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天弘永利兴宁债券A  021786
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理张馨元
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.0337
1.0337
3.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 2283/7859
最近一月 -0.23% -0.0% 6186/7816
最近三月 0.62% 0.0% 3624/7691
最近一年 0.44% 0.02% 6352/7159
(2026-10-23)
基金代码021786 基金经理张馨元 最新份额5,328.63万份   ()
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-12-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模55.24亿 托管费0.2%
投资策略

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
其中,对于基金投资,本基金仅投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:
①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;
②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0337 1.0337 0.24%
2026-10-22 1.0312 1.0312 -0.22%
2026-10-21 1.0335 1.0335 -0.15%
2026-10-20 1.0351 1.0351 0.08%
2026-10-19 1.0343 1.0343 0.15%
2026-10-16 1.0327 1.0327 0.00%
2026-10-15 1.0327 1.0327 -0.28%
2026-10-14 1.0356 1.0356 0.04%
2026-10-13 1.0352 1.0352 -0.06%
2026-10-12 1.0358 1.0358 -0.10%
2026-10-9 1.0368 1.0368 0.10%
2026-10-8 1.0358 1.0358 -0.13%
2026-9-30 1.0372 1.0372 0.23%
2026-9-29 1.0348 1.0348 -0.01%
2026-9-28 1.0349 1.0349 0.08%
2026-9-24 1.0341 1.0341 -0.19%
2026-9-23 1.0361 1.0361 -0.08%
2026-9-22 1.0369 1.0369 -0.09%
2026-9-21 1.0378 1.0378 0.40%
2026-9-18 1.0337 1.0337 0.16%

张馨元女士:产业经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员。2023年3月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年02月29日至2025年11月01日)。现任天弘基金管理有限公司混合资产部总经理助理、基金经理。天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月07日起任职)、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年06月17日起任职)、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2024年02月23日起任职)、天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金经理(2024年12月03日起任职)。

任职期间收益
天弘永利兴宁债券A  2024-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘增益回报债券发起式E债券型2024-11-08 至 今 2.0--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2023-06-17 至 今 3.4-2.62% 0.81% 
天弘增益回报债券发起式B债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
天弘多利一年定开混合C混合型2026-01-19 至 2026-01-29 0.0--  --  
天弘惠利混合A2024-02-29 至 2025-11-01 1.7--  --  
天弘惠利混合C2024-02-29 至 2025-11-01 1.7--  --  
天弘策略精选C2024-06-07 至 2026-08-14 2.2--  --  
天弘多利一年定开混合A混合型2024-02-23 至 2026-01-29 1.9--  --  
天弘策略精选A2024-06-07 至 2026-08-14 2.2--  --  
天弘增益回报债券发起式A债券型2023-06-17 至 今 3.4-2.38% 0.81% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
天弘永利兴宁债券A债券型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
天弘永利兴宁债券C债券型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
天弘增益回报债券发起式D债券型2023-06-17 至 今 3.4-2.37% 0.81% 
天弘增益回报债券发起式D债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张馨元2024-10-22 至 今2年0个月零4天
姜晓丽2024-10-22 至 2026-02-091年-9个月零18天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001030 1.1485 1.1485 1.45%
001549 1.3953 1.3953 2.11%
001589 1.3037 1.3037 2.11%
001594 1.8587 1.8587 2.11%
003824 1.0496 1.3797 0.12%
006752 1.0589 1.0589 1.45%
010058 1.1465 1.1465 1.45%
010772 0.8858 0.8858 2.11%
010953 0.9356 0.9356 2.11%
010956 0.8601 0.8601 2.11%
011317 0.9738 0.9738 2.11%
011513 0.8986 0.8986 2.11%
011657 1.1039 1.1802 0.12%
011839 1.539 1.539 2.11%
012049 1.145 1.145 0.12%
012063 1.062 1.1733 0.12%
012328 0.5278 0.5278 2.11%
012858 1.0627 1.1692 0.12%
