基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏,邓敬东 申购费率0.0% 基金规模19.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码010105 | 基金经理刘苏,邓敬东 | 最新份额5,098.56万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模19.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-24 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模49.46亿 | 托管费0.2% |
本基金致力于投资沪港深三地上市的具有持续增长潜力的优质大消费类上市公司,分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,并注重风险管理,力争实现基金资产的长期稳健增值
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份
额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-22 | 0.682 | 0.682 | -2.29% |
2024-11-21 | 0.698 | 0.698 | 0.19% |
2024-11-20 | 0.6967 | 0.6967 | 0.85% |
2024-11-19 | 0.6908 | 0.6908 | 0.03% |
2024-11-18 | 0.6906 | 0.6906 | -0.82% |
2024-11-15 | 0.6963 | 0.6963 | -0.76% |
2024-11-14 | 0.7016 | 0.7016 | -1.34% |
2024-11-13 | 0.7111 | 0.7111 | 0.35% |
2024-11-12 | 0.7086 | 0.7086 | -1.16% |
2024-11-11 | 0.7169 | 0.7169 | -0.25% |
2024-11-8 | 0.7187 | 0.7187 | -1.20% |
2024-11-7 | 0.7274 | 0.7274 | 3.21% |
2024-11-6 | 0.7048 | 0.7048 | -0.90% |
2024-11-5 | 0.7112 | 0.7112 | 1.61% |
2024-11-4 | 0.6999 | 0.6999 | 0.68% |
2024-11-1 | 0.6952 | 0.6952 | 0.80% |
2024-10-31 | 0.6897 | 0.6897 | -0.93% |
2024-10-30 | 0.6962 | 0.6962 | -1.43% |
2024-10-29 | 0.7063 | 0.7063 | -0.51% |
2024-10-28 | 0.7099 | 0.7099 | 1.15% |
邓敬东先生:中国籍,金融学硕士。2011年7月至2015年5月担任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、基金经理助理。自2020年5月起担任股票投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城泰顺回报一年定期开放混合 | 混合型 | 2021-04-23 至 2021-07-30 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 2022-03-25 至 2023-11-06 | 1.6 | -10.35% | -10.77% |
景顺长城泰和回报混合C类 | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.5 | 11.36% | -0.38% |
景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-04 | 2.1 | 21.87% | 36.06% |
景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.3 | -39.93% | -15.71% |
景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.3 | -40.73% | -15.71% |
景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 今 | 4.5 | 47.90% | 17.18% |
景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 2.4 | -26.21% | -25.90% |
景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-04 | 2.1 | 23.31% | 36.07% |
景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2022-02-19 至 2023-11-06 | 1.7 | -15.55% | -15.72% |
景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 3.5 | 1.23% | -27.17% |
景顺长城泰和回报混合A类 | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.5 | 12.11% | -0.38% |
景顺长城优势企业混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 2.0 | -17.93% | -20.53% |
景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 3.5 | 2.30% | -27.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘苏 | 2020-08-26 至 今 | 4年2个月零29天 | -40.73 | -15.71 |
