基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理彭成军 申购费率0.8% 基金规模3.03亿 (2022-06-30) |
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基金代码007562 | 基金经理彭成军 | 最新份额237,271.31万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模3.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-10-21 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.38亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券(含商业银行金融债)、地方政府债、政府支持机构债、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、政策性金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的 10 个工作日内卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.1691 | 1.2138 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.169 | 1.2137 | 0.11% |
2024-4-2 | 1.1677 | 1.2124 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.1671 | 1.2118 | 0.13% |
2024-3-29 | 1.1656 | 1.2103 | 0.06% |
2024-3-28 | 1.1649 | 1.2096 | 0.05% |
2024-3-27 | 1.1643 | 1.209 | -0.04% |
2024-3-26 | 1.1648 | 1.2095 | -0.05% |
2024-3-25 | 1.1654 | 1.2101 | -0.08% |
2024-3-22 | 1.1663 | 1.211 | -0.05% |
2024-3-21 | 1.1669 | 1.2116 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.1665 | 1.2112 | 0.07% |
2024-3-19 | 1.1657 | 1.2104 | 0.10% |
2024-3-18 | 1.1645 | 1.2092 | 0.13% |
2024-3-15 | 1.163 | 1.2077 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.1627 | 1.2074 | -0.05% |
2024-3-13 | 1.1633 | 1.208 | -0.04% |
2024-3-12 | 1.1638 | 1.2085 | -0.02% |
2024-3-11 | 1.164 | 1.2087 | 0.11% |
2024-3-8 | 1.1627 | 1.2074 | 0.03% |
彭成军先生:中国籍,清华大学数学硕士,多年投资从业经历。曾任中国光大银行交易员,中国民生银行中心总经理助理、高级交易员。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任总经理助理兼固定收益投资总监。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年9月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理、基金经理。曾于2017年12月至2019年4月管理任东方添益债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金;2018年6月至2019年4月管理东方强化收益债券型证券投资基金;2018年8月至2019年4月管理东方臻宝纯债债券型证券投资基金;2018年10月至2019年4月管理东方臻享纯债债券型证券投资基金;2018年12月至2019年4月管理东方稳健回报债券型证券投资基金;2019年3月至2019年4月管理东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金;2020年9月至2021年4月管理景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金;2020年9月至2022年1月管理景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金;2021年4月至2022年5月管理景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金。兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方新价值混合C | 混合型 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0.2 | -0.23% | 3.50% |
景顺长城景泰盈利纯债债券 | 债券型 | 2020-09-12 至 今 | 3.6 | 17.17% | 9.80% |
景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-19 | 1.1 | 2.63% | 2.76% |
景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | 11.10% | 8.04% |
景顺长城景泰纯利债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.2 | 3.55% | 2.40% |
景顺长城景颐宏利债券C | 债券型 | 2020-09-12 至 2021-02-20 | 0.4 | 1.22% | 1.79% |
东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0.2 | -0.22% | 0.17% |
东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0.2 | -0.23% | 0.17% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-01-28 | 1.4 | 8.53% | 12.22% |
