基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理李孟海,孟棋 申购费率0.15% 基金规模0.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码002244 | 基金经理李孟海,孟棋 | 最新份额3,196.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-03-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.94亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与低碳科技主题相关的上市公司证券,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的同时,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.365 | 1.415 | 2.71% |
2024-4-16 | 1.329 | 1.379 | -1.85% |
2024-4-15 | 1.354 | 1.404 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.349 | 1.399 | 0.97% |
2024-4-11 | 1.336 | 1.386 | -0.15% |
2024-4-10 | 1.338 | 1.388 | -1.91% |
2024-4-9 | 1.364 | 1.414 | 0.37% |
2024-4-8 | 1.359 | 1.409 | -0.22% |
2024-4-3 | 1.362 | 1.412 | -1.09% |
2024-4-2 | 1.377 | 1.427 | -1.36% |
2024-4-1 | 1.396 | 1.446 | 1.60% |
2024-3-29 | 1.374 | 1.424 | 0.59% |
2024-3-28 | 1.366 | 1.416 | 0.66% |
2024-3-27 | 1.357 | 1.407 | -2.16% |
2024-3-26 | 1.387 | 1.437 | -0.64% |
2024-3-25 | 1.396 | 1.446 | -1.62% |
2024-3-22 | 1.419 | 1.469 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.419 | 1.469 | -0.56% |
2024-3-20 | 1.427 | 1.477 | -0.28% |
2024-3-19 | 1.431 | 1.481 | -0.56% |
李孟海先生:工学硕士。2008年5月至2010年8月任职于天相投资顾问公司投资分析部,担任小组主管;2010年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员职务。2015年3月3日起任景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月起任景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中小盘混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2022-11-18 | 4.8 | 39.73% | 50.28% |
景顺长城景骊成长混合 | 混合型 | 2021-04-02 至 2022-11-24 | 1.6 | -7.28% | -7.54% |
景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2016-02-15 至 今 | 8.2 | -- | -- |
景顺长城中小创精选股票A | 股票型 | 2015-03-03 至 2022-11-18 | 7.7 | 102.54% | 58.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟棋 | 2023-11-07 至 今 | 0年5个月零11天 | -19.78 | -12.87 |
邓敬东 | 2022-02-19 至 2023-11-06 | 1年8个月零18天 | -15.55 | -15.72 |
李孟海 | 2016-02-15 至 今 | 8年2个月零3天 |
孟棋先生:硕士。曾任中信建投证券股份有限公司交易部研究员,光大永明资产管理公司研究部研究员,长盛基金研究部研究员、社保业务管理部社保组合经理助理、权益投资部基金经理。2022年4月加入景顺长城基金管理有限公司,自2023年11月起担任股票投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 4.9 | 159.63% | 64.58% |
长盛景气优选混合 | 混合型 | 2021-11-03 至 2023-04-13 | 1.4 | -21.57% | -13.81% |
长盛先进制造六个月持有混合A | 混合型 | 2022-02-11 至 2023-04-13 | 1.2 | -7.72% | 1.78% |
长盛创新驱动混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 2023-04-13 | 0.0 | -0.45% | -0.48% |
