公募基金 > 基金超市 > 景顺长城量化小盘股票A
景顺长城量化小盘股票A  005457
收藏成功
股票型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理黎海威
申购费率0.15%
基金规模8.25亿  (2022-06-30)
1.9955
2.2755
143.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.88% 0.02% 1174/6284
最近一月 -2.13% -0.04% 1355/6194
最近三月 -8.34% -0.07% 3373/6012
最近一年 13.66% 0.05% 1258/5152
(2026-09-18)
基金代码005457 基金经理黎海威 最新份额19,332.26万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模8.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-02-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模17.85亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-18 1.9955 2.2755 1.85%
2026-9-17 1.9592 2.2392 -0.15%
2026-9-16 1.9622 2.2422 2.00%
2026-9-15 1.9237 2.2037 -0.35%
2026-9-14 1.9304 2.2104 0.49%
2026-9-11 1.921 2.201 -1.93%
2026-9-10 1.9589 2.2389 -0.84%
2026-9-9 1.9754 2.2554 -0.08%
2026-9-8 1.977 2.257 0.26%
2026-9-7 1.9719 2.2519 1.70%
2026-9-4 1.939 2.219 -1.32%
2026-9-3 1.965 2.245 0.35%
2026-9-2 1.9581 2.2381 -1.26%
2026-9-1 1.9831 2.2631 -0.90%
2026-8-31 2.0012 2.2812 0.76%
2026-8-28 1.9861 2.2661 -0.37%
2026-8-27 1.9934 2.2734 2.25%
2026-8-26 1.9495 2.2295 0.19%
2026-8-25 1.9458 2.2258 0.52%
2026-8-24 1.9358 2.2158 -1.43%

黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。

任职期间收益
景顺长城量化小盘股票A  2017-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城沪港深领先科技股票A股票型2017-06-02 至 2019-08-08 2.211.60% -4.08% 
景顺长城量化小盘股票A股票型2017-12-29 至 今 8.720.65% 10.97% 
景顺长城中证1000指数增强C指数型2022-04-02 至 今 4.5-20.43% -15.82% 
景顺长城上证科创板50成份指数增强A指数型2024-03-30 至 今 2.5--  --  
景顺长城中证A500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 1.2--  --  
景顺长城沪港深精选股票A股票型2017-12-13 至 2019-05-16 1.40.53% -9.83% 
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A混合型2020-01-22 至 今 6.74.64% -0.38% 
景顺长城量化平衡混合C2023-08-28 至 2024-11-25 1.2-17.46% -13.49% 
景顺长城红利量化选股股票C股票型2024-12-06 至 今 1.8--  --  
景顺长城创业板综指增强A指数型2020-03-20 至 今 6.5-1.34% 0.16% 
景顺长城ESG量化股票A股票型2022-04-26 至 2026-03-26 3.9-22.64% -24.00% 
景顺长城国证2000指数增强A指数型2023-08-15 至 2025-12-10 2.3-19.72% -18.15% 
景顺长城国证2000指数增强C指数型2023-08-15 至 2025-12-10 2.3-19.85% -18.15% 
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C混合型2025-02-12 至 今 1.6--  --  
景顺长城量化先锋混合A混合型2018-07-28 至 2020-01-02 1.425.72% 27.73% 
景顺长城创业板综指增强C指数型2023-08-28 至 今 3.1-19.49% -16.11% 
景顺长城量化选股混合C混合型2026-05-22 至 今 0.3--  --  
景顺长城量化平衡混合A2017-11-22 至 2024-11-25 7.0-3.94% 24.23% 
景顺长城量化港股通股票A股票型2019-05-08 至 2021-08-30 2.3-2.24% 78.08% 
景顺长城中证500指数增强A指数型2019-02-12 至 今 7.67.75% 13.46% 
景顺长城ESG量化股票C股票型2022-04-26 至 2026-03-26 3.9-23.41% -24.00% 
