基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理余广 申购费率 基金规模16.32亿 (2022-06-30) |
|
基金代码960008 | 基金经理余广 | 最新份额994.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模16.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-01-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。
本基金投资于具有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的80%。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类基金份额、C类基金份额的每年收益分配次数均为最多4次,A类基金份额、C类基金份额每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的每单位基金份额可供分配利润的10%;
3、A类基金份额、C类基金份额基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额、C类基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。
5、H类基金份额基金收益分配仅采用红利再投资方式;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 3.097 | 4.277 | -0.13% |
2024-4-24 | 3.101 | 4.281 | 1.01% |
2024-4-23 | 3.07 | 4.25 | -1.70% |
2024-4-22 | 3.123 | 4.303 | -2.25% |
2024-4-19 | 3.195 | 4.375 | 0.47% |
2024-4-18 | 3.18 | 4.36 | -0.16% |
2024-4-17 | 3.185 | 4.365 | 1.66% |
2024-4-16 | 3.133 | 4.313 | -1.45% |
2024-4-15 | 3.179 | 4.359 | 1.92% |
2024-4-12 | 3.119 | 4.299 | 0.35% |
2024-4-11 | 3.108 | 4.288 | 0.94% |
2024-4-10 | 3.079 | 4.259 | 0.16% |
2024-4-9 | 3.074 | 4.254 | -0.61% |
2024-4-8 | 3.093 | 4.273 | -0.64% |
2024-4-3 | 3.113 | 4.293 | 0.87% |
2024-4-2 | 3.086 | 4.266 | 0.49% |
2024-4-1 | 3.071 | 4.251 | 0.89% |
2024-3-29 | 3.044 | 4.224 | 1.94% |
2024-3-28 | 2.986 | 4.166 | 0.54% |
2024-3-27 | 2.97 | 4.15 | -1.07% |
余广先生:银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部研究员,自2010年5月起担任股票投资部基金经理,现任总经理助理兼股票投资部投资总监兼股票投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 3.5 | -42.77% | -21.44% |
景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 2010-05-29 至 2015-03-02 | 4.8 | 61.61% | 35.29% |
景顺长城核心竞争力混合A | 混合型 | 2011-11-15 至 今 | 12.5 | 350.10% | 136.18% |
景顺长城核心竞争力混合H | 混合型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 100.87% | 42.22% |
景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2013-02-19 至 2017-01-05 | 3.9 | 64.40% | 73.22% |
景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 2014-02-14 至 2016-02-03 | 2.0 | 33.40% | 39.78% |
景顺长城核心优选一年持有混合 | 混合型 | 2020-03-27 至 今 | 4.1 | -14.27% | -0.19% |
景顺长城核心招景混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | -21.19% | -19.22% |
景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6.3 | 222.77% | 188.23% |
景顺长城核心招景混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 今 | 3.4 | -43.00% | -26.63% |
景顺长城核心竞争力混合C | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | -17.39% | -21.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余广 | 2016-01-22 至 今 | 8年3个月零4天 | 100.87 | 42.22 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014472 | 0.9347 | 0.9347 | 0.92% | |
260111 | 1.078 | 2.886 | 0.92% | |
017091 | 1.6089 | 1.6089 | 0.92% | |
017093 | 1.5985 | 1.5985 | 0.92% | |
014148 | 1.0525 | 1.0525 | 0.92% | |
013492 | 1.0646 | 1.0646 | -0.04% | |
159935 | 1.6207 | 1.6207 | 0.95% | |
019215 | 1.0697 | 1.0697 | 0.92% | |
020656 | 1.1338 | 1.1338 | -0.04% | |
017640 | 0.8213 | 0.8213 | 0.92% | |
015755 | 1.0693 | 1.0693 | 0.92% | |
