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景顺长城能源基建混合A  260112
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理邹立虎
申购费率0.15%
基金规模18.68亿  (2022-06-30)
3.515
4.486
547.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.88% -0.0% 661/9448
最近一月 7.59% 0.01% 699/9384
最近三月 5.37% -0.03% 853/9180
最近一年 35.66% 0.16% 1498/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码260112 基金经理邹立虎 最新份额78,819.01万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模18.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-10-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.34亿 托管费0.2%
投资策略

通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会，实现长期资本增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票及存托凭证和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 3.515 4.486 0.83%
2026-8-20 3.486 4.457 0.72%
2026-8-19 3.461 4.432 -1.20%
2026-8-18 3.503 4.474 0.09%
2026-8-17 3.5 4.471 1.45%
2026-8-14 3.45 4.421 0.52%
2026-8-13 3.432 4.403 -2.36%
2026-8-12 3.515 4.486 0.03%
2026-8-11 3.514 4.485 -2.58%
2026-8-10 3.607 4.578 1.09%
2026-8-7 3.568 4.539 0.96%
2026-8-6 3.534 4.505 1.12%
2026-8-5 3.495 4.466 2.52%
2026-8-4 3.409 4.38 -0.32%
2026-8-3 3.42 4.391 -0.70%
2026-7-31 3.444 4.415 0.53%
2026-7-30 3.426 4.397 0.38%
2026-7-29 3.413 4.384 1.70%
2026-7-28 3.356 4.327 -0.50%
2026-7-27 3.373 4.344 1.60%
邹立虎

邹立虎先生：广东财经大学(原广东商学院)金融学硕士，特许金融分析师(CFA)协会会员，具有多年证券、基金行业从业经验，中国籍。曾任华联期货有限公司研究部研究员，平安期货有限公司研究部研究员，中信期货有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司量化投资部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司，自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。

任职期间收益
景顺长城能源基建混合A  2025-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城国企价值混合C混合型2025-04-12 至 今 1.4--  --  
国投瑞银白银期货(LOF)A商品型,LOF型2017-09-14 至 2021-08-07 3.9-7.78% 27.59% 
景顺长城能源基建混合A混合型2025-04-26 至 今 1.3--  --  
景顺长城支柱产业混合A混合型2022-03-25 至 今 4.4-3.93% -21.55% 
景顺长城能源基建混合C混合型2025-04-26 至 今 1.3--  --  
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类混合型2021-11-16 至 今 4.85.65% -29.82% 
景顺长城周期优选混合C混合型2023-07-26 至 今 3.1-5.06% -14.96% 
景顺长城景盛双息收益债券A类债券型2022-01-29 至 今 4.63.86% 3.37% 
景顺长城景盛双益债券A债券型2023-11-28 至 今 2.70.20% 0.27% 
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类债券型2022-03-12 至 今 4.56.18% 4.25% 
景顺长城华城稳健6月持有混合A混合型2022-03-12 至 今 4.53.67% -21.35% 
景顺长城华城稳健6月持有混合C混合型2022-03-12 至 今 4.52.90% -21.35% 
景顺长城国企价值混合A混合型2025-04-12 至 今 1.4--  --  
景顺长城支柱产业混合C混合型2024-05-30 至 今 2.2--  --  
景顺长城景盛双息收益债券C类债券型2022-01-29 至 今 4.62.97% 3.37% 
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合2025-04-26 至 今 1.3--  --  
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类债券型2022-03-12 至 今 4.55.37% 4.24% 
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类混合型2021-11-16 至 今 4.84.71% -29.82% 
景顺长城周期优选混合A混合型2023-07-26 至 今 3.1-4.90% -14.96% 
景顺长城景盛双益债券C债券型2023-11-28 至 今 2.70.16% 0.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹立虎2025-04-26 至 今1年3个月零27天
