基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏 申购费率0.15% 基金规模30.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008131 | 基金经理刘苏 | 最新份额202,625.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模30.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模111.73亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。精选具有长期竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款及定期存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
未来若内地与境外股票市场正式启动互联互通机制且法律法规或监管机构允许基金通过该机制买卖规定范围内的境外股票交易所上市的股票,本基金在履行适当程序后可参与该互联互通机制范围内的境外依法发行上市的股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 0.837 | 0.837 | 0.86% |
| 2026-6-9 | 0.8299 | 0.8299 | -0.26% |
| 2026-6-8 | 0.8321 | 0.8321 | -1.00% |
| 2026-6-5 | 0.8405 | 0.8405 | 0.10% |
| 2026-6-4 | 0.8397 | 0.8397 | -1.64% |
| 2026-6-3 | 0.8537 | 0.8537 | -1.16% |
| 2026-6-2 | 0.8637 | 0.8637 | -0.79% |
| 2026-6-1 | 0.8706 | 0.8706 | 0.88% |
| 2026-5-29 | 0.863 | 0.863 | 1.61% |
| 2026-5-28 | 0.8493 | 0.8493 | -1.48% |
| 2026-5-27 | 0.8621 | 0.8621 | -0.44% |
| 2026-5-26 | 0.8659 | 0.8659 | -0.54% |
| 2026-5-25 | 0.8706 | 0.8706 | -0.27% |
| 2026-5-22 | 0.873 | 0.873 | -0.33% |
| 2026-5-21 | 0.8759 | 0.8759 | -1.36% |
| 2026-5-20 | 0.888 | 0.888 | -0.26% |
| 2026-5-19 | 0.8903 | 0.8903 | -0.08% |
| 2026-5-18 | 0.891 | 0.891 | -1.87% |
| 2026-5-15 | 0.908 | 0.908 | -1.87% |
| 2026-5-14 | 0.9253 | 0.9253 | -0.63% |

刘苏先生:中国籍,CFA,北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理,鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部副总经理,现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 5.9 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 2025-10-29 | 5.1 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 6.5 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 4.3 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 4.1 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 10.7 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.9 | -22.48% | -25.90% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘苏 | 2020-07-18 至 今 | 5年-2个月零24天 | -30.53 | -17.74 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017092 | 0.4037 | 0.4037 | 0.00% | |
| 014974 | 1.0407 | 1.1417 | 0.08% | |
| 014063 | 1.1369 | 1.1369 | 1.95% | |
| 016496 | 1.1635 | 1.1635 | 1.95% | |
| 260104 | 7.054 | 8.93 | 2.03% | |
| 260109 | 0.927 | 3.408 | 2.03% | |
| 260111 | 1.844 | 3.922 | 2.03% | |
| 015779 | 1.5978 | 1.5978 | 2.03% | |
| 019102 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | |
| 017860 | 0.9172 | 0.9172 | 2.03% | |
| 019522 | 1.5295 | 1.5295 | 2.03% | |