014202 1.356 1.356 2.11%
015037 1.1461 1.1461 2.11%
015038 1.1328 1.1328 2.11%
015458 0.837 0.837 1.45%
015462 0.8917 0.8917 1.45%
015463 1.1108 1.1108 1.45%
015475 1.444 1.444 2.11%
015563 1.1297 1.1297 0.12%
015897 0.7544 0.7544 2.11%
016472 1.2834 1.2834 0.12%
016682 1.1643 1.1643 1.45%
017150 1.0872 1.0872 0.12%
017423 1.0727 1.0727 1.45%
019654 1.0849 1.1359 0.12%
021538 1.0474 1.0474 0.12%
021620 1.2258 1.2258 2.11%
022306 1.0384 1.0384 0.12%
022540 1.1561 1.1561 0.12%
022544 1.6818 1.6818 2.11%
022578 1.6141 1.6141 1.45%
022981 0.9218 0.9218 2.11%
023722 1.3157 1.3157 2.11%
024435 1.135 1.135 1.45%
024856 0.9866 0.9866 2.11%
025092 0.9842 0.9842 0.12%
026042 0.967 0.967 0.12%
026612 0.9769 0.9769 1.45%
026670 0.9774 0.9774 1.45%
027191 0.8834 0.8834 2.11%
027274 0.6198 0.6198 2.11%
027275 0.6193 0.6193 2.11%
027359 1.038 1.038 0.12%
027735 0.7896 0.7896 2.11%
028392 0.9972 0.9972 1.45%
029373 2.2949 2.2949 1.45%
158061 0.8402 0.8402 2.11%
159841 0.9192 0.9192 2.11%
159873 0.5255 0.5255 2.11%
517380 0.8158 0.8158 2.11%
560450 0.9188 0.9188 2.11%
001559 1.6554 1.6554 1.45%
001593 1.0796 1.0796 2.11%
005919 1.3863 1.3863 2.11%
006899 1.291 1.291 0.12%
007128 1.4787 1.4787 0.12%
007220 1.0389 1.2607 0.12%
007741 1.1114 1.2046 0.12%
009308 1.2973 1.2973 1.45%
009625 1.044 1.2323 0.12%
009987 0.8385 0.8385 1.45%
010169 1.1551 1.1551 0.12%
010634 1.0274 1.1442 0.12%
010654 0.9723 0.9723 1.45%
010769 0.7223 0.7223 2.11%
011041 0.4013 0.4013 2.11%
011050 1.0743 1.0743 1.45%
011316 0.9847 0.9847 2.11%
011852 1.0281 1.0281 1.45%
012553 1.2299 1.2299 2.11%
012568 0.8727 0.8727 1.45%
013267 1.0638 1.0638 1.45%
014662 1.9177 1.9177 -1.60%
014924 1.119 1.119 0.12%
015525 1.1573 1.1573 0.12%
015615 1.069 1.1569 0.12%
015896 0.7609 0.7609 2.11%
016247 1.0213 1.1175 0.12%
016696 1.0885 1.0885 0.12%
017149 1.091 1.091 0.12%
017174 1.063 1.063 2.11%
019894 2.466 2.466 1.45%
020776 1.1224 1.1551 0.12%
020800 1.1123 1.1123 1.45%
020873 1.6081 1.6081 2.11%
020874 1.5996 1.5996 2.11%
020920 1.2676 1.3187 0.12%
021525 1.0247 1.0247 1.45%
021532 2.506 2.506 2.11%
021533 2.494 2.494 2.11%
021562 1.1456 1.2382 2.11%
021619 1.2315 1.2315 2.11%
021622 1.194 1.194 2.11%
022070 1.116 1.116 2.11%
022406 1.0449 1.0449 0.12%
023431 1.0078 1.0078 2.11%
023820 1.0087 1.0087 2.11%
023896 1.441 1.441 2.11%
024370 0.9471 0.9471 2.11%
024539 1.0218 1.0253 0.12%
024886 0.5898 0.5898 2.11%
025013 1.015 1.015 2.11%
025833 1.0359 1.0359 2.11%
027172 0.9781 0.9781 1.84%
027356 0.9228 0.9228 2.11%
027474 1.0014 1.0014 1.84%
027574 0.8337 0.8337 2.11%
028570 0.9636 0.9636 1.45%
028689 0.9706 0.9706 2.11%
159035 0.8039 0.8039 2.11%
159046 0.9017 0.9017 2.11%
159111 103.0881 1.0309 0.12%
159128 0.6242 0.6242 2.11%
159133 0.9363 0.9363 2.11%
159190 0.6743 0.6743 2.11%
159241 1.0112 1.0112 2.11%
159770 0.9166 0.9166 2.11%
159997 1.7026 1.7026 2.11%
164208 1.4137 2.1321 0.12%
420003 3.0557 3.3907 1.45%
017025 1.0339 1.0623 0.12%
000245 1.3458 1.7072 0.12%
001631 1.8306 1.9087 2.11%
001632 1.788 1.8656 2.11%
005871 1.0256 1.3148 0.12%
006753 1.0357 1.0357 1.45%
007129 1.4356 1.4356 0.12%
007296 1.0989 1.2513 0.12%
008114 1.6505 1.7534 2.11%
008478 1.1019 1.2003 0.12%
008730 1.013 1.1687 0.12%
008738 1.0138 1.2079 0.12%
010954 0.925 0.925 2.11%
010955 0.8701 0.8701 2.11%
011049 1.0494 1.0915 1.45%
