基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理黎海威,徐喻军 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016935 | 基金经理黎海威,徐喻军 | 最新份额1,744.61万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-10-27 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.2449 | 1.2449 | 1.82% |
2024-4-25 | 1.2227 | 1.2227 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.2228 | 1.2228 | 0.96% |
2024-4-23 | 1.2112 | 1.2112 | -1.28% |
2024-4-22 | 1.2269 | 1.2269 | -0.73% |
2024-4-19 | 1.2359 | 1.2359 | -0.37% |
2024-4-18 | 1.2405 | 1.2405 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.2397 | 1.2397 | 2.49% |
2024-4-16 | 1.2096 | 1.2096 | -2.33% |
2024-4-15 | 1.2385 | 1.2385 | 1.03% |
2024-4-12 | 1.2259 | 1.2259 | -0.27% |
2024-4-11 | 1.2292 | 1.2292 | 0.55% |
2024-4-10 | 1.2225 | 1.2225 | -1.11% |
2024-4-9 | 1.2362 | 1.2362 | 0.65% |
2024-4-8 | 1.2282 | 1.2282 | -1.43% |
2024-4-3 | 1.246 | 1.246 | -0.07% |
2024-4-2 | 1.2469 | 1.2469 | -0.40% |
2024-4-1 | 1.2519 | 1.2519 | 2.03% |
2024-3-29 | 1.227 | 1.227 | 1.16% |
2024-3-28 | 1.2129 | 1.2129 | 1.16% |
黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金;2017年12月至2019年5月管理景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金;2017年7月至2019年8月管理景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金;2018年9月至2020年1月管理景顺长城量化先锋混合型证券投资基金;2018年7月至2020年7月管理景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金;2019年6月至2021年8月管理景顺长城量化港股通股票型证券投资基金;2020年11月至2022年2月管理景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金。兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金、景顺长城ESG量化股票型证券投资基金、景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城沪港深领先科技股票 | 股票型 | 2017-06-02 至 2019-08-08 | 2.2 | 11.60% | -4.08% |
景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2017-12-29 至 今 | 6.3 | 20.65% | 10.97% |
景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.1 | -20.43% | -15.82% |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2017-12-13 至 2019-05-16 | 1.4 | 0.53% | -9.83% |
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 4.64% | -0.38% |
景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -17.46% | -13.49% |
景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | -1.34% | 0.16% |
景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -22.64% | -24.00% |
景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.72% | -18.15% |
景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.85% | -18.15% |
景顺长城量化先锋混合A | 混合型 | 2018-07-28 至 2020-01-02 | 1.4 | 25.72% | 27.73% |
景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -19.49% | -16.11% |
景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2017-11-22 至 今 | 6.4 | -3.94% | 24.23% |
景顺长城量化港股通股票A | 股票型 | 2019-05-08 至 2021-08-30 | 2.3 | -2.24% | 78.08% |
景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 7.75% | 13.46% |
景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -23.41% | -24.00% |
景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -19.41% | -18.60% |
景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -25.01% | -17.56% |
景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 2015-01-08 至 今 | 9.3 | 34.27% | 37.84% |
景顺长城量化新动力股票 | 股票型 | 2016-05-19 至 今 | 7.9 | 61.60% | 25.52% |
景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.1 | -19.86% | -15.82% |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 指数型 | 2018-06-22 至 2020-07-01 | 2.0 | 34.31% | 34.53% |
景顺长城量化成长演化混合 | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-02-18 | 1.3 | -6.36% | 8.15% |
景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 2013-09-18 至 今 | 10.6 | 113.55% | 85.02% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 2017-07-06 | 1.1 | 20.88% | 14.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐喻军 | 2022-10-27 至 今 | 1年-7个月零31天 | -25.01 | -17.56 |
黎海威 | 2022-10-27 至 今 | 1年-7个月零31天 | -25.01 | -17.56 |