015805 | 1.052 | 1.052 | -0.04% | |
019014 | 0.911 | 0.911 | 0.95% | |
017860 | 0.619 | 0.619 | 0.92% | |
006106 | 0.8146 | 0.8146 | 0.95% | |
000020 | 2.65 | 2.818 | 0.92% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | -0.04% | |
000242 | 2.801 | 3.351 | 0.92% | |
000253 | 1.1824 | 1.4581 | -0.04% | |
000385 | 1.63 | 1.915 | -0.04% | |
003505 | 1.0223 | 1.076 | -0.04% | |
512280 | 1.3124 | 1.3124 | 0.95% | |
515100 | 1.3584 | 1.7954 | 0.95% | |
008333 | 1.0323 | 1.1241 | -0.04% | |
008495 | 1.0279 | 1.113 | -0.04% | |
005914 | 1.4408 | 1.4408 | 0.92% | |
006063 | 1.2758 | 1.2758 | 0.95% | |
162607 | 0.373 | 3.201 | 0.92% | |
011058 | 0.6451 | 0.6451 | 0.92% | |
002792 | 1.4638 | 1.4638 | 0.92% | |
002797 | 1.1921 | 1.2501 | -0.04% | |
009499 | 0.9696 | 0.9696 | 0.92% | |
009598 | 0.5746 | 0.5746 | 0.92% | |
960008 | 3.101 | 4.281 | 0.92% | |
012131 | 0.5953 | 0.5953 | 0.92% | |
260101 | 2.9711 | 5.6477 | 0.92% | |
260115 | 1.385 | 2.269 | 0.92% | |
014149 | 1.0425 | 1.0425 | 0.92% | |
013645 | 1.0483 | 1.0783 | -0.04% | |
013225 | 1.0674 | 1.0674 | 0.92% | |
013226 | 1.0576 | 1.0576 | 0.92% | |
159529 | 1.0252 | 1.0252 | 0.92% | |
016349 | 0.5043 | 0.5043 | 0.95% | |
017639 | 0.827 | 0.827 | 0.92% | |
017729 | 1.0868 | 1.13 | -0.04% | |
018861 | 0.8181 | 0.8181 | 0.95% | |
019103 | 0.9774 | 0.9774 | 0.92% | |
020347 | 1.0003 | 1.0003 | 0.92% | |
006435 | 1.208 | 1.208 | 0.92% | |
001362 | 1.622 | 1.681 | 0.92% | |
513970 | 0.8262 | 0.8262 | 0.92% | |
008409 | 1.0932 | 1.1472 | -0.04% | |
007412 | 1.0771 | 1.0771 | 0.92% | |
007945 | 1.087 | 1.087 | 0.92% | |
009098 | 1.9034 | 1.9034 | 0.92% | |
005258 | 1.0728 | 1.0728 | 0.92% | |
001975 | 2.383 | 2.383 | 0.95% | |
011059 | 0.6327 | 0.6327 | 0.92% | |
009755 | 0.955 | 0.955 | 0.92% | |
001750 | 1.1833 | 1.2523 | -0.04% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | 0.92% | |
006681 | 1.1056 | 1.1556 | -0.04% | |
009235 | 1.0581 | 1.1446 | -0.04% | |
002796 | 1.2241 | 1.2851 | -0.04% | |
010003 | 0.9029 | 0.9029 | 0.95% | |
010027 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
014791 | 0.8428 | 0.8428 | 0.92% | |
011345 | 0.5859 | 0.5859 | 0.92% | |
008554 | 1.1778 | 1.3526 | -0.04% | |
016543 | 1.0031 | 1.0031 | 0.95% | |
260116 | 3.117 | 4.447 | 0.92% | |
016906 | 2.649 | 2.649 | 0.92% | |
017124 | 1.0372 | 1.0535 | -0.04% | |
017170 | 3.08 | 3.08 | 0.92% | |
016127 | 1.0447 | 1.0447 | -0.04% | |
016307 | 1.02 | 1.02 | 0.92% | |
014062 | 0.599 | 0.599 | 0.95% | |
013646 | 1.0477 | 1.0777 | -0.04% | |
159522 | 0.8723 | 0.8723 | 0.95% | |
159560 | 0.773 | 0.773 | 0.95% | |
020589 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
015872 | 0.5068 | 0.5068 | 0.95% | |
018817 | 1.976 | 2.201 | 0.95% | |
019013 | 0.9133 | 0.9133 | 0.95% | |
000772 | 1.09 | 1.527 | 0.92% | |
005457 | 1.1228 | 1.4028 | 0.95% | |
002244 | 1.331 | 1.381 | 0.92% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | -0.04% | |
000252 | 1.1873 | 1.5112 | -0.04% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | -0.04% | |
501225 | 1.2057 | 1.2057 | 0.92% | |
