基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理鲍无可 申购费率0.15% 基金规模18.68亿 (2022-06-30) |
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基金代码260112 | 基金经理鲍无可 | 最新份额197,253.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模18.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-10-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模9.34亿 | 托管费0.2% |
通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会,实现长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票及存托凭证和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 2.343 | 3.314 | 0.00% |
2024-3-26 | 2.343 | 3.314 | -0.30% |
2024-3-25 | 2.35 | 3.321 | 0.34% |
2024-3-22 | 2.342 | 3.313 | -0.34% |
2024-3-21 | 2.35 | 3.321 | -0.09% |
2024-3-20 | 2.352 | 3.323 | 0.09% |
2024-3-19 | 2.35 | 3.321 | -0.59% |
2024-3-18 | 2.364 | 3.335 | -0.08% |
2024-3-15 | 2.366 | 3.337 | 0.81% |
2024-3-14 | 2.347 | 3.318 | 0.90% |
2024-3-13 | 2.326 | 3.297 | 0.52% |
2024-3-12 | 2.314 | 3.285 | -1.87% |
2024-3-11 | 2.358 | 3.329 | -0.72% |
2024-3-8 | 2.375 | 3.346 | 0.98% |
2024-3-7 | 2.352 | 3.323 | 1.25% |
2024-3-6 | 2.323 | 3.294 | 0.30% |
2024-3-5 | 2.316 | 3.287 | 0.52% |
2024-3-4 | 2.304 | 3.275 | 1.41% |
2024-3-1 | 2.272 | 3.243 | 0.40% |
2024-2-29 | 2.263 | 3.234 | 0.98% |
鲍无可先生:中国国籍,工学硕士。2008年6月至2009年12月担任平安证券综合研究所研究员;2009年12月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、高级研究员职务。自2014年6月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 3.7 | 33.11% | -18.46% |
景顺长城国企价值混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 0.9 | 4.12% | -18.01% |
景顺长城价值发现混合A3 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.5 | -0.64% | -11.69% |
景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 2014-06-27 至 今 | 9.8 | 315.01% | 112.92% |
景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 2016-05-28 至 今 | 7.8 | 136.92% | 40.53% |
景顺长城能源基建混合C | 混合型 | 2022-11-02 至 今 | 1.4 | 16.51% | -19.58% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2014-10-31 至 2016-01-27 | 1.2 | 9.25% | 23.07% |
景顺长城改革机遇混合A | 混合型 | 2015-07-20 至 2017-12-04 | 2.4 | 10.80% | 23.04% |
景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 62.09% | 10.56% |
景顺长城国企价值混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 0.9 | 4.55% | -18.01% |
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 2.8 | 17.36% | -29.62% |
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-13 至 今 | 3.8 | 31.23% | -16.73% |
景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 1.8 | 19.79% | -21.26% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2020-02-17 至 2020-09-01 | 0.5 | 35.54% | 5.77% |
景顺长城价值发现混合A1 | 2023-09-22 至 今 | 0.5 | -0.79% | -11.69% | |
景顺长城价值发现混合A2 | 2023-09-22 至 今 | 0.5 | -0.69% | -11.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍无可 | 2014-06-27 至 今 | 9年9个月零1天 | 315.01 | 112.92 |
余广 | 2010-05-29 至 2015-03-02 | 4年-3个月零1天 | 61.61 | 35.29 |
李志嘉 | 2009-08-17 至 2010-05-14 | 0年-4个月零27天 | -4.50 | -9.05 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002244 | 1.387 | 1.437 | -0.12% | |
003504 | 1.0266 | 1.0804 | -0.01% | |
515100 | 1.3182 | 1.7552 | 0.04% | |
002792 | 1.4565 | 1.4565 | -0.12% | |
010004 | 0.9654 | 0.9654 | 0.04% | |
010108 | 0.6341 | 0.6341 | -0.12% | |
010211 | 1.0729 | 1.1219 | -0.12% | |
