基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理韩文强,赵天彤 申购费率0.08% 基金规模1.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码009499 | 基金经理韩文强,赵天彤 | 最新份额5,579.82万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-07-10 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.82亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出,不收取赎回费用;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.1039 | 1.1039 | -0.04% |
2025-7-17 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.1043 | 1.1043 | -0.01% |
2025-7-15 | 1.1044 | 1.1044 | 0.11% |
2025-7-14 | 1.1032 | 1.1032 | -0.08% |
2025-7-11 | 1.1041 | 1.1041 | -0.02% |
2025-7-10 | 1.1043 | 1.1043 | -0.14% |
2025-7-9 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% |
2025-7-8 | 1.1062 | 1.1062 | -0.02% |
2025-7-7 | 1.1064 | 1.1064 | 0.06% |
2025-7-4 | 1.1057 | 1.1057 | 0.04% |
2025-7-3 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% |
2025-7-2 | 1.1053 | 1.1053 | 0.14% |
2025-7-1 | 1.1037 | 1.1037 | 0.12% |
2025-6-30 | 1.1024 | 1.1024 | -0.05% |
2025-6-27 | 1.103 | 1.103 | -0.01% |
2025-6-26 | 1.1031 | 1.1031 | 0.02% |
2025-6-25 | 1.1029 | 1.1029 | -0.17% |
2025-6-24 | 1.1048 | 1.1048 | 0.17% |
2025-6-23 | 1.1029 | 1.1029 | -0.04% |
韩文强先生:管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部投资副总监,自2019年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.8 | 12.43% | 14.21% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.1 | -1.56% | -14.72% |
景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.5 | -35.86% | -21.71% |
景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.0 | -34.17% | -18.19% |
景顺资源垄断混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.1 | -2.95% | -14.72% |
景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 5.2 | -7.14% | 2.45% |
景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.5 | -36.22% | -21.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵天彤 | 2022-01-29 至 今 | 3年5个月零20天 | -9.97 | -25.99 |
彭成军 | 2020-09-12 至 2022-01-28 | 1年4个月零16天 | 8.53 | 12.22 |
韩文强 | 2020-06-18 至 今 | 5年1个月零1天 | -1.56 | -14.72 |
赵天彤女士:应用统计学硕士,CFA。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年12月起担任固定收益部基金经理。曾于2021年12月至2022年12月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金;2021年12月至2024年1月管理景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金。现任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.16% | 0.49% |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型 | 2021-12-16 至 2024-01-31 | 2.1 | 6.29% | 3.78% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 3.5 | -9.97% | -25.99% |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型 | 2021-12-16 至 2024-01-31 | 2.1 | 6.36% | 3.78% |
景顺长城景泰通利纯债债券A | 债券型 | 2023-11-16 至 2025-02-28 | 1.3 | 0.67% | 0.39% |
景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.01% | 0.49% |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2023-08-26 至 2024-11-06 | 1.2 | -- | -- |
景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 2022-08-15 至 2024-11-05 | 2.2 | 3.22% | 2.07% |
景顺长城景泰通利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-16 至 2025-02-28 | 1.3 | 0.67% | 0.39% |
景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.44% | 0.49% |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.5 | 4.04% | 2.57% |
景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.91% | 0.49% |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.5 | 3.93% | 2.57% |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 3.6 | 7.44% | 3.86% |
景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.27% | 0.49% |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 2.8 | 4.04% | 2.14% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 3.5 | -10.68% | -25.99% |
景顺长城景泰优利一年定开债券 | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.5 | 4.75% | 2.57% |