007537 | 1.1969 | 1.2369 | -0.04% | |
006065 | 1.0521 | 1.2306 | -0.04% | |
008999 | 1.1716 | 1.1716 | -0.04% | |
009000 | 1.1534 | 1.1534 | -0.04% | |
010350 | 0.7312 | 0.7312 | 0.92% | |
000979 | 2.21 | 2.21 | 0.95% | |
005327 | 1.0582 | 1.2649 | -0.04% | |
002065 | 1.105 | 1.261 | -0.04% | |
001407 | 1.335 | 1.398 | 0.92% | |
001506 | 1.352 | 1.412 | 0.92% | |
006764 | 1.152 | 1.202 | -0.04% | |
011877 | 0.6127 | 0.6127 | 0.92% | |
014790 | 0.8478 | 0.8478 | 0.92% | |
015163 | 0.8051 | 0.8051 | 0.92% | |
011998 | 1.1712 | 1.1712 | 0.92% | |
012130 | 0.6017 | 0.6017 | 0.92% | |
260108 | 1.923 | 3.73 | 0.92% | |
016934 | 1.0476 | 1.0476 | -0.04% | |
016988 | 1.656 | 1.656 | 0.92% | |
019239 | 1.1031 | 1.1031 | 0.95% | |
019251 | 1.2874 | 1.2874 | 0.95% | |
019359 | 1.3217 | 1.3217 | 0.95% | |
019521 | 1.1081 | 1.1081 | 0.92% | |
018504 | 1.2341 | 1.2341 | 0.92% | |
018553 | 1.378 | 1.702 | 0.92% | |
018600 | 2.015 | 2.015 | 0.92% | |
015731 | 3.099 | 3.869 | 0.92% | |
015756 | 0.7964 | 0.7964 | 0.92% | |
015862 | 1.0479 | 1.0479 | 0.92% | |
019102 | 0.9787 | 0.9787 | 0.92% | |
017861 | 0.6147 | 0.6147 | 0.92% | |
017926 | 1.0461 | 1.0844 | -0.04% | |
018214 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
000532 | 3.107 | 3.107 | 0.92% | |
000418 | 4.08 | 4.08 | 0.95% | |
003504 | 1.04 | 1.0938 | -0.04% | |
512220 | 1.2977 | 1.2977 | 0.95% | |
513980 | 0.4116 | 0.4116 | 0.95% | |
009685 | 1.0186 | 1.1423 | -0.04% | |
008850 | 1.5403 | 1.5403 | 0.92% | |
008851 | 1.0557 | 1.0557 | 0.92% | |
011018 | 1.1634 | 1.1634 | 0.92% | |
011088 | 1.0265 | 1.1226 | -0.04% | |
010211 | 1.0812 | 1.1302 | 0.92% | |
012228 | 0.6284 | 0.6284 | 0.92% | |
011803 | 1.062 | 1.062 | 0.92% | |
008072 | 1.1064 | 1.1064 | 0.95% | |
014634 | 0.8414 | 0.8414 | 0.95% | |
014768 | 1.1053 | 1.1053 | 0.92% | |
011328 | 0.8729 | 0.8729 | 0.95% | |
012563 | 1.0571 | 1.0571 | -0.04% | |
008712 | 1.1335 | 1.1335 | 0.92% | |
016667 | 0.1697 | 0.1697 | 0.92% | |
260104 | 8.262 | 10.138 | 0.92% | |
260110 | 0.969 | 1.994 | 0.92% | |
261002 | 1.0305 | 1.6099 | -0.04% | |
017123 | 1.035 | 1.0523 | -0.04% | |
017167 | 2.777 | 2.777 | 0.92% | |
016128 | 1.2065 | 1.2065 | 0.95% | |
015495 | 0.9181 | 0.9181 | 0.95% | |
019381 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | |
018736 | 1.017 | 1.017 | -0.04% | |
015683 | 0.9981 | 1.1931 | 0.92% | |
020348 | 0.9996 | 0.9996 | 0.92% | |
017949 | 0.7349 | 0.7349 | 0.95% | |
018137 | 1.0299 | 1.0339 | -0.04% | |
000586 | 1.983 | 2.555 | 0.95% | |
000688 | 1.196 | 1.446 | 0.95% | |
007751 | 1.138 | 1.33 | 0.95% | |
010289 | 0.5314 | 0.5314 | 0.92% | |
003315 | 1.0519 | 1.271 | -0.04% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.95% | |
010671 | 0.234 | 0.234 | 0.92% | |
010706 | 0.7391 | 0.7391 | 0.92% | |
162605 | 2.027 | 4.968 | 0.92% | |
002066 | 1.071 | 1.22 | -0.04% | |
011167 | 0.8016 | 0.8016 | 0.92% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 0.92% | |
010104 | 0.6866 | 0.6866 | 0.92% | |
010105 | 0.6768 | 0.6768 | 0.92% | |
009376 | 0.9903 | 0.9903 | 0.92% | |
014635 | 0.8319 | 0.8319 | 0.95% | |