景顺长城沪深300指数增强C指数型2022-04-29 至 今 4.4-19.41% -18.60% 
景顺长城中证500指数增强C指数型2022-10-27 至 今 3.9-25.01% -17.56% 
景顺长城量化精选股票C股票型2025-04-01 至 今 1.5--  --  
景顺长城量化小盘股票C股票型2025-05-12 至 今 1.4--  --  
景顺长城量化精选股票A股票型2015-01-08 至 今 11.734.27% 37.84% 
景顺长城量化新动力股票A股票型2016-05-19 至 今 10.361.60% 25.52% 
景顺长城中证1000指数增强A指数型2022-04-02 至 今 4.5-19.86% -15.82% 
景顺长城上证科创板50成份指数增强C指数型2024-03-30 至 今 2.5--  --  
景顺长城中证A500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 1.2--  --  
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A指数型2018-06-22 至 2020-07-01 2.034.31% 34.53% 
景顺长城量化成长演化混合A混合型2020-10-21 至 2022-02-18 1.3-6.36% 8.15% 
景顺长城量化新动力股票C股票型2025-01-09 至 今 1.7--  --  
景顺长城沪深300指数增强Y指数型2026-06-23 至 今 0.2--  --  
景顺长城沪深300指数增强A指数型2013-09-18 至 今 13.0113.55% 85.02% 
景顺长城红利量化选股股票A股票型2024-12-06 至 今 1.8--  --  
景顺长城量化选股混合A混合型2026-05-22 至 今 0.3--  --  
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币混合型,QDII型2016-06-03 至 2017-07-06 1.120.88% 14.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黎海威2017-12-29 至 今8年-4个月零22天20.6510.97
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001379 1.981 2.048 1.31%
001975 4.551 4.551 1.47%
002244 3.431 3.481 1.31%
002796 1.3355 1.4797 0.10%
003505 1.5949 1.6486 0.10%
004707 2.3667 2.3667 1.31%
007604 1.1483 1.18 0.10%
008060 1.5231 1.5231 1.31%
008495 1.0809 1.1846 0.10%
009190 1.35 1.35 1.31%
009755 1.072 1.072 1.31%
010104 0.5588 0.5588 1.31%
010949 0.9548 0.9548 1.31%
011059 0.9565 0.9565 1.31%
011329 1.2711 1.2711 1.47%
011344 1.0223 1.0223 1.31%
011877 0.6562 0.6562 1.31%
011997 1.546 1.546 1.31%
013225 1.2093 1.2093 1.31%
013645 1.1149 1.1587 0.10%
014473 2.0971 2.0971 1.31%
015752 0.6785 0.6785 1.31%
015756 1.6485 1.6485 1.31%
015862 1.088 1.088 1.31%
016128 1.2344 1.3215 1.47%
016496 1.1118 1.1118 1.47%
017167 3.857 3.857 1.31%
017639 2.086 2.086 1.31%
017926 1.094 1.1641 0.10%
021500 4.625 4.625 1.47%
023111 1.2361 1.2361 1.47%
023224 1.0236 1.0236 0.10%
023270 1.0349 1.0349 1.31%
023633 2.2579 2.2579 1.31%
023818 1.0749 1.0802 0.10%
025201 1.0419 1.0575 1.47%
026166 1.006 1.006 1.47%
026425 1.0332 1.0332 1.31%
027047 0.9627 0.9627 1.47%
027200 0.9089 0.9089 1.31%
028571 0.9839 0.9839 1.47%
159072 1.1368 1.1368 1.47%
159238 1.279 1.279 1.47%
261001 1.256 1.612 0.10%
000242 3.946 4.496 1.31%
000311 2.762 3.102 1.47%
000978 2.112 2.366 1.47%
001423 1.587 1.782 1.31%
001455 1.161 1.161 1.47%
001535 2.118 2.118 1.31%
002797 1.2885 1.4272 0.10%
006681 1.1541 1.2041 0.10%
006682 1.7256 1.9832 1.47%
007537 1.2329 1.3309 0.10%