001750 | 1.1665 | 1.2355 | -0.01% | |
001423 | 1.453 | 1.544 | -0.12% | |
008715 | 1.3143 | 1.3143 | -0.12% | |
011997 | 1.1377 | 1.1377 | -0.12% | |
009598 | 0.5838 | 0.5838 | -0.12% | |
008131 | 0.7712 | 0.7712 | -0.12% | |
002065 | 1.08 | 1.236 | -0.01% | |
002066 | 1.048 | 1.197 | -0.01% | |
011167 | 0.8191 | 0.8191 | -0.12% | |
159522 | 0.9084 | 0.9084 | 0.04% | |
016668 | 1.2747 | 1.2747 | -0.11% | |
017090 | 2.33 | 2.33 | -0.12% | |
014634 | 0.8412 | 0.8412 | 0.04% | |
015409 | 0.9381 | 0.9381 | 0.04% | |
013646 | 1.0385 | 1.0685 | -0.01% | |
018295 | 1.1748 | 1.1748 | -0.12% | |
018861 | 0.7903 | 0.7903 | 0.04% | |
005457 | 1.1387 | 1.4187 | 0.04% | |
000252 | 1.1773 | 1.5012 | -0.01% | |
000311 | 1.986 | 2.326 | 0.04% | |
009235 | 1.082 | 1.1415 | -0.01% | |
010003 | 0.9791 | 0.9791 | 0.04% | |
010350 | 0.7212 | 0.7212 | -0.12% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.04% | |
010671 | 0.229 | 0.229 | -0.11% | |
162607 | 0.397 | 3.225 | -0.12% | |
001975 | 2.551 | 2.551 | 0.04% | |
001422 | 1.482 | 1.573 | -0.12% | |
006764 | 1.1481 | 1.1981 | -0.01% | |
008712 | 1.0867 | 1.0867 | -0.12% | |
011877 | 0.6325 | 0.6325 | -0.12% | |
008072 | 1.1452 | 1.1452 | 0.04% | |
011019 | 1.1291 | 1.1291 | -0.12% | |
159529 | 1.047 | 1.047 | -0.11% | |
159610 | 0.7583 | 0.7583 | 0.04% | |
159757 | 0.4837 | 0.4837 | 0.04% | |
016495 | 0.82 | 0.82 | 0.04% | |
260104 | 8.411 | 10.287 | -0.12% | |
260109 | 1.199 | 3.68 | -0.12% | |
016933 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
015162 | 0.8396 | 0.8396 | -0.12% | |
018214 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
019239 | 1.1421 | 1.1421 | 0.04% | |
019359 | 1.3059 | 1.3059 | 0.04% | |
019380 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | |
018504 | 1.1475 | 1.1475 | -0.12% | |
020825 | 1.1095 | 1.1095 | -0.01% | |
016126 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | |
017729 | 1.0897 | 1.122 | -0.01% | |
015752 | 0.6293 | 0.6293 | -0.12% | |
015775 | 1.0779 | 1.0779 | -0.12% | |
015779 | 1.4869 | 1.4869 | -0.12% | |
015805 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | |
019103 | 0.9545 | 0.9545 | -0.11% | |
019118 | 1.6553 | 1.6553 | -0.11% | |
001379 | 1.816 | 1.883 | -0.12% | |
000020 | 2.753 | 2.921 | -0.12% | |
000418 | 3.963 | 3.963 | 0.04% | |
002796 | 1.2179 | 1.2789 | -0.01% | |
010212 | 1.0662 | 1.1152 | -0.12% | |
003407 | 1.1096 | 1.4143 | -0.01% | |
003408 | 1.0762 | 1.379 | -0.01% | |
000979 | 2.099 | 2.099 | 0.04% | |
009755 | 0.9755 | 0.9755 | -0.12% | |
001507 | 1.321 | 1.38 | -0.12% | |
012564 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
012131 | 0.6317 | 0.6317 | -0.12% | |
011876 | 0.6391 | 0.6391 | -0.12% | |
159509 | 1.2577 | 1.2577 | -0.11% | |
014472 | 0.9643 | 0.9643 | -0.12% | |
260110 | 0.946 | 1.971 | -0.12% | |
260115 | 1.389 | 2.273 | -0.12% | |
016906 | 2.753 | 2.753 | -0.12% | |
017092 | 0.2338 | 0.2338 | -0.11% | |
017093 | 1.6486 | 1.6486 | -0.11% | |
017123 | 1.0248 | 1.0421 | -0.01% | |
017167 | 2.73 | 2.73 | -0.12% | |
015163 | 0.8324 | 0.8324 | -0.12% | |
018137 | 1.0244 | 1.0284 | -0.01% | |
018215 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
019490 | 1.0087 | 1.0157 | -0.01% | |
