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景顺长城新能源产业股票A类 011328
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股票型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理杨锐文,曾英捷 申购费率0.15% 基金规模96.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011328 | 基金经理杨锐文,曾英捷 | 最新份额172,445.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模96.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-22 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模59.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过自下而上的专业化研究分析，臻选优质新能源产业主题相关的上市公司。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.1027 | 1.1027 | -2.60% |
| 2024-11-14 | 1.1321 | 1.1321 | -3.16% |
| 2024-11-13 | 1.169 | 1.169 | 0.75% |
| 2024-11-12 | 1.1603 | 1.1603 | -1.72% |
| 2024-11-11 | 1.1806 | 1.1806 | 4.08% |
| 2024-11-8 | 1.1343 | 1.1343 | 1.39% |
| 2024-11-7 | 1.1188 | 1.1188 | 1.09% |
| 2024-11-6 | 1.1067 | 1.1067 | 0.08% |
| 2024-11-5 | 1.1058 | 1.1058 | 2.74% |
| 2024-11-4 | 1.0763 | 1.0763 | 1.54% |
| 2024-11-1 | 1.06 | 1.06 | -1.63% |
| 2024-10-31 | 1.0776 | 1.0776 | 0.23% |
| 2024-10-30 | 1.0751 | 1.0751 | -1.05% |
| 2024-10-29 | 1.0865 | 1.0865 | -1.33% |
| 2024-10-28 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.1011 | 1.1011 | 2.52% |
| 2024-10-24 | 1.074 | 1.074 | -0.41% |
| 2024-10-23 | 1.0784 | 1.0784 | 0.78% |
| 2024-10-22 | 1.0701 | 1.0701 | 0.38% |
| 2024-10-21 | 1.066 | 1.066 | 0.92% |
杨锐文先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券、基金行业从业经验。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员，自2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部执行总监、基金经理。
任职期间收益
景顺长城新能源产业股票A类 2021-01-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
| 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | -22.40% | -31.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | -15.27% | -18.36% |
| 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | -16.40% | -18.36% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.9 | -38.71% | -27.37% |
| 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.3 | 19.02% | -13.71% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
| 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.4 | -22.10% | -26.03% |
| 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 10.1 | 157.52% | 91.11% |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
| 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.4 | -21.52% | -26.03% |
| 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 4.5 | -7.24% | 0.45% |
| 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 5.2 | 14.57% | 13.71% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
| 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 8.9 | 125.50% | 44.25% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.9 | -39.80% | -27.37% |
