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景顺长城先进智造混合A类 012130
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理董晗 申购费率0.15% 基金规模24.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012130 | 基金经理董晗 | 最新份额202,563.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模24.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模32.42亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金精选符合“先进智造”主题的个股投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金精选符合“先进智造”主题的个股投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.7938 | 0.7938 | 1.72% |
| 2024-11-19 | 0.7804 | 0.7804 | 2.66% |
| 2024-11-18 | 0.7602 | 0.7602 | -1.72% |
| 2024-11-15 | 0.7735 | 0.7735 | -3.38% |
| 2024-11-14 | 0.8006 | 0.8006 | -3.44% |
| 2024-11-13 | 0.8291 | 0.8291 | 0.50% |
| 2024-11-12 | 0.825 | 0.825 | -2.31% |
| 2024-11-11 | 0.8445 | 0.8445 | 4.21% |
| 2024-11-8 | 0.8104 | 0.8104 | 2.26% |
| 2024-11-7 | 0.7925 | 0.7925 | 0.38% |
| 2024-11-6 | 0.7895 | 0.7895 | 0.06% |
| 2024-11-5 | 0.789 | 0.789 | 4.27% |
| 2024-11-4 | 0.7567 | 0.7567 | 2.31% |
| 2024-11-1 | 0.7396 | 0.7396 | -2.66% |
| 2024-10-31 | 0.7598 | 0.7598 | 1.62% |
| 2024-10-30 | 0.7477 | 0.7477 | -0.32% |
| 2024-10-29 | 0.7501 | 0.7501 | -0.94% |
| 2024-10-28 | 0.7572 | 0.7572 | -0.07% |
| 2024-10-25 | 0.7577 | 0.7577 | 1.43% |
| 2024-10-24 | 0.747 | 0.747 | -0.52% |
董晗先生：中国籍，南京大学理学硕士。曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。曾于2011年7月至2014年7月管理国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)；2014年7月至2016年3月管理国投瑞银景气行业证券投资基金；2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金；2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金；2015年3月至2018年3月管理国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金）；2015年6月至2018年3月管理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金；2016年1月至2017年11月管理国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金；2017年11月至2019年12月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金；2016年1月至2018年1月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；2018年1月至2020年7月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；2017年5月至2018年7月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金；2017年5月至2020年7月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金；2018年11月至2020年7月管理国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。兼任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城先进智造混合A类 2021-07-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型 | 2014-11-22 至 2020-07-18 | 5.7 | 245.87% | 127.48% |
| 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 3.3 | -44.62% | -29.44% |
| 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 3.3 | -45.16% | -29.44% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-03-24 | 2.8 | -29.93% | -9.62% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 23.81% | 16.06% |
| 国投瑞银境煊混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 57.99% | 26.90% |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 8.11% | 4.73% |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 3.3 | 1.50% | -30.64% |
