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景顺长城公司治理混合 260111
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理杨锐文 申购费率0.15% 基金规模3.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260111 | 基金经理杨锐文 | 最新份额30,968.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模3.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-10-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.73亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度累计亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.824 | 3.902 | 4.47% |
| 2026-1-22 | 1.746 | 3.824 | 0.46% |
| 2026-1-21 | 1.738 | 3.816 | 1.70% |
| 2026-1-20 | 1.709 | 3.787 | -0.35% |
| 2026-1-19 | 1.715 | 3.793 | 0.41% |
| 2026-1-16 | 1.708 | 3.786 | 1.73% |
| 2026-1-15 | 1.679 | 3.757 | 0.78% |
| 2026-1-14 | 1.666 | 3.744 | -0.12% |
| 2026-1-13 | 1.668 | 3.746 | -2.11% |
| 2026-1-12 | 1.704 | 3.782 | 2.53% |
| 2026-1-9 | 1.852 | 3.74 | 1.54% |
| 2026-1-8 | 1.824 | 3.712 | 0.66% |
| 2026-1-7 | 1.812 | 3.7 | 1.06% |
| 2026-1-6 | 1.793 | 3.681 | 1.24% |
| 2026-1-5 | 1.771 | 3.659 | 2.02% |
| 2025-12-30 | 1.737 | 3.625 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 1.728 | 3.616 | -1.03% |
| 2025-12-26 | 1.746 | 3.634 | -0.40% |
| 2025-12-25 | 1.753 | 3.641 | 0.75% |
| 2025-12-24 | 1.74 | 3.628 | 1.81% |
杨锐文先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券、基金行业从业经验。曾任上海常春藤衍生投资公司分析部高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员，自2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部执行总监、基金经理。
任职期间收益
景顺长城公司治理混合 2020-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
| 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 5.0 | -22.40% | -31.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 5.5 | -15.27% | -18.36% |
| 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 5.5 | -16.40% | -18.36% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.1 | -38.71% | -27.37% |
| 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 5.5 | 19.02% | -13.71% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
| 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.6 | -22.10% | -26.03% |
| 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 11.3 | 157.52% | 91.11% |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
| 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.6 | -21.52% | -26.03% |
| 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.7 | -7.24% | 0.45% |
| 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 6.3 | 14.57% | 13.71% |
| 景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
| 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 10.1 | 125.50% | 44.25% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.1 | -39.80% | -27.37% |
| 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 5.0 | -22.17% | -31.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨锐文 | 2020-07-25 至 今 | 5年-7个月零30天 | 19.02 | -13.71 |