007562 1.2108 1.3287 0.10%
008999 1.3695 1.3695 0.10%
009000 1.3353 1.3353 0.10%
009685 1.0255 1.2118 0.10%
009871 1.1065 1.2445 0.10%
010004 1.9118 1.9118 1.47%
011018 1.4081 1.4081 1.31%
011058 0.9893 0.9893 1.31%
011088 1.0487 1.1878 0.10%
011804 1.4308 1.4308 1.31%
012131 1.3683 1.3683 1.31%
013493 1.1059 1.1059 0.10%
013646 1.115 1.1588 0.10%
014063 1.1034 1.1034 1.47%
014148 1.3721 1.3721 1.31%
015409 1.407 1.407 1.47%
015495 1.527 1.527 1.47%
015683 3.1148 3.3098 1.31%
015775 1.0606 1.0606 1.31%
015779 1.4976 1.4976 1.31%
016127 1.0902 1.1149 0.10%
016906 5.272 5.272 1.31%
016933 1.0978 1.0978 0.10%
016934 1.0889 1.0889 0.10%
016935 1.7001 1.9547 1.47%
017640 2.0419 2.0419 1.31%
018504 2.1346 2.1346 1.31%
018861 1.0438 1.0438 1.47%
020589 1.0965 1.0965 0.10%
020716 1.0741 1.0741 0.10%
021503 4.173 5.165 1.47%
022081 1.1667 1.1667 1.47%
022344 1.123 1.123 1.47%
023262 0.46 0.46 1.31%
023264 0.959 0.959 1.31%
023597 1.4869 1.4869 1.47%
023853 2.098 2.299 1.47%
024249 1.2463 1.2463 1.47%
024454 1.3706 1.3706 1.31%
025444 0.7435 0.7435 1.47%
025894 0.9852 0.9852 1.25%
028288 0.9984 0.9984 0.10%
028394 0.9336 0.9336 1.47%
028798 1.0 1.0 1.47%
159008 0.9864 0.9864 1.47%
159610 1.2548 1.2548 1.47%
260104 7.353 9.229 1.31%
261002 1.0599 1.688 0.10%
560210 0.8299 0.8299 1.47%
588950 1.7306 1.7306 1.47%
017123 1.085 1.1275 0.10%
000181 1.294 1.675 0.10%
000386 1.798 2.075 0.10%
000411 4.665 5.218 1.47%
000418 4.212 5.206 1.47%
001194 6.214 6.279 1.31%
001361 1.578 1.578 1.47%
001422 1.628 1.825 1.31%
001974 2.158 2.443 1.47%
006065 1.0806 1.3028 0.10%
008333 1.0383 1.1893 0.10%
008554 1.1567 1.4244 0.10%
008715 1.7082 1.7082 1.31%
009598 0.9801 0.9801 1.31%
009992 1.2036 1.2036 1.31%
010003 1.9577 1.9577 1.47%
010350 1.7759 1.7759 1.31%
013380 1.1952 1.2682 0.10%
013812 0.92 0.92 1.31%
013813 0.8937 0.8937 1.31%
014062 1.1249 1.1249 1.47%
014973 1.0471 1.1557 0.10%
014974 1.0501 1.1511 0.10%
015496 1.5004 1.5004 1.47%
016126 1.0918 1.1165 0.10%
017860 0.9311 0.9311 1.31%
018137 1.0139 1.0989 0.10%
018995 1.383 1.383 1.31%
018998 3.717 3.717 1.47%
019013 1.6666 1.6666 1.47%
019014 1.6462 1.6462 1.47%
019490 1.0823 1.1184 0.10%
020656 1.1723 1.1895 0.10%
020825 1.0882 1.2127 0.10%
021431 1.6021 1.6021 1.31%
021485 2.1804 2.1804 1.47%
021512 2.604 2.803 1.31%
021735 1.2205 1.4334 1.47%
022082 1.1594 1.1594 1.47%
023112 1.2335 1.2335 1.47%
023604 1.1229 1.1229 0.10%
023957 1.2225 1.2225 1.47%
024250 1.2439 1.2439 1.47%
026462 0.8163 0.8163 1.47%
026463 1.0829 1.0829 1.31%
