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天弘品质价值混合A  024435
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理贾腾
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.1751
1.1751
17.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.93% -0.04% 2784/9223
最近一月 -0.48% -0.08% 2521/9210
最近三月 -2.92% -0.03% 4671/9090
最近一年 16.76% 0.23% 3343/8337
(2026-07-22)
基金代码024435 基金经理贾腾 最新份额11,223.57万份   ()
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2025-06-19 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模9.84亿 托管费0.2%
投资策略

在力争控制投资组合风险的前提下,通过专业化研究分析精选股票,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-23 1.2057 1.2057 2.60%
2026-7-22 1.1751 1.1751 0.81%
2026-7-21 1.1657 1.1657 0.80%
2026-7-20 1.1565 1.1565 0.94%
2026-7-17 1.1457 1.1457 -2.19%
2026-7-16 1.1714 1.1714 -0.58%
2026-7-15 1.1782 1.1782 0.86%
2026-7-14 1.1681 1.1681 1.06%
2026-7-13 1.1558 1.1558 -2.16%
2026-7-10 1.1813 1.1813 -0.49%
2026-7-9 1.1871 1.1871 -1.05%
2026-7-8 1.1997 1.1997 -1.05%
2026-7-7 1.2124 1.2124 -1.64%
2026-7-3 1.2081 1.2081 2.62%
2026-7-2 1.1773 1.1773 1.00%
2026-7-1 1.1657 1.1657 0.39%
2026-6-30 1.1612 1.1612 -0.06%
2026-6-29 1.1619 1.1619 -0.29%
2026-6-26 1.1653 1.1653 -0.76%
2026-6-25 1.1742 1.1742 -0.35%

贾腾先生:复旦大学国际商务硕士。历任博时基金管理有限公司研究员,浙商基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理、智能权益投资部部门总经理、智能投资中心总经理、权益投资总监;2025年3月加盟天弘基金管理有限公司,现任权益投资部总经理、基金经理。天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2025年04月01日起任职)、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年06月25日起任职)、天弘品质价值混合型证券投资基金基金经理(2025年06月19日起任职)。

任职期间收益
天弘品质价值混合A  2025-05-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商全景消费混合A混合型2019-07-31 至 2024-09-19 5.112.78% 20.09% 
浙商丰利增强债券债券型2019-02-28 至 2024-09-19 5.648.23% 17.34% 
浙商沪港深混合C混合型2020-12-02 至 2024-09-19 3.8-43.72% -20.77% 
浙商全景消费混合C混合型2021-12-21 至 2024-09-19 2.7-30.50% -29.78% 
天弘港股通精选A混合型2025-06-25 至 今 1.1--  --  
浙商智选家居股票型C股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-49.93% -25.39% 
天弘精选混合C混合型2025-04-01 至 今 1.3--  --  
浙商聚潮产业成长混合A混合型2019-02-21 至 2024-09-19 5.655.37% 33.08% 
浙商智选价值混合C混合型2021-03-05 至 2024-09-19 3.5-13.75% -23.66% 
浙商智选家居股票型A股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-49.21% -25.39% 
浙商聚潮产业成长混合C混合型2021-09-10 至 2024-09-19 3.0-39.12% -30.76% 
天弘精选混合A混合型2025-04-01 至 今 1.3--  --  
浙商中华预期高股息A指数型2020-12-10 至 2024-09-19 3.80.51% -23.98% 
浙商中华预期高股息C指数型2020-12-10 至 2024-09-19 3.8-0.57% -23.98% 
浙商智选食品饮料股票型A股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-34.79% -25.39% 
天弘品质价值混合A混合型2025-05-24 至 今 1.2--  --  
天弘港股通精选C混合型2025-06-25 至 今 1.1--  --  
浙商沪港深混合A混合型2020-12-02 至 2024-09-19 3.8-42.81% -20.77% 
浙商智选价值混合A混合型2021-03-05 至 2024-09-19 3.5-12.54% -23.66% 
浙商智选食品饮料股票型C股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-35.71% -25.39% 
天弘乾元价值混合C混合型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
天弘品质价值混合C混合型2025-05-24 至 今 1.2--  --  
天弘乾元价值混合A混合型2026-05-07 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贾腾2025-05-24 至 今1年2个月零30天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159703 0.8924 0.8924 -0.69%
159736 0.586 0.586 -0.69%
159857 0.6979 0.6979 -0.69%
022981 1.307 1.307 -0.69%
021373 1.2744 1.2744 -0.83%
021386 2.0252 2.0252 -0.69%
020718 1.0566 1.0566 0.01%
020873 2.17 2.17 -0.69%
021617 1.0983 1.1637 0.01%
023417 1.1286 1.1286 -0.83%