鲍无可2014-06-27 至 2025-05-1610年-2个月零19天315.01112.92
余广2010-05-29 至 2015-03-024年-3个月零1天61.6135.29
李志嘉2009-08-17 至 2010-05-140年-4个月零27天-4.50-9.05
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007562 1.2122 1.3301 0.01%
007603 1.1717 1.2038 0.01%
520990 1.0077 1.0724 0.29%
001455 1.169 1.169 0.29%
009190 1.4392 1.4392 0.47%
009235 1.0791 1.2244 0.01%
002797 1.2951 1.4338 0.01%
010003 1.9431 1.9431 0.29%
010108 0.7333 0.7333 0.47%
010289 0.8949 0.8949 0.47%
010350 1.7444 1.7444 0.47%
003318 1.7135 1.7963 0.29%
006065 1.0827 1.3049 0.01%
011344 1.0566 1.0566 0.47%
008712 1.1868 1.1868 0.47%
012130 1.3865 1.3865 0.47%
012139 1.1787 1.1787 0.47%
008072 2.3721 2.3721 0.29%
005327 1.1559 1.4156 0.01%
001975 4.652 4.652 0.29%
011167 1.6719 1.6719 0.47%
013646 1.1125 1.1563 0.01%
013225 1.2077 1.2077 0.47%
013226 1.1856 1.1856 0.47%
159187 0.8648 0.8648 0.29%
014473 2.1139 2.1139 0.47%
016496 1.19 1.19 0.29%
260108 1.546 3.353 0.47%
016870 1.1651 1.1651 0.01%
016906 5.475 5.475 0.47%
014063 1.099 1.099 0.29%
017860 0.9337 0.9337 0.47%
018137 1.0123 1.0973 0.01%
019490 1.0806 1.1167 0.01%
019523 1.5823 1.5823 0.47%
588950 1.7311 1.7311 0.29%
016307 1.6416 1.8686 0.47%
017640 2.0286 2.0286 0.47%
015805 1.1336 1.1723 0.01%
015806 1.1147 1.153 0.01%
020717 1.0676 1.0676 0.01%
023512 1.6386 1.6386 0.01%
023604 1.1211 1.1211 0.01%
023111 1.2134 1.2134 0.29%
023115 1.0067 1.0067 0.47%
023818 1.0733 1.0786 0.01%
023853 2.092 2.293 0.29%
024282 1.0149 1.0149 0.01%
022344 1.1381 1.1381 0.29%
027596 1.0891 1.0891 0.29%
027413 1.004 1.004 0.01%
159559 1.2034 1.2034 0.29%
159569 1.4499 1.5334 0.29%
159610 1.2785 1.2785 0.29%
025925 0.9925 0.9925 0.47%
006106 1.1489 1.1489 0.29%
006345 0.8378 0.8378 0.47%
007760 1.2146 1.6056 0.29%
001362 1.804 1.863 0.47%
001407 6.043 6.106 0.47%
006764 1.1406 1.2682 0.01%
010011 1.3475 1.438 0.01%
010104 0.5894 0.5894 0.47%
003407 1.0764 1.5122 0.01%
003408 1.0792 1.4672 0.01%
010527 1.0582 1.1643 0.01%
162607 0.489 3.317 0.47%
009871 1.1161 1.2541 0.01%
011804 1.4348 1.4348 0.47%
011058 1.0329 1.0329 0.47%
011088 1.0468 1.1859 0.01%
015496 1.4785 1.4785 0.29%
013812 0.9859 0.9859 0.47%
013380 1.1968 1.2698 0.01%
159008 0.9935 0.9935 0.29%
159065 0.9297 0.9297 0.29%
159142 1.189 1.189 0.29%
260109 0.984 3.465 0.47%
260110 1.022 2.047 0.47%
261101 1.245 1.547 0.01%
016869 1.1826 1.1826 0.01%
017123 1.0818 1.1243 0.01%
014768 1.2978 1.2978 0.47%
014062 1.1201 1.1201 0.29%
018861 1.0816 1.0816 0.29%
018995 1.454 1.454 0.47%
019013 1.6349 1.6349 0.29%
018138 1.0171 1.1025 0.01%
018553 2.2 2.524 0.47%
022018 1.0861 1.0861 0.01%
022019 1.0787 1.0787 0.01%
022082 1.2091 1.2091 0.29%
560210 0.7957 0.7957 0.29%
020825 1.0862 1.2107 0.01%
021503 4.441 5.433 0.29%
022444 1.2104 1.2104 0.29%
159682 1.6308 1.6308 0.29%
159757 0.8023 0.8023 0.29%
023855 1.9495 1.9495 0.29%