| 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | -22.17% | -31.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾英捷 | 2023-07-06 至 今 | 1年4个月零12天 | -32.54 | -20.32 |
| 杨锐文 | 2021-01-19 至 今 | 3年9个月零30天 | -22.17 | -31.33 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001455 | 0.889 | 0.889 | -1.97% | |
| 005457 | 1.3081 | 1.5881 | -1.97% | |
| 006063 | 1.3783 | 1.3783 | -1.97% | |
| 006682 | 1.3748 | 1.3748 | -1.97% | |
| 006764 | 1.1154 | 1.2144 | -0.06% | |
| 007537 | 1.1811 | 1.2611 | -0.06% | |
| 007562 | 1.1447 | 1.2444 | -0.06% | |
| 008409 | 1.0996 | 1.1645 | -0.06% | |
| 008715 | 1.4029 | 1.4029 | -1.50% | |
| 010211 | 1.1144 | 1.1634 | -1.50% | |
| 010212 | 1.1061 | 1.1551 | -1.50% | |
| 011329 | 1.0985 | 1.0985 | -1.97% | |
| 011877 | 0.6165 | 0.6165 | -1.50% | |
| 012139 | 1.109 | 1.109 | -1.50% | |
| 014768 | 1.1363 | 1.1363 | -1.50% | |
| 015731 | 3.013 | 3.783 | -1.50% | |
| 015775 | 1.1045 | 1.1045 | -1.50% | |
| 016870 | 1.0602 | 1.0602 | -0.06% | |
| 017640 | 1.0381 | 1.0381 | -1.50% | |
| 018995 | 1.29 | 1.29 | -1.50% | |
| 019215 | 1.1278 | 1.1278 | -1.50% | |
| 019522 | 1.1007 | 1.1007 | -1.50% | |
| 021512 | 1.693 | 1.892 | -1.50% | |
| 022534 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 159682 | 0.9742 | 0.9742 | -1.97% | |
| 000418 | 4.325 | 4.325 | -1.97% | |
| 000586 | 2.152 | 2.724 | -1.97% | |
| 001407 | 1.856 | 1.919 | -1.50% | |
| 002065 | 1.12 | 1.276 | -0.06% | |
| 007412 | 1.0623 | 1.0623 | -1.50% | |
| 008131 | 0.8105 | 0.8105 | -1.50% | |
| 008712 | 1.1462 | 1.1462 | -1.50% | |
| 009376 | 1.2568 | 1.2568 | -1.50% | |
| 009499 | 1.0376 | 1.0376 | -1.50% | |
| 009755 | 1.0197 | 1.0197 | -1.50% | |
| 010011 | 1.1557 | 1.2462 | -0.06% | |
| 010289 | 0.5978 | 0.5978 | -1.50% | |
| 012228 | 0.6758 | 0.6758 | -1.50% | |
| 015408 | 0.9841 | 0.9841 | -1.97% | |
| 015496 | 1.0511 | 1.0511 | -1.97% | |
| 018137 | 1.0345 | 1.0539 | -0.06% | |
| 018553 | 1.434 | 1.758 | -1.50% | |
| 019359 | 1.447 | 1.447 | -1.97% | |
| 020589 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 159757 | 0.5745 | 0.5745 | -1.97% | |
| 260112 | 2.422 | 3.393 | -1.50% | |
| 260115 | 1.446 | 2.33 | -1.50% | |
| 260116 | 3.036 | 4.366 | -1.50% | |
| 513780 | 0.9417 | 0.9417 | -1.97% | |
| 017124 | 1.0393 | 1.0556 | -0.06% | |
| 000385 | 1.703 | 1.988 | -0.06% | |
| 000978 | 1.61 | 1.663 | -1.97% | |
| 001379 | 1.869 | 1.936 | -1.50% | |
| 002244 | 1.385 | 1.435 | -1.50% | |
| 002793 | 1.4439 | 1.4439 | -1.50% | |
| 003318 | 1.4502 | 1.4502 | -1.97% | |
| 003605 | 1.1993 | 1.3743 | -0.06% | |
| 007604 | 1.1292 | 1.1439 | -0.06% | |
| 009235 | 1.081 | 1.1675 | -0.06% | |
| 010012 | 1.1364 | 1.2265 | -0.06% | |
| 010348 | 0.8048 | 0.8048 | -1.50% | |
| 011019 | 1.2318 | 1.2318 | -1.50% | |
| 011088 | 1.0116 | 1.1377 | -0.06% | |
| 011876 | 0.6246 | 0.6246 | -1.50% | |
| 013380 | 1.1361 | 1.1911 | -0.06% | |
| 013645 | 1.0634 | 1.0934 | -0.06% | |
