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景顺长城公司治理混合 260111
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理杨锐文 申购费率0.15% 基金规模3.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260111 | 基金经理杨锐文 | 最新份额29,501.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模3.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-10-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.73亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度累计亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 1.401 | 3.289 | 0.14% |
| 2025-4-17 | 1.399 | 3.287 | -0.07% |
| 2025-4-16 | 1.4 | 3.288 | -1.55% |
| 2025-4-15 | 1.422 | 3.31 | -0.70% |
| 2025-4-14 | 1.432 | 3.32 | -0.07% |
| 2025-4-11 | 1.433 | 3.321 | 2.43% |
| 2025-4-10 | 1.399 | 3.287 | 1.52% |
| 2025-4-9 | 1.378 | 3.266 | 2.07% |
| 2025-4-8 | 1.35 | 3.238 | 0.82% |
| 2025-4-7 | 1.339 | 3.227 | -8.54% |
| 2025-4-3 | 1.464 | 3.352 | -1.94% |
| 2025-4-2 | 1.493 | 3.381 | 0.00% |
| 2025-4-1 | 1.493 | 3.381 | 0.47% |
| 2025-3-31 | 1.486 | 3.374 | -0.40% |
| 2025-3-28 | 1.492 | 3.38 | -0.53% |
| 2025-3-27 | 1.5 | 3.388 | 1.08% |
| 2025-3-26 | 1.484 | 3.372 | 0.07% |
| 2025-3-25 | 1.483 | 3.371 | -0.54% |
| 2025-3-24 | 1.491 | 3.379 | 0.00% |
| 2025-3-21 | 1.491 | 3.379 | -1.91% |
杨锐文先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券、基金行业从业经验。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员，自2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部执行总监、基金经理。曾于2014年10月至2016年1月管理景顺长城成长之星股票型证券投资基金；2016年11月至2017年12月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金；2017年3月至2019年11月管理景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金；2015年10月至2020年4月管理景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)。兼任景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城公司治理混合 2020-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
| 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | -22.40% | -31.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.7 | -15.27% | -18.36% |
| 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.7 | -16.40% | -18.36% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.3 | -38.71% | -27.37% |
| 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.7 | 19.02% | -13.71% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
| 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.8 | -22.10% | -26.03% |
| 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 10.5 | 157.52% | 91.11% |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
| 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.8 | -21.52% | -26.03% |
| 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 4.9 | -7.24% | 0.45% |
| 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 5.6 | 14.57% | 13.71% |
| 景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
| 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 9.3 | 125.50% | 44.25% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.3 | -39.80% | -27.37% |
| 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | -22.17% | -31.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨锐文 | 2020-07-25 至 今 | 4年-4个月零25天 | 19.02 | -13.71 |
| 万梦 | 2017-04-01 至 2019-11-01 | 2年7个月零31天 | 31.15 | 15.55 |
| 徐喻军 | 2017-01-06 至 2020-07-24 | 3年6个月零18天 | 75.98 | 55.86 |
| 江科宏 | 2015-01-27 至 2018-09-04 | 3年7个月零8天 | 7.72 | 16.78 |