景顺长城远见成长混合A | 混合型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长盛先进制造六个月持有混合C | 混合型 | 2022-02-11 至 2023-04-13 | 1.2 | -7.92% | 1.77% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2.5 | 4.69% | 4.33% |
景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.4 | -19.78% | -12.87% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2019-10-09 至 2021-11-02 | 2.1 | 51.47% | 67.95% |
景顺长城远见成长混合C | 混合型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 2021-11-02 | 2.2 | 50.57% | 76.58% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 2021-11-02 | 2.2 | 51.27% | 76.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟棋 | 2023-11-07 至 今 | 0年5个月零11天 | -19.78 | -12.87 |
邓敬东 | 2022-02-19 至 2023-11-06 | 1年8个月零18天 | -15.55 | -15.72 |
李孟海 | 2016-02-15 至 今 | 8年2个月零3天 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014147 | 0.7618 | 0.7618 | 1.71% | |
014149 | 1.0509 | 1.0509 | 1.71% | |
013646 | 1.0457 | 1.0757 | 0.15% | |
159559 | 0.9174 | 0.9174 | 2.21% | |
159935 | 1.6437 | 1.6437 | 2.21% | |
260111 | 1.072 | 2.88 | 1.71% | |
016934 | 1.0463 | 1.0463 | 0.15% | |
019239 | 1.0982 | 1.0982 | 2.21% | |
019359 | 1.3427 | 1.3427 | 2.21% | |
016128 | 1.2254 | 1.2254 | 2.21% | |
015872 | 0.5313 | 0.5313 | 2.21% | |
019014 | 0.9001 | 0.9001 | 2.21% | |
018137 | 1.0287 | 1.0327 | 0.15% | |
000252 | 1.1854 | 1.5093 | 0.15% | |
008409 | 1.1023 | 1.1453 | 0.15% | |
007537 | 1.1943 | 1.2343 | 0.15% | |
008999 | 1.1791 | 1.1791 | 0.15% | |
010348 | 0.7961 | 0.7961 | 1.71% | |
003315 | 1.0506 | 1.2697 | 0.15% | |
003318 | 1.3442 | 1.3442 | 2.21% | |
000979 | 2.227 | 2.227 | 2.21% | |
010527 | 1.0379 | 1.1025 | 0.15% | |
010949 | 0.992 | 0.992 | 1.71% | |
009871 | 1.1748 | 1.1968 | 0.15% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 1.71% | |
006682 | 1.2465 | 1.2465 | 2.21% | |
002792 | 1.4689 | 1.4689 | 1.71% | |
002793 | 1.4247 | 1.4247 | 1.71% | |
009992 | 0.7275 | 0.7275 | 1.71% | |
012139 | 1.0713 | 1.0713 | 1.71% | |
011803 | 1.0698 | 1.0698 | 1.71% | |
008131 | 0.788 | 0.788 | 1.71% | |
011329 | 0.8872 | 0.8872 | 2.21% | |
012563 | 1.056 | 1.056 | 0.15% | |
015408 | 0.9653 | 0.9653 | 2.21% | |
159522 | 0.8649 | 0.8649 | 2.21% | |
159560 | 0.7926 | 0.7926 | 2.21% | |
014472 | 0.9595 | 0.9595 | 1.71% | |
261001 | 0.994 | 1.35 | 0.15% | |
016870 | 1.0045 | 1.0045 | 0.15% | |
016906 | 2.626 | 2.626 | 1.71% | |
016307 | 1.0225 | 1.0225 | 1.71% | |
017639 | 0.8449 | 0.8449 | 1.71% | |
015683 | 1.0003 | 1.1953 | 1.71% | |
015775 | 1.0993 | 1.0993 | 1.71% | |
015805 | 1.0557 | 1.0557 | 0.15% | |
