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景顺长城能源基建混合A  260112
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理鲍无可
申购费率0.15%
基金规模18.68亿  (2022-06-30)
2.426
3.397
346.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.94% -0.03% 1961/8243
最近一月 -2.1% 0.0% 6679/8214
最近三月 3.68% 0.13% 6447/8125
最近一年 15.19% 0.01% 481/7586
(2024-11-19)
基金代码260112 基金经理鲍无可 最新份额186,311.53万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模18.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-10-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.34亿 托管费0.2%
投资策略

通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会,实现长期资本增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票及存托凭证和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 2.43 3.401 0.16%
2024-11-19 2.426 3.397 0.87%
2024-11-18 2.405 3.376 -0.70%
2024-11-15 2.422 3.393 -0.41%
2024-11-14 2.432 3.403 -0.86%
2024-11-13 2.453 3.424 0.20%
2024-11-12 2.448 3.419 -0.41%
2024-11-11 2.458 3.429 -0.97%
2024-11-8 2.482 3.453 -0.32%
2024-11-7 2.49 3.461 0.61%
2024-11-6 2.475 3.446 -0.76%
2024-11-5 2.494 3.465 0.56%
2024-11-4 2.48 3.451 1.02%
2024-11-1 2.455 3.426 0.86%
2024-10-31 2.434 3.405 -0.65%
2024-10-30 2.45 3.421 -0.16%
2024-10-29 2.454 3.425 -0.73%
2024-10-28 2.472 3.443 0.12%
2024-10-25 2.469 3.44 -0.20%
2024-10-24 2.474 3.445 -0.60%

鲍无可先生:中国国籍,工学硕士。2008年6月至2009年12月担任平安证券综合研究所研究员;2009年12月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、高级研究员职务。自2014年6月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。

任职期间收益
景顺长城能源基建混合A  2014-06-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城价值边际灵活配置混合A类混合型2020-07-27 至 今 4.333.11% -18.46% 
景顺长城国企价值混合C混合型2023-04-26 至 今 1.64.12% -18.01% 
景顺长城价值发现混合A3混合型2023-09-22 至 今 1.2-0.64% -11.69% 
景顺长城能源基建混合A混合型2014-06-27 至 今 10.4315.01% 112.92% 
景顺长城沪港深精选股票A股票型2016-05-28 至 今 8.5136.92% 40.53% 
景顺长城能源基建混合C混合型2022-11-02 至 今 2.116.51% -19.58% 
景顺长城沪港深精选股票C股票型2024-04-19 至 今 0.6--  --  
景顺长城公司治理混合混合型2014-10-31 至 2016-01-27 1.29.25% 23.07% 
景顺长城改革机遇混合A类混合型2015-07-20 至 2017-12-04 2.410.80% 23.04% 
景顺长城价值领航两年持有混合混合型2020-02-26 至 今 4.762.09% 10.56% 
景顺长城国企价值混合A混合型2023-04-26 至 今 1.64.55% -18.01% 
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合混合型2021-06-07 至 今 3.517.36% -29.62% 
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合混合型2020-06-13 至 今 4.431.23% -16.73% 
景顺长城价值边际灵活配置混合C类混合型2022-06-02 至 今 2.519.79% -21.26% 
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币混合型,QDII型2020-02-17 至 2020-09-01 0.535.54% 5.77% 
景顺长城价值发现混合A12023-09-22 至 今 1.2-0.79% -11.69% 
景顺长城价值发现混合A22023-09-22 至 今 1.2-0.69% -11.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲍无可2014-06-27 至 今10年4个月零25天315.01112.92
余广2010-05-29 至 2015-03-024年-3个月零1天61.6135.29
李志嘉2009-08-17 至 2010-05-140年-4个月零27天-4.50-9.05
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000252 1.2048 1.5287 0.09%