邓敬东 | 2020-08-26 至 今 | 4年2个月零29天 | -40.73 | -15.71 |
刘苏先生:中国籍,CFA,北京大学理学硕士。曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,曾于2011年12月至2015年5月管理鹏华基金管理有限公司鹏华精选成长股票型证券投资基金(现更名为:“鹏华精选成长混合型型证券投资基金”);2013年10月至2015年5月管理鹏华基金管理有限公司鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金(原基金名称为“鹏华普惠基金”)。自2015年9月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部研究副总监兼基金经理职务。兼任景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 4.4 | -30.53% | -17.74% |
景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 4.2 | -30.02% | -26.63% |
景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 4.9 | -2.47% | 6.43% |
景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 2.8 | -12.30% | -20.83% |
景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.5 | -14.84% | -19.06% |
景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.3 | -39.93% | -15.71% |
景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.3 | -40.73% | -15.71% |
鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 9.2 | 113.71% | 45.44% |
鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 2.4 | -22.48% | -25.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘苏 | 2020-08-26 至 今 | 4年2个月零29天 | -40.73 | -15.71 |
邓敬东 | 2020-08-26 至 今 | 4年2个月零29天 | -40.73 | -15.71 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
162605 | 1.866 | 4.807 | -2.27% | |
002065 | 1.124 | 1.28 | -0.09% | |
010350 | 0.9665 | 0.9665 | -2.27% | |
000978 | 1.567 | 1.62 | -3.15% | |
008657 | 1.2149 | 1.4109 | -2.27% | |
011997 | 1.2238 | 1.2238 | -2.27% | |
009376 | 1.2273 | 1.2273 | -2.27% | |
011803 | 1.1636 | 1.1636 | -2.27% | |
011804 | 1.1498 | 1.1498 | -2.27% | |
011876 | 0.617 | 0.617 | -2.27% | |
015162 | 0.8763 | 0.8763 | -2.27% | |
014149 | 1.1383 | 1.1383 | -2.27% | |
015408 | 0.9628 | 0.9628 | -3.15% | |
017861 | 0.6924 | 0.6924 | -2.27% | |
159353 | 0.9622 | 0.9622 | -3.15% | |
159682 | 0.945 | 0.945 | -3.15% | |
016496 | 1.037 | 1.037 | -3.15% | |
260108 | 1.762 | 3.569 | -2.27% | |
260112 | 2.394 | 3.365 | -2.27% | |
016906 | 2.936 | 2.936 | -2.27% | |
017729 | 1.0914 | 1.1454 | -0.09% | |
015862 | 1.0593 | 1.0593 | -2.27% | |
019014 | 1.0292 | 1.0292 | -3.15% | |
019381 | 1.0228 | 1.0228 | -0.09% | |
018737 | 1.0338 | 1.0338 | -0.09% | |
020716 | 1.0206 | 1.0206 | -0.09% | |
020995 | 1.2065 | 1.2065 | -0.09% | |
021512 | 1.692 | 1.891 | -2.27% | |
000253 | 1.1982 | 1.4739 | -0.09% | |
512280 | 1.4431 | 1.4431 | -3.15% | |
515100 | 1.425 | 1.862 | -3.15% | |
006435 | 1.4858 | 1.4858 | -2.27% | |
007945 | 1.33 | 1.33 | -2.27% | |
009000 | 1.2056 | 1.2056 | -0.09% | |
009098 | 1.9079 | 1.9079 | -2.27% | |
007537 | 1.1825 | 1.2625 | -0.09% | |
006681 | 1.1167 | 1.1667 | -0.09% | |
002793 | 1.4431 | 1.4431 | -2.27% | |
006063 | 1.3384 | 1.3384 | -3.15% | |
005258 | 1.1068 | 1.1068 | -2.27% | |