东方强化收益债券 | 债券型 | 2018-06-04 至 2019-04-30 | 0.9 | 5.43% | 5.12% |
东方新价值混合A | 混合型 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0.2 | -0.20% | 3.50% |
景顺长城景颐宏利债券A | 债券型 | 2020-09-12 至 2021-02-20 | 0.4 | 1.25% | 1.79% |
东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2018-10-30 至 2019-04-30 | 0.5 | 1.43% | 3.28% |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.2 | 9.98% | 8.30% |
景顺长城四季金利债券A类 | 债券型 | 2021-04-02 至 今 | 3.0 | 12.31% | 7.69% |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | 2.44% | 0.80% |
东方双债添利债券C | 债券型 | 2017-12-29 至 2019-04-30 | 1.3 | 4.10% | 6.36% |
景顺长城景泰益利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.2 | 10.64% | 8.30% |
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-12-27 | 2.5 | -0.19% | 4.37% |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | 2.37% | 0.80% |
景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.2 | 4.28% | 2.40% |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-04-14 至 2022-05-16 | 1.1 | 5.46% | 3.90% |
景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-19 | 1.1 | 2.74% | 2.76% |
景顺长城景泰纯利债券A | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.6 | 10.63% | 4.52% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-01-28 | 1.4 | 7.93% | 12.23% |
东方添益债券 | 债券型 | 2017-12-29 至 2019-04-30 | 1.3 | 9.87% | 6.36% |
东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2018-07-27 至 2019-04-30 | 0.8 | 274.94% | 3.53% |
景顺长城稳健增益债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.5 | -2.21% | 2.24% |
景顺长城稳健增益债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.5 | -2.68% | 2.24% |
景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-01-25 至 今 | 0.2 | 0.13% | -0.08% |
景顺长城四季金利债券C类 | 债券型 | 2021-04-02 至 今 | 3.0 | 11.03% | 7.69% |
东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2018-10-30 至 2019-04-30 | 0.5 | 1.43% | 3.28% |
东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2018-07-27 至 2019-04-30 | 0.8 | 6.67% | 3.54% |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.2 | 9.04% | 8.30% |
景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型 | 2020-09-12 至 今 | 3.6 | 14.44% | 9.80% |
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-12-27 | 2.5 | -1.11% | 4.37% |
东方稳健回报债券A | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-04-30 | 0.4 | 1.89% | 2.19% |
东方双债添利债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2019-04-30 | 1.3 | 4.61% | 6.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭成军 | 2021-09-10 至 今 | 2年-6个月零30天 | 10.63 | 4.52 |
陈健宾 | 2021-03-03 至 2022-04-14 | 1年1个月零11天 | 10.17 | 3.87 |
袁媛 | 2019-09-20 至 2021-03-02 | 1年-7个月零10天 | 2.77 | 5.96 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515100 | 1.3487 | 1.7857 | -1.19% | |
005457 | 1.1292 | 1.4092 | -1.19% | |
001362 | 1.62 | 1.679 | -0.81% | |
000385 | 1.631 | 1.916 | 0.01% | |
000418 | 4.073 | 4.073 | -1.19% | |
011877 | 0.6203 | 0.6203 | -0.81% | |
