基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理杨锐文 申购费率0.15% 基金规模3.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码260111 | 基金经理杨锐文 | 最新份额31,639.92万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模3.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-10-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.73亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度累计亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是风险程度高的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.394 | 3.202 | 0.50% |
2024-11-19 | 1.387 | 3.195 | 2.36% |
2024-11-18 | 1.355 | 3.163 | -1.31% |
2024-11-15 | 1.373 | 3.181 | -3.51% |
2024-11-14 | 1.423 | 3.231 | -3.26% |
2024-11-13 | 1.471 | 3.279 | 0.14% |
2024-11-12 | 1.469 | 3.277 | -1.48% |
2024-11-11 | 1.491 | 3.299 | 4.56% |
2024-11-8 | 1.426 | 3.234 | 1.35% |
2024-11-7 | 1.407 | 3.215 | 1.37% |
2024-11-6 | 1.388 | 3.196 | 0.22% |
2024-11-5 | 1.385 | 3.193 | 2.67% |
2024-11-4 | 1.349 | 3.157 | 1.73% |
2024-11-1 | 1.326 | 3.134 | -1.63% |
2024-10-31 | 1.348 | 3.156 | 1.20% |
2024-10-30 | 1.332 | 3.14 | -0.37% |
2024-10-29 | 1.337 | 3.145 | -1.04% |
2024-10-28 | 1.351 | 3.159 | 0.07% |
2024-10-25 | 1.35 | 3.158 | 1.66% |
2024-10-24 | 1.328 | 3.136 | 0.15% |
杨锐文先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券、基金行业从业经验。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部执行总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | -22.40% | -31.33% |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | -15.27% | -18.36% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | -16.40% | -18.36% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.9 | -38.71% | -27.37% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.3 | 19.02% | -13.71% |
景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.4 | -22.10% | -26.03% |
景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 10.1 | 157.52% | 91.11% |
景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.4 | -21.52% | -26.03% |
景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 4.5 | -7.24% | 0.45% |
景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 5.2 | 14.57% | 13.71% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 8.9 | 125.50% | 44.25% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.9 | -39.80% | -27.37% |
景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.8 | -22.17% | -31.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨锐文 | 2020-07-25 至 今 | 4年3个月零27天 | 19.02 | -13.71 |
万梦 | 2017-04-01 至 2019-11-01 | 2年7个月零31天 | 31.15 | 15.55 |
徐喻军 | 2017-01-06 至 2020-07-24 | 3年6个月零18天 | 75.98 | 55.86 |
江科宏 | 2015-01-27 至 2018-09-04 | 3年7个月零8天 | 7.72 | 16.78 |
鲍无可 | 2014-10-31 至 2016-01-27 | 1年-10个月零27天 | 9.25 | 23.07 |
邓春鸣 | 2008-08-27 至 2014-10-30 | 6年2个月零3天 | 40.28 | 53.60 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000386 | 1.637 | 1.914 | 0.05% | |
001194 | 1.934 | 1.999 | 0.68% | |
001506 | 1.359 | 1.419 | 0.68% | |
002066 | 1.09 | 1.239 | 0.05% | |
006063 | 1.3822 | 1.3822 | 0.83% | |
006682 | 1.3836 | 1.3836 | 0.83% | |
007412 | 1.0603 | 1.0603 | 0.68% | |
007537 | 1.1813 | 1.2613 | 0.05% | |
007562 | 1.1464 | 1.2461 | 0.05% | |
007945 | 1.384 | 1.384 | 0.68% | |
008409 | 1.0997 | 1.1646 | 0.05% | |
