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景顺长城景颐丰利债券C类 003505
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理徐栋,李怡文,江山 申购费率0.0% 基金规模0.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003505 | 基金经理徐栋,李怡文,江山 | 最新份额628.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2017-01-18 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.75亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.1553 | 1.209 | 0.20% |
| 2024-11-19 | 1.153 | 1.2067 | 0.80% |
| 2024-11-18 | 1.1439 | 1.1976 | -0.70% |
| 2024-11-15 | 1.152 | 1.2057 | -0.96% |
| 2024-11-14 | 1.1632 | 1.2169 | -0.88% |
| 2024-11-13 | 1.1735 | 1.2272 | 0.41% |
| 2024-11-12 | 1.1687 | 1.2224 | -0.15% |
| 2024-11-11 | 1.1705 | 1.2242 | 0.49% |
| 2024-11-8 | 1.1648 | 1.2185 | -0.13% |
| 2024-11-7 | 1.1663 | 1.22 | 0.60% |
| 2024-11-6 | 1.1594 | 1.2131 | -0.16% |
| 2024-11-5 | 1.1613 | 1.215 | 0.83% |
| 2024-11-4 | 1.1517 | 1.2054 | 0.49% |
| 2024-11-1 | 1.1461 | 1.1998 | -0.47% |
| 2024-10-31 | 1.1515 | 1.2052 | 0.25% |
| 2024-10-30 | 1.1486 | 1.2023 | 0.10% |
| 2024-10-29 | 1.1475 | 1.2012 | -0.33% |
| 2024-10-28 | 1.1513 | 1.205 | 0.07% |
| 2024-10-25 | 1.1505 | 1.2042 | 0.24% |
| 2024-10-24 | 1.1477 | 1.2014 | -0.24% |
徐栋先生：经济学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、总监助理兼基金经理。2020年12月加入景顺长城基金管理有限公司，担任混合资产投资部基金经理助理，自2022年5月起担任混合资产投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城景颐丰利债券C类 2022-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2023-01-10 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.11% | 2.62% |
| 国投瑞银一年定期开放债券C | 债券型 | 2016-11-18 至 2018-12-29 | 2.1 | 5.64% | 4.21% |
| 国投瑞银瑞易货币 | 货币型 | 2014-03-22 至 2015-09-10 | 1.5 | 4.20% | 6.19% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币型 | 2014-11-07 至 2017-06-17 | 2.6 | 8.94% | 8.49% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-06-17 | 2.6 | 8.05% | 8.49% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-05-25 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 2.5 | -9.94% | 3.37% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2013-12-26 至 2017-06-29 | 3.5 | 13.39% | 13.04% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2018-09-15 至 2020-11-14 | 2.2 | 6.81% | 12.01% |
| 国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2020-11-14 | 1.1 | 4.12% | 3.21% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2018-06-20 至 2020-11-14 | 2.4 | 8.55% | 13.46% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2020-05-18 至 2020-11-14 | 0.5 | 0.42% | 0.19% |
| 景顺长城景盛双益债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 今 | 1.0 | 0.20% | 0.27% |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2015-01-20 至 2020-11-14 | 5.8 | 35.12% | 27.43% |
