基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理唐博 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021973 | 基金经理唐博 | 最新份额500.15万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-08-16 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争 实现基金资产的长期稳健增值。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存 托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指 期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实 施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低 于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.23% |
2024-11-19 | 1.0671 | 1.0671 | 1.29% |
2024-11-18 | 1.0535 | 1.0535 | -0.54% |
2024-11-15 | 1.0592 | 1.0592 | -0.61% |
2024-11-14 | 1.0657 | 1.0657 | -1.30% |
2024-11-13 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.0797 | 1.0797 | 0.22% |
2024-11-11 | 1.0773 | 1.0773 | 1.01% |
2024-11-8 | 1.0665 | 1.0665 | -0.12% |
2024-11-7 | 1.0678 | 1.0678 | 1.07% |
2024-11-6 | 1.0565 | 1.0565 | 2.05% |
2024-11-1 | 1.0353 | 1.0353 | -0.70% |
2024-10-25 | 1.0426 | 1.0426 | 1.12% |
2024-10-18 | 1.0311 | 1.0311 | -0.17% |
2024-10-11 | 1.0329 | 1.0329 | -1.19% |
2024-9-30 | 1.0453 | 1.0453 | 2.58% |
2024-9-27 | 1.019 | 1.019 | 2.43% |
2024-9-20 | 0.9948 | 0.9948 | -0.26% |
2024-9-13 | 0.9974 | 0.9974 | 0.18% |
2024-9-6 | 0.9956 | 0.9956 | -0.37% |
唐博先生:金融硕士,多年证券从业经验,2017年7月1日加盟天弘基金管理有限公司,历任股票投资研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。现任天弘低碳经济混合型证券投资基金基金经理、天弘优势企业混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘周期策略混合C | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘优势企业混合发起A | 混合型 | 2024-08-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘低碳经济混合C | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.5 | -33.19% | -26.08% |
天弘优势企业混合发起C | 混合型 | 2024-08-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘周期策略混合A | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘低碳经济混合A | 2022-05-30 至 今 | 2.5 | -32.76% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐博 | 2024-08-09 至 今 | 0年3个月零12天 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000606 | 1.0712 | 1.3085 | 0.05% | |
001447 | 1.6922 | 1.6922 | 0.68% | |
001559 | 1.2623 | 1.2623 | 0.68% | |
001588 | 1.2209 | 1.2209 | 0.83% | |
003825 | 1.0531 | 1.305 | 0.05% | |
007202 | 1.7276 | 1.7276 | 0.68% | |
007295 | 1.0646 | 1.2086 | 0.05% | |
009510 | 1.1532 | 1.1532 | 0.05% | |
010634 | 1.0426 | 1.1005 | 0.05% | |
010803 | 1.012 | 1.1082 | 0.05% | |
011655 | 1.0335 | 1.1344 | 0.05% | |
012329 | 0.5483 | 0.5483 | 0.83% | |
012348 | 0.6485 | 0.6485 | 0.83% | |
012401 | 0.6972 | 0.6972 | 0.83% | |
012562 | 0.5462 | 0.5462 | 0.83% | |
012858 | 1.0232 | 1.1192 | 0.05% | |
012894 | 0.653 | 0.653 | 0.83% | |
014881 | 0.945 | 0.945 | 0.83% | |
015037 | 0.9769 | 0.9769 | 0.83% | |
015458 | 0.7066 | 0.7066 | 0.68% | |
015459 | 0.9595 | 0.9595 | 0.68% | |
015463 | 0.9934 | 0.9934 | 0.68% | |
015475 | 1.0916 | 1.0916 | 0.83% | |
015661 | 1.252 | 1.252 | 0.05% | |
015770 | 0.7995 | 0.7995 | 0.68% | |
016247 | 1.0183 | 1.0654 | 0.05% | |
017150 | 1.0505 | 1.0505 | 0.05% | |
017192 | 0.9787 | 0.9787 | 0.83% | |
017193 | 0.9751 | 0.9751 | 0.83% | |
017422 | 1.0499 | 1.0499 | 0.68% | |
