基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理杨锐文 申购费率0.15% 基金规模0.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码001535 | 基金经理杨锐文 | 最新份额11,997.06万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-09-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.06亿 | 托管费0.2% |
本基金旨在把握中国全面深化改革带来的投资机遇,以中国国有企业改革、金融改革、行政体制改革、资源价格改革等领域中的优势企业为投资主线,通过充分的基本面研究精选个股进行投资。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金份额持有人可对A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值, 即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.083 | 1.083 | -2.17% |
2024-4-18 | 1.107 | 1.107 | 0.36% |
2024-4-17 | 1.103 | 1.103 | 2.99% |
2024-4-16 | 1.071 | 1.071 | -2.90% |
2024-4-15 | 1.103 | 1.103 | 0.55% |
2024-4-12 | 1.097 | 1.097 | -0.63% |
2024-4-11 | 1.104 | 1.104 | -0.72% |
2024-4-9 | 1.134 | 1.134 | 1.80% |
2024-4-8 | 1.114 | 1.114 | -3.05% |
2024-4-3 | 1.149 | 1.149 | -1.29% |
2024-4-2 | 1.164 | 1.164 | -0.94% |
2024-4-1 | 1.175 | 1.175 | 1.47% |
2024-3-29 | 1.158 | 1.158 | 0.70% |
2024-3-28 | 1.15 | 1.15 | 0.70% |
2024-3-27 | 1.142 | 1.142 | -3.06% |
2024-3-26 | 1.178 | 1.178 | -0.34% |
2024-3-25 | 1.182 | 1.182 | -1.99% |
2024-3-22 | 1.206 | 1.206 | -1.23% |
2024-3-21 | 1.221 | 1.221 | -0.81% |
2024-3-20 | 1.231 | 1.231 | 0.24% |
杨锐文先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券、基金行业从业经验。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部执行总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
景顺长城新能源产业股票C | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | -22.40% | -31.33% |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -15.27% | -18.36% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -16.40% | -18.36% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | -38.71% | -27.37% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 3.7 | 19.02% | -13.71% |
景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
景顺长城改革机遇混合C | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | -22.10% | -26.03% |
景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 9.5 | 157.52% | 91.11% |
景顺长城成长之星股票 | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
景顺长城改革机遇混合A | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | -21.52% | -26.03% |
景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | -7.24% | 0.45% |
景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 4.6 | 14.57% | 13.71% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 8.3 | 125.50% | 44.25% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | -39.80% | -27.37% |
景顺长城新能源产业股票A | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | -22.17% | -31.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨锐文 | 2022-07-05 至 今 | 1年9个月零15天 | -21.52 | -26.03 |
邓敬东 | 2020-05-21 至 2022-07-04 | 2年1个月零13天 | 23.31 | 36.07 |
刘晓明 | 2017-12-05 至 2020-05-20 | 2年5个月零15天 | -1.54 | 23.00 |
鲍无可 | 2015-07-20 至 2017-12-04 | 2年4个月零14天 | 10.80 | 23.04 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001361 | 0.544 | 0.544 | -0.89% | |
000311 | 1.995 | 2.335 | -0.89% | |
000386 | 1.574 | 1.851 | 0.03% | |
005457 | 1.1164 | 1.3964 | -0.89% | |
008409 | 1.0925 | 1.1465 | 0.03% | |