000465 1.04 1.581 0.09%
001362 1.667 1.726 1.19%
001535 1.41 1.41 1.19%
003605 1.1994 1.3744 0.09%
007412 1.0527 1.0527 1.19%
007945 1.377 1.377 1.19%
008072 1.4442 1.4442 1.47%
008712 1.1447 1.1447 1.19%
008715 1.4057 1.4057 1.19%
009376 1.2698 1.2698 1.19%
010003 1.1923 1.1923 1.47%
010012 1.14 1.2301 0.09%
010212 1.1061 1.1551 1.19%
010527 1.0345 1.1198 0.09%
010671 0.247 0.247 0.00%
011058 0.8205 0.8205 1.19%
014062 0.6841 0.6841 1.47%
014063 0.676 0.676 1.47%
014634 0.9161 0.9161 1.47%
015679 2.198 2.198 1.47%
015731 3.039 3.809 1.19%
015752 0.6477 0.6477 1.19%
016495 1.0717 1.0717 1.47%
016496 1.0634 1.0634 1.47%
016668 1.4184 1.4184 0.00%
016870 1.0607 1.0607 0.09%
017088 1.0292 1.0292 1.19%
017092 0.2654 0.2654 0.00%
017861 0.7244 0.7244 1.19%
018505 1.1509 1.1509 1.19%
018817 2.135 2.36 1.47%
019490 1.0496 1.0668 0.09%
021503 4.318 4.318 1.47%
159682 0.9816 0.9816 1.47%
159935 1.8539 1.8539 1.47%
260112 2.426 3.397 1.19%
261001 1.074 1.43 0.09%
261102 1.0472 1.5819 0.09%
512280 1.483 1.483 1.47%
960008 3.042 4.222 1.19%
017124 1.0393 1.0556 0.09%
000385 1.705 1.99 0.09%
000979 2.226 2.226 1.47%
001407 1.86 1.923 1.19%
001975 3.042 3.042 1.47%
002065 1.124 1.28 0.09%
003315 1.0693 1.2936 0.09%
003407 1.1005 1.4517 0.09%
003504 1.1755 1.2293 0.09%
008131 0.8094 0.8094 1.19%
008333 1.0281 1.1405 0.09%
008409 1.0996 1.1645 0.09%
008999 1.2316 1.2316 0.09%
009098 1.9311 1.9311 1.19%
009190 0.9736 0.9736 1.19%
010011 1.1594 1.2499 0.09%
010348 0.8067 0.8067 1.19%
011088 1.0117 1.1378 0.09%
011167 1.0041 1.0041 1.19%
011345 0.6533 0.6533 1.19%
012130 0.7804 0.7804 1.19%
012131 0.7703 0.7703 1.19%
012136 1.1608 1.2598 0.09%
013225 1.1016 1.1016 1.19%
013812 0.6948 0.6948 1.19%
015162 0.8972 0.8972 1.19%
015779 1.5889 1.5889 1.19%
015871 0.6429 0.6429 1.47%
016126 1.0652 1.0652 0.09%
016127 1.0652 1.0652 0.09%
016308 1.6306 1.6306 1.19%
016935 1.3617 1.3617 1.47%
017090 2.406 2.406 1.19%
018137 1.0346 1.054 0.09%
018504 1.1549 1.1549 1.19%
018600 1.905 1.905 1.19%
018861 0.8825 0.8825 1.47%
019768 1.3294 1.3294 1.47%
020589 1.0615 1.0615 0.09%
020717 1.0187 1.0187 0.09%
021822 1.0626 1.0626 1.47%
159757 0.5896 0.5896 1.47%
260101 3.6568 6.3334 1.19%
260117 1.702 2.181 1.19%
261101 1.065 1.367 0.09%
513780 0.9252 0.9252 1.47%
513970 0.8448 0.8448 0.72%
000586 2.15 2.722 1.47%
001194 1.916 1.981 1.19%
001361 0.697 0.697 1.47%
001423 1.386 1.581 1.19%
002244 1.374 1.424 1.19%
002792 1.4933 1.4933 1.19%
004476 1.463 1.463 1.47%
006106 0.9274 0.9274 1.47%
006681 1.1165 1.1665 0.09%
008851 1.0333 1.0333 1.19%
010104 0.7028 0.7028 1.19%
010477 1.0662 1.1547 0.09%
011059 0.802 0.802 1.19%
011328 1.1167 1.1167 1.47%
012139 1.1122 1.1122 1.19%
013226 1.089 1.089 1.19%
013493 1.071 1.071 0.09%
014149 1.1438 1.1438 1.19%
014768 1.1427 1.1427 1.19%
014791 0.9217 0.9217 1.19%
