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景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 010011
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理邹立虎,董晗,李怡文 申购费率0.08% 基金规模50.9亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010011 | 基金经理邹立虎,董晗,李怡文 | 最新份额998,555.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模50.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2020-09-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.35亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出，不收取赎回费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.3353 | 1.4258 | 0.05% |
| 2026-9-29 | 1.3346 | 1.4251 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.334 | 1.4245 | -0.16% |
| 2026-9-24 | 1.3362 | 1.4267 | -0.10% |
| 2026-9-23 | 1.3375 | 1.428 | -0.16% |
| 2026-9-22 | 1.3396 | 1.4301 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.339 | 1.4295 | 0.12% |
| 2026-9-18 | 1.3374 | 1.4279 | 0.09% |
| 2026-9-17 | 1.3362 | 1.4267 | -0.15% |
| 2026-9-16 | 1.3382 | 1.4287 | -0.03% |
| 2026-9-15 | 1.3386 | 1.4291 | -0.18% |
| 2026-9-14 | 1.341 | 1.4315 | -0.06% |
| 2026-9-11 | 1.3418 | 1.4323 | -0.50% |
| 2026-9-10 | 1.3485 | 1.439 | -0.24% |
| 2026-9-9 | 1.3517 | 1.4422 | 0.19% |
| 2026-9-8 | 1.3492 | 1.4397 | 0.21% |
| 2026-9-7 | 1.3464 | 1.4369 | -0.27% |
| 2026-9-4 | 1.35 | 1.4405 | 0.04% |
| 2026-9-3 | 1.3494 | 1.4399 | 0.10% |
| 2026-9-2 | 1.348 | 1.4385 | -0.35% |
董晗先生：中国籍，南京大学理学硕士。曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。曾于2011年7月至2014年7月管理国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)；2014年7月至2016年3月管理国投瑞银景气行业证券投资基金；2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金；2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金；2015年3月至2018年3月管理国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)；2015年6月至2018年3月管理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金；2016年1月至2017年11月管理国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金；2017年11月至2019年12月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金；2016年1月至2018年1月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；2018年1月至2020年7月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；2017年5月至2018年7月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金；2017年5月至2020年7月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金；2018年11月至2020年7月管理国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。2022年1月6日至2025年1月2日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城景气驱动混合型证券投资基金、景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 2020-10-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 2014-11-22 至 2020-07-18 | 5.7 | 245.87% | 127.48% | |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 5.2 | -44.62% | -29.44% |
| 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 5.2 | -45.16% | -29.44% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-03-24 | 2.8 | -29.93% | -9.62% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 23.81% | 16.06% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 57.99% | 26.90% | |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 8.11% | 4.73% |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 5.1 | 1.50% | -30.64% |
| 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 5.1 | 0.63% | -30.64% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.7 | -26.18% | -21.71% |
| 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.9 | 9.99% | 9.30% |
