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景顺长城鼎益混合(LOF)A  162605
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理刘彦春
申购费率0.15%
基金规模195.68亿  (2022-06-30)
2.04
4.981
1464.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.78% -0.03% 3038/7927
最近一月 2.0% -0.0% 929/7918
最近三月 2.46% -0.01% 1754/7823
最近一年 -19.62% -0.14% 4587/7107
(2024-03-27)
基金代码162605 基金经理刘彦春 最新份额620,118.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模195.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-03-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.46亿 托管费0.2%
投资策略

通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、 基金收益分配比例按有关规定制定;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益各基金份额类别每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
7、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;
8、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程度适中的投资品种。 依据本基金投资组合管理方法的特征,本基金将投资组合管理中面临的各类别风险定义如下: 1、投资组合风险: 在基金日常管理风险过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种: (1)系统性风险:基金在投资中因市场原因而无法规避的风险; (2)行业配置风险:基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险; (3)证券选择风险:基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险; (4)风格风险:基金在投资风格上与基准之间产生偏差,偏重于某种风格而产生的风险; 2、个股风险: 在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种: (1)财务风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,造成基金资产净值受损的风险; (2)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险; (3)价格风险:在一定时间期限内,当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例; 3、作业执行风险: 在基金日常管理风险过程中,由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。 本基金管理人借鉴了外方股东景顺集团的投资风险管理经验,结合中国市场的实际情况,建立了景顺长城风险管理系统。通过严格的风险管理制度和流程有效降低投资的风险,保障基金财产的安全和投资者的合法利益,实现基金的投资目标。本基金的股票风险管理主要基于公司的风险管理系统和回报分析系统实现。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 2.04 4.981 -1.02%
2024-3-26 2.061 5.002 1.13%
2024-3-25 2.038 4.979 -0.49%
2024-3-22 2.048 4.989 -1.44%
2024-3-21 2.078 5.019 0.05%
2024-3-20 2.077 5.018 -0.34%
2024-3-19 2.084 5.025 0.39%
2024-3-18 2.076 5.017 0.24%
2024-3-15 2.071 5.012 0.00%
2024-3-14 2.071 5.012 -0.34%
2024-3-13 2.078 5.019 -0.72%
2024-3-12 2.093 5.034 3.00%
2024-3-11 2.032 4.973 2.37%
2024-3-8 1.985 4.926 -0.50%
2024-3-7 1.995 4.936 -0.84%
2024-3-6 2.012 4.953 -1.08%
2024-3-5 2.034 4.975 0.94%
2024-3-4 2.015 4.956 -0.20%
2024-3-1 2.019 4.96 0.25%
2024-2-29 2.014 4.955 1.61%

刘彦春先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究员,2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研究员,2006年1月至2014年6月担任博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2015年1月加入景顺长城基金管理有限公司,曾于2008年7月至2011年4月管理博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金;2010年8月至2014年6月管理博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城动力平衡证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。自2015年4月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、股票投资部基金经理。兼任景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城鼎益混合(LOF)A  2015-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时新兴成长混合混合型2007-07-20 至 2008-07-03 1.0--  --  
博时新兴成长混合混合型2008-07-03 至 2011-04-12 2.824.65% 31.38% 
景顺长城鼎益混合(LOF)C混合型2023-06-14 至 今 0.8-19.43% -18.78% 
景顺长城绩优成长混合C混合型2022-05-18 至 今 1.9-28.38% -19.22% 
博时第三产业成长混合混合型2010-08-04 至 2014-06-11 3.9-3.55% -16.86% 
景顺长城新兴成长混合A混合型2015-04-09 至 今 9.0114.71% 27.16% 
景顺长城优质成长股票股票型2015-07-10 至 2016-11-08 1.3-3.86% -9.09% 
景顺长城动力平衡混合混合型2015-07-10 至 2016-11-08 1.39.30% 4.80% 