014767 | 1.1138 | 1.1138 | -0.81% | |
002065 | 1.104 | 1.26 | 0.01% | |
011329 | 0.8931 | 0.8931 | -1.19% | |
011345 | 0.5864 | 0.5864 | -0.81% | |
011998 | 1.1718 | 1.1718 | -0.81% | |
007603 | 1.1303 | 1.1451 | 0.01% | |
007760 | 1.1264 | 1.2955 | -1.19% | |
008851 | 1.0535 | 1.0535 | -0.81% | |
016543 | 1.0019 | 1.0019 | -1.19% | |
261101 | 0.984 | 1.286 | 0.01% | |
016906 | 2.647 | 2.647 | -0.81% | |
016935 | 1.2282 | 1.2282 | -1.19% | |
016128 | 1.1986 | 1.1986 | -1.19% | |
016129 | 1.1966 | 1.1966 | -1.19% | |
015162 | 0.8062 | 0.8062 | -0.81% | |
013645 | 1.0428 | 1.0728 | 0.01% | |
159610 | 0.7685 | 0.7685 | -1.19% | |
005914 | 1.4302 | 1.4302 | -0.81% | |
009755 | 0.9629 | 0.9629 | -0.81% | |
009871 | 1.1668 | 1.1888 | 0.01% | |
001750 | 1.1728 | 1.2418 | 0.01% | |
001407 | 1.312 | 1.375 | -0.81% | |
001535 | 1.114 | 1.114 | -0.81% | |
002796 | 1.2171 | 1.2781 | 0.01% | |
010212 | 1.0721 | 1.1211 | -0.81% | |
020893 | 0.9592 | 0.9592 | -1.19% | |
016307 | 1.0147 | 1.0147 | -0.81% | |
015679 | 1.979 | 1.979 | -1.19% | |
015806 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
018861 | 0.8001 | 0.8001 | -1.19% | |
019102 | 0.9621 | 0.9621 | -0.54% | |
018138 | 1.027 | 1.031 | 0.01% | |
019523 | 1.0979 | 1.0979 | -0.81% | |
512280 | 1.316 | 1.316 | -1.19% | |
513980 | 0.4011 | 0.4011 | -1.19% | |
006435 | 1.2154 | 1.2154 | -0.81% | |
000182 | 1.15 | 1.486 | 0.01% | |
003505 | 1.0149 | 1.0686 | 0.01% | |
009598 | 0.5786 | 0.5786 | -0.81% | |
011804 | 1.0598 | 1.0598 | -0.81% | |
008060 | 1.5666 | 1.5666 | -0.81% | |
011088 | 1.0212 | 1.1173 | 0.01% | |
012563 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
012564 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | |
008657 | 1.0048 | 1.2008 | -0.81% | |
007412 | 1.0622 | 1.0622 | -0.81% | |
007604 | 1.1151 | 1.1298 | 0.01% | |
260108 | 1.899 | 3.706 | -0.81% | |
260109 | 1.169 | 3.65 | -0.81% | |
260117 | 1.986 | 2.266 | -0.81% | |
261001 | 0.989 | 1.345 | 0.01% | |
261102 | 1.023 | 1.5577 | 0.01% | |
017088 | 1.0114 | 1.0114 | -0.81% | |
014146 | 0.7717 | 0.7717 | -0.81% | |
014147 | 0.7684 | 0.7684 | -0.81% | |
014149 | 1.0446 | 1.0446 | -0.81% | |
015408 | 0.955 | 0.955 | -1.19% | |
015495 | 0.9201 | 0.9201 | -1.19% | |
010350 | 0.7241 | 0.7241 | -0.81% | |
003408 | 1.0744 | 1.3825 | 0.01% | |
000979 | 2.181 | 2.181 | -1.19% | |
005258 | 1.0815 | 1.0815 | -0.81% | |
006681 | 1.1041 | 1.1541 | 0.01% | |
002793 | 1.4185 | 1.4185 | -0.81% | |
018553 | 1.384 | 1.708 | -0.81% | |
020656 | 1.13 | 1.13 | 0.01% | |
020894 | 0.9592 | 0.9592 | -1.19% | |
018817 | 2.009 | 2.234 | -1.19% | |
018995 | 1.136 | 1.136 | -0.81% | |
019013 | 0.9183 | 0.9183 | -1.19% | |
017926 | 1.0423 | 1.0806 | 0.01% | |
018215 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
019251 | 1.2908 | 1.2908 | -1.19% | |
019522 | 1.0969 | 1.0969 | -0.81% | |
513970 | 0.8112 | 0.8112 | -0.54% | |
006106 | 0.8025 | 0.8025 | -1.19% | |