001975 | 2.939 | 2.939 | -3.15% | |
012564 | 1.0654 | 1.0654 | -0.09% | |
010211 | 1.1147 | 1.1637 | -2.27% | |
010289 | 0.5875 | 0.5875 | -2.27% | |
003408 | 1.1071 | 1.4152 | -0.09% | |
013813 | 0.6685 | 0.6685 | -2.27% | |
012137 | 1.152 | 1.152 | -2.27% | |
012139 | 1.107 | 1.107 | -2.27% | |
014635 | 0.8793 | 0.8793 | -3.15% | |
014768 | 1.1339 | 1.1339 | -2.27% | |
014791 | 0.9002 | 0.9002 | -2.27% | |
014148 | 1.152 | 1.152 | -2.27% | |
013492 | 1.0775 | 1.0775 | -0.09% | |
017950 | 0.8916 | 0.8916 | -3.15% | |
016495 | 1.0451 | 1.0451 | -3.15% | |
261002 | 1.0503 | 1.6297 | -0.09% | |
261101 | 1.063 | 1.365 | -0.09% | |
016307 | 1.6769 | 1.6769 | -2.27% | |
017639 | 1.051 | 1.051 | -2.27% | |
015755 | 1.0102 | 1.0102 | -2.27% | |
015806 | 1.0815 | 1.0815 | -0.09% | |
019359 | 1.413 | 1.413 | -3.15% | |
019522 | 1.0883 | 1.0883 | -2.27% | |
019768 | 1.3002 | 1.3002 | -3.15% | |
020587 | 1.0054 | 1.0054 | -2.27% | |
020589 | 1.062 | 1.062 | -0.09% | |
021500 | 1.543 | 1.543 | -3.15% | |
007751 | 1.1986 | 1.4379 | -3.15% | |
000252 | 1.2061 | 1.53 | -0.09% | |
002244 | 1.325 | 1.375 | -2.27% | |
520990 | 0.8637 | 0.8637 | -3.15% | |
006682 | 1.333 | 1.333 | -3.15% | |
002796 | 1.1815 | 1.3257 | -0.09% | |
009992 | 0.8049 | 0.8049 | -2.27% | |
010012 | 1.1398 | 1.2299 | -0.09% | |
001407 | 1.815 | 1.878 | -2.27% | |
001974 | 1.898 | 1.898 | -3.15% | |
002066 | 1.087 | 1.236 | -0.09% | |
010949 | 1.0066 | 1.0066 | -2.27% | |
011328 | 1.0776 | 1.0776 | -3.15% | |
010477 | 1.0673 | 1.1558 | -0.09% | |
013812 | 0.6807 | 0.6807 | -2.27% | |
013226 | 1.0886 | 1.0886 | -2.27% | |
014634 | 0.8924 | 0.8924 | -3.15% | |
014767 | 1.1462 | 1.1462 | -2.27% | |
014790 | 0.9086 | 0.9086 | -2.27% | |
015409 | 0.9552 | 0.9552 | -3.15% | |
159560 | 1.1175 | 1.1175 | -3.15% | |
159610 | 0.8371 | 0.8371 | -3.15% | |
260104 | 7.878 | 9.754 | -2.27% | |
260117 | 1.695 | 2.174 | -2.27% | |
261102 | 1.0477 | 1.5824 | -0.09% | |
016869 | 1.0679 | 1.0679 | -0.09% | |
016349 | 0.6189 | 0.6189 | -3.15% | |
015679 | 2.137 | 2.137 | -3.15% | |
015752 | 0.6359 | 0.6359 | -2.27% | |
015805 | 1.092 | 1.092 | -0.09% | |
018817 | 2.099 | 2.324 | -3.15% | |
018861 | 0.8631 | 0.8631 | -3.15% | |
018998 | 1.489 | 1.489 | -3.15% | |
019490 | 1.0503 | 1.0675 | -0.09% | |
021961 | 0.9164 | 0.9164 | -3.15% | |
021962 | 0.9162 | 0.9162 | -3.15% | |
022019 | 0.9981 | 0.9981 | -0.09% | |
022444 | 0.942 | 0.942 | -3.15% | |
021484 | 1.265 | 1.265 | -3.15% | |
021485 | 1.2637 | 1.2637 | -3.15% | |
004476 | 1.433 | 1.433 | -3.15% | |
004719 | 1.5159 | 1.5159 | -2.27% | |
003504 | 1.1705 | 1.2243 | -0.09% | |
512220 | 1.6174 | 1.6174 | -3.15% | |
513780 | 0.9252 | 0.9252 | -3.15% | |
513980 | 0.5231 | 0.5231 | -3.15% | |
008333 | 1.0284 | 1.1408 | -0.09% | |
