基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理詹成 申购费率0.15% 基金规模11.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004476 | 基金经理詹成 | 最新份额19,885.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模11.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-07-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.83亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于具备核心科技或技术优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与公司技术研发能力所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市和交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.988 | 1.988 | 1.43% |
| 2026-1-26 | 1.96 | 1.96 | -1.41% |
| 2026-1-23 | 1.988 | 1.988 | -0.55% |
| 2026-1-22 | 1.999 | 1.999 | 0.60% |
| 2026-1-21 | 1.987 | 1.987 | 1.95% |
| 2026-1-20 | 1.949 | 1.949 | -1.96% |
| 2026-1-19 | 1.988 | 1.988 | 0.25% |
| 2026-1-16 | 1.983 | 1.983 | 1.12% |
| 2026-1-15 | 1.961 | 1.961 | 0.87% |
| 2026-1-14 | 1.944 | 1.944 | 1.46% |
| 2026-1-13 | 1.916 | 1.916 | -0.83% |
| 2026-1-12 | 1.932 | 1.932 | 0.57% |
| 2026-1-9 | 1.921 | 1.921 | 0.68% |
| 2026-1-8 | 1.908 | 1.908 | -1.04% |
| 2026-1-7 | 1.928 | 1.928 | -0.46% |
| 2026-1-6 | 1.937 | 1.937 | 0.36% |
| 2026-1-5 | 1.93 | 1.93 | 2.39% |
| 2025-12-30 | 1.906 | 1.906 | 0.37% |
| 2025-12-29 | 1.899 | 1.899 | -0.37% |
| 2025-12-26 | 1.906 | 1.906 | 0.32% |

詹成先生:通信电子工程博士。多年证券从业经验。曾任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自2015年12月起担任股票投资部基金经理,现任研究部副总经理、股票投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-06-02 至 今 | 8.7 | 16.10% | 16.12% |
| 景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-06 至 2021-09-08 | 1.5 | 58.57% | 60.12% |
| 景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 5.1 | -51.92% | -26.42% |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 2025-11-12 | 2.8 | -24.36% | -19.79% |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2025-12-19 | 3.4 | -28.76% | -19.85% |
| 景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.3 | -25.83% | -20.13% |
| 景顺长城智能生活混合A | 混合型 | 2018-12-28 至 2024-08-16 | 5.6 | 30.49% | 40.61% |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.6 | -46.96% | -27.59% |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 2025-11-12 | 2.8 | -24.69% | -19.79% |
| 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 10.1 | 35.81% | 24.65% |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-12 至 2024-08-16 | 4.2 | -49.22% | -7.94% |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.6 | -46.15% | -27.59% |
| 景顺长城医疗健康混合A类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.40% | -28.83% |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2025-12-19 | 3.4 | -28.21% | -19.85% |