| 鲍无可 | 2014-10-31 至 2016-01-27 | 1年-10个月零27天 | 9.25 | 23.07 |
| 邓春鸣 | 2008-08-27 至 2014-10-30 | 6年2个月零3天 | 40.28 | 53.60 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021822 | 0.9612 | 0.9612 | -0.03% | |
| 017729 | 1.0974 | 1.1623 | 0.00% | |
| 018995 | 1.282 | 1.282 | -0.16% | |
| 018137 | 1.0296 | 1.0698 | 0.00% | |
| 019380 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
| 019521 | 1.0887 | 1.0887 | -0.16% | |
| 022894 | 0.9145 | 0.9145 | -0.03% | |
| 022018 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 021313 | 2.152 | 2.152 | -0.03% | |
| 021432 | 0.8082 | 0.8082 | -0.16% | |
| 020893 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | |
| 021512 | 1.699 | 1.898 | -0.16% | |
| 023512 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | |
| 023597 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 023604 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 159757 | 0.5224 | 0.5224 | -0.03% | |
| 007760 | 1.2094 | 1.4876 | -0.03% | |
| 000181 | 1.236 | 1.611 | 0.00% | |
| 000242 | 2.647 | 3.197 | -0.16% | |
| 512280 | 1.407 | 1.407 | -0.03% | |
| 513780 | 1.0918 | 1.0918 | -0.03% | |
| 000532 | 2.861 | 2.861 | -0.16% | |
| 000772 | 1.296 | 1.733 | -0.16% | |
| 009755 | 1.0824 | 1.0824 | -0.16% | |
| 001750 | 1.1413 | 1.2849 | 0.00% | |
| 007562 | 1.1795 | 1.2792 | 0.00% | |
| 011019 | 1.2442 | 1.2442 | -0.16% | |
| 001506 | 1.295 | 1.355 | -0.16% | |
| 009190 | 1.0347 | 1.0347 | -0.16% | |
| 015163 | 0.8374 | 0.8374 | -0.16% | |
| 015409 | 0.8902 | 0.8902 | -0.03% | |
| 012136 | 1.1656 | 1.2944 | 0.00% | |
| 012137 | 1.1626 | 1.1626 | -0.16% | |
| 016128 | 1.2737 | 1.2864 | -0.03% | |
| 013492 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
| 013812 | 0.6351 | 0.6351 | -0.16% | |
| 013225 | 1.1012 | 1.1012 | -0.16% | |
| 159353 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 159560 | 1.1972 | 1.1972 | -0.03% | |
| 159569 | 1.1259 | 1.1259 | -0.03% | |
| 260109 | 1.078 | 3.559 | -0.16% | |
| 261002 | 1.0371 | 1.6483 | 0.00% | |
| 261101 | 1.132 | 1.434 | 0.00% | |
| 016906 | 2.901 | 2.901 | -0.16% | |
| 018736 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | |
| 021823 | 0.9596 | 0.9596 | -0.03% | |
| 015871 | 0.5743 | 0.5743 | -0.03% | |
| 017861 | 0.7485 | 0.7485 | -0.16% | |
| 019489 | 1.0355 | 1.0681 | 0.00% | |
| 019523 | 1.0978 | 1.0978 | -0.16% | |
| 018553 | 1.312 | 1.636 | -0.16% | |
| 023264 | 1.078 | 1.078 | -0.16% | |
| 022019 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | |
| 589890 | 0.9174 | 0.9174 | -0.03% | |
| 023392 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |
| 023632 | 1.01 | 1.01 | -0.16% | |
| 022445 | 0.9139 | 0.9139 | -0.03% | |
| 006435 | 1.626 | 1.626 | -0.16% | |
| 005914 | 1.8156 | 1.8156 | -0.16% | |
| 009871 | 1.1342 | 1.2304 | 0.00% | |
| 008850 | 1.5292 | 1.5292 | -0.16% | |
| 009098 | 1.9069 | 1.9069 | -0.16% | |
| 007412 | 1.0173 | 1.0173 | -0.16% | |
| 005258 | 1.0638 | 1.0638 | -0.16% | |
| 006681 | 1.1248 | 1.1748 | 0.00% | |
| 014063 | 0.6823 | 0.6823 | -0.03% | |
| 012564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | |
| 012131 | 0.7025 | 0.7025 | -0.16% | |
| 012138 | 1.1373 | 1.1373 | -0.16% | |
| 008060 | 1.5886 | 1.5886 | -0.16% | |
| 008131 | 0.7999 | 0.7999 | -0.16% | |