018861 | 0.7904 | 0.7904 | 2.21% | |
017861 | 0.6247 | 0.6247 | 1.71% | |
017949 | 0.7527 | 0.7527 | 2.21% | |
017950 | 0.7504 | 0.7504 | 2.21% | |
000020 | 2.627 | 2.795 | 1.71% | |
000253 | 1.1805 | 1.4562 | 0.15% | |
513970 | 0.784 | 0.784 | -0.03% | |
513980 | 0.3909 | 0.3909 | 2.21% | |
515100 | 1.3807 | 1.8177 | 2.21% | |
009098 | 1.9182 | 1.9182 | 1.71% | |
010477 | 1.0477 | 1.1231 | 0.15% | |
001975 | 2.37 | 2.37 | 2.21% | |
006065 | 1.0508 | 1.2293 | 0.15% | |
009755 | 0.9576 | 0.9576 | 1.71% | |
009190 | 1.0043 | 1.0043 | 1.71% | |
009235 | 1.0574 | 1.1439 | 0.15% | |
010027 | 0.6672 | 0.6672 | 1.71% | |
011876 | 0.6195 | 0.6195 | 1.71% | |
014634 | 0.8506 | 0.8506 | 2.21% | |
014768 | 1.1182 | 1.1182 | 1.71% | |
015162 | 0.8006 | 0.8006 | 1.71% | |
015163 | 0.7934 | 0.7934 | 1.71% | |
008657 | 1.0075 | 1.2035 | 1.71% | |
015409 | 0.961 | 0.961 | 2.21% | |
015495 | 0.9152 | 0.9152 | 2.21% | |
015496 | 0.908 | 0.908 | 2.21% | |
159610 | 0.7794 | 0.7794 | 2.21% | |
159682 | 0.742 | 0.742 | 2.21% | |
159757 | 0.4788 | 0.4788 | 2.21% | |
017090 | 2.477 | 2.477 | 1.71% | |
019490 | 1.0142 | 1.0212 | 0.15% | |
018600 | 1.983 | 1.983 | 1.71% | |
018737 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
020589 | 1.049 | 1.049 | 0.15% | |
020893 | 0.9515 | 0.9515 | 2.21% | |
016308 | 1.0141 | 1.0141 | 1.71% | |
017640 | 0.8392 | 0.8392 | 1.71% | |
015679 | 1.994 | 1.994 | 2.21% | |
020347 | 1.0036 | 1.0036 | 1.71% | |
017926 | 1.0449 | 1.0832 | 0.15% | |
000688 | 1.198 | 1.448 | 2.21% | |
007760 | 1.1343 | 1.3166 | 2.21% | |
001361 | 0.559 | 0.559 | 2.21% | |
001362 | 1.627 | 1.686 | 1.71% | |
001379 | 1.826 | 1.893 | 1.71% | |
000182 | 1.153 | 1.489 | 0.15% | |
008333 | 1.0316 | 1.1234 | 0.15% | |
009000 | 1.1608 | 1.1608 | 0.15% | |
000978 | 1.46 | 1.513 | 2.21% | |
002066 | 1.08 | 1.229 | 0.15% | |
006063 | 1.2935 | 1.2935 | 2.21% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 1.71% | |
001535 | 1.103 | 1.103 | 1.71% | |
006764 | 1.1512 | 1.2012 | 0.15% | |
010003 | 0.9069 | 0.9069 | 2.21% | |
012138 | 1.0836 | 1.0836 | 1.71% | |
014635 | 0.8411 | 0.8411 | 2.21% | |
014791 | 0.8326 | 0.8326 | 1.71% | |
011088 | 1.0246 | 1.1207 | 0.15% | |
011167 | 0.8208 | 0.8208 | 1.71% | |
011998 | 1.1776 | 1.1776 | 1.71% | |
014062 | 0.5957 | 0.5957 | 2.21% | |
014146 | 0.7651 | 0.7651 | 1.71% | |
013812 | 0.6709 | 0.6709 | 1.71% | |
013225 | 1.0694 | 1.0694 | 1.71% | |
260103 | 1.6674 | 3.9974 | 1.71% | |
260109 | 1.161 | 3.642 | 1.71% | |