| 景顺长城景气驱动混合 | 混合型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.9 | 8.95% | 9.30% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2015-03-14 至 2018-03-24 | 3.0 | 8.91% | 15.97% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 2016-01-19 至 2020-07-18 | 4.5 | 101.35% | 64.87% | |
| 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.9 | 11.44% | 9.30% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 115.33% | 60.43% | |
| 国投瑞银境煊混合C | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 53.38% | 26.90% | |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.9 | 16.40% | 9.30% |
| 景顺长城高端装备股票 | 股票型 | 2025-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 25.08% | 16.06% |
| 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.4 | -29.24% | -20.25% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.7 | -26.59% | -21.71% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.9 | 10.39% | 9.30% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.9 | 14.90% | 9.30% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2026-03-30 | 4.4 | -1.20% | -30.46% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2026-03-30 | 4.4 | -2.05% | -30.46% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 2014-07-24 至 2016-03-01 | 1.6 | 26.06% | 37.79% | |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 7.59% | 4.73% |
| 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.4 | -28.84% | -27.70% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2011-06-15 至 2014-07-24 | 3.1 | -48.60% | -18.46% |
| 景顺长城安景一年持有混合C | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 2.65% | -28.71% | |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 3.50% | -28.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹立虎 | 2022-03-12 至 今 | 4年6个月零22天 | 6.18 | 4.25 |
| 李怡文 | 2021-04-30 至 今 | 5年5个月零4天 | 11.92 | 7.28 |
| 董晗 | 2020-10-30 至 今 | 5年-1个月零4天 | 16.40 | 9.30 |
| 万梦 | 2020-08-27 至 2021-09-30 | 1年1个月零3天 | 9.16 | 4.81 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000182 | 1.257 | 1.599 | -0.06% | |
| 000311 | 2.678 | 3.018 | 0.10% | |
| 001379 | 1.959 | 2.026 | -0.06% | |
| 001455 | 1.111 | 1.111 | 0.10% | |
| 001535 | 2.07 | 2.07 | -0.06% | |
| 006106 | 1.1026 | 1.1026 | 0.10% | |
| 008072 | 2.2167 | 2.2167 | 0.10% | |
| 008333 | 1.0361 | 1.1896 | -0.06% | |
| 008495 | 1.0816 | 1.1853 | -0.06% | |
| 008850 | 1.5715 | 1.5715 | -0.06% | |
| 008851 | 1.0315 | 1.0315 | -0.06% | |
| 009190 | 1.3006 | 1.3006 | -0.06% | |
| 009755 | 1.0724 | 1.0724 | -0.06% | |
| 010003 | 1.8513 | 1.8513 | 0.10% | |
| 011167 | 1.5524 | 1.5524 | -0.06% | |
| 011329 | 1.2433 | 1.2433 | 0.10% | |
| 013226 | 1.1847 | 1.1847 | -0.06% | |
| 015683 | 2.853 | 3.048 | -0.06% | |
| 015751 | 1.6143 | 1.6143 | -0.06% | |
| 015775 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 016126 | 1.0936 | 1.1183 | -0.06% | |
| 018736 | 1.1465 | 1.1465 | -0.06% | |
| 018737 | 1.1329 | 1.1329 | -0.06% | |
| 019768 | 2.2141 | 2.2141 | 0.10% | |
| 020716 | 1.0755 | 1.0755 | -0.06% | |
| 022534 | 1.229 | 1.251 | -0.06% | |
| 023265 | 4.4037 | 4.4037 | -0.06% | |
| 023392 | 1.1727 | 1.1727 | -0.06% | |
| 024973 | 1.6479 | 1.6479 | 0.10% | |
| 025069 | 1.147 | 1.147 | 0.10% | |
| 026165 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% | |
| 028287 | 0.9972 | 0.9972 | -0.06% | |
| 159109 | 0.7995 | 0.7995 | 0.10% | |