景顺长城鼎益混合(LOF)A混合型,LOF型2015-07-10 至 今 8.7152.58% 37.37% 
景顺长城内需贰号混合混合型2018-02-10 至 今 6.153.25% 27.01% 
景顺长城集英成长两年定期开放混合混合型2019-03-26 至 今 5.0-5.19% 19.71% 
景顺长城绩优成长混合A混合型2019-06-15 至 今 4.8-4.40% 22.34% 
景顺长城内需增长混合混合型2018-02-10 至 今 6.152.76% 27.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘彦春2015-07-10 至 今8年8个月零18天152.5837.37
张继荣2009-09-19 至 2015-07-095年-3个月零20天30.1938.74
涂强2009-03-14 至 2009-09-190年6个月零5天28.8031.15
王新艳2005-01-17 至 2009-03-144年1个月零25天214.21162.38
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005457 1.1018 1.3818 -1.85%
003504 1.0206 1.0744 -0.03%
006106 0.7884 0.7884 -1.85%
000586 1.972 2.544 -1.85%
009235 1.0821 1.1416 -0.03%
002797 1.1813 1.2393 -0.03%
010289 0.54 0.54 -1.35%
003407 1.1111 1.4158 -0.03%
010477 1.0435 1.1189 -0.03%
006681 1.1031 1.1531 -0.03%
011803 1.0577 1.0577 -1.35%
008072 1.1099 1.1099 -1.85%
260116 2.986 4.316 -1.35%
261101 0.978 1.28 -0.03%
017123 1.0254 1.0427 -0.03%
017167 2.678 2.678 -1.35%
014973 1.0489 1.071 -0.03%
014063 0.5905 0.5905 -1.85%
018214 1.0067 1.0067 -0.03%
018215 1.0031 1.0031 -0.03%
019215 1.063 1.063 -1.35%
020995 1.1788 1.1788 -0.03%
016126 1.0393 1.0393 -0.03%
019013 0.8994 0.8994 -1.85%
007562 1.1643 1.209 -0.03%
007751 1.1077 1.2857 -1.85%
007945 1.119 1.119 -1.35%
001194 1.327 1.392 -1.35%
001379 1.812 1.879 -1.35%
000020 2.686 2.854 -1.35%
000181 1.16 1.535 -0.03%
000386 1.546 1.823 -0.03%
002796 1.2127 1.2737 -0.03%
003408 1.0777 1.3805 -0.03%
001974 1.762 1.762 -1.85%
005914 1.4611 1.4611 -1.35%
009755 0.9638 0.9638 -1.35%
012131 0.6145 0.6145 -1.35%
009598 0.5707 0.5707 -1.35%
011877 0.6284 0.6284 -1.35%
010949 0.9655 0.9655 -1.35%
013226 1.0455 1.0455 -1.35%
013380 1.1582 1.1582 -0.03%
159757 0.4663 0.4663 -1.85%
016496 0.797 0.797 -1.85%
016543 1.0019 1.0019 -1.85%
016934 1.0425 1.0425 -0.03%
015496 0.8904 0.8904 -1.85%
013493 1.0548 1.0548 -0.03%
018138 1.0255 1.0295 -0.03%
016127 1.0398 1.0398 -0.03%
016129 1.1615 1.1615 -1.85%
016307 1.0338 1.0338 -1.35%
015756 0.7989 0.7989 -1.35%
015862 1.0448 1.0448 -1.35%
019014 0.8974 0.8974 -1.85%
019103 0.9522 0.9522 -1.34%
017861 0.6406 0.6406 -1.35%
007760 1.1039 1.273 -1.85%
000688 1.183 1.433 -1.85%
000385 1.611 1.896 -0.03%
512220 1.3057 1.3057 -1.85%
006345 1.054 1.054 -1.35%
010027 0.6313 0.6313 -1.35%
010350 0.7113 0.7113 -1.35%
001750 1.1659 1.2349 -0.03%
001423 1.348 1.543 -1.35%
006682 1.2053 1.2053 -1.85%
012564 1.0485 1.0485 -0.03%
008715 1.3115 1.3115 -1.35%
011019 1.1244 1.1244 -1.35%
011345 0.5964 0.5964 -1.35%
013225 1.0548 1.0548 -1.35%
159559 0.9279 0.9279 -1.85%
159935 1.5889 1.5889 -1.85%
260103 1.6293 3.9593 -1.35%
260108 1.926 3.733 -1.35%
016869 1.0014 1.0014 -0.03%
017090 2.329 2.329 -1.35%
015162 0.8193 0.8193 -1.35%
015495 0.8973 0.8973 -1.85%
019380 1.0033 1.0033 -0.03%
019381 1.0022 1.0022 -0.03%
019489 1.0101 1.0171 -0.03%
018737 1.0105 1.0105 -0.03%
020656 1.1282 1.1282 -0.03%
016128 1.1634 1.1634 -1.85%
015779 1.4833 1.4833 -1.35%
018817 1.966 2.191 -1.85%
020347 0.9749 0.9749 -1.35%
004476 1.299 1.299 -1.85%
008823 1.0626 1.1536 -0.03%
009000 1.1403 1.1403 -0.03%
009098 1.807 1.807 -1.35%
000242 2.7 3.25 -1.35%
513970 0.8032 0.8032 -1.34%
010011 1.1087 1.1992 -0.03%
010348 0.7711 0.7711 -1.35%
003318 1.2836 1.2836 -1.85%
162605 2.04 4.981 -1.35%
001535 1.142 1.142 -1.35%