| 022082 | 1.0231 | 1.0231 | 1.95% | |
| 560210 | 0.7552 | 0.7552 | 1.95% | |
| 016129 | 1.2584 | 1.3327 | 1.95% | |
| 017639 | 2.1246 | 2.1246 | 2.03% | |
| 017640 | 2.0831 | 2.0831 | 2.03% | |
| 023604 | 1.1126 | 1.1126 | 0.08% | |
| 023225 | 1.0154 | 1.0154 | 0.08% | |
| 024282 | 1.0135 | 1.0135 | 0.08% | |
| 022344 | 1.1303 | 1.1303 | 1.95% | |
| 020589 | 1.0927 | 1.0927 | 0.08% | |
| 026376 | 1.0323 | 1.0323 | 2.03% | |
| 026709 | 1.1906 | 1.1906 | 2.03% | |
| 024973 | 1.8045 | 1.8045 | 1.95% | |
| 159529 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | |
| 159588 | 1.22 | 1.22 | 1.95% | |
| 025372 | 1.1525 | 1.1525 | 0.08% | |
| 006345 | 0.8581 | 0.8581 | 2.03% | |
| 006435 | 2.0529 | 2.0529 | 2.03% | |
| 000532 | 2.934 | 2.934 | 2.03% | |
| 004476 | 2.39 | 2.39 | 1.95% | |
| 003505 | 1.6295 | 1.6832 | 0.08% | |
| 520990 | 1.0329 | 1.0904 | 1.95% | |
| 008999 | 1.3638 | 1.3638 | 0.08% | |
| 009098 | 2.0167 | 2.0167 | 2.03% | |
| 009992 | 1.2209 | 1.2209 | 2.03% | |
| 000979 | 5.631 | 5.631 | 1.95% | |
| 002066 | 1.207 | 1.356 | 0.08% | |
| 011088 | 1.0415 | 1.1806 | 0.08% | |
| 008657 | 3.4427 | 3.6387 | 2.03% | |
| 008715 | 1.7293 | 1.7293 | 2.03% | |
| 012130 | 1.456 | 1.456 | 2.03% | |
| 012131 | 1.428 | 1.428 | 2.03% | |
| 011803 | 1.4291 | 1.4291 | 2.03% | |
| 014767 | 1.2932 | 1.2932 | 2.03% | |
| 014768 | 1.2717 | 1.2717 | 2.03% | |
| 016869 | 1.1627 | 1.1627 | 0.08% | |
| 017091 | 2.7512 | 2.7512 | 0.00% | |
| 017167 | 4.205 | 4.205 | 2.03% | |
| 261101 | 1.252 | 1.554 | 0.08% | |
| 015756 | 1.7157 | 1.7157 | 2.03% | |
| 015806 | 1.1073 | 1.1456 | 0.08% | |
| 019118 | 2.7333 | 2.7333 | 0.00% | |
| 017861 | 0.897 | 0.897 | 2.03% | |
| 017949 | 1.7196 | 1.7196 | 1.95% | |
| 018137 | 1.0143 | 1.0922 | 0.08% | |
| 019489 | 1.0538 | 1.0895 | 0.08% | |
| 021961 | 1.066 | 1.127 | 1.95% | |
| 560290 | 0.8007 | 0.8007 | 1.95% | |
| 017729 | 1.1134 | 1.1849 | 0.08% | |
| 015683 | 3.3873 | 3.5823 | 2.03% | |
| 020717 | 1.0622 | 1.0622 | 0.08% | |
| 021512 | 2.503 | 2.702 | 2.03% | |
| 023512 | 1.6709 | 1.6709 | 0.08% | |
| 022534 | 1.269 | 1.269 | 0.08% | |
| 159682 | 1.875 | 1.875 | 1.95% | |
| 023111 | 1.3227 | 1.3227 | 1.95% | |
| 023112 | 1.3206 | 1.3206 | 1.95% | |
| 023264 | 0.922 | 0.922 | 2.03% | |
| 021484 | 2.1599 | 2.1599 | 1.95% | |
| 025925 | 1.1385 | 1.1385 | 2.03% | |
| 513970 | 0.8282 | 0.8282 | 0.00% | |
| 004719 | 2.2848 | 2.2848 | 2.03% | |
| 001379 | 1.987 | 2.054 | 2.03% | |
| 000385 | 1.884 | 2.169 | 0.08% | |
| 000418 | 4.569 | 5.563 | 1.95% | |
| 007603 | 1.1677 | 1.1998 | 0.08% | |
