基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理鲍无可 申购费率0.15% 基金规模18.68亿 (2022-06-30) |
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基金代码260112 | 基金经理鲍无可 | 最新份额186,311.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模18.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-10-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模9.34亿 | 托管费0.2% |
通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会,实现长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票及存托凭证和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 2.43 | 3.401 | 0.16% |
2024-11-19 | 2.426 | 3.397 | 0.87% |
2024-11-18 | 2.405 | 3.376 | -0.70% |
2024-11-15 | 2.422 | 3.393 | -0.41% |
2024-11-14 | 2.432 | 3.403 | -0.86% |
2024-11-13 | 2.453 | 3.424 | 0.20% |
2024-11-12 | 2.448 | 3.419 | -0.41% |
2024-11-11 | 2.458 | 3.429 | -0.97% |
2024-11-8 | 2.482 | 3.453 | -0.32% |
2024-11-7 | 2.49 | 3.461 | 0.61% |
2024-11-6 | 2.475 | 3.446 | -0.76% |
2024-11-5 | 2.494 | 3.465 | 0.56% |
2024-11-4 | 2.48 | 3.451 | 1.02% |
2024-11-1 | 2.455 | 3.426 | 0.86% |
2024-10-31 | 2.434 | 3.405 | -0.65% |
2024-10-30 | 2.45 | 3.421 | -0.16% |
2024-10-29 | 2.454 | 3.425 | -0.73% |
2024-10-28 | 2.472 | 3.443 | 0.12% |
2024-10-25 | 2.469 | 3.44 | -0.20% |
2024-10-24 | 2.474 | 3.445 | -0.60% |
鲍无可先生:中国国籍,工学硕士。2008年6月至2009年12月担任平安证券综合研究所研究员;2009年12月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、高级研究员职务。自2014年6月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 4.3 | 33.11% | -18.46% |
景顺长城国企价值混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 1.6 | 4.12% | -18.01% |
景顺长城价值发现混合A3 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | -0.64% | -11.69% |
景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 2014-06-27 至 今 | 10.4 | 315.01% | 112.92% |
景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2016-05-28 至 今 | 8.5 | 136.92% | 40.53% |
景顺长城能源基建混合C | 混合型 | 2022-11-02 至 今 | 2.1 | 16.51% | -19.58% |
景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 2024-04-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2014-10-31 至 2016-01-27 | 1.2 | 9.25% | 23.07% |
景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2015-07-20 至 2017-12-04 | 2.4 | 10.80% | 23.04% |
景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 62.09% | 10.56% |
景顺长城国企价值混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 1.6 | 4.55% | -18.01% |
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 3.5 | 17.36% | -29.62% |
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-13 至 今 | 4.4 | 31.23% | -16.73% |
景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 2.5 | 19.79% | -21.26% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2020-02-17 至 2020-09-01 | 0.5 | 35.54% | 5.77% |
景顺长城价值发现混合A1 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | -0.79% | -11.69% | |