261101 | 0.989 | 1.291 | 0.15% | |
016869 | 1.0102 | 1.0102 | 0.15% | |
017124 | 1.0341 | 1.0504 | 0.15% | |
019489 | 1.0144 | 1.0214 | 0.15% | |
019523 | 1.1167 | 1.1167 | 1.71% | |
018504 | 1.2858 | 1.2858 | 1.71% | |
018553 | 1.391 | 1.715 | 1.71% | |
018736 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | |
020995 | 1.1859 | 1.1859 | 0.15% | |
016349 | 0.5288 | 0.5288 | 2.21% | |
015751 | 0.7274 | 0.7274 | 1.71% | |
015871 | 0.5324 | 0.5324 | 2.21% | |
018817 | 1.995 | 2.22 | 2.21% | |
018998 | 1.193 | 1.193 | 2.21% | |
004707 | 1.3731 | 1.3731 | 1.71% | |
003504 | 1.0408 | 1.0946 | 0.15% | |
008850 | 1.5534 | 1.5534 | 1.71% | |
162605 | 1.995 | 4.936 | 1.71% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 1.71% | |
002797 | 1.1918 | 1.2498 | 0.15% | |
010011 | 1.1465 | 1.237 | 0.15% | |
010012 | 1.1301 | 1.2202 | 0.15% | |
012131 | 0.6003 | 0.6003 | 1.71% | |
012227 | 0.6207 | 0.6207 | 1.71% | |
012228 | 0.614 | 0.614 | 1.71% | |
014973 | 1.0538 | 1.0759 | 0.15% | |
011018 | 1.172 | 1.172 | 1.71% | |
011058 | 0.6418 | 0.6418 | 1.71% | |
008712 | 1.1085 | 1.1085 | 1.71% | |
008715 | 1.3947 | 1.3947 | 1.71% | |
013492 | 1.0634 | 1.0634 | 0.15% | |
013645 | 1.0463 | 1.0763 | 0.15% | |
260117 | 2.044 | 2.324 | 1.71% | |
261002 | 1.0273 | 1.6067 | 0.15% | |
016933 | 1.0494 | 1.0494 | 0.15% | |
019215 | 1.0828 | 1.0828 | 1.71% | |
019251 | 1.3054 | 1.3054 | 2.21% | |
019380 | 1.0244 | 1.0244 | 0.15% | |
015731 | 3.184 | 3.954 | 1.71% | |
015752 | 0.655 | 0.655 | 1.71% | |
015756 | 0.8155 | 0.8155 | 1.71% | |
015779 | 1.5871 | 1.5871 | 1.71% | |
018215 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% | |
006345 | 1.0365 | 1.0365 | 1.71% | |
002244 | 1.365 | 1.415 | 1.71% | |
004719 | 1.3466 | 1.3466 | 1.71% | |
007751 | 1.1376 | 1.3296 | 2.21% | |
000181 | 1.167 | 1.542 | 0.15% | |
000311 | 2.002 | 2.342 | 2.21% | |
003605 | 1.1812 | 1.3562 | 0.15% | |
008851 | 1.0571 | 1.0571 | 1.71% | |
010104 | 0.6745 | 0.6745 | 1.71% | |
010105 | 0.6649 | 0.6649 | 1.71% | |
005258 | 1.0858 | 1.0858 | 1.71% | |
005327 | 1.0568 | 1.2635 | 0.15% | |
002065 | 1.114 | 1.27 | 0.15% | |
009685 | 1.0165 | 1.1402 | 0.15% | |
001407 | 1.348 | 1.411 | 1.71% | |
014926 | 1.0614 | 1.0614 | 1.71% | |
011059 | 0.6296 | 0.6296 | 1.71% | |
960008 | 3.185 | 4.365 | 1.71% | |
013813 | 0.6613 | 0.6613 | 1.71% | |
016496 | 0.7872 | 0.7872 | 2.21% | |
260104 | 8.167 | 10.043 | 1.71% | |
260108 | 1.888 | 3.695 | 1.71% | |
260110 | 0.965 | 1.99 | 1.71% | |
