基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理詹成,郭琳 申购费率0.15% 基金规模3.14亿 (2022-06-30) |
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基金代码009598 | 基金经理詹成,郭琳 | 最新份额16,008.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模3.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模3.57亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。通过精选具有良好持续成长潜力的科创主题的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及在封闭期内参与转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金以战略配售为投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.5736 | 0.5736 | -0.17% |
2024-4-24 | 0.5746 | 0.5746 | 2.13% |
2024-4-23 | 0.5626 | 0.5626 | -0.37% |
2024-4-22 | 0.5647 | 0.5647 | -0.96% |
2024-4-19 | 0.5702 | 0.5702 | -1.33% |
2024-4-18 | 0.5779 | 0.5779 | 0.35% |
2024-4-17 | 0.5759 | 0.5759 | 1.95% |
2024-4-16 | 0.5649 | 0.5649 | -2.22% |
2024-4-15 | 0.5777 | 0.5777 | 0.59% |
2024-4-12 | 0.5743 | 0.5743 | 0.56% |
2024-4-11 | 0.5711 | 0.5711 | 0.12% |
2024-4-10 | 0.5704 | 0.5704 | -1.13% |
2024-4-9 | 0.5769 | 0.5769 | -0.29% |
2024-4-8 | 0.5786 | 0.5786 | -0.74% |
2024-4-3 | 0.5829 | 0.5829 | -0.32% |
2024-4-2 | 0.5848 | 0.5848 | -0.75% |
2024-4-1 | 0.5892 | 0.5892 | 1.32% |
2024-3-29 | 0.5815 | 0.5815 | 0.57% |
2024-3-28 | 0.5782 | 0.5782 | 1.31% |
2024-3-27 | 0.5707 | 0.5707 | -2.24% |
詹成先生:通信电子工程博士。多年证券从业经验。2007年10月至2011年1月担任英国诺基亚有限公司研发中心研究员,2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自2015年12月起担任股票投资部基金经理,曾于2020年3月至2021年9月管理景顺长城科技创新混合型证券投资基金,现任研究部副总经理、股票投资部基金经理。兼任景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城产业趋势混合型证券投资基金、景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城沪港深领先科技股票 | 股票型 | 2017-06-02 至 今 | 6.9 | 16.10% | 16.12% |
景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-06 至 2021-09-08 | 1.5 | 58.57% | 60.12% |
景顺长城产业趋势混合 | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 3.3 | -51.92% | -26.42% |
景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -24.36% | -19.79% |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -28.76% | -19.85% |
景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 1.5 | -25.83% | -20.13% |
景顺长城智能生活混合 | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 5.3 | 30.49% | 40.61% |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 2.8 | -46.96% | -27.59% |
景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -24.69% | -19.79% |
景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 8.3 | 35.81% | 24.65% |
景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 混合型 | 2020-06-12 至 今 | 3.9 | -49.22% | -7.94% |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 2.8 | -46.15% | -27.59% |
景顺长城医疗健康混合A | 混合型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -42.40% | -28.83% |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -28.21% | -19.85% |
景顺长城医疗健康混合C | 混合型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -42.97% | -28.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭琳 | 2022-07-12 至 今 | 1年9个月零14天 | -40.75 | -24.06 |
詹成 | 2020-06-12 至 今 | 3年10个月零14天 | -49.22 | -7.94 |
郭琳女士:中国国籍,理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司投资研究部高级研究员。2016年8月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,现任股票投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-04-20 | 0.7 | -25.46% | -17.56% |
景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 混合型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | -40.75% | -24.06% |
景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-04-20 | 0.7 | -25.37% | -17.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭琳 | 2022-07-12 至 今 | 1年9个月零14天 | -40.75 | -24.06 |
詹成 | 2020-06-12 至 今 | 3年10个月零14天 | -49.22 | -7.94 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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260104 | 8.251 | 10.127 | 0.00% | |
260111 | 1.092 | 2.9 | 0.00% | |
016906 | 2.657 | 2.657 | 0.00% | |
159757 | 0.4598 | 0.4598 | 0.07% | |
019215 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
019489 | 1.0163 | 1.0233 | 0.01% | |
020893 | 0.9435 | 0.9435 | 0.07% | |
020995 | 1.1874 | 1.1874 | 0.01% | |
021313 | 2.211 | 2.211 | 0.07% | |
017639 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | |
015683 | 0.9922 | 1.1872 | 0.00% | |
015779 | 1.5723 | 1.5723 | 0.00% | |
018998 | 1.188 | 1.188 | 0.07% | |
019014 | 0.9118 | 0.9118 | 0.07% | |
019102 | 0.9769 | 0.9769 | -0.02% | |
018138 | 1.0301 | 1.0341 | 0.01% | |
