公募基金 > 基金超市 > 景顺长城成长之星股票A
景顺长城成长之星股票A 000418
收藏成功
股票型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理邓敬东,周寒颖 申购费率0.15% 基金规模4.58亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码000418 | 基金经理邓敬东,周寒颖 | 最新份额51,581.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模4.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在中国经济转型的大背景下，深度挖掘具备未来增长潜力的产业趋势和受益企业进行投资，在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 4.456 | 5.45 | 1.74% |
| 2026-3-9 | 4.38 | 5.374 | -0.68% |
| 2026-3-6 | 4.41 | 5.404 | -0.43% |
| 2026-3-5 | 4.429 | 5.423 | 0.93% |
| 2026-3-4 | 4.388 | 5.382 | -0.32% |
| 2026-3-3 | 4.402 | 5.396 | -3.23% |
| 2026-3-2 | 4.549 | 5.543 | 0.75% |
| 2026-2-27 | 4.515 | 5.509 | -1.20% |
| 2026-2-26 | 4.57 | 5.564 | 0.82% |
| 2026-2-25 | 4.533 | 5.527 | 0.69% |
| 2026-2-24 | 4.502 | 5.496 | 1.88% |
| 2026-2-13 | 4.419 | 5.413 | -1.58% |
| 2026-2-12 | 4.49 | 5.484 | 1.72% |
| 2026-2-11 | 4.414 | 5.408 | 0.00% |
| 2026-2-10 | 4.414 | 5.408 | 0.64% |
| 2026-2-9 | 4.386 | 5.38 | 2.09% |
| 2026-2-6 | 4.296 | 5.29 | -0.83% |
| 2026-2-5 | 4.332 | 5.326 | -1.88% |
| 2026-2-4 | 4.415 | 5.409 | 0.57% |
| 2026-2-3 | 4.39 | 5.384 | 3.61% |
邓敬东先生：中国籍，金融学硕士。2011年7月至2015年5月担任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理。自2020年5月起担任股票投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城成长之星股票A 2020-05-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城泰顺回报一年定期开放混合 | 混合型 | 2021-04-23 至 2021-07-30 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 2022-03-25 至 2023-11-06 | 1.6 | -10.35% | -10.77% |
| 景顺长城泰和回报混合C类 | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 5.8 | 11.36% | -0.38% |
| 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-04 | 2.1 | 21.87% | 36.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 5.5 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 5.5 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 今 | 5.8 | 47.90% | 17.18% |
| 景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.7 | -26.21% | -25.90% |
| 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-04 | 2.1 | 23.31% | 36.07% |
| 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2022-02-19 至 2023-11-06 | 1.7 | -15.55% | -15.72% |
| 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.8 | 1.23% | -27.17% |
| 景顺长城泰和回报混合A类 | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 5.8 | 12.11% | -0.38% |
| 景顺长城优势企业混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.3 | -17.93% | -20.53% |
| 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.8 | 2.30% | -27.17% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周寒颖 | 2020-05-21 至 今 | 5年-3个月零18天 | 27.83 | -1.73 |
| 邓敬东 | 2020-05-21 至 今 | 5年-3个月零18天 | 47.90 | 17.18 |