| 014148 | 1.1547 | 1.1547 | -1.50% | |
| 014634 | 0.9169 | 0.9169 | -1.97% | |
| 015409 | 0.9765 | 0.9765 | -1.97% | |
| 015495 | 1.0619 | 1.0619 | -1.97% | |
| 015756 | 0.9876 | 0.9876 | -1.50% | |
| 015779 | 1.5862 | 1.5862 | -1.50% | |
| 016495 | 1.0638 | 1.0638 | -1.97% | |
| 016496 | 1.0556 | 1.0556 | -1.97% | |
| 017089 | 1.0231 | 1.0231 | -1.50% | |
| 018295 | 1.1923 | 1.1923 | -1.50% | |
| 018737 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
| 019251 | 1.3876 | 1.3876 | -1.97% | |
| 019490 | 1.0496 | 1.0668 | -0.06% | |
| 021484 | 1.2851 | 1.2851 | -1.97% | |
| 159559 | 1.0448 | 1.0448 | -1.97% | |
| 159569 | 1.0575 | 1.0575 | -1.97% | |
| 159935 | 1.8502 | 1.8502 | -1.97% | |
| 260108 | 1.838 | 3.645 | -1.50% | |
| 515100 | 1.44 | 1.877 | -1.97% | |
| 012563 | 1.0692 | 1.0692 | -0.06% | |
| 000242 | 2.89 | 3.44 | -1.50% | |
| 000311 | 2.208 | 2.548 | -1.97% | |
| 000532 | 3.007 | 3.007 | -1.50% | |
| 001361 | 0.705 | 0.705 | -1.97% | |
| 001422 | 1.415 | 1.612 | -1.50% | |
| 001423 | 1.385 | 1.58 | -1.50% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | -1.50% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | -1.50% | |
| 001750 | 1.1702 | 1.263 | -0.06% | |
| 002066 | 1.084 | 1.233 | -0.06% | |
| 003505 | 1.152 | 1.2057 | -0.06% | |
| 006681 | 1.1163 | 1.1663 | -0.06% | |
| 007945 | 1.363 | 1.363 | -1.50% | |
| 008850 | 1.5571 | 1.5571 | -1.50% | |
| 009098 | 1.9274 | 1.9274 | -1.50% | |
| 009190 | 0.9646 | 0.9646 | -1.50% | |
| 012138 | 1.124 | 1.124 | -1.50% | |
| 013492 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% | |
| 013493 | 1.0708 | 1.0708 | -0.06% | |
| 013813 | 0.6837 | 0.6837 | -1.50% | |
| 014790 | 0.9261 | 0.9261 | -1.50% | |
| 015162 | 0.8934 | 0.8934 | -1.50% | |
| 016126 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 016308 | 1.6816 | 1.6816 | -1.50% | |
| 016933 | 1.0618 | 1.0618 | -0.06% | |
| 017639 | 1.0488 | 1.0488 | -1.50% | |
| 017729 | 1.0903 | 1.1443 | -0.06% | |
| 017860 | 0.7292 | 0.7292 | -1.50% | |
| 019239 | 1.4408 | 1.4408 | -1.97% | |
| 019523 | 1.1031 | 1.1031 | -1.50% | |
| 020825 | 1.1435 | 1.149 | -0.06% | |
| 021500 | 1.558 | 1.558 | -1.97% | |
| 159610 | 0.8591 | 0.8591 | -1.97% | |
| 260104 | 8.208 | 10.084 | -1.50% | |
| 260111 | 1.373 | 3.181 | -1.50% | |
| 261102 | 1.0473 | 1.582 | -0.06% | |
| 512280 | 1.4809 | 1.4809 | -1.97% | |
| 513980 | 0.533 | 0.533 | -1.97% | |
| 017123 | 1.0439 | 1.0612 | -0.06% | |
| 012564 | 1.0648 | 1.0648 | -0.06% | |
| 000020 | 3.001 | 3.169 | -1.50% | |
| 000253 | 1.1969 | 1.4726 | -0.06% | |
| 000772 | 1.3 | 1.737 | -1.50% | |
| 001194 | 1.912 | 1.977 | -1.50% | |
| 003504 | 1.1744 | 1.2282 | -0.06% | |
| 004476 | 1.456 | 1.456 | -1.97% | |
| 004719 | 1.5606 | 1.5606 | -1.50% | |
| 005327 | 1.0808 | 1.2875 | -0.06% | |
| 005914 | 1.7967 | 1.7967 | -1.50% | |