017089 | 1.0143 | 1.0143 | 1.71% | |
017167 | 2.813 | 2.813 | 1.71% | |
017170 | 3.103 | 3.103 | 1.71% | |
018294 | 1.2533 | 1.2533 | 1.71% | |
019381 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
020656 | 1.1325 | 1.1325 | 0.15% | |
020894 | 0.9514 | 0.9514 | 2.21% | |
016126 | 1.043 | 1.043 | 0.15% | |
016127 | 1.0435 | 1.0435 | 0.15% | |
015862 | 1.0471 | 1.0471 | 1.71% | |
018214 | 1.0205 | 1.0205 | 0.15% | |
006106 | 0.7929 | 0.7929 | 2.21% | |
000532 | 3.13 | 3.13 | 1.71% | |
000586 | 2.002 | 2.574 | 2.21% | |
000772 | 1.116 | 1.553 | 1.71% | |
005457 | 1.1219 | 1.4019 | 2.21% | |
004476 | 1.265 | 1.265 | 2.21% | |
000418 | 4.132 | 4.132 | 2.21% | |
003505 | 1.0231 | 1.0768 | 0.15% | |
007412 | 1.0519 | 1.0519 | 1.71% | |
007604 | 1.1176 | 1.1323 | 0.15% | |
005914 | 1.4233 | 1.4233 | 1.71% | |
010212 | 1.0772 | 1.1262 | 1.71% | |
010289 | 0.5259 | 0.5259 | 1.71% | |
003407 | 1.0722 | 1.4234 | 0.15% | |
162607 | 0.382 | 3.21 | 1.71% | |
001974 | 1.804 | 1.804 | 2.21% | |
006681 | 1.1051 | 1.1551 | 0.15% | |
012136 | 1.1922 | 1.2422 | 0.15% | |
012137 | 1.0681 | 1.0681 | 1.71% | |
009376 | 0.9846 | 0.9846 | 1.71% | |
009499 | 0.9722 | 0.9722 | 1.71% | |
014790 | 0.8374 | 0.8374 | 1.71% | |
014974 | 1.0514 | 1.0735 | 0.15% | |
013493 | 1.0584 | 1.0584 | 0.15% | |
016495 | 0.7915 | 0.7915 | 2.21% | |
260112 | 2.492 | 3.463 | 1.71% | |
016935 | 1.2397 | 1.2397 | 2.21% | |
017088 | 1.0177 | 1.0177 | 1.71% | |
020825 | 1.1133 | 1.1188 | 0.15% | |
017729 | 1.0959 | 1.1282 | 0.15% | |
015755 | 1.0444 | 1.0444 | 1.71% | |
015806 | 1.0484 | 1.0484 | 0.15% | |
018995 | 1.112 | 1.112 | 1.71% | |
006435 | 1.2022 | 1.2022 | 1.71% | |
001194 | 1.387 | 1.452 | 1.71% | |
000242 | 2.836 | 3.386 | 1.71% | |
000385 | 1.64 | 1.925 | 0.15% | |
000465 | 1.026 | 1.56 | 0.15% | |
512220 | 1.3175 | 1.3175 | 2.21% | |
007562 | 1.1726 | 1.2173 | 0.15% | |
007603 | 1.1329 | 1.1477 | 0.15% | |
010211 | 1.0841 | 1.1331 | 1.71% | |
010350 | 0.733 | 0.733 | 1.71% | |
003408 | 1.0797 | 1.3878 | 0.15% | |
010706 | 0.7391 | 0.7391 | 1.71% | |
001455 | 0.795 | 0.795 | 2.21% | |
010004 | 0.894 | 0.894 | 2.21% | |
012130 | 0.6067 | 0.6067 | 1.71% | |
009598 | 0.5759 | 0.5759 | 1.71% | |
011804 | 1.0598 | 1.0598 | 1.71% | |
011877 | 0.613 | 0.613 | 1.71% | |
008554 | 1.176 | 1.3508 | 0.15% | |
011997 | 1.1913 | 1.1913 | 1.71% | |
014063 | 0.59 | 0.59 | 2.21% | |
014148 | 1.061 | 1.061 | 1.71% | |
013226 | 1.0596 | 1.0596 | 1.71% | |
013380 | 1.1662 | 1.1662 | 0.15% | |