018737 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
020589 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% | |
016127 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | |
016128 | 1.1732 | 1.1732 | 0.04% | |
016129 | 1.1713 | 1.1713 | 0.04% | |
017640 | 0.8373 | 0.8373 | -0.12% | |
015679 | 1.979 | 1.979 | 0.04% | |
008495 | 1.0174 | 1.1025 | -0.01% | |
007604 | 1.1133 | 1.128 | -0.01% | |
004707 | 1.3747 | 1.3747 | -0.12% | |
008823 | 1.0631 | 1.1541 | -0.01% | |
000688 | 1.213 | 1.463 | 0.04% | |
000253 | 1.1728 | 1.4485 | -0.01% | |
000411 | 1.25 | 1.803 | 0.04% | |
513980 | 0.4057 | 0.4057 | 0.04% | |
000586 | 2.027 | 2.599 | 0.04% | |
002793 | 1.4131 | 1.4131 | -0.12% | |
009992 | 0.7415 | 0.7415 | -0.12% | |
010348 | 0.7747 | 0.7747 | -0.12% | |
010477 | 1.042 | 1.1174 | -0.01% | |
010706 | 0.752 | 0.752 | -0.12% | |
162605 | 2.061 | 5.002 | -0.12% | |
005914 | 1.4995 | 1.4995 | -0.12% | |
006063 | 1.2798 | 1.2798 | 0.04% | |
001407 | 1.318 | 1.381 | -0.12% | |
001455 | 0.788 | 0.788 | 0.04% | |
008657 | 1.0392 | 1.2352 | -0.12% | |
011998 | 1.1248 | 1.1248 | -0.12% | |
012136 | 1.1891 | 1.2391 | -0.01% | |
012138 | 1.0708 | 1.0708 | -0.12% | |
012139 | 1.0589 | 1.0589 | -0.12% | |
011329 | 0.9205 | 0.9205 | 0.04% | |
159560 | 0.8271 | 0.8271 | 0.04% | |
260101 | 3.1448 | 5.8214 | -0.12% | |
260103 | 1.6356 | 3.9656 | -0.12% | |
261101 | 0.98 | 1.282 | -0.01% | |
017170 | 3.054 | 3.054 | -0.12% | |
014635 | 0.8321 | 0.8321 | 0.04% | |
014767 | 1.0678 | 1.0678 | -0.12% | |
014768 | 1.0587 | 1.0587 | -0.12% | |
014063 | 0.6099 | 0.6099 | 0.04% | |
014148 | 1.0354 | 1.0354 | -0.12% | |
014149 | 1.0259 | 1.0259 | -0.12% | |
015408 | 0.9419 | 0.9419 | 0.04% | |
017950 | 0.7644 | 0.7644 | 0.04% | |
018553 | 1.383 | 1.707 | -0.12% | |
017639 | 0.8427 | 0.8427 | -0.12% | |
015683 | 1.0321 | 1.2271 | -0.12% | |
018817 | 2.021 | 2.246 | 0.04% | |
018995 | 1.164 | 1.164 | -0.12% | |
019014 | 0.927 | 0.927 | 0.04% | |
019102 | 0.9555 | 0.9555 | -0.11% | |
501225 | 1.2806 | 1.2806 | -0.11% | |
007537 | 1.1868 | 1.2268 | -0.01% | |
008822 | 1.0444 | 1.1197 | -0.01% | |
009000 | 1.1435 | 1.1435 | -0.01% | |
000181 | 1.16 | 1.535 | -0.01% | |
003605 | 1.1737 | 1.3487 | -0.01% | |
010012 | 1.0938 | 1.1839 | -0.01% | |
006065 | 1.0452 | 1.2237 | -0.01% | |
006681 | 1.103 | 1.153 | -0.01% | |
012228 | 0.6099 | 0.6099 | -0.12% | |
009376 | 1.0577 | 1.0577 | -0.12% | |
009499 | 0.9901 | 0.9901 | -0.12% | |
011088 | 1.0189 | 1.115 | -0.01% | |
011328 | 0.9233 | 0.9233 | 0.04% | |
013226 | 1.0472 | 1.0472 | -0.12% | |
159559 | 0.9625 | 0.9625 | 0.04% | |
159682 | 0.7566 | 0.7566 | 0.04% | |
016667 | 0.1805 | 0.1805 | -0.11% | |
260116 | 3.017 | 4.347 | -0.12% | |
260117 | 1.819 | 2.099 | -0.12% | |
016870 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
016935 | 1.227 | 1.227 | 0.04% | |
014062 | 0.6157 | 0.6157 | 0.04% | |
014146 | 0.7699 | 0.7699 | -0.12% | |
015495 | 0.9278 | 0.9278 | 0.04% | |
017926 | 1.0389 | 1.0772 | -0.01% | |
018294 | 1.1806 | 1.1806 | -0.12% | |
019381 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
019521 | 1.0643 | 1.0643 | -0.12% | |
020656 | 1.128 | 1.128 | -0.01% | |
016307 | 1.0363 | 1.0363 | -0.12% | |