| 刘晓明 | 2015-03-28 至 2020-05-20 | 5年1个月零22天 | 70.82 | 9.04 |
| 杨锐文 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1年3个月零2天 | 5.85 | 13.45 |
| 陈嘉平 | 2013-11-09 至 2015-04-03 | 1年-8个月零25天 | 74.00 | 69.08 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003318 | 1.8211 | 1.8666 | -0.82% | |
| 000979 | 3.85 | 3.85 | -0.82% | |
| 011345 | 0.8702 | 0.8702 | -1.02% | |
| 009598 | 0.9538 | 0.9538 | -1.02% | |
| 014063 | 1.0654 | 1.0654 | -0.82% | |
| 260109 | 1.012 | 3.493 | -1.02% | |
| 016869 | 1.1733 | 1.1733 | -0.10% | |
| 017090 | 3.479 | 3.479 | -1.02% | |
| 017092 | 0.3257 | 0.3257 | 0.19% | |
| 015752 | 0.8673 | 0.8673 | -1.02% | |
| 015779 | 1.7727 | 1.7727 | -1.02% | |
| 015862 | 1.0812 | 1.0812 | -1.02% | |
| 019013 | 1.7023 | 1.7023 | -0.82% | |
| 018137 | 1.0129 | 1.0837 | -0.10% | |
| 159142 | 1.0763 | 1.0763 | -0.82% | |
| 159559 | 1.317 | 1.317 | -0.82% | |
| 014472 | 1.4858 | 1.4858 | -1.02% | |
| 018736 | 1.1264 | 1.1264 | -0.10% | |
| 022344 | 1.1643 | 1.1643 | -0.82% | |
| 022392 | 1.0116 | 1.0196 | -0.10% | |
| 021432 | 1.8129 | 1.8129 | -1.02% | |
| 021484 | 1.8134 | 1.8134 | -0.82% | |
| 020587 | 1.3257 | 1.3257 | -1.02% | |
| 019489 | 1.0418 | 1.0775 | -0.10% | |
| 019767 | 1.9234 | 1.9234 | -0.82% | |
| 023263 | 7.526 | 7.526 | -1.02% | |
| 023269 | 1.0786 | 1.0786 | -1.02% | |
| 023723 | 1.4414 | 1.4414 | -0.82% | |
| 023856 | 0.9367 | 0.9367 | -1.02% | |
| 024250 | 1.0792 | 1.0792 | -0.82% | |
| 025442 | 1.0849 | 1.0849 | -1.02% | |
| 024972 | 1.3768 | 1.3768 | -0.82% | |
| 000532 | 3.281 | 3.281 | -1.02% | |
| 520990 | 1.0976 | 1.1551 | -0.82% | |
| 008333 | 1.0402 | 1.1776 | -0.10% | |
| 001506 | 1.616 | 1.676 | -1.02% | |
| 010004 | 1.6915 | 1.6915 | -0.82% | |
| 010012 | 1.3092 | 1.3993 | -0.10% | |
| 012564 | 1.0901 | 1.0901 | -0.10% | |
| 010671 | 0.322 | 0.322 | 0.19% | |
| 002065 | 1.274 | 1.43 | -0.10% | |
| 011804 | 1.3514 | 1.3514 | -1.02% | |
| 011877 | 0.6757 | 0.6757 | -1.02% | |
| 008060 | 1.799 | 1.799 | -1.02% | |
| 014148 | 1.3599 | 1.3599 | -1.02% | |
| 015408 | 1.2585 | 1.2585 | -0.82% | |
| 015409 | 1.239 | 1.239 | -0.82% | |
| 013645 | 1.0876 | 1.1314 | -0.10% | |
| 013646 | 1.0876 | 1.1314 | -0.10% | |
| 008715 | 1.9741 | 1.9741 | -1.02% | |
| 011998 | 1.5541 | 1.5541 | -1.02% | |
| 012138 | 1.2549 | 1.2549 | -1.02% | |
| 260108 | 1.612 | 3.419 | -1.02% | |
| 260110 | 1.056 | 2.081 | -1.02% | |
| 260117 | 2.798 | 3.277 | -1.02% | |
| 261102 | 1.0557 | 1.6168 | -0.10% | |
| 016933 | 1.0896 | 1.0896 | -0.10% | |
| 017123 | 1.0836 | 1.1009 | -0.10% | |
| 016127 | 1.0671 | 1.0918 | -0.10% | |
| 016129 | 1.3197 | 1.381 | -0.82% | |
| 015756 | 1.5107 | 1.5107 | -1.02% | |