| 万梦 | 2017-04-01 至 2019-11-01 | 2年7个月零31天 | 31.15 | 15.55 |
| 徐喻军 | 2017-01-06 至 2020-07-24 | 3年6个月零18天 | 75.98 | 55.86 |
| 江科宏 | 2015-01-27 至 2018-09-04 | 3年7个月零8天 | 7.72 | 16.78 |
| 鲍无可 | 2014-10-31 至 2016-01-27 | 1年-10个月零27天 | 9.25 | 23.07 |
| 邓春鸣 | 2008-08-27 至 2014-10-30 | 6年2个月零3天 | 40.28 | 53.60 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000386 | 1.806 | 2.083 | 0.10% | |
| 000411 | 3.111 | 3.664 | 0.80% | |
| 000978 | 2.131 | 2.385 | 0.80% | |
| 001362 | 1.805 | 1.864 | 0.62% | |
| 001407 | 4.574 | 4.637 | 0.62% | |
| 003605 | 1.1618 | 1.4082 | 0.10% | |
| 006681 | 1.1386 | 1.1886 | 0.10% | |
| 009598 | 1.038 | 1.038 | 0.62% | |
| 010289 | 0.8182 | 0.8182 | 0.62% | |
| 011059 | 1.1243 | 1.1243 | 0.62% | |
| 011344 | 0.9265 | 0.9265 | 0.62% | |
| 011803 | 1.3911 | 1.3911 | 0.62% | |
| 011804 | 1.3683 | 1.3683 | 0.62% | |
| 013380 | 1.1998 | 1.2548 | 0.10% | |
| 013812 | 0.8868 | 0.8868 | 0.62% | |
| 014063 | 1.1054 | 1.1054 | 0.80% | |
| 016128 | 1.2969 | 1.3541 | 0.80% | |
| 016906 | 4.442 | 4.442 | 0.62% | |
| 017639 | 1.843 | 1.843 | 0.62% | |
| 017860 | 0.9183 | 0.9183 | 0.62% | |
| 017861 | 0.9001 | 0.9001 | 0.62% | |
| 018737 | 1.1169 | 1.1169 | 0.10% | |
| 019359 | 1.8576 | 1.8878 | 0.80% | |
| 019489 | 1.0378 | 1.0735 | 0.10% | |
| 019490 | 1.0588 | 1.0949 | 0.10% | |
| 019522 | 1.6065 | 1.6065 | 0.62% | |
| 020717 | 1.0513 | 1.0513 | 0.10% | |
| 021432 | 1.8792 | 1.8792 | 0.62% | |
| 022019 | 1.0611 | 1.0611 | 0.10% | |
| 023225 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% | |
| 023269 | 1.1469 | 1.1469 | 0.62% | |
| 023392 | 1.1787 | 1.1787 | 0.10% | |
| 023818 | 1.0569 | 1.0569 | 0.10% | |
| 024250 | 1.1657 | 1.1657 | 0.80% | |
| 024972 | 1.5315 | 1.5315 | 0.80% | |
| 024973 | 1.5299 | 1.5299 | 0.80% | |
| 025442 | 1.0273 | 1.0273 | 0.62% | |
| 159158 | 1.0032 | 1.0032 | 0.80% | |
| 159610 | 1.2609 | 1.2609 | 0.80% | |
| 261102 | 1.0533 | 1.6144 | 0.10% | |
| 513970 | 0.9716 | 0.9716 | 0.43% | |
| 000385 | 1.896 | 2.181 | 0.10% | |
| 001422 | 1.568 | 1.765 | 0.62% | |
| 001507 | 1.603 | 1.662 | 0.62% | |
| 001535 | 2.114 | 2.114 | 0.62% | |
| 001974 | 2.106 | 2.391 | 0.80% | |
| 002796 | 1.3357 | 1.4799 | 0.10% | |
| 005258 | 1.6357 | 1.6357 | 0.62% | |
| 005457 | 2.0652 | 2.3452 | 0.80% | |
| 007537 | 1.202 | 1.3 | 0.10% | |
| 007603 | 1.1576 | 1.1897 | 0.10% | |
| 008554 | 1.1551 | 1.4006 | 0.10% | |
| 009190 | 1.4741 | 1.4741 | 0.62% | |
| 011058 | 1.1584 | 1.1584 | 0.62% | |
| 011329 | 1.58 | 1.58 | 0.80% | |
| 011998 | 1.547 | 1.547 | 0.62% | |
| 012131 | 1.2421 | 1.2421 | 0.62% | |
| 012227 | 1.0008 | 1.0008 | 0.62% | |
| 013226 | 1.1674 | 1.1674 | 0.62% | |
| 014768 | 1.3038 | 1.3038 | 0.62% | |
| 015679 | 2.717 | 2.717 | 0.80% | |
| 015756 | 1.5892 | 1.5892 | 0.62% | |
| 015805 | 1.1313 | 1.17 | 0.10% | |
| 015806 | 1.1151 | 1.1534 | 0.10% | |
| 016869 | 1.1797 | 1.1797 | 0.10% | |