| 014634 | 0.8873 | 0.8873 | -0.03% | |
| 017110 | 1.728 | 1.728 | -0.16% | |
| 013646 | 1.0678 | 1.1116 | 0.00% | |
| 014472 | 1.002 | 1.002 | -0.16% | |
| 260110 | 0.921 | 1.946 | -0.16% | |
| 260111 | 1.401 | 3.289 | -0.16% | |
| 260112 | 2.364 | 3.335 | -0.16% | |
| 260115 | 1.327 | 2.211 | -0.16% | |
| 016869 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
| 016933 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | |
| 023856 | 0.7555 | 0.7555 | -0.16% | |
| 017640 | 1.0151 | 1.0151 | -0.16% | |
| 015731 | 2.995 | 3.765 | -0.16% | |
| 015806 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | |
| 015872 | 0.5726 | 0.5726 | -0.03% | |
| 019102 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 018215 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | |
| 019359 | 1.3733 | 1.3733 | -0.03% | |
| 019490 | 1.0572 | 1.0902 | 0.00% | |
| 019767 | 1.3573 | 1.3573 | -0.03% | |
| 023193 | 0.5816 | 0.5816 | -0.16% | |
| 023269 | 0.8141 | 0.8141 | -0.16% | |
| 020825 | 1.1579 | 1.182 | 0.00% | |
| 159935 | 1.7344 | 1.7344 | -0.03% | |
| 004371 | 0.68 | 0.68 | -0.03% | |
| 000182 | 1.216 | 1.552 | 0.00% | |
| 513980 | 0.6386 | 0.6386 | -0.03% | |
| 006063 | 1.3246 | 1.3246 | -0.03% | |
| 008999 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | |
| 007537 | 1.2076 | 1.2876 | 0.00% | |
| 002797 | 1.1644 | 1.3031 | 0.00% | |
| 010108 | 0.6694 | 0.6694 | -0.16% | |
| 014149 | 1.1283 | 1.1283 | -0.16% | |
| 960008 | 3.004 | 4.184 | -0.16% | |
| 008657 | 1.1346 | 1.3306 | -0.16% | |
| 011997 | 1.2185 | 1.2185 | -0.16% | |
| 012228 | 0.7292 | 0.7292 | -0.16% | |
| 011876 | 0.6341 | 0.6341 | -0.16% | |
| 016129 | 1.2704 | 1.283 | -0.03% | |
| 013813 | 0.6222 | 0.6222 | -0.16% | |
| 013380 | 1.1692 | 1.2242 | 0.00% | |
| 016495 | 1.2267 | 1.2267 | -0.03% | |
| 260116 | 3.023 | 4.353 | -0.16% | |
| 017090 | 2.34 | 2.34 | -0.16% | |
| 016307 | 1.7586 | 1.9856 | -0.16% | |
| 015775 | 1.092 | 1.092 | -0.16% | |
| 015779 | 1.571 | 1.571 | -0.16% | |
| 018861 | 0.9458 | 0.9458 | -0.03% | |
| 018504 | 1.1914 | 1.1914 | -0.16% | |
| 023265 | 1.8131 | 1.8131 | -0.16% | |
| 021962 | 0.9315 | 0.9315 | -0.03% | |
| 022081 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% | |
| 022344 | 0.9961 | 0.9961 | -0.03% | |
| 020656 | 1.1419 | 1.1591 | 0.00% | |
| 021503 | 3.575 | 4.205 | -0.03% | |
| 023598 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
| 004476 | 1.42 | 1.42 | -0.03% | |
| 001362 | 1.65 | 1.709 | -0.16% | |
| 000311 | 2.114 | 2.454 | -0.03% | |
| 000418 | 3.588 | 4.218 | -0.03% | |
| 000465 | 1.002 | 1.61 | 0.00% | |
| 003605 | 1.1692 | 1.3954 | 0.00% | |
| 515100 | 1.4489 | 1.8859 | -0.03% | |
| 000688 | 1.499 | 1.749 | -0.03% | |
| 006065 | 1.0956 | 1.2741 | 0.00% | |
| 009685 | 1.0251 | 1.1804 | 0.00% | |
| 520990 | 0.8907 | 0.8907 | -0.03% | |
| 008333 | 1.0349 | 1.1514 | 0.00% | |
| 011167 | 0.9287 | 0.9287 | -0.16% | |
| 011328 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 011329 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
| 001407 | 1.825 | 1.888 | -0.16% | |
| 001507 | 1.267 | 1.326 | -0.16% | |
| 001535 | 1.492 | 1.492 | -0.16% | |
| 006764 | 1.1181 | 1.2457 | 0.00% | |
| 002792 | 1.513 | 1.513 | -0.16% | |
| 010011 | 1.1766 | 1.2671 | 0.00% | |
