基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张晓南 申购费率0.12% 基金规模2.61亿 (2022-06-30) |
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基金代码001361 | 基金经理张晓南 | 最新份额46,613.67万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模2.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2015-06-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模12.81亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.548 | 0.548 | -0.54% |
2024-4-24 | 0.551 | 0.551 | 2.04% |
2024-4-23 | 0.54 | 0.54 | -0.18% |
2024-4-22 | 0.541 | 0.541 | -0.55% |
2024-4-19 | 0.544 | 0.544 | -1.98% |
2024-4-18 | 0.555 | 0.555 | -0.72% |
2024-4-17 | 0.559 | 0.559 | 3.14% |
2024-4-16 | 0.542 | 0.542 | -2.34% |
2024-4-15 | 0.555 | 0.555 | 1.09% |
2024-4-12 | 0.549 | 0.549 | 0.55% |
2024-4-11 | 0.546 | 0.546 | 0.18% |
2024-4-10 | 0.545 | 0.545 | -2.33% |
2024-4-9 | 0.558 | 0.558 | 0.36% |
2024-4-8 | 0.556 | 0.556 | -1.07% |
2024-4-3 | 0.562 | 0.562 | -1.40% |
2024-4-2 | 0.57 | 0.57 | -1.72% |
2024-4-1 | 0.58 | 0.58 | 2.47% |
2024-3-29 | 0.566 | 0.566 | -0.18% |
2024-3-28 | 0.567 | 0.567 | 2.53% |
2024-3-27 | 0.553 | 0.553 | -3.32% |
张晓南先生:经济学硕士,CFA,FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2015-11-19 至 2018-07-24 | 2.7 | 16.33% | -0.03% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2022-05-28 至 今 | 1.9 | -54.31% | -24.00% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2022-05-28 至 今 | 1.9 | -54.39% | -24.00% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 7.90% | 0.02% |
景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | -35.41% | -18.38% |
兴银消费新趋势灵活配置A | 混合型 | 2017-03-07 至 2018-07-18 | 1.4 | -12.51% | 2.91% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2022-07-08 至 2023-08-16 | 1.1 | 19.91% | -7.99% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -55.22% | -25.50% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | -27.41% | -23.20% |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 今 | 0.5 | -28.58% | -15.18% |
景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | -25.26% | 0.58% |
景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-26 至 今 | 2.9 | -64.25% | -31.51% |
景顺长城环交所碳中和指数C | 指数型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -0.01% | -5.34% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 11.10% | 0.02% |
景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | 15.81% | -5.26% |
景顺中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-01 至 2024-03-06 | 2.5 | -44.11% | -34.71% |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3.2 | 23.80% | 27.93% |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2022-07-08 至 2023-08-16 | 1.1 | 20.04% | -7.99% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城环交所碳中和指数A | 指数型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | 0.00% | -5.34% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 46.73% | -1.20% |