027048 0.962 0.962 1.47%
027199 0.9098 0.9098 1.31%
028797 0.9999 0.9999 1.47%
159560 1.1373 2.2746 1.47%
159935 2.4628 2.4628 1.47%
260101 4.9817 7.6783 1.31%
260117 2.628 3.107 1.31%
513970 0.7724 0.7724 1.17%
960008 3.789 4.969 1.31%
012563 1.1097 1.1097 0.10%
000385 1.891 2.176 0.10%
001407 6.01 6.073 1.31%
002065 1.279 1.435 0.10%
002792 1.668 1.668 1.31%
003605 1.1644 1.433 0.10%
006764 1.1421 1.2697 0.10%
007412 0.8572 0.8572 1.31%
007760 1.2179 1.6089 1.47%
008409 1.1332 1.2201 0.10%
008712 1.1111 1.1111 1.31%
009376 1.6567 1.6567 1.31%
012130 1.3966 1.3966 1.31%
013226 1.1869 1.1869 1.31%
014472 2.1567 2.1567 1.31%
015679 2.738 2.738 1.47%
015731 3.758 4.528 1.31%
017729 1.1217 1.1932 0.10%
018138 1.0187 1.1041 0.10%
018294 1.7514 1.7514 1.31%
018295 1.7246 1.7246 1.31%
018505 2.1103 2.1103 1.31%
018553 2.054 2.378 1.31%
018600 1.589 1.589 1.31%
019239 2.3023 2.3023 1.47%
019381 1.0362 1.0362 0.10%
019767 2.3866 2.3866 1.47%
021313 4.882 4.882 1.47%
022018 1.0748 1.0748 0.10%
023265 4.7546 4.7546 1.31%
023269 1.1868 1.1868 1.31%
023392 1.1753 1.1753 0.10%
023632 2.2711 2.2711 1.31%
023958 1.2197 1.2197 1.47%
026172 1.0081 1.0081 0.10%
027154 1.0252 1.0252 1.31%
027413 1.0009 1.0009 0.10%
027596 1.0119 1.0119 1.47%
027597 1.0115 1.0115 1.47%
028287 0.9986 0.9986 0.10%
159353 1.2154 1.2217 1.47%
513780 1.6918 1.6918 1.47%
012564 1.1012 1.1012 0.10%
000020 5.332 5.5 1.31%
000252 1.2278 1.5857 0.10%
001506 1.646 1.706 1.31%
001507 1.606 1.665 1.31%
002066 1.228 1.377 0.10%
004476 2.353 2.353 1.47%
005258 1.6205 1.6205 1.31%
005457 1.9955 2.2755 1.47%
005914 4.8021 4.8021 1.31%
006106 1.1093 1.1093 1.47%
006345 0.8223 0.8223 1.31%
007603 1.1731 1.2052 0.10%
007945 2.049 2.049 1.31%
009499 1.0989 1.0989 1.31%
010108 0.6875 0.6875 1.31%
010527 1.0605 1.1666 0.10%
011876 0.6697 0.6697 1.31%
012227 0.8317 0.8317 1.31%
012228 0.8191 0.8191 1.31%
013492 1.1165 1.1165 0.10%
016307 1.6543 1.8813 1.31%
017090 3.328 3.328 1.31%
018737 1.1381 1.1381 0.10%
019359 1.6539 1.7493 1.47%
019380 1.0476 1.0476 0.10%
019522 1.5055 1.5055 1.31%
020995 1.2279 1.2619 0.10%
021432 1.5858 1.5858 1.31%
021484 2.1907 2.1907 1.47%
021823 1.3072 1.3072 1.47%
021961 1.0168 1.085 1.47%
022345 1.1157 1.1157 1.47%
022392 1.0172 1.0333 0.10%
022894 1.1834 1.1834 1.47%
023193 0.853 0.853 1.31%
023724 1.6186 1.6186 1.47%
023856 0.9522 0.9522 1.31%
024972 1.7887 1.7887 1.47%
025200 1.043 1.0599 1.47%
026171 1.0091 1.0091 0.10%
026376 0.9396 0.9396 1.31%
159142 1.2055 1.2055 1.47%
