | |
| 017926 | 1.0635 | 1.107 | 0.09% | |
| 018294 | 1.2008 | 1.2008 | 1.19% | |
| 018553 | 1.435 | 1.759 | 1.19% | |
| 019102 | 1.0029 | 1.0029 | 0.72% | |
| 019359 | 1.4594 | 1.4594 | 1.47% | |
| 019381 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% | |
| 021823 | 1.0618 | 1.0618 | 1.47% | |
| 022444 | 0.9662 | 0.9662 | 1.47% | |
| 162607 | 0.443 | 3.271 | 1.19% | |
| 260103 | 1.6491 | 3.9791 | 1.19% | |
| 260110 | 0.948 | 1.973 | 1.19% | |
| 261002 | 1.0498 | 1.6292 | 0.09% | |
| 262001 | 1.779 | 2.2 | 0.00% | |
| 501225 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0695 | 1.0695 | 0.09% | |
| 000418 | 4.325 | 4.325 | 1.47% | |
| 000978 | 1.612 | 1.665 | 1.47% | |
| 001455 | 0.89 | 0.89 | 1.47% | |
| 002066 | 1.088 | 1.237 | 0.09% | |
| 002797 | 1.1534 | 1.2921 | 0.09% | |
| 003505 | 1.153 | 1.2067 | 0.09% | |
| 005258 | 1.1356 | 1.1356 | 1.19% | |
| 005327 | 1.0808 | 1.2875 | 0.09% | |
| 006764 | 1.1154 | 1.2144 | 0.09% | |
| 007604 | 1.1294 | 1.1441 | 0.09% | |
| 007751 | 1.2262 | 1.4655 | 1.47% | |
| 007760 | 1.2201 | 1.4481 | 1.47% | |
| 008060 | 1.6039 | 1.6039 | 1.19% | |
| 008850 | 1.5579 | 1.5579 | 1.19% | |
| 009755 | 1.0202 | 1.0202 | 1.19% | |
| 010211 | 1.1145 | 1.1635 | 1.19% | |
| 010289 | 0.6004 | 0.6004 | 1.19% | |
| 013492 | 1.0773 | 1.0773 | 0.09% | |
| 014790 | 0.9302 | 0.9302 | 1.19% | |
| 015408 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
| 016869 | 1.0693 | 1.0693 | 0.09% | |
| 016906 | 2.998 | 2.998 | 1.19% | |
| 017170 | 2.957 | 2.957 | 1.19% | |
| 017639 | 1.0545 | 1.0545 | 1.19% | |
| 019014 | 1.0414 | 1.0414 | 1.47% | |
| 019239 | 1.4368 | 1.4368 | 1.47% | |
| 019251 | 1.3876 | 1.3876 | 1.47% | |
| 019489 | 1.0275 | 1.0447 | 0.09% | |
| 019521 | 1.0988 | 1.0988 | 1.19% | |
| 020587 | 1.0282 | 1.0282 | 1.19% | |
| 021313 | 2.215 | 2.215 | 1.47% | |
| 159529 | 1.233 | 1.233 | 0.00% | |
| 159559 | 1.0435 | 1.0435 | 1.47% | |
| 162605 | 1.923 | 4.864 | 1.19% | |
| 520990 | 0.8774 | 0.8774 | 1.47% | |
| 000182 | 1.186 | 1.522 | 0.09% | |
| 000253 | 1.1969 | 1.4726 | 0.09% | |
| 000386 | 1.633 | 1.91 | 0.09% | |
| 000532 | 2.993 | 2.993 | 1.19% | |
| 000772 | 1.306 | 1.743 | 1.19% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | 1.19% | |
| 002793 | 1.4444 | 1.4444 | 1.19% | |
| 004707 | 1.5852 | 1.5852 | 1.19% | |
| 009871 | 1.1639 | 1.2096 | 0.09% | |
| 010004 | 1.1725 | 1.1725 | 1.47% | |
| 010706 | 0.9287 | 0.9287 | 1.19% | |
| 011019 | 1.239 | 1.239 | 1.19% | |
| 011998 | 1.2062 | 1.2062 | 1.19% | |
| 012138 | 1.1273 | 1.1273 | 1.19% | |
| 013645 | 1.0635 | 1.0935 | 0.09% | |
| 013646 | 1.0629 | 1.0929 | 0.09% | |
| 015495 | 1.0627 | 1.0627 | 1.47% | |
| 015683 | 1.2306 | 1.4256 | 1.19% | |
| 015756 | 0.9953 | 0.9953 | 1.19% | |
| 015775 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
| 015805 | 1.0936 | 1.0936 | 0.09% | |