景顺长城价值发现混合A2 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | -0.69% | -11.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍无可 | 2014-06-27 至 今 | 10年4个月零25天 | 315.01 | 112.92 |
余广 | 2010-05-29 至 2015-03-02 | 4年-3个月零1天 | 61.61 | 35.29 |
李志嘉 | 2009-08-17 至 2010-05-14 | 0年-4个月零27天 | -4.50 | -9.05 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000252 | 1.2048 | 1.5287 | 0.09% | |
000465 | 1.04 | 1.581 | 0.09% | |
001362 | 1.667 | 1.726 | 1.19% | |
001535 | 1.41 | 1.41 | 1.19% | |
003605 | 1.1994 | 1.3744 | 0.09% | |
007412 | 1.0527 | 1.0527 | 1.19% | |
007945 | 1.377 | 1.377 | 1.19% | |
008072 | 1.4442 | 1.4442 | 1.47% | |
008712 | 1.1447 | 1.1447 | 1.19% | |
008715 | 1.4057 | 1.4057 | 1.19% | |
009376 | 1.2698 | 1.2698 | 1.19% | |
010003 | 1.1923 | 1.1923 | 1.47% | |
010012 | 1.14 | 1.2301 | 0.09% | |
010212 | 1.1061 | 1.1551 | 1.19% | |
010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.09% | |
010671 | 0.247 | 0.247 | 0.00% | |
011058 | 0.8205 | 0.8205 | 1.19% | |
014062 | 0.6841 | 0.6841 | 1.47% | |
014063 | 0.676 | 0.676 | 1.47% | |
014634 | 0.9161 | 0.9161 | 1.47% | |
015679 | 2.198 | 2.198 | 1.47% | |
015731 | 3.039 | 3.809 | 1.19% | |
015752 | 0.6477 | 0.6477 | 1.19% | |
016495 | 1.0717 | 1.0717 | 1.47% | |
016496 | 1.0634 | 1.0634 | 1.47% | |
016668 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | |
016870 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | |
017088 | 1.0292 | 1.0292 | 1.19% | |
017092 | 0.2654 | 0.2654 | 0.00% | |
017861 | 0.7244 | 0.7244 | 1.19% | |
018505 | 1.1509 | 1.1509 | 1.19% | |
018817 | 2.135 | 2.36 | 1.47% | |
019490 | 1.0496 | 1.0668 | 0.09% | |
021503 | 4.318 | 4.318 | 1.47% | |
159682 | 0.9816 | 0.9816 | 1.47% | |
159935 | 1.8539 | 1.8539 | 1.47% | |
260112 | 2.426 | 3.397 | 1.19% | |
261001 | 1.074 | 1.43 | 0.09% | |
261102 | 1.0472 | 1.5819 | 0.09% | |
512280 | 1.483 | 1.483 | 1.47% | |
960008 | 3.042 | 4.222 | 1.19% | |
017124 | 1.0393 | 1.0556 | 0.09% | |
000385 | 1.705 | 1.99 | 0.09% | |
000979 | 2.226 | 2.226 | 1.47% | |
001407 | 1.86 | 1.923 | 1.19% | |
001975 | 3.042 | 3.042 | 1.47% | |
002065 | 1.124 | 1.28 | 0.09% | |
003315 | 1.0693 | 1.2936 | 0.09% | |
003407 | 1.1005 | 1.4517 | 0.09% | |
003504 | 1.1755 | 1.2293 | 0.09% | |
008131 | 0.8094 | 0.8094 | 1.19% | |
008333 | 1.0281 | 1.1405 | 0.09% | |
008409 | 1.0996 | 1.1645 | 0.09% | |
008999 | 1.2316 | 1.2316 | 0.09% | |
009098 | 1.9311 | 1.9311 | 1.19% | |
009190 | 0.9736 | 0.9736 | 1.19% | |
010011 | 1.1594 | 1.2499 | 0.09% | |
010348 | 0.8067 | 0.8067 | 1.19% | |
011088 | 1.0117 | 1.1378 | 0.09% | |
011167 | 1.0041 | 1.0041 | 1.19% | |
011345 | 0.6533 | 0.6533 | 1.19% | |
012130 | 0.7804 | 0.7804 | 1.19% | |
012131 | 0.7703 | 0.7703 | 1.19% | |
012136 | 1.1608 | 1.2598 | 0.09% | |