015731 | 3.002 | 3.772 | -0.12% | |
015755 | 1.0739 | 1.0739 | -0.12% | |
015756 | 0.814 | 0.814 | -0.12% | |
015862 | 1.0448 | 1.0448 | -0.12% | |
007562 | 1.1648 | 1.2095 | -0.01% | |
008999 | 1.1613 | 1.1613 | -0.01% | |
009098 | 1.8114 | 1.8114 | -0.12% | |
001194 | 1.357 | 1.422 | -0.12% | |
000182 | 1.146 | 1.482 | -0.01% | |
000386 | 1.55 | 1.827 | -0.01% | |
006345 | 1.0623 | 1.0623 | -0.12% | |
006435 | 1.2957 | 1.2957 | -0.12% | |
000532 | 3.079 | 3.079 | -0.12% | |
002797 | 1.1864 | 1.2444 | -0.01% | |
010027 | 0.6387 | 0.6387 | -0.12% | |
010289 | 0.552 | 0.552 | -0.12% | |
010527 | 1.0312 | 1.0958 | -0.01% | |
005258 | 1.0888 | 1.0888 | -0.12% | |
001974 | 1.785 | 1.785 | 0.04% | |
012130 | 0.6383 | 0.6383 | -0.12% | |
011803 | 1.0639 | 1.0639 | -0.12% | |
008060 | 1.4979 | 1.4979 | -0.12% | |
159935 | 1.6275 | 1.6275 | 0.04% | |
016496 | 0.8158 | 0.8158 | 0.04% | |
016544 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
260112 | 2.343 | 3.314 | -0.12% | |
016934 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
017088 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% | |
017091 | 1.6588 | 1.6588 | -0.11% | |
014974 | 1.045 | 1.0671 | -0.01% | |
013645 | 1.0392 | 1.0692 | -0.01% | |
017949 | 0.7667 | 0.7667 | 0.04% | |
019215 | 1.0862 | 1.0862 | -0.12% | |
019251 | 1.2918 | 1.2918 | 0.04% | |
018600 | 2.05 | 2.05 | -0.12% | |
020347 | 0.9939 | 0.9939 | -0.12% | |
017860 | 0.6608 | 0.6608 | -0.12% | |
017861 | 0.6565 | 0.6565 | -0.12% | |
008333 | 1.0294 | 1.1212 | -0.01% | |
007945 | 1.154 | 1.154 | -0.12% | |
000772 | 1.168 | 1.605 | -0.12% | |
000242 | 2.752 | 3.302 | -0.12% | |
000465 | 1.019 | 1.549 | -0.01% | |
003505 | 1.0094 | 1.0631 | -0.01% | |
512220 | 1.3476 | 1.3476 | 0.04% | |
512280 | 1.3195 | 1.3195 | 0.04% | |
513970 | 0.8053 | 0.8053 | -0.11% | |
003315 | 1.0447 | 1.2638 | -0.01% | |
005327 | 1.0509 | 1.2576 | -0.01% | |
001506 | 1.349 | 1.409 | -0.12% | |
006682 | 1.2334 | 1.2334 | 0.04% | |
008554 | 1.1686 | 1.3434 | -0.01% | |
010949 | 0.9655 | 0.9655 | -0.12% | |
011058 | 0.6931 | 0.6931 | -0.12% | |
013812 | 0.6603 | 0.6603 | -0.12% | |
013225 | 1.0566 | 1.0566 | -0.12% | |
014473 | 0.9519 | 0.9519 | -0.12% | |
016543 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
261002 | 1.02 | 1.5994 | -0.01% | |
261102 | 1.0205 | 1.5552 | -0.01% | |
262001 | 1.624 | 2.045 | -0.11% | |
016988 | 1.617 | 1.617 | -0.11% | |
017089 | 1.0023 | 1.0023 | -0.12% | |
017124 | 1.0238 | 1.0401 | -0.01% | |
014790 | 0.8788 | 0.8788 | -0.12% | |
014973 | 1.0473 | 1.0694 | -0.01% | |
014147 | 0.7667 | 0.7667 | -0.12% | |
015496 | 0.9207 | 0.9207 | 0.04% | |
018138 | 1.0243 | 1.0283 | -0.01% | |
019489 | 1.0088 | 1.0158 | -0.01% | |
015872 | 0.5372 | 0.5372 | 0.04% | |
018998 | 1.208 | 1.208 | 0.04% | |
004476 | 1.328 | 1.328 | 0.04% | |
007760 | 1.1076 | 1.2767 | 0.04% | |
008850 | 1.4645 | 1.4645 | -0.12% | |
008851 | 1.0523 | 1.0523 | -0.12% | |
001361 | 0.572 | 0.572 | 0.04% | |
001362 | 1.618 | 1.677 | -0.12% | |
000385 | 1.615 | 1.9 | -0.01% | |
006106 | 0.7925 | 0.7925 | 0.04% | |
009190 | 0.9565 | 0.9565 | -0.12% | |
010011 | 1.1094 | 1.1999 | -0.01% | |
010104 | 0.6708 | 0.6708 | -0.12% | |
010105 | 0.6615 | 0.6615 | -0.12% | |
