基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理徐喻军 申购费率0.15% 基金规模1.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码006063 | 基金经理徐喻军 | 最新份额3,645.15万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模1.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-07-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.38亿 | 托管费0.2% |
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-26 | 1.2798 | 1.2798 | 0.34% |
2024-3-25 | 1.2754 | 1.2754 | -0.53% |
2024-3-22 | 1.2822 | 1.2822 | -0.97% |
2024-3-21 | 1.2947 | 1.2947 | -0.18% |
2024-3-20 | 1.297 | 1.297 | 0.22% |
2024-3-19 | 1.2942 | 1.2942 | -0.58% |
2024-3-18 | 1.3018 | 1.3018 | 0.89% |
2024-3-15 | 1.2903 | 1.2903 | 0.48% |
2024-3-14 | 1.2842 | 1.2842 | -0.11% |
2024-3-13 | 1.2856 | 1.2856 | -0.47% |
2024-3-12 | 1.2917 | 1.2917 | 0.12% |
2024-3-11 | 1.2902 | 1.2902 | 0.88% |
2024-3-8 | 1.2789 | 1.2789 | 0.75% |
2024-3-7 | 1.2694 | 1.2694 | -0.47% |
2024-3-6 | 1.2754 | 1.2754 | -0.25% |
2024-3-5 | 1.2786 | 1.2786 | 0.31% |
2024-3-4 | 1.2746 | 1.2746 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.274 | 1.274 | 0.60% |
2024-2-29 | 1.2664 | 1.2664 | 2.05% |
2024-2-28 | 1.241 | 1.241 | -1.73% |
徐喻军先生:中国国籍,理学硕士,CFA。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理,现担任量化及指数投资部总监助理兼基金经理。曾于2014年4月至2018年5月管理景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年4月至2018年7月管理景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2014年4月至2019年1月管理上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年12月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金;2015年6月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年5月至2019年11月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年8月至2019年11月管理景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金和景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年4月至2020年3月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金;2017年3月至2020年4月管理景顺长城研究精选股票型证券投资基金和景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金;2017年12月至2020年4月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金;2017年1月至2020年7月管理景顺长城公司治理混合型证券投资基金;2017年3月至2020年10月管理景顺长城支柱产业混合型证券投资基金;2017年6月至2022年2月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金;2017年12月至2022年2月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金;2018年3月至2022年2月管理景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金;2019年9月至2022年2月管理景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金。兼任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺专精特新量化股票C | 股票型 | 2021-10-30 至 今 | 2.4 | -45.58% | -34.79% |
景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.0 | -20.43% | -15.82% |
景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2020-10-21 | 3.6 | 71.51% | 62.97% |
景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -17.46% | -13.49% |
景顺长城上证180等权ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-19 至 2019-11-08 | 5.6 | 23.68% | 78.03% |
景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 2017-06-10 至 2022-02-18 | 4.7 | 49.60% | 80.79% |
景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2018-03-06 至 2022-02-18 | 4.0 | 51.70% | 64.44% |