| 景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城沪港深领先科技股票C | 股票型 | 2025-04-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城医疗健康混合C类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.97% | -28.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹成 | 2017-06-02 至 今 | 8年7个月零26天 | 16.10 | 16.12 |
| 黎海威 | 2017-06-02 至 2019-08-08 | 2年2个月零6天 | 11.60 | -4.08 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007604 | 1.1356 | 1.1673 | 0.01% | |
| 012563 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | |
| 008554 | 1.1553 | 1.4008 | 0.01% | |
| 010105 | 0.6952 | 0.6952 | 0.51% | |
| 010706 | 0.9683 | 0.9683 | 0.51% | |
| 005258 | 1.6316 | 1.6316 | 0.51% | |
| 002066 | 1.219 | 1.368 | 0.01% | |
| 011058 | 1.149 | 1.149 | 0.51% | |
| 023392 | 1.1775 | 1.1775 | 0.01% | |
| 023111 | 1.2159 | 1.2159 | 0.29% | |
| 023112 | 1.2149 | 1.2149 | 0.29% | |
| 023958 | 1.259 | 1.259 | 0.29% | |
| 025069 | 1.3481 | 1.3481 | 0.29% | |
| 025200 | 1.0213 | 1.0213 | 0.29% | |
| 025443 | 1.0902 | 1.0902 | 0.29% | |
| 001361 | 1.263 | 1.263 | 0.29% | |
| 000385 | 1.891 | 2.176 | 0.01% | |
| 000418 | 4.451 | 5.445 | 0.29% | |
| 513980 | 0.7479 | 0.7479 | 0.29% | |
| 020894 | 1.4768 | 1.4768 | 0.29% | |
| 024454 | 1.298 | 1.298 | 0.51% | |
| 018138 | 1.0147 | 1.0859 | 0.01% | |
| 019239 | 2.3739 | 2.3739 | 0.29% | |
| 019359 | 1.8467 | 1.8842 | 0.29% | |
| 021822 | 1.3154 | 1.3154 | 0.29% | |
| 021823 | 1.3113 | 1.3113 | 0.29% | |
| 015679 | 2.717 | 2.717 | 0.29% | |
| 017950 | 1.3932 | 1.3932 | 0.29% | |
| 159353 | 1.2678 | 1.2741 | 0.29% | |
| 159610 | 1.2577 | 1.2577 | 0.29% | |
| 016906 | 4.463 | 4.463 | 0.51% | |
| 016935 | 1.7227 | 1.9773 | 0.29% | |
| 017124 | 1.0748 | 1.0911 | 0.01% | |
| 016128 | 1.2948 | 1.352 | 0.29% | |
| 017639 | 1.8284 | 1.8284 | 0.51% | |
| 015495 | 1.6136 | 1.6136 | 0.29% | |
| 013645 | 1.0849 | 1.1287 | 0.01% | |
| 013225 | 1.1898 | 1.1898 | 0.51% | |
| 008715 | 1.9986 | 1.9986 | 0.51% | |
| 014974 | 1.0264 | 1.1274 | 0.01% | |
| 014062 | 1.1149 | 1.1149 | 0.29% | |
| 006065 | 1.0746 | 1.2968 | 0.01% | |
| 009190 | 1.4976 | 1.4976 | 0.51% | |
| 520990 | 1.0335 | 1.091 | 0.29% | |
| 008409 | 1.1158 | 1.1972 | 0.01% | |
| 008850 | 1.8238 | 1.8238 | 0.51% | |
| 008999 | 1.3672 | 1.3672 | 0.01% | |
| 011345 | 0.9057 | 0.9057 | 0.51% | |
| 002793 | 1.5709 | 1.5709 | 0.51% | |
| 009992 | 1.1528 | 1.1528 | 0.51% | |
| 010350 | 1.7671 | 1.7671 | 0.51% | |
| 003408 | 1.0658 | 1.4416 | 0.01% | |
| 000978 | 2.12 | 2.374 | 0.29% | |
| 010477 | 1.0791 | 1.1839 | 0.01% | |
| 011018 | 1.4552 | 1.4552 | 0.51% | |