| 国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2016-11-18 至 2020-11-14 | 4.0 | 144.36% | 64.86% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-05-25 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 2.5 | -10.55% | 3.37% |
| 国投瑞银一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-11-18 至 2018-12-29 | 2.1 | 6.27% | 4.21% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2017-06-17 | 2.7 | 9.21% | 8.83% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 2014-10-10 至 2017-06-17 | 2.7 | 9.21% | 8.84% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2023-01-10 至 2024-01-29 | 1.1 | 3.21% | 2.62% |
| 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-05-25 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-01-08 | 1.6 | 1.24% | 3.33% |
| 国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-11 至 2019-04-26 | 2.5 | 15.40% | 6.41% |
| 景顺长城景盛双益债券C | 债券型 | 2023-11-28 至 今 | 1.0 | 0.16% | 0.27% |
| 国投瑞银瑞兴混合 | 混合型 | 2016-11-18 至 2019-04-17 | 2.4 | -5.90% | 9.99% |
| 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-05-25 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-01-08 | 1.6 | 0.81% | 3.33% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2013-12-26 至 2017-06-29 | 3.5 | 12.43% | 13.04% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2015-01-20 至 2020-11-14 | 5.8 | 38.16% | 27.45% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2013-04-02 至 2015-01-20 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江山 | 2024-07-10 至 今 | 0年4个月零11天 | ||
| 李怡文 | 2024-06-18 至 今 | 0年5个月零3天 | ||
| 徐栋 | 2022-05-25 至 今 | 2年5个月零27天 | -10.55 | 3.37 |
| 陈健宾 | 2021-04-16 至 2022-05-24 | 1年1个月零8天 | 3.40 | 4.02 |
| 袁媛 | 2017-03-30 至 2021-04-15 | 4年0个月零16天 | 9.20 | 18.38 |
| 杨锐文 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2年7个月零15天 | 10.35 | 11.08 |
| 毛从容 | 2016-10-27 至 2019-08-30 | 2年10个月零3天 | 10.91 | 10.32 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000252 | 1.2048 | 1.5287 | 0.09% | |
| 000465 | 1.04 | 1.581 | 0.09% | |
| 001362 | 1.667 | 1.726 | 1.19% | |
| 001535 | 1.41 | 1.41 | 1.19% | |
| 003605 | 1.1994 | 1.3744 | 0.09% | |
| 007412 | 1.0527 | 1.0527 | 1.19% | |
| 007945 | 1.377 | 1.377 | 1.19% | |
| 008072 | 1.4442 | 1.4442 | 1.47% | |
| 008712 | 1.1447 | 1.1447 | 1.19% | |
| 008715 | 1.4057 | 1.4057 | 1.19% | |
| 009376 | 1.2698 | 1.2698 | 1.19% | |
| 010003 | 1.1923 | 1.1923 | 1.47% | |
| 010012 | 1.14 | 1.2301 | 0.09% | |
| 010212 | 1.1061 | 1.1551 | 1.19% | |
| 010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.09% | |
| 010671 | 0.247 | 0.247 | 0.00% | |
| 011058 | 0.8205 | 0.8205 | 1.19% | |
| 014062 | 0.6841 | 0.6841 | 1.47% | |
| 014063 | 0.676 | 0.676 | 1.47% | |
