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天弘安利短债D  022539
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理程仕湘,袁东
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.1474
1.1474
2.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 3855/7125
最近一月 0.16% 0.0% 4736/7114
最近三月 0.38% 0.01% 4972/7009
最近一年 1.82% 0.03% 3603/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022539 基金经理程仕湘,袁东 最新份额49,202.18万份   ()
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-11-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金管理人
可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不
满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管
理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份
额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基
金管理人可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序并与基金
托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定
媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.1474 1.1474 -0.01%
2026-2-24 1.1475 1.1475 0.04%
2026-2-13 1.147 1.147 0.01%
2026-2-12 1.1469 1.1469 0.01%
2026-2-11 1.1468 1.1468 0.01%
2026-2-10 1.1467 1.1467 0.00%
2026-2-9 1.1467 1.1467 0.03%
2026-2-6 1.1464 1.1464 0.01%
2026-2-5 1.1463 1.1463 0.01%
2026-2-4 1.1462 1.1462 0.00%
2026-2-3 1.1462 1.1462 0.01%
2026-2-2 1.1461 1.1461 0.01%
2026-1-30 1.146 1.146 0.00%
2026-1-29 1.146 1.146 0.01%
2026-1-28 1.1459 1.1459 0.01%
2026-1-27 1.1458 1.1458 0.01%
2026-1-26 1.1457 1.1457 0.01%
2026-1-23 1.1456 1.1456 0.01%
2026-1-22 1.1455 1.1455 0.01%
2026-1-21 1.1454 1.1454 0.01%
程仕湘袁东

程仕湘先生：金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。历任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月至2024年08月)。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘悦利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘安利短债D  2024-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘安益债券C债券型2023-02-01 至 2025-08-14 2.55.40% 2.14% 
天弘安利短债C债券型2023-02-01 至 今 3.12.84% 2.14% 
天弘恒新混合C混合型2024-03-26 至 今 1.9--  --  
天弘安益债券D债券型2024-02-22 至 2025-08-14 1.5--  --  
天弘恒新混合E混合型2024-11-06 至 今 1.3--  --  
天弘安怡30天滚动持有短债发起E债券型2024-11-05 至 今 1.3--  --  
天弘京津冀A债券型2021-05-21 至 2023-02-01 1.7--  --  
天弘京津冀A债券型2023-02-01 至 2024-08-22 1.64.21% 2.14% 
天弘招利短债A债券型2022-12-06 至 2023-02-01 0.2--  --  
天弘招利短债A债券型2023-02-01 至 今 3.13.14% 2.14% 
天弘招利短债C债券型2022-12-06 至 2023-02-01 0.2--  --  
天弘招利短债C债券型2023-02-01 至 今 3.13.03% 2.14% 
天弘悦利债券C债券型2024-03-13 至 2024-08-30 0.5--  --  
天弘悦利债券C债券型2024-08-30 至 今 1.5--  --  
天弘京津冀C债券型2021-05-21 至 2023-02-01 1.7--  --  
天弘京津冀C债券型2023-02-01 至 2024-08-22 1.63.89% 2.14% 
天弘恒新混合A混合型2024-03-26 至 今 1.9--  --  
天弘同利债券(LOF)D债券型2023-11-08 至 2024-03-02 0.3--  --  
天弘同利债券(LOF)D债券型2024-03-02 至 今 2.0--  --  
天弘安怡30天滚动持有短债发起A债券型2024-11-05 至 今 1.3--  --  
天弘招利短债E债券型2024-11-06 至 今 1.3--  --  
天弘安利短债E债券型2024-11-04 至 今 1.3--  --  
天弘安利短债A债券型2023-02-01 至 今 3.12.94% 2.14% 
天弘招添利混合发起A混合型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘安怡30天滚动持有短债发起C债券型2023-02-01 至 今 3.13.00% 2.14% 
天弘恒新混合D混合型2024-04-01 至 今 1.9--  --  
天弘同利债券(LOF)F债券型2024-02-28 至 2024-03-02 0.0--  --  
天弘同利债券(LOF)F债券型2024-03-02 至 今 2.0--  --  
天弘悦利债券D债券型2024-08-20 至 2024-08-30 0.0--  --  