| 011059 | 1.1152 | 1.1152 | 0.51% | |
| 023632 | 1.757 | 1.757 | 0.51% | |
| 023633 | 1.7513 | 1.7513 | 0.51% | |
| 159682 | 1.5131 | 1.5131 | 0.29% | |
| 159757 | 0.9049 | 0.9049 | 0.29% | |
| 022894 | 1.2327 | 1.2327 | 0.29% | |
| 023264 | 1.037 | 1.037 | 0.51% | |
| 023724 | 1.5532 | 1.5532 | 0.29% | |
| 024249 | 1.1561 | 1.1561 | 0.29% | |
| 024250 | 1.1552 | 1.1552 | 0.29% | |
| 025442 | 1.0423 | 1.0423 | 0.51% | |
| 004371 | 1.262 | 1.262 | 0.29% | |
| 004719 | 2.2215 | 2.2215 | 0.51% | |
| 001379 | 2.019 | 2.086 | 0.51% | |
| 000242 | 3.832 | 4.382 | 0.51% | |
| 513780 | 1.6792 | 1.6792 | 0.29% | |
| 000532 | 3.306 | 3.306 | 0.51% | |
| 018214 | 1.0946 | 1.0946 | 0.01% | |
| 018295 | 1.8549 | 1.8549 | 0.51% | |
| 018504 | 2.1665 | 2.1665 | 0.51% | |
| 018553 | 1.91 | 2.234 | 0.51% | |
| 018600 | 1.716 | 1.716 | 0.51% | |
| 588950 | 1.6068 | 1.6068 | 0.29% | |
| 589890 | 1.4937 | 1.4937 | 0.29% | |
| 018817 | 2.977 | 3.202 | 0.29% | |
| 019102 | 1.1205 | 1.1205 | 0.71% | |
| 159588 | 1.2381 | 1.2381 | 0.29% | |
| 016496 | 1.4012 | 1.4012 | 0.29% | |
| 260101 | 5.066 | 7.7626 | 0.51% | |
| 260108 | 1.663 | 3.47 | 0.51% | |
| 261102 | 1.0533 | 1.6144 | 0.01% | |
| 016870 | 1.1637 | 1.1637 | 0.01% | |
| 017123 | 1.0808 | 1.0981 | 0.01% | |
| 017167 | 3.759 | 3.759 | 0.51% | |
| 012131 | 1.2325 | 1.2325 | 0.51% | |
| 009598 | 1.0465 | 1.0465 | 0.51% | |
| 011804 | 1.3627 | 1.3627 | 0.51% | |
| 008072 | 2.3976 | 2.3976 | 0.29% | |
| 005914 | 3.9742 | 3.9742 | 0.51% | |
| 009685 | 1.0068 | 1.1931 | 0.01% | |
| 001423 | 1.535 | 1.73 | 0.51% | |
| 001535 | 2.086 | 2.086 | 0.51% | |
| 008851 | 1.0261 | 1.0261 | 0.51% | |
| 960008 | 4.12 | 5.3 | 0.51% | |
| 002796 | 1.3328 | 1.477 | 0.01% | |
| 010003 | 1.8454 | 1.8454 | 0.29% | |
| 010011 | 1.3219 | 1.4124 | 0.01% | |
| 010949 | 1.1974 | 1.1974 | 0.51% | |
| 011167 | 1.6008 | 1.6008 | 0.51% | |
| 024972 | 1.526 | 1.526 | 0.29% | |
| 023604 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | |
| 023115 | 1.0521 | 1.0521 | 0.51% | |
| 023265 | 3.9509 | 3.9509 | 0.51% | |
| 023270 | 1.0291 | 1.0291 | 0.51% | |
| 023957 | 1.2604 | 1.2604 | 0.29% | |
| 004476 | 1.988 | 1.988 | 0.29% | |
| 003505 | 1.4968 | 1.5505 | 0.01% | |
| 000688 | 2.907 | 3.157 | 0.29% | |
| 020587 | 1.396 | 1.396 | 0.51% | |
| 020716 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | |
| 018294 | 1.8764 | 1.8764 | 0.51% | |
| 019767 | 2.1216 | 2.1216 | 0.29% | |
| 022018 | 1.072 | 1.072 | 0.01% | |
| 019103 | 1.1141 | 1.1141 | 0.71% | |
| 017926 | 1.0691 | 1.1392 | 0.01% | |
| 013380 | 1.1998 | 1.2548 | 0.01% | |
| 159109 | 0.9683 | 0.9683 | 0.29% | |