026463 1.0654 1.0654 0.47%
026165 1.0657 1.0657 0.29%
026166 1.0652 1.0652 0.29%
026171 1.0108 1.0108 0.01%
026709 1.0585 1.0585 0.47%
027200 0.9155 0.9155 0.47%
028393 1.001 1.001 0.29%
025200 1.0871 1.1015 0.29%
025201 1.0859 1.0992 0.29%
025442 0.8909 0.8909 0.47%
003505 1.5968 1.6505 0.01%
003605 1.1626 1.4312 0.01%
513980 0.6343 0.6343 0.29%
000586 3.668 4.24 0.29%
000252 1.2259 1.5838 0.01%
000253 1.2092 1.5189 0.01%
000411 4.53 5.083 0.29%
007537 1.2298 1.3278 0.01%
007604 1.1473 1.179 0.01%
009098 2.0332 2.0332 0.47%
001535 2.159 2.159 0.47%
006681 1.1527 1.2027 0.01%
002793 1.6018 1.6018 0.47%
000979 4.853 4.853 0.29%
002066 1.239 1.388 0.01%
010949 1.0247 1.0247 0.47%
011059 0.9991 0.9991 0.47%
013493 1.1046 1.1046 0.01%
159238 1.3101 1.3101 0.29%
016933 1.0967 1.0967 0.01%
016934 1.0881 1.0881 0.01%
014973 1.0455 1.1541 0.01%
019239 2.3434 2.3434 0.29%
019767 2.3789 2.3789 0.29%
018505 2.2102 2.2102 0.47%
021823 1.3354 1.3354 0.29%
016129 1.2397 1.3222 0.29%
016308 1.6085 1.8335 0.47%
015683 3.0214 3.2164 0.47%
015731 3.559 4.329 0.47%
015862 1.0874 1.0874 0.47%
020716 1.0726 1.0726 0.01%
021512 2.759 2.958 0.47%
023193 0.8864 0.8864 0.47%
023264 0.978 0.978 0.47%
024281 1.0172 1.0172 0.01%
020589 1.0955 1.0955 0.01%
026425 1.0308 1.0308 0.47%
027154 1.0231 1.0231 0.47%
027199 0.9161 0.9161 0.47%
513780 1.7378 1.7378 0.29%
000688 3.814 4.064 0.29%
000772 1.481 1.918 0.47%
005457 1.9638 2.2438 0.29%
000182 1.269 1.611 0.01%
000386 1.805 2.082 0.01%
007945 2.09 2.09 0.47%
008999 1.3744 1.3744 0.01%
002792 1.6678 1.6678 0.47%
010027 0.8509 0.8509 0.47%
010477 1.1027 1.2075 0.01%
162605 1.638 4.579 0.47%
011345 1.0249 1.0249 0.47%
012563 1.1078 1.1078 0.01%
008657 3.0733 3.2693 0.47%
012228 0.8459 0.8459 0.47%
011803 1.462 1.462 0.47%
011876 0.7074 0.7074 0.47%
001974 2.162 2.447 0.29%
159109 0.8498 0.8498 0.29%
016495 1.2076 1.2076 0.29%
260115 2.238 3.122 0.47%
260116 3.613 4.943 0.47%
261001 1.264 1.62 0.01%
261102 1.0622 1.6338 0.01%
017167 4.115 4.115 0.47%
019103 0.9713 0.9713 0.75%
018214 1.058 1.058 0.01%
018215 1.0439 1.0439 0.01%
019215 1.6057 1.6057 0.47%
019380 1.0359 1.0359 0.01%
019489 1.0524 1.0954 0.01%
019522 1.5732 1.5732 0.47%
022081 1.2163 1.2163 0.29%
024454 1.3463 1.3463 0.47%
022534 1.263 1.263 0.01%
023112 1.211 1.211 0.29%
023225 1.0211 1.0211 0.01%
023265 4.7846 4.7846 0.47%
023854 2.4 2.4 0.29%
025069 1.1099 1.1099 0.29%
022345 1.131 1.131 0.29%
020656 1.171 1.1882 0.01%
159588 1.2744 1.2744 0.29%
028288 1.0 1.0 0.01%
513970 0.8477 0.8477 0.75%
515100 1.3971 1.9394 0.29%
006435 2.0283 2.0283 0.47%
004371 1.545 1.545 0.29%
004719 2.3725 2.3725 0.47%
000242 4.209 4.759 0.47%
008851 1.0357 1.0357 0.47%
008333 1.0374 1.1884 0.01%
006682 1.7226 1.9802 0.29%
002796 1.342 1.4862 0.01%
010012 1.3158 1.4059 0.01%
003315 1.0978 1.3489 0.01%
012137 1.3128 1.3128 0.47%
011329 1.3616 1.3616 0.29%