002797 | 1.1482 | 1.2869 | -0.09% | |
010004 | 1.1321 | 1.1321 | -3.15% | |
010108 | 0.6398 | 0.6398 | -2.27% | |
001506 | 1.358 | 1.418 | -2.27% | |
001535 | 1.362 | 1.362 | -2.27% | |
011018 | 1.2541 | 1.2541 | -2.27% | |
011058 | 0.7931 | 0.7931 | -2.27% | |
003407 | 1.1015 | 1.4527 | -0.09% | |
013380 | 1.1378 | 1.1928 | -0.09% | |
008060 | 1.5836 | 1.5836 | -2.27% | |
014973 | 1.0345 | 1.1066 | -0.09% | |
014974 | 1.0394 | 1.1039 | -0.09% | |
014062 | 0.662 | 0.662 | -3.15% | |
015495 | 1.0443 | 1.0443 | -3.15% | |
015496 | 1.0336 | 1.0336 | -3.15% | |
260111 | 1.341 | 3.149 | -2.27% | |
260116 | 3.034 | 4.364 | -2.27% | |
016870 | 1.0593 | 1.0593 | -0.09% | |
016933 | 1.0626 | 1.0626 | -0.09% | |
017088 | 1.0194 | 1.0194 | -2.27% | |
015731 | 3.01 | 3.78 | -2.27% | |
015756 | 0.9894 | 0.9894 | -2.27% | |
019103 | 0.9851 | 0.9851 | -2.12% | |
018295 | 1.1771 | 1.1771 | -2.27% | |
019521 | 1.0842 | 1.0842 | -2.27% | |
018505 | 1.1417 | 1.1417 | -2.27% | |
018600 | 1.848 | 1.848 | -2.27% | |
022445 | 0.9419 | 0.9419 | -3.15% | |
020717 | 1.0192 | 1.0192 | -0.09% | |
020893 | 1.0685 | 1.0685 | -3.15% | |
001362 | 1.653 | 1.712 | -2.27% | |
000386 | 1.627 | 1.904 | -0.09% | |
000418 | 4.231 | 4.231 | -3.15% | |
000465 | 1.041 | 1.583 | -0.09% | |
000586 | 2.114 | 2.686 | -3.15% | |
008409 | 1.1008 | 1.1657 | -0.09% | |
009190 | 0.9603 | 0.9603 | -2.27% | |
009235 | 1.0818 | 1.1683 | -0.09% | |
010105 | 0.682 | 0.682 | -2.27% | |
001423 | 1.383 | 1.578 | -2.27% | |
001507 | 1.329 | 1.388 | -2.27% | |
011345 | 0.6397 | 0.6397 | -2.27% | |
000979 | 2.19 | 2.19 | -3.15% | |
013225 | 1.1012 | 1.1012 | -2.27% | |
011998 | 1.2063 | 1.2063 | -2.27% | |
009499 | 1.0241 | 1.0241 | -2.27% | |
009598 | 0.6407 | 0.6407 | -2.27% | |
008131 | 0.7926 | 0.7926 | -2.27% | |
017926 | 1.0642 | 1.1077 | -0.09% | |
017949 | 0.896 | 0.896 | -3.15% | |
018137 | 1.0349 | 1.0543 | -0.09% | |
018215 | 1.0311 | 1.0311 | -0.09% | |
159757 | 0.5718 | 0.5718 | -3.15% | |
014472 | 0.9831 | 0.9831 | -2.27% | |
260101 | 3.5483 | 6.2249 | -2.27% | |
260109 | 1.094 | 3.575 | -2.27% | |
261001 | 1.072 | 1.428 | -0.09% | |
016934 | 1.0583 | 1.0583 | -0.09% | |
017090 | 2.374 | 2.374 | -2.27% | |
016126 | 1.066 | 1.066 | -0.09% | |
015775 | 1.0804 | 1.0804 | -2.27% | |
015871 | 0.6246 | 0.6246 | -3.15% | |
018995 | 1.243 | 1.243 | -2.27% | |
018294 | 1.1823 | 1.1823 | -2.27% | |
021822 | 1.0462 | 1.0462 | -3.15% | |
021823 | 1.0454 | 1.0454 | -3.15% | |
020656 | 1.1475 | 1.1475 | -0.09% | |
001194 | 1.87 | 1.935 | -2.27% | |
000411 | 1.546 | 2.099 | -3.15% | |
513970 | 0.8312 | 0.8312 | -2.12% | |
006345 | 1.0293 | 1.0293 | -2.27% | |
005914 | 1.7552 | 1.7552 | -2.27% | |
007603 | 1.1481 | 1.1629 | -0.09% | |
010104 | 0.6939 | 0.6939 | -2.27% | |
011019 | 1.2356 | 1.2356 | -2.27% | |