008715 | 1.4087 | 1.4087 | 0.68% | |
009598 | 0.6553 | 0.6553 | 0.68% | |
010011 | 1.1606 | 1.2511 | 0.05% | |
010104 | 0.7089 | 0.7089 | 0.68% | |
010348 | 0.8101 | 0.8101 | 0.68% | |
011058 | 0.8244 | 0.8244 | 0.68% | |
011167 | 1.0202 | 1.0202 | 0.68% | |
011803 | 1.1724 | 1.1724 | 0.68% | |
011877 | 0.6388 | 0.6388 | 0.68% | |
011997 | 1.2246 | 1.2246 | 0.68% | |
012136 | 1.1609 | 1.2599 | 0.05% | |
013493 | 1.071 | 1.071 | 0.05% | |
014062 | 0.6924 | 0.6924 | 0.83% | |
015751 | 0.9802 | 0.9802 | 0.68% | |
015779 | 1.592 | 1.592 | 0.68% | |
016495 | 1.0816 | 1.0816 | 0.83% | |
018214 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
018295 | 1.1988 | 1.1988 | 0.68% | |
018817 | 2.148 | 2.373 | 0.83% | |
018995 | 1.309 | 1.309 | 0.68% | |
021485 | 1.3035 | 1.3035 | 0.83% | |
021512 | 1.708 | 1.907 | 0.68% | |
260103 | 1.6543 | 3.9843 | 0.68% | |
260116 | 3.069 | 4.399 | 0.68% | |
012563 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
000020 | 3.031 | 3.199 | 0.68% | |
001379 | 1.872 | 1.939 | 0.68% | |
001422 | 1.417 | 1.614 | 0.68% | |
008712 | 1.1502 | 1.1502 | 0.68% | |
008999 | 1.2348 | 1.2348 | 0.05% | |
009235 | 1.0815 | 1.168 | 0.05% | |
009992 | 0.8356 | 0.8356 | 0.68% | |
010108 | 0.653 | 0.653 | 0.68% | |
010212 | 1.1063 | 1.1553 | 0.68% | |
010350 | 0.9907 | 0.9907 | 0.68% | |
010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.05% | |
010949 | 1.0303 | 1.0303 | 0.68% | |
011344 | 0.6704 | 0.6704 | 0.68% | |
013226 | 1.0907 | 1.0907 | 0.68% | |
013645 | 1.0636 | 1.0936 | 0.05% | |
014974 | 1.0386 | 1.1031 | 0.05% | |
015408 | 0.9858 | 0.9858 | 0.83% | |
015752 | 0.649 | 0.649 | 0.68% | |
016308 | 1.6905 | 1.6905 | 0.68% | |
016906 | 3.018 | 3.018 | 0.68% | |
017170 | 2.982 | 2.982 | 0.68% | |
017729 | 1.0904 | 1.1444 | 0.05% | |
019490 | 1.0495 | 1.0667 | 0.05% | |
020589 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | |
159559 | 1.0742 | 1.0742 | 0.83% | |
159682 | 0.985 | 0.985 | 0.83% | |
261101 | 1.07 | 1.372 | 0.05% | |
012564 | 1.0651 | 1.0651 | 0.05% | |
000182 | 1.187 | 1.523 | 0.05% | |
001750 | 1.1709 | 1.2637 | 0.05% | |
002244 | 1.385 | 1.435 | 0.68% | |
002792 | 1.4941 | 1.4941 | 0.68% | |
008072 | 1.4672 | 1.4672 | 0.83% | |
010004 | 1.1726 | 1.1726 | 0.83% | |
010105 | 0.6967 | 0.6967 | 0.68% | |
011328 | 1.1243 | 1.1243 | 0.83% | |
011345 | 0.6572 | 0.6572 | 0.68% | |
011876 | 0.6473 | 0.6473 | 0.68% | |
012137 | 1.1605 | 1.1605 | 0.68% | |
012227 | 0.6874 | 0.6874 | 0.68% | |
013812 | 0.6974 | 0.6974 | 0.68% | |
014149 | 1.1495 | 1.1495 | 0.68% | |
015756 | 1.0114 | 1.0114 | 0.68% | |
015775 | 1.1083 | 1.1083 | 0.68% | |
016307 | 1.7096 | 1.7096 | 0.68% | |
016869 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |
016870 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | |
017088 | 1.0302 | 1.0302 | 0.68% | |
017090 | 2.41 | 2.41 | 0.68% | |
017926 | 1.0634 | 1.1069 | 0.05% | |
018736 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
019767 | 1.3403 | 1.3403 | 0.83% | |
020587 | 1.0312 | 1.0312 | 0.68% | |
021503 | 4.332 | 4.332 | 0.83% | |
021735 | 1.2242 | 1.2713 | 0.83% | |
021822 | 1.0745 | 1.0745 | 0.83% | |
260108 | 1.825 | 3.632 | 0.68% | |
260110 | 0.951 | 1.976 | 0.68% | |