景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-22 至 2023-08-16 | 3.3 | 81.62% | 19.66% |
兴银瑞景灵活配置混合 | 混合型 | 2017-09-30 至 今 | 6.6 | -- | -- |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 18.45% | -2.94% |
景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | -19.39% | -13.52% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 11.53% | 0.02% |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2020-07-03 至 2023-06-19 | 3.0 | 15.32% | 7.89% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | -38.26% | -35.57% |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 2.8 | -59.26% | -34.54% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | -40.14% | -35.62% |
兴银丰润混合 | 混合型 | 2017-09-05 至 2018-12-07 | 1.3 | -12.63% | -11.42% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | -27.75% | -23.20% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 53.60% | -1.20% |
景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 1.1 | -33.86% | -24.52% |
景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
兴银大健康混合 | 混合型 | 2015-08-06 至 2018-07-18 | 3.0 | -14.80% | 14.82% |
景顺长城MSCI中国A股ETF联接 | 指数型 | 2020-07-03 至 2022-04-25 | 1.8 | 13.59% | -2.15% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 52.86% | -1.20% |
景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 1.1 | -34.03% | -24.52% |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 2023-06-19 | 1.6 | -16.38% | -18.77% |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3.2 | 28.25% | 27.93% |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张晓南 | 2021-12-16 至 今 | 2年4个月零10天 | -38.26 | -35.57 |
崔俊杰 | 2020-07-25 至 2022-09-05 | 2年1个月零11天 | -20.49 | 4.12 |
曾理 | 2019-11-19 至 2020-12-15 | 1年0个月零26天 | 26.73 | 38.92 |
徐喻军 | 2018-08-07 至 2019-11-18 | 1年3个月零11天 | 13.76 | 14.94 |
江科宏 | 2017-07-12 至 2018-08-24 | 1年1个月零12天 | -15.48 | -11.25 |
薛显志 | 2015-05-22 至 2017-07-11 | 2年1个月零19天 | -42.30 | -28.16 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014472 | 0.9347 | 0.9347 | 0.92% | |
260111 | 1.078 | 2.886 | 0.92% | |
017091 | 1.6089 | 1.6089 | 0.92% | |
017093 | 1.5985 | 1.5985 | 0.92% | |
014148 | 1.0525 | 1.0525 | 0.92% | |
013492 | 1.0646 | 1.0646 | -0.04% | |
159935 | 1.6207 | 1.6207 | 0.95% | |
019215 | 1.0697 | 1.0697 | 0.92% | |
020656 | 1.1338 | 1.1338 | -0.04% | |
017640 | 0.8213 | 0.8213 | 0.92% | |
015755 | 1.0693 | 1.0693 | 0.92% | |
015805 | 1.052 | 1.052 | -0.04% | |
019014 | 0.911 | 0.911 | 0.95% | |
017860 | 0.619 | 0.619 | 0.92% | |
006106 | 0.8146 | 0.8146 | 0.95% | |
000020 | 2.65 | 2.818 | 0.92% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | -0.04% | |
000242 | 2.801 | 3.351 | 0.92% | |
000253 | 1.1824 | 1.4581 | -0.04% | |