011329 | 0.8701 | 0.8701 | 0.95% | |
012564 | 1.0539 | 1.0539 | -0.04% | |
012136 | 1.193 | 1.243 | -0.04% | |
012137 | 1.0576 | 1.0576 | 0.92% | |
012139 | 1.0723 | 1.0723 | 0.92% | |
016495 | 0.8316 | 0.8316 | 0.95% | |
016496 | 0.8271 | 0.8271 | 0.95% | |
260109 | 1.179 | 3.66 | 0.92% | |
260117 | 1.959 | 2.239 | 0.92% | |
016869 | 1.014 | 1.014 | -0.04% | |
016129 | 1.2045 | 1.2045 | 0.95% | |
015409 | 0.9526 | 0.9526 | 0.95% | |
019489 | 1.0156 | 1.0226 | -0.04% | |
018505 | 1.2314 | 1.2314 | 0.92% | |
020894 | 0.952 | 0.952 | 0.95% | |
015679 | 1.972 | 1.972 | 0.95% | |
015779 | 1.5734 | 1.5734 | 0.92% | |
015806 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | |
015871 | 0.5078 | 0.5078 | 0.95% | |
018294 | 1.2334 | 1.2334 | 0.92% | |
006345 | 1.0657 | 1.0657 | 0.92% | |
004707 | 1.366 | 1.366 | 0.92% | |
007760 | 1.1347 | 1.317 | 0.95% | |
001361 | 0.551 | 0.551 | 0.95% | |
003605 | 1.183 | 1.358 | -0.04% | |
007562 | 1.1748 | 1.2195 | -0.04% | |
007604 | 1.1189 | 1.1336 | -0.04% | |
003318 | 1.3232 | 1.3232 | 0.95% | |
003407 | 1.0743 | 1.4255 | -0.04% | |
009871 | 1.1772 | 1.1992 | -0.04% | |
001535 | 1.11 | 1.11 | 0.92% | |
002793 | 1.4197 | 1.4197 | 0.92% | |
010004 | 0.89 | 0.89 | 0.95% | |
010011 | 1.1384 | 1.2289 | -0.04% | |
010108 | 0.6474 | 0.6474 | 0.92% | |
010212 | 1.0743 | 1.1233 | 0.92% | |
012227 | 0.6353 | 0.6353 | 0.92% | |
011804 | 1.0519 | 1.0519 | 0.92% | |
008131 | 0.8057 | 0.8057 | 0.92% | |
014973 | 1.0554 | 1.0775 | -0.04% | |
014974 | 1.053 | 1.0751 | -0.04% | |
008657 | 1.0054 | 1.2014 | 0.92% | |
016544 | 1.0017 | 1.0017 | 0.95% | |
016668 | 1.1999 | 1.1999 | 0.92% | |
260103 | 1.6741 | 4.0041 | 0.92% | |
261001 | 0.993 | 1.349 | -0.04% | |
016870 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | |
016935 | 1.2228 | 1.2228 | 0.95% | |
017089 | 1.0082 | 1.0082 | 0.92% | |
017090 | 2.437 | 2.437 | 0.92% | |
016126 | 1.0442 | 1.0442 | -0.04% | |
014063 | 0.5932 | 0.5932 | 0.95% | |
015496 | 0.9108 | 0.9108 | 0.95% | |
013493 | 1.0595 | 1.0595 | -0.04% | |
013380 | 1.1684 | 1.1684 | -0.04% | |
159610 | 0.7714 | 0.7714 | 0.95% | |
159757 | 0.4557 | 0.4557 | 0.95% | |
019380 | 1.0168 | 1.0168 | -0.04% | |
020825 | 1.1153 | 1.1208 | -0.04% | |
020893 | 0.9522 | 0.9522 | 0.95% | |
020995 | 1.1879 | 1.1879 | -0.04% | |
015751 | 0.7256 | 0.7256 | 0.92% | |
015752 | 0.6423 | 0.6423 | 0.92% | |
015775 | 1.124 | 1.124 | 0.92% | |
018998 | 1.191 | 1.191 | 0.95% | |
019118 | 1.6053 | 1.6053 | 0.92% | |
017950 | 0.7326 | 0.7326 | 0.95% | |
004719 | 1.3396 | 1.3396 | 0.92% | |
000311 | 1.98 | 2.32 | 0.95% | |
000386 | 1.564 | 1.841 | -0.04% | |
007603 | 1.1343 | 1.1491 | -0.04% | |
010348 | 0.797 | 0.797 | 0.92% | |
010527 | 1.0401 | 1.1047 | -0.04% | |
010949 | 1.0105 | 1.0105 | 0.92% | |
006682 | 1.2296 | 1.2296 | 0.95% | |
009190 | 0.9883 | 0.9883 | 0.92% | |
010012 | 1.122 | 1.2121 | -0.04% | |
011876 | 0.6193 | 0.6193 | 0.92% | |
008060 | 1.5855 | 1.5855 | 0.92% | |
015162 | 0.8125 | 0.8125 | 0.92% | |
012138 | 1.0846 | 1.0846 | 0.92% | |
014473 | 0.9222 | 0.9222 | 0.92% | |