景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-16 至 2025-02-28 | 3.2 | 7.38% | 3.79% |
景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 2022-08-15 至 2024-11-05 | 2.2 | 3.15% | 2.07% |
景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-01-25 至 2024-11-06 | 0.8 | -- | -- |
景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2023-08-26 至 2024-11-06 | 1.2 | -- | -- |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵天彤 | 2022-01-29 至 今 | 3年5个月零20天 | -9.97 | -25.99 |
彭成军 | 2020-09-12 至 2022-01-28 | 1年4个月零16天 | 8.53 | 12.22 |
韩文强 | 2020-06-18 至 今 | 5年1个月零1天 | -1.56 | -14.72 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005457 | 1.5256 | 1.8056 | 0.99% | |
001194 | 2.627 | 2.692 | 1.01% | |
000182 | 1.234 | 1.576 | 0.07% | |
007412 | 0.9733 | 0.9733 | 1.01% | |
007562 | 1.196 | 1.2957 | 0.07% | |
002244 | 1.462 | 1.512 | 1.01% | |
004476 | 1.663 | 1.663 | 0.99% | |
004707 | 1.7011 | 1.7011 | 1.01% | |
001422 | 1.46 | 1.657 | 1.01% | |
001423 | 1.427 | 1.622 | 1.01% | |
009235 | 1.0756 | 1.195 | 0.07% | |
002792 | 1.558 | 1.558 | 1.01% | |
010105 | 0.704 | 0.704 | 1.01% | |
010706 | 0.8089 | 0.8089 | 1.01% | |
001750 | 1.1058 | 1.2951 | 0.07% | |
013380 | 1.1847 | 1.2397 | 0.07% | |
014473 | 1.1516 | 1.1516 | 1.01% | |
260116 | 3.201 | 4.531 | 1.01% | |
014791 | 1.0149 | 1.0149 | 1.01% | |
014149 | 1.1802 | 1.1802 | 1.01% | |
018138 | 1.0304 | 1.0812 | 0.07% | |
018295 | 1.2731 | 1.2731 | 1.01% | |
019490 | 1.0632 | 1.0962 | 0.07% | |
019523 | 1.2099 | 1.2099 | 1.01% | |
022018 | 1.0238 | 1.0238 | 0.07% | |
022081 | 1.5184 | 1.5184 | 0.99% | |
016307 | 1.8747 | 2.1017 | 1.01% | |
015779 | 1.6548 | 1.6548 | 1.01% | |
018995 | 1.316 | 1.316 | 1.01% | |
018998 | 1.65 | 1.65 | 0.99% | |
019013 | 1.2802 | 1.2802 | 0.99% | |
022391 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% | |
021432 | 1.0266 | 1.0266 | 1.01% | |
000242 | 2.936 | 3.486 | 1.01% | |
000386 | 1.686 | 1.963 | 0.07% | |
003505 | 1.3012 | 1.3549 | 0.07% | |
512220 | 1.8883 | 1.8883 | 0.99% | |
001407 | 2.546 | 2.609 | 1.01% | |
002796 | 1.2393 | 1.3835 | 0.07% | |
010004 | 1.3104 | 1.3104 | 0.99% | |
010211 | 1.139 | 1.188 | 1.01% | |
010212 | 1.1289 | 1.1779 | 1.01% | |
009376 | 1.4653 | 1.4653 | 1.01% | |
011804 | 1.1994 | 1.1994 | 1.01% | |
011876 | 0.8796 | 0.8796 | 1.01% | |
011018 | 1.3209 | 1.3209 | 1.01% | |
159509 | 1.6544 | 1.6544 | 0.73% | |
260112 | 2.461 | 3.432 | 1.01% | |
016906 | 3.331 | 3.331 | 1.01% | |
016935 | 1.4401 | 1.4401 | 0.99% | |
017861 | 0.7643 | 0.7643 | 1.01% | |
017949 | 0.9419 | 0.9419 | 0.99% | |
017950 | 0.9356 | 0.9356 | 0.99% | |
018137 | 1.0255 | 1.076 | 0.07% | |
019359 | 1.4669 | 1.4669 | 0.99% | |
019521 | 1.1996 | 1.1996 | 1.01% | |
018600 | 1.75 | 1.75 | 1.01% | |
021823 | 1.0312 | 1.0312 | 0.99% | |
021962 | 1.0373 | 1.0373 | 0.99% | |
016308 | 1.847 | 2.072 | 1.01% | |
017729 | 1.1065 | 1.1714 | 0.07% | |
015862 | 1.0726 | 1.0726 | 1.01% | |
023598 | 1.5397 | 1.5397 | 0.99% | |
022345 | 1.0625 | 1.0625 | 0.99% | |
020589 | 1.0787 | 1.0787 | 0.07% | |
020716 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
020825 | 1.1168 | 1.1874 | 0.07% | |
020893 | 1.2316 | 1.2316 | 0.99% | |
000586 | 2.211 | 2.783 | 0.99% | |
000385 | 1.765 | 2.05 | 0.07% | |
000465 | 1.013 | 1.628 | 0.07% | |
515100 | 1.5284 | 1.9654 | 0.99% | |
008333 | 1.0437 | 1.1602 | 0.07% | |
007945 | 1.563 | 1.563 | 1.01% | |
003407 | 1.1098 | 1.4889 | 0.07% | |
000978 | 1.718 | 1.771 | 0.99% | |
010671 | 0.301 | 0.301 | 0.73% | |
009755 | 1.0823 | 1.0823 | 1.01% | |
011997 | 1.2885 | 1.2885 | 1.01% | |
012137 | 1.2121 | 1.2121 | 1.01% | |
009598 | 0.7753 | 0.7753 | 1.01% | |
014635 | 0.9355 | 0.9355 | 0.99% | |
001974 | 1.735 | 2.02 | 0.99% | |
011058 | 0.9396 | 0.9396 | 1.01% | |
011329 | 1.2068 | 1.2068 | 0.99% | |