000385 | 1.63 | 1.915 | -0.04% | |
003505 | 1.0223 | 1.076 | -0.04% | |
512280 | 1.3124 | 1.3124 | 0.95% | |
515100 | 1.3584 | 1.7954 | 0.95% | |
008333 | 1.0323 | 1.1241 | -0.04% | |
008495 | 1.0279 | 1.113 | -0.04% | |
005914 | 1.4408 | 1.4408 | 0.92% | |
006063 | 1.2758 | 1.2758 | 0.95% | |
162607 | 0.373 | 3.201 | 0.92% | |
011058 | 0.6451 | 0.6451 | 0.92% | |
002792 | 1.4638 | 1.4638 | 0.92% | |
002797 | 1.1921 | 1.2501 | -0.04% | |
009499 | 0.9696 | 0.9696 | 0.92% | |
009598 | 0.5746 | 0.5746 | 0.92% | |
960008 | 3.101 | 4.281 | 0.92% | |
012131 | 0.5953 | 0.5953 | 0.92% | |
260101 | 2.9711 | 5.6477 | 0.92% | |
260115 | 1.385 | 2.269 | 0.92% | |
014149 | 1.0425 | 1.0425 | 0.92% | |
013645 | 1.0483 | 1.0783 | -0.04% | |
013225 | 1.0674 | 1.0674 | 0.92% | |
013226 | 1.0576 | 1.0576 | 0.92% | |
159529 | 1.0252 | 1.0252 | 0.92% | |
016349 | 0.5043 | 0.5043 | 0.95% | |
017639 | 0.827 | 0.827 | 0.92% | |
017729 | 1.0868 | 1.13 | -0.04% | |
018861 | 0.8181 | 0.8181 | 0.95% | |
019103 | 0.9774 | 0.9774 | 0.92% | |
020347 | 1.0003 | 1.0003 | 0.92% | |
006435 | 1.208 | 1.208 | 0.92% | |
001362 | 1.622 | 1.681 | 0.92% | |
513970 | 0.8262 | 0.8262 | 0.92% | |
008409 | 1.0932 | 1.1472 | -0.04% | |
007412 | 1.0771 | 1.0771 | 0.92% | |
007945 | 1.087 | 1.087 | 0.92% | |
009098 | 1.9034 | 1.9034 | 0.92% | |
005258 | 1.0728 | 1.0728 | 0.92% | |
001975 | 2.383 | 2.383 | 0.95% | |
011059 | 0.6327 | 0.6327 | 0.92% | |
009755 | 0.955 | 0.955 | 0.92% | |
001750 | 1.1833 | 1.2523 | -0.04% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | 0.92% | |
006681 | 1.1056 | 1.1556 | -0.04% | |
009235 | 1.0581 | 1.1446 | -0.04% | |
002796 | 1.2241 | 1.2851 | -0.04% | |
010003 | 0.9029 | 0.9029 | 0.95% | |
010027 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
014791 | 0.8428 | 0.8428 | 0.92% | |
011345 | 0.5859 | 0.5859 | 0.92% | |
008554 | 1.1778 | 1.3526 | -0.04% | |
016543 | 1.0031 | 1.0031 | 0.95% | |
260116 | 3.117 | 4.447 | 0.92% | |
016906 | 2.649 | 2.649 | 0.92% | |
017124 | 1.0372 | 1.0535 | -0.04% | |
017170 | 3.08 | 3.08 | 0.92% | |
016127 | 1.0447 | 1.0447 | -0.04% | |
016307 | 1.02 | 1.02 | 0.92% | |
014062 | 0.599 | 0.599 | 0.95% | |
013646 | 1.0477 | 1.0777 | -0.04% | |
159522 | 0.8723 | 0.8723 | 0.95% | |
159560 | 0.773 | 0.773 | 0.95% | |
020589 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
015872 | 0.5068 | 0.5068 | 0.95% | |
018817 | 1.976 | 2.201 | 0.95% | |
019013 | 0.9133 | 0.9133 | 0.95% | |
000772 | 1.09 | 1.527 | 0.92% | |
005457 | 1.1228 | 1.4028 | 0.95% | |
002244 | 1.331 | 1.381 | 0.92% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | -0.04% | |
000252 | 1.1873 | 1.5112 | -0.04% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | -0.04% | |
501225 | 1.2057 | 1.2057 | 0.92% | |
007537 | 1.1969 | 1.2369 | -0.04% | |