005457 | 1.1245 | 1.4045 | 0.07% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | 0.01% | |
513980 | 0.4106 | 0.4106 | 0.07% | |
515100 | 1.3678 | 1.8048 | 0.07% | |
008333 | 1.0323 | 1.1241 | 0.01% | |
008851 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
003315 | 1.0527 | 1.2718 | 0.01% | |
162607 | 0.374 | 3.202 | 0.00% | |
011088 | 1.0261 | 1.1222 | 0.01% | |
001455 | 0.784 | 0.784 | 0.07% | |
009190 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
009992 | 0.7224 | 0.7224 | 0.00% | |
010003 | 0.9092 | 0.9092 | 0.07% | |
010011 | 1.1395 | 1.23 | 0.01% | |
010105 | 0.6746 | 0.6746 | 0.00% | |
012227 | 0.6339 | 0.6339 | 0.00% | |
012228 | 0.627 | 0.627 | 0.00% | |
009499 | 0.969 | 0.969 | 0.00% | |
011803 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | |
011345 | 0.5885 | 0.5885 | 0.00% | |
261001 | 0.996 | 1.352 | 0.01% | |
016933 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | |
017090 | 2.432 | 2.432 | 0.00% | |
016129 | 1.2122 | 1.2122 | 0.07% | |
014148 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | |
013493 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
013225 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
159935 | 1.6197 | 1.6197 | 0.07% | |
018553 | 1.377 | 1.701 | 0.00% | |
020589 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
017640 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | |
015731 | 3.095 | 3.865 | 0.00% | |
018817 | 1.962 | 2.187 | 0.07% | |
018861 | 0.821 | 0.821 | 0.07% | |
017950 | 0.7334 | 0.7334 | 0.07% | |
018294 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | |
004476 | 1.284 | 1.284 | 0.07% | |
001379 | 1.821 | 1.888 | 0.00% | |
000242 | 2.798 | 3.348 | 0.00% | |
000385 | 1.632 | 1.917 | 0.01% | |
512220 | 1.2906 | 1.2906 | 0.07% | |
007537 | 1.1964 | 1.2364 | 0.01% | |
008850 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | |
162605 | 2.022 | 4.963 | 0.00% | |
001974 | 1.785 | 1.785 | 0.07% | |
009871 | 1.1773 | 1.1993 | 0.01% | |
010012 | 1.1231 | 1.2132 | 0.01% | |
010104 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | |
014634 | 0.844 | 0.844 | 0.07% | |
014768 | 1.108 | 1.108 | 0.00% | |
011997 | 1.187 | 1.187 | 0.00% | |
012136 | 1.1928 | 1.2428 | 0.01% | |
261002 | 1.0304 | 1.6098 | 0.01% | |
016127 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | |
014062 | 0.6001 | 0.6001 | 0.07% | |
013646 | 1.047 | 1.077 | 0.01% | |
159560 | 0.7739 | 0.7739 | 0.07% | |
019359 | 1.3226 | 1.3226 | 0.07% | |
020894 | 0.9434 | 0.9434 | 0.07% | |
015805 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
018995 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
017861 | 0.6174 | 0.6174 | 0.00% | |
017926 | 1.0469 | 1.0852 | 0.01% | |
018214 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.01% | |
003505 | 1.021 | 1.0747 | 0.01% | |
008495 | 1.0273 | 1.1124 | 0.01% | |
007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.01% | |
007604 | 1.1187 | 1.1334 | 0.01% | |
007945 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
003407 | 1.0748 | 1.426 | 0.01% | |
005327 | 1.0588 | 1.2655 | 0.01% | |
001750 | 1.1834 | 1.2524 | 0.01% | |
001407 | 1.325 | 1.388 | 0.00% | |
014635 | 0.8345 | 0.8345 | 0.07% | |
011329 | 0.8791 | 0.8791 | 0.07% | |
008715 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | |
012130 | 0.6042 | 0.6042 | 0.00% | |
016544 | 1.0019 | 1.0019 | 0.07% | |
260103 | 1.6712 | 4.0012 | 0.00% | |
260115 | 1.384 | 2.268 | 0.00% | |
260117 | 1.973 | 2.253 | 0.00% | |
016869 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
017088 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
017123 | 1.0347 | 1.052 | 0.01% | |
017170 | 3.072 | 3.072 | 0.00% | |
015409 | 0.9513 | 0.9513 | 0.07% | |
019251 | 1.2898 | 1.2898 | 0.07% | |
019381 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
019522 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | |
016349 | 0.5087 | 0.5087 | 0.07% | |
015775 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | |
015872 | 0.5112 | 0.5112 | 0.07% | |
017949 | 0.7358 | 0.7358 | 0.07% | |
018137 | 1.0303 | 1.0343 | 0.01% | |
001362 | 1.622 | 1.681 | 0.00% | |
000411 | 1.224 | 1.777 | 0.07% | |
513970 | 0.8246 | 0.8246 | -0.02% | |
008409 | 1.093 | 1.147 | 0.01% | |
006063 | 1.2782 | 1.2782 | 0.07% | |
009098 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | |
010289 | 0.5332 | 0.5332 | 0.00% | |