| 260110 | 0.971 | 1.996 | -0.06% | |
| 260112 | 3.321 | 4.292 | -0.06% | |
| 261102 | 1.0647 | 1.6363 | -0.06% | |
| 513980 | 0.5765 | 0.5765 | 0.10% | |
| 560210 | 0.8269 | 0.8269 | 0.10% | |
| 012564 | 1.1018 | 1.1018 | -0.06% | |
| 017123 | 1.0866 | 1.1291 | -0.06% | |
| 000385 | 1.878 | 2.163 | -0.06% | |
| 000688 | 3.482 | 3.732 | 0.10% | |
| 000772 | 1.455 | 1.892 | -0.06% | |
| 004719 | 2.2089 | 2.2089 | -0.06% | |
| 006681 | 1.1559 | 1.2059 | -0.06% | |
| 006682 | 1.6469 | 1.9045 | 0.10% | |
| 007604 | 1.1488 | 1.1805 | -0.06% | |
| 007751 | 1.234 | 1.6423 | 0.10% | |
| 008060 | 1.5354 | 1.5354 | -0.06% | |
| 009871 | 1.1024 | 1.2404 | -0.06% | |
| 010004 | 1.8077 | 1.8077 | 0.10% | |
| 010012 | 1.3033 | 1.3934 | -0.06% | |
| 010949 | 0.962 | 0.962 | -0.06% | |
| 012228 | 0.8237 | 0.8237 | -0.06% | |
| 013225 | 1.2073 | 1.2073 | -0.06% | |
| 013645 | 1.1167 | 1.1605 | -0.06% | |
| 013813 | 0.8589 | 0.8589 | -0.06% | |
| 015756 | 1.5265 | 1.5265 | -0.06% | |
| 016127 | 1.092 | 1.1167 | -0.06% | |
| 016906 | 5.005 | 5.005 | -0.06% | |
| 017640 | 1.8858 | 1.8858 | -0.06% | |
| 018137 | 1.0153 | 1.1003 | -0.06% | |
| 018215 | 1.028 | 1.028 | -0.06% | |
| 018600 | 1.46 | 1.46 | -0.06% | |
| 019521 | 1.4406 | 1.4406 | -0.06% | |
| 019522 | 1.4546 | 1.4546 | -0.06% | |
| 020656 | 1.1729 | 1.1901 | -0.06% | |
| 021432 | 1.42 | 1.42 | -0.06% | |
| 021503 | 4.177 | 5.169 | 0.10% | |
| 023111 | 1.1807 | 1.1807 | 0.10% | |
| 023193 | 0.8111 | 0.8111 | -0.06% | |
| 023225 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
| 023262 | 0.475 | 0.475 | -0.06% | |
| 023270 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
| 023957 | 1.1755 | 1.1755 | 0.10% | |
| 024249 | 1.1748 | 1.1748 | 0.10% | |
| 025372 | 1.1462 | 1.1462 | -0.06% | |
| 025443 | 0.7413 | 0.7413 | 0.10% | |
| 025895 | 0.9744 | 0.9744 | 0.18% | |
| 027200 | 0.8755 | 0.8755 | -0.06% | |
| 027596 | 0.95 | 0.95 | 0.10% | |
| 159757 | 0.7089 | 0.7089 | 0.10% | |
| 260108 | 1.509 | 3.316 | -0.06% | |
| 260116 | 3.487 | 4.817 | -0.06% | |
| 261101 | 1.2 | 1.536 | -0.06% | |
| 520990 | 0.9873 | 1.052 | 0.10% | |
| 000586 | 3.365 | 3.937 | 0.10% | |
| 000978 | 2.017 | 2.271 | 0.10% | |
| 000979 | 4.558 | 4.558 | 0.10% | |
| 001506 | 1.598 | 1.658 | -0.06% | |
| 001507 | 1.558 | 1.617 | -0.06% | |
| 001975 | 4.441 | 4.441 | 0.10% | |
| 004371 | 1.44 | 1.44 | 0.10% | |
| 005327 | 1.1535 | 1.4132 | -0.06% | |
| 007562 | 1.2098 | 1.3277 | -0.06% | |
| 007603 | 1.1737 | 1.2058 | -0.06% | |
| 008999 | 1.3574 | 1.3574 | -0.06% | |
| 010104 | 0.5406 | 0.5406 | -0.06% | |
| 010289 | 0.8195 | 0.8195 | -0.06% | |
| 010527 | 1.0619 | 1.168 | -0.06% | |
| 011019 | 1.3708 | 1.3708 | -0.06% | |
| 012131 | 1.2611 | 1.2611 | -0.06% | |
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| 026425 | 0.9497 | 0.9497 | -0.06% | |
| 026462 | 0.7845 | 0.7845 | 0.10% | |
| 026463 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
| 027154 | 0.9759 | 0.9759 | -0.06% | |
| 027413 | 0.9965 | 0.9965 | -0.06% | |
| 159158 | 0.9911 | 0.9911 | 0.10% | |
| 159588 | 1.2336 | 1.2336 | 0.10% | |
| 260103 | 1.5925 | 3.9425 | -0.06% | |
| 260104 | 7.298 | 9.174 | -0.06% | |
| 261002 | 1.0614 | 1.6895 | -0.06% | |
| 017110 | 1.487 | 1.487 | -0.06% | |
| 000181 | 1.287 | 1.668 | -0.06% | |
| 000252 | 1.2041 | 1.5865 | -0.06% | |
| 000532 | 2.886 | 2.886 | -0.06% | |