000586 | 2.015 | 2.587 | -1.19% | |
000020 | 2.648 | 2.816 | -0.81% | |
014634 | 0.8406 | 0.8406 | -1.19% | |
014791 | 0.8383 | 0.8383 | -0.81% | |
012138 | 1.0834 | 1.0834 | -0.81% | |
260104 | 8.219 | 10.095 | -0.81% | |
260110 | 0.958 | 1.983 | -0.81% | |
016934 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | |
014148 | 1.0545 | 1.0545 | -0.81% | |
015496 | 0.9129 | 0.9129 | -1.19% | |
159560 | 0.7837 | 0.7837 | -1.19% | |
159935 | 1.6315 | 1.6315 | -1.19% | |
003315 | 1.0481 | 1.2672 | 0.01% | |
001455 | 0.79 | 0.79 | -1.19% | |
001506 | 1.351 | 1.411 | -0.81% | |
009235 | 1.0833 | 1.1428 | 0.01% | |
010011 | 1.1366 | 1.2271 | 0.01% | |
010012 | 1.1204 | 1.2105 | 0.01% | |
010211 | 1.0789 | 1.1279 | -0.81% | |
018737 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | |
016308 | 1.0065 | 1.0065 | -0.81% | |
017950 | 0.7525 | 0.7525 | -1.19% | |
019521 | 1.095 | 1.095 | -0.81% | |
000532 | 3.097 | 3.097 | -0.81% | |
000688 | 1.194 | 1.444 | -1.19% | |
000252 | 1.1813 | 1.5052 | 0.01% | |
000386 | 1.565 | 1.842 | 0.01% | |
003605 | 1.177 | 1.352 | 0.01% | |
008131 | 0.7838 | 0.7838 | -0.81% | |
002066 | 1.071 | 1.22 | 0.01% | |
010949 | 0.9851 | 0.9851 | -0.81% | |
011058 | 0.6492 | 0.6492 | -0.81% | |
008712 | 1.1039 | 1.1039 | -0.81% | |
008715 | 1.3673 | 1.3673 | -0.81% | |
012227 | 0.6203 | 0.6203 | -0.81% | |
004476 | 1.277 | 1.277 | -1.19% | |
004719 | 1.3405 | 1.3405 | -0.81% | |
007751 | 1.1304 | 1.3084 | -1.19% | |
009000 | 1.155 | 1.155 | 0.01% | |
016495 | 0.8113 | 0.8113 | -1.19% | |
017123 | 1.0271 | 1.0444 | 0.01% | |
017167 | 2.775 | 2.775 | -0.81% | |
015163 | 0.7992 | 0.7992 | -0.81% | |
015409 | 0.9509 | 0.9509 | -1.19% | |
013646 | 1.0421 | 1.0721 | 0.01% | |
013226 | 1.0559 | 1.0559 | -0.81% | |
010706 | 0.7445 | 0.7445 | -0.81% | |
002797 | 1.1854 | 1.2434 | 0.01% | |
010104 | 0.6718 | 0.6718 | -0.81% | |
018505 | 1.2623 | 1.2623 | -0.81% | |
020995 | 1.1819 | 1.1819 | 0.01% | |
015756 | 0.8226 | 0.8226 | -0.81% | |
015775 | 1.0948 | 1.0948 | -0.81% | |
020348 | 0.9908 | 0.9908 | -0.81% | |
018294 | 1.2316 | 1.2316 | -0.81% | |
019239 | 1.1221 | 1.1221 | -1.19% | |
019359 | 1.3231 | 1.3231 | -1.19% | |
019489 | 1.0121 | 1.0191 | 0.01% | |
512220 | 1.3098 | 1.3098 | -1.19% | |
001194 | 1.35 | 1.415 | -0.81% | |
001379 | 1.819 | 1.886 | -0.81% | |
009499 | 0.9775 | 0.9775 | -0.81% | |
011803 | 1.0697 | 1.0697 | -0.81% | |
960008 | 3.093 | 4.273 | -0.81% | |
012130 | 0.6181 | 0.6181 | -0.81% | |
012131 | 0.6116 | 0.6116 | -0.81% | |
012136 | 1.1908 | 1.2408 | 0.01% | |
012137 | 1.0653 | 1.0653 | -0.81% | |
008850 | 1.5239 | 1.5239 | -0.81% | |
009098 | 1.8819 | 1.8819 | -0.81% | |
260103 | 1.6574 | 3.9874 | -0.81% | |
260111 | 1.081 | 2.889 | -0.81% | |
014062 | 0.6123 | 0.6123 | -1.19% | |
013493 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% | |
159559 | 0.9252 | 0.9252 | -1.19% | |
010348 | 0.7889 | 0.7889 | -0.81% | |
003407 | 1.0668 | 1.418 | 0.01% | |