| 016307 | 1.649 | 1.649 | 1.19% | |
| 016933 | 1.0621 | 1.0621 | 0.09% | |
| 017729 | 1.0903 | 1.1443 | 0.09% | |
| 019103 | 1.0002 | 1.0002 | 0.72% | |
| 019215 | 1.1285 | 1.1285 | 1.19% | |
| 019380 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% | |
| 019523 | 1.1054 | 1.1054 | 1.19% | |
| 020656 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
| 020825 | 1.1434 | 1.1489 | 0.09% | |
| 020894 | 1.0732 | 1.0732 | 1.47% | |
| 021484 | 1.2994 | 1.2994 | 1.47% | |
| 022445 | 0.9661 | 0.9661 | 1.47% | |
| 159560 | 1.1649 | 1.1649 | 1.47% | |
| 260116 | 3.063 | 4.393 | 1.19% | |
| 515100 | 1.4623 | 1.8993 | 1.47% | |
| 000242 | 2.89 | 3.44 | 1.19% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | 1.19% | |
| 003318 | 1.4627 | 1.4627 | 1.47% | |
| 005914 | 1.7976 | 1.7976 | 1.19% | |
| 006345 | 1.0595 | 1.0595 | 1.19% | |
| 008554 | 1.1935 | 1.3683 | 0.09% | |
| 008657 | 1.2424 | 1.4384 | 1.19% | |
| 009598 | 0.6475 | 0.6475 | 1.19% | |
| 010105 | 0.6908 | 0.6908 | 1.19% | |
| 011344 | 0.6664 | 0.6664 | 1.19% | |
| 011997 | 1.2236 | 1.2236 | 1.19% | |
| 012137 | 1.1546 | 1.1546 | 1.19% | |
| 013380 | 1.1366 | 1.1916 | 0.09% | |
| 014635 | 0.9026 | 0.9026 | 1.47% | |
| 014926 | 1.144 | 1.144 | 1.19% | |
| 015806 | 1.0831 | 1.0831 | 0.09% | |
| 016128 | 1.2914 | 1.2914 | 1.47% | |
| 016349 | 0.6371 | 0.6371 | 1.47% | |
| 017640 | 1.0437 | 1.0437 | 1.19% | |
| 017950 | 0.9225 | 0.9225 | 1.47% | |
| 018736 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% | |
| 018737 | 1.0351 | 1.0351 | 0.09% | |
| 019767 | 1.331 | 1.331 | 1.47% | |
| 021500 | 1.576 | 1.576 | 1.47% | |
| 021512 | 1.699 | 1.898 | 1.19% | |
| 021735 | 1.224 | 1.2711 | 1.47% | |
| 159610 | 0.8613 | 0.8613 | 1.47% | |
| 260109 | 1.127 | 3.608 | 1.19% | |
| 000020 | 3.011 | 3.179 | 1.19% | |
| 000181 | 1.204 | 1.579 | 0.09% | |
| 000688 | 1.53 | 1.78 | 1.47% | |
| 001422 | 1.416 | 1.613 | 1.19% | |
| 001974 | 1.951 | 1.951 | 1.47% | |
| 003408 | 1.1061 | 1.4142 | 0.09% | |
| 004719 | 1.5519 | 1.5519 | 1.19% | |
| 006063 | 1.3784 | 1.3784 | 1.47% | |
| 006435 | 1.5395 | 1.5395 | 1.19% | |
| 007537 | 1.181 | 1.261 | 0.09% | |
| 007603 | 1.1475 | 1.1623 | 0.09% | |
| 009235 | 1.0814 | 1.1679 | 0.09% | |
| 009685 | 1.0143 | 1.1584 | 0.09% | |
| 010027 | 0.6509 | 0.6509 | 1.19% | |
| 010108 | 0.6517 | 0.6517 | 1.19% | |
| 010350 | 0.9843 | 0.9843 | 1.19% | |
| 011018 | 1.2576 | 1.2576 | 1.19% | |
| 011329 | 1.1125 | 1.1125 | 1.47% | |
| 011804 | 1.1495 | 1.1495 | 1.19% | |
| 011876 | 0.6178 | 0.6178 | 1.19% | |
| 011877 | 0.6098 | 0.6098 | 1.19% | |
| 012227 | 0.6861 | 0.6861 | 1.19% | |
| 014148 | 1.1575 | 1.1575 | 1.19% | |
| 014473 | 0.9926 | 0.9926 | 1.19% | |
| 014767 | 1.155 | 1.155 | 1.19% | |
| 015409 | 0.9757 | 0.9757 | 1.47% | |
| 015755 | 1.0399 | 1.0399 | 1.19% | |
| 015872 | 0.6413 | 0.6413 | 1.47% | |
| 016129 | 1.2886 | 1.2886 | 1.47% | |