| 014634 | 0.9161 | 0.9161 | 1.47% | |
| 015679 | 2.198 | 2.198 | 1.47% | |
| 015731 | 3.039 | 3.809 | 1.19% | |
| 015752 | 0.6477 | 0.6477 | 1.19% | |
| 016495 | 1.0717 | 1.0717 | 1.47% | |
| 016496 | 1.0634 | 1.0634 | 1.47% | |
| 016668 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | |
| 016870 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | |
| 017088 | 1.0292 | 1.0292 | 1.19% | |
| 017092 | 0.2654 | 0.2654 | 0.00% | |
| 017861 | 0.7244 | 0.7244 | 1.19% | |
| 018505 | 1.1509 | 1.1509 | 1.19% | |
| 018817 | 2.135 | 2.36 | 1.47% | |
| 019490 | 1.0496 | 1.0668 | 0.09% | |
| 021503 | 4.318 | 4.318 | 1.47% | |
| 159682 | 0.9816 | 0.9816 | 1.47% | |
| 159935 | 1.8539 | 1.8539 | 1.47% | |
| 260112 | 2.426 | 3.397 | 1.19% | |
| 261001 | 1.074 | 1.43 | 0.09% | |
| 261102 | 1.0472 | 1.5819 | 0.09% | |
| 512280 | 1.483 | 1.483 | 1.47% | |
| 960008 | 3.042 | 4.222 | 1.19% | |
| 017124 | 1.0393 | 1.0556 | 0.09% | |
| 000385 | 1.705 | 1.99 | 0.09% | |
| 000979 | 2.226 | 2.226 | 1.47% | |
| 001407 | 1.86 | 1.923 | 1.19% | |
| 001975 | 3.042 | 3.042 | 1.47% | |
| 002065 | 1.124 | 1.28 | 0.09% | |
| 003315 | 1.0693 | 1.2936 | 0.09% | |
| 003407 | 1.1005 | 1.4517 | 0.09% | |
| 003504 | 1.1755 | 1.2293 | 0.09% | |
| 008131 | 0.8094 | 0.8094 | 1.19% | |
| 008333 | 1.0281 | 1.1405 | 0.09% | |
| 008409 | 1.0996 | 1.1645 | 0.09% | |
| 008999 | 1.2316 | 1.2316 | 0.09% | |
| 009098 | 1.9311 | 1.9311 | 1.19% | |
| 009190 | 0.9736 | 0.9736 | 1.19% | |
| 010011 | 1.1594 | 1.2499 | 0.09% | |
| 010348 | 0.8067 | 0.8067 | 1.19% | |
| 011088 | 1.0117 | 1.1378 | 0.09% | |
| 011167 | 1.0041 | 1.0041 | 1.19% | |
| 011345 | 0.6533 | 0.6533 | 1.19% | |
| 012130 | 0.7804 | 0.7804 | 1.19% | |
| 012131 | 0.7703 | 0.7703 | 1.19% | |
| 012136 | 1.1608 | 1.2598 | 0.09% | |
| 013225 | 1.1016 | 1.1016 | 1.19% | |
| 013812 | 0.6948 | 0.6948 | 1.19% | |
| 015162 | 0.8972 | 0.8972 | 1.19% | |
| 015779 | 1.5889 | 1.5889 | 1.19% | |
| 015871 | 0.6429 | 0.6429 | 1.47% | |
| 016126 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
| 016127 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
| 016308 | 1.6306 | 1.6306 | 1.19% | |
| 016935 | 1.3617 | 1.3617 | 1.47% | |
| 017090 | 2.406 | 2.406 | 1.19% | |
| 018137 | 1.0346 | 1.054 | 0.09% | |
| 018504 | 1.1549 | 1.1549 | 1.19% | |
| 018600 | 1.905 | 1.905 | 1.19% | |
| 018861 | 0.8825 | 0.8825 | 1.47% | |
| 019768 | 1.3294 | 1.3294 | 1.47% | |
| 020589 | 1.0615 | 1.0615 | 0.09% | |
| 020717 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
| 021822 | 1.0626 | 1.0626 | 1.47% | |
| 159757 | 0.5896 | 0.5896 | 1.47% | |
| 260101 | 3.6568 | 6.3334 | 1.19% | |
| 260117 | 1.702 | 2.181 | 1.19% | |
| 261101 | 1.065 | 1.367 | 0.09% | |
| 513780 | 0.9252 | 0.9252 | 1.47% | |
| 513970 | 0.8448 | 0.8448 | 0.72% | |
| 000586 | 2.15 | 2.722 | 1.47% | |
| 001194 | 1.916 | 1.981 | 1.19% | |
| 001361 | 0.697 | 0.697 | 1.47% | |
| 001423 | 1.386 | 1.581 | 1.19% | |
| 002244 | 1.374 | 1.424 | 1.19% | |
| 002792 | 1.4933 | 1.4933 | 1.19% | |
| 004476 | 1.463 | 1.463 | 1.47% | |
| 006106 | 0.9274 | 0.9274 | 1.47% | |
| 006681 | 1.1165 | 1.1665 | 0.09% | |
| 008851 | 1.0333 | 1.0333 | 1.19% | |
| 010104 | 0.7028 | 0.7028 | 1.19% | |
| 010477 | 1.0662 | 1.1547 | 0.09% | |
| 011059 | 0.802 | 0.802 | 1.19% | |
| 011328 | 1.1167 | 1.1167 | 1.47% | |
| 012139 | 1.1122 | 1.1122 | 1.19% | |
| 013226 | 1.089 | 1.089 | 1.19% | |
| 013493 | 1.071 | 1.071 | 0.09% | |
| 014149 | 1.1438 | 1.1438 | 1.19% | |
| 014768 | 1.1427 | 1.1427 | 1.19% | |
| 014791 | 0.9217 | 0.9217 | 1.19% | |
| 014973 | 1.0336 | 1.1057 | 0.09% | |
| 014974 | 1.0385 | 1.103 | 0.09% | |
| 015163 | 0.886 | 0.886 | 1.19% | |
| 015751 | 0.9738 | 0.9738 | 1.19% | |
| 015862 | 1.0592 | 1.0592 | 1.19% | |
| 016934 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | |
| 016988 | 1.766 | 1.766 | 0.00% | |
| 018138 | 1.0397 | 1.0592 | 0.09% | |
| 018214 | 1.0408 | 1.0408 | 0.09% | |
| 018295 | 1.1956 | 1.1956 | 1.19% | |
| 018995 | 1.295 | 1.295 | 1.19% | |
| 018998 | 1.519 | 1.519 | 1.47% | |
| 019118 | 1.9026 | 1.9026 | 0.00% | |
| 020995 | 1.2052 | 1.2052 | 0.09% | |
| 021961 | 0.93 | 0.93 | 1.47% | |
| 022534 | 1.074 | 1.074 | 0.09% | |
| 260115 | 1.448 | 2.332 | 1.19% | |
| 017123 | 1.0439 | 1.0612 | 0.09% | |
| 012564 | 1.065 | 1.065 | 0.09% | |
| 000311 | 2.209 | 2.549 | 1.47% | |
| 000411 | 1.578 | 2.131 | 1.47% | |
| 001379 | 1.869 | 1.936 | 1.19% | |
| 001750 | 1.1706 | 1.2634 | 0.09% | |
| 002796 | 1.1868 | 1.331 | 0.09% | |
| 005457 | 1.3093 | 1.5893 | 1.47% | |
| 006065 | 1.0722 | 1.2507 | 0.09% | |
| 006682 | 1.3725 | 1.3725 | 1.47% | |
| 007562 | 1.1452 | 1.2449 | 0.09% | |
| 008495 | 1.0244 | 1.1281 | 0.09% | |
| 009000 | 1.2097 | 1.2097 | 0.09% | |
| 009499 | 1.0381 | 1.0381 | 1.19% | |
| 009992 | 0.8292 | 0.8292 | 1.19% | |
| 010949 | 1.0254 | 1.0254 | 1.19% | |
| 011803 | 1.1633 | 1.1633 | 1.19% | |
| 012228 | 0.6807 | 0.6807 | 1.19% | |
| 013813 | 0.6824 | 0.6824 | 1.19% | |
| 014472 | 1.0095 | 1.0095 | 1.19% | |
| 015496 | 1.0519 | 1.0519 | 1.47% | |
| 016667 | 0.1987 | 0.1987 | 0.00% | |
| 017089 | 1.0233 | 1.0233 | 1.19% | |
| 017091 | 1.9091 | 1.9091 | 0.00% | |
| 017167 | 2.855 | 2.855 | 1.19% | |
| 017860 | 0.7338 | 0.7338 | 1.19% | |
| 017926 | 1.0635 | 1.107 | 0.09% | |
| 018294 | 1.2008 | 1.2008 | 1.19% | |
| 018553 | 1.435 | 1.759 | 1.19% | |
| 019102 | 1.0029 | 1.0029 | 0.72% | |
| 019359 | 1.4594 | 1.4594 | 1.47% | |
| 019381 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% | |
| 021823 | 1.0618 | 1.0618 | 1.47% | |
| 022444 | 0.9662 | 0.9662 | 1.47% | |
| 162607 | 0.443 | 3.271 | 1.19% | |
| 260103 | 1.6491 | 3.9791 | 1.19% | |
| 260110 | 0.948 | 1.973 | 1.19% | |
| 261002 | 1.0498 | 1.6292 | 0.09% | |
| 262001 | 1.779 | 2.2 | 0.00% | |
| 501225 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0695 | 1.0695 | 0.09% | |
| 000418 | 4.325 | 4.325 | 1.47% | |
| 000978 | 1.612 | 1.665 | 1.47% | |
| 001455 | 0.89 | 0.89 | 1.47% | |
| 002066 | 1.088 | 1.237 | 0.09% | |
| 002797 | 1.1534 | 1.2921 | 0.09% | |
| 003505 | 1.153 | 1.2067 | 0.09% | |
| 005258 | 1.1356 | 1.1356 | 1.19% | |
| 005327 | 1.0808 | 1.2875 | 0.09% | |
| 006764 | 1.1154 | 1.2144 | 0.09% | |
| 007604 | 1.1294 | 1.1441 | 0.09% | |
| 007751 | 1.2262 | 1.4655 | 1.47% | |
| 007760 | 1.2201 | 1.4481 | 1.47% | |
| 008060 | 1.6039 | 1.6039 | 1.19% | |
| 008850 | 1.5579 | 1.5579 | 1.19% | |
| 009755 | 1.0202 | 1.0202 | 1.19% | |
| 010211 | 1.1145 | 1.1635 | 1.19% | |
| 010289 | 0.6004 | 0.6004 | 1.19% | |
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| 014790 | 0.9302 | 0.9302 | 1.19% | |
| 015408 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
| 016869 | 1.0693 | 1.0693 | 0.09% | |
| 016906 | 2.998 | 2.998 | 1.19% | |
| 017170 | 2.957 | 2.957 | 1.19% | |
| 017639 | 1.0545 | 1.0545 | 1.19% | |
| 019014 | 1.0414 | 1.0414 | 1.47% | |
| 019239 | 1.4368 | 1.4368 | 1.47% | |
| 019251 | 1.3876 | 1.3876 | 1.47% | |
| 019489 | 1.0275 | 1.0447 | 0.09% | |
| 019521 | 1.0988 | 1.0988 | 1.19% | |
| 020587 | 1.0282 | 1.0282 | 1.19% | |
| 021313 | 2.215 | 2.215 | 1.47% | |
| 159529 | 1.233 | 1.233 | 0.00% | |
| 159559 | 1.0435 | 1.0435 | 1.47% | |
| 162605 | 1.923 | 4.864 | 1.19% | |
| 520990 | 0.8774 | 0.8774 | 1.47% | |
| 000182 | 1.186 | 1.522 | 0.09% | |
| 000253 | 1.1969 | 1.4726 | 0.09% | |
| 000386 | 1.633 | 1.91 | 0.09% | |
| 000532 | 2.993 | 2.993 | 1.19% | |
| 000772 | 1.306 | 1.743 | 1.19% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | 1.19% | |
| 002793 | 1.4444 | 1.4444 | 1.19% | |
| 004707 | 1.5852 | 1.5852 | 1.19% | |
| 009871 | 1.1639 | 1.2096 | 0.09% | |
| 010004 | 1.1725 | 1.1725 | 1.47% | |
| 010706 | 0.9287 | 0.9287 | 1.19% | |
| 011019 | 1.239 | 1.239 | 1.19% | |
| 011998 | 1.2062 | 1.2062 | 1.19% | |
| 012138 | 1.1273 | 1.1273 | 1.19% | |
| 013645 | 1.0635 | 1.0935 | 0.09% | |
| 013646 | 1.0629 | 1.0929 | 0.09% | |
| 015495 | 1.0627 | 1.0627 | 1.47% | |
| 015683 | 1.2306 | 1.4256 | 1.19% | |
| 015756 | 0.9953 | 0.9953 | 1.19% | |
| 015775 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
| 015805 | 1.0936 | 1.0936 | 0.09% | |
| 016307 | 1.649 | 1.649 | 1.19% | |
| 016933 | 1.0621 | 1.0621 | 0.09% | |
| 017729 | 1.0903 | 1.1443 | 0.09% | |
| 019103 | 1.0002 | 1.0002 | 0.72% | |
| 019215 | 1.1285 | 1.1285 | 1.19% | |
| 019380 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% | |
| 019523 | 1.1054 | 1.1054 | 1.19% | |
| 020656 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
| 020825 | 1.1434 | 1.1489 | 0.09% | |
| 020894 | 1.0732 | 1.0732 | 1.47% | |
| 021484 | 1.2994 | 1.2994 | 1.47% | |
| 022445 | 0.9661 | 0.9661 | 1.47% | |
| 159560 | 1.1649 | 1.1649 | 1.47% | |
| 260116 | 3.063 | 4.393 | 1.19% | |
| 515100 | 1.4623 | 1.8993 | 1.47% | |
| 000242 | 2.89 | 3.44 | 1.19% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | 1.19% | |
| 003318 | 1.4627 | 1.4627 | 1.47% | |
| 005914 | 1.7976 | 1.7976 | 1.19% | |
| 006345 | 1.0595 | 1.0595 | 1.19% | |
| 008554 | 1.1935 | 1.3683 | 0.09% | |
| 008657 | 1.2424 | 1.4384 | 1.19% | |
| 009598 | 0.6475 | 0.6475 | 1.19% | |
| 010105 | 0.6908 | 0.6908 | 1.19% | |
| 011344 | 0.6664 | 0.6664 | 1.19% | |
| 011997 | 1.2236 | 1.2236 | 1.19% | |
| 012137 | 1.1546 | 1.1546 | 1.19% | |
| 013380 | 1.1366 | 1.1916 | 0.09% | |
| 014635 | 0.9026 | 0.9026 | 1.47% | |
| 014926 | 1.144 | 1.144 | 1.19% | |
| 015806 | 1.0831 | 1.0831 | 0.09% | |
| 016128 | 1.2914 | 1.2914 | 1.47% | |
| 016349 | 0.6371 | 0.6371 | 1.47% | |
| 017640 | 1.0437 | 1.0437 | 1.19% | |
| 017950 | 0.9225 | 0.9225 | 1.47% | |
| 018736 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% | |
| 018737 | 1.0351 | 1.0351 | 0.09% | |
| 019767 | 1.331 | 1.331 | 1.47% | |
| 021500 | 1.576 | 1.576 | 1.47% | |
| 021512 | 1.699 | 1.898 | 1.19% | |
| 021735 | 1.224 | 1.2711 | 1.47% | |
| 159610 | 0.8613 | 0.8613 | 1.47% | |
| 260109 | 1.127 | 3.608 | 1.19% | |
| 000020 | 3.011 | 3.179 | 1.19% | |
| 000181 | 1.204 | 1.579 | 0.09% | |
| 000688 | 1.53 | 1.78 | 1.47% | |
| 001422 | 1.416 | 1.613 | 1.19% | |
| 001974 | 1.951 | 1.951 | 1.47% | |
| 003408 | 1.1061 | 1.4142 | 0.09% | |
| 004719 | 1.5519 | 1.5519 | 1.19% | |
| 006063 | 1.3784 | 1.3784 | 1.47% | |
| 006435 | 1.5395 | 1.5395 | 1.19% | |
| 007537 | 1.181 | 1.261 | 0.09% | |
| 007603 | 1.1475 | 1.1623 | 0.09% | |
| 009235 | 1.0814 | 1.1679 | 0.09% | |
| 009685 | 1.0143 | 1.1584 | 0.09% | |
| 010027 | 0.6509 | 0.6509 | 1.19% | |
| 010108 | 0.6517 | 0.6517 | 1.19% | |
| 010350 | 0.9843 | 0.9843 | 1.19% | |
| 011018 | 1.2576 | 1.2576 | 1.19% | |
| 011329 | 1.1125 | 1.1125 | 1.47% | |
| 011804 | 1.1495 | 1.1495 | 1.19% | |
| 011876 | 0.6178 | 0.6178 | 1.19% | |
| 011877 | 0.6098 | 0.6098 | 1.19% | |
| 012227 | 0.6861 | 0.6861 | 1.19% | |
| 014148 | 1.1575 | 1.1575 | 1.19% | |