| 018817 | 3.07 | 3.295 | -0.82% | |
| 018998 | 2.63 | 2.63 | -0.82% | |
| 018215 | 1.0755 | 1.0755 | -0.10% | |
| 018504 | 2.2315 | 2.2315 | -1.02% | |
| 021961 | 1.1519 | 1.1922 | -0.82% | |
| 022082 | 1.145 | 1.145 | -0.82% | |
| 022345 | 1.1591 | 1.1591 | -0.82% | |
| 020825 | 1.0754 | 1.1859 | -0.10% | |
| 021500 | 3.14 | 3.14 | -0.82% | |
| 019380 | 1.09 | 1.09 | -0.10% | |
| 019521 | 1.4579 | 1.4579 | -1.02% | |
| 019768 | 1.9148 | 1.9148 | -0.82% | |
| 023111 | 1.159 | 1.159 | -0.82% | |
| 023225 | 1.0057 | 1.0057 | -0.10% | |
| 024249 | 1.0803 | 1.0803 | -0.82% | |
| 512220 | 2.9031 | 2.9031 | -0.82% | |
| 513780 | 1.5205 | 1.5205 | -0.82% | |
| 513970 | 0.943 | 0.943 | 0.19% | |
| 513980 | 0.6442 | 0.6442 | -0.82% | |
| 000252 | 1.2078 | 1.5657 | -0.10% | |
| 008409 | 1.1182 | 1.1996 | -0.10% | |
| 007412 | 0.9366 | 0.9366 | -1.02% | |
| 009685 | 1.0095 | 1.1958 | -0.10% | |
| 001507 | 1.578 | 1.637 | -1.02% | |
| 011018 | 1.4628 | 1.4628 | -1.02% | |
| 011328 | 1.467 | 1.467 | -0.82% | |
| 011329 | 1.4595 | 1.4595 | -0.82% | |
| 011803 | 1.3746 | 1.3746 | -1.02% | |
| 014767 | 1.3383 | 1.3383 | -1.02% | |
| 015496 | 1.5623 | 1.5623 | -0.82% | |
| 013492 | 1.1044 | 1.1044 | -0.10% | |
| 013813 | 0.9195 | 0.9195 | -1.02% | |
| 159109 | 0.8711 | 0.8711 | -0.82% | |
| 012130 | 1.2116 | 1.2116 | -1.02% | |
| 012131 | 1.1895 | 1.1895 | -1.02% | |
| 012227 | 0.9563 | 0.9563 | -1.02% | |
| 016496 | 1.2168 | 1.2168 | -0.82% | |
| 260101 | 4.868 | 7.5646 | -1.02% | |
| 260112 | 3.527 | 4.498 | -1.02% | |
| 016870 | 1.158 | 1.158 | -0.10% | |
| 016935 | 1.6726 | 1.9272 | -0.82% | |
| 017167 | 3.877 | 3.877 | -1.02% | |
| 016128 | 1.3242 | 1.3858 | -0.82% | |
| 017729 | 1.1043 | 1.1747 | -0.10% | |
| 015806 | 1.1169 | 1.1552 | -0.10% | |
| 019103 | 1.0814 | 1.0814 | 0.19% | |
| 017861 | 0.8743 | 0.8743 | -1.02% | |
| 017950 | 1.3447 | 1.3447 | -0.82% | |
| 159158 | 1.0975 | 1.0975 | -0.82% | |
| 014473 | 1.4493 | 1.4493 | -1.02% | |
| 018505 | 2.2107 | 2.2107 | -1.02% | |
| 022018 | 1.0757 | 1.0757 | -0.10% | |
| 018295 | 1.8811 | 1.8811 | -1.02% | |
| 019239 | 2.3252 | 2.3252 | -0.82% | |
| 024281 | 1.0068 | 1.0068 | -0.10% | |
| 025200 | 1.0952 | 1.0978 | -0.82% | |
| 023598 | 1.3442 | 1.3442 | -0.82% | |
| 022534 | 1.268 | 1.268 | -0.10% | |
| 000688 | 2.67 | 2.92 | -0.82% | |
| 000465 | 1.003 | 1.635 | -0.10% | |
| 003504 | 1.5097 | 1.5635 | -0.10% | |
| 003505 | 1.4734 | 1.5271 | -0.10% | |
| 008495 | 1.0629 | 1.1666 | -0.10% | |
| 001455 | 1.223 | 1.223 | -0.82% | |
| 009190 | 1.4708 | 1.4708 | -1.02% | |
| 162607 | 0.573 | 3.401 | -1.02% | |
| 005258 | 1.5837 | 1.5837 | -1.02% | |
| 011344 | 0.8947 | 0.8947 | -1.02% | |