| 017093 | 1.8924 | 1.8924 | 0.00% | |
| 017949 | 0.9269 | 0.9269 | 1.47% | |
| 018215 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
| 019013 | 1.0465 | 1.0465 | 1.47% | |
| 019522 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
| 020588 | 1.0265 | 1.0265 | 1.19% | |
| 020716 | 1.0201 | 1.0201 | 0.09% | |
| 020893 | 1.0746 | 1.0746 | 1.47% | |
| 021485 | 1.298 | 1.298 | 1.47% | |
| 021962 | 0.9298 | 0.9298 | 1.47% | |
| 159353 | 0.9886 | 0.9886 | 1.47% | |
| 159509 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
| 159569 | 1.0761 | 1.0761 | 1.47% | |
| 159588 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
| 260104 | 8.121 | 9.997 | 1.19% | |
| 260108 | 1.813 | 3.62 | 1.19% | |
| 260111 | 1.387 | 3.195 | 1.19% | |
| 512220 | 1.6646 | 1.6646 | 1.47% | |
| 513980 | 0.5372 | 0.5372 | 1.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 156,282.51 | 94.02 |
| 2 | 债券及货币 | 9,625.78 | 05.79 |
| 3 | 现金 | 9,625.78 | 05.79 |
| 4 | 其他资产 | 625.16 | 00.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300737 | 科顺股份 | 2,641.19 | 16,190.47 | 9.74% | 0.00 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,361.13 | 15,435.19 | 9.29% | -289.17 |
| 603737 | 三棵树 | 354.33 | 13,985.36 | 8.41% | 22.55 |
| 002044 | 美年健康 | 3,088.94 | 13,375.10 | 8.05% | 0.00 |
| 002410 | 广联达 | 988.87 | 13,369.56 | 8.04% | 68.73 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 761.45 | 11,558.80 | 6.95% | 115.49 |
| 002271 | 东方雨虹 | 820.75 | 11,318.10 | 6.81% | 0.00 |
| 000100 | TCL科技 | 2,314.29 | 10,599.45 | 6.38% | 0.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 661.45 | 8,102.76 | 4.87% | 72.86 |
| 600325 | 华发股份 | 789.08 | 5,799.74 | 3.49% | 344.82 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.04 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.16 |
| 3 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.082 |
| 4 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 0.065 |
| 5 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.4 |
| 6 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.03 |
| 7 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.04 |
| 8 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.01 |
| 9 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.025 |
| 10 | 2010-04-12 | 2010-04-14 | 0.015 |
| 11 | 2007-07-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 0.66 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.75% | -6.54% | -5.58% | 3.52% | 10.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24% | 27.67% | 19.09% | -1.56% | -6.54% | -15.85% | 18.92% | 594.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.68 | 1.09 |
| 夏普比率 | -7.82 | -13.43 | 25.18 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.15 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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