512220 | 1.677 | 1.677 | 0.83% | |
000252 | 1.2049 | 1.5288 | 0.05% | |
000411 | 1.596 | 2.149 | 0.83% | |
004719 | 1.569 | 1.569 | 0.68% | |
005258 | 1.143 | 1.143 | 0.68% | |
006435 | 1.5475 | 1.5475 | 0.68% | |
006681 | 1.1165 | 1.1665 | 0.05% | |
009499 | 1.0399 | 1.0399 | 0.68% | |
010003 | 1.1925 | 1.1925 | 0.83% | |
011018 | 1.2637 | 1.2637 | 0.68% | |
011088 | 1.0118 | 1.1379 | 0.05% | |
011329 | 1.1201 | 1.1201 | 0.83% | |
014634 | 0.9193 | 0.9193 | 0.83% | |
015163 | 0.8911 | 0.8911 | 0.68% | |
015495 | 1.0791 | 1.0791 | 0.83% | |
015496 | 1.0681 | 1.0681 | 0.83% | |
015872 | 0.6438 | 0.6438 | 0.83% | |
016129 | 1.2913 | 1.2913 | 0.83% | |
016935 | 1.3726 | 1.3726 | 0.83% | |
017167 | 2.865 | 2.865 | 0.68% | |
018553 | 1.439 | 1.763 | 0.68% | |
018861 | 0.8847 | 0.8847 | 0.83% | |
019103 | 1.0052 | 1.0052 | 0.83% | |
019215 | 1.136 | 1.136 | 0.68% | |
020588 | 1.0296 | 1.0296 | 0.68% | |
020893 | 1.1037 | 1.1037 | 0.83% | |
021484 | 1.3048 | 1.3048 | 0.83% | |
021823 | 1.0737 | 1.0737 | 0.83% | |
159353 | 0.9934 | 0.9934 | 0.83% | |
159757 | 0.5921 | 0.5921 | 0.83% | |
260101 | 3.6706 | 6.3472 | 0.68% | |
260111 | 1.394 | 3.202 | 0.68% | |
260115 | 1.452 | 2.336 | 0.68% | |
261102 | 1.0473 | 1.582 | 0.05% | |
960008 | 3.048 | 4.228 | 0.68% | |
000253 | 1.197 | 1.4727 | 0.05% | |
000311 | 2.214 | 2.554 | 0.83% | |
000385 | 1.709 | 1.994 | 0.05% | |
000532 | 3.018 | 3.018 | 0.68% | |
000688 | 1.541 | 1.791 | 0.83% | |
000772 | 1.32 | 1.757 | 0.68% | |
001407 | 1.877 | 1.94 | 0.68% | |
001455 | 0.898 | 0.898 | 0.83% | |
003605 | 1.1995 | 1.3745 | 0.05% | |
005914 | 1.8139 | 1.8139 | 0.68% | |
007604 | 1.1295 | 1.1442 | 0.05% | |
007751 | 1.2264 | 1.4657 | 0.83% | |
008060 | 1.6071 | 1.6071 | 0.68% | |
008131 | 0.8134 | 0.8134 | 0.68% | |
008850 | 1.5606 | 1.5606 | 0.68% | |
009000 | 1.2128 | 1.2128 | 0.05% | |
009755 | 1.0219 | 1.0219 | 0.68% | |
010012 | 1.1411 | 1.2312 | 0.05% | |
010027 | 0.6525 | 0.6525 | 0.68% | |
010706 | 0.9246 | 0.9246 | 0.68% | |
011998 | 1.2071 | 1.2071 | 0.68% | |
012130 | 0.7938 | 0.7938 | 0.68% | |
012139 | 1.1153 | 1.1153 | 0.68% | |
012228 | 0.6818 | 0.6818 | 0.68% | |
013225 | 1.1033 | 1.1033 | 0.68% | |
014473 | 0.9964 | 0.9964 | 0.68% | |
014768 | 1.1443 | 1.1443 | 0.68% | |
015683 | 1.2439 | 1.4389 | 0.68% | |
017860 | 0.7392 | 0.7392 | 0.68% | |
017950 | 0.9255 | 0.9255 | 0.83% | |
018137 | 1.0345 | 1.0539 | 0.05% | |
018138 | 1.0396 | 1.0591 | 0.05% | |
018504 | 1.1652 | 1.1652 | 0.68% | |
018505 | 1.1612 | 1.1612 | 0.68% | |
018998 | 1.529 | 1.529 | 0.83% | |
019013 | 1.0659 | 1.0659 | 0.83% | |
019239 | 1.4596 | 1.4596 | 0.83% | |
019521 | 1.1012 | 1.1012 | 0.68% | |
021313 | 2.221 | 2.221 | 0.83% | |
159610 | 0.8682 | 0.8682 | 0.83% | |
260117 | 1.711 | 2.19 | 0.68% | |
017123 | 1.044 | 1.0613 | 0.05% | |
000242 | 2.899 | 3.449 | 0.68% | |
000979 | 2.232 | 2.232 | 0.83% | |
001361 | 0.702 | 0.702 | 0.83% | |
001974 | 1.957 | 1.957 | 0.83% | |
001975 | 3.057 | 3.057 | 0.83% | |
002065 | 1.126 | 1.282 | 0.05% | |
002793 | 1.4451 | 1.4451 | 0.68% | |
003315 | 1.0692 | 1.2935 | 0.05% | |
003318 | 1.4696 | 1.4696 | 0.83% | |
005327 | 1.0807 | 1.2874 | 0.05% | |
006764 | 1.1155 | 1.2145 | 0.05% | |
009190 | 0.9781 | 0.9781 | 0.68% | |
