基金公司 基金经理 申购费率 基金规模22.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010348 | 基金经理 | 最新份额1,004.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模22.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2021-01-06 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包括分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 0.8729 | 0.8729 | -0.18% |
| 2025-10-27 | 0.8745 | 0.8745 | -0.03% |
| 2025-10-24 | 0.8748 | 0.8748 | 0.10% |
| 2025-10-23 | 0.8739 | 0.8739 | 0.40% |
| 2025-10-22 | 0.8704 | 0.8704 | -0.14% |
| 2025-10-21 | 0.8716 | 0.8716 | 0.58% |
| 2025-10-20 | 0.8666 | 0.8666 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 0.8665 | 0.8665 | -1.01% |
| 2025-10-16 | 0.8753 | 0.8753 | -0.07% |
| 2025-10-15 | 0.8759 | 0.8759 | 0.49% |
| 2025-10-14 | 0.8716 | 0.8716 | 0.25% |
| 2025-10-13 | 0.8694 | 0.8694 | -0.92% |
| 2025-10-10 | 0.8775 | 0.8775 | -0.11% |
| 2025-10-9 | 0.8785 | 0.8785 | 0.13% |
| 2025-9-30 | 0.8774 | 0.8774 | 0.77% |
| 2025-9-29 | 0.8707 | 0.8707 | 0.58% |
| 2025-9-26 | 0.8657 | 0.8657 | -0.03% |
| 2025-9-25 | 0.866 | 0.866 | -0.36% |
| 2025-9-24 | 0.8691 | 0.8691 | 0.51% |
| 2025-9-23 | 0.8647 | 0.8647 | -0.24% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 540.94 | 61.39 |
| 2 | 债券及货币 | 261.47 | 29.67 |
| 3 | 现金 | 261.47 | 29.67 |
| 4 | 其他资产 | 172.08 | 19.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603317 | 天味食品 | 06.86 | 79.28 | 9.00% | -0.37 |
| 688408 | 中信博 | 01.02 | 48.51 | 5.51% | 1.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 01.61 | 44.10 | 5.00% | -218.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 02.40 | 42.72 | 4.85% | -513.55 |
| 603515 | 欧普照明 | 02.39 | 41.11 | 4.67% | -50.73 |
| 601088 | 中国神华 | 00.95 | 36.58 | 4.15% | -9.04 |
| 002572 | 索菲亚 | 02.85 | 36.14 | 4.10% | 2.85 |
| 002508 | 老板电器 | 01.39 | 26.52 | 3.01% | 1.39 |
| 600004 | 白云机场 | 02.74 | 25.98 | 2.95% | 2.74 |
| 600009 | 上海机场 | 00.80 | 25.51 | 2.90% | 0.80 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | |||
| 2 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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