013646 | 1.0772 | 1.121 | 0.07% | |
013813 | 0.6916 | 0.6916 | 1.01% | |
013225 | 1.122 | 1.122 | 1.01% | |
260103 | 1.6547 | 3.9947 | 1.01% | |
260111 | 1.514 | 3.402 | 1.01% | |
016933 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% | |
017090 | 2.434 | 2.434 | 1.01% | |
017110 | 1.664 | 1.664 | 1.01% | |
014063 | 0.82 | 0.82 | 0.99% | |
014148 | 1.1975 | 1.1975 | 1.01% | |
018294 | 1.2838 | 1.2838 | 1.01% | |
019381 | 1.0474 | 1.0474 | 0.07% | |
018737 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | |
019014 | 1.2705 | 1.2705 | 0.99% | |
019102 | 1.1171 | 1.1171 | 0.73% | |
021735 | 1.3018 | 1.428 | 0.99% | |
023604 | 1.0951 | 1.0951 | 0.07% | |
022534 | 1.192 | 1.192 | 0.07% | |
159682 | 0.9956 | 0.9956 | 0.99% | |
023193 | 0.6742 | 0.6742 | 1.01% | |
023262 | 0.448 | 0.448 | 1.01% | |
023853 | 1.715 | 1.715 | 0.99% | |
023957 | 1.0 | 1.0 | 0.99% | |
020656 | 1.1499 | 1.1671 | 0.07% | |
020995 | 1.2002 | 1.2342 | 0.07% | |
006106 | 1.1303 | 1.1303 | 0.99% | |
003605 | 1.1782 | 1.4044 | 0.07% | |
513780 | 1.7362 | 1.7362 | 0.99% | |
513970 | 0.9649 | 0.9649 | 0.73% | |
008850 | 1.6504 | 1.6504 | 1.01% | |
520990 | 0.9658 | 0.9987 | 0.99% | |
007604 | 1.1303 | 1.162 | 0.07% | |
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009190 | 1.1721 | 1.1721 | 1.01% | |
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159400 | 100.106 | 1.0011 | 0.07% | |
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017123 | 1.0781 | 1.0954 | 0.07% | |
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016129 | 1.3204 | 1.3461 | 0.99% | |
015496 | 1.1887 | 1.1887 | 0.99% | |
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022019 | 1.0208 | 1.0208 | 0.07% | |
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159569 | 1.298 | 1.337 | 0.99% | |
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016127 | 1.0727 | 1.0921 | 0.07% | |
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014973 | 1.0303 | 1.1338 | 0.07% | |
015408 | 1.0307 | 1.0307 | 0.99% | |
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018736 | 1.0774 | 1.0774 | 0.07% | |
015775 | 1.1557 | 1.1557 | 1.01% | |
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023512 | 1.3297 | 1.3297 | 0.07% | |
023633 | 1.2857 | 1.2857 | 1.01% | |
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023270 | 1.0222 | 1.0222 | 1.01% | |
021484 | 1.3243 | 1.3243 | 0.99% | |
021485 | 1.3212 | 1.3212 | 0.99% | |
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021503 | 3.893 | 4.523 | 0.99% | |
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008851 | 1.0235 | 1.0235 | 1.01% | |
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001455 | 0.918 | 0.918 | 0.99% | |
001506 | 1.401 | 1.461 | 1.01% | |
001535 | 1.606 | 1.606 | 1.01% | |
002797 | 1.2013 | 1.34 | 0.07% | |
010104 | 0.7181 | 0.7181 | 1.01% | |
010348 | 0.8433 | 0.8433 | 1.01% | |
003408 | 1.1126 | 1.4487 | 0.07% | |
010477 | 1.0972 | 1.1857 | 0.07% | |
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006065 | 1.1001 | 1.2786 | 0.07% | |
012563 | 1.0867 | 1.0867 | 0.07% | |
012564 | 1.081 | 1.081 | 0.07% | |
008072 | 1.7299 | 1.7299 | 0.99% | |
014634 | 0.9532 | 0.9532 | 0.99% | |
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011019 | 1.2981 | 1.2981 | 1.01% | |
011088 | 1.0313 | 1.1654 | 0.07% | |
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019215 | 1.1865 | 1.1865 | 1.01% | |
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589890 | 1.0034 | 1.0034 | 0.99% | |
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007751 | 1.305 | 1.6244 | 0.99% | |
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010011 | 1.2176 | 1.3081 | 0.07% | |
010012 | 1.1941 | 1.2842 | 0.07% | |
010289 | 0.6764 | 0.6764 | 1.01% | |