007751 | 1.1516 | 1.3436 | -0.89% | |
009000 | 1.1605 | 1.1605 | 0.03% | |
003407 | 1.0749 | 1.4261 | 0.03% | |
000978 | 1.455 | 1.508 | -0.89% | |
001535 | 1.083 | 1.083 | -0.52% | |
010003 | 0.8792 | 0.8792 | -0.89% | |
012138 | 1.0849 | 1.0849 | -0.52% | |
009598 | 0.5702 | 0.5702 | -0.52% | |
011877 | 0.609 | 0.609 | -0.52% | |
002065 | 1.118 | 1.274 | 0.03% | |
011058 | 0.6283 | 0.6283 | -0.52% | |
008657 | 0.9825 | 1.1785 | -0.52% | |
008715 | 1.3988 | 1.3988 | -0.52% | |
011998 | 1.1863 | 1.1863 | -0.52% | |
014473 | 0.9339 | 0.9339 | -0.52% | |
016870 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
015408 | 0.9598 | 0.9598 | -0.89% | |
020825 | 1.1162 | 1.1217 | 0.03% | |
015752 | 0.655 | 0.655 | -0.52% | |
015755 | 1.0333 | 1.0333 | -0.52% | |
019102 | 0.9331 | 0.9331 | -1.66% | |
017950 | 0.7311 | 0.7311 | -0.89% | |
018215 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
018295 | 1.2494 | 1.2494 | -0.52% | |
019359 | 1.3444 | 1.3444 | -0.89% | |
019381 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
019490 | 1.0156 | 1.0226 | 0.03% | |
001379 | 1.825 | 1.892 | -0.52% | |
000385 | 1.641 | 1.926 | 0.03% | |
003605 | 1.1826 | 1.3576 | 0.03% | |
000532 | 3.114 | 3.114 | -0.52% | |
008850 | 1.56 | 1.56 | -0.52% | |
010527 | 1.0394 | 1.104 | 0.03% | |
162605 | 1.982 | 4.923 | -0.52% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | -0.52% | |
006682 | 1.2427 | 1.2427 | -0.89% | |
002792 | 1.4673 | 1.4673 | -0.52% | |
002793 | 1.4232 | 1.4232 | -0.52% | |
010108 | 0.6601 | 0.6601 | -0.52% | |
012131 | 0.587 | 0.587 | -0.52% | |
012139 | 1.0726 | 1.0726 | -0.52% | |
008072 | 1.0872 | 1.0872 | -0.89% | |
014635 | 0.8369 | 0.8369 | -0.89% | |
005327 | 1.0584 | 1.2651 | 0.03% | |
011345 | 0.5706 | 0.5706 | -0.52% | |
260111 | 1.051 | 2.859 | -0.52% | |
260112 | 2.508 | 3.479 | -0.52% | |
260115 | 1.391 | 2.275 | -0.52% | |
016933 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
017088 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
017090 | 2.492 | 2.492 | -0.52% | |
017123 | 1.0337 | 1.051 | 0.03% | |
017167 | 2.801 | 2.801 | -0.52% | |
014973 | 1.0553 | 1.0774 | 0.03% | |
014149 | 1.0504 | 1.0504 | -0.52% | |
159522 | 0.8595 | 0.8595 | -0.89% | |
159560 | 0.7615 | 0.7615 | -0.89% | |
020893 | 0.9399 | 0.9399 | -0.89% | |
016307 | 1.0089 | 1.0089 | -0.52% | |
017640 | 0.8258 | 0.8258 | -0.52% | |
015683 | 0.9755 | 1.1705 | -0.52% | |
015731 | 3.194 | 3.964 | -0.52% | |
015805 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
017926 | 1.0462 | 1.0845 | 0.03% | |
019239 | 1.084 | 1.084 | -0.89% | |
019380 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
021313 | 2.238 | 2.238 | -0.89% | |
512220 | 1.2815 | 1.2815 | -0.89% | |
006345 | 1.0255 | 1.0255 | -0.52% | |
000772 | 1.099 | 1.536 | -0.52% | |
007537 | 1.1959 | 1.2359 | 0.03% | |
007603 | 1.1338 | 1.1486 | 0.03% | |
004707 | 1.3634 | 1.3634 | -0.52% | |
007760 | 1.1482 | 1.3305 | -0.89% | |
007945 | 1.061 | 1.061 | -0.52% | |
010477 | 1.049 | 1.1244 | 0.03% | |
006063 | 1.2873 | 1.2873 | -0.89% | |
009871 | 1.1787 | 1.2007 | 0.03% | |
001507 | 1.326 | 1.385 | -0.52% | |
002796 | 1.2234 | 1.2844 | 0.03% | |
012227 | 0.622 | 0.622 | -0.52% | |
011018 | 1.1752 | 1.1752 | -0.52% | |
011059 | 0.6164 | 0.6164 | -0.52% | |
011329 | 0.8647 | 0.8647 | -0.89% | |
012563 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | |
260108 | 1.88 | 3.687 | -0.52% | |
017089 | 1.0175 | 1.0175 | -0.52% | |
014926 | 1.063 | 1.063 | -0.52% | |
014974 | 1.0529 | 1.075 | 0.03% | |
014146 | 0.7634 | 0.7634 | -0.52% | |
015495 | 0.9118 | 0.9118 | -0.89% | |
013225 | 1.0706 | 1.0706 | -0.52% | |
159935 | 1.6365 | 1.6365 | -0.89% | |
018553 | 1.384 | 1.708 | -0.52% | |
020717 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
020894 | 0.9398 | 0.9398 | -0.89% | |
016126 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
016308 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
016349 | 0.5171 | 0.5171 | -0.89% | |
018995 | 1.095 | 1.095 | -0.52% | |
017949 | 0.7334 | 0.7334 | -0.89% | |
019489 | 1.0158 | 1.0228 | 0.03% | |
000242 | 2.825 | 3.375 | -0.52% | |
000253 | 1.1821 | 1.4578 | 0.03% | |
003505 | 1.0229 | 1.0766 | 0.03% | |
515100 | 1.3945 | 1.8315 | -0.89% | |
000586 | 1.982 | 2.554 | -0.89% | |
008495 | 1.0268 | 1.1119 | 0.03% | |
007412 | 1.0408 | 1.0408 | -0.52% | |
007604 | 1.1184 | 1.1331 | 0.03% | |
004476 | 1.243 | 1.243 | -0.89% | |
004719 | 1.3371 | 1.3371 | -0.52% | |
010289 | 0.5166 | 0.5166 | -0.52% | |
009190 | 1.0071 | 1.0071 | -0.52% | |
002797 | 1.1915 | 1.2495 | 0.03% | |
010105 | 0.6638 | 0.6638 | -0.52% | |
010949 | 0.9927 | 0.9927 | -0.52% | |
011019 | 1.1608 | 1.1608 | -0.52% | |
960008 | 3.195 | 4.375 | -0.52% | |
011997 | 1.2002 | 1.2002 | -0.52% | |
016543 | 1.0018 | 1.0018 | -0.89% | |
260101 | 2.9042 | 5.5808 | -0.52% | |
260103 | 1.6712 | 4.0012 | -0.52% | |
016869 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
013493 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | |
159559 | 0.9054 | 0.9054 | -0.89% | |
020716 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
017639 | 0.8315 | 0.8315 | -0.52% | |
015679 | 1.987 | 1.987 | -0.89% | |
015806 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
020348 | 0.9793 | 0.9793 | -0.52% | |
017861 | 0.618 | 0.618 | -0.52% | |
018294 | 1.2561 | 1.2561 | -0.52% | |
019523 | 1.1188 | 1.1188 | -0.52% | |
001194 | 1.366 | 1.431 | -0.52% | |
000181 | 1.169 | 1.544 | 0.03% | |
006106 | 0.7979 | 0.7979 | -0.89% | |
005258 | 1.0781 | 1.0781 | -0.52% | |
009685 | 1.0179 | 1.1416 | 0.03% | |
001407 | 1.327 | 1.39 | -0.52% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | -0.52% | |
009992 | 0.7183 | 0.7183 | -0.52% | |
012136 | 1.1927 | 1.2427 | 0.03% | |
012137 | 1.0697 | 1.0697 | -0.52% | |
009376 | 0.9653 | 0.9653 | -0.52% | |
014634 | 0.8463 | 0.8463 | -0.89% | |
001974 | 1.796 | 1.796 | -0.89% | |
008554 | 1.1773 | 1.3521 | 0.03% | |
014472 | 0.9465 | 0.9465 | -0.52% | |
260109 | 1.154 | 3.635 | -0.52% | |
261001 | 0.997 | 1.353 | 0.03% | |
016906 | 2.583 | 2.583 | -0.52% | |
014768 | 1.1239 | 1.1239 | -0.52% | |
015162 | 0.7874 | 0.7874 | -0.52% | |
015163 | 0.7804 | 0.7804 | -0.52% | |
015496 | 0.9046 | 0.9046 | -0.89% | |
013645 | 1.048 | 1.078 | 0.03% | |
013646 | 1.0474 | 1.0774 | 0.03% | |
013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | |
018600 | 1.971 | 1.971 | -0.52% | |
020589 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | |
015862 | 1.0476 | 1.0476 | -0.52% | |
019013 | 0.8993 | 0.8993 | -0.89% | |
019103 | 0.9319 | 0.9319 | -1.66% | |
020347 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
019521 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | 0.03% | |
006435 | 1.1772 | 1.1772 | -0.52% | |
000688 | 1.173 | 1.423 | -0.89% | |
008333 | 1.0318 | 1.1236 | 0.03% | |
003318 | 1.346 | 1.346 | -0.89% | |
000979 | 2.238 | 2.238 | -0.89% | |
010706 | 0.7345 | 0.7345 | -0.52% | |
006681 | 1.1053 | 1.1553 | 0.03% | |
010011 | 1.1504 | 1.2409 | 0.03% | |
010104 | 0.6734 | 0.6734 | -0.52% | |
010212 | 1.0771 | 1.1261 | -0.52% | |
011876 | 0.6156 | 0.6156 | -0.52% | |
001975 | 2.321 | 2.321 | -0.89% | |
011167 | 0.8101 | 0.8101 | -0.52% | |
016496 | 0.7681 | 0.7681 | -0.89% | |
016544 | 1.0004 | 1.0004 | -0.89% | |
260117 | 2.05 | 2.33 | -0.52% | |
261002 | 1.0294 | 1.6088 | 0.03% | |
261101 | 0.991 | 1.293 | 0.03% | |
016935 | 1.2359 | 1.2359 | -0.89% | |
017124 | 1.0359 | 1.0522 | 0.03% | |
014147 | 0.7602 | 0.7602 | -0.52% | |
014148 | 1.0605 | 1.0605 | -0.52% | |
159610 | 0.7786 | 0.7786 | -0.89% | |
018737 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
016129 | 1.2348 | 1.2348 | -0.89% | |
017729 | 1.0862 | 1.1294 | 0.03% | |
015779 | 1.5925 | 1.5925 | -0.52% | |
018817 | 1.975 | 2.2 | -0.89% | |
018137 | 1.0297 | 1.0337 | 0.03% | |
018138 | 1.0295 | 1.0335 | 0.03% | |
001362 | 1.626 | 1.685 | -0.52% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | 0.03% | |
512280 | 1.3207 | 1.3207 | -0.89% | |
513970 | 0.7853 | 0.7853 | -1.66% | |
007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.03% | |
008999 | 1.1788 | 1.1788 | 0.03% | |
009098 | 1.9252 | 1.9252 | -0.52% | |
003408 | 1.0824 | 1.3905 | 0.03% | |
006065 | 1.0524 | 1.2309 | 0.03% | |
001750 | 1.1848 | 1.2538 | 0.03% | |
006764 | 1.1516 | 1.2016 | 0.03% | |
009235 | 1.0576 | 1.1441 | 0.03% | |
010004 | 0.8666 | 0.8666 | -0.89% | |
010211 | 1.084 | 1.133 | -0.52% | |
012228 | 0.6153 | 0.6153 | -0.52% | |
009499 | 0.9704 | 0.9704 | -0.52% | |
011803 | 1.0659 | 1.0659 | -0.52% | |
011804 | 1.0559 | 1.0559 | -0.52% | |
008060 | 1.6047 | 1.6047 | -0.52% | |
008131 | 0.7881 | 0.7881 | -0.52% | |
011344 | 0.58 | 0.58 | -0.52% | |
012564 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
260104 | 8.101 | 9.977 | -0.52% | |
014767 | 1.1339 | 1.1339 | -0.52% | |
014790 | 0.823 | 0.823 | -0.52% | |
014063 | 0.5828 | 0.5828 | -0.89% | |
013812 | 0.6654 | 0.6654 | -0.52% | |
159682 | 0.7223 | 0.7223 | -0.89% | |
159757 | 0.4677 | 0.4677 | -0.89% | |
018504 | 1.2968 | 1.2968 | -0.52% | |
018505 | 1.294 | 1.294 | -0.52% | |
018736 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
020995 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% | |
016127 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | |
016128 | 1.2369 | 1.2369 | -0.89% | |
015751 | 0.7146 | 0.7146 | -0.52% | |
015756 | 0.8049 | 0.8049 | -0.52% | |
015871 | 0.5206 | 0.5206 | -0.89% | |
015872 | 0.5196 | 0.5196 | -0.89% | |
019014 | 0.8971 | 0.8971 | -0.89% | |
019215 | 1.0751 | 1.0751 | -0.52% | |
019251 | 1.2991 | 1.2991 | -0.89% | |
002244 | 1.345 | 1.395 | -0.52% | |
000020 | 2.584 | 2.752 | -0.52% | |
000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.03% | |
000411 | 1.201 | 1.754 | -0.89% | |
000418 | 4.161 | 4.161 | -0.89% | |
003504 | 1.0405 | 1.0943 | 0.03% | |
513980 | 0.3811 | 0.3811 | -0.89% | |
008851 | 1.0564 | 1.0564 | -0.52% | |
010348 | 0.7985 | 0.7985 | -0.52% | |
010350 | 0.7201 | 0.7201 | -0.52% | |
003315 | 1.052 | 1.2711 | 0.03% | |
162607 | 0.377 | 3.205 | -0.52% | |
005914 | 1.3957 | 1.3957 | -0.52% | |
009755 | 0.9559 | 0.9559 | -0.52% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | -0.52% | |
001455 | 0.792 | 0.792 | -0.89% | |
010012 | 1.1338 | 1.2239 | 0.03% | |
010027 | 0.6674 | 0.6674 | -0.52% | |
012130 | 0.5933 | 0.5933 | -0.52% | |
002066 | 1.084 | 1.233 | 0.03% | |
011088 | 1.0257 | 1.1218 | 0.03% | |
011328 | 0.8674 | 0.8674 | -0.89% | |
008712 | 1.1088 | 1.1088 | -0.52% | |
016495 | 0.7723 | 0.7723 | -0.89% | |
260110 | 0.967 | 1.992 | -0.52% | |
260116 | 3.211 | 4.541 | -0.52% | |
261102 | 1.0297 | 1.5644 | 0.03% | |
016934 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
017170 | 3.087 | 3.087 | -0.52% | |
014791 | 0.8183 | 0.8183 | -0.52% | |
014062 | 0.5885 | 0.5885 | -0.89% | |
015409 | 0.9556 | 0.9556 | -0.89% | |
013492 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
013813 | 0.6558 | 0.6558 | -0.52% | |
013226 | 1.0608 | 1.0608 | -0.52% | |
020656 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | |
015775 | 1.0996 | 1.0996 | -0.52% | |
018861 | 0.8014 | 0.8014 | -0.89% | |
018998 | 1.168 | 1.168 | -0.89% | |
017860 | 0.6223 | 0.6223 | -0.52% | |
018214 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
019522 | 1.1178 | 1.1178 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,422.63 | 85.39 |
2 | 债券及货币 | 3,174.40 | 14.71 |
3 | 现金 | 3,174.40 | 14.71 |
4 | 其他资产 | 164.51 | 00.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
689009 | 九号公司 | 27.78 | 823.96 | 3.82% | 6.19 |
688114 | 华大智造 | 09.08 | 781.23 | 3.62% | 9.08 |
688019 | 安集科技 | 04.79 | 764.56 | 3.54% | 1.57 |
688213 | 思特威 | 13.15 | 730.60 | 3.39% | 5.22 |
300567 | 精测电子 | 08.16 | 714.98 | 3.31% | 2.17 |
688169 | 石头科技 | 02.50 | 706.47 | 3.27% | 0.47 |
688002 | 睿创微纳 | 15.52 | 686.27 | 3.18% | 2.49 |
603737 | 三棵树 | 14.08 | 670.44 | 3.11% | 14.08 |
688153 | 唯捷创芯 | 09.49 | 621.27 | 2.88% | 5.21 |
688120 | 华海清科 | 03.24 | 607.43 | 2.82% | 1.64 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-46.55% | -23.25% | -11.1% | 1.13% | 0.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.81% | -6.72% | -17.2% | -17.2% | -23.25% | -29.77% | 5.76% | 8.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 0.90 | 0.92 |
夏普比率 | -101.62 | -4.71 | 23.05 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.15 | 0.02 | 0.05 |
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