013225 | 1.1016 | 1.1016 | 1.19% | |
013812 | 0.6948 | 0.6948 | 1.19% | |
015162 | 0.8972 | 0.8972 | 1.19% | |
015779 | 1.5889 | 1.5889 | 1.19% | |
015871 | 0.6429 | 0.6429 | 1.47% | |
016126 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
016127 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
016308 | 1.6306 | 1.6306 | 1.19% | |
016935 | 1.3617 | 1.3617 | 1.47% | |
017090 | 2.406 | 2.406 | 1.19% | |
018137 | 1.0346 | 1.054 | 0.09% | |
018504 | 1.1549 | 1.1549 | 1.19% | |
018600 | 1.905 | 1.905 | 1.19% | |
018861 | 0.8825 | 0.8825 | 1.47% | |
019768 | 1.3294 | 1.3294 | 1.47% | |
020589 | 1.0615 | 1.0615 | 0.09% | |
020717 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
021822 | 1.0626 | 1.0626 | 1.47% | |
159757 | 0.5896 | 0.5896 | 1.47% | |
260101 | 3.6568 | 6.3334 | 1.19% | |
260117 | 1.702 | 2.181 | 1.19% | |
261101 | 1.065 | 1.367 | 0.09% | |
513780 | 0.9252 | 0.9252 | 1.47% | |
513970 | 0.8448 | 0.8448 | 0.72% | |
000586 | 2.15 | 2.722 | 1.47% | |
001194 | 1.916 | 1.981 | 1.19% | |
001361 | 0.697 | 0.697 | 1.47% | |
001423 | 1.386 | 1.581 | 1.19% | |
002244 | 1.374 | 1.424 | 1.19% | |
002792 | 1.4933 | 1.4933 | 1.19% | |
004476 | 1.463 | 1.463 | 1.47% | |
006106 | 0.9274 | 0.9274 | 1.47% | |
006681 | 1.1165 | 1.1665 | 0.09% | |
008851 | 1.0333 | 1.0333 | 1.19% | |
010104 | 0.7028 | 0.7028 | 1.19% | |
010477 | 1.0662 | 1.1547 | 0.09% | |
011059 | 0.802 | 0.802 | 1.19% | |
011328 | 1.1167 | 1.1167 | 1.47% | |
012139 | 1.1122 | 1.1122 | 1.19% | |
013226 | 1.089 | 1.089 | 1.19% | |
013493 | 1.071 | 1.071 | 0.09% | |
014149 | 1.1438 | 1.1438 | 1.19% | |
014768 | 1.1427 | 1.1427 | 1.19% | |
014791 | 0.9217 | 0.9217 | 1.19% | |
014973 | 1.0336 | 1.1057 | 0.09% | |
014974 | 1.0385 | 1.103 | 0.09% | |
015163 | 0.886 | 0.886 | 1.19% | |
015751 | 0.9738 | 0.9738 | 1.19% | |
015862 | 1.0592 | 1.0592 | 1.19% | |
016934 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | |
016988 | 1.766 | 1.766 | 0.00% | |
018138 | 1.0397 | 1.0592 | 0.09% | |
018214 | 1.0408 | 1.0408 | 0.09% | |
018295 | 1.1956 | 1.1956 | 1.19% | |
018995 | 1.295 | 1.295 | 1.19% | |
018998 | 1.519 | 1.519 | 1.47% | |
019118 | 1.9026 | 1.9026 | 0.00% | |
020995 | 1.2052 | 1.2052 | 0.09% | |
021961 | 0.93 | 0.93 | 1.47% | |
022534 | 1.074 | 1.074 | 0.09% | |
260115 | 1.448 | 2.332 | 1.19% | |
017123 | 1.0439 | 1.0612 | 0.09% | |
012564 | 1.065 | 1.065 | 0.09% | |
000311 | 2.209 | 2.549 | 1.47% | |
000411 | 1.578 | 2.131 | 1.47% | |
001379 | 1.869 | 1.936 | 1.19% | |
001750 | 1.1706 | 1.2634 | 0.09% | |
002796 | 1.1868 | 1.331 | 0.09% | |
005457 | 1.3093 | 1.5893 | 1.47% | |
006065 | 1.0722 | 1.2507 | 0.09% | |
006682 | 1.3725 | 1.3725 | 1.47% | |
007562 | 1.1452 | 1.2449 | 0.09% | |
008495 | 1.0244 | 1.1281 | 0.09% | |