| 007604 | 1.1441 | 1.1758 | 0.08% | |
| 010004 | 2.0176 | 2.0176 | 1.95% | |
| 010011 | 1.3134 | 1.4039 | 0.08% | |
| 010289 | 0.8937 | 0.8937 | 2.03% | |
| 003318 | 1.7163 | 1.7842 | 1.95% | |
| 003407 | 1.0726 | 1.5031 | 0.08% | |
| 010706 | 1.1136 | 1.1136 | 2.03% | |
| 001974 | 2.193 | 2.478 | 1.95% | |
| 011018 | 1.4228 | 1.4228 | 2.03% | |
| 001423 | 1.584 | 1.779 | 2.03% | |
| 960008 | 4.087 | 5.267 | 2.03% | |
| 012564 | 1.0958 | 1.0958 | 0.08% | |
| 008554 | 1.1717 | 1.4172 | 0.08% | |
| 009598 | 1.0928 | 1.0928 | 2.03% | |
| 011328 | 1.4546 | 1.4546 | 1.95% | |
| 016870 | 1.1465 | 1.1465 | 0.08% | |
| 017110 | 1.42 | 1.42 | 2.03% | |
| 013645 | 1.1067 | 1.1505 | 0.08% | |
| 013646 | 1.1067 | 1.1505 | 0.08% | |
| 013812 | 0.9957 | 0.9957 | 2.03% | |
| 013225 | 1.2071 | 1.2071 | 2.03% | |
| 260112 | 3.274 | 4.245 | 2.03% | |
| 260115 | 2.288 | 3.172 | 2.03% | |
| 261001 | 1.27 | 1.626 | 0.08% | |
| 015775 | 1.1258 | 1.1258 | 2.03% | |
| 018817 | 3.895 | 4.12 | 1.95% | |
| 018504 | 1.9916 | 1.9916 | 2.03% | |
| 018553 | 2.251 | 2.575 | 2.03% | |
| 018600 | 1.659 | 1.659 | 2.03% | |
| 022018 | 1.0818 | 1.0818 | 0.08% | |
| 016307 | 2.0421 | 2.2691 | 2.03% | |
| 020825 | 1.0825 | 1.2016 | 0.08% | |
| 020995 | 1.2201 | 1.2541 | 0.08% | |
| 021503 | 4.532 | 5.524 | 1.95% | |
| 024454 | 1.4908 | 1.4908 | 2.03% | |
| 022894 | 1.2482 | 1.2482 | 1.95% | |
| 023188 | 2.199 | 2.199 | 1.95% | |
| 023224 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
| 023262 | 0.475 | 0.475 | 2.03% | |
| 023263 | 7.016 | 7.016 | 2.03% | |
| 023818 | 1.0667 | 1.072 | 0.08% | |
| 022392 | 1.0192 | 1.0272 | 0.08% | |
| 021313 | 5.552 | 5.552 | 1.95% | |
| 027047 | 1.0682 | 1.0682 | 1.95% | |
| 159400 | 100.9187 | 1.0204 | 0.08% | |
| 159559 | 1.5023 | 1.5023 | 1.95% | |
| 159569 | 1.4346 | 1.5015 | 1.95% | |
| 025201 | 1.0655 | 1.0752 | 1.95% | |
| 004371 | 1.667 | 1.667 | 1.95% | |
| 007945 | 2.078 | 2.078 | 2.03% | |
| 001361 | 1.671 | 1.671 | 1.95% | |
| 000411 | 5.023 | 5.576 | 1.95% | |
| 009685 | 1.0185 | 1.2048 | 0.08% | |
| 009755 | 1.0721 | 1.0721 | 2.03% | |
| 008850 | 1.6519 | 1.6519 | 2.03% | |
| 009235 | 1.0753 | 1.2206 | 0.08% | |
| 002793 | 1.6021 | 1.6021 | 2.03% | |
| 002797 | 1.2871 | 1.4258 | 0.08% | |
| 003408 | 1.073 | 1.4589 | 0.08% | |
| 010477 | 1.0941 | 1.1989 | 0.08% | |
| 001506 | 1.698 | 1.758 | 2.03% | |
| 008712 | 1.1781 | 1.1781 | 2.03% | |
| 012136 | 1.1715 | 1.3003 | 0.08% | |
| 009376 | 1.7333 | 1.7333 | 2.03% | |
| 011877 | 0.6021 | 0.6021 | 2.03% | |
| 016906 | 5.269 | 5.269 | 2.03% | |