景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 指数型 | 2019-07-25 至 2022-02-18 | 2.6 | 16.49% | 49.67% |
景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.6 | -19.72% | -18.15% |
景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.6 | -19.85% | -18.15% |
景顺长城优质成长股票 | 股票型 | 2017-12-05 至 2022-02-18 | 4.2 | 46.81% | 54.68% |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2015-06-08 至 2019-07-15 | 4.1 | -31.50% | -11.18% |
景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2017-12-05 至 2020-04-17 | 2.4 | 12.65% | 18.04% |
景顺长城量化先锋混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2023-09-29 | 4.2 | 20.52% | 41.66% |
景顺长城量化先锋混合C | 混合型 | 2023-06-28 至 2023-09-29 | 0.3 | -3.71% | -5.55% |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -12.12% | -16.11% |
景顺长城沪深300等权重ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-19 至 2018-03-20 | 3.9 | 63.64% | 77.53% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2017-01-06 至 2020-07-24 | 3.5 | 75.98% | 55.86% |
景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 2017-06-10 至 2022-02-18 | 4.7 | 51.10% | 80.79% |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型 | 2017-01-24 至 2020-04-17 | 3.2 | -2.24% | 13.03% |
景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2017-11-22 至 今 | 6.4 | -3.94% | 24.23% |
景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2019-02-12 至 今 | 5.1 | 7.75% | 13.46% |
景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-27 至 今 | 1.4 | -25.01% | -17.56% |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-04-03 至 2020-03-10 | 1.9 | 13.71% | 14.65% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2018-08-07 至 2019-11-18 | 1.3 | 13.76% | 14.94% |
景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2018-03-06 至 2022-02-18 | 4.0 | 53.11% | 64.41% |
景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.0 | -19.86% | -15.82% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-07 至 2019-11-18 | 1.3 | 14.76% | 14.95% |
景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2017-12-05 至 2020-04-17 | 2.4 | 13.50% | 17.99% |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 指数型 | 2020-07-02 至 今 | 3.7 | -14.57% | -12.14% |
景顺长城睿益定期开放混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 今 | 5.8 | -- | -- |
景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 指数型 | 2019-07-25 至 2022-02-18 | 2.6 | 17.19% | 49.67% |
景顺长城量化成长演化混合 | 混合型 | 2022-02-19 至 今 | 2.1 | -28.71% | -25.84% |
景顺专精特新量化股票A | 股票型 | 2021-10-30 至 今 | 2.4 | -45.10% | -34.79% |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2020-04-17 | 3.1 | 21.68% | 12.65% |
景顺长城MSCI中国A股ETF联接 | 指数型 | 2018-04-12 至 2019-11-18 | 1.6 | 6.37% | -0.43% |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 2023-01-09 | 1.1 | -18.81% | -18.76% |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-12-27 至 2019-07-15 | 4.6 | -2.20% | 15.81% |
景顺长城上证180等权ETF联接 | 指数型 | 2014-04-19 至 2018-04-23 | 4.0 | 46.66% | 64.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐喻军 | 2020-07-02 至 今 | 3年8个月零25天 | -14.57 | -12.14 |