009000 | 1.2097 | 1.2097 | 0.09% | |
009499 | 1.0381 | 1.0381 | 1.19% | |
009992 | 0.8292 | 0.8292 | 1.19% | |
010949 | 1.0254 | 1.0254 | 1.19% | |
011803 | 1.1633 | 1.1633 | 1.19% | |
012228 | 0.6807 | 0.6807 | 1.19% | |
013813 | 0.6824 | 0.6824 | 1.19% | |
014472 | 1.0095 | 1.0095 | 1.19% | |
015496 | 1.0519 | 1.0519 | 1.47% | |
016667 | 0.1987 | 0.1987 | 0.00% | |
017089 | 1.0233 | 1.0233 | 1.19% | |
017091 | 1.9091 | 1.9091 | 0.00% | |
017167 | 2.855 | 2.855 | 1.19% | |
017860 | 0.7338 | 0.7338 | 1.19% | |
017926 | 1.0635 | 1.107 | 0.09% | |
018294 | 1.2008 | 1.2008 | 1.19% | |
018553 | 1.435 | 1.759 | 1.19% | |
019102 | 1.0029 | 1.0029 | 0.72% | |
019359 | 1.4594 | 1.4594 | 1.47% | |
019381 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% | |
021823 | 1.0618 | 1.0618 | 1.47% | |
022444 | 0.9662 | 0.9662 | 1.47% | |
162607 | 0.443 | 3.271 | 1.19% | |
260103 | 1.6491 | 3.9791 | 1.19% | |
260110 | 0.948 | 1.973 | 1.19% | |
261002 | 1.0498 | 1.6292 | 0.09% | |
262001 | 1.779 | 2.2 | 0.00% | |
501225 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | |
012563 | 1.0695 | 1.0695 | 0.09% | |
000418 | 4.325 | 4.325 | 1.47% | |
000978 | 1.612 | 1.665 | 1.47% | |
001455 | 0.89 | 0.89 | 1.47% | |
002066 | 1.088 | 1.237 | 0.09% | |
002797 | 1.1534 | 1.2921 | 0.09% | |
003505 | 1.153 | 1.2067 | 0.09% | |
005258 | 1.1356 | 1.1356 | 1.19% | |
005327 | 1.0808 | 1.2875 | 0.09% | |
006764 | 1.1154 | 1.2144 | 0.09% | |
007604 | 1.1294 | 1.1441 | 0.09% | |
007751 | 1.2262 | 1.4655 | 1.47% | |
007760 | 1.2201 | 1.4481 | 1.47% | |
008060 | 1.6039 | 1.6039 | 1.19% | |
008850 | 1.5579 | 1.5579 | 1.19% | |
009755 | 1.0202 | 1.0202 | 1.19% | |
010211 | 1.1145 | 1.1635 | 1.19% | |
010289 | 0.6004 | 0.6004 | 1.19% | |
013492 | 1.0773 | 1.0773 | 0.09% | |
014790 | 0.9302 | 0.9302 | 1.19% | |
015408 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
016869 | 1.0693 | 1.0693 | 0.09% | |
016906 | 2.998 | 2.998 | 1.19% | |
017170 | 2.957 | 2.957 | 1.19% | |
017639 | 1.0545 | 1.0545 | 1.19% | |
019014 | 1.0414 | 1.0414 | 1.47% | |
019239 | 1.4368 | 1.4368 | 1.47% | |
019251 | 1.3876 | 1.3876 | 1.47% | |
019489 | 1.0275 | 1.0447 | 0.09% | |
019521 | 1.0988 | 1.0988 | 1.19% | |
020587 | 1.0282 | 1.0282 | 1.19% | |
021313 | 2.215 | 2.215 | 1.47% | |
159529 | 1.233 | 1.233 | 0.00% | |
159559 | 1.0435 | 1.0435 | 1.47% | |
162605 | 1.923 | 4.864 | 1.19% | |
520990 | 0.8774 | 0.8774 | 1.47% | |
000182 | 1.186 | 1.522 | 0.09% | |
000253 | 1.1969 | 1.4726 | 0.09% | |
000386 | 1.633 | 1.91 | 0.09% | |
000532 | 2.993 | 2.993 | 1.19% | |
000772 | 1.306 | 1.743 | 1.19% | |
001507 | 1.33 | 1.389 | 1.19% | |
002793 | 1.4444 | 1.4444 | 1.19% | |
004707 | 1.5852 | 1.5852 | 1.19% | |
009871 | 1.1639 | 1.2096 | 0.09% | |
010004 | 1.1725 | 1.1725 | 1.47% | |