023431 1.1307 1.1307 -0.69%
022523 2.1724 2.1724 -0.61%
022524 1.4732 1.4732 -0.61%
022531 1.1268 1.1268 0.01%
022559 1.5005 1.5005 -0.69%
022567 1.7285 1.7285 -0.69%
022578 1.6181 1.6181 -0.83%
025014 1.1121 1.1121 -0.69%
025043 1.7451 1.7451 -0.69%
024754 1.1333 1.201 -0.69%
027276 0.9699 0.9699 -0.69%
027359 1.0308 1.0308 0.01%
159603 1.8445 1.8445 -0.69%
007824 1.1669 1.1669 0.01%
010953 1.0685 1.0685 -0.69%
010956 0.9215 0.9215 -0.69%
011102 0.7059 0.7059 -0.69%
001549 1.4858 1.4858 -0.69%
001551 0.7599 0.7599 -0.69%
001588 1.5015 1.5015 -0.69%
001629 0.8404 0.8404 -0.69%
001632 1.813 1.8906 -0.69%
009225 1.362 1.362 -0.61%
010119 1.3771 1.3771 0.01%
010203 1.8862 1.8862 -0.69%
010654 1.1063 1.1063 -0.83%
010655 1.0816 1.0816 -0.83%
010769 0.7252 0.7252 -0.69%
005918 1.4728 1.4728 -0.69%
005997 1.1124 1.1124 -0.83%
009625 1.0362 1.2245 0.01%
007128 1.4836 1.4836 0.01%
007202 1.8459 1.8459 -0.83%
420003 3.1211 3.4561 -0.83%
007296 1.0884 1.2408 0.01%
015037 1.3354 1.3354 -0.69%
013888 0.8448 0.8448 -0.69%
013889 0.8384 0.8384 -0.69%
012349 0.63 0.63 -0.61%
008647 1.1612 1.1612 0.01%
012049 1.1465 1.1465 0.01%
011513 1.0375 1.0375 -0.69%
011852 1.3454 1.3454 -0.83%
008114 1.6761 1.755 -0.69%
014661 2.0293 2.0293 1.19%
015461 1.9366 1.9366 -0.83%
159111 102.0966 1.021 0.01%
017193 1.6773 1.6773 -0.69%
015791 1.0193 1.1476 0.01%
020092 1.1152 1.1152 0.01%
018752 1.0868 1.0868 -0.83%
018753 1.0921 1.0921 -0.83%
022072 1.132 1.2262 -0.69%
159770 0.9935 0.9935 -0.69%
159841 1.0105 1.0105 -0.69%
022960 1.4478 1.4478 -0.69%
023721 1.6338 1.6338 -0.69%
023944 1.0385 1.0385 -0.83%
021385 2.0385 2.0385 -0.69%
020880 1.1312 1.1642 0.01%
021162 0.9211 0.9211 -0.69%
021164 1.0534 1.0534 -0.83%
021537 1.0458 1.0458 0.01%
024370 0.9518 0.9518 -0.69%
024372 0.9236 0.9236 -0.69%
024436 1.1671 1.1671 -0.83%
022525 1.9865 1.9865 -0.61%
022532 1.1216 1.1216 0.01%
022544 1.9087 1.9087 -0.69%
022555 1.0512 1.0512 -0.83%
022558 0.7068 0.7068 -0.69%
022584 1.0858 1.0868 0.01%
025092 0.979 0.979 0.01%
025832 1.1056 1.1056 -0.69%
027110 0.8092 0.8092 -0.69%
027111 0.8088 0.8088 -0.69%
027274 0.7373 0.7373 -0.69%
159549 1.1914 1.1914 -0.69%
003824 1.0461 1.3692 0.01%
164205 4.4977 5.2298 -0.69%
164212 1.9324 1.9324 -0.61%
512060 1.2473 1.2473 -0.69%
515330 1.3698 1.3698 -0.69%
000573 2.645 2.714 -0.83%
002388 1.2358 1.2451 -0.83%
010824 1.2158 1.2158 -0.83%
011041 0.4233 0.4233 -0.69%
011048 1.0741 1.1165 -0.83%
001557 1.6803 1.6803 -0.69%
001617 2.6668 2.6668 -0.69%
006753 1.1093 1.1093 -0.83%
009308 1.3135 1.3135 -0.83%
000961 1.6838 1.6838 -0.69%
010634 1.0197 1.1365 0.01%
010772 1.1052 1.1052 -0.69%
005919 1.5492 1.5492 -0.69%
009610 1.1184 1.3291 0.01%
008933 1.0191 1.1516 0.01%
159998 1.0125 1.0125 -0.69%
007295 1.1126 1.2566 0.01%
007722 2.1728 2.1728 -0.61%
013938 1.1419 1.1419 -0.83%
011409 1.0503 1.0503 -0.83%
008591 1.2212 1.2212 -0.69%
012069 1.0977 1.1077 -0.83%
012328 0.6226 0.6226 -0.69%
009510 1.1438 1.1902 0.01%
012895 1.2936 1.2936 -0.69%
011655 1.0732 1.2277 0.01%
014924 1.1142 1.1142 0.01%
017421 1.1315 1.1315 -0.83%
016160 1.1094 1.1094 0.01%
015333 1.0839 1.1214 0.01%
015524 1.1743 1.1743 0.01%
015615 1.0579 1.1458 0.01%
013570 1.0734 1.0734 -0.83%
016665 2.8764 2.8764 -0.61%
017150 1.1026 1.1026 0.01%
017175 1.114 1.114 -0.69%
589860 1.6059 1.6059 -0.69%