010350 | 1.3754 | 1.3754 | 1.01% | |
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162605 | 1.773 | 4.714 | 1.01% | |
960008 | 3.177 | 4.357 | 1.01% | |
008657 | 1.4311 | 1.6271 | 1.01% | |
008712 | 1.2025 | 1.2025 | 1.01% | |
012136 | 1.1853 | 1.3141 | 0.07% | |
012138 | 1.1717 | 1.1717 | 1.01% | |
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014472 | 1.1759 | 1.1759 | 1.01% | |
017092 | 0.3011 | 0.3011 | 0.73% | |
016128 | 1.3242 | 1.35 | 0.99% | |
014768 | 1.1878 | 1.1878 | 1.01% | |
014974 | 1.0344 | 1.1303 | 0.07% | |
015495 | 1.2041 | 1.2041 | 0.99% | |
018505 | 1.3334 | 1.3334 | 1.01% | |
021822 | 1.0333 | 1.0333 | 0.99% | |
021961 | 1.0389 | 1.0389 | 0.99% | |
588950 | 1.0376 | 1.0376 | 0.99% | |
017639 | 1.1739 | 1.1739 | 1.01% | |
017640 | 1.1572 | 1.1572 | 1.01% | |
015751 | 1.3569 | 1.3569 | 1.01% | |
015752 | 0.7164 | 0.7164 | 1.01% | |
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023632 | 1.2872 | 1.2872 | 1.01% | |
159935 | 1.9138 | 1.9138 | 0.99% | |
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022392 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07% | |
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000253 | 1.1885 | 1.4982 | 0.07% | |
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010108 | 0.7226 | 0.7226 | 1.01% | |
003315 | 1.0733 | 1.3244 | 0.07% | |
005914 | 2.2711 | 2.2711 | 1.01% | |
008554 | 1.1715 | 1.3974 | 0.07% | |
008715 | 1.4662 | 1.4662 | 1.01% | |
012130 | 0.8108 | 0.8108 | 1.01% | |
012227 | 0.8266 | 0.8266 | 1.01% | |
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011167 | 1.041 | 1.041 | 1.01% | |
013645 | 1.0772 | 1.121 | 0.07% | |
159353 | 1.0097 | 1.016 | 0.99% | |
159610 | 0.9125 | 0.9125 | 0.99% | |
016668 | 1.5786 | 1.5786 | 0.73% | |
260101 | 4.115 | 6.8016 | 1.01% | |
260110 | 0.951 | 1.976 | 1.01% | |
260117 | 1.822 | 2.301 | 1.01% | |
261002 | 1.0468 | 1.658 | 0.07% | |
016934 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | |
017093 | 2.1273 | 2.1273 | 0.73% | |
017124 | 1.0729 | 1.0892 | 0.07% | |
017167 | 2.89 | 2.89 | 1.01% | |
015162 | 0.9957 | 0.9957 | 1.01% | |
015163 | 0.9795 | 0.9795 | 1.01% | |
018214 | 1.0571 | 1.0571 | 0.07% | |
019522 | 1.2056 | 1.2056 | 1.01% | |
019768 | 1.3699 | 1.3699 | 0.99% | |
018553 | 1.464 | 1.788 | 1.01% | |
022082 | 1.5157 | 1.5157 | 0.99% | |
015679 | 2.283 | 2.283 | 0.99% | |
015683 | 1.4131 | 1.6081 | 1.01% | |
015806 | 1.0669 | 1.1052 | 0.07% | |
019103 | 1.1123 | 1.1123 | 0.73% | |
023392 | 1.1352 | 1.1352 | 0.07% | |
023188 | 1.753 | 1.753 | 0.99% | |
023269 | 0.9057 | 0.9057 | 1.01% | |
023854 | 1.666 | 1.666 | 0.99% | |
022344 | 1.0645 | 1.0645 | 0.99% | |
021431 | 1.0294 | 1.0294 | 1.01% | |
020587 | 1.1445 | 1.1445 | 1.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 686.32 | 09.84 |
2 | 债券及货币 | 5,287.27 | 75.83 |
3 | 现金 | 287.46 | 04.12 |
4 | 其他资产 | 19.44 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002541 | 鸿路钢构 | 34.08 | 686.32 | 9.84% | -3.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210210 | 21国开10 | 10.00(万张) | 1,116.94(万元) | 16.02(%) |
2 | 190210 | 19国开10 | 10.00(万张) | 1,104.60(万元) | 15.84(%) |
3 | 2400002 | 24特别国债02 | 10.00(万张) | 1,066.34(万元) | 15.29(%) |
4 | 240431 | 24农发31 | 10.00(万张) | 1,006.78(万元) | 14.44(%) |
5 | 2400005 | 24特别国债05 | 05.00(万张) | 517.90(万元) | 7.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 0.8% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.88% | 14.83% | 0.02% | 2.06% | 2.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% | -0.32% | 0.17% | 4.72% | 14.83% | 0.07% | 10.75% | 10.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.54 | 0.38 |
夏普比率 | 116.90 | -19.69 | 9.43 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.04 | 0.01 |
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