159158 0.9805 0.9805 0.29%
159188 0.9376 0.9376 0.29%
260101 5.0786 7.7752 0.47%
018817 3.609 3.834 0.29%
019014 1.6154 1.6154 0.29%
017926 1.0919 1.162 0.01%
019359 1.7043 1.7861 0.29%
019521 1.5588 1.5588 0.47%
018736 1.1525 1.1525 0.01%
021962 1.0405 1.1029 0.29%
015751 1.7136 1.7136 0.47%
015756 1.6448 1.6448 0.47%
015775 1.1332 1.1332 0.47%
023598 1.5214 1.5214 0.29%
023188 2.166 2.166 0.29%
023270 1.0353 1.0353 0.47%
023724 1.6248 1.6248 0.29%
023856 0.955 0.955 0.47%
024250 1.239 1.239 0.29%
022391 1.0116 1.0318 0.01%
021431 1.734 1.734 0.47%
021484 2.1896 2.1896 0.29%
021485 2.1796 2.1796 0.29%
026172 1.01 1.01 0.01%
024972 1.8007 1.8007 0.29%
159560 2.2934 2.2934 0.29%
025443 0.7693 0.7693 0.29%
025444 0.7682 0.7682 0.29%
003504 1.6391 1.6929 0.01%
002244 3.425 3.475 0.47%
004707 2.4361 2.4361 0.47%
000020 5.535 5.703 0.47%
000385 1.898 2.183 0.01%
009000 1.3405 1.3405 0.01%
010004 1.8982 1.8982 0.29%
000978 2.105 2.359 0.29%
010706 0.9628 0.9628 0.47%
005914 4.8301 4.8301 0.47%
009755 1.0726 1.0726 0.47%
960008 3.588 4.768 0.47%
008715 1.7745 1.7745 0.47%
011998 1.5538 1.5538 0.47%
009376 1.7148 1.7148 0.47%
009499 1.0992 1.0992 0.47%
011877 0.6934 0.6934 0.47%
011019 1.4015 1.4015 0.47%
011328 1.3692 1.3692 0.29%
014148 1.3761 1.3761 0.47%
013813 0.9581 0.9581 0.47%
159072 1.0805 1.0805 0.29%
014472 2.173 2.173 0.47%
260112 3.515 4.486 0.47%
260117 2.784 3.263 0.47%
017090 3.461 3.461 0.47%
014767 1.3208 1.3208 0.47%
019102 0.9782 0.9782 0.75%
017949 1.5096 1.5096 0.29%
018294 1.7963 1.7963 0.47%
019768 2.3656 2.3656 0.29%
021822 1.3411 1.3411 0.29%
021961 1.0416 1.1069 0.29%
560290 0.8503 0.8503 0.29%
016126 1.09 1.1147 0.01%
017729 1.1198 1.1913 0.01%
015755 0.8773 0.8773 0.47%
015779 1.6025 1.6025 0.47%
020893 1.246 1.246 0.29%
020894 1.24 1.24 0.29%
023632 2.2404 2.2404 0.47%
159935 2.4794 2.4794 0.29%
022894 1.21 1.21 0.29%
023262 0.484 0.484 0.47%
023269 1.1803 1.1803 0.47%
023957 1.237 1.237 0.29%
024249 1.2413 1.2413 0.29%
589890 1.5712 1.5712 0.29%
022392 1.0157 1.0318 0.01%
021313 4.78 4.78 0.29%
024973 1.7968 1.7968 0.29%
027047 0.9499 0.9499 0.29%
027943 2.798 2.798 0.29%
028394 1.001 1.001 0.29%
025894 1.0149 1.0149 0.31%
007751 1.2209 1.6292 0.29%
001361 1.55 1.55 0.29%
001379 2.015 2.082 0.47%
000181 1.298 1.679 0.01%
000311 2.792 3.132 0.29%
008850 1.6719 1.6719 0.47%
008495 1.0786 1.1823 0.01%
001422 1.629 1.826 0.47%
001423 1.589 1.784 0.47%
001506 1.675 1.735 0.47%
009992 1.1964 1.1964 0.47%
009685 1.0234 1.2097 0.01%
012564 1.0995 1.0995 0.01%
008554 1.1551 1.4228 0.01%
012131 1.3587 1.3587 0.47%
012136 1.1877 1.3165 0.01%
012227 0.8587 0.8587 0.47%
002065 1.289 1.445 0.01%
011018 1.4324 1.4324 0.47%
014149 1.3503 1.3503 0.47%
015408 1.3833 1.3833 0.29%
015409 1.3563 1.3563 0.29%
015495 1.5043 1.5043 0.29%
013492 1.1151 1.1151 0.01%
013645 1.1124 1.1562 0.01%