006065 | 1.0521 | 1.2306 | -0.04% | |
008999 | 1.1716 | 1.1716 | -0.04% | |
009000 | 1.1534 | 1.1534 | -0.04% | |
010350 | 0.7312 | 0.7312 | 0.92% | |
000979 | 2.21 | 2.21 | 0.95% | |
005327 | 1.0582 | 1.2649 | -0.04% | |
002065 | 1.105 | 1.261 | -0.04% | |
001407 | 1.335 | 1.398 | 0.92% | |
001506 | 1.352 | 1.412 | 0.92% | |
006764 | 1.152 | 1.202 | -0.04% | |
011877 | 0.6127 | 0.6127 | 0.92% | |
014790 | 0.8478 | 0.8478 | 0.92% | |
015163 | 0.8051 | 0.8051 | 0.92% | |
011998 | 1.1712 | 1.1712 | 0.92% | |
012130 | 0.6017 | 0.6017 | 0.92% | |
260108 | 1.923 | 3.73 | 0.92% | |
016934 | 1.0476 | 1.0476 | -0.04% | |
016988 | 1.656 | 1.656 | 0.92% | |
019239 | 1.1031 | 1.1031 | 0.95% | |
019251 | 1.2874 | 1.2874 | 0.95% | |
019359 | 1.3217 | 1.3217 | 0.95% | |
019521 | 1.1081 | 1.1081 | 0.92% | |
018504 | 1.2341 | 1.2341 | 0.92% | |
018553 | 1.378 | 1.702 | 0.92% | |
018600 | 2.015 | 2.015 | 0.92% | |
015731 | 3.099 | 3.869 | 0.92% | |
015756 | 0.7964 | 0.7964 | 0.92% | |
015862 | 1.0479 | 1.0479 | 0.92% | |
019102 | 0.9787 | 0.9787 | 0.92% | |
017861 | 0.6147 | 0.6147 | 0.92% | |
017926 | 1.0461 | 1.0844 | -0.04% | |
018214 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
000532 | 3.107 | 3.107 | 0.92% | |
000418 | 4.08 | 4.08 | 0.95% | |
003504 | 1.04 | 1.0938 | -0.04% | |
512220 | 1.2977 | 1.2977 | 0.95% | |
513980 | 0.4116 | 0.4116 | 0.95% | |
009685 | 1.0186 | 1.1423 | -0.04% | |
008850 | 1.5403 | 1.5403 | 0.92% | |
008851 | 1.0557 | 1.0557 | 0.92% | |
011018 | 1.1634 | 1.1634 | 0.92% | |
011088 | 1.0265 | 1.1226 | -0.04% | |
010211 | 1.0812 | 1.1302 | 0.92% | |
012228 | 0.6284 | 0.6284 | 0.92% | |
011803 | 1.062 | 1.062 | 0.92% | |
008072 | 1.1064 | 1.1064 | 0.95% | |
014634 | 0.8414 | 0.8414 | 0.95% | |
014768 | 1.1053 | 1.1053 | 0.92% | |
011328 | 0.8729 | 0.8729 | 0.95% | |
012563 | 1.0571 | 1.0571 | -0.04% | |
008712 | 1.1335 | 1.1335 | 0.92% | |
016667 | 0.1697 | 0.1697 | 0.92% | |
260104 | 8.262 | 10.138 | 0.92% | |
260110 | 0.969 | 1.994 | 0.92% | |
261002 | 1.0305 | 1.6099 | -0.04% | |
017123 | 1.035 | 1.0523 | -0.04% | |
017167 | 2.777 | 2.777 | 0.92% | |
016128 | 1.2065 | 1.2065 | 0.95% | |
015495 | 0.9181 | 0.9181 | 0.95% | |
019381 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | |
018736 | 1.017 | 1.017 | -0.04% | |
015683 | 0.9981 | 1.1931 | 0.92% | |
020348 | 0.9996 | 0.9996 | 0.92% | |
017949 | 0.7349 | 0.7349 | 0.95% | |
018137 | 1.0299 | 1.0339 | -0.04% | |
000586 | 1.983 | 2.555 | 0.95% | |
000688 | 1.196 | 1.446 | 0.95% | |
007751 | 1.138 | 1.33 | 0.95% | |
010289 | 0.5314 | 0.5314 | 0.92% | |
003315 | 1.0519 | 1.271 | -0.04% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.95% | |
010671 | 0.234 | 0.234 | 0.92% | |
010706 | 0.7391 | 0.7391 | 0.92% | |