014973 1.0336 1.1057 0.09%
014974 1.0385 1.103 0.09%
015163 0.886 0.886 1.19%
015751 0.9738 0.9738 1.19%
015862 1.0592 1.0592 1.19%
016934 1.0578 1.0578 0.09%
016988 1.766 1.766 0.00%
018138 1.0397 1.0592 0.09%
018214 1.0408 1.0408 0.09%
018295 1.1956 1.1956 1.19%
018995 1.295 1.295 1.19%
018998 1.519 1.519 1.47%
019118 1.9026 1.9026 0.00%
020995 1.2052 1.2052 0.09%
021961 0.93 0.93 1.47%
022534 1.074 1.074 0.09%
260115 1.448 2.332 1.19%
017123 1.0439 1.0612 0.09%
012564 1.065 1.065 0.09%
000311 2.209 2.549 1.47%
000411 1.578 2.131 1.47%
001379 1.869 1.936 1.19%
001750 1.1706 1.2634 0.09%
002796 1.1868 1.331 0.09%
005457 1.3093 1.5893 1.47%
006065 1.0722 1.2507 0.09%
006682 1.3725 1.3725 1.47%
007562 1.1452 1.2449 0.09%
008495 1.0244 1.1281 0.09%
009000 1.2097 1.2097 0.09%
009499 1.0381 1.0381 1.19%
009992 0.8292 0.8292 1.19%
010949 1.0254 1.0254 1.19%
011803 1.1633 1.1633 1.19%
012228 0.6807 0.6807 1.19%
013813 0.6824 0.6824 1.19%
014472 1.0095 1.0095 1.19%
015496 1.0519 1.0519 1.47%
016667 0.1987 0.1987 0.00%
017089 1.0233 1.0233 1.19%
017091 1.9091 1.9091 0.00%
017167 2.855 2.855 1.19%
017860 0.7338 0.7338 1.19%
017926 1.0635 1.107 0.09%
018294 1.2008 1.2008 1.19%
018553 1.435 1.759 1.19%
019102 1.0029 1.0029 0.72%
019359 1.4594 1.4594 1.47%
019381 1.0229 1.0229 0.09%
021823 1.0618 1.0618 1.47%
022444 0.9662 0.9662 1.47%
162607 0.443 3.271 1.19%
260103 1.6491 3.9791 1.19%
260110 0.948 1.973 1.19%
261002 1.0498 1.6292 0.09%
262001 1.779 2.2 0.00%
501225 1.4289 1.4289 0.00%
012563 1.0695 1.0695 0.09%
000418 4.325 4.325 1.47%
000978 1.612 1.665 1.47%
001455 0.89 0.89 1.47%
002066 1.088 1.237 0.09%
002797 1.1534 1.2921 0.09%
003505 1.153 1.2067 0.09%
005258 1.1356 1.1356 1.19%
005327 1.0808 1.2875 0.09%
006764 1.1154 1.2144 0.09%
007604 1.1294 1.1441 0.09%
007751 1.2262 1.4655 1.47%
007760 1.2201 1.4481 1.47%
008060 1.6039 1.6039 1.19%
008850 1.5579 1.5579 1.19%
009755 1.0202 1.0202 1.19%
010211 1.1145 1.1635 1.19%
010289 0.6004 0.6004 1.19%
013492 1.0773 1.0773 0.09%
014790 0.9302 0.9302 1.19%
015408 0.9834 0.9834 1.47%
016869 1.0693 1.0693 0.09%
016906 2.998 2.998 1.19%
017170 2.957 2.957 1.19%
017639 1.0545 1.0545 1.19%
019014 1.0414 1.0414 1.47%
019239 1.4368 1.4368 1.47%
019251 1.3876 1.3876 1.47%
019489 1.0275 1.0447 0.09%
019521 1.0988 1.0988 1.19%
020587 1.0282 1.0282 1.19%
021313 2.215 2.215 1.47%
159529 1.233 1.233 0.00%
159559 1.0435 1.0435 1.47%
162605 1.923 4.864 1.19%
520990 0.8774 0.8774 1.47%
000182 1.186 1.522 0.09%
000253 1.1969 1.4726 0.09%
000386 1.633 1.91 0.09%
000532 2.993 2.993 1.19%
000772 1.306 1.743 1.19%
001507 1.33 1.389 1.19%
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013645 1.0635 1.0935 0.09%
013646 1.0629 1.0929 0.09%
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015683 1.2306 1.4256 1.19%
015756 0.9953 0.9953 1.19%
015775 1.103 1.103 1.19%