天弘悦利债券D债券型2024-08-30 至 今 1.5--  --  
天弘安益债券E债券型2024-11-13 至 2025-08-14 0.8--  --  
天弘安利短债D债券型2024-11-04 至 今 1.3--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2023-11-08 至 2024-03-02 0.3--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2024-03-02 至 今 2.0--  --  
天弘安益债券A债券型2023-02-01 至 2025-08-14 2.55.21% 2.14% 
天弘同利债券(LOF)E债券型2023-11-08 至 2024-03-02 0.3--  --  
天弘同利债券(LOF)E债券型2024-03-02 至 今 2.0--  --  
天弘招添利混合发起C混合型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘悦利债券A债券型2024-03-13 至 2024-08-30 0.5--  --  
天弘悦利债券A债券型2024-08-30 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁东2025-03-19 至 今0年11个月零7天
程仕湘2024-11-04 至 今1年3个月零22天
刘莹2024-11-04 至 2025-11-221年0个月零18天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016695 1.078 1.078 0.01%
016247 1.0081 1.1043 0.01%
015794 1.3383 1.3383 0.83%
015848 1.0067 1.1227 0.01%
020899 2.7574 2.7574 0.83%
021537 1.0359 1.0359 0.01%
024436 1.197 1.197 0.73%
020194 1.5001 1.5001 0.73%
021964 1.53 1.53 0.83%
022072 1.2161 1.2951 0.83%
022123 1.0996 1.0996 0.01%
022361 1.1174 1.1174 0.73%
024857 1.1177 1.1177 0.83%
023410 1.1488 1.1488 0.83%
022542 1.1094 1.1127 0.01%
022557 1.1114 1.1114 0.01%
159736 0.6809 0.6809 0.83%
022966 1.293 1.293 0.83%
023721 1.4831 1.4831 0.83%
023943 1.0434 1.0434 0.73%
023944 1.0419 1.0419 0.73%
025013 1.1838 1.1838 0.83%
164208 1.3962 2.1146 0.01%
515330 1.3611 1.3611 0.83%
005997 1.132 1.132 0.73%
007202 2.1104 2.1104 0.73%
008826 1.0608 1.1691 0.01%
420005 2.799 3.17 0.73%
010635 1.0054 1.1205 0.01%
011041 0.4266 0.4266 0.83%
009876 0.912 0.912 0.83%
001559 1.7161 1.7161 0.73%
001629 0.899 0.899 0.83%
001632 2.0904 2.168 0.83%
010044 1.117 1.1463 0.73%
011559 1.0246 1.0246 0.73%
011839 1.6209 1.6209 0.83%
008115 1.7371 1.7759 0.83%
014565 1.2076 1.2076 0.83%
014881 1.2669 1.2669 0.83%
012401 0.7248 0.7248 0.83%
012402 0.7151 0.7151 0.83%
008593 1.5005 1.5005 0.83%
012213 1.298 1.298 0.83%
012328 0.7953 0.7953 0.83%
159360 1.3447 1.3447 0.83%
159549 1.2234 1.2234 0.83%
015460 1.0266 1.0266 0.73%
015616 1.0485 1.1268 0.01%
016472 1.3789 1.3789 0.01%
017150 1.1032 1.1032 0.01%
016161 1.1377 1.1377 0.01%
016246 1.6474 1.8817 0.73%
015770 1.2479 1.2479 0.73%
015897 1.0165 1.0165 0.83%
021596 1.0957 1.0957 0.01%
021621 1.6429 1.6429 0.83%
021623 1.6127 1.6127 0.73%
024615 1.1054 1.1054 0.01%
019557 1.0447 1.0447 0.01%
022037 1.0398 1.0398 0.01%
022069 1.5179 1.5179 0.83%
021386 1.8283 1.8283 0.83%
024856 1.0701 1.0701 0.83%
159836 1.2654 1.2654 0.83%
159859 0.3937 0.3937 0.83%
022940 1.535 1.535 0.83%
023895 1.5645 1.5645 0.83%
025043 1.8415 1.8415 0.83%
025116 1.0948 1.0948 0.73%
025251 1.0107 1.0107 0.01%
004694 1.0226 1.0226 0.73%
164210 1.2477 1.8528 0.01%
009610 1.1191 1.3298 0.01%
007129 1.4908 1.4908 0.01%
010770 0.8537 0.8537 0.83%
010803 1.0095 1.1408 0.01%
011049 1.0562 1.0983 0.73%
009735 1.3497 1.3497 0.01%
006752 1.2326 1.2326 0.73%
011513 1.2646 1.2646 0.83%
014709 1.2342 1.2342 0.73%
011316 1.1971 1.1971 0.83%
011317 1.1854 1.1854 0.83%
012348 0.7303 0.7303 -0.11%
008646 1.1568 1.1627 0.01%
012212 1.3143 1.3143 0.83%
009512 1.4577 1.5177 0.01%
159111 100.8042 1.008 0.01%