162605 | 2.027 | 4.968 | 0.92% | |
002066 | 1.071 | 1.22 | -0.04% | |
011167 | 0.8016 | 0.8016 | 0.92% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 0.92% | |
010104 | 0.6866 | 0.6866 | 0.92% | |
010105 | 0.6768 | 0.6768 | 0.92% | |
009376 | 0.9903 | 0.9903 | 0.92% | |
014635 | 0.8319 | 0.8319 | 0.95% | |
011329 | 0.8701 | 0.8701 | 0.95% | |
012564 | 1.0539 | 1.0539 | -0.04% | |
012136 | 1.193 | 1.243 | -0.04% | |
012137 | 1.0576 | 1.0576 | 0.92% | |
012139 | 1.0723 | 1.0723 | 0.92% | |
016495 | 0.8316 | 0.8316 | 0.95% | |
016496 | 0.8271 | 0.8271 | 0.95% | |
260109 | 1.179 | 3.66 | 0.92% | |
260117 | 1.959 | 2.239 | 0.92% | |
016869 | 1.014 | 1.014 | -0.04% | |
016129 | 1.2045 | 1.2045 | 0.95% | |
015409 | 0.9526 | 0.9526 | 0.95% | |
019489 | 1.0156 | 1.0226 | -0.04% | |
018505 | 1.2314 | 1.2314 | 0.92% | |
020894 | 0.952 | 0.952 | 0.95% | |
015679 | 1.972 | 1.972 | 0.95% | |
015779 | 1.5734 | 1.5734 | 0.92% | |
015806 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | |
015871 | 0.5078 | 0.5078 | 0.95% | |
018294 | 1.2334 | 1.2334 | 0.92% | |
006345 | 1.0657 | 1.0657 | 0.92% | |
004707 | 1.366 | 1.366 | 0.92% | |
007760 | 1.1347 | 1.317 | 0.95% | |
001361 | 0.551 | 0.551 | 0.95% | |
003605 | 1.183 | 1.358 | -0.04% | |
007562 | 1.1748 | 1.2195 | -0.04% | |
007604 | 1.1189 | 1.1336 | -0.04% | |
003318 | 1.3232 | 1.3232 | 0.95% | |
003407 | 1.0743 | 1.4255 | -0.04% | |
009871 | 1.1772 | 1.1992 | -0.04% | |
001535 | 1.11 | 1.11 | 0.92% | |
002793 | 1.4197 | 1.4197 | 0.92% | |
010004 | 0.89 | 0.89 | 0.95% | |
010011 | 1.1384 | 1.2289 | -0.04% | |
010108 | 0.6474 | 0.6474 | 0.92% | |
010212 | 1.0743 | 1.1233 | 0.92% | |
012227 | 0.6353 | 0.6353 | 0.92% | |
011804 | 1.0519 | 1.0519 | 0.92% | |
008131 | 0.8057 | 0.8057 | 0.92% | |
014973 | 1.0554 | 1.0775 | -0.04% | |
014974 | 1.053 | 1.0751 | -0.04% | |
008657 | 1.0054 | 1.2014 | 0.92% | |
016544 | 1.0017 | 1.0017 | 0.95% | |
016668 | 1.1999 | 1.1999 | 0.92% | |
260103 | 1.6741 | 4.0041 | 0.92% | |
261001 | 0.993 | 1.349 | -0.04% | |
016870 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | |
016935 | 1.2228 | 1.2228 | 0.95% | |
017089 | 1.0082 | 1.0082 | 0.92% | |
017090 | 2.437 | 2.437 | 0.92% | |
016126 | 1.0442 | 1.0442 | -0.04% | |
014063 | 0.5932 | 0.5932 | 0.95% | |
015496 | 0.9108 | 0.9108 | 0.95% | |
013493 | 1.0595 | 1.0595 | -0.04% | |
013380 | 1.1684 | 1.1684 | -0.04% | |
159610 | 0.7714 | 0.7714 | 0.95% | |
159757 | 0.4557 | 0.4557 | 0.95% | |
019380 | 1.0168 | 1.0168 | -0.04% | |
020825 | 1.1153 | 1.1208 | -0.04% | |
020893 | 0.9522 | 0.9522 | 0.95% | |
020995 | 1.1879 | 1.1879 | -0.04% | |
015751 | 0.7256 | 0.7256 | 0.92% | |
015752 | 0.6423 | 0.6423 | 0.92% | |
015775 | 1.124 | 1.124 | 0.92% | |
018998 | 1.191 | 1.191 | 0.95% | |
019118 | 1.6053 | 1.6053 | 0.92% | |