| 017170 | 3.23 | 3.23 | 0.62% | |
| 018137 | 1.0098 | 1.0806 | 0.10% | |
| 018294 | 1.8284 | 1.8284 | 0.62% | |
| 018861 | 1.1788 | 1.1788 | 0.80% | |
| 019014 | 1.7229 | 1.7229 | 0.80% | |
| 019381 | 1.081 | 1.081 | 0.10% | |
| 019523 | 1.614 | 1.614 | 0.62% | |
| 019767 | 2.1232 | 2.1232 | 0.80% | |
| 020588 | 1.3659 | 1.3659 | 0.62% | |
| 021735 | 1.2738 | 1.4532 | 0.80% | |
| 021961 | 1.0728 | 1.1069 | 0.80% | |
| 022445 | 1.231 | 1.231 | 0.80% | |
| 023111 | 1.2235 | 1.2235 | 0.80% | |
| 023115 | 1.0444 | 1.0444 | 0.62% | |
| 023188 | 2.118 | 2.118 | 0.80% | |
| 023723 | 1.5637 | 1.5637 | 0.80% | |
| 025200 | 1.0055 | 1.0055 | 0.80% | |
| 025925 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 159559 | 1.5215 | 1.5215 | 0.80% | |
| 260111 | 1.824 | 3.902 | 0.62% | |
| 260115 | 1.89 | 2.774 | 0.62% | |
| 260117 | 2.69 | 3.169 | 0.62% | |
| 261101 | 1.259 | 1.561 | 0.10% | |
| 588950 | 1.6045 | 1.6045 | 0.80% | |
| 000020 | 4.481 | 4.649 | 0.62% | |
| 000252 | 1.2035 | 1.5614 | 0.10% | |
| 000772 | 1.749 | 2.186 | 0.62% | |
| 001379 | 2.019 | 2.086 | 0.62% | |
| 003315 | 1.0748 | 1.3259 | 0.10% | |
| 006106 | 1.2479 | 1.2479 | 0.80% | |
| 006682 | 1.7492 | 2.0068 | 0.80% | |
| 008712 | 1.3606 | 1.3606 | 0.62% | |
| 008999 | 1.3703 | 1.3703 | 0.10% | |
| 009000 | 1.3396 | 1.3396 | 0.10% | |
| 009499 | 1.0924 | 1.0924 | 0.62% | |
| 010004 | 1.8226 | 1.8226 | 0.80% | |
| 010108 | 0.8888 | 0.8888 | 0.62% | |
| 010706 | 0.9603 | 0.9603 | 0.62% | |
| 014973 | 1.023 | 1.1316 | 0.10% | |
| 015495 | 1.6264 | 1.6264 | 0.80% | |
| 015731 | 4.014 | 4.784 | 0.62% | |
| 015752 | 0.8796 | 0.8796 | 0.62% | |
| 016126 | 1.0667 | 1.0914 | 0.10% | |
| 017167 | 3.684 | 3.684 | 0.62% | |
| 017926 | 1.0691 | 1.1392 | 0.10% | |
| 018504 | 2.1099 | 2.1099 | 0.62% | |
| 018553 | 1.864 | 2.188 | 0.62% | |
| 018998 | 2.836 | 2.836 | 0.80% | |
| 019215 | 1.6145 | 1.6145 | 0.62% | |
| 020716 | 1.0551 | 1.0551 | 0.10% | |
| 020825 | 1.0725 | 1.183 | 0.10% | |
| 021431 | 1.8901 | 1.8901 | 0.62% | |
| 021503 | 4.394 | 5.386 | 0.80% | |
| 022344 | 1.1389 | 1.1389 | 0.80% | |
| 023193 | 0.8132 | 0.8132 | 0.62% | |
| 023262 | 0.588 | 0.588 | 0.62% | |
| 023265 | 3.9016 | 3.9016 | 0.62% | |
| 023270 | 1.032 | 1.032 | 0.62% | |
| 023598 | 1.5017 | 1.5017 | 0.80% | |
| 023854 | 1.987 | 1.987 | 0.80% | |
| 024281 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | |
| 025069 | 1.4008 | 1.4008 | 0.80% | |
| 159560 | 1.9677 | 1.9677 | 0.80% | |
| 159569 | 1.345 | 1.4119 | 0.80% | |
| 162607 | 0.592 | 3.42 | 0.62% | |
| 960008 | 4.038 | 5.218 | 0.62% | |
| 012564 | 1.0877 | 1.0877 | 0.10% | |
| 000182 | 1.248 | 1.59 | 0.10% | |
| 000242 | 3.755 | 4.305 | 0.62% | |
| 000253 | 1.1899 | 1.4996 | 0.10% | |
| 000311 | 2.738 | 3.078 | 0.80% | |
| 001455 | 1.265 | 1.265 | 0.80% | |
| 001506 | 1.642 | 1.702 | 0.62% | |
| 002066 | 1.218 | 1.367 | 0.10% | |