010706 | 0.9287 | 0.9287 | 1.19% | |
011019 | 1.239 | 1.239 | 1.19% | |
011998 | 1.2062 | 1.2062 | 1.19% | |
012138 | 1.1273 | 1.1273 | 1.19% | |
013645 | 1.0635 | 1.0935 | 0.09% | |
013646 | 1.0629 | 1.0929 | 0.09% | |
015495 | 1.0627 | 1.0627 | 1.47% | |
015683 | 1.2306 | 1.4256 | 1.19% | |
015756 | 0.9953 | 0.9953 | 1.19% | |
015775 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
015805 | 1.0936 | 1.0936 | 0.09% | |
016307 | 1.649 | 1.649 | 1.19% | |
016933 | 1.0621 | 1.0621 | 0.09% | |
017729 | 1.0903 | 1.1443 | 0.09% | |
019103 | 1.0002 | 1.0002 | 0.72% | |
019215 | 1.1285 | 1.1285 | 1.19% | |
019380 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% | |
019523 | 1.1054 | 1.1054 | 1.19% | |
020656 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
020825 | 1.1434 | 1.1489 | 0.09% | |
020894 | 1.0732 | 1.0732 | 1.47% | |
021484 | 1.2994 | 1.2994 | 1.47% | |
022445 | 0.9661 | 0.9661 | 1.47% | |
159560 | 1.1649 | 1.1649 | 1.47% | |
260116 | 3.063 | 4.393 | 1.19% | |
515100 | 1.4623 | 1.8993 | 1.47% | |
000242 | 2.89 | 3.44 | 1.19% | |
001506 | 1.359 | 1.419 | 1.19% | |
003318 | 1.4627 | 1.4627 | 1.47% | |
005914 | 1.7976 | 1.7976 | 1.19% | |
006345 | 1.0595 | 1.0595 | 1.19% | |
008554 | 1.1935 | 1.3683 | 0.09% | |
008657 | 1.2424 | 1.4384 | 1.19% | |
009598 | 0.6475 | 0.6475 | 1.19% | |
010105 | 0.6908 | 0.6908 | 1.19% | |
011344 | 0.6664 | 0.6664 | 1.19% | |
011997 | 1.2236 | 1.2236 | 1.19% | |
012137 | 1.1546 | 1.1546 | 1.19% | |
013380 | 1.1366 | 1.1916 | 0.09% | |
014635 | 0.9026 | 0.9026 | 1.47% | |
014926 | 1.144 | 1.144 | 1.19% | |
015806 | 1.0831 | 1.0831 | 0.09% | |
016128 | 1.2914 | 1.2914 | 1.47% | |
016349 | 0.6371 | 0.6371 | 1.47% | |
017640 | 1.0437 | 1.0437 | 1.19% | |
017950 | 0.9225 | 0.9225 | 1.47% | |
018736 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% | |
018737 | 1.0351 | 1.0351 | 0.09% | |
019767 | 1.331 | 1.331 | 1.47% | |
021500 | 1.576 | 1.576 | 1.47% | |
021512 | 1.699 | 1.898 | 1.19% | |
021735 | 1.224 | 1.2711 | 1.47% | |
159610 | 0.8613 | 0.8613 | 1.47% | |
260109 | 1.127 | 3.608 | 1.19% | |
000020 | 3.011 | 3.179 | 1.19% | |
000181 | 1.204 | 1.579 | 0.09% | |
000688 | 1.53 | 1.78 | 1.47% | |
001422 | 1.416 | 1.613 | 1.19% | |
001974 | 1.951 | 1.951 | 1.47% | |
003408 | 1.1061 | 1.4142 | 0.09% | |
004719 | 1.5519 | 1.5519 | 1.19% | |
006063 | 1.3784 | 1.3784 | 1.47% | |
006435 | 1.5395 | 1.5395 | 1.19% | |
007537 | 1.181 | 1.261 | 0.09% | |
007603 | 1.1475 | 1.1623 | 0.09% | |
009235 | 1.0814 | 1.1679 | 0.09% | |
009685 | 1.0143 | 1.1584 | 0.09% | |
010027 | 0.6509 | 0.6509 | 1.19% | |
010108 | 0.6517 | 0.6517 | 1.19% | |
010350 | 0.9843 | 0.9843 | 1.19% | |
011018 | 1.2576 | 1.2576 | 1.19% | |
011329 | 1.1125 | 1.1125 | 1.47% | |