| 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 3.3 | 0.63% | -30.64% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.8 | -26.18% | -21.71% |
| 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 4.1 | 9.99% | 9.30% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 4.1 | 8.95% | 9.30% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2015-03-14 至 2018-03-24 | 3.0 | 8.91% | 15.97% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2020-07-18 | 4.5 | 101.35% | 64.87% |
| 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 4.1 | 11.44% | 9.30% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 115.33% | 60.43% |
| 国投瑞银境煊混合C | 混合型 | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 53.38% | 26.90% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 4.1 | 16.40% | 9.30% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 25.08% | 16.06% |
| 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -29.24% | -20.25% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.8 | -26.59% | -21.71% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 4.1 | 10.39% | 9.30% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 4.1 | 14.90% | 9.30% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 3.0 | -1.20% | -30.46% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 3.0 | -2.05% | -30.46% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2014-07-24 至 2016-03-01 | 1.6 | 26.06% | 37.79% |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 7.59% | 4.73% |
| 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 3.5 | -28.84% | -27.70% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2011-06-15 至 2014-07-24 | 3.1 | -48.60% | -18.46% |
| 景顺长城安景一年持有混合C | 2021-11-30 至 今 | 3.0 | 2.65% | -28.71% | |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 2021-11-30 至 今 | 3.0 | 3.50% | -28.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董晗 | 2021-07-28 至 今 | 3年3个月零24天 | -44.62 | -29.44 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000252 | 1.2048 | 1.5287 | 0.09% | |
| 000465 | 1.04 | 1.581 | 0.09% | |
| 001362 | 1.667 | 1.726 | 1.19% | |
| 001535 | 1.41 | 1.41 | 1.19% | |
| 003605 | 1.1994 | 1.3744 | 0.09% | |
| 007412 | 1.0527 | 1.0527 | 1.19% | |
| 007945 | 1.377 | 1.377 | 1.19% | |
| 008072 | 1.4442 | 1.4442 | 1.47% | |
| 008712 | 1.1447 | 1.1447 | 1.19% | |
| 008715 | 1.4057 | 1.4057 | 1.19% | |
| 009376 | 1.2698 | 1.2698 | 1.19% | |
| 010003 | 1.1923 | 1.1923 | 1.47% | |
| 010012 | 1.14 | 1.2301 | 0.09% | |
| 010212 | 1.1061 | 1.1551 | 1.19% | |
| 010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.09% | |
| 010671 | 0.247 | 0.247 | 0.00% | |
| 011058 | 0.8205 | 0.8205 | 1.19% | |
| 014062 | 0.6841 | 0.6841 | 1.47% | |
| 014063 | 0.676 | 0.676 | 1.47% | |
| 014634 | 0.9161 | 0.9161 | 1.47% | |
| 015679 | 2.198 | 2.198 | 1.47% | |
| 015731 | 3.039 | 3.809 | 1.19% | |
| 015752 | 0.6477 | 0.6477 | 1.19% | |
| 016495 | 1.0717 | 1.0717 | 1.47% | |
| 016496 | 1.0634 | 1.0634 | 1.47% | |
| 016668 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | |
| 016870 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | |
| 017088 | 1.0292 | 1.0292 | 1.19% | |
| 017092 | 0.2654 | 0.2654 | 0.00% | |
| 017861 | 0.7244 | 0.7244 | 1.19% | |
| 018505 | 1.1509 | 1.1509 | 1.19% | |
| 018817 | 2.135 | 2.36 | 1.47% | |
| 019490 | 1.0496 | 1.0668 | 0.09% | |
| 021503 | 4.318 | 4.318 | 1.47% | |
| 159682 | 0.9816 | 0.9816 | 1.47% | |
| 159935 | 1.8539 | 1.8539 | 1.47% | |
| 260112 | 2.426 | 3.397 | 1.19% | |
| 261001 | 1.074 | 1.43 | 0.09% | |
| 261102 | 1.0472 | 1.5819 | 0.09% | |
| 512280 | 1.483 | 1.483 | 1.47% | |
| 960008 | 3.042 | 4.222 | 1.19% | |
| 017124 | 1.0393 | 1.0556 | 0.09% | |
| 000385 | 1.705 | 1.99 | 0.09% | |
| 000979 | 2.226 | 2.226 | 1.47% | |
| 001407 | 1.86 | 1.923 | 1.19% | |
| 001975 | 3.042 | 3.042 | 1.47% | |
| 002065 | 1.124 | 1.28 | 0.09% | |
| 003315 | 1.0693 | 1.2936 | 0.09% | |
| 003407 | 1.1005 | 1.4517 | 0.09% | |
| 003504 | 1.1755 | 1.2293 | 0.09% | |
| 008131 | 0.8094 | 0.8094 | 1.19% | |
| 008333 | 1.0281 | 1.1405 | 0.09% | |
| 008409 | 1.0996 | 1.1645 | 0.09% | |
| 008999 | 1.2316 | 1.2316 | 0.09% | |
| 009098 | 1.9311 | 1.9311 | 1.19% | |
| 009190 | 0.9736 | 0.9736 | 1.19% | |
| 010011 | 1.1594 | 1.2499 | 0.09% | |
| 010348 | 0.8067 | 0.8067 | 1.19% | |
| 011088 | 1.0117 | 1.1378 | 0.09% | |
| 011167 | 1.0041 | 1.0041 | 1.19% | |
| 011345 | 0.6533 | 0.6533 | 1.19% | |
| 012130 | 0.7804 | 0.7804 | 1.19% | |
| 012131 | 0.7703 | 0.7703 | 1.19% | |
| 012136 | 1.1608 | 1.2598 | 0.09% | |
| 013225 | 1.1016 | 1.1016 | 1.19% | |
| 013812 | 0.6948 | 0.6948 | 1.19% | |
| 015162 | 0.8972 | 0.8972 | 1.19% | |
| 015779 | 1.5889 | 1.5889 | 1.19% | |
| 015871 | 0.6429 | 0.6429 | 1.47% | |
| 016126 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
| 016127 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
| 016308 | 1.6306 | 1.6306 | 1.19% | |
| 016935 | 1.3617 | 1.3617 | 1.47% | |
| 017090 | 2.406 | 2.406 | 1.19% | |
| 018137 | 1.0346 | 1.054 | 0.09% | |
| 018504 | 1.1549 | 1.1549 | 1.19% | |
| 018600 | 1.905 | 1.905 | 1.19% | |
| 018861 | 0.8825 | 0.8825 | 1.47% | |
| 019768 | 1.3294 | 1.3294 | 1.47% | |
| 020589 | 1.0615 | 1.0615 | 0.09% | |
| 020717 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
| 021822 | 1.0626 | 1.0626 | 1.47% | |
| 159757 | 0.5896 | 0.5896 | 1.47% | |
| 260101 | 3.6568 | 6.3334 | 1.19% | |
| 260117 | 1.702 | 2.181 | 1.19% | |
| 261101 | 1.065 | 1.367 | 0.09% | |
| 513780 | 0.9252 | 0.9252 | 1.47% | |
| 513970 | 0.8448 | 0.8448 | 0.72% | |
| 000586 | 2.15 | 2.722 | 1.47% | |
| 001194 | 1.916 | 1.981 | 1.19% | |
| 001361 | 0.697 | 0.697 | 1.47% | |
| 001423 | 1.386 | 1.581 | 1.19% | |
| 002244 | 1.374 | 1.424 | 1.19% | |
| 002792 | 1.4933 | 1.4933 | 1.19% | |
| 004476 | 1.463 | 1.463 | 1.47% | |
| 006106 | 0.9274 | 0.9274 | 1.47% | |
| 006681 | 1.1165 | 1.1665 | 0.09% | |
| 008851 | 1.0333 | 1.0333 | 1.19% | |
| 010104 | 0.7028 | 0.7028 | 1.19% | |
| 010477 | 1.0662 | 1.1547 | 0.09% | |
| 011059 | 0.802 | 0.802 | 1.19% | |