018752 | 1.0256 | 1.0256 | 0.68% | |
020374 | 1.154 | 1.154 | 0.05% | |
020718 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
020719 | 1.0125 | 1.0125 | 0.05% | |
021043 | 1.1035 | 1.1035 | 0.05% | |
021159 | 1.2181 | 1.2181 | 0.83% | |
021536 | 1.45 | 1.45 | 0.83% | |
021538 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
021622 | 1.2058 | 1.2058 | 0.83% | |
021623 | 1.0844 | 1.0844 | 0.68% | |
022037 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% | |
022528 | 1.0417 | 1.0417 | 0.05% | |
022531 | 1.087 | 1.087 | 0.05% | |
022582 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
022602 | 1.0553 | 1.0553 | 0.05% | |
159360 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
159736 | 0.7422 | 0.7422 | 0.83% | |
159841 | 1.1097 | 1.1097 | 0.83% | |
001551 | 0.7806 | 0.7806 | 0.83% | |
001553 | 1.1008 | 1.1008 | 0.83% | |
001558 | 1.306 | 1.306 | 0.68% | |
001592 | 0.926 | 0.926 | 0.83% | |
001593 | 0.9052 | 0.9052 | 0.83% | |
004748 | 0.9734 | 0.9734 | 0.68% | |
005919 | 1.1734 | 1.1734 | 0.83% | |
006898 | 1.1593 | 1.1593 | 0.05% | |
006899 | 1.1335 | 1.1335 | 0.05% | |
007129 | 1.3705 | 1.3705 | 0.05% | |
007823 | 1.1579 | 1.1579 | 0.05% | |
008593 | 1.229 | 1.229 | 0.83% | |
010168 | 1.1215 | 1.1215 | 0.05% | |
010825 | 0.8828 | 0.8828 | 0.68% | |
010954 | 0.8327 | 0.8327 | 0.83% | |
010955 | 0.9487 | 0.9487 | 0.83% | |
011050 | 1.0333 | 1.0333 | 0.68% | |
011559 | 0.9845 | 0.9845 | 0.68% | |
011657 | 1.0549 | 1.1212 | 0.05% | |
011785 | 1.0429 | 1.0429 | 0.68% | |
012328 | 0.5522 | 0.5522 | 0.83% | |
013336 | 1.0869 | 1.0869 | 0.05% | |
014202 | 1.0313 | 1.0313 | 0.83% | |
014661 | 1.4006 | 1.4006 | 0.18% | |
015524 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
015616 | 1.0305 | 1.0878 | 0.05% | |
015896 | 0.6725 | 0.6725 | 0.83% | |
017175 | 1.0355 | 1.0355 | 0.83% | |
020193 | 1.1763 | 1.1763 | 0.68% | |
020800 | 1.0367 | 1.0367 | 0.68% | |
020873 | 1.2056 | 1.2056 | 0.83% | |
020900 | 1.2333 | 1.2333 | 0.83% | |
021596 | 1.0486 | 1.0486 | 0.05% | |
021619 | 1.0185 | 1.0185 | 0.83% | |
022527 | 1.1561 | 1.1561 | 0.05% | |
022542 | 1.0712 | 1.0712 | 0.05% | |
022578 | 1.5464 | 1.5464 | 0.68% | |
159310 | 1.4393 | 1.4393 | 0.83% | |
159770 | 0.8184 | 0.8184 | 0.83% | |
159820 | 0.998 | 0.998 | 0.83% | |
001210 | 0.9585 | 0.9585 | 0.68% | |
001552 | 1.1236 | 1.1236 | 0.83% | |
001556 | 1.2003 | 1.2003 | 0.83% | |
001594 | 1.528 | 1.528 | 0.83% | |
005918 | 1.214 | 1.214 | 0.83% | |
006752 | 0.9614 | 0.9614 | 0.68% | |
007741 | 1.0688 | 1.1398 | 0.05% | |
008590 | 1.3486 | 1.3486 | 0.83% | |
009610 | 1.1041 | 1.2685 | 0.05% | |
009735 | 1.2393 | 1.2393 | 0.05% | |
009986 | 0.7359 | 0.7359 | 0.68% | |
010119 | 1.1423 | 1.1423 | 0.05% | |
010635 | 1.0421 | 1.1012 | 0.05% | |
010769 | 0.7017 | 0.7017 | 0.83% | |
010772 | 0.7222 | 0.7222 | 0.83% | |
011041 | 0.4294 | 0.4294 | 0.83% | |
011048 | 1.0438 | 1.0862 | 0.68% | |
011512 | 0.8658 | 0.8658 | 0.83% | |
011784 | 1.0469 | 1.0469 | 0.68% | |
011852 | 1.0042 | 1.0042 | 0.68% | |
012050 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% | |
012258 | 0.9011 | 0.9011 | 0.68% | |
012859 | 1.0183 | 1.1117 | 0.05% | |
013243 | 1.0115 | 1.0115 | 0.68% | |
013267 | 1.0376 | 1.0376 | 0.68% | |
013889 | 0.9368 | 0.9368 | 0.83% | |
014564 | 0.8464 | 0.8464 | 0.83% | |
014925 | 1.0726 | 1.0726 | 0.05% | |
015038 | 0.9703 | 0.9703 | 0.83% | |
015460 | 0.8447 | 0.8447 | 0.68% | |
015563 | 1.06 | 1.06 | 0.05% | |
015791 | 1.0139 | 1.1198 | 0.05% | |
015795 | 0.8574 | 0.8574 | 0.83% | |
015848 | 1.0426 | 1.0995 | 0.05% | |
016160 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% | |
016509 | 1.3353 | 1.3353 | 0.68% | |
017174 | 1.0383 | 1.0383 | 0.83% | |
017421 | 1.0571 | 1.0571 | 0.68% | |
019171 | 1.2164 | 1.2164 | 0.83% | |
019557 | 1.0211 | 1.0211 | 0.05% | |
019558 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | |
021524 | 1.0491 | 1.0491 | 0.68% | |
021532 | 1.3396 | 1.3396 | 0.83% | |
021537 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |
022069 | 0.9803 | 0.9803 | 0.83% | |
022406 | 1.002 | 1.002 | 0.05% | |
022526 | 1.0786 | 1.0786 | 0.05% | |
022529 | 1.1046 | 1.1046 | 0.05% | |
022559 | 0.8551 | 0.8551 | 0.83% | |
022567 | 1.2003 | 1.2003 | 0.83% | |
022579 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
022584 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% | |
022587 | 1.308 | 1.308 | 0.05% | |
164210 | 1.2743 | 1.8283 | 0.05% | |
000306 | 1.1059 | 1.5683 | 0.05% | |
000962 | 1.1601 | 1.1601 | 0.83% | |
001484 | 1.505 | 1.6379 | 0.68% | |
001548 | 1.301 | 1.301 | 0.83% | |
001550 | 0.7964 | 0.7964 | 0.83% | |
001631 | 2.3132 | 2.3913 | 0.83% | |
002388 | 1.0847 | 1.094 | 0.68% | |
002794 | 1.135 | 1.4181 | 0.05% | |
007128 | 1.4009 | 1.4009 | 0.05% | |
007296 | 1.0431 | 1.1955 | 0.05% | |
007740 | 1.0649 | 1.1597 | 0.05% | |
008115 | 1.6604 | 1.6604 | 0.83% | |
008738 | 1.0286 | 1.1542 | 0.05% | |
008826 | 1.0683 | 1.1386 | 0.05% | |
009875 | 0.9053 | 0.9053 | 0.83% | |
010043 | 1.0453 | 1.0762 | 0.68% | |
010058 | 1.0802 | 1.0802 | 0.68% | |
012063 | 1.0417 | 1.1223 | 0.05% | |
012213 | 0.8478 | 0.8478 | 0.83% | |
012265 | 1.1045 | 1.1045 | 0.05% | |
012569 | 0.8019 | 0.8019 | 0.68% | |
013569 | 1.0227 | 1.0227 | 0.68% | |
013570 | 1.0099 | 1.0099 | 0.68% | |
013586 | 1.0319 | 1.1151 | 0.05% | |
013888 | 0.9407 | 0.9407 | 0.83% | |
013938 | 1.1028 | 1.1028 | 0.68% | |
014154 | 0.88 | 0.88 | 0.83% | |
015897 | 0.6692 | 0.6692 | 0.83% | |
016695 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | |
016696 | 1.0547 | 1.0547 | 0.05% | |
017547 | 0.9368 | 0.9368 | 0.83% | |
019654 | 1.0878 | 1.0878 | 0.05% | |
019896 | 1.677 | 1.677 | 0.68% | |
020777 | 1.0287 | 1.0551 | 0.05% | |
020874 | 1.2039 | 1.2039 | 0.83% | |
020880 | 1.0514 | 1.0834 | 0.05% | |
021385 | 1.1286 | 1.1286 | 0.83% | |
021386 | 1.1269 | 1.1269 | 0.83% | |
022047 | 1.046 | 1.046 | 0.68% | |
022070 | 0.9801 | 0.9801 | 0.83% | |
022296 | 1.0373 | 1.0373 | 0.68% | |
022361 | 1.0799 | 1.0799 | 0.68% | |
022543 | 1.2471 | 1.2471 | 0.83% | |
022554 | 1.0438 | 1.0438 | 0.68% | |
022580 | 1.1293 | 1.1293 | 0.05% | |
159549 | 1.1357 | 1.1357 | 0.83% | |
159603 | 0.9027 | 0.9027 | 0.83% | |
159836 | 0.8678 | 0.8678 | 0.83% | |
159859 | 0.3955 | 0.3955 | 0.83% | |
159997 | 1.1234 | 1.1234 | 0.83% | |
164208 | 1.3257 | 2.0441 | 0.05% | |
420005 | 1.841 | 2.212 | 0.68% | |
420009 | 2.2428 | 2.2428 | 0.68% | |
000573 | 2.244 | 2.313 | 0.68% | |
001549 | 1.274 | 1.274 | 0.83% | |
001589 | 1.1965 | 1.1965 | 0.83% | |
001630 | 0.7443 | 0.7443 | 0.83% | |
003824 | 1.0553 | 1.3204 | 0.05% | |
007220 | 1.1039 | 1.2013 | 0.05% | |
008647 | 1.1278 | 1.1278 | 0.05% | |
009512 | 1.2505 | 1.3105 | 0.05% | |
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010203 | 1.1118 | 1.1118 | 0.83% | |
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011558 | 0.9967 | 0.9967 | 0.68% | |
012553 | 0.786 | 0.786 | 0.83% | |
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016162 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
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020791 | 1.0423 | 1.0521 | 0.05% | |
020799 | 1.0393 | 1.0393 | 0.68% | |
020899 | 1.2347 | 1.2347 | 0.83% | |
021162 | 1.1968 | 1.1968 | 0.83% | |
021535 | 1.451 | 1.451 | 0.83% | |
021562 | 1.0736 | 1.0736 | 0.83% | |
022533 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
022540 | 1.1215 | 1.1215 | 0.05% | |
022557 | 1.06 | 1.06 | 0.05% | |
022581 | 1.1579 | 1.1579 | 0.05% | |
159685 | 0.9783 | 0.9783 | 0.83% | |
159873 | 0.6255 | 0.6255 | 0.83% | |
159977 | 2.334 | 1.3765 | 0.83% | |
420102 | 1.2311 | 2.0298 | 0.05% | |
515330 | 1.1158 | 1.1158 | 0.83% | |
517390 | 1.0293 | 1.0293 | 0.83% | |
017024 | 1.0261 | 1.0261 | 0.05% | |
001250 | 1.7284 | 1.7284 | 0.68% | |
001557 | 1.1657 | 1.1657 | 0.83% | |
001617 | 1.3701 | 1.3701 | 0.83% | |
001618 | 1.342 | 1.342 | 0.83% | |
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005997 | 0.978 | 0.978 | 0.68% | |
006753 | 0.9457 | 0.9457 | 0.68% | |
008114 | 1.6772 | 1.6772 | 0.83% | |
008591 | 1.3354 | 1.3354 | 0.83% | |
009308 | 1.2727 | 1.2727 | 0.68% | |
010118 | 1.1562 | 1.1562 | 0.05% | |
010169 | 1.1167 | 1.1167 | 0.05% | |
010202 | 1.1254 | 1.1254 | 0.83% | |
010654 | 0.785 | 0.785 | 0.68% | |
010804 | 1.0116 | 1.0851 | 0.05% | |
011051 | 1.0234 | 1.0234 | 0.68% | |
011656 | 1.0671 | 1.1334 | 0.05% | |
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012069 | 1.0359 | 1.0459 | 0.68% | |
012070 | 1.0215 | 1.0315 | 0.68% | |
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013244 | 1.0279 | 1.0279 | 0.68% | |
013268 | 1.033 | 1.033 | 0.68% | |
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014201 | 1.0401 | 1.0401 | 0.83% | |
014452 | 1.0239 | 1.0954 | 0.05% | |
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020194 | 1.1784 | 1.1784 | 0.68% | |
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021624 | 1.0818 | 1.0818 | 0.68% | |
021973 | 1.0696 | 1.0696 | 0.68% | |
022072 | 1.034 | 1.034 | 0.83% | |
022073 | 1.0337 | 1.0337 | 0.83% | |
022123 | 1.075 | 1.075 | 0.05% | |
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022555 | 1.0374 | 1.0374 | 0.68% | |
159998 | 0.9149 | 0.9149 | 0.83% | |
420001 | 0.8905 | 2.8049 | 0.68% | |
517380 | 0.5398 | 0.5398 | 0.83% | |
017025 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% | |
000961 | 1.3833 | 1.3833 | 0.83% | |
001595 | 1.4965 | 1.4965 | 0.83% | |
001632 | 2.2681 | 2.3457 | 0.83% | |
002639 | 1.5466 | 1.5466 | 0.68% | |
007781 | 1.3221 | 1.3221 | 0.68% | |
008646 | 1.1293 | 1.1352 | 0.05% | |
008730 | 1.0221 | 1.1319 | 0.05% | |
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009876 | 0.8974 | 0.8974 | 0.83% | |
010044 | 1.0385 | 1.0678 | 0.68% | |
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012561 | 0.5495 | 0.5495 | 0.83% | |
012568 | 0.8127 | 0.8127 | 0.68% | |
015333 | 1.0427 | 1.0662 | 0.05% | |
015334 | 1.0357 | 1.0577 | 0.05% | |
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016472 | 1.3101 | 1.3101 | 0.05% | |
019130 | 1.0578 | 1.0578 | 0.68% | |
019216 | 1.5499 | 1.5499 | 0.68% | |
019895 | 1.7191 | 1.7191 | 0.68% | |
021533 | 1.3385 | 1.3385 | 0.83% | |
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021621 | 1.2068 | 1.2068 | 0.83% | |
021974 | 1.0679 | 1.0679 | 0.68% | |
022532 | 1.0869 | 1.0869 | 0.05% | |
022536 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | |
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159703 | 0.6553 | 0.6553 | 0.83% | |
159857 | 0.7179 | 0.7179 | 0.83% | |
164205 | 2.3849 | 2.7731 | 0.83% | |
164206 | 1.4419 | 2.1264 | 0.05% | |
420003 | 2.7116 | 3.0466 | 0.68% | |
420008 | 1.3082 | 1.4932 | 0.05% | |
420108 | 1.2421 | 1.4211 | 0.05% | |
515290 | 1.2449 | 1.2449 | 0.83% | |
517660 | 0.8929 | 0.8929 | 0.83% | |
001030 | 1.0565 | 1.0565 | 0.68% | |
001629 | 0.7592 | 0.7592 | 0.83% | |
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007824 | 1.1436 | 1.1436 | 0.05% | |
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008762 | 1.133 | 1.133 | 0.05% | |
008933 | 1.014 | 1.1221 | 0.05% | |
010771 | 0.7307 | 0.7307 | 0.83% | |
011049 | 1.0334 | 1.0755 | 0.68% | |
011102 | 0.7247 | 0.7247 | 0.83% | |
011316 | 0.8329 | 0.8329 | 0.83% | |
011408 | 1.0329 | 1.0329 | 0.68% | |
011409 | 1.0185 | 1.0185 | 0.68% | |
011840 | 0.9408 | 0.9408 | 0.83% | |
012049 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% | |
012402 | 0.6905 | 0.6905 | 0.83% | |
013053 | 1.1783 | 1.1783 | 0.83% | |
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014662 | 1.3873 | 1.3873 | 0.18% | |
014880 | 0.9475 | 0.9475 | 0.83% | |
015461 | 0.9971 | 0.9971 | 0.68% | |
015769 | 0.8072 | 0.8072 | 0.68% | |
016683 | 1.0531 | 1.0531 | 0.68% | |
018753 | 1.0377 | 1.0377 | 0.68% | |
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019170 | 1.2135 | 1.2135 | 0.83% | |
020776 | 1.0637 | 1.0964 | 0.05% | |
021160 | 1.2166 | 1.2166 | 0.83% | |
021161 | 1.197 | 1.197 | 0.83% | |
021617 | 1.0711 | 1.1086 | 0.05% | |
021620 | 1.0177 | 1.0177 | 0.83% | |
022535 | 1.0493 | 1.0493 | 0.05% | |
022538 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | |
022544 | 1.1254 | 1.1254 | 0.83% | |
022545 | 0.7307 | 0.7307 | 0.83% | |
022553 | 1.0783 | 1.0783 | 0.05% | |
022556 | 1.0452 | 1.0452 | 0.68% | |
022583 | 1.4419 | 1.4419 | 0.05% | |
159830 | 5.7041 | 1.5177 | 0.18% | |
420002 | 1.2266 | 1.9562 | 0.05% | |
530000 | 1.2039 | 1.2039 | 0.83% | |
020092 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73% | 6.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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