000978 | 1.448 | 1.501 | -1.19% | |
010477 | 1.0458 | 1.1212 | 0.01% | |
005327 | 1.0542 | 1.2609 | 0.01% | |
006063 | 1.279 | 1.279 | -1.19% | |
009190 | 0.981 | 0.981 | -0.81% | |
010003 | 0.9234 | 0.9234 | -1.19% | |
018504 | 1.2649 | 1.2649 | -0.81% | |
020825 | 1.1078 | 1.1133 | 0.01% | |
017639 | 0.8546 | 0.8546 | -0.81% | |
015751 | 0.7187 | 0.7187 | -0.81% | |
015779 | 1.5549 | 1.5549 | -0.81% | |
019103 | 0.961 | 0.961 | -0.54% | |
000772 | 1.139 | 1.576 | -0.81% | |
002244 | 1.359 | 1.409 | -0.81% | |
001361 | 0.556 | 0.556 | -1.19% | |
000242 | 2.798 | 3.348 | -0.81% | |
000253 | 1.1766 | 1.4523 | 0.01% | |
000465 | 1.021 | 1.552 | 0.01% | |
008072 | 1.1252 | 1.1252 | -1.19% | |
008554 | 1.1718 | 1.3466 | 0.01% | |
012228 | 0.6137 | 0.6137 | -0.81% | |
008409 | 1.0987 | 1.1417 | 0.01% | |
008495 | 1.0206 | 1.1057 | 0.01% | |
007537 | 1.1898 | 1.2298 | 0.01% | |
007562 | 1.1691 | 1.2138 | 0.01% | |
004707 | 1.3668 | 1.3668 | -0.81% | |
007945 | 1.091 | 1.091 | -0.81% | |
261002 | 1.0226 | 1.602 | 0.01% | |
016870 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
016933 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
017089 | 1.0081 | 1.0081 | -0.81% | |
014926 | 1.0587 | 1.0587 | -0.81% | |
014974 | 1.0491 | 1.0712 | 0.01% | |
014063 | 0.6065 | 0.6065 | -1.19% | |
159682 | 0.7441 | 0.7441 | -1.19% | |
159757 | 0.4854 | 0.4854 | -1.19% | |
003318 | 1.3245 | 1.3245 | -1.19% | |
162607 | 0.39 | 3.218 | -0.81% | |
002792 | 1.4623 | 1.4623 | -0.81% | |
009992 | 0.7274 | 0.7274 | -0.81% | |
010027 | 0.649 | 0.649 | -0.81% | |
018600 | 1.998 | 1.998 | -0.81% | |
018736 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
015683 | 0.9977 | 1.1927 | -0.81% | |
015805 | 1.052 | 1.052 | 0.01% | |
015862 | 1.0461 | 1.0461 | -0.81% | |
015871 | 0.5397 | 0.5397 | -1.19% | |
020347 | 0.9912 | 0.9912 | -0.81% | |
017861 | 0.6394 | 0.6394 | -0.81% | |
017949 | 0.7548 | 0.7548 | -1.19% | |
000181 | 1.164 | 1.539 | 0.01% | |
000411 | 1.223 | 1.776 | -1.19% | |
009376 | 0.9949 | 0.9949 | -0.81% | |
014635 | 0.8313 | 0.8313 | -1.19% | |
014790 | 0.843 | 0.843 | -0.81% | |
011328 | 0.8959 | 0.8959 | -1.19% | |
012139 | 1.0713 | 1.0713 | -0.81% | |
008333 | 1.0306 | 1.1224 | 0.01% | |
014473 | 0.9363 | 0.9363 | -0.81% | |
016496 | 0.807 | 0.807 | -1.19% | |
260116 | 3.108 | 4.438 | -0.81% | |
017090 | 2.42 | 2.42 | -0.81% | |
016126 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | |
014973 | 1.0515 | 1.0736 | 0.01% | |
013492 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | |
013812 | 0.666 | 0.666 | -0.81% | |
013380 | 1.1628 | 1.1628 | 0.01% | |
010527 | 1.0346 | 1.0992 | 0.01% | |
006065 | 1.0484 | 1.2269 | 0.01% | |
009685 | 1.0121 | 1.1358 | 0.01% | |
001422 | 1.38 | 1.577 | -0.81% | |
001423 | 1.352 | 1.547 | -0.81% | |
006682 | 1.2348 | 1.2348 | -1.19% | |
006764 | 1.1497 | 1.1997 | 0.01% | |
010105 | 0.6623 | 0.6623 | -0.81% | |