159188 0.9282 0.9282 1.47%
159559 1.1822 1.1822 1.47%
159588 1.246 1.246 1.47%
159682 1.5356 1.5356 1.47%
159757 0.7309 0.7309 1.47%
260109 0.966 3.447 1.31%
261101 1.237 1.539 0.10%
512220 3.9355 3.9355 1.47%
589890 1.565 1.565 1.47%
000532 2.912 2.912 1.31%
000586 3.635 4.207 1.47%
000772 1.409 1.846 1.31%
000979 4.959 4.959 1.47%
003408 1.0808 1.4688 0.10%
004371 1.573 1.573 1.47%
008072 2.3313 2.3313 1.47%
010011 1.3374 1.4279 0.10%
010027 0.8457 0.8457 1.31%
011167 1.6762 1.6762 1.31%
011345 0.9912 0.9912 1.31%
011803 1.4585 1.4585 1.31%
012138 1.2026 1.2026 1.31%
014926 1.2703 1.2703 1.31%
015751 1.7439 1.7439 1.31%
015755 0.8406 0.8406 1.31%
015806 1.1067 1.145 0.10%
017170 2.839 2.839 1.31%
018215 1.04 1.04 0.10%
018817 3.575 3.8 1.47%
020717 1.0689 1.0689 0.10%
022019 1.0671 1.0671 0.10%
023263 7.302 7.302 1.31%
023854 2.342 2.342 1.47%
023855 1.9801 1.9801 1.47%
025372 1.1513 1.1513 0.10%
025442 0.8445 0.8445 1.31%
026165 1.0066 1.0066 1.47%
026858 1.0807 1.0807 1.31%
028393 0.9337 0.9337 1.47%
159187 0.8011 0.8011 1.47%
159400 101.4184 1.0254 0.10%
260108 1.507 3.314 1.31%
260111 1.817 3.895 1.31%
520990 0.9853 1.05 1.47%
000182 1.265 1.607 0.10%
000465 1.024 1.669 0.10%
000688 3.785 4.035 1.47%
001362 1.773 1.832 1.31%
001750 1.1037 1.3006 0.10%
002793 1.6016 1.6016 1.31%
003407 1.0784 1.5142 0.10%
003504 1.6376 1.6914 0.10%
008850 1.5637 1.5637 1.31%
008851 1.0359 1.0359 1.31%
010105 0.5452 0.5452 1.31%
010289 0.8617 0.8617 1.31%
010477 1.1046 1.2094 0.10%
011328 1.2783 1.2783 1.47%
012137 1.2913 1.2913 1.31%
014767 1.308 1.308 1.31%
014768 1.2848 1.2848 1.31%
015805 1.1258 1.1645 0.10%
016129 1.2296 1.3163 1.47%
016308 1.6203 1.8453 1.31%
016869 1.1764 1.1764 0.10%
016870 1.1587 1.1587 0.10%
017949 1.4266 1.4266 1.47%
017950 1.4121 1.4121 1.47%
018736 1.1517 1.1517 0.10%
019102 0.8964 0.8964 1.17%
019103 0.8899 0.8899 1.17%
019215 1.5933 1.5933 1.31%
019489 1.0541 1.0971 0.10%
019521 1.4912 1.4912 1.31%
019523 1.5145 1.5145 1.31%
020894 1.2193 1.2193 1.47%
021822 1.313 1.313 1.47%
021962 1.0158 1.0809 1.47%
022391 1.0131 1.0333 0.10%
022534 1.255 1.255 0.10%
023115 0.9396 0.9396 1.31%
023188 2.161 2.161 1.47%
023225 1.0214 1.0214 0.10%
023512 1.6371 1.6371 0.10%
023598 1.4823 1.4823 1.47%
023723 1.6234 1.6234 1.47%
024281 1.0146 1.0146 0.10%
025069 1.1794 1.1794 1.47%
026709 1.0316 1.0316 1.31%
027412 1.0017 1.0017 0.10%
028572 0.9838 0.9838 1.47%
159065 0.8799 0.8799 1.47%
159158 0.999 0.999 1.47%
162605 1.622 4.563 1.31%
162607 0.465 3.293 1.31%