011088 | 1.0127 | 1.1388 | -0.09% | |
011344 | 0.6526 | 0.6526 | -2.27% | |
003315 | 1.07 | 1.2943 | -0.09% | |
010706 | 0.8809 | 0.8809 | -2.27% | |
008554 | 1.1948 | 1.3696 | -0.09% | |
012138 | 1.122 | 1.122 | -2.27% | |
008072 | 1.4095 | 1.4095 | -3.15% | |
015163 | 0.8654 | 0.8654 | -2.27% | |
013646 | 1.0639 | 1.0939 | -0.09% | |
018138 | 1.04 | 1.0595 | -0.09% | |
018214 | 1.0377 | 1.0377 | -0.09% | |
159569 | 1.0572 | 1.0572 | -3.15% | |
159588 | 0.9675 | 0.9675 | -3.15% | |
260115 | 1.406 | 2.29 | -2.27% | |
017123 | 1.0454 | 1.0627 | -0.09% | |
016127 | 1.066 | 1.066 | -0.09% | |
016128 | 1.2607 | 1.2607 | -3.15% | |
015779 | 1.5686 | 1.5686 | -2.27% | |
015872 | 0.623 | 0.623 | -3.15% | |
019489 | 1.0282 | 1.0454 | -0.09% | |
019767 | 1.3018 | 1.3018 | -3.15% | |
018504 | 1.1456 | 1.1456 | -2.27% | |
021313 | 2.18 | 2.18 | -3.15% | |
020588 | 1.0038 | 1.0038 | -2.27% | |
020894 | 1.0671 | 1.0671 | -3.15% | |
004707 | 1.5485 | 1.5485 | -2.27% | |
001361 | 0.679 | 0.679 | -3.15% | |
000385 | 1.699 | 1.984 | -0.09% | |
003605 | 1.2007 | 1.3757 | -0.09% | |
008850 | 1.5404 | 1.5404 | -2.27% | |
007412 | 1.0226 | 1.0226 | -2.27% | |
002792 | 1.492 | 1.492 | -2.27% | |
009871 | 1.1653 | 1.211 | -0.09% | |
001750 | 1.172 | 1.2648 | -0.09% | |
162607 | 0.428 | 3.256 | -2.27% | |
011167 | 0.9981 | 0.9981 | -2.27% | |
011329 | 1.0736 | 1.0736 | -3.15% | |
960008 | 3.013 | 4.193 | -2.27% | |
012563 | 1.0699 | 1.0699 | -0.09% | |
010212 | 1.1063 | 1.1553 | -2.27% | |
010527 | 1.0352 | 1.1205 | -0.09% | |
008715 | 1.389 | 1.389 | -2.27% | |
012130 | 0.7751 | 0.7751 | -2.27% | |
012131 | 0.7651 | 0.7651 | -2.27% | |
012136 | 1.1613 | 1.2603 | -0.09% | |
012227 | 0.6695 | 0.6695 | -2.27% | |
012228 | 0.6642 | 0.6642 | -2.27% | |
011877 | 0.609 | 0.609 | -2.27% | |
013645 | 1.0645 | 1.0945 | -0.09% | |
017860 | 0.7015 | 0.7015 | -2.27% | |
016935 | 1.3225 | 1.3225 | -3.15% | |
017170 | 2.9 | 2.9 | -2.27% | |
016129 | 1.2579 | 1.2579 | -3.15% | |
017640 | 1.0401 | 1.0401 | -2.27% | |
015683 | 1.2032 | 1.3982 | -2.27% | |
015751 | 0.9562 | 0.9562 | -2.27% | |
019239 | 1.4022 | 1.4022 | -3.15% | |
019251 | 1.3473 | 1.3473 | -3.15% | |
019523 | 1.0907 | 1.0907 | -2.27% | |
018553 | 1.394 | 1.718 | -2.27% | |
000181 | 1.205 | 1.58 | -0.09% | |
000242 | 2.834 | 3.384 | -2.27% | |
006106 | 0.9071 | 0.9071 | -3.15% | |
000688 | 1.5 | 1.75 | -3.15% | |
008851 | 1.0253 | 1.0253 | -2.27% | |
008999 | 1.2275 | 1.2275 | -0.09% | |
006764 | 1.1158 | 1.2148 | -0.09% | |
010003 | 1.1512 | 1.1512 | -3.15% | |
010027 | 0.64 | 0.64 | -2.27% | |
006065 | 1.0729 | 1.2514 | -0.09% | |
001422 | 1.414 | 1.611 | -2.27% | |
005327 | 1.0816 | 1.2883 | -0.09% | |
011059 | 0.7752 | 0.7752 | -2.27% | |
010348 | 0.7899 | 0.7899 | -2.27% | |
003318 | 1.4162 | 1.4162 | -3.15% | |