011804 | 1.1495 | 1.1495 | 1.19% | |
011876 | 0.6178 | 0.6178 | 1.19% | |
011877 | 0.6098 | 0.6098 | 1.19% | |
012227 | 0.6861 | 0.6861 | 1.19% | |
014148 | 1.1575 | 1.1575 | 1.19% | |
014473 | 0.9926 | 0.9926 | 1.19% | |
014767 | 1.155 | 1.155 | 1.19% | |
015409 | 0.9757 | 0.9757 | 1.47% | |
015755 | 1.0399 | 1.0399 | 1.19% | |
015872 | 0.6413 | 0.6413 | 1.47% | |
016129 | 1.2886 | 1.2886 | 1.47% | |
017093 | 1.8924 | 1.8924 | 0.00% | |
017949 | 0.9269 | 0.9269 | 1.47% | |
018215 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
019013 | 1.0465 | 1.0465 | 1.47% | |
019522 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
020588 | 1.0265 | 1.0265 | 1.19% | |
020716 | 1.0201 | 1.0201 | 0.09% | |
020893 | 1.0746 | 1.0746 | 1.47% | |
021485 | 1.298 | 1.298 | 1.47% | |
021962 | 0.9298 | 0.9298 | 1.47% | |
159353 | 0.9886 | 0.9886 | 1.47% | |
159509 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
159569 | 1.0761 | 1.0761 | 1.47% | |
159588 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
260104 | 8.121 | 9.997 | 1.19% | |
260108 | 1.813 | 3.62 | 1.19% | |
260111 | 1.387 | 3.195 | 1.19% | |
512220 | 1.6646 | 1.6646 | 1.47% | |
513980 | 0.5372 | 0.5372 | 1.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 380,456.16 | 66.18 |
2 | 债券及货币 | 46,442.94 | 08.08 |
3 | 现金 | 46,442.94 | 08.08 |
4 | 其他资产 | 4,169.14 | 00.73 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 3,159.70 | 57,316.91 | 9.97% | -499.61 |
600690 | 海尔智家 | 921.79 | 29,635.61 | 5.16% | 201.92 |
600025 | 华能水电 | 2,237.45 | 25,842.60 | 4.50% | -1621.46 |
000333 | 美的集团 | 339.32 | 25,808.99 | 4.49% | 79.18 |
600674 | 川投能源 | 1,355.97 | 25,559.94 | 4.45% | -697.98 |
000933 | 神火股份 | 1,244.35 | 24,986.56 | 4.35% | 0.00 |
002444 | 巨星科技 | 585.67 | 18,360.65 | 3.19% | 308.75 |
603599 | 广信股份 | 1,382.35 | 17,625.01 | 3.07% | 59.69 |
300760 | 迈瑞医疗 | 54.37 | 15,930.32 | 2.77% | 9.08 |
002262 | 恩华药业 | 573.09 | 15,616.72 | 2.72% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.9% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 0.05 |
2 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.058 |
3 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.1577 |
4 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 0.27 |
5 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 0.42 |
6 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.98% | 15.19% | 11.36% | 12.76% | 10.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.1% | 3.68% | -0.37% | 12.31% | 15.19% | 38.15% | 82.44% | 346.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.55 | 0.65 | 0.56 |
夏普比率 | 95.21 | 111.96 | 100.02 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
詹森指数 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
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