| 159158 | 0.9919 | 0.9919 | 0.29% | |
| 260104 | 7.712 | 9.588 | 0.51% | |
| 016127 | 1.0655 | 1.0902 | 0.01% | |
| 016307 | 2.187 | 2.414 | 0.51% | |
| 014149 | 1.3343 | 1.3343 | 0.51% | |
| 013646 | 1.085 | 1.1288 | 0.01% | |
| 012228 | 0.9906 | 0.9906 | 0.51% | |
| 014973 | 1.0228 | 1.1314 | 0.01% | |
| 001455 | 1.259 | 1.259 | 0.29% | |
| 001506 | 1.643 | 1.703 | 0.51% | |
| 002792 | 1.6319 | 1.6319 | 0.51% | |
| 010004 | 1.8068 | 1.8068 | 0.29% | |
| 010027 | 0.8827 | 0.8827 | 0.51% | |
| 023855 | 2.0376 | 2.0376 | 0.29% | |
| 023856 | 0.9638 | 0.9638 | 0.51% | |
| 000020 | 4.502 | 4.67 | 0.51% | |
| 000252 | 1.2039 | 1.5618 | 0.01% | |
| 000253 | 1.1902 | 1.4999 | 0.01% | |
| 000465 | 1.015 | 1.631 | 0.01% | |
| 003504 | 1.533 | 1.5868 | 0.01% | |
| 000772 | 1.729 | 2.166 | 0.51% | |
| 021432 | 1.8966 | 1.8966 | 0.51% | |
| 021484 | 2.0116 | 2.0116 | 0.29% | |
| 020656 | 1.1571 | 1.1743 | 0.01% | |
| 020825 | 1.0721 | 1.1826 | 0.01% | |
| 018137 | 1.0098 | 1.0806 | 0.01% | |
| 019215 | 1.6104 | 1.6104 | 0.51% | |
| 019381 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% | |
| 021961 | 1.0924 | 1.1265 | 0.29% | |
| 022019 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | |
| 022391 | 1.0089 | 1.0169 | 0.01% | |
| 015683 | 2.2913 | 2.4863 | 0.51% | |
| 015751 | 1.7397 | 1.7397 | 0.51% | |
| 015756 | 1.5784 | 1.5784 | 0.51% | |
| 015806 | 1.1148 | 1.1531 | 0.01% | |
| 018995 | 1.702 | 1.702 | 0.51% | |
| 017861 | 0.9004 | 0.9004 | 0.51% | |
| 017949 | 1.4049 | 1.4049 | 0.29% | |
| 159142 | 1.1784 | 1.1784 | 0.29% | |
| 159238 | 1.278 | 1.278 | 0.29% | |
| 260110 | 1.063 | 2.088 | 0.51% | |
| 261001 | 1.271 | 1.627 | 0.01% | |
| 261002 | 1.0537 | 1.6649 | 0.01% | |
| 261101 | 1.255 | 1.557 | 0.01% | |
| 016869 | 1.1785 | 1.1785 | 0.01% | |
| 014148 | 1.3567 | 1.3567 | 0.51% | |
| 015409 | 1.2566 | 1.2566 | 0.29% | |
| 013812 | 0.9051 | 0.9051 | 0.51% | |
| 012227 | 1.0033 | 1.0033 | 0.51% | |
| 014635 | 1.0735 | 1.0735 | 0.29% | |
| 014767 | 1.3285 | 1.3285 | 0.51% | |
| 014768 | 1.3082 | 1.3082 | 0.51% | |
| 001750 | 1.1002 | 1.2971 | 0.01% | |
| 006681 | 1.1387 | 1.1887 | 0.01% | |
| 007603 | 1.1578 | 1.1899 | 0.01% | |
| 009000 | 1.3365 | 1.3365 | 0.01% | |
| 010104 | 0.7108 | 0.7108 | 0.51% | |
| 023224 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
| 023269 | 1.1411 | 1.1411 | 0.51% | |
| 023853 | 2.111 | 2.312 | 0.29% | |
| 025372 | 1.1293 | 1.1293 | 0.01% | |
| 007751 | 1.28 | 1.6536 | 0.29% | |
| 007945 | 2.025 | 2.025 | 0.51% | |
| 000182 | 1.248 | 1.59 | 0.01% | |
| 003605 | 1.1621 | 1.4085 | 0.01% | |
| 512220 | 3.1169 | 3.1169 | 0.29% | |