009685 | 1.0144 | 1.1585 | 0.05% | |
010211 | 1.1147 | 1.1637 | 0.68% | |
011804 | 1.1586 | 1.1586 | 0.68% | |
013492 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
013646 | 1.0629 | 1.0929 | 0.05% | |
013813 | 0.685 | 0.685 | 0.68% | |
014148 | 1.1633 | 1.1633 | 0.68% | |
014635 | 0.9058 | 0.9058 | 0.83% | |
015162 | 0.9023 | 0.9023 | 0.68% | |
015679 | 2.203 | 2.203 | 0.83% | |
015731 | 3.045 | 3.815 | 0.68% | |
015755 | 1.0474 | 1.0474 | 0.68% | |
015862 | 1.0592 | 1.0592 | 0.68% | |
015871 | 0.6454 | 0.6454 | 0.83% | |
016349 | 0.6396 | 0.6396 | 0.83% | |
016496 | 1.0732 | 1.0732 | 0.83% | |
016934 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% | |
017639 | 1.0728 | 1.0728 | 0.68% | |
017949 | 0.9299 | 0.9299 | 0.83% | |
018600 | 1.916 | 1.916 | 0.68% | |
019102 | 1.0079 | 1.0079 | 0.83% | |
020825 | 1.1433 | 1.1488 | 0.05% | |
020995 | 1.2053 | 1.2053 | 0.05% | |
021962 | 0.9326 | 0.9326 | 0.83% | |
022445 | 0.9705 | 0.9705 | 0.83% | |
022534 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
159935 | 1.871 | 1.871 | 0.83% | |
260104 | 8.161 | 10.037 | 0.68% | |
261001 | 1.079 | 1.435 | 0.05% | |
261002 | 1.0499 | 1.6293 | 0.05% | |
513980 | 0.5425 | 0.5425 | 0.83% | |
515100 | 1.4656 | 1.9026 | 0.83% | |
017124 | 1.0394 | 1.0557 | 0.05% | |
000586 | 2.163 | 2.735 | 0.83% | |
000978 | 1.625 | 1.678 | 0.83% | |
001362 | 1.67 | 1.729 | 0.68% | |
001423 | 1.387 | 1.582 | 0.68% | |
001507 | 1.33 | 1.389 | 0.68% | |
001535 | 1.417 | 1.417 | 0.68% | |
003407 | 1.1004 | 1.4516 | 0.05% | |
003504 | 1.1778 | 1.2316 | 0.05% | |
004476 | 1.472 | 1.472 | 0.83% | |
006345 | 1.0674 | 1.0674 | 0.68% | |
007760 | 1.2203 | 1.4483 | 0.83% | |
008495 | 1.0245 | 1.1282 | 0.05% | |
008554 | 1.1936 | 1.3684 | 0.05% | |
009098 | 1.9353 | 1.9353 | 0.68% | |
010477 | 1.0663 | 1.1548 | 0.05% | |
011019 | 1.2451 | 1.2451 | 0.68% | |
011059 | 0.8058 | 0.8058 | 0.68% | |
013380 | 1.1378 | 1.1928 | 0.05% | |
014791 | 0.927 | 0.927 | 0.68% | |
014973 | 1.0337 | 1.1058 | 0.05% | |
016126 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | |
016127 | 1.0652 | 1.0652 | 0.05% | |
016128 | 1.2942 | 1.2942 | 0.83% | |
016933 | 1.0622 | 1.0622 | 0.05% | |
017861 | 0.7297 | 0.7297 | 0.68% | |
018294 | 1.2041 | 1.2041 | 0.68% | |
018737 | 1.0355 | 1.0355 | 0.05% | |
019014 | 1.0607 | 1.0607 | 0.83% | |
019489 | 1.0274 | 1.0446 | 0.05% | |
019522 | 1.1054 | 1.1054 | 0.68% | |
019523 | 1.1078 | 1.1078 | 0.68% | |
019768 | 1.3386 | 1.3386 | 0.83% | |
020716 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
020717 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | |
021500 | 1.593 | 1.593 | 0.83% | |
022444 | 0.9706 | 0.9706 | 0.83% | |
159569 | 1.079 | 1.079 | 0.83% | |
162607 | 0.448 | 3.276 | 0.68% | |
260112 | 2.43 | 3.401 | 0.68% | |
512280 | 1.488 | 1.488 | 0.83% | |
513970 | 0.8493 | 0.8493 | 0.83% | |
520990 | 0.8803 | 0.8803 | 0.83% | |
000181 | 1.205 | 1.58 | 0.05% | |
000418 | 4.339 | 4.339 | 0.83% | |
000465 | 1.04 | 1.581 | 0.05% | |
002796 | 1.1903 | 1.3345 | 0.05% | |
002797 | 1.1568 | 1.2955 | 0.05% | |
003408 | 1.106 | 1.4141 | 0.05% | |
003505 | 1.1553 | 1.209 | 0.05% | |
004707 | 1.6027 | 1.6027 | 0.68% | |