| 002244 | 3.143 | 3.193 | -0.06% | |
| 002792 | 1.6588 | 1.6588 | -0.06% | |
| 003407 | 1.0727 | 1.516 | -0.06% | |
| 004707 | 2.2688 | 2.2688 | -0.06% | |
| 005258 | 1.5575 | 1.5575 | -0.06% | |
| 008409 | 1.1344 | 1.2213 | -0.06% | |
| 010105 | 0.5274 | 0.5274 | -0.06% | |
| 010108 | 0.694 | 0.694 | -0.06% | |
| 011018 | 1.4017 | 1.4017 | -0.06% | |
| 011058 | 0.9606 | 0.9606 | -0.06% | |
| 011328 | 1.2504 | 1.2504 | 0.10% | |
| 011345 | 0.9385 | 0.9385 | -0.06% | |
| 011803 | 1.4386 | 1.4386 | -0.06% | |
| 011877 | 0.6696 | 0.6696 | -0.06% | |
| 012136 | 1.1908 | 1.3196 | -0.06% | |
| 012138 | 1.1956 | 1.1956 | -0.06% | |
| 014473 | 1.9712 | 1.9712 | -0.06% | |
| 015806 | 1.1049 | 1.1432 | -0.06% | |
| 016307 | 1.6468 | 1.8738 | -0.06% | |
| 017950 | 1.3121 | 1.3121 | 0.10% | |
| 019381 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% | |
| 019489 | 1.0497 | 1.0977 | -0.06% | |
| 019767 | 2.2272 | 2.2272 | 0.10% | |
| 020589 | 1.0974 | 1.0974 | -0.06% | |
| 020894 | 1.1829 | 1.1829 | 0.10% | |
| 023512 | 1.6067 | 1.6067 | -0.06% | |
| 023854 | 2.214 | 2.214 | 0.10% | |
| 024250 | 1.1724 | 1.1724 | 0.10% | |
| 024282 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | |
| 028288 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% | |
| 159072 | 1.0924 | 1.0924 | 0.10% | |
| 159187 | 0.7662 | 0.7662 | 0.10% | |
| 159238 | 1.2347 | 1.2347 | 0.10% | |
| 159353 | 1.1697 | 1.176 | 0.10% | |
| 159682 | 1.4198 | 1.4198 | 0.10% | |
| 162607 | 0.481 | 3.309 | -0.06% | |
| 513780 | 1.814 | 1.814 | 0.10% | |
| 589890 | 1.4618 | 1.4618 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 198,584.60 | 13.89 |
| 2 | 债券及货币 | 1,357,927.40 | 94.98 |
| 3 | 现金 | 11,310.76 | 00.79 |
| 4 | 其他资产 | 1,761.69 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,987.88 | 49,975.28 | 3.50% | 1194.15 |
| 002128 | 电投能源 | 745.46 | 17,235.04 | 1.21% | 592.95 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 589.43 | 15,513.80 | 1.09% | 589.43 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,021.15 | 11,773.86 | 0.82% | 1021.15 |
| 601898 | 中煤能源 | 963.29 | 11,732.89 | 0.82% | 632.73 |
| 601336 | 新华保险 | 189.97 | 11,333.61 | 0.79% | 189.97 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,064.88 | 10,872.38 | 0.76% | 638.62 |
| 600938 | 中国海油 | 328.43 | 8,916.87 | 0.62% | 328.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 478.92 | 8,405.05 | 0.59% | 478.92 |
| 002318 | 久立特材 | 336.62 | 8,045.22 | 0.56% | 50.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 555.00(万张) | 55,440.47(万元) | 3.88(%) |
| 2 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 410.00(万张) | 42,636.54(万元) | 2.98(%) |
| 3 | 260205 | 26国开05 | 400.00(万张) | 40,742.18(万元) | 2.85(%) |
| 4 | 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 350.00(万张) | 35,713.62(万元) | 2.50(%) |
| 5 | 240403 | 24农发03 | 345.00(万张) | 34,915.63(万元) | 2.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.0415 |
| 2 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.049 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5% | 5.08% | 7.71% | 5.88% | 6.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3% | 3.09% | 3.09% | 2.6% | 5.08% | 24.97% | 33.06% | 45.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |
| 夏普比率 | 91.93 | 107.22 | 99.89 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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