| 014473 | 0.9926 | 0.9926 | 1.19% | |
| 014767 | 1.155 | 1.155 | 1.19% | |
| 015409 | 0.9757 | 0.9757 | 1.47% | |
| 015755 | 1.0399 | 1.0399 | 1.19% | |
| 015872 | 0.6413 | 0.6413 | 1.47% | |
| 016129 | 1.2886 | 1.2886 | 1.47% | |
| 017093 | 1.8924 | 1.8924 | 0.00% | |
| 017949 | 0.9269 | 0.9269 | 1.47% | |
| 018215 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
| 019013 | 1.0465 | 1.0465 | 1.47% | |
| 019522 | 1.103 | 1.103 | 1.19% | |
| 020588 | 1.0265 | 1.0265 | 1.19% | |
| 020716 | 1.0201 | 1.0201 | 0.09% | |
| 020893 | 1.0746 | 1.0746 | 1.47% | |
| 021485 | 1.298 | 1.298 | 1.47% | |
| 021962 | 0.9298 | 0.9298 | 1.47% | |
| 159353 | 0.9886 | 0.9886 | 1.47% | |
| 159509 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
| 159569 | 1.0761 | 1.0761 | 1.47% | |
| 159588 | 0.9834 | 0.9834 | 1.47% | |
| 260104 | 8.121 | 9.997 | 1.19% | |
| 260108 | 1.813 | 3.62 | 1.19% | |
| 260111 | 1.387 | 3.195 | 1.19% | |
| 512220 | 1.6646 | 1.6646 | 1.47% | |
| 513980 | 0.5372 | 0.5372 | 1.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 493.50 | 19.87 |
| 2 | 债券及货币 | 2,463.93 | 99.22 |
| 3 | 现金 | 129.77 | 05.23 |
| 4 | 其他资产 | 160.59 | 06.47 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.29 | 44.29 | 1.78% | 0.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.42 | 41.82 | 1.68% | 0.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.13 | 38.57 | 1.55% | 0.11 |
| 688472 | 阿特斯 | 02.22 | 30.95 | 1.25% | 2.22 |
| 300827 | 上能电气 | 00.74 | 30.75 | 1.24% | 0.74 |
| 300693 | 盛弘股份 | 01.04 | 28.66 | 1.15% | 1.04 |
| 603444 | 吉比特 | 00.10 | 24.42 | 0.98% | 0.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.60 | 24.10 | 0.97% | 0.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.23 | 23.12 | 0.93% | 0.23 |
| 002922 | 伊戈尔 | 00.98 | 21.41 | 0.86% | 0.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 05.90(万张) | 594.62(万元) | 23.94(%) |
| 2 | 019743 | 24国债11 | 03.60(万张) | 366.06(万元) | 14.74(%) |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 02.90(万张) | 304.66(万元) | 12.27(%) |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 02.09(万张) | 232.04(万元) | 9.34(%) |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 01.75(万张) | 198.47(万元) | 7.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 0.0537 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.83% | 7.03% | 0.06% | 1.71% | 2.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 10.61% | 10.2% | 8.68% | 7.03% | 0.19% | 8.84% | 21.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.36 | 0.46 | 0.37 |
| 夏普比率 | 58.46 | 22.54 | 8.40 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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