| 002244 | 2.335 | 2.385 | 0.62% | |
| 003407 | 1.0657 | 1.4845 | 0.10% | |
| 003408 | 1.0662 | 1.442 | 0.10% | |
| 004719 | 2.2307 | 2.2307 | 0.62% | |
| 007412 | 0.9909 | 0.9909 | 0.62% | |
| 007562 | 1.2131 | 1.3128 | 0.10% | |
| 007760 | 1.2711 | 1.6291 | 0.80% | |
| 008072 | 2.415 | 2.415 | 0.80% | |
| 008131 | 0.955 | 0.955 | 0.62% | |
| 009098 | 2.2848 | 2.2848 | 0.62% | |
| 009376 | 1.8555 | 1.8555 | 0.62% | |
| 010011 | 1.3188 | 1.4093 | 0.10% | |
| 010104 | 0.7108 | 0.7108 | 0.62% | |
| 011018 | 1.4573 | 1.4573 | 0.62% | |
| 011019 | 1.4291 | 1.4291 | 0.62% | |
| 011345 | 0.9019 | 0.9019 | 0.62% | |
| 011997 | 1.5768 | 1.5768 | 0.62% | |
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| 013646 | 1.0851 | 1.1289 | 0.10% | |
| 014634 | 1.0981 | 1.0981 | 0.80% | |
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| 015779 | 1.8282 | 1.8282 | 0.62% | |
| 016307 | 2.2049 | 2.4319 | 0.62% | |
| 016308 | 2.1666 | 2.3916 | 0.62% | |
| 018505 | 2.091 | 2.091 | 0.62% | |
| 018736 | 1.1273 | 1.1273 | 0.10% | |
| 019102 | 1.1211 | 1.1211 | 0.43% | |
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| 021484 | 2.0093 | 2.0093 | 0.80% | |
| 021823 | 1.2833 | 1.2833 | 0.80% | |
| 022018 | 1.0665 | 1.0665 | 0.10% | |
| 022345 | 1.1344 | 1.1344 | 0.80% | |
| 022391 | 1.0088 | 1.0168 | 0.10% | |
| 023263 | 7.799 | 7.799 | 0.62% | |
| 023597 | 1.5045 | 1.5045 | 0.80% | |
| 023724 | 1.5612 | 1.5612 | 0.80% | |
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| 159935 | 2.6953 | 2.6953 | 0.80% | |
| 260116 | 4.066 | 5.396 | 0.62% | |
| 000181 | 1.273 | 1.654 | 0.10% | |
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| 000465 | 1.015 | 1.631 | 0.10% | |
| 000688 | 2.877 | 3.127 | 0.80% | |
| 001361 | 1.252 | 1.252 | 0.80% | |
| 001423 | 1.531 | 1.726 | 0.62% | |
| 002065 | 1.265 | 1.421 | 0.10% | |
| 002797 | 1.292 | 1.4307 | 0.10% | |
| 003504 | 1.5289 | 1.5827 | 0.10% | |
| 003505 | 1.4929 | 1.5466 | 0.10% | |
| 004476 | 1.988 | 1.988 | 0.80% | |
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| 010949 | 1.2136 | 1.2136 | 0.62% | |
| 011167 | 1.6116 | 1.6116 | 0.62% | |
| 011328 | 1.5879 | 1.5879 | 0.80% | |
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| 012139 | 1.2305 | 1.2305 | 0.62% | |
| 012228 | 0.9882 | 0.9882 | 0.62% | |
| 014473 | 1.588 | 1.588 | 0.62% | |
| 014926 | 1.3151 | 1.3151 | 0.62% | |
| 016127 | 1.0657 | 1.0904 | 0.10% | |
| 016495 | 1.4333 | 1.4333 | 0.80% | |
| 016870 | 1.1649 | 1.1649 | 0.10% | |
| 017949 | 1.407 | 1.407 | 0.80% | |
| 018138 | 1.0147 | 1.0859 | 0.10% | |
| 018995 | 1.723 | 1.723 | 0.62% | |
| 019239 | 2.3912 | 2.3912 | 0.80% | |
| 021485 | 2.0025 | 2.0025 | 0.80% | |
| 021512 | 2.673 | 2.872 | 0.62% | |
| 022392 | 1.0088 | 1.0168 | 0.10% | |
| 022444 | 1.234 | 1.234 | 0.80% | |
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| 024454 | 1.3017 | 1.3017 | 0.62% | |