徐喻军先生:中国国籍,理学硕士,CFA。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理,现担任量化及指数投资部总监助理兼基金经理。曾于2014年4月至2018年5月管理景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年4月至2018年7月管理景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2014年4月至2019年1月管理上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年12月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金;2015年6月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年5月至2019年11月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年8月至2019年11月管理景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金和景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年4月至2020年3月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金;2017年3月至2020年4月管理景顺长城研究精选股票型证券投资基金和景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金;2017年12月至2020年4月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金;2017年1月至2020年7月管理景顺长城公司治理混合型证券投资基金;2017年3月至2020年10月管理景顺长城支柱产业混合型证券投资基金;2017年6月至2022年2月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金;2017年12月至2022年2月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金;2018年3月至2022年2月管理景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金;2019年9月至2022年2月管理景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金;2021年12月至2023年1月管理景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金;2019年7月至2023年10月管理景顺长城量化先锋混合型证券投资基金。兼任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金、景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金、景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺专精特新量化股票C | 股票型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -45.58% | -34.79% |
景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.1 | -20.43% | -15.82% |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2020-10-21 | 3.6 | 71.51% | 62.97% |
景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -17.46% | -13.49% |
景顺长城上证180等权ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-19 至 2019-11-08 | 5.6 | 23.68% | 78.03% |
景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 2017-06-10 至 2022-02-18 | 4.7 | 49.60% | 80.79% |
景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2018-03-06 至 2022-02-18 | 4.0 | 51.70% | 64.44% |
景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 指数型 | 2019-07-25 至 2022-02-18 | 2.6 | 16.49% | 49.67% |
景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.72% | -18.15% |
景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.85% | -18.15% |
景顺长城优质成长股票 | 股票型 | 2017-12-05 至 2022-02-18 | 4.2 | 46.81% | 54.68% |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2015-06-08 至 2019-07-15 | 4.1 | -31.50% | -11.18% |
景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2017-12-05 至 2020-04-17 | 2.4 | 12.65% | 18.04% |
景顺长城量化先锋混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2023-09-29 | 4.2 | 20.52% | 41.66% |
景顺长城量化先锋混合C | 混合型 | 2023-06-28 至 2023-09-29 | 0.3 | -3.71% | -5.55% |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -12.12% | -16.11% |
景顺长城沪深300等权重ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-19 至 2018-03-20 | 3.9 | 63.64% | 77.53% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2017-01-06 至 2020-07-24 | 3.5 | 75.98% | 55.86% |
景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 2017-06-10 至 2022-02-18 | 4.7 | 51.10% | 80.79% |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型 | 2017-01-24 至 2020-04-17 | 3.2 | -2.24% | 13.03% |
景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2017-11-22 至 今 | 6.4 | -3.94% | 24.23% |
景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 7.75% | 13.46% |
景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -25.01% | -17.56% |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-04-03 至 2020-03-10 | 1.9 | 13.71% | 14.65% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2018-08-07 至 2019-11-18 | 1.3 | 13.76% | 14.94% |
景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2018-03-06 至 2022-02-18 | 4.0 | 53.11% | 64.41% |
景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.1 | -19.86% | -15.82% |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-07 至 2019-11-18 | 1.3 | 14.76% | 14.95% |