008712 | 1.1213 | 1.1213 | -2.27% | |
014926 | 1.1415 | 1.1415 | -2.27% | |
014063 | 0.6541 | 0.6541 | -3.15% | |
013493 | 1.0712 | 1.0712 | -0.09% | |
159559 | 1.0369 | 1.0369 | -3.15% | |
159935 | 1.7968 | 1.7968 | -3.15% | |
014473 | 0.9666 | 0.9666 | -2.27% | |
260103 | 1.6223 | 3.9523 | -2.27% | |
260110 | 0.93 | 1.955 | -2.27% | |
017089 | 1.0136 | 1.0136 | -2.27% | |
017124 | 1.0407 | 1.057 | -0.09% | |
017167 | 2.8 | 2.8 | -2.27% | |
016308 | 1.6581 | 1.6581 | -2.27% | |
019013 | 1.0343 | 1.0343 | -3.15% | |
019102 | 0.9878 | 0.9878 | -2.12% | |
021735 | 1.1964 | 1.2435 | -3.15% | |
019215 | 1.0999 | 1.0999 | -2.27% | |
019380 | 1.0264 | 1.0264 | -0.09% | |
018736 | 1.0385 | 1.0385 | -0.09% | |
022018 | 0.9984 | 0.9984 | -0.09% | |
022534 | 1.072 | 1.072 | -0.09% | |
020825 | 1.1445 | 1.15 | -0.09% | |
021503 | 4.224 | 4.224 | -3.15% | |
007760 | 1.1926 | 1.4206 | -3.15% | |
001379 | 1.853 | 1.92 | -2.27% | |
000020 | 2.949 | 3.117 | -2.27% | |
000182 | 1.187 | 1.523 | -0.09% | |
000311 | 2.148 | 2.488 | -3.15% | |
003505 | 1.1481 | 1.2018 | -0.09% | |
000532 | 2.935 | 2.935 | -2.27% | |
000772 | 1.253 | 1.69 | -2.27% | |
005457 | 1.2849 | 1.5649 | -3.15% | |
008495 | 1.0253 | 1.129 | -0.09% | |
007562 | 1.1464 | 1.2461 | -0.09% | |
007604 | 1.13 | 1.1447 | -0.09% | |
010011 | 1.1592 | 1.2497 | -0.09% | |
009685 | 1.015 | 1.1591 | -0.09% | |
009755 | 1.0063 | 1.0063 | -2.27% | |
001455 | 0.865 | 0.865 | -3.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 111,204.43 | 88.15 |
2 | 债券及货币 | 15,134.76 | 12.00 |
3 | 现金 | 7,196.61 | 05.70 |
4 | 其他资产 | 2,534.76 | 02.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 05.87 | 10,266.00 | 8.14% | 0.00 |
00700 | 腾讯控股 | 22.46 | 9,005.78 | 7.14% | -3.36 |
600809 | 山西汾酒 | 31.24 | 6,837.03 | 5.42% | 4.90 |
300979 | 华利集团 | 89.71 | 6,630.40 | 5.26% | 7.90 |
000858 | 五粮液 | 40.48 | 6,578.79 | 5.22% | 9.26 |
000596 | 古井贡酒 | 29.69 | 6,027.10 | 4.78% | 3.72 |
002027 | 分众传媒 | 771.86 | 5,457.05 | 4.33% | 0.00 |
600415 | 小商品城 | 492.87 | 4,756.20 | 3.77% | 0.00 |
01193 | 华润燃气 | 150.12 | 4,244.06 | 3.36% | 11.45 |
01209 | 华润万象生活 | 132.36 | 4,171.66 | 3.31% | -15.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240421 | 24农发21 | 60.00(万张) | 6,006.61(万元) | 4.76(%) |
2 | 200405 | 20农发05 | 10.00(万张) | 1,013.19(万元) | 0.80(%) |
3 | 2303102 | 23进出102 | 09.00(万张) | 918.36(万元) | 0.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.06% | -5.28% | -11.43% | 0.0% | -8.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.33% | 12.82% | 7.45% | 4.52% | -5.28% | -30.54% | 0.0% | -31.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.18 | 1.13 |
夏普比率 | -17.14 | 18.15 | -33.40 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.11 | -0.03 | -0.08 |
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