| 010012 | 1.155 | 1.2451 | 0.00% | |
| 010105 | 0.6899 | 0.6899 | -0.16% | |
| 010289 | 0.5827 | 0.5827 | -0.16% | |
| 162605 | 1.838 | 4.779 | -0.16% | |
| 014973 | 1.0452 | 1.1278 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 011998 | 1.1991 | 1.1991 | -0.16% | |
| 009598 | 0.6511 | 0.6511 | -0.16% | |
| 011877 | 0.6249 | 0.6249 | -0.16% | |
| 013226 | 1.0869 | 1.0869 | -0.16% | |
| 260104 | 7.701 | 9.577 | -0.16% | |
| 015683 | 1.1215 | 1.3165 | -0.16% | |
| 015752 | 0.6643 | 0.6643 | -0.16% | |
| 015756 | 0.9191 | 0.9191 | -0.16% | |
| 019013 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
| 019103 | 1.0148 | 1.0148 | -0.02% | |
| 018214 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
| 022345 | 0.9952 | 0.9952 | -0.03% | |
| 020589 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
| 020716 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | |
| 021500 | 1.371 | 1.371 | -0.03% | |
| 023723 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | |
| 022534 | 1.142 | 1.142 | 0.00% | |
| 001379 | 1.848 | 1.915 | -0.16% | |
| 000253 | 1.1808 | 1.4905 | 0.00% | |
| 003504 | 1.2149 | 1.2687 | 0.00% | |
| 513970 | 0.8727 | 0.8727 | -0.02% | |
| 006345 | 1.0224 | 1.0224 | -0.16% | |
| 005457 | 1.3127 | 1.5927 | -0.03% | |
| 008495 | 1.0422 | 1.1459 | 0.00% | |
| 001974 | 1.601 | 1.886 | -0.03% | |
| 002065 | 1.141 | 1.297 | 0.00% | |
| 011018 | 1.2649 | 1.2649 | -0.16% | |
| 011088 | 1.0295 | 1.1556 | 0.00% | |
| 011345 | 0.6323 | 0.6323 | -0.16% | |
| 002796 | 1.2002 | 1.3444 | 0.00% | |
| 010211 | 1.1237 | 1.1727 | -0.16% | |
| 003315 | 1.0782 | 1.3185 | 0.00% | |
| 003408 | 1.1195 | 1.4444 | 0.00% | |
| 015162 | 0.8499 | 0.8499 | -0.16% | |
| 015408 | 0.8995 | 0.8995 | -0.03% | |
| 015495 | 1.0495 | 1.0495 | -0.03% | |
| 008554 | 1.1628 | 1.3887 | 0.00% | |
| 008712 | 1.1351 | 1.1351 | -0.16% | |
| 012139 | 1.1203 | 1.1203 | -0.16% | |
| 017124 | 1.063 | 1.0793 | 0.00% | |
| 017167 | 2.609 | 2.609 | -0.16% | |
| 016127 | 1.0682 | 1.0876 | 0.00% | |
| 159588 | 0.8846 | 0.8846 | -0.03% | |
| 261001 | 1.143 | 1.499 | 0.00% | |
| 261102 | 1.0401 | 1.6012 | 0.00% | |
| 016935 | 1.294 | 1.294 | -0.03% | |
| 015751 | 1.0363 | 1.0363 | -0.16% | |
| 015755 | 1.0033 | 1.0033 | -0.16% | |
| 015805 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | |
| 019014 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
| 017950 | 0.7671 | 0.7671 | -0.03% | |
| 018295 | 1.1967 | 1.1967 | -0.16% | |
| 019239 | 1.3838 | 1.3838 | -0.03% | |
| 019251 | 1.3314 | 1.3314 | -0.03% | |
| 019522 | 1.0944 | 1.0944 | -0.16% | |
| 018600 | 1.817 | 1.817 | -0.16% | |
| 021961 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 022392 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 020587 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% | |
| 020894 | 1.093 | 1.093 | -0.03% | |
| 021735 | 1.2126 | 1.3109 | -0.03% | |
| 023854 | 1.424 | 1.424 | -0.03% | |
| 022444 | 0.9147 | 0.9147 | -0.03% | |
| 159682 | 0.8065 | 0.8065 | -0.03% | |
| 004719 | 1.4626 | 1.4626 | -0.16% | |
| 007945 | 1.454 | 1.454 | -0.16% | |
| 001361 | 0.679 | 0.679 | -0.03% | |
| 000386 | 1.635 | 1.912 | 0.00% | |
| 000411 | 1.376 | 1.929 | -0.03% | |
| 512220 | 1.6159 | 1.6159 | -0.03% | |
| 000586 | 1.909 | 2.481 | -0.03% | |