黎海威 | 2018-06-22 至 2020-07-01 | 2年0个月零9天 | 34.31 | 34.53 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008131 | 0.7712 | 0.7712 | -0.12% | |
014634 | 0.8412 | 0.8412 | 0.04% | |
008715 | 1.3143 | 1.3143 | -0.12% | |
011997 | 1.1377 | 1.1377 | -0.12% | |
009598 | 0.5838 | 0.5838 | -0.12% | |
017090 | 2.33 | 2.33 | -0.12% | |
015409 | 0.9381 | 0.9381 | 0.04% | |
013646 | 1.0385 | 1.0685 | -0.01% | |
159522 | 0.9084 | 0.9084 | 0.04% | |
018861 | 0.7903 | 0.7903 | 0.04% | |
018295 | 1.1748 | 1.1748 | -0.12% | |
003504 | 1.0266 | 1.0804 | -0.01% | |
515100 | 1.3182 | 1.7552 | 0.04% | |
002244 | 1.387 | 1.437 | -0.12% | |
002065 | 1.08 | 1.236 | -0.01% | |
002066 | 1.048 | 1.197 | -0.01% | |
011167 | 0.8191 | 0.8191 | -0.12% | |
001750 | 1.1665 | 1.2355 | -0.01% | |
001423 | 1.453 | 1.544 | -0.12% | |
002792 | 1.4565 | 1.4565 | -0.12% | |
010004 | 0.9654 | 0.9654 | 0.04% | |
010108 | 0.6341 | 0.6341 | -0.12% | |
010211 | 1.0729 | 1.1219 | -0.12% | |
008072 | 1.1452 | 1.1452 | 0.04% | |
008712 | 1.0867 | 1.0867 | -0.12% | |
011877 | 0.6325 | 0.6325 | -0.12% | |
016933 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
016126 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | |
015162 | 0.8396 | 0.8396 | -0.12% | |
159610 | 0.7583 | 0.7583 | 0.04% | |
159757 | 0.4837 | 0.4837 | 0.04% | |
016495 | 0.82 | 0.82 | 0.04% | |
260104 | 8.411 | 10.287 | -0.12% | |
260109 | 1.199 | 3.68 | -0.12% | |
020825 | 1.1095 | 1.1095 | -0.01% | |
017729 | 1.0897 | 1.122 | -0.01% | |
015752 | 0.6293 | 0.6293 | -0.12% | |
015775 | 1.0779 | 1.0779 | -0.12% | |
015779 | 1.4869 | 1.4869 | -0.12% | |
015805 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | |
018214 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
019239 | 1.1421 | 1.1421 | 0.04% | |
019359 | 1.3059 | 1.3059 | 0.04% | |
019380 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | |
018504 | 1.1475 | 1.1475 | -0.12% | |
000252 | 1.1773 | 1.5012 | -0.01% | |
000311 | 1.986 | 2.326 | 0.04% | |
005457 | 1.1387 | 1.4187 | 0.04% | |
001975 | 2.551 | 2.551 | 0.04% | |
011019 | 1.1291 | 1.1291 | -0.12% | |
001422 | 1.482 | 1.573 | -0.12% | |
006764 | 1.1481 | 1.1981 | -0.01% | |
009235 | 1.082 | 1.1415 | -0.01% | |
010003 | 0.9791 | 0.9791 | 0.04% | |
010350 | 0.7212 | 0.7212 | -0.12% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.04% | |
162607 | 0.397 | 3.225 | -0.12% | |
012564 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
012131 | 0.6317 | 0.6317 | -0.12% | |
011876 | 0.6391 | 0.6391 | -0.12% | |
016906 | 2.753 | 2.753 | -0.12% | |
017123 | 1.0248 | 1.0421 | -0.01% | |
017167 | 2.73 | 2.73 | -0.12% | |
016127 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | |
016128 | 1.1732 | 1.1732 | 0.04% | |
016129 | 1.1713 | 1.1713 | 0.04% | |
015163 | 0.8324 | 0.8324 | -0.12% | |
014472 | 0.9643 | 0.9643 | -0.12% | |
260110 | 0.946 | 1.971 | -0.12% | |
260115 | 1.389 | 2.273 | -0.12% | |
017640 | 0.8373 | 0.8373 | -0.12% | |
015679 | 1.979 | 1.979 | 0.04% | |
019103 | 0.9545 | 0.9545 | 0.52% | |
018137 | 1.0244 | 1.0284 | -0.01% | |
018215 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
019490 | 1.0087 | 1.0157 | -0.01% | |