| 007603 | 1.1473 | 1.1621 | -0.06% | |
| 008060 | 1.6012 | 1.6012 | -1.50% | |
| 008072 | 1.4482 | 1.4482 | -1.97% | |
| 009000 | 1.2073 | 1.2073 | -0.06% | |
| 010003 | 1.1796 | 1.1796 | -1.97% | |
| 010105 | 0.6963 | 0.6963 | -1.50% | |
| 011018 | 1.2502 | 1.2502 | -1.50% | |
| 012131 | 0.7636 | 0.7636 | -1.50% | |
| 013225 | 1.101 | 1.101 | -1.50% | |
| 014149 | 1.141 | 1.141 | -1.50% | |
| 014635 | 0.9035 | 0.9035 | -1.97% | |
| 015163 | 0.8824 | 0.8824 | -1.50% | |
| 015679 | 2.197 | 2.197 | -1.97% | |
| 015751 | 0.9765 | 0.9765 | -1.50% | |
| 015752 | 0.6415 | 0.6415 | -1.50% | |
| 016869 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% | |
| 016934 | 1.0576 | 1.0576 | -0.06% | |
| 017170 | 2.971 | 2.971 | -1.50% | |
| 018138 | 1.0396 | 1.0591 | -0.06% | |
| 018214 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 018504 | 1.1379 | 1.1379 | -1.50% | |
| 018736 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 018817 | 2.137 | 2.362 | -1.97% | |
| 018861 | 0.8733 | 0.8733 | -1.97% | |
| 019013 | 1.0465 | 1.0465 | -1.97% | |
| 019014 | 1.0415 | 1.0415 | -1.97% | |
| 019103 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | |
| 020587 | 1.0305 | 1.0305 | -1.50% | |
| 020656 | 1.1467 | 1.1467 | -0.06% | |
| 020716 | 1.0198 | 1.0198 | -0.06% | |
| 020995 | 1.2052 | 1.2052 | -0.06% | |
| 022018 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 162607 | 0.441 | 3.269 | -1.50% | |
| 260110 | 0.949 | 1.974 | -1.50% | |
| 000181 | 1.203 | 1.578 | -0.06% | |
| 000688 | 1.531 | 1.781 | -1.97% | |
| 001362 | 1.667 | 1.726 | -1.50% | |
| 001975 | 3.015 | 3.015 | -1.97% | |
| 006065 | 1.0722 | 1.2507 | -0.06% | |
| 006345 | 1.0679 | 1.0679 | -1.50% | |
| 006435 | 1.5254 | 1.5254 | -1.50% | |
| 008333 | 1.0279 | 1.1403 | -0.06% | |
| 008554 | 1.1934 | 1.3682 | -0.06% | |
| 008851 | 1.0243 | 1.0243 | -1.50% | |
| 009871 | 1.1636 | 1.2093 | -0.06% | |
| 010108 | 0.6453 | 0.6453 | -1.50% | |
| 010477 | 1.066 | 1.1545 | -0.06% | |
| 010527 | 1.0346 | 1.1199 | -0.06% | |
| 010949 | 1.0266 | 1.0266 | -1.50% | |
| 011058 | 0.8131 | 0.8131 | -1.50% | |
| 011997 | 1.2163 | 1.2163 | -1.50% | |
| 012137 | 1.1473 | 1.1473 | -1.50% | |
| 012227 | 0.6812 | 0.6812 | -1.50% | |
| 014791 | 0.9176 | 0.9176 | -1.50% | |
| 014926 | 1.1369 | 1.1369 | -1.50% | |
| 014973 | 1.0335 | 1.1056 | -0.06% | |
| 015755 | 1.0495 | 1.0495 | -1.50% | |
| 016127 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
| 016129 | 1.2702 | 1.2702 | -1.97% | |
| 016935 | 1.3641 | 1.3641 | -1.97% | |
| 017861 | 0.7199 | 0.7199 | -1.50% | |
| 017926 | 1.0635 | 1.107 | -0.06% | |
| 017949 | 0.92 | 0.92 | -1.97% | |
| 017950 | 0.9156 | 0.9156 | -1.97% | |
| 018215 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06% | |
| 018294 | 1.1974 | 1.1974 | -1.50% | |
| 019380 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | |
| 019768 | 1.3179 | 1.3179 | -1.97% | |
| 020894 | 1.0741 | 1.0741 | -1.97% | |
| 021962 | 0.92 | 0.92 | -1.97% | |
| 159353 | 0.9876 | 0.9876 | -1.97% | |
| 159588 | 0.9763 | 0.9763 | -1.97% | |
| 260117 | 1.696 | 2.175 | -1.50% | |
| 512220 | 1.6847 | 1.6847 | -1.97% | |
| 000182 | 1.186 | 1.522 | -0.06% | |
| 000252 | 1.2047 | 1.5286 | -0.06% | |
| 000979 | 2.222 | 2.222 | -1.97% | |
| 001535 | 1.396 | 1.396 | -1.50% | |
| 002792 | 1.4927 | 1.4927 | -1.50% | |
| 003315 | 1.0693 | 1.2936 | -0.06% | |
| 003407 | 1.1006 | 1.4518 | -0.06% | |
| 004707 | 1.5941 | 1.5941 | -1.50% | |
| 005258 | 1.1347 | 1.1347 | -1.50% | |
| 006106 | 0.9177 | 0.9177 | -1.97% | |
| 007751 | 1.2076 | 1.4469 | -1.97% | |
| 008495 | 1.0242 | 1.1279 | -0.06% | |
| 008999 | 1.2291 | 1.2291 | -0.06% | |
| 009598 | 0.645 | 0.645 | -1.50% | |
| 010027 | 0.6458 | 0.6458 | -1.50% | |
| 010104 | 0.7083 | 0.7083 | -1.50% | |
| 010350 | 0.9869 | 0.9869 | -1.50% | |
| 011059 | 0.7949 | 0.7949 | -1.50% | |
| 011328 | 1.1027 | 1.1027 | -1.97% | |
| 011345 | 0.6508 | 0.6508 | -1.50% | |
| 013646 | 1.0628 | 1.0928 | -0.06% | |
| 014062 | 0.6762 | 0.6762 | -1.97% | |
| 014063 | 0.6682 | 0.6682 | -1.97% | |
| 014767 | 1.1485 | 1.1485 | -1.50% | |
| 014974 | 1.0384 | 1.1029 | -0.06% | |
| 015862 | 1.0591 | 1.0591 | -1.50% | |
| 016128 | 1.273 | 1.273 | -1.97% | |
| 016349 | 0.6217 | 0.6217 | -1.97% | |
| 017167 | 2.856 | 2.856 | -1.50% | |
| 019102 | 0.992 | 0.992 | 0.00% | |
| 019521 | 1.0966 | 1.0966 | -1.50% | |
| 019767 | 1.3195 | 1.3195 | -1.97% | |
| 020588 | 1.029 | 1.029 | -1.50% | |
| 020717 | 1.0184 | 1.0184 | -0.06% | |
| 020893 | 1.0754 | 1.0754 | -1.97% | |
| 021485 | 1.2838 | 1.2838 | -1.97% | |
| 021735 | 1.2055 | 1.2526 | -1.97% | |
| 021823 | 1.0546 | 1.0546 | -1.97% | |
| 021961 | 0.9202 | 0.9202 | -1.97% | |
| 159560 | 1.1532 | 1.1532 | -1.97% | |
| 162605 | 1.948 | 4.889 | -1.50% | |
| 261002 | 1.0498 | 1.6292 | -0.06% | |
| 261101 | 1.062 | 1.364 | -0.06% | |
| 960008 | 3.015 | 4.195 | -1.50% | |
| 000386 | 1.631 | 1.908 | -0.06% | |
| 000411 | 1.561 | 2.114 | -1.97% | |
| 000465 | 1.04 | 1.581 | -0.06% | |
| 001974 | 1.948 | 1.948 | -1.97% | |
| 002796 | 1.1883 | 1.3325 | -0.06% | |
| 002797 | 1.1549 | 1.2936 | -0.06% | |
| 003408 | 1.1062 | 1.4143 | -0.06% | |
| 007760 | 1.2016 | 1.4296 | -1.97% | |
| 008657 | 1.2302 | 1.4262 | -1.50% | |
| 009685 | 1.0141 | 1.1582 | -0.06% | |
| 009992 | 0.8335 | 0.8335 | -1.50% | |
| 010004 | 1.1601 | 1.1601 | -1.97% | |
| 010706 | 0.9119 | 0.9119 | -1.50% | |
| 011167 | 0.9962 | 0.9962 | -1.50% | |
| 011344 | 0.6638 | 0.6638 | -1.50% | |
| 011803 | 1.1601 | 1.1601 | -1.50% | |
| 011804 | 1.1465 | 1.1465 | -1.50% | |
| 011998 | 1.199 | 1.199 | -1.50% | |
| 012130 | 0.7735 | 0.7735 | -1.50% | |
| 012136 | 1.1606 | 1.2596 | -0.06% | |
| 013226 | 1.0885 | 1.0885 | -1.50% | |