| 016988 | 2.245 | 2.245 | 0.00% | |
| 017090 | 3.226 | 3.226 | 2.03% | |
| 017093 | 2.7103 | 2.7103 | 0.00% | |
| 017124 | 1.091 | 1.1073 | 0.08% | |
| 017170 | 2.866 | 2.866 | 2.03% | |
| 159008 | 0.9378 | 0.9378 | 1.95% | |
| 260108 | 1.439 | 3.246 | 2.03% | |
| 261002 | 1.0518 | 1.6799 | 0.08% | |
| 015751 | 1.9634 | 1.9634 | 2.03% | |
| 018214 | 1.0811 | 1.0811 | 0.08% | |
| 019359 | 1.7076 | 1.7747 | 1.95% | |
| 019521 | 1.5166 | 1.5166 | 2.03% | |
| 022019 | 1.0753 | 1.0753 | 0.08% | |
| 021500 | 4.985 | 4.985 | 1.95% | |
| 023392 | 1.1617 | 1.1617 | 0.08% | |
| 023632 | 2.4608 | 2.4608 | 2.03% | |
| 023115 | 1.0421 | 1.0421 | 2.03% | |
| 023853 | 2.125 | 2.326 | 1.95% | |
| 023856 | 1.1058 | 1.1058 | 2.03% | |
| 024250 | 1.2662 | 1.2662 | 1.95% | |
| 026462 | 0.9359 | 0.9359 | 1.95% | |
| 026171 | 1.0047 | 1.0047 | 0.08% | |
| 025444 | 0.9425 | 0.9425 | 1.95% | |
| 006106 | 1.1143 | 1.1143 | 1.95% | |
| 000772 | 1.455 | 1.892 | 2.03% | |
| 007760 | 1.2066 | 1.5854 | 1.95% | |
| 003504 | 1.6713 | 1.7251 | 0.08% | |
| 008333 | 1.0481 | 1.1855 | 0.08% | |
| 000978 | 2.135 | 2.389 | 1.95% | |
| 002065 | 1.255 | 1.411 | 0.08% | |
| 011019 | 1.3932 | 1.3932 | 2.03% | |
| 011059 | 1.0317 | 1.0317 | 2.03% | |
| 001750 | 1.1044 | 1.3013 | 0.08% | |
| 001422 | 1.623 | 1.82 | 2.03% | |
| 001507 | 1.657 | 1.716 | 2.03% | |
| 012563 | 1.1037 | 1.1037 | 0.08% | |
| 009499 | 1.0978 | 1.0978 | 2.03% | |
| 014926 | 1.2825 | 1.2825 | 2.03% | |
| 017123 | 1.0974 | 1.1147 | 0.08% | |
| 014062 | 1.1578 | 1.1578 | 1.95% | |
| 015496 | 1.5883 | 1.5883 | 1.95% | |
| 159158 | 1.1076 | 1.1076 | 1.95% | |
| 159187 | 1.0307 | 1.0307 | 1.95% | |
| 260101 | 5.0611 | 7.7577 | 2.03% | |
| 015805 | 1.1252 | 1.1639 | 0.08% | |
| 019767 | 2.3672 | 2.3672 | 1.95% | |
| 019768 | 2.3552 | 2.3552 | 1.95% | |
| 018736 | 1.1528 | 1.1528 | 0.08% | |
| 021823 | 1.2831 | 1.2831 | 1.95% | |
| 021962 | 1.0648 | 1.1233 | 1.95% | |
| 016128 | 1.2631 | 1.3377 | 1.95% | |
| 016308 | 2.003 | 2.228 | 2.03% | |
| 023597 | 1.1326 | 1.1326 | 1.95% | |
| 023598 | 1.1297 | 1.1297 | 1.95% | |
| 023724 | 1.6577 | 1.6577 | 1.95% | |
| 023957 | 1.2846 | 1.2846 | 1.95% | |
| 024249 | 1.268 | 1.268 | 1.95% | |
| 021431 | 2.094 | 2.094 | 2.03% | |
| 021485 | 2.1509 | 2.1509 | 1.95% | |
| 027048 | 1.0679 | 1.0679 | 1.95% | |
| 025069 | 1.179 | 1.179 | 1.95% | |
| 025442 | 0.9899 | 0.9899 | 2.03% | |
| 004707 | 2.3446 | 2.3446 | 2.03% | |
| 000252 | 1.2199 | 1.5778 | 0.08% | |
| 501225 | 3.1766 | 3.1766 | 0.00% | |
| 007537 | 1.2192 | 1.3172 | 0.08% | |
| 009000 | 1.3313 | 1.3313 | 0.08% | |
| 006764 | 1.1252 | 1.2528 | 0.08% | |
| 010003 | 2.0637 | 2.0637 | 1.95% | |
| 010108 | 0.7989 | 0.7989 | 2.03% | |
| 162605 | 1.69 | 4.631 | 2.03% | |
| 162607 | 0.48 | 3.308 | 2.03% | |
| 011058 | 1.0653 | 1.0653 | 2.03% | |
| 012137 | 1.3023 | 1.3023 | 2.03% | |
| 011804 | 1.4036 | 1.4036 | 2.03% | |
| 011329 | 1.4468 | 1.4468 | 1.95% | |
| 016933 | 1.0939 | 1.0939 | 0.08% | |
| 014149 | 1.34 | 1.34 | 2.03% | |
| 015409 | 1.5378 | 1.5378 | 1.95% | |
| 013492 | 1.1112 | 1.1112 | 0.08% | |
| 013813 | 0.9689 | 0.9689 | 2.03% | |
| 159109 | 0.8127 | 0.8127 | 1.95% | |
| 014472 | 2.1236 | 2.1236 | 2.03% | |
| 261102 | 1.0563 | 1.6279 | 0.08% | |
| 015731 | 4.059 | 4.829 | 2.03% | |
| 018861 | 1.0503 | 1.0503 | 1.95% | |
| 019013 | 1.7535 | 1.7535 | 1.95% | |
| 017950 | 1.7034 | 1.7034 | 1.95% | |
| 018138 | 1.0191 | 1.0974 | 0.08% | |
| 019215 | 1.6744 | 1.6744 | 2.03% | |
| 019490 | 1.0747 | 1.1108 | 0.08% | |
| 019523 | 1.5378 | 1.5378 | 2.03% | |
| 018505 | 1.9711 | 1.9711 | 2.03% | |
| 018737 | 1.1404 | 1.1404 | 0.08% | |
| 021822 | 1.2881 | 1.2881 | 1.95% | |
| 016126 | 1.0844 | 1.1091 | 0.08% | |
| 020716 | 1.0668 | 1.0668 | 0.08% | |
| 020894 | 1.5122 | 1.5122 | 1.95% | |
| 159935 | 2.5659 | 2.5659 | 1.95% | |
| 023265 | 5.7776 | 5.7776 | 2.03% | |
| 023269 | 1.2058 | 1.2058 | 2.03% | |
| 023270 | 1.0346 | 1.0346 | 2.03% | |
| 589890 | 1.6122 | 1.6122 | 1.95% | |
| 026425 | 1.0524 | 1.0524 | 2.03% | |
| 000688 | 4.257 | 4.507 | 1.95% | |
| 005457 | 2.0564 | 2.3364 | 1.95% | |
| 002244 | 3.515 | 3.565 | 2.03% | |
| 000181 | 1.283 | 1.664 | 0.08% | |
| 000182 | 1.255 | 1.597 | 0.08% | |
| 008409 | 1.1239 | 1.2108 | 0.08% | |
| 008495 | 1.0737 | 1.1774 | 0.08% | |
| 005914 | 5.8256 | 5.8256 | 2.03% | |
| 006065 | 1.0811 | 1.3033 | 0.08% | |
| 002792 | 1.6668 | 1.6668 | 2.03% | |
| 010027 | 0.881 | 0.881 | 2.03% | |
| 010105 | 0.5661 | 0.5661 | 2.03% | |
| 010949 | 1.0359 | 1.0359 | 2.03% | |
| 001407 | 6.827 | 6.89 | 2.03% | |
| 001455 | 1.208 | 1.208 | 1.95% | |
| 006682 | 1.7331 | 1.9907 | 1.95% | |
| 011998 | 1.4969 | 1.4969 | 2.03% | |
| 012227 | 0.8505 | 0.8505 | 2.03% | |
| 011876 | 0.6138 | 0.6138 | 2.03% | |
| 008060 | 1.6232 | 1.6232 | 2.03% | |
| 011344 | 1.0394 | 1.0394 | 2.03% | |
| 016935 | 1.7094 | 1.964 | 1.95% | |
| 014973 | 1.0374 | 1.146 | 0.08% | |
| 014148 | 1.3645 | 1.3645 | 2.03% | |
| 159238 | 1.3308 | 1.3308 | 1.95% | |
| 260103 | 1.6179 | 3.9679 | 2.03% | |
| 260110 | 1.02 | 2.045 | 2.03% | |
| 260116 | 4.117 | 5.447 | 2.03% | |
| 262001 | 2.275 | 2.696 | 0.00% | |