015805 1.0936 1.0936 0.09%
016307 1.649 1.649 1.19%
016933 1.0621 1.0621 0.09%
017729 1.0903 1.1443 0.09%
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019380 1.0265 1.0265 0.09%
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020656 1.1469 1.1469 0.09%
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020894 1.0732 1.0732 1.47%
021484 1.2994 1.2994 1.47%
022445 0.9661 0.9661 1.47%
159560 1.1649 1.1649 1.47%
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008554 1.1935 1.3683 0.09%
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016349 0.6371 0.6371 1.47%
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018737 1.0351 1.0351 0.09%
019767 1.331 1.331 1.47%
021500 1.576 1.576 1.47%
021512 1.699 1.898 1.19%
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260109 1.127 3.608 1.19%
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006435 1.5395 1.5395 1.19%
007537 1.181 1.261 0.09%
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010027 0.6509 0.6509 1.19%
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010350 0.9843 0.9843 1.19%
011018 1.2576 1.2576 1.19%
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011804 1.1495 1.1495 1.19%
011876 0.6178 0.6178 1.19%
011877 0.6098 0.6098 1.19%
012227 0.6861 0.6861 1.19%
014148 1.1575 1.1575 1.19%
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015409 0.9757 0.9757 1.47%
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159569 1.0761 1.0761 1.47%
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260108 1.813 3.62 1.19%
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513980 0.5372 0.5372 1.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票380,456.1666.18
2债券及货币46,442.9408.08
3现金46,442.9408.08
4其他资产4,169.1400.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业3,159.7057,316.919.97%-499.61  
600690海尔智家921.7929,635.615.16%201.92  
600025华能水电2,237.4525,842.604.50%-1621.46  
000333美的集团339.3225,808.994.49%79.18  
600674川投能源1,355.9725,559.944.45%-697.98  
000933神火股份1,244.3524,986.564.35%0.00  
002444巨星科技585.6718,360.653.19%308.75  
603599广信股份1,382.3517,625.013.07%59.69  
300760迈瑞医疗54.3715,930.322.77%9.08  
002262恩华药业573.0915,616.722.72%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<5001.2%
500≤X<10000.9%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-112019-12-120.05
22019-09-232019-09-240.058
32018-12-192018-12-200.1577
42017-06-132017-06-140.27
52016-11-072016-11-080.42
62011-01-192011-01-200.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.98%15.19%11.36%12.76%10.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.1%
3.68%
-0.37%
12.31%
15.19%
38.15%
82.44%
346.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.55
0.65
0.56
夏普比率
95.21
111.96
100.02
特雷诺指数
0.03
0.07
0.06
詹森指数
0.09
0.11
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。