260112 | 2.452 | 3.423 | 0.92% | |
261101 | 0.987 | 1.289 | -0.04% | |
261102 | 1.0308 | 1.5655 | -0.04% | |
262001 | 1.663 | 2.084 | 0.92% | |
016933 | 1.0508 | 1.0508 | -0.04% | |
017088 | 1.0116 | 1.0116 | 0.92% | |
017092 | 0.2264 | 0.2264 | 0.92% | |
016308 | 1.0115 | 1.0115 | 0.92% | |
015408 | 0.9569 | 0.9569 | 0.95% | |
013812 | 0.663 | 0.663 | 0.92% | |
013813 | 0.6534 | 0.6534 | 0.92% | |
159509 | 1.21 | 1.21 | 0.92% | |
159559 | 0.918 | 0.918 | 0.95% | |
159682 | 0.724 | 0.724 | 0.95% | |
019490 | 1.0154 | 1.0224 | -0.04% | |
019522 | 1.1102 | 1.1102 | 0.92% | |
019523 | 1.1113 | 1.1113 | 0.92% | |
018737 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
021313 | 2.21 | 2.21 | 0.95% | |
018995 | 1.086 | 1.086 | 0.92% | |
018138 | 1.0297 | 1.0337 | -0.04% | |
018215 | 1.0151 | 1.0151 | -0.04% | |
018295 | 1.2267 | 1.2267 | 0.92% | |
004476 | 1.279 | 1.279 | 0.95% | |
001194 | 1.374 | 1.439 | 0.92% | |
001379 | 1.821 | 1.888 | 0.92% | |
000411 | 1.232 | 1.785 | 0.95% | |
003408 | 1.0817 | 1.3898 | -0.04% | |
010477 | 1.0492 | 1.1246 | -0.04% | |
001974 | 1.782 | 1.782 | 0.95% | |
011019 | 1.1491 | 1.1491 | 0.92% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 0.92% | |
001455 | 0.785 | 0.785 | 0.95% | |
009992 | 0.7216 | 0.7216 | 0.92% | |
014767 | 1.1152 | 1.1152 | 0.92% | |
014926 | 1.0509 | 1.0509 | 0.92% | |
011344 | 0.5956 | 0.5956 | 0.92% | |
008715 | 1.384 | 1.384 | 0.92% | |
011997 | 1.185 | 1.185 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 216,626.02 | 88.16 |
2 | 债券及货币 | 28,844.72 | 11.74 |
3 | 现金 | 15,651.80 | 06.37 |
4 | 其他资产 | 676.06 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 800.00 | 23,384.00 | 9.52% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 09.00 | 15,326.10 | 6.24% | -1.00 |
601899 | 紫金矿业 | 880.00 | 14,801.60 | 6.02% | 80.00 |
603298 | 杭叉集团 | 400.00 | 10,968.00 | 4.46% | -50.01 |
600761 | 安徽合力 | 500.00 | 9,915.00 | 4.04% | 0.00 |
603529 | 爱玛科技 | 300.00 | 9,357.00 | 3.81% | 0.00 |
600026 | 中远海能 | 500.00 | 8,415.00 | 3.42% | 0.00 |
600674 | 川投能源 | 500.00 | 8,325.00 | 3.39% | 200.00 |
601225 | 陕西煤业 | 300.00 | 7,527.00 | 3.06% | 300.00 |
601699 | 潞安环能 | 334.55 | 6,921.82 | 2.82% | 84.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230411 | 23农发11 | 110.00(万张) | 11,151.66(万元) | 4.54(%) |
2 | 190409 | 19农发09 | 10.00(万张) | 1,025.75(万元) | 0.42(%) |
3 | 220322 | 22进出22 | 10.00(万张) | 1,015.51(万元) | 0.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.13% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.77 |
2 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.124 |
3 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.136 |
4 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 0.15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.42% | -0.55% | -3.11% | 6.85% | 10.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13% | 11.71% | 8.46% | 8.46% | -0.55% | -9.05% | 39.32% | 128.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 1.01 | 1.00 |
夏普比率 | 4.20 | -18.18 | 39.29 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。