012563 1.0516 1.0516 -0.03%
011059 0.6574 0.6574 -1.35%
011167 0.8039 0.8039 -1.35%
011328 0.8917 0.8917 -1.85%
013812 0.6468 0.6468 -1.35%
159522 0.8782 0.8782 -1.85%
159560 0.8021 0.8021 -1.85%
260117 1.815 2.095 -1.35%
261102 1.021 1.5557 -0.03%
016935 1.199 1.199 -1.85%
017170 3.039 3.039 -1.35%
014926 1.0314 1.0314 -1.35%
015163 0.8123 0.8123 -1.35%
014149 1.0215 1.0215 -1.35%
015409 0.9207 0.9207 -1.85%
013646 1.0389 1.0689 -0.03%
018295 1.1712 1.1712 -1.35%
019359 1.2823 1.2823 -1.85%
019522 1.0623 1.0623 -1.35%
018504 1.1495 1.1495 -1.35%
016349 0.5161 0.5161 -1.85%
017639 0.8278 0.8278 -1.35%
015731 2.97 3.74 -1.35%
015755 1.0645 1.0645 -1.35%
018861 0.7862 0.7862 -1.85%
008333 1.0297 1.1215 -0.03%
007537 1.1872 1.2272 -0.03%
008822 1.0439 1.1192 -0.03%
002244 1.357 1.407 -1.35%
000182 1.145 1.481 -0.03%
000252 1.1781 1.502 -0.03%
002793 1.4101 1.4101 -1.35%
010003 0.9463 0.9463 -1.85%
010004 0.933 0.933 -1.85%
010108 0.6268 0.6268 -1.35%
010211 1.0709 1.1199 -1.35%
162607 0.388 3.216 -1.35%
006065 1.0466 1.2251 -0.03%
001422 1.375 1.572 -1.35%
008712 1.0855 1.0855 -1.35%
011998 1.1244 1.1244 -1.35%
012137 1.0376 1.0376 -1.35%
012138 1.0684 1.0684 -1.35%
012139 1.0565 1.0565 -1.35%
009376 1.0244 1.0244 -1.35%
008060 1.4942 1.4942 -1.35%
011329 0.8889 0.8889 -1.85%
011344 0.606 0.606 -1.35%
013813 0.6378 0.6378 -1.35%
014472 0.9426 0.9426 -1.35%
260101 3.0576 5.7342 -1.35%
260109 1.186 3.667 -1.35%
016870 0.9959 0.9959 -0.03%
016906 2.686 2.686 -1.35%
016933 1.0454 1.0454 -0.03%
017089 0.9999 0.9999 -1.35%
014635 0.8235 0.8235 -1.85%
014974 1.0466 1.0687 -0.03%
015408 0.9244 0.9244 -1.85%
017926 1.0401 1.0784 -0.03%
018294 1.177 1.177 -1.35%
019521 1.0606 1.0606 -1.35%
017640 0.8225 0.8225 -1.35%
015751 0.7061 0.7061 -1.35%
015752 0.6221 0.6221 -1.35%
015805 1.037 1.037 -0.03%
008409 1.0963 1.1393 -0.03%
000772 1.137 1.574 -1.35%
000311 1.964 2.304 -1.85%
000411 1.216 1.769 -1.85%
000465 1.019 1.549 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,199,649.2594.01
2债券及货币78,954.6406.19
3现金23,660.0301.85
4其他资产496.5700.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台73.61127,058.979.96%-9.10  
300760迈瑞医疗421.08122,365.739.59%-18.92  
000858五粮液839.60117,804.079.23%0.00  
000596古井贡酒490.00114,072.008.94%-11.76  
000568泸州老窖610.26109,492.408.58%-52.35  
600809山西汾酒391.1590,250.827.07%76.83  
603259药明康德1,080.0078,580.806.16%0.00  
002415海康威视2,099.9972,911.515.71%0.00  
601888中国中免865.0472,395.505.67%0.00  
002311海大集团1,599.9971,855.555.63%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030623进出06280.00(万张)28,125.30(万元)2.20(%)  
223042123农发21250.00(万张)25,143.43(万元)1.97(%)  
323020623国开0620.00(万张)2,025.88(万元)0.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
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后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.0%
1≤X<20.8%
2≤X<30.5%
3≤X0.0%
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赎回手续费
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-182021-01-200.15
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-0.83%
-0.83%
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1464.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.15
1.32
夏普比率
-103.02
-42.97
43.61
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.03
詹森指数
-0.14
-0.03
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。