018737 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
020589 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% | |
004707 | 1.3747 | 1.3747 | -0.12% | |
001379 | 1.816 | 1.883 | -0.12% | |
000020 | 2.753 | 2.921 | -0.12% | |
000418 | 3.963 | 3.963 | 0.04% | |
008823 | 1.0631 | 1.1541 | -0.01% | |
008495 | 1.0174 | 1.1025 | -0.01% | |
007604 | 1.1133 | 1.128 | -0.01% | |
009755 | 0.9755 | 0.9755 | -0.12% | |
001507 | 1.321 | 1.38 | -0.12% | |
002796 | 1.2179 | 1.2789 | -0.01% | |
010212 | 1.0662 | 1.1152 | -0.12% | |
003407 | 1.1096 | 1.4143 | -0.01% | |
003408 | 1.0762 | 1.379 | -0.01% | |
000979 | 2.099 | 2.099 | 0.04% | |
014635 | 0.8321 | 0.8321 | 0.04% | |
014767 | 1.0678 | 1.0678 | -0.12% | |
014768 | 1.0587 | 1.0587 | -0.12% | |
011329 | 0.9205 | 0.9205 | 0.04% | |
008657 | 1.0392 | 1.2352 | -0.12% | |
011998 | 1.1248 | 1.1248 | -0.12% | |
012136 | 1.1891 | 1.2391 | -0.01% | |
012138 | 1.0708 | 1.0708 | -0.12% | |
012139 | 1.0589 | 1.0589 | -0.12% | |
017170 | 3.054 | 3.054 | -0.12% | |
014063 | 0.6099 | 0.6099 | 0.04% | |
014148 | 1.0354 | 1.0354 | -0.12% | |
014149 | 1.0259 | 1.0259 | -0.12% | |
015408 | 0.9419 | 0.9419 | 0.04% | |
159560 | 0.8271 | 0.8271 | 0.04% | |
260101 | 3.1448 | 5.8214 | -0.12% | |
260103 | 1.6356 | 3.9656 | -0.12% | |
261101 | 0.98 | 1.282 | -0.01% | |
017639 | 0.8427 | 0.8427 | -0.12% | |
015683 | 1.0321 | 1.2271 | -0.12% | |
018817 | 2.021 | 2.246 | 0.04% | |
018995 | 1.164 | 1.164 | -0.12% | |
019014 | 0.927 | 0.927 | 0.04% | |
017950 | 0.7644 | 0.7644 | 0.04% | |
018553 | 1.383 | 1.707 | -0.12% | |
000253 | 1.1728 | 1.4485 | -0.01% | |
000411 | 1.25 | 1.803 | 0.04% | |
513980 | 0.4057 | 0.4057 | 0.04% | |
000586 | 2.027 | 2.599 | 0.04% | |
000688 | 1.213 | 1.463 | 0.04% | |
005914 | 1.4995 | 1.4995 | -0.12% | |
006063 | 1.2798 | 1.2798 | 0.04% | |
008822 | 1.0444 | 1.1197 | -0.01% | |
009000 | 1.1435 | 1.1435 | -0.01% | |
007537 | 1.1868 | 1.2268 | -0.01% | |
001407 | 1.318 | 1.381 | -0.12% | |
001455 | 0.788 | 0.788 | 0.04% | |
002793 | 1.4131 | 1.4131 | -0.12% | |
009992 | 0.7415 | 0.7415 | -0.12% | |
010348 | 0.7747 | 0.7747 | -0.12% | |
010477 | 1.042 | 1.1174 | -0.01% | |
010706 | 0.752 | 0.752 | -0.12% | |
162605 | 2.061 | 5.002 | -0.12% | |
011328 | 0.9233 | 0.9233 | 0.04% | |
012228 | 0.6099 | 0.6099 | -0.12% | |
009376 | 1.0577 | 1.0577 | -0.12% | |
009499 | 0.9901 | 0.9901 | -0.12% | |
016870 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
016935 | 1.227 | 1.227 | 0.04% | |
014062 | 0.6157 | 0.6157 | 0.04% | |
014146 | 0.7699 | 0.7699 | -0.12% | |
015495 | 0.9278 | 0.9278 | 0.04% | |
013226 | 1.0472 | 1.0472 | -0.12% | |
159559 | 0.9625 | 0.9625 | 0.04% | |
159682 | 0.7566 | 0.7566 | 0.04% | |
260116 | 3.017 | 4.347 | -0.12% | |
260117 | 1.819 | 2.099 | -0.12% | |
016307 | 1.0363 | 1.0363 | -0.12% | |
015731 | 3.002 | 3.772 | -0.12% | |
015755 | 1.0739 | 1.0739 | -0.12% | |
015756 | 0.814 | 0.814 | -0.12% | |
015862 | 1.0448 | 1.0448 | -0.12% | |
017926 | 1.0389 | 1.0772 | -0.01% | |
018294 | 1.1806 | 1.1806 | -0.12% | |