| 014768 | 1.3174 | 1.3174 | -1.02% | |
| 014926 | 1.32 | 1.32 | -1.02% | |
| 013493 | 1.0951 | 1.0951 | -0.10% | |
| 013225 | 1.1799 | 1.1799 | -1.02% | |
| 008657 | 2.2559 | 2.4519 | -1.02% | |
| 012137 | 1.3391 | 1.3391 | -1.02% | |
| 016495 | 1.2326 | 1.2326 | -0.82% | |
| 260104 | 7.554 | 9.43 | -1.02% | |
| 260115 | 2.026 | 2.91 | -1.02% | |
| 261001 | 1.27 | 1.626 | -0.10% | |
| 262001 | 2.225 | 2.646 | 0.19% | |
| 016126 | 1.0682 | 1.0929 | -0.10% | |
| 017639 | 1.7655 | 1.7655 | -1.02% | |
| 018995 | 1.691 | 1.691 | -1.02% | |
| 159400 | 100.9594 | 1.0096 | -0.10% | |
| 159560 | 1.7606 | 1.7606 | -0.82% | |
| 159588 | 1.5112 | 1.5112 | -0.82% | |
| 018600 | 1.661 | 1.661 | -1.02% | |
| 021822 | 1.5847 | 1.5847 | -0.82% | |
| 021962 | 1.1505 | 1.189 | -0.82% | |
| 588950 | 1.4404 | 1.4404 | -0.82% | |
| 020656 | 1.1595 | 1.1767 | -0.10% | |
| 020995 | 1.208 | 1.242 | -0.10% | |
| 021512 | 2.778 | 2.977 | -1.02% | |
| 024454 | 1.1564 | 1.1564 | -1.02% | |
| 018294 | 1.9042 | 1.9042 | -1.02% | |
| 023224 | 1.0068 | 1.0068 | -0.10% | |
| 023853 | 2.061 | 2.262 | -0.82% | |
| 025443 | 0.9767 | 0.9767 | -0.82% | |
| 006435 | 2.0426 | 2.0426 | -1.02% | |
| 000386 | 1.801 | 2.078 | -0.10% | |
| 000418 | 4.38 | 5.374 | -0.82% | |
| 006065 | 1.076 | 1.2982 | -0.10% | |
| 008999 | 1.3651 | 1.3651 | -0.10% | |
| 001750 | 1.1022 | 1.2991 | -0.10% | |
| 001535 | 2.002 | 2.002 | -1.02% | |
| 006764 | 1.1062 | 1.2338 | -0.10% | |
| 002792 | 1.6262 | 1.6262 | -1.02% | |
| 002797 | 1.2761 | 1.4148 | -0.10% | |
| 010027 | 0.8338 | 0.8338 | -1.02% | |
| 010108 | 0.8769 | 0.8769 | -1.02% | |
| 009871 | 1.1056 | 1.2436 | -0.10% | |
| 010350 | 1.5618 | 1.5618 | -1.02% | |
| 010527 | 1.0419 | 1.148 | -0.10% | |
| 010706 | 0.9418 | 0.9418 | -1.02% | |
| 011058 | 1.1144 | 1.1144 | -1.02% | |
| 011088 | 1.0324 | 1.1715 | -0.10% | |
| 008072 | 2.3495 | 2.3495 | -0.82% | |
| 014974 | 1.0291 | 1.1301 | -0.10% | |
| 014062 | 1.0839 | 1.0839 | -0.82% | |
| 014149 | 1.3368 | 1.3368 | -1.02% | |
| 015495 | 1.5866 | 1.5866 | -0.82% | |
| 008712 | 1.3123 | 1.3123 | -1.02% | |
| 012228 | 0.9438 | 0.9438 | -1.02% | |
| 260116 | 4.238 | 5.568 | -1.02% | |
| 261101 | 1.253 | 1.555 | -0.10% | |
| 016988 | 2.198 | 2.198 | 0.19% | |
| 015683 | 2.2218 | 2.4168 | -1.02% | |
| 015731 | 4.182 | 4.952 | -1.02% | |
| 018861 | 1.1168 | 1.1168 | -0.82% | |
| 019118 | 2.2394 | 2.2394 | 0.19% | |
| 159353 | 1.2416 | 1.2479 | -0.82% | |
| 159509 | 1.8052 | 1.8052 | 0.19% | |
| 021823 | 1.5794 | 1.5794 | -0.82% | |
| 022019 | 1.0702 | 1.0702 | -0.10% | |
| 022081 | 1.1498 | 1.1498 | -0.82% | |
| 022391 | 1.0117 | 1.0197 | -0.10% | |