| 025201 | 1.0045 | 1.0045 | 0.80% | |
| 025372 | 1.127 | 1.127 | 0.10% | |
| 025443 | 1.1064 | 1.1064 | 0.80% | |
| 159142 | 1.1568 | 1.1568 | 0.80% | |
| 260104 | 7.823 | 9.699 | 0.62% | |
| 260108 | 1.685 | 3.492 | 0.62% | |
| 260110 | 1.071 | 2.096 | 0.62% | |
| 261001 | 1.275 | 1.631 | 0.10% | |
| 512220 | 3.0885 | 3.0885 | 0.80% | |
| 515100 | 1.4317 | 1.974 | 0.80% | |
| 017123 | 1.0807 | 1.098 | 0.10% | |
| 017124 | 1.0747 | 1.091 | 0.10% | |
| 000979 | 3.93 | 3.93 | 0.80% | |
| 001194 | 4.723 | 4.788 | 0.62% | |
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| 002792 | 1.6306 | 1.6306 | 0.62% | |
| 004371 | 1.251 | 1.251 | 0.80% | |
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| 007751 | 1.2775 | 1.6511 | 0.80% | |
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| 010350 | 1.7618 | 1.7618 | 0.62% | |
| 011877 | 0.7334 | 0.7334 | 0.62% | |
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| 014149 | 1.3332 | 1.3332 | 0.62% | |
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| 016129 | 1.2926 | 1.3496 | 0.80% | |
| 016496 | 1.4155 | 1.4155 | 0.80% | |
| 016935 | 1.7279 | 1.9825 | 0.80% | |
| 017729 | 1.1024 | 1.1728 | 0.10% | |
| 017950 | 1.3953 | 1.3953 | 0.80% | |
| 018600 | 1.738 | 1.738 | 0.62% | |
| 019103 | 1.1148 | 1.1148 | 0.43% | |
| 020587 | 1.3778 | 1.3778 | 0.62% | |
| 020893 | 1.5373 | 1.5373 | 0.80% | |
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| 022081 | 1.2663 | 1.2663 | 0.80% | |
| 022082 | 1.2617 | 1.2617 | 0.80% | |
| 023112 | 1.2224 | 1.2224 | 0.80% | |
| 023264 | 1.051 | 1.051 | 0.62% | |
| 023512 | 1.5285 | 1.5285 | 0.10% | |
| 023604 | 1.0967 | 1.0967 | 0.10% | |
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| 023853 | 2.122 | 2.323 | 0.80% | |
| 023957 | 1.2613 | 1.2613 | 0.80% | |
| 024282 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | |
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| 159400 | 100.5923 | 1.0059 | 0.10% | |
| 159588 | 1.2066 | 1.2066 | 0.80% | |
| 159757 | 0.9296 | 0.9296 | 0.80% | |
| 162605 | 1.767 | 4.708 | 0.62% | |
| 012563 | 1.0947 | 1.0947 | 0.10% | |
| 000586 | 2.995 | 3.567 | 0.80% | |
| 001750 | 1.1002 | 1.2971 | 0.10% | |
| 003318 | 1.8658 | 1.8964 | 0.80% | |
| 005327 | 1.1457 | 1.4054 | 0.10% | |
| 005914 | 3.9245 | 3.9245 | 0.62% | |
| 006345 | 1.0037 | 1.0037 | 0.62% | |
| 006764 | 1.1093 | 1.2369 | 0.10% | |
| 008060 | 1.8544 | 1.8544 | 0.62% | |
| 008333 | 1.037 | 1.1744 | 0.10% | |
| 008657 | 2.2697 | 2.4657 | 0.62% | |
| 009235 | 1.0684 | 1.2137 | 0.10% | |
| 009871 | 1.1037 | 1.2417 | 0.10% | |
| 010012 | 1.2907 | 1.3808 | 0.10% | |
| 010477 | 1.0794 | 1.1842 | 0.10% | |
| 010527 | 1.0384 | 1.1445 | 0.10% | |
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| 013225 | 1.1865 | 1.1865 | 0.62% | |
| 013492 | 1.102 | 1.102 | 0.10% | |
| 013813 | 0.8649 | 0.8649 | 0.62% | |