003318 | 1.3072 | 1.3072 | 0.04% | |
009685 | 1.0218 | 1.1333 | -0.01% | |
009871 | 1.1606 | 1.1826 | -0.01% | |
001535 | 1.178 | 1.178 | -0.12% | |
012563 | 1.0515 | 1.0515 | -0.01% | |
012137 | 1.0418 | 1.0418 | -0.12% | |
012227 | 0.6164 | 0.6164 | -0.12% | |
011804 | 1.0542 | 1.0542 | -0.12% | |
011018 | 1.1428 | 1.1428 | -0.12% | |
011059 | 0.6802 | 0.6802 | -0.12% | |
011344 | 0.6187 | 0.6187 | -0.12% | |
011345 | 0.6089 | 0.6089 | -0.12% | |
960008 | 3.002 | 4.182 | -0.12% | |
013813 | 0.651 | 0.651 | -0.12% | |
013380 | 1.1587 | 1.1587 | -0.01% | |
260108 | 1.944 | 3.751 | -0.12% | |
260111 | 1.147 | 2.955 | -0.12% | |
261001 | 0.985 | 1.341 | -0.01% | |
016869 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | |
014791 | 0.8741 | 0.8741 | -0.12% | |
014926 | 1.0356 | 1.0356 | -0.12% | |
013492 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | |
013493 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | |
019522 | 1.066 | 1.066 | -0.12% | |
019523 | 1.0668 | 1.0668 | -0.12% | |
018505 | 1.145 | 1.145 | -0.12% | |
018736 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | |
020995 | 1.178 | 1.178 | -0.01% | |
016308 | 1.0281 | 1.0281 | -0.12% | |
016349 | 0.5347 | 0.5347 | 0.04% | |
015751 | 0.7159 | 0.7159 | -0.12% | |
015806 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% | |
015871 | 0.5382 | 0.5382 | 0.04% | |
019013 | 0.9291 | 0.9291 | 0.04% | |
020348 | 0.9932 | 0.9932 | -0.12% | |
008409 | 1.0958 | 1.1388 | -0.01% | |
007412 | 1.0814 | 1.0814 | -0.12% | |
007603 | 1.1284 | 1.1432 | -0.01% | |
004719 | 1.3484 | 1.3484 | -0.12% | |
007751 | 1.1114 | 1.2894 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 415,589.79 | 78.05 |
2 | 债券及货币 | 57,709.12 | 10.84 |
3 | 现金 | 57,709.12 | 10.84 |
4 | 其他资产 | 2,226.70 | 00.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 3,962.88 | 49,377.45 | 9.27% | 0.00 |
600025 | 华能水电 | 4,845.43 | 41,816.05 | 7.85% | 0.00 |
600674 | 川投能源 | 2,305.31 | 34,856.21 | 6.55% | 0.00 |
000630 | 铜陵有色 | 8,973.13 | 29,431.88 | 5.53% | 1210.51 |
002318 | 久立特材 | 1,002.24 | 19,924.43 | 3.74% | 0.00 |
603599 | 广信股份 | 1,334.01 | 19,343.20 | 3.63% | 759.36 |
601225 | 陕西煤业 | 821.39 | 17,158.88 | 3.22% | 821.39 |
600546 | 山煤国际 | 964.37 | 16,886.05 | 3.17% | -631.42 |
000933 | 神火股份 | 979.72 | 16,459.30 | 3.09% | 571.77 |
601699 | 潞安环能 | 679.18 | 14,880.83 | 2.79% | 679.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.9% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 0.05 |
2 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.058 |
3 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.1577 |
4 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 0.27 |
5 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 0.42 |
6 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
41.22% | 13.96% | 12.0% | 13.16% | 10.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13% | 10.47% | 8.47% | 8.47% | 13.96% | 40.55% | 85.65% | 331.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.58 | 0.54 | 0.49 |
夏普比率 | 115.33 | 95.01 | 113.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
詹森指数 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
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