| 021485 | 1.8068 | 1.8068 | -0.82% | |
| 020894 | 1.3357 | 1.3357 | -0.82% | |
| 021503 | 4.349 | 5.341 | -0.82% | |
| 023392 | 1.1723 | 1.1723 | -0.10% | |
| 023112 | 1.1577 | 1.1577 | -0.82% | |
| 023724 | 1.4387 | 1.4387 | -0.82% | |
| 023854 | 1.927 | 1.927 | -0.82% | |
| 023958 | 1.2353 | 1.2353 | -0.82% | |
| 025444 | 0.9762 | 0.9762 | -0.82% | |
| 023597 | 1.3469 | 1.3469 | -0.82% | |
| 022445 | 1.2061 | 1.2061 | -0.82% | |
| 003605 | 1.1661 | 1.4125 | -0.10% | |
| 006106 | 1.1831 | 1.1831 | -0.82% | |
| 000586 | 3.112 | 3.684 | -0.82% | |
| 005457 | 2.0105 | 2.2905 | -0.82% | |
| 009098 | 2.2274 | 2.2274 | -1.02% | |
| 007604 | 1.1375 | 1.1692 | -0.10% | |
| 005914 | 3.6062 | 3.6062 | -1.02% | |
| 007945 | 1.942 | 1.942 | -1.02% | |
| 008850 | 1.7942 | 1.7942 | -1.02% | |
| 008851 | 1.0352 | 1.0352 | -1.02% | |
| 009000 | 1.3339 | 1.3339 | -0.10% | |
| 001407 | 4.23 | 4.293 | -1.02% | |
| 001422 | 1.567 | 1.764 | -1.02% | |
| 006682 | 1.6941 | 1.9517 | -0.82% | |
| 002793 | 1.5647 | 1.5647 | -1.02% | |
| 010105 | 0.651 | 0.651 | -1.02% | |
| 960008 | 4.208 | 5.388 | -1.02% | |
| 012563 | 1.0974 | 1.0974 | -0.10% | |
| 003315 | 1.079 | 1.3301 | -0.10% | |
| 011059 | 1.0809 | 1.0809 | -1.02% | |
| 011167 | 1.5328 | 1.5328 | -1.02% | |
| 011876 | 0.6882 | 0.6882 | -1.02% | |
| 011997 | 1.5848 | 1.5848 | -1.02% | |
| 012136 | 1.1521 | 1.2809 | -0.10% | |
| 012139 | 1.2318 | 1.2318 | -1.02% | |
| 009376 | 1.72 | 1.72 | -1.02% | |
| 016668 | 2.12 | 2.12 | 0.19% | |
| 261002 | 1.0565 | 1.6677 | -0.10% | |
| 017091 | 2.2529 | 2.2529 | 0.19% | |
| 016307 | 1.9173 | 2.1443 | -1.02% | |
| 015751 | 1.5369 | 1.5369 | -1.02% | |
| 019014 | 1.6851 | 1.6851 | -0.82% | |
| 017860 | 0.8926 | 0.8926 | -1.02% | |
| 017949 | 1.3564 | 1.3564 | -0.82% | |
| 018214 | 1.0881 | 1.0881 | -0.10% | |
| 159529 | 1.2985 | 1.2985 | 0.19% | |
| 159569 | 1.4745 | 1.5414 | -0.82% | |
| 018553 | 1.997 | 2.321 | -1.02% | |
| 589890 | 1.378 | 1.378 | -0.82% | |
| 021313 | 3.803 | 3.803 | -0.82% | |
| 021431 | 1.8248 | 1.8248 | -1.02% | |
| 020717 | 1.0544 | 1.0544 | -0.10% | |
| 021735 | 1.2905 | 1.4699 | -0.82% | |
| 022894 | 1.2089 | 1.2089 | -0.82% | |
| 023188 | 2.083 | 2.083 | -0.82% | |
| 023193 | 0.7779 | 0.7779 | -1.02% | |
| 023270 | 1.0375 | 1.0375 | -1.02% | |
| 023818 | 1.0598 | 1.0598 | -0.10% | |
| 023855 | 2.0014 | 2.0014 | -0.82% | |
| 023957 | 1.2369 | 1.2369 | -0.82% | |
| 025201 | 1.0942 | 1.0966 | -0.82% | |
| 024973 | 1.375 | 1.375 | -0.82% | |
| 023604 | 1.0985 | 1.0985 | -0.10% | |
| 023632 | 1.593 | 1.593 | -1.02% | |
| 022444 | 1.2093 | 1.2093 | -0.82% | |
| 002244 | 2.328 | 2.378 | -1.02% | |
| 004476 | 1.93 | 1.93 | -0.82% | |