| 011328 | 1.1167 | 1.1167 | 1.47% | |
| 012139 | 1.1122 | 1.1122 | 1.19% | |
| 013226 | 1.089 | 1.089 | 1.19% | |
| 013493 | 1.071 | 1.071 | 0.09% | |
| 014149 | 1.1438 | 1.1438 | 1.19% | |
| 014768 | 1.1427 | 1.1427 | 1.19% | |
| 014791 | 0.9217 | 0.9217 | 1.19% | |
| 014973 | 1.0336 | 1.1057 | 0.09% | |
| 014974 | 1.0385 | 1.103 | 0.09% | |
| 015163 | 0.886 | 0.886 | 1.19% | |
| 015751 | 0.9738 | 0.9738 | 1.19% | |
| 015862 | 1.0592 | 1.0592 | 1.19% | |
| 016934 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | |
| 016988 | 1.766 | 1.766 | 0.00% | |
| 018138 | 1.0397 | 1.0592 | 0.09% | |
| 018214 | 1.0408 | 1.0408 | 0.09% | |
| 018295 | 1.1956 | 1.1956 | 1.19% | |
| 018995 | 1.295 | 1.295 | 1.19% | |
| 018998 | 1.519 | 1.519 | 1.47% | |
| 019118 | 1.9026 | 1.9026 | 0.00% | |
| 020995 | 1.2052 | 1.2052 | 0.09% | |
| 021961 | 0.93 | 0.93 | 1.47% | |
| 022534 | 1.074 | 1.074 | 0.09% | |
| 260115 | 1.448 | 2.332 | 1.19% | |
| 017123 | 1.0439 | 1.0612 | 0.09% | |
| 012564 | 1.065 | 1.065 | 0.09% | |
| 000311 | 2.209 | 2.549 | 1.47% | |
| 000411 | 1.578 | 2.131 | 1.47% | |
| 001379 | 1.869 | 1.936 | 1.19% | |
| 001750 | 1.1706 | 1.2634 | 0.09% | |
| 002796 | 1.1868 | 1.331 | 0.09% | |
| 005457 | 1.3093 | 1.5893 | 1.47% | |
| 006065 | 1.0722 | 1.2507 | 0.09% | |
| 006682 | 1.3725 | 1.3725 | 1.47% | |
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| 019381 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% | |
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| 162607 | 0.443 | 3.271 | 1.19% | |
| 260103 | 1.6491 | 3.9791 | 1.19% | |
| 260110 | 0.948 | 1.973 | 1.19% | |
| 261002 | 1.0498 | 1.6292 | 0.09% | |
| 262001 | 1.779 | 2.2 | 0.00% | |
| 501225 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0695 | 1.0695 | 0.09% | |
| 000418 | 4.325 | 4.325 | 1.47% | |
| 000978 | 1.612 | 1.665 | 1.47% | |
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| 002066 | 1.088 | 1.237 | 0.09% | |
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| 005327 | 1.0808 | 1.2875 | 0.09% | |
| 006764 | 1.1154 | 1.2144 | 0.09% | |
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| 007751 | 1.2262 | 1.4655 | 1.47% | |
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| 008060 | 1.6039 | 1.6039 | 1.19% | |
| 008850 | 1.5579 | 1.5579 | 1.19% | |
| 009755 | 1.0202 | 1.0202 | 1.19% | |
| 010211 | 1.1145 | 1.1635 | 1.19% | |
| 010289 | 0.6004 | 0.6004 | 1.19% | |
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| 014790 | 0.9302 | 0.9302 | 1.19% | |
| 015408 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
| 016869 | 1.0693 | 1.0693 | 0.09% | |
| 016906 | 2.998 | 2.998 | 1.19% | |
| 017170 | 2.957 | 2.957 | 1.19% | |
| 017639 | 1.0545 | 1.0545 | 1.19% | |
| 019014 | 1.0414 | 1.0414 | 1.47% | |
| 019239 | 1.4368 | 1.4368 | 1.47% | |
| 019251 | 1.3876 | 1.3876 | 1.47% | |
| 019489 | 1.0275 | 1.0447 | 0.09% | |
| 019521 | 1.0988 | 1.0988 | 1.19% | |
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| 021313 | 2.215 | 2.215 | 1.47% | |