260111 1.855 3.933 0.47%
261002 1.0584 1.6865 0.01%
017110 1.524 1.524 0.47%
017124 1.0841 1.1167 0.01%
017170 2.925 2.925 0.47%
014926 1.2917 1.2917 0.47%
018295 1.7697 1.7697 0.47%
019381 1.025 1.025 0.01%
018504 2.235 2.235 0.47%
018600 1.606 1.606 0.47%
018737 1.1393 1.1393 0.01%
016127 1.0885 1.1132 0.01%
016128 1.2444 1.3273 0.29%
015752 0.7239 0.7239 0.47%
021500 4.492 4.492 0.29%
021735 1.2172 1.4301 0.29%
023392 1.1815 1.1815 0.01%
023597 1.5259 1.5259 0.29%
023224 1.0231 1.0231 0.01%
023263 7.446 7.446 0.47%
023958 1.2343 1.2343 0.29%
021432 1.7172 1.7172 0.47%
026858 1.0636 1.0636 0.47%
027048 0.9493 0.9493 0.29%
159353 1.2437 1.25 0.29%
025372 1.1522 1.1522 0.01%
025895 1.0139 1.0139 0.31%
000532 2.998 2.998 0.47%
004476 2.41 2.41 0.29%
001194 6.247 6.312 0.47%
000465 1.022 1.666 0.01%
007412 0.8943 0.8943 0.47%
008409 1.131 1.2179 0.01%
001750 1.1132 1.3101 0.01%
001507 1.633 1.692 0.47%
010105 0.5752 0.5752 0.47%
005258 1.6323 1.6323 0.47%
011997 1.5874 1.5874 0.47%
012138 1.2031 1.2031 0.47%
009598 1.0008 1.0008 0.47%
008060 1.6293 1.6293 0.47%
008131 0.8395 0.8395 0.47%
260103 1.6249 3.9749 0.47%
260104 7.494 9.37 0.47%
016935 1.6977 1.9523 0.29%
014974 1.0485 1.1495 0.01%
018998 3.746 3.746 0.29%
017861 0.912 0.912 0.47%
017950 1.4945 1.4945 0.29%
017639 2.0715 2.0715 0.47%
015679 2.768 2.768 0.29%
020995 1.2261 1.2601 0.01%
023633 2.2282 2.2282 0.47%
022445 1.2061 1.2061 0.29%
023723 1.6294 1.6294 0.29%
026462 0.8654 0.8654 0.29%
027597 1.0888 1.0888 0.29%
027412 1.0045 1.0045 0.01%
159400 101.2243 1.0234 0.01%
028287 1.0 1.0 0.01%
026376 1.0084 1.0084 0.47%
512220 3.8594 3.8594 0.29%
000418 4.481 5.475 0.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票211,456.0979.60
2债券及货币62,670.4223.59
3现金62,670.4223.59
4其他资产496.6500.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601899紫金矿业711.1017,876.996.73%0.00  
002318久立特材654.7615,648.655.89%0.00  
002444巨星科技502.7215,634.495.89%282.44  
603993洛阳钼业841.2614,764.115.56%466.39  
600988赤峰黄金473.7012,467.784.69%473.70  
603871嘉友国际1,182.7212,075.534.55%1182.72  
601898中煤能源899.0310,950.194.12%192.62  
600690海尔智家534.6810,912.864.11%224.01  
600188兖矿能源597.2210,612.523.99%81.15  
000630铜陵有色1,646.9510,474.613.94%-378.44  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<5001.2%
500≤X<10000.9%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12019-12-112019-12-120.05
22019-09-232019-09-240.058
32018-12-192018-12-200.1577
42017-06-132017-06-140.27
52016-11-072016-11-080.42
62011-01-192011-01-200.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.99%35.66%18.56%15.74%11.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.59%
5.37%
15.32%
12.34%
35.66%
66.75%
107.74%
547.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.51
0.55
夏普比率
171.38
97.29
95.39
特雷诺指数
0.05
0.11
0.08
詹森指数
0.30
0.12
0.13
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。