003408 | 1.0822 | 1.3903 | 0.01% | |
010477 | 1.05 | 1.1254 | 0.01% | |
002066 | 1.072 | 1.221 | 0.01% | |
011058 | 0.6543 | 0.6543 | 0.00% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 0.00% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 0.00% | |
002796 | 1.2228 | 1.2838 | 0.01% | |
010108 | 0.6462 | 0.6462 | 0.00% | |
010211 | 1.0814 | 1.1304 | 0.00% | |
009376 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
011876 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | |
014791 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
014926 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
015162 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | |
012564 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
008554 | 1.1776 | 1.3524 | 0.01% | |
008657 | 0.9994 | 1.1954 | 0.00% | |
008712 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
012131 | 0.5978 | 0.5978 | 0.00% | |
012139 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
014472 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | |
260110 | 0.967 | 1.992 | 0.00% | |
016308 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
015408 | 0.9556 | 0.9556 | 0.07% | |
015496 | 0.9126 | 0.9126 | 0.07% | |
013492 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
013226 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | |
159682 | 0.7249 | 0.7249 | 0.07% | |
019239 | 1.1038 | 1.1038 | 0.07% | |
019490 | 1.0161 | 1.0231 | 0.01% | |
018505 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
020825 | 1.1159 | 1.1214 | 0.01% | |
015679 | 1.977 | 1.977 | 0.07% | |
015751 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | |
015756 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | |
015806 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | |
019013 | 0.9141 | 0.9141 | 0.07% | |
019103 | 0.9757 | 0.9757 | -0.02% | |
020348 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
000688 | 1.193 | 1.443 | 0.07% | |
004719 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | |
007751 | 1.1471 | 1.3391 | 0.07% | |
005914 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
010350 | 0.7292 | 0.7292 | 0.00% | |
010706 | 0.7377 | 0.7377 | 0.00% | |
011018 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 0.00% | |
006764 | 1.1518 | 1.2018 | 0.01% | |
010212 | 1.0744 | 1.1234 | 0.00% | |
015163 | 0.807 | 0.807 | 0.00% | |
011998 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | |
016495 | 0.8298 | 0.8298 | 0.07% | |
260101 | 3.0098 | 5.6864 | 0.00% | |
016870 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
017167 | 2.774 | 2.774 | 0.00% | |
013813 | 0.6515 | 0.6515 | 0.00% | |
013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.01% | |
018504 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | |
018600 | 2.01 | 2.01 | 0.00% | |
018737 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
020656 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% | |
015862 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
015871 | 0.5122 | 0.5122 | 0.07% | |
020347 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
017860 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | |
018295 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | |
006345 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
001361 | 0.548 | 0.548 | 0.07% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | 0.01% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | 0.01% | |
000253 | 1.1819 | 1.4576 | 0.01% | |
003605 | 1.1827 | 1.3577 | 0.01% | |
006065 | 1.0527 | 1.2312 | 0.01% | |
009685 | 1.0182 | 1.1419 | 0.01% | |
008999 | 1.173 | 1.173 | 0.01% | |
009000 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | |
010348 | 0.7957 | 0.7957 | 0.00% | |
000979 | 2.211 | 2.211 | 0.07% | |
001975 | 2.417 | 2.417 | 0.07% | |
011019 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | |
011167 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
009755 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | |
006682 | 1.2295 | 1.2295 | 0.07% | |
009235 | 1.0583 | 1.1448 | 0.01% | |
002792 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | |
010004 | 0.8962 | 0.8962 | 0.07% | |
008060 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | |
008131 | 0.803 | 0.803 | 0.00% | |
014767 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | |
014974 | 1.0537 | 1.0758 | 0.01% | |
011328 | 0.8819 | 0.8819 | 0.07% | |
011344 | 0.5983 | 0.5983 | 0.00% | |
012137 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
012138 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
014473 | 0.916 | 0.916 | 0.00% | |
260108 | 1.917 | 3.724 | 0.00% | |
260112 | 2.447 | 3.418 | 0.00% | |
260116 | 3.113 | 4.443 | 0.00% | |
261101 | 0.99 | 1.292 | 0.01% | |
016935 | 1.2227 | 1.2227 | 0.07% | |
017089 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
016126 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
016128 | 1.2143 | 1.2143 | 0.07% | |
014063 | 0.5943 | 0.5943 | 0.07% | |
014149 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
015495 | 0.92 | 0.92 | 0.07% | |
013645 | 1.0476 | 1.0776 | 0.01% | |
013812 | 0.6611 | 0.6611 | 0.00% | |
159559 | 0.9091 | 0.9091 | 0.07% | |
019380 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
019521 | 1.107 | 1.107 | 0.00% | |
017729 | 1.0866 | 1.1298 | 0.01% | |
015752 | 0.6411 | 0.6411 | 0.00% | |
006106 | 0.8176 | 0.8176 | 0.07% | |
000532 | 3.099 | 3.099 | 0.00% | |
000586 | 1.969 | 2.541 | 0.07% | |
002244 | 1.322 | 1.372 | 0.00% | |
004707 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | |
001194 | 1.364 | 1.429 | 0.00% | |
000311 | 1.984 | 2.324 | 0.07% | |
000386 | 1.566 | 1.843 | 0.01% | |
000418 | 4.073 | 4.073 | 0.07% | |
003504 | 1.0387 | 1.0925 | 0.01% | |
007412 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
007603 | 1.1341 | 1.1489 | 0.01% | |
002065 | 1.106 | 1.262 | 0.01% | |
010949 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
011059 | 0.6418 | 0.6418 | 0.00% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | 0.00% | |
001535 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
002793 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | |
002797 | 1.1908 | 1.2488 | 0.01% | |
010027 | 0.6529 | 0.6529 | 0.00% | |
009598 | 0.5736 | 0.5736 | 0.00% | |
014790 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | |
016496 | 0.8252 | 0.8252 | 0.07% | |
016543 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | |
260109 | 1.176 | 3.657 | 0.00% | |
261102 | 1.0307 | 1.5654 | 0.01% | |
016934 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
017124 | 1.0369 | 1.0532 | 0.01% | |
016307 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
159522 | 0.8727 | 0.8727 | 0.07% | |
159610 | 0.7694 | 0.7694 | 0.07% | |
019523 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
018736 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
015755 | 1.063 | 1.063 | 0.00% | |
018215 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
006435 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | |
000772 | 1.094 | 1.531 | 0.00% | |
007760 | 1.1437 | 1.326 | 0.07% | |
000020 | 2.658 | 2.826 | 0.00% | |
512280 | 1.3148 | 1.3148 | 0.07% | |
003318 | 1.3242 | 1.3242 | 0.07% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.07% | |
010527 | 1.0397 | 1.1043 | 0.01% | |
005258 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.01% | |
011804 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
011877 | 0.6199 | 0.6199 | 0.00% | |
008072 | 1.1071 | 1.1071 | 0.07% | |
014973 | 1.0561 | 1.0782 | 0.01% | |
960008 | 3.097 | 4.277 | 0.00% | |
012563 | 1.057 | 1.057 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,471.87 | 91.02 |
2 | 债券及货币 | 887.88 | 09.54 |
3 | 现金 | 887.88 | 09.54 |
4 | 其他资产 | 23.32 | 00.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688012 | 中微公司 | 02.75 | 410.20 | 4.41% | 0.00 |
00700 | 腾讯控股 | 01.31 | 359.80 | 3.87% | 0.24 |
600183 | 生益科技 | 19.45 | 335.12 | 3.60% | -0.23 |
000403 | 派林生物 | 11.16 | 314.04 | 3.37% | -1.47 |
000550 | 江铃汽车 | 10.33 | 311.78 | 3.35% | 4.04 |
600026 | 中远海能 | 16.28 | 273.99 | 2.94% | 3.44 |
002517 | 恺英网络 | 23.38 | 257.65 | 2.77% | 7.57 |
688019 | 安集科技 | 01.76 | 240.52 | 2.58% | 0.43 |
300567 | 精测电子 | 03.02 | 220.31 | 2.37% | 0.18 |
603993 | 洛阳钼业 | 21.78 | 181.21 | 1.95% | 21.78 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.63% | -22.66% | -18.91% | 0.0% | -13.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.15% | 2.92% | -8.98% | -8.98% | -22.66% | -46.71% | 0.0% | -42.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 0.98 | 0.81 |
夏普比率 | -137.64 | -86.94 | -72.15 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | -0.05 |
詹森指数 | -0.20 | -0.15 | -0.14 |
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