| 000586 | 3.016 | 3.588 | 0.29% | |
| 020589 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% | |
| 020893 | 1.4822 | 1.4822 | 0.29% | |
| 021500 | 3.158 | 3.158 | 0.29% | |
| 019489 | 1.0378 | 1.0735 | 0.01% | |
| 019522 | 1.5996 | 1.5996 | 0.51% | |
| 019523 | 1.607 | 1.607 | 0.51% | |
| 019768 | 2.1128 | 2.1128 | 0.29% | |
| 018505 | 2.147 | 2.147 | 0.51% | |
| 022081 | 1.2502 | 1.2502 | 0.29% | |
| 022392 | 1.0089 | 1.0169 | 0.01% | |
| 015752 | 0.8951 | 0.8951 | 0.51% | |
| 015755 | 0.9704 | 0.9704 | 0.51% | |
| 015862 | 1.0794 | 1.0794 | 0.51% | |
| 019013 | 1.7294 | 1.7294 | 0.29% | |
| 019014 | 1.7127 | 1.7127 | 0.29% | |
| 159569 | 1.3675 | 1.4344 | 0.29% | |
| 260116 | 4.149 | 5.479 | 0.51% | |
| 016934 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% | |
| 016126 | 1.0665 | 1.0912 | 0.01% | |
| 016308 | 2.1489 | 2.3739 | 0.51% | |
| 015408 | 1.2755 | 1.2755 | 0.29% | |
| 013813 | 0.8826 | 0.8826 | 0.51% | |
| 011998 | 1.5629 | 1.5629 | 0.51% | |
| 012136 | 1.1541 | 1.2829 | 0.01% | |
| 012138 | 1.2543 | 1.2543 | 0.51% | |
| 011876 | 0.7322 | 0.7322 | 0.51% | |
| 014634 | 1.0973 | 1.0973 | 0.29% | |
| 009871 | 1.1037 | 1.2417 | 0.01% | |
| 001422 | 1.573 | 1.77 | 0.51% | |
| 007412 | 0.987 | 0.987 | 0.51% | |
| 007537 | 1.2018 | 1.2998 | 0.01% | |
| 007562 | 1.2132 | 1.3129 | 0.01% | |
| 009098 | 2.2615 | 2.2615 | 0.51% | |
| 011328 | 1.5528 | 1.5528 | 0.29% | |
| 010012 | 1.2937 | 1.3838 | 0.01% | |
| 003407 | 1.0653 | 1.4841 | 0.01% | |
| 162605 | 1.744 | 4.685 | 0.51% | |
| 023597 | 1.4786 | 1.4786 | 0.29% | |
| 023598 | 1.4758 | 1.4758 | 0.29% | |
| 022444 | 1.2331 | 1.2331 | 0.29% | |
| 023225 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
| 023263 | 7.688 | 7.688 | 0.51% | |
| 023818 | 1.057 | 1.057 | 0.01% | |
| 023854 | 1.987 | 1.987 | 0.29% | |
| 025201 | 1.0204 | 1.0204 | 0.29% | |
| 025444 | 1.0898 | 1.0898 | 0.29% | |
| 001194 | 4.777 | 4.842 | 0.51% | |
| 001362 | 1.805 | 1.864 | 0.51% | |
| 000386 | 1.802 | 2.079 | 0.01% | |
| 006435 | 2.1762 | 2.1762 | 0.51% | |
| 005457 | 2.0455 | 2.3255 | 0.29% | |
| 021431 | 1.9077 | 1.9077 | 0.51% | |
| 021485 | 2.0047 | 2.0047 | 0.29% | |
| 020717 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | |
| 020995 | 1.2041 | 1.2381 | 0.01% | |
| 021503 | 4.421 | 5.413 | 0.29% | |
| 019490 | 1.0588 | 1.0949 | 0.01% | |
| 019521 | 1.5883 | 1.5883 | 0.51% | |
| 018737 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | |
| 022082 | 1.2456 | 1.2456 | 0.29% | |
| 015775 | 1.2848 | 1.2848 | 0.51% | |
| 015779 | 1.8053 | 1.8053 | 0.51% | |
| 016495 | 1.4188 | 1.4188 | 0.29% | |