| 008851 | 1.0252 | 1.0252 | -0.16% | |
| 009000 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | |
| 008409 | 1.1083 | 1.1842 | 0.00% | |
| 007603 | 1.1424 | 1.1745 | 0.00% | |
| 005327 | 1.1062 | 1.3129 | 0.00% | |
| 011059 | 0.8459 | 0.8459 | -0.16% | |
| 001422 | 1.427 | 1.624 | -0.16% | |
| 001455 | 0.836 | 0.836 | -0.03% | |
| 006682 | 1.306 | 1.306 | -0.03% | |
| 009992 | 0.8174 | 0.8174 | -0.16% | |
| 010004 | 1.213 | 1.213 | -0.03% | |
| 010027 | 0.672 | 0.672 | -0.16% | |
| 010212 | 1.1143 | 1.1633 | -0.16% | |
| 010348 | 0.7943 | 0.7943 | -0.16% | |
| 010350 | 1.0494 | 1.0494 | -0.16% | |
| 000978 | 1.533 | 1.586 | -0.03% | |
| 010527 | 1.0304 | 1.1365 | 0.00% | |
| 014974 | 1.0495 | 1.1245 | 0.00% | |
| 012227 | 0.7362 | 0.7362 | -0.16% | |
| 009376 | 1.3545 | 1.3545 | -0.16% | |
| 014767 | 1.1603 | 1.1603 | -0.16% | |
| 017170 | 2.818 | 2.818 | -0.16% | |
| 013645 | 1.0678 | 1.1116 | 0.00% | |
| 260101 | 3.8751 | 6.5617 | -0.16% | |
| 260103 | 1.602 | 3.942 | -0.16% | |
| 260108 | 1.743 | 3.55 | -0.16% | |
| 260117 | 1.705 | 2.184 | -0.16% | |
| 016934 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
| 016349 | 0.5682 | 0.5682 | -0.03% | |
| 017639 | 1.0282 | 1.0282 | -0.16% | |
| 018998 | 1.484 | 1.484 | -0.03% | |
| 017926 | 1.0726 | 1.132 | 0.00% | |
| 018138 | 1.0346 | 1.075 | 0.00% | |
| 018294 | 1.2049 | 1.2049 | -0.16% | |
| 019768 | 1.3543 | 1.3543 | -0.03% | |
| 023188 | 1.62 | 1.62 | -0.03% | |
| 023270 | 1.0247 | 1.0247 | -0.16% | |
| 022082 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | |
| 588950 | 1.0373 | 1.0373 | -0.03% | |
| 022391 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
| 020588 | 0.9924 | 0.9924 | -0.16% | |
| 020717 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | |
| 020995 | 1.1912 | 1.2252 | 0.00% | |
| 023724 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
| 023853 | 1.533 | 1.533 | -0.03% | |
| 004707 | 1.4958 | 1.4958 | -0.16% | |
| 000020 | 2.918 | 3.086 | -0.16% | |
| 000252 | 1.1908 | 1.5487 | 0.00% | |
| 000385 | 1.711 | 1.996 | 0.00% | |
| 006106 | 0.9964 | 0.9964 | -0.03% | |
| 002066 | 1.102 | 1.251 | 0.00% | |
| 011058 | 0.8675 | 0.8675 | -0.16% | |
| 011344 | 0.6466 | 0.6466 | -0.16% | |
| 001423 | 1.395 | 1.59 | -0.16% | |
| 009235 | 1.0981 | 1.1846 | 0.00% | |
| 002793 | 1.461 | 1.461 | -0.16% | |
| 010003 | 1.2355 | 1.2355 | -0.03% | |
| 003318 | 1.3775 | 1.3775 | -0.03% | |
| 010477 | 1.0907 | 1.1792 | 0.00% | |
| 014790 | 0.8789 | 0.8789 | -0.16% | |
| 014926 | 1.1501 | 1.1501 | -0.16% | |
| 008715 | 1.3886 | 1.3886 | -0.16% | |
| 012130 | 0.7129 | 0.7129 | -0.16% | |
| 009499 | 1.1032 | 1.1032 | -0.16% | |
| 011803 | 1.1652 | 1.1652 | -0.16% | |
| 008072 | 1.3933 | 1.3933 | -0.03% | |
| 017123 | 1.0679 | 1.0852 | 0.00% | |
| 016126 | 1.0684 | 1.0878 | 0.00% | |
| 013493 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | |
| 016870 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 018737 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | |
| 016308 | 1.7347 | 1.9597 | -0.16% | |
| 015679 | 2.102 | 2.102 | -0.03% | |
| 015862 | 1.0677 | 1.0677 | -0.16% | |
| 018817 | 1.893 | 2.118 | -0.03% | |
| 017860 | 0.7602 | 0.7602 | -0.16% | |
| 017949 | 0.7717 | 0.7717 | -0.03% | |
| 019215 | 1.0547 | 1.0547 | -0.16% | |
