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天弘恒新混合E  022554
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理程仕湘,赵鼎龙
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.0739
1.0739
3.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% -0.03% 2858/9194
最近一月 -0.18% -0.06% 2646/9182
最近三月 -0.08% -0.01% 3594/9056
最近一年 1.24% 0.24% 6253/8310
(2026-07-21)
基金代码022554 基金经理程仕湘,赵鼎龙 最新份额2,707.82万份   ()
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2024-11-06 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-21 1.0739 1.0739 0.21%
2026-7-20 1.0717 1.0717 0.16%
2026-7-17 1.07 1.07 -0.24%
2026-7-16 1.0726 1.0726 -0.18%
2026-7-15 1.0745 1.0745 0.02%
2026-7-14 1.0743 1.0743 0.13%
2026-7-13 1.0729 1.0729 -0.07%
2026-7-10 1.0737 1.0737 -0.14%
2026-7-9 1.0752 1.0752 0.10%
2026-7-8 1.0741 1.0741 -0.07%
2026-7-7 1.0749 1.0749 -0.09%
2026-7-3 1.075 1.075 0.07%
2026-7-2 1.0742 1.0742 -0.07%
2026-7-1 1.0749 1.0749 -0.02%
2026-6-30 1.0751 1.0751 -0.01%
2026-6-29 1.0752 1.0752 0.01%
2026-6-26 1.0751 1.0751 0.00%
2026-6-25 1.0751 1.0751 0.00%
2026-6-24 1.0751 1.0751 -0.02%
2026-6-23 1.0753 1.0753 -0.04%

程仕湘先生:金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。历任天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2023年02月01日至2025年08月14日)、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月01日至2024年08月22日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年03月02日起任职)、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月01日起任职)、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月01日起任职)、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理(2024年03月26日起任职)、天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年04月03日起任职)、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月01日起任职)、天弘悦利债券型证券投资基金基金经理(2024年08月30日起任职)。

任职期间收益
天弘恒新混合E  2024-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘安益债券C债券型2023-02-01 至 2025-08-14 2.55.40% 2.14% 
天弘安利短债C债券型2023-02-01 至 今 3.52.84% 2.14% 
天弘恒新混合C混合型2024-03-26 至 今 2.3--  --  
天弘安益债券D债券型2024-02-22 至 2025-08-14 1.5--  --  
天弘恒新混合E混合型2024-11-06 至 今 1.7--  --  
天弘安怡30天滚动持有短债发起E债券型2024-11-05 至 今 1.7--  --  
天弘京津冀A债券型2021-05-21 至 2023-02-01 1.7--  --  
天弘京津冀A债券型2023-02-01 至 2024-08-22 1.64.21% 2.14% 
天弘优利短债发起C债券型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
天弘招利短债A债券型2022-12-06 至 2023-02-01 0.2--  --  
天弘招利短债A债券型2023-02-01 至 今 3.53.14% 2.14% 
天弘招利短债C债券型2022-12-06 至 2023-02-01 0.2--  --  
天弘招利短债C债券型2023-02-01 至 今 3.53.03% 2.14% 
天弘悦利债券C债券型2024-08-30 至 今 1.9--  --  
天弘悦利债券C债券型2024-03-13 至 2024-08-30 0.5--  --  
天弘京津冀C债券型2021-05-21 至 2023-02-01 1.7--  --  
天弘京津冀C债券型2023-02-01 至 2024-08-22 1.63.89% 2.14% 
天弘优利短债发起D债券型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
天弘恒新混合A混合型2024-03-26 至 今 2.3--  --  
天弘同利债券(LOF)D债券型2024-03-02 至 今 2.4--  --  
天弘同利债券(LOF)D债券型2023-11-08 至 2024-03-02 0.3--  --  
天弘安怡30天滚动持有短债发起A债券型2024-11-05 至 今 1.7--  --  
天弘招利短债E债券型2024-11-06 至 今 1.7--  --  
天弘安利短债E债券型2024-11-04 至 今 1.7--  --  
天弘安利短债A债券型2023-02-01 至 今 3.52.94% 2.14% 
天弘招添利混合发起A混合型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘安怡30天滚动持有短债发起C债券型2023-02-01 至 今 3.53.00% 2.14% 
天弘优利短债发起A债券型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
天弘恒新混合D混合型2024-04-01 至 今 2.3--  --  
天弘同利债券(LOF)F债券型2024-03-02 至 今 2.4--  --  
天弘同利债券(LOF)F债券型2024-02-28 至 2024-03-02 0.0--  --  