| 004707 | 2.2044 | 2.2044 | -1.02% | |
| 007760 | 1.2877 | 1.6457 | -0.82% | |
| 001194 | 4.369 | 4.434 | -1.02% | |
| 000182 | 1.251 | 1.593 | -0.10% | |
| 000385 | 1.891 | 2.176 | -0.10% | |
| 501225 | 2.1464 | 2.1464 | 0.19% | |
| 009235 | 1.0705 | 1.2158 | -0.10% | |
| 009992 | 1.0904 | 1.0904 | -1.02% | |
| 009755 | 1.0695 | 1.0695 | -1.02% | |
| 000978 | 2.072 | 2.326 | -0.82% | |
| 162605 | 1.689 | 4.63 | -1.02% | |
| 001974 | 2.072 | 2.357 | -0.82% | |
| 002066 | 1.226 | 1.375 | -0.10% | |
| 011019 | 1.4338 | 1.4338 | -1.02% | |
| 008131 | 0.9225 | 0.9225 | -1.02% | |
| 013380 | 1.2034 | 1.2584 | -0.10% | |
| 009499 | 1.0941 | 1.0941 | -1.02% | |
| 260103 | 1.7283 | 4.0783 | -1.02% | |
| 016934 | 1.0822 | 1.0822 | -0.10% | |
| 017093 | 2.2217 | 2.2217 | 0.19% | |
| 017110 | 1.592 | 1.592 | -1.02% | |
| 016308 | 1.8829 | 2.1079 | -1.02% | |
| 017640 | 1.7336 | 1.7336 | -1.02% | |
| 015775 | 1.2553 | 1.2553 | -1.02% | |
| 019102 | 1.0879 | 1.0879 | 0.19% | |
| 159238 | 1.258 | 1.258 | -0.82% | |
| 159610 | 1.2175 | 1.2175 | -0.82% | |
| 020893 | 1.341 | 1.341 | -0.82% | |
| 019215 | 1.562 | 1.562 | -1.02% | |
| 019359 | 1.8127 | 1.8576 | -0.82% | |
| 019490 | 1.0628 | 1.0989 | -0.10% | |
| 019523 | 1.476 | 1.476 | -1.02% | |
| 023262 | 0.569 | 0.569 | -1.02% | |
| 023264 | 1.008 | 1.008 | -1.02% | |
| 023265 | 3.5818 | 3.5818 | -1.02% | |
| 024282 | 1.0056 | 1.0056 | -0.10% | |
| 159682 | 1.4599 | 1.4599 | -0.82% | |
| 159935 | 2.5984 | 2.5984 | -0.82% | |
| 515100 | 1.4691 | 2.0114 | -0.82% | |
| 004371 | 1.18 | 1.18 | -0.82% | |
| 004719 | 2.1497 | 2.1497 | -1.02% | |
| 001361 | 1.181 | 1.181 | -0.82% | |
| 001362 | 1.796 | 1.855 | -1.02% | |
| 001379 | 2.008 | 2.075 | -1.02% | |
| 000253 | 1.1936 | 1.5033 | -0.10% | |
| 000311 | 2.691 | 3.031 | -0.82% | |
| 000411 | 3.161 | 3.714 | -0.82% | |
| 007562 | 1.2172 | 1.3169 | -0.10% | |
| 002796 | 1.3199 | 1.4641 | -0.10% | |
| 010289 | 0.7833 | 0.7833 | -1.02% | |
| 003407 | 1.0686 | 1.4874 | -0.10% | |
| 003408 | 1.0686 | 1.4444 | -0.10% | |
| 010477 | 1.0814 | 1.1862 | -0.10% | |
| 005327 | 1.1466 | 1.4063 | -0.10% | |
| 001975 | 4.364 | 4.364 | -0.82% | |
| 010949 | 1.1621 | 1.1621 | -1.02% | |
| 014634 | 1.0722 | 1.0722 | -0.82% | |
| 014635 | 1.0482 | 1.0482 | -0.82% | |
| 014973 | 1.0256 | 1.1342 | -0.10% | |
| 013812 | 0.9435 | 0.9435 | -1.02% | |
| 013226 | 1.1604 | 1.1604 | -1.02% | |
| 008554 | 1.1592 | 1.4047 | -0.10% | |
| 016667 | 0.3103 | 0.3103 | 0.19% | |
| 260111 | 1.723 | 3.801 | -1.02% | |
| 016906 | 4.403 | 4.403 | -1.02% | |
| 017124 | 1.0775 | 1.0938 | -0.10% | |
| 017170 | 3.211 | 3.211 | -1.02% | |
| 015679 | 2.67 | 2.67 | -0.82% | |