| 014062 | 1.124 | 1.124 | 0.80% | |
| 014148 | 1.3556 | 1.3556 | 0.62% | |
| 014635 | 1.0744 | 1.0744 | 0.80% | |
| 014974 | 1.0266 | 1.1276 | 0.10% | |
| 015409 | 1.2429 | 1.2429 | 0.80% | |
| 015751 | 1.7345 | 1.7345 | 0.62% | |
| 015862 | 1.0794 | 1.0794 | 0.62% | |
| 016933 | 1.0875 | 1.0875 | 0.10% | |
| 017640 | 1.811 | 1.811 | 0.62% | |
| 019013 | 1.7396 | 1.7396 | 0.80% | |
| 019380 | 1.0899 | 1.0899 | 0.10% | |
| 019521 | 1.5953 | 1.5953 | 0.62% | |
| 020589 | 1.0864 | 1.0864 | 0.10% | |
| 020656 | 1.1569 | 1.1741 | 0.10% | |
| 020894 | 1.5316 | 1.5316 | 0.80% | |
| 021313 | 3.885 | 3.885 | 0.80% | |
| 021822 | 1.2873 | 1.2873 | 0.80% | |
| 023856 | 0.9558 | 0.9558 | 0.62% | |
| 024249 | 1.1665 | 1.1665 | 0.80% | |
| 159353 | 1.2688 | 1.2751 | 0.80% | |
| 260103 | 1.7691 | 4.1191 | 0.62% | |
| 260109 | 1.054 | 3.535 | 0.62% | |
| 260112 | 3.324 | 4.295 | 0.62% | |
| 513980 | 0.756 | 0.756 | 0.80% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 49,191.47 | 91.48 |
| 2 | 债券及货币 | 4,899.48 | 09.11 |
| 3 | 现金 | 4,899.48 | 09.11 |
| 4 | 其他资产 | 150.42 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688002 | 睿创微纳 | 45.67 | 4,603.75 | 8.56% | 12.87 |
| 689009 | 九号公司 | 73.77 | 4,095.74 | 7.62% | 12.34 |
| 603737 | 三棵树 | 62.74 | 2,902.89 | 5.40% | -8.97 |
| 600732 | 爱旭股份 | 212.87 | 2,852.46 | 5.30% | 90.67 |
| 300776 | 帝尔激光 | 44.34 | 2,755.54 | 5.12% | 10.77 |
| 601231 | 环旭电子 | 87.05 | 2,611.40 | 4.86% | 87.05 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23.40 | 2,366.02 | 4.40% | -2.86 |
| 688349 | 三一重能 | 87.45 | 2,210.73 | 4.11% | 55.31 |
| 688548 | 广钢气体 | 129.73 | 1,886.32 | 3.51% | -21.89 |
| 688213 | 思特威 | 16.92 | 1,608.98 | 2.99% | -12.66 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 0.19 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.08 |
| 3 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.24 |
| 4 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.38 |
| 5 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.3 |
| 6 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.11 |
| 7 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.18 |
| 8 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.25 |
| 9 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.158 |
| 10 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 0.01 |
| 11 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 0.18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1121.32% | 59.92% | 19.78% | 14.2% | 12.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.93% | 17.15% | 17.08% | 17.08% | 59.92% | 71.94% | 94.31% | 640.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.54 | 1.24 |
| 夏普比率 | 236.35 | 69.75 | 46.81 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.15 | -0.01 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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