019381 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
019521 | 1.0643 | 1.0643 | -0.12% | |
020656 | 1.128 | 1.128 | -0.01% | |
000181 | 1.16 | 1.535 | -0.01% | |
003605 | 1.1737 | 1.3487 | -0.01% | |
513970 | 0.8053 | 0.8053 | 0.52% | |
006065 | 1.0452 | 1.2237 | -0.01% | |
008999 | 1.1613 | 1.1613 | -0.01% | |
009098 | 1.8114 | 1.8114 | -0.12% | |
007562 | 1.1648 | 1.2095 | -0.01% | |
011088 | 1.0189 | 1.115 | -0.01% | |
006681 | 1.103 | 1.153 | -0.01% | |
010012 | 1.0938 | 1.1839 | -0.01% | |
008060 | 1.4979 | 1.4979 | -0.12% | |
012130 | 0.6383 | 0.6383 | -0.12% | |
011803 | 1.0639 | 1.0639 | -0.12% | |
016934 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
017088 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% | |
014974 | 1.045 | 1.0671 | -0.01% | |
013645 | 1.0392 | 1.0692 | -0.01% | |
159935 | 1.6275 | 1.6275 | 0.04% | |
016496 | 0.8158 | 0.8158 | 0.04% | |
016544 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
260112 | 2.343 | 3.314 | -0.12% | |
020347 | 0.9939 | 0.9939 | -0.12% | |
017860 | 0.6608 | 0.6608 | -0.12% | |
017861 | 0.6565 | 0.6565 | -0.12% | |
017949 | 0.7667 | 0.7667 | 0.04% | |
019215 | 1.0862 | 1.0862 | -0.12% | |
019251 | 1.2918 | 1.2918 | 0.04% | |
018600 | 2.05 | 2.05 | -0.12% | |
001194 | 1.357 | 1.422 | -0.12% | |
000182 | 1.146 | 1.482 | -0.01% | |
000386 | 1.55 | 1.827 | -0.01% | |
006345 | 1.0623 | 1.0623 | -0.12% | |
006435 | 1.2957 | 1.2957 | -0.12% | |
000532 | 3.079 | 3.079 | -0.12% | |
007945 | 1.154 | 1.154 | -0.12% | |
008333 | 1.0294 | 1.1212 | -0.01% | |
005258 | 1.0888 | 1.0888 | -0.12% | |
001974 | 1.785 | 1.785 | 0.04% | |
002797 | 1.1864 | 1.2444 | -0.01% | |
010027 | 0.6387 | 0.6387 | -0.12% | |
010289 | 0.552 | 0.552 | -0.12% | |
010527 | 1.0312 | 1.0958 | -0.01% | |
014790 | 0.8788 | 0.8788 | -0.12% | |
008554 | 1.1686 | 1.3434 | -0.01% | |
017089 | 1.0023 | 1.0023 | -0.12% | |
017124 | 1.0238 | 1.0401 | -0.01% | |
014973 | 1.0473 | 1.0694 | -0.01% | |
014147 | 0.7667 | 0.7667 | -0.12% | |
015496 | 0.9207 | 0.9207 | 0.04% | |
013812 | 0.6603 | 0.6603 | -0.12% | |
013225 | 1.0566 | 1.0566 | -0.12% | |
014473 | 0.9519 | 0.9519 | -0.12% | |
016543 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
261002 | 1.02 | 1.5994 | -0.01% | |
261102 | 1.0205 | 1.5552 | -0.01% | |
015872 | 0.5372 | 0.5372 | 0.04% | |
018998 | 1.208 | 1.208 | 0.04% | |
019102 | 0.9555 | 0.9555 | 0.52% | |
018138 | 1.0243 | 1.0283 | -0.01% | |
019489 | 1.0088 | 1.0158 | -0.01% | |
004476 | 1.328 | 1.328 | 0.04% | |
007760 | 1.1076 | 1.2767 | 0.04% | |
000242 | 2.752 | 3.302 | -0.12% | |
000465 | 1.019 | 1.549 | -0.01% | |
003505 | 1.0094 | 1.0631 | -0.01% | |
512220 | 1.3476 | 1.3476 | 0.04% | |
512280 | 1.3195 | 1.3195 | 0.04% | |
000772 | 1.168 | 1.605 | -0.12% | |
008850 | 1.4645 | 1.4645 | -0.12% | |
008851 | 1.0523 | 1.0523 | -0.12% | |
005327 | 1.0509 | 1.2576 | -0.01% | |
010949 | 0.9655 | 0.9655 | -0.12% | |
011058 | 0.6931 | 0.6931 | -0.12% | |
001506 | 1.349 | 1.409 | -0.12% | |
006682 | 1.2334 | 1.2334 | 0.04% | |
003315 | 1.0447 | 1.2638 | -0.01% | |
014791 | 0.8741 | 0.8741 | -0.12% | |