| 260109 | 1.041 | 3.522 | 0.51% | |
| 260112 | 3.382 | 4.353 | 0.51% | |
| 016933 | 1.0876 | 1.0876 | 0.01% | |
| 017090 | 3.337 | 3.337 | 0.51% | |
| 017170 | 3.237 | 3.237 | 0.51% | |
| 014063 | 1.0964 | 1.0964 | 0.29% | |
| 013492 | 1.102 | 1.102 | 0.01% | |
| 013493 | 1.093 | 1.093 | 0.01% | |
| 008712 | 1.3425 | 1.3425 | 0.51% | |
| 012137 | 1.3318 | 1.3318 | 0.51% | |
| 012139 | 1.2317 | 1.2317 | 0.51% | |
| 009376 | 1.828 | 1.828 | 0.51% | |
| 009499 | 1.0923 | 1.0923 | 0.51% | |
| 011877 | 0.7193 | 0.7193 | 0.51% | |
| 008131 | 0.9424 | 0.9424 | 0.51% | |
| 014926 | 1.3134 | 1.3134 | 0.51% | |
| 001407 | 4.626 | 4.689 | 0.51% | |
| 006682 | 1.744 | 2.0016 | 0.29% | |
| 009235 | 1.0686 | 1.2139 | 0.01% | |
| 008333 | 1.0373 | 1.1747 | 0.01% | |
| 008495 | 1.0588 | 1.1625 | 0.01% | |
| 011344 | 0.9306 | 0.9306 | 0.51% | |
| 010108 | 0.9046 | 0.9046 | 0.51% | |
| 010289 | 0.8216 | 0.8216 | 0.51% | |
| 003318 | 1.8548 | 1.8928 | 0.29% | |
| 000979 | 4.05 | 4.05 | 0.29% | |
| 011019 | 1.4269 | 1.4269 | 0.51% | |
| 011088 | 1.0301 | 1.1692 | 0.01% | |
| 023512 | 1.5327 | 1.5327 | 0.01% | |
| 022534 | 1.269 | 1.269 | 0.01% | |
| 159935 | 2.6819 | 2.6819 | 0.29% | |
| 023193 | 0.8166 | 0.8166 | 0.51% | |
| 023262 | 0.58 | 0.58 | 0.51% | |
| 024282 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | |
| 002244 | 2.352 | 2.402 | 0.51% | |
| 004707 | 2.2772 | 2.2772 | 0.51% | |
| 000181 | 1.273 | 1.654 | 0.01% | |
| 000411 | 3.178 | 3.731 | 0.29% | |
| 021313 | 4.004 | 4.004 | 0.29% | |
| 020588 | 1.3838 | 1.3838 | 0.51% | |
| 021512 | 2.745 | 2.944 | 0.51% | |
| 021735 | 1.2763 | 1.4557 | 0.29% | |
| 018215 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | |
| 022345 | 1.1281 | 1.1281 | 0.29% | |
| 017729 | 1.1023 | 1.1727 | 0.01% | |
| 015805 | 1.1311 | 1.1698 | 0.01% | |
| 159559 | 1.4639 | 1.4639 | 0.29% | |
| 014472 | 1.6403 | 1.6403 | 0.51% | |
| 014473 | 1.6011 | 1.6011 | 0.51% | |
| 260103 | 1.7494 | 4.0994 | 0.51% | |
| 260111 | 1.801 | 3.879 | 0.51% | |
| 017110 | 1.643 | 1.643 | 0.51% | |
| 017640 | 1.7966 | 1.7966 | 0.51% | |
| 015496 | 1.5896 | 1.5896 | 0.29% | |
| 012130 | 1.2549 | 1.2549 | 0.51% | |
| 009755 | 1.0683 | 1.0683 | 0.51% | |
| 001507 | 1.604 | 1.663 | 0.51% | |
| 006764 | 1.108 | 1.2356 | 0.01% | |
| 011329 | 1.545 | 1.545 | 0.29% | |
| 012564 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% | |
| 002797 | 1.2892 | 1.4279 | 0.01% | |
| 003315 | 1.0748 | 1.3259 | 0.01% | |
| 010527 | 1.0386 | 1.1447 | 0.01% | |
| 162607 | 0.584 | 3.412 | 0.51% | |
| 005327 | 1.1445 | 1.4042 | 0.01% | |
| 001974 | 2.102 | 2.387 | 0.29% | |