景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2017-12-05 至 2020-04-17 | 2.4 | 13.50% | 17.99% |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 指数型 | 2020-07-02 至 今 | 3.8 | -14.57% | -12.14% |
景顺长城睿益定期开放混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 今 | 5.9 | -- | -- |
景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 指数型 | 2019-07-25 至 2022-02-18 | 2.6 | 17.19% | 49.67% |
景顺长城量化成长演化混合 | 混合型 | 2022-02-19 至 今 | 2.2 | -28.71% | -25.84% |
景顺专精特新量化股票A | 股票型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -45.10% | -34.79% |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2020-04-17 | 3.1 | 21.68% | 12.65% |
景顺长城MSCI中国A股ETF联接 | 指数型 | 2018-04-12 至 2019-11-18 | 1.6 | 6.37% | -0.43% |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 2023-01-09 | 1.1 | -18.81% | -18.76% |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-12-27 至 2019-07-15 | 4.6 | -2.20% | 15.81% |
景顺长城上证180等权ETF联接 | 指数型 | 2014-04-19 至 2018-04-23 | 4.0 | 46.66% | 64.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐喻军 | 2022-10-27 至 今 | 1年-7个月零31天 | -25.01 | -17.56 |
黎海威 | 2022-10-27 至 今 | 1年-7个月零31天 | -25.01 | -17.56 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016495 | 0.8646 | 0.8646 | 1.83% | |
260108 | 1.947 | 3.754 | 1.30% | |
260109 | 1.195 | 3.676 | 1.30% | |
260115 | 1.404 | 2.288 | 1.30% | |
017124 | 1.0354 | 1.0517 | -0.02% | |
016128 | 1.2111 | 1.2111 | 1.83% | |
016308 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
015409 | 0.9657 | 0.9657 | 1.83% | |
015495 | 0.9352 | 0.9352 | 1.83% | |
159757 | 0.4718 | 0.4718 | 1.83% | |
019239 | 1.1304 | 1.1304 | 1.83% | |
019381 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
021313 | 2.241 | 2.241 | 1.83% | |
016349 | 0.5217 | 0.5217 | 1.83% | |
015679 | 2.0 | 2.0 | 1.83% | |
015731 | 3.137 | 3.907 | 1.30% | |
015755 | 1.0824 | 1.0824 | 1.30% | |
015756 | 0.8159 | 0.8159 | 1.30% | |
019013 | 0.9281 | 0.9281 | 1.83% | |
000532 | 3.131 | 3.131 | 1.30% | |
004719 | 1.3652 | 1.3652 | 1.30% | |
001194 | 1.43 | 1.495 | 1.30% | |
000182 | 1.156 | 1.492 | -0.02% | |
000411 | 1.28 | 1.833 | 1.83% | |
007562 | 1.175 | 1.2197 | -0.02% | |
162605 | 2.055 | 4.996 | 1.30% | |
009755 | 0.9625 | 0.9625 | 1.30% | |
001750 | 1.1842 | 1.2532 | -0.02% | |
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000688 | 1.234 | 1.484 | 1.83% | |
000253 | 1.1804 | 1.4561 | -0.02% | |
000385 | 1.638 | 1.923 | -0.02% | |
008409 | 1.0921 | 1.1461 | -0.02% | |
006065 | 1.0506 | 1.2291 | -0.02% | |
008999 | 1.1767 | 1.1767 | -0.02% | |
010350 | 0.7556 | 0.7556 | 1.30% | |
162607 | 0.383 | 3.211 | 1.30% | |
001507 | 1.326 | 1.385 | 1.30% | |
010212 | 1.0787 | 1.1277 | 1.30% | |
014634 | 0.854 | 0.854 | 1.83% | |
014974 | 1.0523 | 1.0744 | -0.02% | |
015163 | 0.8268 | 0.8268 | 1.30% | |
011998 | 1.1813 | 1.1813 | 1.30% | |
012136 | 1.1923 | 1.2423 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 107,800.86 | 92.67 |
2 | 债券及货币 | 8,752.50 | 07.52 |
3 | 现金 | 8,752.50 | 07.52 |
4 | 其他资产 | 356.45 | 00.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 91.51 | 1,343.37 | 1.15% | 50.86 |
601077 | 渝农商行 | 286.29 | 1,334.11 | 1.15% | 167.30 |
601108 | 财通证券 | 170.14 | 1,265.80 | 1.09% | 38.32 |
601555 | 东吴证券 | 184.82 | 1,266.02 | 1.09% | 29.90 |
600497 | 驰宏锌锗 | 217.23 | 1,231.70 | 1.06% | 74.49 |
601717 | 郑煤机 | 79.03 | 1,181.51 | 1.02% | 24.85 |
600642 | 申能股份 | 148.36 | 1,173.53 | 1.01% | 87.29 |
600096 | 云天化 | 59.87 | 1,136.33 | 0.98% | 59.87 |
002595 | 豪迈科技 | 31.65 | 1,130.22 | 0.97% | 31.65 |
603160 | 汇顶科技 | 19.12 | 1,120.81 | 0.96% | 14.76 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.62% | -8.99% | 0.0% | 0.0% | -8.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46% | 8.2% | -0.2% | -0.2% | -8.99% | 0.0% | 0.0% | -12.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
夏普比率 | -56.02 | -53.17 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.11 | 0.00 |
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