017950 | 0.7326 | 0.7326 | 0.95% | |
004719 | 1.3396 | 1.3396 | 0.92% | |
000311 | 1.98 | 2.32 | 0.95% | |
000386 | 1.564 | 1.841 | -0.04% | |
007603 | 1.1343 | 1.1491 | -0.04% | |
010348 | 0.797 | 0.797 | 0.92% | |
010527 | 1.0401 | 1.1047 | -0.04% | |
010949 | 1.0105 | 1.0105 | 0.92% | |
006682 | 1.2296 | 1.2296 | 0.95% | |
009190 | 0.9883 | 0.9883 | 0.92% | |
010012 | 1.122 | 1.2121 | -0.04% | |
011876 | 0.6193 | 0.6193 | 0.92% | |
008060 | 1.5855 | 1.5855 | 0.92% | |
015162 | 0.8125 | 0.8125 | 0.92% | |
012138 | 1.0846 | 1.0846 | 0.92% | |
014473 | 0.9222 | 0.9222 | 0.92% | |
260112 | 2.452 | 3.423 | 0.92% | |
261101 | 0.987 | 1.289 | -0.04% | |
261102 | 1.0308 | 1.5655 | -0.04% | |
262001 | 1.663 | 2.084 | 0.92% | |
016933 | 1.0508 | 1.0508 | -0.04% | |
017088 | 1.0116 | 1.0116 | 0.92% | |
017092 | 0.2264 | 0.2264 | 0.92% | |
016308 | 1.0115 | 1.0115 | 0.92% | |
015408 | 0.9569 | 0.9569 | 0.95% | |
013812 | 0.663 | 0.663 | 0.92% | |
013813 | 0.6534 | 0.6534 | 0.92% | |
159509 | 1.21 | 1.21 | 0.92% | |
159559 | 0.918 | 0.918 | 0.95% | |
159682 | 0.724 | 0.724 | 0.95% | |
019490 | 1.0154 | 1.0224 | -0.04% | |
019522 | 1.1102 | 1.1102 | 0.92% | |
019523 | 1.1113 | 1.1113 | 0.92% | |
018737 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
021313 | 2.21 | 2.21 | 0.95% | |
018995 | 1.086 | 1.086 | 0.92% | |
018138 | 1.0297 | 1.0337 | -0.04% | |
018215 | 1.0151 | 1.0151 | -0.04% | |
018295 | 1.2267 | 1.2267 | 0.92% | |
004476 | 1.279 | 1.279 | 0.95% | |
001194 | 1.374 | 1.439 | 0.92% | |
001379 | 1.821 | 1.888 | 0.92% | |
000411 | 1.232 | 1.785 | 0.95% | |
003408 | 1.0817 | 1.3898 | -0.04% | |
010477 | 1.0492 | 1.1246 | -0.04% | |
001974 | 1.782 | 1.782 | 0.95% | |
011019 | 1.1491 | 1.1491 | 0.92% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 0.92% | |
001455 | 0.785 | 0.785 | 0.95% | |
009992 | 0.7216 | 0.7216 | 0.92% | |
014767 | 1.1152 | 1.1152 | 0.92% | |
014926 | 1.0509 | 1.0509 | 0.92% | |
011344 | 0.5956 | 0.5956 | 0.92% | |
008715 | 1.384 | 1.384 | 0.92% | |
011997 | 1.185 | 1.185 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,680.03 | 06.36 |
3 | 现金 | 1,680.03 | 06.36 |
4 | 其他资产 | 20.94 | 00.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019688 | 22国债23 | 05.00(万张) | 502.36(万元) | 1.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<250 | 0.8% |
250≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.31% | -19.33% | -8.1% | -0.5% | -6.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.08% | 5.96% | -5.81% | -5.81% | -19.33% | -22.39% | -2.48% | -44.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 1.18 | 1.06 |
夏普比率 | -91.65 | -10.51 | 6.96 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.12 | 0.02 | 0.03 |
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