020589 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | |
015872 | 0.5387 | 0.5387 | -1.19% | |
018998 | 1.19 | 1.19 | -1.19% | |
019014 | 0.9162 | 0.9162 | -1.19% | |
018137 | 1.0271 | 1.0311 | 0.01% | |
018214 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
018295 | 1.2252 | 1.2252 | -0.81% | |
019215 | 1.0786 | 1.0786 | -0.81% | |
019380 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | |
006345 | 1.0468 | 1.0468 | -0.81% | |
000311 | 1.986 | 2.326 | -1.19% | |
003504 | 1.0323 | 1.0861 | 0.01% | |
011876 | 0.6269 | 0.6269 | -0.81% | |
014768 | 1.1041 | 1.1041 | -0.81% | |
011018 | 1.17 | 1.17 | -0.81% | |
011019 | 1.1558 | 1.1558 | -0.81% | |
011059 | 0.6369 | 0.6369 | -0.81% | |
011167 | 0.8278 | 0.8278 | -0.81% | |
011344 | 0.596 | 0.596 | -0.81% | |
011997 | 1.1855 | 1.1855 | -0.81% | |
008999 | 1.1731 | 1.1731 | 0.01% | |
014472 | 0.9488 | 0.9488 | -0.81% | |
016544 | 1.0005 | 1.0005 | -1.19% | |
260101 | 2.9821 | 5.6587 | -0.81% | |
260112 | 2.435 | 3.406 | -0.81% | |
260115 | 1.39 | 2.274 | -0.81% | |
016869 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
017124 | 1.0291 | 1.0454 | 0.01% | |
017170 | 3.071 | 3.071 | -0.81% | |
016127 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
013813 | 0.6566 | 0.6566 | -0.81% | |
013225 | 1.0655 | 1.0655 | -0.81% | |
159522 | 0.896 | 0.896 | -1.19% | |
010289 | 0.5311 | 0.5311 | -0.81% | |
162605 | 2.01 | 4.951 | -0.81% | |
001974 | 1.787 | 1.787 | -1.19% | |
001975 | 2.394 | 2.394 | -1.19% | |
001507 | 1.324 | 1.383 | -0.81% | |
010004 | 0.9103 | 0.9103 | -1.19% | |
010108 | 0.6441 | 0.6441 | -0.81% | |
016349 | 0.5361 | 0.5361 | -1.19% | |
017640 | 0.849 | 0.849 | -0.81% | |
017729 | 1.0925 | 1.1248 | 0.01% | |
015731 | 3.092 | 3.862 | -0.81% | |
015752 | 0.6392 | 0.6392 | -0.81% | |
015755 | 1.0547 | 1.0547 | -0.81% | |
017860 | 0.6437 | 0.6437 | -0.81% | |
019381 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
019490 | 1.0119 | 1.0189 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 384,448.54 | 137.83 |
3 | 现金 | 4,493.80 | 01.61 |
4 | 其他资产 | 5,647.65 | 02.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 140.00(万张) | 14,322.41(万元) | 5.13(%) |
2 | 2023005 | 20平安人寿 | 110.00(万张) | 11,378.61(万元) | 4.08(%) |
3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 80.00(万张) | 8,212.11(万元) | 2.94(%) |
4 | 102381047 | 23深业MTN001 | 80.00(万张) | 8,195.51(万元) | 2.94(%) |
5 | 102300418 | 23兴创投资MTN001 | 80.00(万张) | 8,140.93(万元) | 2.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.0447 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.98% | 3.73% | 5.76% | 0.0% | 4.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.48% | 1.33% | 1.33% | 3.73% | 18.3% | 0.0% | 21.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | -0.01 | -0.00 |
夏普比率 | 170.83 | 145.21 | 138.28 |
特雷诺指数 | 0.06 | -1.27 | -4.30 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
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