260115 2.09 2.974 1.31%
261102 1.0634 1.635 0.10%
000253 1.2107 1.5204 0.10%
003315 1.0999 1.351 0.10%
003318 1.6629 1.7595 1.47%
004719 2.3044 2.3044 1.31%
005327 1.154 1.4137 0.10%
006435 1.958 1.958 1.31%
007751 1.2245 1.6328 1.47%
008131 0.7877 0.7877 1.31%
008657 3.1692 3.3652 1.31%
009098 1.9003 1.9003 1.31%
009235 1.0806 1.2259 0.10%
010012 1.3055 1.3956 0.10%
010706 0.9605 0.9605 1.31%
011019 1.3772 1.3772 1.31%
011998 1.5128 1.5128 1.31%
012136 1.1892 1.318 0.10%
012139 1.1779 1.1779 1.31%
014149 1.346 1.346 1.31%
015408 1.4358 1.4358 1.47%
016495 1.1286 1.1286 1.47%
017861 0.9091 0.9091 1.31%
018214 1.0543 1.0543 0.10%
019768 2.3728 2.3728 1.47%
020893 1.2254 1.2254 1.47%
022444 1.1838 1.1838 1.47%
022445 1.1794 1.1794 1.47%
024282 1.0122 1.0122 0.10%
024973 1.7846 1.7846 1.47%
025443 0.7447 0.7447 1.47%
025895 0.9839 0.9839 1.25%
025925 1.0036 1.0036 1.31%
027943 2.769 2.769 1.47%
158032 0.958 0.958 1.47%
159109 0.8035 0.8035 1.47%
159569 1.3831 1.4666 1.47%
260103 1.5842 3.9342 1.31%
260110 0.988 2.013 1.31%
260112 3.382 4.353 1.31%
260116 3.816 5.146 1.31%
513980 0.5898 0.5898 1.47%
515100 1.3903 1.9326 1.47%
560290 0.7863 0.7863 1.47%
017110 1.485 1.485 1.31%
017124 1.0872 1.1198 0.10%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票50,426.1884.84
2债券及货币8,672.1714.59
3现金8,649.0414.55
4其他资产733.6501.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603083剑桥科技02.23568.360.96%2.23  
688110东芯股份02.09425.730.72%2.05  
300438鹏辉能源04.04334.710.56%1.25  
688766普冉股份00.43329.640.55%0.16  
605111新洁能03.23320.220.54%3.20  
002484江海股份02.37248.850.42%1.53  
605376博迁新材00.89241.460.41%0.54  
688627精智达00.33235.950.40%0.33  
002222福晶科技02.53233.470.39%-0.26  
688279峰岹科技01.03231.170.39%0.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123272中汽转债00.11(万张)16.66(万元)0.03(%)  
2118070南芯转债00.04(万张)04.10(万元)0.01(%)  
3113704春风转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
4118072鼎通转债00.02(万张)01.70(万元)0.00(%)  
5118068迪威转债00.00(万张)00.47(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<90天0.5%
1年≤X<2年0.25%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-282023-12-290.042
22023-06-282023-06-290.238
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.36%13.66%17.53%6.3%10.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.13%
-8.34%
-9.47%
8.69%
13.66%
62.41%
35.78%
143.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.83
1.43
1.37
夏普比率
60.18
140.74
32.46
特雷诺指数
0.01
0.07
0.02
詹森指数
0.12
0.13
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。