| 159529 | 1.233 | 1.233 | 0.00% | |
| 159559 | 1.0435 | 1.0435 | 1.47% | |
| 162605 | 1.923 | 4.864 | 1.19% | |
| 520990 | 0.8774 | 0.8774 | 1.47% | |
| 000182 | 1.186 | 1.522 | 0.09% | |
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| 009871 | 1.1639 | 1.2096 | 0.09% | |
| 010004 | 1.1725 | 1.1725 | 1.47% | |
| 010706 | 0.9287 | 0.9287 | 1.19% | |
| 011019 | 1.239 | 1.239 | 1.19% | |
| 011998 | 1.2062 | 1.2062 | 1.19% | |
| 012138 | 1.1273 | 1.1273 | 1.19% | |
| 013645 | 1.0635 | 1.0935 | 0.09% | |
| 013646 | 1.0629 | 1.0929 | 0.09% | |
| 015495 | 1.0627 | 1.0627 | 1.47% | |
| 015683 | 1.2306 | 1.4256 | 1.19% | |
| 015756 | 0.9953 | 0.9953 | 1.19% | |
| 015775 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
| 015805 | 1.0936 | 1.0936 | 0.09% | |
| 016307 | 1.649 | 1.649 | 1.19% | |
| 016933 | 1.0621 | 1.0621 | 0.09% | |
| 017729 | 1.0903 | 1.1443 | 0.09% | |
| 019103 | 1.0002 | 1.0002 | 0.72% | |
| 019215 | 1.1285 | 1.1285 | 1.19% | |
| 019380 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% | |
| 019523 | 1.1054 | 1.1054 | 1.19% | |
| 020656 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
| 020825 | 1.1434 | 1.1489 | 0.09% | |
| 020894 | 1.0732 | 1.0732 | 1.47% | |
| 021484 | 1.2994 | 1.2994 | 1.47% | |
| 022445 | 0.9661 | 0.9661 | 1.47% | |
| 159560 | 1.1649 | 1.1649 | 1.47% | |
| 260116 | 3.063 | 4.393 | 1.19% | |
| 515100 | 1.4623 | 1.8993 | 1.47% | |
| 000242 | 2.89 | 3.44 | 1.19% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | 1.19% | |
| 003318 | 1.4627 | 1.4627 | 1.47% | |
| 005914 | 1.7976 | 1.7976 | 1.19% | |
| 006345 | 1.0595 | 1.0595 | 1.19% | |
| 008554 | 1.1935 | 1.3683 | 0.09% | |
| 008657 | 1.2424 | 1.4384 | 1.19% | |
| 009598 | 0.6475 | 0.6475 | 1.19% | |
| 010105 | 0.6908 | 0.6908 | 1.19% | |
| 011344 | 0.6664 | 0.6664 | 1.19% | |
| 011997 | 1.2236 | 1.2236 | 1.19% | |
| 012137 | 1.1546 | 1.1546 | 1.19% | |
| 013380 | 1.1366 | 1.1916 | 0.09% | |
| 014635 | 0.9026 | 0.9026 | 1.47% | |
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| 015806 | 1.0831 | 1.0831 | 0.09% | |
| 016128 | 1.2914 | 1.2914 | 1.47% | |
| 016349 | 0.6371 | 0.6371 | 1.47% | |
| 017640 | 1.0437 | 1.0437 | 1.19% | |
| 017950 | 0.9225 | 0.9225 | 1.47% | |
| 018736 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% | |
| 018737 | 1.0351 | 1.0351 | 0.09% | |
| 019767 | 1.331 | 1.331 | 1.47% | |
| 021500 | 1.576 | 1.576 | 1.47% | |
| 021512 | 1.699 | 1.898 | 1.19% | |
| 021735 | 1.224 | 1.2711 | 1.47% | |
| 159610 | 0.8613 | 0.8613 | 1.47% | |
| 260109 | 1.127 | 3.608 | 1.19% | |
| 000020 | 3.011 | 3.179 | 1.19% | |
| 000181 | 1.204 | 1.579 | 0.09% | |
| 000688 | 1.53 | 1.78 | 1.47% | |
| 001422 | 1.416 | 1.613 | 1.19% | |
| 001974 | 1.951 | 1.951 | 1.47% | |
| 003408 | 1.1061 | 1.4142 | 0.09% | |
| 004719 | 1.5519 | 1.5519 | 1.19% | |
| 006063 | 1.3784 | 1.3784 | 1.47% | |
| 006435 | 1.5395 | 1.5395 | 1.19% | |
| 007537 | 1.181 | 1.261 | 0.09% | |
| 007603 | 1.1475 | 1.1623 | 0.09% | |
| 009235 | 1.0814 | 1.1679 | 0.09% | |
| 009685 | 1.0143 | 1.1584 | 0.09% | |
| 010027 | 0.6509 | 0.6509 | 1.19% | |
| 010108 | 0.6517 | 0.6517 | 1.19% | |
| 010350 | 0.9843 | 0.9843 | 1.19% | |
| 011018 | 1.2576 | 1.2576 | 1.19% | |
| 011329 | 1.1125 | 1.1125 | 1.47% | |
| 011804 | 1.1495 | 1.1495 | 1.19% | |
| 011876 | 0.6178 | 0.6178 | 1.19% | |
| 011877 | 0.6098 | 0.6098 | 1.19% | |
| 012227 | 0.6861 | 0.6861 | 1.19% | |
| 014148 | 1.1575 | 1.1575 | 1.19% | |
| 014473 | 0.9926 | 0.9926 | 1.19% | |
| 014767 | 1.155 | 1.155 | 1.19% | |
| 015409 | 0.9757 | 0.9757 | 1.47% | |
| 015755 | 1.0399 | 1.0399 | 1.19% | |
| 015872 | 0.6413 | 0.6413 | 1.47% | |
| 016129 | 1.2886 | 1.2886 | 1.47% | |
| 017093 | 1.8924 | 1.8924 | 0.00% | |
| 017949 | 0.9269 | 0.9269 | 1.47% | |
| 018215 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
| 019013 | 1.0465 | 1.0465 | 1.47% | |
| 019522 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
| 020588 | 1.0265 | 1.0265 | 1.19% | |
| 020716 | 1.0201 | 1.0201 | 0.09% | |
| 020893 | 1.0746 | 1.0746 | 1.47% | |
| 021485 | 1.298 | 1.298 | 1.47% | |
| 021962 | 0.9298 | 0.9298 | 1.47% | |
| 159353 | 0.9886 | 0.9886 | 1.47% | |
| 159509 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
| 159569 | 1.0761 | 1.0761 | 1.47% | |
| 159588 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
| 260104 | 8.121 | 9.997 | 1.19% | |
| 260108 | 1.813 | 3.62 | 1.19% | |
| 260111 | 1.387 | 3.195 | 1.19% | |
| 512220 | 1.6646 | 1.6646 | 1.47% | |
| 513980 | 0.5372 | 0.5372 | 1.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 144,959.14 | 93.12 |
| 2 | 债券及货币 | 11,341.67 | 07.29 |
| 3 | 现金 | 5,282.23 | 03.39 |
| 4 | 其他资产 | 87.73 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 34.72 | 8,745.62 | 5.62% | 0.00 |
| 002371 | 北方华创 | 18.01 | 6,590.35 | 4.23% | -0.11 |
| 688120 | 华海清科 | 40.00 | 6,474.80 | 4.16% | 10.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 42.66 | 6,143.20 | 3.95% | 8.24 |
| 000768 | 中航西飞 | 212.72 | 5,871.07 | 3.77% | 0.00 |
| 688213 | 思特威 | 98.00 | 5,550.58 | 3.57% | 0.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 18.56 | 5,366.72 | 3.45% | 7.68 |
| 600522 | 中天科技 | 321.34 | 4,977.56 | 3.20% | 21.34 |
| 600562 | 国睿科技 | 300.00 | 4,623.04 | 2.97% | -50.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 100.94 | 4,386.78 | 2.82% | -23.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240301 | 24进出01 | 30.00(万张) | 3,045.08(万元) | 1.96(%) |
| 2 | 240411 | 24农发11 | 20.00(万张) | 2,013.27(万元) | 1.29(%) |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 10.00(万张) | 1,001.10(万元) | 0.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.36% | 2.82% | -8.49% | 0.0% | -7.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74% | 30.11% | 25.61% | 8.27% | 2.82% | -23.38% | 0.0% | -21.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 0.96 | 1.06 |
| 夏普比率 | 16.15 | -4.81 | -25.06 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.07 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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