| 015755 | 0.9204 | 0.9204 | -1.02% | |
| 015805 | 1.1338 | 1.1725 | -0.10% | |
| 017926 | 1.0733 | 1.1434 | -0.10% | |
| 018138 | 1.0178 | 1.089 | -0.10% | |
| 018737 | 1.1154 | 1.1154 | -0.10% | |
| 560290 | 0.9768 | 0.9768 | -0.82% | |
| 020588 | 1.3136 | 1.3136 | -1.02% | |
| 020589 | 1.0886 | 1.0886 | -0.10% | |
| 020716 | 1.0585 | 1.0585 | -0.10% | |
| 019381 | 1.0805 | 1.0805 | -0.10% | |
| 019522 | 1.4689 | 1.4689 | -1.02% | |
| 023115 | 1.0154 | 1.0154 | -1.02% | |
| 025069 | 1.3219 | 1.3219 | -0.82% | |
| 025372 | 1.1261 | 1.1261 | -0.10% | |
| 023512 | 1.5093 | 1.5093 | -0.10% | |
| 023633 | 1.5871 | 1.5871 | -1.02% | |
| 159757 | 0.8907 | 0.8907 | -0.82% | |
| 006345 | 0.9477 | 0.9477 | -1.02% | |
| 000772 | 1.718 | 2.155 | -1.02% | |
| 007751 | 1.2945 | 1.6681 | -0.82% | |
| 000020 | 4.443 | 4.611 | -1.02% | |
| 000181 | 1.277 | 1.658 | -0.10% | |
| 000242 | 3.954 | 4.504 | -1.02% | |
| 007537 | 1.205 | 1.303 | -0.10% | |
| 007603 | 1.1601 | 1.1922 | -0.10% | |
| 001423 | 1.529 | 1.724 | -1.02% | |
| 006681 | 1.141 | 1.191 | -0.10% | |
| 010003 | 1.7284 | 1.7284 | -0.82% | |
| 010011 | 1.3384 | 1.4289 | -0.10% | |
| 010104 | 0.6658 | 0.6658 | -1.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 231,886.64 | 88.86 |
| 2 | 债券及货币 | 20,598.22 | 07.89 |
| 3 | 现金 | 19,369.25 | 07.42 |
| 4 | 其他资产 | 2,720.61 | 01.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300274 | 阳光电源 | 88.01 | 15,053.01 | 5.77% | -53.75 |
| 601688 | 华泰证券 | 607.08 | 14,321.02 | 5.49% | 607.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 414.94 | 14,302.87 | 5.48% | -330.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 230.44 | 13,068.25 | 5.01% | 108.94 |
| 002028 | 思源电气 | 80.50 | 12,444.50 | 4.77% | 80.50 |
| 000408 | 藏格矿业 | 145.64 | 12,291.81 | 4.71% | 145.64 |
| 601318 | 中国平安 | 171.63 | 11,739.49 | 4.50% | 171.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 30.79 | 11,307.31 | 4.33% | -10.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 414.27 | 10,808.33 | 4.14% | 414.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 17.56 | 10,711.60 | 4.10% | 17.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118049 | 汇成转债 | 04.98(万张) | 1,228.96(万元) | 0.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.364 |
| 2 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.63 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.49% | 28.3% | 10.66% | 8.45% | 15.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | 3.56% | 3.69% | 3.69% | 28.3% | 35.54% | 50.09% | 458.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 0.95 | 0.83 |
| 夏普比率 | 175.32 | 107.59 | 41.02 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund