公募基金 > 基金超市 > 天弘价值驱动混合D
| 基金代码024265 | 基金经理杜广 | 最新份额10.76万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-05-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存 托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指 期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收 取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需 要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 1.2793 | 1.2793 | -0.40% |
| 2026-3-27 | 1.2844 | 1.2844 | -0.53% |
| 2026-3-26 | 1.2913 | 1.2913 | -0.09% |
| 2026-3-25 | 1.2924 | 1.2924 | 0.51% |
| 2026-3-24 | 1.2858 | 1.2858 | 1.88% |
| 2026-3-23 | 1.2621 | 1.2621 | -3.04% |
| 2026-3-20 | 1.3017 | 1.3017 | -0.06% |
| 2026-3-19 | 1.3025 | 1.3025 | -0.79% |
| 2026-3-18 | 1.3129 | 1.3129 | -0.55% |
| 2026-3-17 | 1.3202 | 1.3202 | -0.33% |
| 2026-3-16 | 1.3246 | 1.3246 | 0.28% |
| 2026-3-13 | 1.3209 | 1.3209 | 0.16% |
| 2026-3-12 | 1.3188 | 1.3188 | 1.17% |
| 2026-3-11 | 1.3036 | 1.3036 | 1.12% |
| 2026-3-10 | 1.2892 | 1.2892 | 0.19% |
| 2026-3-9 | 1.2868 | 1.2868 | -0.35% |
| 2026-3-6 | 1.2913 | 1.2913 | 0.64% |
| 2026-3-5 | 1.2831 | 1.2831 | -0.06% |
| 2026-3-4 | 1.2839 | 1.2839 | -1.07% |
| 2026-3-3 | 1.2978 | 1.2978 | -0.38% |
杜广先生：应用经济学博士，多年证券从业经验，中国籍。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资经理助理等。历任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月24日至2025年12月06日)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月27日至2021年08月14日)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年06月19日至2024年08月23日)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月13日至2023年07月27日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月27日至2021年08月14日)、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月09日至2026年01月22日)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月27日至2021年08月14日)。天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2019年11月15日起任职)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2026年01月27日起任职)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年07月25日起任职)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年01月21日起任职)、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理(2022年09月27日起任职)、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年06月29日起任职)、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年09月26日起任职)、天弘价值驱动混合型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起任职)。
任职期间收益
天弘价值驱动混合D 2025-05-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘新价值混合A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 19.55% | 45.88% |
| 天弘新价值混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 4.2 | -16.65% | -27.48% |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘增强回报E | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘弘新混合发起C | 混合型 | 2022-08-17 至 2023-07-27 | 0.9 | 1.72% | -10.84% |
| 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.8 | -1.82% | -18.26% |
| 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 2.6 | -2.61% | -13.21% |
| 天弘价值驱动混合C | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘价值驱动混合D | 混合型 | 2025-05-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘价值共享混合 | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 28.84% | 45.82% |
| 天弘添利债券(LOF)E | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 5.9 | 9.91% | 9.96% |
| 天弘多元收益债券A | 债券型 | 2020-09-29 至 今 | 5.5 | 0.01% | 9.21% |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-04-15 至 2025-12-06 | 3.6 | -0.25% | 3.84% |
| 天弘新价值混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.7 | -13.72% | -24.46% |
| 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 2.6 | -2.48% | -13.21% |
| 天弘增强回报A | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-12-24 至 2025-12-06 | 5.0 | 11.06% | 8.82% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3.2 | 7.95% | 6.65% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3.2 | 9.09% | 6.65% |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘增强回报C | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2021-10-13 至 2023-07-27 | 1.8 | 10.54% | -15.21% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘价值驱动混合A | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)F | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2020-07-25 至 今 | 5.7 | -1.83% | 9.87% |
| 天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2020-07-25 至 今 | 5.7 | -3.18% | 9.87% |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3.2 | 8.23% | 6.65% |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘多元增利债券C | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 3.6 | -3.54% | 2.23% |
| 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.8 | -2.11% | -18.26% |
| 天弘金融优选混合发起A | 混合型 | 2024-05-10 至 2026-01-22 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券E | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券C | 债券型 | 2020-09-29 至 今 | 5.5 | -0.96% | 9.21% |
| 天弘丰利债券(LOF)F | 债券型 | 2024-11-05 至 2025-12-06 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘多元增利债券E | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3.2 | 9.08% | 6.65% |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2026-01-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 26.41% | 45.88% |
| 天弘多元增利债券A | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 3.6 | -3.02% | 2.23% |
| 天弘金融优选混合发起C | 混合型 | 2024-05-10 至 2026-01-22 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-11-15 至 今 | 6.4 | 18.24% | 14.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜广 | 2025-05-15 至 今 | 0年10个月零16天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000573 | 2.499 | 2.568 | 0.12% | |
| 000961 | 1.5919 | 1.5919 | -0.11% | |
| 001210 | 1.3484 | 1.3484 | 0.12% | |
| 003824 | 1.0342 | 1.3573 | 0.02% | |
| 009625 | 1.0378 | 1.2161 | 0.02% | |
| 010168 | 1.1503 | 1.1503 | 0.02% | |
| 011051 | 1.0791 | 1.0791 | 0.12% | |
| 011103 | 0.8997 | 0.8997 | -0.11% | |
| 011655 | 1.0753 | 1.2167 | 0.02% | |
| 011785 | 1.0716 | 1.0716 | 0.12% | |
| 012063 | 1.0586 | 1.1585 | 0.02% | |
| 012213 | 1.2298 | 1.2298 | -0.11% | |
| 012258 | 1.0886 | 1.0886 | 0.12% | |
| 012259 | 1.0703 | 1.0703 | 0.12% | |
| 012858 | 1.0518 | 1.1583 | 0.02% | |
| 013586 | 1.0725 | 1.1567 | 0.02% | |
| 013938 | 1.1477 | 1.1477 | 0.12% | |
| 014452 | 1.0691 | 1.1406 | 0.02% | |
| 014564 | 1.1441 | 1.1441 | -0.11% | |
| 014709 | 1.1319 | 1.1319 | 0.12% | |
| 014925 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
| 016247 | 1.0105 | 1.1067 | 0.02% | |
| 016472 | 1.3673 | 1.3673 | 0.02% | |
| 020776 | 1.0991 | 1.1318 | 0.02% | |
| 020799 | 1.1806 | 1.1806 | 0.12% | |
| 021164 | 1.0523 | 1.0523 | 0.12% | |
| 021373 | 1.2689 | 1.2689 | 0.12% | |
| 021538 | 1.035 | 1.035 | 0.02% | |
| 021561 | 1.2238 | 1.2758 | -0.11% | |
| 022073 | 1.1846 | 1.2651 | -0.11% | |
| 022429 | 1.213 | 1.213 | -0.11% | |
| 022555 | 1.06 | 1.06 | 0.12% | |
| 022567 | 1.6741 | 1.6741 | -0.11% | |
| 022583 | 1.6606 | 1.6606 | 0.02% | |
| 022981 | 1.0025 | 1.0025 | -0.11% | |
| 023410 | 1.1014 | 1.1014 | -0.11% | |
| 023416 | 1.0539 | 1.0749 | 0.02% | |
| 023417 | 1.1197 | 1.1197 | 0.12% | |
| 023431 | 1.0752 | 1.0752 | -0.11% | |
| 024369 | 1.0554 | 1.0554 | -0.11% | |
| 025043 | 1.6865 | 1.6865 | -0.11% | |
| 159190 | 0.9871 | 0.9871 | -0.11% | |
| 159873 | 0.5706 | 0.5706 | -0.11% | |
| 517380 | 0.737 | 0.737 | -0.11% | |
| 017025 | 1.0182 | 1.0466 | 0.02% | |
| 000306 | 1.141 | 1.6034 | 0.02% | |
| 001030 | 1.1754 | 1.1754 | 0.12% | |
| 001548 | 1.4244 | 1.4244 | -0.11% | |
| 001553 | 0.9919 | 0.9919 | -0.11% | |
| 001589 | 1.4063 | 1.4063 | -0.11% | |
| 001595 | 1.6971 | 1.6971 | -0.11% | |
| 005919 | 1.5312 | 1.5312 | -0.11% | |
| 008114 | 1.7604 | 1.8073 | -0.11% | |
| 008593 | 1.4264 | 1.4264 | -0.11% | |
| 009308 | 1.321 | 1.321 | 0.12% | |
| 009512 | 1.4479 | 1.5079 | 0.02% | |
| 009735 | 1.3335 | 1.3335 | 0.02% | |
| 009875 | 0.868 | 0.868 | -0.11% | |
| 009876 | 0.8581 | 0.8581 | -0.11% | |
| 009987 | 0.8825 | 0.8825 | 0.12% | |
| 010044 | 1.1006 | 1.1299 | 0.12% | |
| 010119 | 1.3682 | 1.3682 | 0.02% | |
| 010203 | 1.6752 | 1.6752 | -0.11% | |
| 010655 | 0.9967 | 0.9967 | 0.12% | |
| 010804 | 0.9476 | 1.0616 | 0.02% | |
| 010955 | 1.0273 | 1.0273 | -0.11% | |
| 011050 | 1.094 | 1.094 | 0.12% | |
| 011840 | 1.4842 | 1.4842 | -0.11% | |
| 012069 | 1.0856 | 1.0956 | 0.12% | |
| 012212 | 1.2456 | 1.2456 | -0.11% | |
| 012568 | 1.0486 | 1.0486 | 0.12% | |
| 013569 | 1.082 | 1.082 | 0.12% | |
| 013570 | 1.0626 | 1.0626 | 0.12% | |
| 015037 | 1.1933 | 1.1933 | -0.11% | |
| 015334 | 1.0648 | 1.1008 | 0.02% | |
| 015458 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | |
| 015795 | 1.277 | 1.277 | -0.11% | |
| 016682 | 1.1523 | 1.1523 | 0.12% | |
| 016683 | 1.1366 | 1.1366 | 0.12% | |
| 017421 | 1.1196 | 1.1196 | 0.12% | |
| 017547 | 1.5323 | 1.5323 | -0.11% | |
| 018752 | 1.1495 | 1.1495 | 0.12% | |
| 019130 | 1.164 | 1.164 | 0.12% | |
| 019170 | 1.931 | 1.931 | -0.11% | |
| 019894 | 2.483 | 2.483 | 0.12% | |
| 020718 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% | |
| 020719 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | |
| 020874 | 1.5249 | 1.5249 | -0.11% | |
| 021159 | 1.5004 | 1.5004 | -0.11% | |
| 021161 | 1.0734 | 1.0734 | -0.11% | |
| 021617 | 1.1121 | 1.1552 | 0.02% | |
| 021620 | 1.371 | 1.371 | -0.11% | |
| 021973 | 1.6233 | 1.6233 | 0.12% | |
| 022361 | 1.1206 | 1.1206 | 0.12% | |
| 022528 | 1.0554 | 1.0735 | 0.02% | |
| 022530 | 1.1299 | 1.1299 | 0.02% | |
| 022533 | 1.0181 | 1.0339 | 0.02% | |
| 022540 | 1.1461 | 1.1461 | 0.02% | |
| 022553 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% | |
| 022587 | 1.3556 | 1.3556 | 0.02% | |
| 022956 | 1.4251 | 1.4251 | -0.11% | |
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| 024371 | 0.9762 | 0.9762 | -0.11% | |
| 024372 | 0.9753 | 0.9753 | -0.11% | |
| 025832 | 1.3041 | 1.3041 | -0.11% | |
| 159549 | 1.2303 | 1.2303 | -0.11% | |
| 420003 | 3.2532 | 3.5882 | 0.12% | |
| 512620 | 1.0316 | 1.0316 | -0.11% | |
| 589860 | 1.3155 | 1.3155 | -0.11% | |
| 001447 | 1.7956 | 1.7956 | 0.12% | |
| 001484 | 1.6614 | 1.9005 | 0.12% | |
| 001551 | 0.7614 | 0.7614 | -0.11% | |
| 001630 | 0.7839 | 0.7839 | -0.11% | |
| 002639 | 1.6037 | 1.6037 | 0.12% | |
| 005918 | 1.3933 | 1.3933 | -0.11% | |
| 006899 | 1.3541 | 1.3541 | 0.02% | |
| 008646 | 1.1594 | 1.1653 | 0.02% | |
| 008762 | 1.001 | 1.1614 | 0.02% | |
| 008933 | 1.0217 | 1.1462 | 0.02% | |
| 010058 | 1.124 | 1.124 | 0.12% | |
| 010635 | 1.0082 | 1.1233 | 0.02% | |
| 010771 | 0.8956 | 0.8956 | -0.11% | |
| 010803 | 1.0116 | 1.1429 | 0.02% | |
| 011102 | 0.909 | 0.909 | -0.11% | |
| 011851 | 1.2821 | 1.2821 | 0.12% | |
| 012553 | 1.0992 | 1.0992 | -0.11% | |
| 013889 | 0.8941 | 0.8941 | -0.11% | |
| 015460 | 0.9869 | 0.9869 | 0.12% | |
| 015462 | 0.9146 | 0.9146 | 0.12% | |
| 015769 | 1.227 | 1.227 | 0.12% | |
| 016161 | 1.1382 | 1.1382 | 0.02% | |
| 019557 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% | |
| 019654 | 1.0731 | 1.1181 | 0.02% | |
| 020194 | 1.3526 | 1.3526 | 0.12% | |
| 020777 | 1.0355 | 1.0907 | 0.02% | |
| 020800 | 1.1681 | 1.1681 | 0.12% | |
| 020900 | 2.7528 | 2.7528 | -0.11% | |
| 021160 | 1.4946 | 1.4946 | -0.11% | |
| 021525 | 1.2494 | 1.2494 | 0.12% | |
| 021535 | 1.355 | 1.355 | -0.11% | |
| 022072 | 1.1848 | 1.2668 | -0.11% | |
| 022532 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | |
| 022966 | 1.2164 | 1.2164 | -0.11% | |
| 023253 | 1.1259 | 1.1259 | -0.11% | |
| 023411 | 1.098 | 1.098 | -0.11% | |
| 023978 | 1.1195 | 1.1195 | 0.12% | |
| 024370 | 1.0533 | 1.0533 | -0.11% | |
| 024615 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | |
| 024856 | 1.0174 | 1.0174 | -0.11% | |
| 024886 | 0.7264 | 0.7264 | -0.11% | |
| 025116 | 1.0935 | 1.0935 | 0.12% | |
| 026042 | 0.9908 | 0.9908 | 0.02% | |
| 159240 | 1.2443 | 1.2443 | -0.11% | |
| 159281 | 0.9977 | 1.0097 | -0.11% | |
| 159360 | 1.2612 | 1.2612 | -0.11% | |
| 159857 | 0.9073 | 0.9073 | -0.11% | |
| 159977 | 1.7 | 2.0051 | -0.11% | |
| 164206 | 1.6615 | 2.346 | 0.02% | |
| 420002 | 1.2407 | 2.0197 | 0.02% | |
| 517660 | 1.0934 | 1.0934 | -0.11% | |
| 520920 | 0.71 | 0.71 | -1.01% | |
| 530000 | 1.3191 | 1.3191 | -0.11% | |
| 000962 | 1.5179 | 1.5179 | -0.11% | |
| 001618 | 1.8372 | 1.8372 | -0.11% | |
| 002388 | 1.2403 | 1.2496 | 0.12% | |
| 003825 | 1.0326 | 1.339 | 0.02% | |
| 004748 | 0.9777 | 0.9777 | 0.12% | |
| 005654 | 1.1904 | 1.3044 | 0.02% | |
| 006752 | 1.1154 | 1.1154 | 0.12% | |
| 008590 | 1.1553 | 1.1553 | -0.11% | |
| 009986 | 0.9025 | 0.9025 | 0.12% | |
| 010654 | 1.0183 | 1.0183 | 0.12% | |
| 010769 | 0.8589 | 0.8589 | -0.11% | |
| 010954 | 0.9829 | 0.9829 | -0.11% | |
| 010956 | 1.0166 | 1.0166 | -0.11% | |
| 011040 | 0.4115 | 0.4115 | -0.11% | |
| 011049 | 1.0579 | 1.1 | 0.12% | |
| 011784 | 1.0771 | 1.0771 | 0.12% | |
| 012402 | 0.6938 | 0.6938 | -0.11% | |
| 012569 | 1.0291 | 1.0291 | 0.12% | |
| 013268 | 1.0605 | 1.0605 | 0.12% | |
| 013336 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% | |
| 014202 | 1.4863 | 1.4863 | -0.11% | |
| 015791 | 1.0202 | 1.1425 | 0.02% | |
| 016696 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
| 017149 | 1.0949 | 1.0949 | 0.02% | |
| 017193 | 1.8001 | 1.8001 | -0.11% | |
| 019171 | 1.9407 | 1.9407 | -0.11% | |
| 019895 | 1.8991 | 1.8991 | 0.12% | |
| 019896 | 1.7747 | 1.7747 | 0.12% | |
| 020920 | 1.2517 | 1.3028 | 0.02% | |
| 021372 | 1.2793 | 1.2793 | 0.12% | |
| 021524 | 1.2625 | 1.2625 | 0.12% | |
| 021536 | 1.3505 | 1.3505 | -0.11% | |
| 021622 | 1.4242 | 1.4242 | -0.11% | |
| 021787 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% | |
| 022037 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | |
| 022069 | 1.306 | 1.306 | -0.11% | |
| 022070 | 1.3023 | 1.3023 | -0.11% | |
| 022305 | 1.031 | 1.031 | 0.02% | |
| 022526 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
| 022527 | 1.3839 | 1.3839 | 0.02% | |
| 022538 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | |
| 022554 | 1.0726 | 1.0726 | 0.12% | |
| 022584 | 1.0793 | 1.0803 | 0.02% | |
| 023391 | 1.0698 | 1.0838 | 0.02% | |
| 023820 | 1.0516 | 1.0516 | -0.11% | |
| 023896 | 1.4411 | 1.4411 | -0.11% | |
| 025251 | 0.9917 | 0.9917 | 0.02% | |
| 025252 | 0.9901 | 0.9901 | 0.02% | |
| 026041 | 0.9918 | 0.9918 | 0.02% | |
| 159398 | 101.4302 | 1.0202 | 0.02% | |
| 159603 | 1.4057 | 1.4057 | -0.11% | |
| 159820 | 1.3213 | 1.3213 | -0.11% | |
| 159836 | 1.2109 | 1.2109 | -0.11% | |
| 159997 | 1.5592 | 1.5592 | -0.11% | |
| 164208 | 1.3984 | 2.1168 | 0.02% | |
| 420001 | 1.1585 | 3.406 | 0.12% | |
| 420102 | 1.2436 | 2.1001 | 0.02% | |
| 517390 | 1.737 | 1.737 | -0.11% | |
| 017024 | 1.0218 | 1.0502 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,193.46 | 94.97 |
| 2 | 债券及货币 | 1,454.05 | 13.55 |
| 3 | 现金 | 116.28 | 01.08 |
| 4 | 其他资产 | 23.37 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601577 | 长沙银行 | 96.18 | 932.95 | 8.69% | -3.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 32.36 | 908.91 | 8.47% | -18.61 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 126.51 | 726.17 | 6.77% | 126.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 64.52 | 671.01 | 6.25% | 19.45 |
| 601838 | 成都银行 | 35.46 | 571.62 | 5.33% | 34.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28.84 | 554.83 | 5.17% | -16.96 |
| 000651 | 格力电器 | 13.69 | 550.61 | 5.13% | 13.69 |
| 601918 | 新集能源 | 81.09 | 536.00 | 4.99% | -8.18 |
| 002271 | 东方雨虹 | 37.50 | 509.62 | 4.75% | -28.31 |
| 01171 | 兖矿能源 | 58.57 | 508.88 | 4.74% | 58.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 03.12(万张) | 376.69(万元) | 3.51(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.86(万张) | 289.19(万元) | 2.69(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 01.50(万张) | 150.49(万元) | 1.40(%) |
| 4 | 113062 | 常银转债 | 00.76(万张) | 99.03(万元) | 0.92(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 00.94(万张) | 95.45(万元) | 0.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | 6.19% | 6.42% | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 246.95 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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