022306 1.0335 1.0335 0.01%
019654 1.0761 1.1271 0.01%
021963 1.2701 1.2701 -0.69%
022069 1.2386 1.2386 -0.69%
159859 0.3907 0.3907 -0.69%
022966 1.2757 1.2757 -0.69%
023978 1.1313 1.1313 -0.83%
020776 1.1114 1.1441 0.01%
020791 1.0559 1.0939 0.01%
020800 1.114 1.114 -0.83%
021160 1.8091 1.8091 -0.69%
021596 1.0933 1.0933 0.01%
024435 1.1751 1.1751 -0.83%
022428 1.2757 1.2757 -0.69%
022429 1.2714 1.2714 -0.69%
022528 1.0541 1.0798 0.01%
022539 1.1563 1.1563 0.01%
022579 1.1665 1.1665 0.01%
022581 1.1853 1.1853 0.01%
026630 0.9543 0.9543 -0.69%
024886 0.6833 0.6833 -0.69%
027572 0.858 0.858 -0.69%
027192 0.8773 0.8773 -0.69%
000306 1.1557 1.6181 0.01%
164206 1.6626 2.3471 0.01%
164210 1.2567 1.8618 0.01%
006752 1.1334 1.1334 -0.83%
010168 1.1566 1.1566 0.01%
001030 1.1011 1.1011 -0.83%
010635 1.017 1.1321 0.01%
007220 1.0284 1.2502 0.01%
517660 1.3373 1.3373 -0.69%
012569 1.1081 1.1081 -0.83%
008590 1.2374 1.2374 -0.69%
008593 1.5445 1.5445 -0.69%
012050 1.1259 1.1259 0.01%
012213 1.4891 1.4891 -0.69%
012258 1.217 1.217 -0.83%
012329 0.6152 0.6152 -0.69%
014880 1.1443 1.1443 -0.69%
016247 1.0161 1.1123 0.01%
015462 0.8558 0.8558 -0.83%
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026399 1.0007 1.0007 0.01%
026453 1.0053 1.0053 -0.83%
026490 0.9429 0.9429 -0.83%
027573 0.8579 0.8579 -0.69%
027191 0.8778 0.8778 -0.69%
027275 0.737 0.737 -0.69%
010803 1.0103 1.1538 0.01%
011040 0.428 0.428 -0.69%
009876 0.7708 0.7708 -0.69%
001553 1.0473 1.0473 -0.69%
001558 1.8184 1.8184 -0.83%
001618 2.6035 2.6035 -0.69%
000962 1.5367 1.5367 -0.69%
010770 0.7172 0.7172 -0.69%
008763 1.4995 1.4995 -0.61%
420002 1.2424 2.0214 0.01%
420005 2.2983 2.6693 -0.83%
420009 2.3223 2.3223 -0.83%
007740 1.1011 1.2181 0.01%
015038 1.3208 1.3208 -0.69%
012552 1.7206 1.7206 -0.69%
012568 1.1305 1.1305 -0.83%
012265 1.1361 1.1361 0.01%
012858 1.0586 1.1651 0.01%
012894 1.3066 1.3066 -0.69%
013054 1.2156 1.2156 -0.69%
011840 1.9801 1.9801 -0.69%
011851 1.3739 1.3739 -0.83%
008115 1.6529 1.7317 -0.69%
014708 1.1862 1.1862 -0.83%
017422 1.1163 1.1163 -0.83%
015525 1.1565 1.1565 0.01%
015661 1.2861 1.2925 0.01%
014202 1.405 1.405 -0.69%
017025 1.027 1.0554 0.01%
017149 1.1062 1.1062 0.01%
022123 1.1072 1.1072 0.01%
018043 2.007 2.007 -0.61%
019558 1.044 1.044 0.01%
019896 1.7987 1.7987 -0.83%
021973 1.3997 1.3997 -0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,944.1891.34
2债券及货币2,836.8409.27
3现金2,347.6407.67
4其他资产124.2300.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行80.002,375.297.76%0.00  
605305中际联合55.002,305.607.54%5.00  
00175吉利汽车150.002,196.567.18%-30.00  
02343太平洋航运900.002,110.586.90%-100.00  
688377迪威尔80.021,886.916.17%30.02  
03808中国重汽55.001,841.076.02%-65.00  
02888渣打集团10.001,837.856.01%2.00  
02507西锐60.001,756.215.74%60.00  
02378保诚18.001,604.045.24%13.00  
02268药明合联30.001,486.524.86%30.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118068N迪威转03.11(万张)489.21(万元)1.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.03%16.76%0.0%0.0%15.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.48%
-2.92%
1.2%
10.17%
16.76%
0.0%
0.0%
17.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.93
0.00
夏普比率
82.78
87.74
0.00
特雷诺指数
0.02
0.04
0.00
詹森指数
0.08
-0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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