011344 | 0.6187 | 0.6187 | -0.12% | |
011345 | 0.6089 | 0.6089 | -0.12% | |
960008 | 3.002 | 4.182 | -0.12% | |
012563 | 1.0515 | 1.0515 | -0.01% | |
012137 | 1.0418 | 1.0418 | -0.12% | |
012227 | 0.6164 | 0.6164 | -0.12% | |
011804 | 1.0542 | 1.0542 | -0.12% | |
016869 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | |
014926 | 1.0356 | 1.0356 | -0.12% | |
013492 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | |
013493 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | |
013813 | 0.651 | 0.651 | -0.12% | |
013380 | 1.1587 | 1.1587 | -0.01% | |
260108 | 1.944 | 3.751 | -0.12% | |
260111 | 1.147 | 2.955 | -0.12% | |
261001 | 0.985 | 1.341 | -0.01% | |
020995 | 1.178 | 1.178 | -0.01% | |
016308 | 1.0281 | 1.0281 | -0.12% | |
016349 | 0.5347 | 0.5347 | 0.04% | |
015751 | 0.7159 | 0.7159 | -0.12% | |
015806 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% | |
015871 | 0.5382 | 0.5382 | 0.04% | |
019013 | 0.9291 | 0.9291 | 0.04% | |
020348 | 0.9932 | 0.9932 | -0.12% | |
019522 | 1.066 | 1.066 | -0.12% | |
019523 | 1.0668 | 1.0668 | -0.12% | |
018505 | 1.145 | 1.145 | -0.12% | |
018736 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | |
004719 | 1.3484 | 1.3484 | -0.12% | |
007751 | 1.1114 | 1.2894 | 0.04% | |
001361 | 0.572 | 0.572 | 0.04% | |
001362 | 1.618 | 1.677 | -0.12% | |
000385 | 1.615 | 1.9 | -0.01% | |
006106 | 0.7925 | 0.7925 | 0.04% | |
009685 | 1.0218 | 1.1333 | -0.01% | |
008409 | 1.0958 | 1.1388 | -0.01% | |
007412 | 1.0814 | 1.0814 | -0.12% | |
007603 | 1.1284 | 1.1432 | -0.01% | |
011018 | 1.1428 | 1.1428 | -0.12% | |
011059 | 0.6802 | 0.6802 | -0.12% | |
009871 | 1.1606 | 1.1826 | -0.01% | |
001535 | 1.178 | 1.178 | -0.12% | |
009190 | 0.9565 | 0.9565 | -0.12% | |
010011 | 1.1094 | 1.1999 | -0.01% | |
010104 | 0.6708 | 0.6708 | -0.12% | |
010105 | 0.6615 | 0.6615 | -0.12% | |
003318 | 1.3072 | 1.3072 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,348.93 | 94.56 |
2 | 债券及货币 | 281.24 | 06.11 |
3 | 现金 | 280.94 | 06.11 |
4 | 其他资产 | 03.88 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 207.81 | 4.52% | -0.01 |
600900 | 长江电力 | 04.07 | 94.99 | 2.07% | 1.35 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.27 | 78.46 | 1.71% | 0.12 |
000568 | 泸州老窖 | 00.39 | 69.99 | 1.52% | 0.39 |
300750 | 宁德时代 | 00.42 | 68.57 | 1.49% | 0.02 |
601211 | 国泰君安 | 04.49 | 66.81 | 1.45% | 4.49 |
002027 | 分众传媒 | 10.35 | 65.41 | 1.42% | -0.56 |
601688 | 华泰证券 | 04.68 | 65.29 | 1.42% | -3.37 |
000100 | TCL科技 | 15.11 | 64.97 | 1.41% | 10.12 |
000651 | 格力电器 | 01.98 | 63.70 | 1.38% | 1.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118046 | 诺泰转债 | 00.00(万张) | 00.30(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.37% | -10.6% | -7.98% | 4.6% | 4.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66% | 4.31% | 1.47% | 1.47% | -10.6% | -22.1% | 25.22% | 27.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 1.02 | 1.06 |
夏普比率 | -90.90 | -79.31 | 26.01 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.06 | 0.04 |
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