| 013812 | 0.696 | 0.696 | -1.50% | |
| 014472 | 1.0129 | 1.0129 | -1.50% | |
| 014473 | 0.996 | 0.996 | -1.50% | |
| 015683 | 1.2186 | 1.4136 | -1.50% | |
| 015805 | 1.0907 | 1.0907 | -0.06% | |
| 015806 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
| 015871 | 0.6273 | 0.6273 | -1.97% | |
| 015872 | 0.6257 | 0.6257 | -1.97% | |
| 016307 | 1.7005 | 1.7005 | -1.50% | |
| 016906 | 2.988 | 2.988 | -1.50% | |
| 017088 | 1.0289 | 1.0289 | -1.50% | |
| 017090 | 2.402 | 2.402 | -1.50% | |
| 018505 | 1.134 | 1.134 | -1.50% | |
| 018600 | 1.931 | 1.931 | -1.50% | |
| 018998 | 1.52 | 1.52 | -1.97% | |
| 019381 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
| 019489 | 1.0275 | 1.0447 | -0.06% | |
| 021313 | 2.212 | 2.212 | -1.97% | |
| 021503 | 4.318 | 4.318 | -1.97% | |
| 021822 | 1.0554 | 1.0554 | -1.97% | |
| 022019 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 022444 | 0.9653 | 0.9653 | -1.97% | |
| 022445 | 0.9653 | 0.9653 | -1.97% | |
| 260101 | 3.6323 | 6.3089 | -1.50% | |
| 260103 | 1.6493 | 3.9793 | -1.50% | |
| 260109 | 1.141 | 3.622 | -1.50% | |
| 261001 | 1.071 | 1.427 | -0.06% | |
| 513970 | 0.8347 | 0.8347 | 0.00% | |
| 520990 | 0.8675 | 0.8675 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 442,124.37 | 91.15 |
| 2 | 债券及货币 | 33,099.91 | 06.82 |
| 3 | 现金 | 18,397.17 | 03.79 |
| 4 | 其他资产 | 12,524.69 | 02.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 173.53 | 43,710.07 | 9.01% | -35.08 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,812.84 | 39,809.93 | 8.21% | 0.00 |
| 689009 | 九号公司 | 809.36 | 39,011.11 | 8.04% | -209.14 |
| 603596 | 伯特利 | 697.15 | 34,104.48 | 7.03% | 0.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 663.69 | 26,169.33 | 5.40% | 29.27 |
| 688213 | 思特威 | 427.96 | 24,592.50 | 5.07% | 56.20 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 175.16 | 22,217.73 | 4.58% | 41.81 |
| 000988 | 华工科技 | 528.20 | 18,444.70 | 3.80% | 528.20 |
| 301031 | 中熔电气 | 190.57 | 18,420.87 | 3.80% | 22.42 |
| 688190 | 云路股份 | 185.52 | 15,372.36 | 3.17% | 49.91 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240301 | 24进出01 | 40.00(万张) | 4,060.10(万元) | 0.84(%) |
| 2 | 240309 | 24进出09 | 40.00(万张) | 3,997.32(万元) | 0.82(%) |
| 3 | 127073 | 天赐转债 | 34.90(万张) | 3,632.44(万元) | 0.75(%) |
| 4 | 118005 | 天奈转债 | 28.92(万张) | 2,897.43(万元) | 0.60(%) |
| 5 | 113064 | 东材转债 | 01.06(万张) | 115.44(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.7% | 2.38% | -13.06% | 0.0% | 2.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8% | 33.89% | 30.96% | 9.32% | 2.38% | -34.31% | 0.0% | 10.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.47 | 1.44 |
| 夏普比率 | 18.24 | -2.38 | 17.59 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.10 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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