| 015752 | 0.7893 | 0.7893 | 2.03% | |
| 015862 | 1.0849 | 1.0849 | 2.03% | |
| 019014 | 1.734 | 1.734 | 1.95% | |
| 017926 | 1.0858 | 1.1559 | 0.08% | |
| 020893 | 1.5189 | 1.5189 | 1.95% | |
| 022445 | 1.2447 | 1.2447 | 1.95% | |
| 023193 | 0.8862 | 0.8862 | 2.03% | |
| 023723 | 1.6617 | 1.6617 | 1.95% | |
| 023854 | 2.383 | 2.383 | 1.95% | |
| 023855 | 2.0439 | 2.0439 | 1.95% | |
| 021432 | 2.0761 | 2.0761 | 2.03% | |
| 159353 | 1.2844 | 1.2907 | 1.95% | |
| 159509 | 2.1901 | 2.1901 | 0.00% | |
| 025200 | 1.0665 | 1.077 | 1.95% | |
| 025443 | 0.9434 | 0.9434 | 1.95% | |
| 512220 | 4.1966 | 4.1966 | 1.95% | |
| 515100 | 1.4101 | 1.9524 | 1.95% | |
| 000586 | 3.954 | 4.526 | 1.95% | |
| 001362 | 1.778 | 1.837 | 2.03% | |
| 000386 | 1.793 | 2.07 | 0.08% | |
| 003605 | 1.179 | 1.4254 | 0.08% | |
| 007412 | 0.8561 | 0.8561 | 2.03% | |
| 009190 | 1.4118 | 1.4118 | 2.03% | |
| 010104 | 0.5796 | 0.5796 | 2.03% | |
| 003315 | 1.0917 | 1.3428 | 0.08% | |
| 005327 | 1.1532 | 1.4129 | 0.08% | |
| 011167 | 1.7426 | 1.7426 | 2.03% | |
| 009871 | 1.1075 | 1.2455 | 0.08% | |
| 001535 | 2.144 | 2.144 | 2.03% | |
| 006681 | 1.1487 | 1.1987 | 0.08% | |
| 012138 | 1.2211 | 1.2211 | 2.03% | |
| 012139 | 1.1973 | 1.1973 | 2.03% | |
| 012228 | 0.8385 | 0.8385 | 2.03% | |
| 008131 | 0.8299 | 0.8299 | 2.03% | |
| 016934 | 1.0858 | 1.0858 | 0.08% | |
| 015408 | 1.5666 | 1.5666 | 1.95% | |
| 015495 | 1.6147 | 1.6147 | 1.95% | |
| 013493 | 1.1012 | 1.1012 | 0.08% | |
| 013226 | 1.1859 | 1.1859 | 2.03% | |
| 013380 | 1.1916 | 1.2646 | 0.08% | |
| 159142 | 1.3533 | 1.3533 | 1.95% | |
| 159188 | 0.9433 | 0.9433 | 1.95% | |
| 014473 | 2.0683 | 2.0683 | 2.03% | |
| 016495 | 1.1798 | 1.1798 | 1.95% | |
| 016667 | 0.4661 | 0.4661 | 0.00% | |
| 016668 | 3.1345 | 3.1345 | 0.00% | |
| 260117 | 2.524 | 3.003 | 2.03% | |
| 015755 | 0.8405 | 0.8405 | 2.03% | |
| 018995 | 1.43 | 1.43 | 2.03% | |
| 018998 | 4.186 | 4.186 | 1.95% | |
| 019103 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | |
| 018215 | 1.0675 | 1.0675 | 0.08% | |
| 018294 | 1.6691 | 1.6691 | 2.03% | |
| 018295 | 1.6464 | 1.6464 | 2.03% | |
| 019239 | 2.5546 | 2.5546 | 1.95% | |
| 019380 | 1.0743 | 1.0743 | 0.08% | |
| 019381 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | |
| 022081 | 1.0284 | 1.0284 | 1.95% | |
| 016127 | 1.083 | 1.1077 | 0.08% | |
| 015679 | 2.826 | 2.826 | 1.95% | |
| 020656 | 1.167 | 1.1842 | 0.08% | |
| 021735 | 1.2092 | 1.4097 | 1.95% | |
| 023633 | 2.4492 | 2.4492 | 2.03% | |
| 022444 | 1.2486 | 1.2486 | 1.95% | |
| 159757 | 0.892 | 0.892 | 1.95% | |