005457 | 1.3287 | 1.6087 | 0.83% | |
006065 | 1.0721 | 1.2506 | 0.05% | |
006106 | 0.9297 | 0.9297 | 0.83% | |
007603 | 1.1476 | 1.1624 | 0.05% | |
008333 | 1.0282 | 1.1406 | 0.05% | |
008657 | 1.2559 | 1.4519 | 0.68% | |
008851 | 1.0321 | 1.0321 | 0.68% | |
009376 | 1.2765 | 1.2765 | 0.68% | |
009871 | 1.1642 | 1.2099 | 0.05% | |
010289 | 0.6036 | 0.6036 | 0.68% | |
012131 | 0.7836 | 0.7836 | 0.68% | |
012138 | 1.1303 | 1.1303 | 0.68% | |
014063 | 0.6842 | 0.6842 | 0.83% | |
014472 | 1.0134 | 1.0134 | 0.68% | |
014767 | 1.1567 | 1.1567 | 0.68% | |
014790 | 0.9356 | 0.9356 | 0.68% | |
014926 | 1.1498 | 1.1498 | 0.68% | |
015409 | 0.978 | 0.978 | 0.83% | |
015805 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
015806 | 1.0854 | 1.0854 | 0.05% | |
017089 | 1.0243 | 1.0243 | 0.68% | |
017640 | 1.0618 | 1.0618 | 0.68% | |
018215 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | |
019251 | 1.3914 | 1.3914 | 0.83% | |
019359 | 1.4663 | 1.4663 | 0.83% | |
019380 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% | |
019381 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | |
020656 | 1.147 | 1.147 | 0.05% | |
020894 | 1.1023 | 1.1023 | 0.83% | |
021961 | 0.9328 | 0.9328 | 0.83% | |
159560 | 1.162 | 1.162 | 0.83% | |
159588 | 0.9951 | 0.9951 | 0.83% | |
162605 | 1.934 | 4.875 | 0.68% | |
260109 | 1.133 | 3.614 | 0.68% | |
513780 | 0.9585 | 0.9585 | 0.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36,375.61 | 89.75 |
2 | 债券及货币 | 3,599.42 | 08.88 |
3 | 现金 | 3,136.53 | 07.74 |
4 | 其他资产 | 760.66 | 01.88 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
689009 | 九号公司 | 68.15 | 3,284.98 | 8.10% | -6.52 |
603737 | 三棵树 | 56.12 | 2,215.06 | 5.47% | 0.00 |
688213 | 思特威 | 37.10 | 2,123.47 | 5.24% | 5.31 |
688002 | 睿创微纳 | 47.76 | 1,883.37 | 4.65% | 5.82 |
688019 | 安集科技 | 13.35 | 1,869.81 | 4.61% | 1.24 |
688301 | 奕瑞科技 | 14.54 | 1,844.55 | 4.55% | 3.82 |
688114 | 华大智造 | 35.34 | 1,802.24 | 4.45% | 8.94 |
688120 | 华海清科 | 11.09 | 1,795.09 | 4.43% | 2.91 |
000988 | 华工科技 | 49.37 | 1,724.00 | 4.25% | 40.06 |
002352 | 顺丰控股 | 38.22 | 1,719.28 | 4.24% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118005 | 天奈转债 | 03.35(万张) | 335.84(万元) | 0.83(%) |
2 | 113064 | 东材转债 | 01.17(万张) | 127.05(万元) | 0.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.24 |
2 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.38 |
3 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.3 |
4 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.11 |
5 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.18 |
6 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.25 |
7 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.158 |
8 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 0.01 |
9 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 0.18 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.66% | 2.78% | -3.66% | 15.55% | 10.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.21% | 36.67% | 27.19% | 8.56% | 2.78% | -10.59% | 106.14% | 377.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.23 | 1.18 |
夏普比率 | 15.39 | 27.88 | 60.92 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | -0.07 | 0.00 | 0.14 |
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