011559 1.0257 1.0257 1.45%
012401 0.7037 0.7037 2.11%
012402 0.6929 0.6929 2.11%
012859 1.0617 1.1571 0.12%
012894 0.9214 0.9214 2.11%
012895 0.9117 0.9117 2.11%
013268 1.059 1.059 1.45%
014564 1.2585 1.2585 2.11%
015616 1.073 1.1513 0.12%
015770 0.99 0.99 1.45%
016162 1.0999 1.0999 0.12%
016246 1.6961 1.9304 1.45%
019896 1.7519 1.7519 1.45%
020374 1.179 1.179 0.12%
020791 1.0631 1.1011 0.12%
021159 1.4805 1.4805 2.11%
021373 1.238 1.238 1.45%
021386 1.7681 1.7681 2.11%
022123 1.1116 1.1116 0.12%
022528 1.0608 1.0865 0.12%
022532 1.1269 1.1269 0.12%
022535 1.0341 1.0966 0.12%
022567 1.5425 1.5425 2.11%
022581 1.1888 1.1888 0.12%
022602 1.0342 1.1068 0.12%
024436 1.1257 1.1257 1.45%
024615 1.0901 1.0901 0.12%
025116 1.0738 1.0738 1.45%
026400 1.0096 1.0096 0.12%
026450 1.0021 1.0021 1.45%
026452 1.0077 1.0077 1.45%
027007 0.9937 0.9937 0.12%
027111 0.676 0.676 2.11%
027475 1.0009 1.0009 1.84%
028386 0.9172 0.9172 2.11%
028543 0.8581 0.8581 1.45%
159685 1.2923 1.2923 2.11%
159859 0.3706 0.3706 2.11%
589860 1.2894 1.2894 2.11%
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009986 0.8594 0.8594 1.45%
010043 1.0903 1.1212 1.45%
010044 1.0791 1.1084 1.45%
010203 1.6621 1.6621 2.11%
011048 1.0662 1.1086 1.45%
011408 1.0658 1.0658 1.45%
011655 1.0923 1.2468 0.12%
012069 1.088 1.098 1.45%
012212 1.1753 1.1753 2.11%
012213 1.1584 1.1584 2.11%
012569 0.8546 0.8546 1.45%
013336 1.1284 1.1284 0.12%
013888 0.7743 0.7743 2.11%
013889 0.7679 0.7679 2.11%
014201 1.3756 1.3756 2.11%
015461 1.4199 1.4199 1.45%
016160 1.1145 1.1145 0.12%
016683 1.1452 1.1452 1.45%
017192 1.4992 1.4992 2.11%
018262 1.0569 1.0993 0.12%
019170 1.8175 1.8175 2.11%
020194 1.3208 1.3208 1.45%
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021536 1.1856 1.1856 2.11%
021963 1.0661 1.0661 2.11%
021973 1.3362 1.3362 1.45%
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022545 0.8955 0.8955 2.11%
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164206 1.6411 2.3256 0.12%
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028581 0.8216 0.8216 2.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,191.5511.45
2债券及货币30,287.68108.64
3现金920.9603.30
4其他资产508.6201.82
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002468申通快递44.42646.762.32%-5.65  
601985中国核电40.90369.331.32%40.90  
001914招商积余33.68274.830.99%33.68  
600690海尔智家11.73239.410.86%-16.16  
000998隆平高科25.94195.590.70%25.94  
688041海光信息00.53195.740.70%0.53  
600298安琪酵母05.33192.950.69%-5.24  
603606东方电缆04.44184.140.66%4.44  
688271联影医疗01.39140.820.51%1.39  
600893航发动力02.95113.100.41%-13.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020526国开0525.00(万张)2,546.39(万元)9.13(%)  
224005423中证Y120.00(万张)2,125.73(万元)7.62(%)  
311537423兴业0420.00(万张)2,064.58(万元)7.41(%)  
4242110延长KY2220.00(万张)2,047.72(万元)7.34(%)  
5242142鄂交YK0820.00(万张)2,043.92(万元)7.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.75%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.38%0.44%0.0%0.0%1.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.23%
0.62%
0.57%
-0.31%
0.44%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.10
0.00
夏普比率
-37.89
22.86
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.00
詹森指数
0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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