| 023958 | 1.2823 | 1.2823 | 1.95% | |
| 024281 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | |
| 588950 | 1.7312 | 1.7312 | 1.95% | |
| 022345 | 1.1241 | 1.1241 | 1.95% | |
| 022391 | 1.0194 | 1.0274 | 0.08% | |
| 026172 | 1.0043 | 1.0043 | 0.08% | |
| 024972 | 1.8077 | 1.8077 | 1.95% | |
| 159560 | 2.3296 | 2.3296 | 1.95% | |
| 159610 | 1.2598 | 1.2598 | 1.95% | |
| 513780 | 1.2659 | 1.2659 | 1.95% | |
| 513980 | 0.6158 | 0.6158 | 1.95% | |
| 007751 | 1.213 | 1.6083 | 1.95% | |
| 001194 | 7.055 | 7.12 | 2.03% | |
| 000020 | 5.323 | 5.491 | 2.03% | |
| 000242 | 4.295 | 4.845 | 2.03% | |
| 000253 | 1.2044 | 1.5141 | 0.08% | |
| 000311 | 2.849 | 3.189 | 1.95% | |
| 000465 | 1.015 | 1.655 | 0.08% | |
| 007562 | 1.2062 | 1.3241 | 0.08% | |
| 008851 | 1.0339 | 1.0339 | 2.03% | |
| 002796 | 1.3326 | 1.4768 | 0.08% | |
| 010012 | 1.2835 | 1.3736 | 0.08% | |
| 010350 | 1.9971 | 1.9971 | 2.03% | |
| 010527 | 1.0523 | 1.1584 | 0.08% | |
| 010671 | 0.334 | 0.334 | 0.00% | |
| 005258 | 1.7001 | 1.7001 | 2.03% | |
| 001975 | 4.653 | 4.653 | 1.95% | |
| 011997 | 1.528 | 1.528 | 2.03% | |
| 008072 | 2.5839 | 2.5839 | 1.95% | |
| 011345 | 1.0095 | 1.0095 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 166,104.50 | 90.39 |
| 2 | 债券及货币 | 18,156.53 | 09.88 |
| 3 | 现金 | 10,060.15 | 05.47 |
| 4 | 其他资产 | 82.21 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01579 | 颐海国际 | 893.30 | 12,872.22 | 7.00% | 0.00 |
| 02331 | 李宁 | 624.05 | 11,791.51 | 6.42% | 0.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 580.68 | 11,067.74 | 6.02% | 0.00 |
| 603515 | 欧普照明 | 518.26 | 9,893.59 | 5.38% | 0.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 185.04 | 9,388.93 | 5.11% | 51.17 |
| 603317 | 天味食品 | 756.43 | 9,288.93 | 5.05% | -23.39 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,182.88 | 8,306.98 | 4.52% | 82.40 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2,682.10 | 8,241.20 | 4.48% | 1070.60 |
| 00960 | 龙湖集团 | 1,180.35 | 7,868.53 | 4.28% | 278.30 |
| 603345 | 安井食品 | 70.37 | 6,562.43 | 3.57% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 80.00(万张) | 8,096.39(万元) | 4.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -17.5% | -0.6% | 0.34% | -5.52% | -3.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.87% | -10.04% | -8.09% | -8.09% | -0.6% | 1.02% | -24.75% | -17.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 1.00 | 1.10 |
| 夏普比率 | 1.41 | 16.59 | -23.15 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.11 | -0.07 |
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