| 019381 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
| 018505 | 1.1841 | 1.1841 | -0.16% | |
| 023262 | 0.435 | 0.435 | -0.16% | |
| 023263 | 7.712 | 7.712 | -0.16% | |
| 021431 | 0.8093 | 0.8093 | -0.16% | |
| 021484 | 1.3238 | 1.3238 | -0.03% | |
| 021485 | 1.3213 | 1.3213 | -0.03% | |
| 023633 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% | |
| 002244 | 1.2 | 1.25 | -0.16% | |
| 007751 | 1.2153 | 1.5064 | -0.03% | |
| 001194 | 1.882 | 1.947 | -0.16% | |
| 003505 | 1.1899 | 1.2436 | 0.00% | |
| 007604 | 1.1231 | 1.1548 | 0.00% | |
| 001975 | 3.226 | 3.226 | -0.03% | |
| 010949 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% | |
| 010104 | 0.7031 | 0.7031 | -0.16% | |
| 003407 | 1.1156 | 1.4835 | 0.00% | |
| 000979 | 2.167 | 2.167 | -0.03% | |
| 010706 | 0.7555 | 0.7555 | -0.16% | |
| 162607 | 0.436 | 3.264 | -0.16% | |
| 014768 | 1.146 | 1.146 | -0.16% | |
| 014791 | 0.8687 | 0.8687 | -0.16% | |
| 014062 | 0.6916 | 0.6916 | -0.03% | |
| 014148 | 1.1437 | 1.1437 | -0.16% | |
| 015496 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
| 011804 | 1.1495 | 1.1495 | -0.16% | |
| 014635 | 0.8721 | 0.8721 | -0.03% | |
| 159559 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
| 159610 | 0.809 | 0.809 | -0.03% | |
| 014473 | 0.9827 | 0.9827 | -0.16% | |
| 016496 | 1.2152 | 1.2152 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 36,672.24 | 92.27 |
| 2 | 债券及货币 | 3,293.60 | 08.29 |
| 3 | 现金 | 3,293.60 | 08.29 |
| 4 | 其他资产 | 58.57 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 689009 | 九号公司 | 77.85 | 3,662.78 | 9.22% | 3.17 |
| 688213 | 思特威 | 32.87 | 2,541.91 | 6.40% | 1.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 43.39 | 2,039.56 | 5.13% | 1.44 |
| 000988 | 华工科技 | 45.30 | 1,961.49 | 4.94% | 35.99 |
| 688114 | 华大智造 | 41.66 | 1,949.28 | 4.90% | 15.26 |
| 603737 | 三棵树 | 43.82 | 1,866.73 | 4.70% | -12.30 |
| 688019 | 安集科技 | 12.58 | 1,753.18 | 4.41% | 0.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 40.23 | 1,621.40 | 4.08% | 2.01 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 17.06 | 1,605.40 | 4.04% | 6.34 |
| 300567 | 精测电子 | 24.19 | 1,555.42 | 3.91% | 2.13 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.08 |
| 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.24 |
| 3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.38 |
| 4 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.3 |
| 5 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.11 |
| 6 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.18 |
| 7 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.25 |
| 8 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.158 |
| 9 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 0.01 |
| 10 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 0.18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.46% | 38.43% | 9.53% | 16.72% | 10.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.08% | 10.58% | 10.58% | 10.58% | 38.43% | 31.44% | 116.68% | 410.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.37 | 1.20 |
| 夏普比率 | 132.49 | 38.41 | 72.67 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.29 | 0.10 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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