014473 | 0.9468 | 0.9468 | 1.71% | |
016543 | 1.0018 | 1.0018 | 2.21% | |
016544 | 1.0004 | 1.0004 | 2.21% | |
260101 | 2.9546 | 5.6312 | 1.71% | |
260115 | 1.398 | 2.282 | 1.71% | |
260116 | 3.201 | 4.531 | 1.71% | |
261102 | 1.0276 | 1.5623 | 0.15% | |
017123 | 1.0319 | 1.0492 | 0.15% | |
018295 | 1.2466 | 1.2466 | 1.71% | |
019521 | 1.1137 | 1.1137 | 1.71% | |
019522 | 1.1157 | 1.1157 | 1.71% | |
018505 | 1.2831 | 1.2831 | 1.71% | |
016129 | 1.2233 | 1.2233 | 2.21% | |
019013 | 0.9023 | 0.9023 | 2.21% | |
019102 | 0.9316 | 0.9316 | -0.03% | |
019103 | 0.9305 | 0.9305 | -0.03% | |
020348 | 1.003 | 1.003 | 1.71% | |
017860 | 0.629 | 0.629 | 1.71% | |
018138 | 1.0285 | 1.0325 | 0.15% | |
000386 | 1.573 | 1.85 | 0.15% | |
000411 | 1.234 | 1.787 | 2.21% | |
512280 | 1.3291 | 1.3291 | 2.21% | |
008495 | 1.0252 | 1.1103 | 0.15% | |
007945 | 1.081 | 1.081 | 1.71% | |
010108 | 0.6601 | 0.6601 | 1.71% | |
001750 | 1.1809 | 1.2499 | 0.15% | |
001507 | 1.326 | 1.385 | 1.71% | |
002796 | 1.2237 | 1.2847 | 0.15% | |
008060 | 1.5992 | 1.5992 | 1.71% | |
008072 | 1.1015 | 1.1015 | 2.21% | |
014767 | 1.1281 | 1.1281 | 1.71% | |
011019 | 1.1577 | 1.1577 | 1.71% | |
011328 | 0.89 | 0.89 | 2.21% | |
011344 | 0.5895 | 0.5895 | 1.71% | |
011345 | 0.58 | 0.58 | 1.71% | |
012564 | 1.0528 | 1.0528 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,804.59 | 80.23 |
2 | 债券及货币 | 839.09 | 17.69 |
3 | 现金 | 587.78 | 12.39 |
4 | 其他资产 | 01.47 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002050 | 三花智控 | 11.66 | 342.80 | 7.23% | 11.66 |
002475 | 立讯精密 | 06.90 | 237.70 | 5.01% | 6.90 |
601689 | 拓普集团 | 02.98 | 219.03 | 4.62% | 2.98 |
002241 | 歌尔股份 | 09.61 | 201.91 | 4.26% | 9.61 |
002600 | 领益智造 | 29.88 | 201.99 | 4.26% | 29.88 |
300308 | 中际旭创 | 01.61 | 181.79 | 3.83% | 1.61 |
688008 | 澜起科技 | 02.98 | 175.10 | 3.69% | 2.98 |
003021 | 兆威机电 | 01.80 | 169.18 | 3.57% | 1.80 |
300567 | 精测电子 | 01.80 | 157.72 | 3.33% | 1.80 |
688025 | 杰普特 | 01.60 | 148.08 | 3.12% | 1.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 02.50(万张) | 251.31(万元) | 5.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.61% | -17.07% | -5.54% | 5.5% | 4.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.47% | 5.24% | -8.02% | -8.02% | -17.07% | -15.74% | 30.75% | 42.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 0.89 | 0.96 |
夏普比率 | -108.03 | -43.52 | 35.71 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.10 | -0.05 | 0.08 |
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