| 001975 | 4.572 | 4.572 | 0.29% | |
| 002065 | 1.266 | 1.422 | 0.01% | |
| 024973 | 1.5244 | 1.5244 | 0.29% | |
| 022445 | 1.2301 | 1.2301 | 0.29% | |
| 023188 | 2.115 | 2.115 | 0.29% | |
| 023723 | 1.5558 | 1.5558 | 0.29% | |
| 024281 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | |
| 007760 | 1.2736 | 1.6316 | 0.29% | |
| 000311 | 2.737 | 3.077 | 0.29% | |
| 513970 | 0.9711 | 0.9711 | 0.71% | |
| 515100 | 1.4291 | 1.9714 | 0.29% | |
| 006106 | 1.2619 | 1.2619 | 0.29% | |
| 006345 | 0.9963 | 0.9963 | 0.51% | |
| 019380 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% | |
| 018736 | 1.1296 | 1.1296 | 0.01% | |
| 021962 | 1.0912 | 1.1237 | 0.29% | |
| 022344 | 1.1327 | 1.1327 | 0.29% | |
| 015731 | 4.096 | 4.866 | 0.51% | |
| 018861 | 1.192 | 1.192 | 0.29% | |
| 018998 | 2.865 | 2.865 | 0.29% | |
| 017860 | 0.9186 | 0.9186 | 0.51% | |
| 159400 | 100.6245 | 1.0062 | 0.01% | |
| 159560 | 1.9601 | 1.9601 | 0.29% | |
| 260115 | 1.936 | 2.82 | 0.51% | |
| 260117 | 2.763 | 3.242 | 0.51% | |
| 016129 | 1.2904 | 1.3474 | 0.29% | |
| 013226 | 1.1706 | 1.1706 | 0.51% | |
| 008657 | 2.3254 | 2.5214 | 0.51% | |
| 011997 | 1.5931 | 1.5931 | 0.51% | |
| 011803 | 1.3854 | 1.3854 | 0.51% | |
| 008060 | 1.8313 | 1.8313 | 0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,579.96 | 89.20 |
| 2 | 债券及货币 | 3,091.19 | 08.21 |
| 3 | 现金 | 3,058.19 | 08.12 |
| 4 | 其他资产 | 1,277.37 | 03.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.74 | 3,105.51 | 8.25% | 0.22 |
| 00941 | 中国移动 | 34.75 | 2,564.31 | 6.81% | 34.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.99 | 1,832.63 | 4.87% | -1.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 10.23 | 1,749.74 | 4.65% | 10.23 |
| 601138 | 工业富联 | 27.84 | 1,727.47 | 4.59% | 27.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 25.33 | 1,436.46 | 3.82% | 11.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 09.67 | 1,247.23 | 3.31% | -5.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 18.75 | 1,210.03 | 3.21% | -11.90 |
| 300953 | 震裕科技 | 05.59 | 939.72 | 2.50% | 5.59 |
| 600183 | 生益科技 | 13.14 | 938.33 | 2.49% | 13.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.33(万张) | 33.00(万元) | 0.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 105.28% | 32.8% | 5.19% | -3.83% | 8.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3% | -0.4% | 5.46% | 5.46% | 32.8% | 16.39% | -17.75% | 98.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.29 | 0.95 |
| 夏普比率 | 151.67 | 54.78 | -13.51 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.04 | -0.05 |
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