014153 1.0265 1.0265 0.83%
015334 1.0612 1.0972 0.01%
015458 1.0689 1.0689 0.73%
015462 1.0013 1.0013 0.73%
015524 1.1641 1.1641 0.01%
013569 1.0914 1.0914 0.73%
016683 1.1386 1.1386 0.73%
016696 1.0747 1.0747 0.01%
017547 1.62 1.62 0.83%
015769 1.2665 1.2665 0.73%
019131 1.1487 1.1487 0.73%
020777 1.0357 1.0868 0.01%
020791 1.0599 1.0835 0.01%
020800 1.1622 1.1622 0.73%
020873 1.736 1.736 0.83%
021535 1.5622 1.5622 0.83%
021538 1.0326 1.0326 0.01%
021620 1.3991 1.3991 0.83%
024371 1.0246 1.0246 0.83%
024435 1.2021 1.2021 0.73%
019894 2.658 2.658 0.73%
018752 1.2527 1.2527 0.73%
021963 1.5331 1.5331 0.83%
022070 1.5139 1.5139 0.83%
022306 1.0263 1.0263 0.01%
023432 1.1176 1.1176 0.83%
022428 1.293 1.293 0.83%
022429 1.2896 1.2896 0.83%
022538 1.0737 1.0737 0.01%
022540 1.1437 1.1437 0.01%
159820 1.452 1.452 0.83%
022956 1.5293 1.5293 0.83%
022960 1.36 1.36 0.83%
022981 1.0443 1.0443 0.83%
023820 1.1062 1.1062 0.83%
025093 1.0044 1.0044 0.01%
005654 1.1868 1.3008 0.01%
000573 2.675 2.744 0.73%
006898 1.4117 1.4117 0.01%
006899 1.3733 1.3733 0.01%
008933 1.0217 1.1433 0.01%
159977 1.7426 2.0554 0.83%
010654 1.0971 1.0971 0.73%
010769 0.8625 0.8625 0.83%
010772 0.9295 0.9295 0.83%
010955 1.174 1.174 0.83%
011040 0.4309 0.4309 0.83%
001553 1.1284 1.1284 0.83%
001557 1.7778 1.7778 0.83%
001595 1.6529 1.6529 0.83%
006753 1.2078 1.2078 0.73%
011840 1.6063 1.6063 0.83%
015038 1.2209 1.2209 0.83%
011103 0.9417 0.9417 0.83%
012063 1.0606 1.155 0.01%
012895 1.0345 1.0345 0.83%
015333 1.0699 1.1074 0.01%
015661 1.2751 1.2815 0.01%
013244 1.1382 1.1382 0.73%
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515290 1.3871 1.3871 0.83%
000606 1.0846 1.3523 0.01%
005871 1.0289 1.2936 0.01%
530080 1.2747 1.2747 0.83%
010655 1.0742 1.0742 0.73%
010824 1.1967 1.1967 0.73%
001548 1.5287 1.5287 0.83%
001551 0.7849 0.7849 0.83%
001589 1.4972 1.4972 0.83%
001618 2.0533 2.0533 0.83%
001631 2.1374 2.2155 0.83%
010118 1.3977 1.3977 0.01%
001030 1.2863 1.2863 0.73%
014708 1.2534 1.2534 0.73%
014924 1.1052 1.1052 0.01%
012569 1.1061 1.1061 0.73%
008591 1.2874 1.2874 0.83%
012259 1.1443 1.1443 0.73%
012858 1.0484 1.1549 0.01%
159128 0.8748 0.8748 0.83%
159133 1.282 1.282 0.83%
159398 101.1679 1.0176 0.01%
014202 1.6006 1.6006 0.83%
015525 1.1483 1.1483 0.01%
013586 1.0691 1.1533 0.01%
013243 1.1257 1.1257 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币500,129.15120.46
3现金4,048.0200.98
4其他资产1,343.8900.32
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212006921长安银行永续债90.00(万张)9,325.21(万元)2.25(%)  
225030425进出0463.00(万张)6,377.60(万元)1.54(%)  
3212001921河北银行永续债0160.00(万张)6,261.85(万元)1.51(%)  
409210000821中国信达债0160.00(万张)6,194.45(万元)1.49(%)  
525043125农发3160.00(万张)6,028.19(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.25%
300≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.84%1.82%0.0%0.0%1.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.38%
0.28%
0.28%
1.82%
0.0%
0.0%
2.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
131.70
103.10
0.00
特雷诺指数
-0.13
-0.54
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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