天弘悦利债券D债券型2024-08-30 至 今 1.9--  --  
天弘悦利债券D债券型2024-08-20 至 2024-08-30 0.0--  --  
天弘安益债券E债券型2024-11-13 至 2025-08-14 0.8--  --  
天弘安利短债D债券型2024-11-04 至 今 1.7--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2024-03-02 至 今 2.4--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2023-11-08 至 2024-03-02 0.3--  --  
天弘安益债券A债券型2023-02-01 至 2025-08-14 2.55.21% 2.14% 
天弘同利债券(LOF)E债券型2024-03-02 至 今 2.4--  --  
天弘同利债券(LOF)E债券型2023-11-08 至 2024-03-02 0.3--  --  
天弘招添利混合发起C混合型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘悦利债券A债券型2024-08-30 至 今 1.9--  --  
天弘悦利债券A债券型2024-03-13 至 2024-08-30 0.5--  --  
天弘优利短债发起E债券型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵鼎龙2026-06-19 至 今0年1个月零3天
程仕湘2024-11-06 至 今1年8个月零16天
陈敏2024-11-06 至 2026-07-031年-5个月零27天
贺剑2024-11-06 至 2025-11-291年0个月零23天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008762 1.0005 1.1659 0.18%
520920 0.7164 0.7164 0.73%
420008 1.3195 1.5045 0.18%
420009 2.3189 2.3189 3.44%
005997 1.1122 1.1122 3.44%
001557 1.6874 1.6874 3.57%
001595 1.6874 1.6874 3.57%
001617 2.7119 2.7119 3.57%
001618 2.6475 2.6475 3.57%
001629 0.833 0.833 3.57%
010119 1.3756 1.3756 0.18%
001030 1.0961 1.0961 3.44%
010655 1.0841 1.0841 3.44%
010770 0.7092 0.7092 3.57%
012212 1.5415 1.5415 3.57%
012894 1.3469 1.3469 3.57%
011840 2.0057 2.0057 3.57%
011851 1.3983 1.3983 3.44%
014564 1.2372 1.2372 3.57%
014661 2.0085 2.0085 1.44%
014709 1.1688 1.1688 3.44%
014881 1.155 1.155 3.57%
014924 1.1141 1.1141 0.18%
010953 1.0725 1.0725 3.57%
011050 1.0848 1.0848 3.44%
011102 0.7029 0.7029 3.57%
011317 1.2375 1.2375 3.57%
013888 0.8594 0.8594 3.57%
015462 0.8519 0.8519 3.44%
015525 1.1556 1.1556 0.18%
013569 1.093 1.093 3.44%
013244 1.1141 1.1141 3.44%
014452 1.0537 1.1465 0.18%
016161 1.123 1.123 0.18%
015794 1.4866 1.4866 3.57%
019895 1.887 1.887 3.44%
021964 1.2818 1.2818 3.57%
021973 1.3812 1.3812 3.44%
022361 1.1298 1.1298 3.44%
021385 2.0784 2.0784 3.57%
020777 1.0308 1.0984 0.18%
020800 1.1007 1.1007 3.44%
021164 1.0536 1.0536 3.44%
021537 1.0458 1.0458 0.18%
023431 1.1332 1.1332 3.57%
022567 1.7358 1.7358 3.57%
022581 1.1853 1.1853 0.18%
022956 1.515 1.515 3.57%
023896 1.7864 1.7864 3.57%
024369 0.9464 0.9464 3.57%
025043 1.7524 1.7524 3.57%
025833 1.1277 1.1277 3.57%
026452 1.0058 1.0058 3.44%
026491 0.9426 0.9426 3.44%
026041 1.0069 1.0069 0.18%
026630 0.9473 0.9473 3.57%
027575 1.0529 1.0529 3.57%
027359 1.0306 1.0306 0.18%
159310 3.2509 3.2509 3.57%
003825 1.0433 1.3497 0.18%
164205 4.5919 5.3394 3.57%
515330 1.3761 1.3761 3.57%
420003 3.1181 3.4531 3.44%
420005 2.2682 2.6392 3.44%
007202 1.8731 1.8731 3.44%
001551 0.7598 0.7598 3.57%
009987 1.0257 1.0257 3.44%
010058 1.1339 1.1339 3.44%
012569 1.128 1.128 3.44%
008646 1.1655 1.1714 0.18%
012213 1.5205 1.5205 3.57%
009510 1.1436 1.19 0.18%
012859 1.0581 1.1535 0.18%
011785 1.0849 1.0849 3.44%
011041 0.4232 0.4232 3.57%
011316 1.2507 1.2507 3.57%
517390 2.0566 2.0566 3.57%
015458 0.8648 0.8648 3.44%
015459 1.1731 1.2311 3.44%
015460 0.9097 0.9097 3.44%
015475 2.0878 2.0878 3.57%
159111 102.089 1.0209 0.18%
017175 1.0976 1.0976 3.57%
017192 1.651 1.651 3.57%
017423 1.0693 1.0693 3.44%
016160 1.1093 1.1093 0.18%
019171 2.2746 2.2746 3.57%
019558 1.0439 1.0439 0.18%
019654 1.076 1.127 0.18%
022047 1.0859 1.0859 3.44%
561470 1.0106 1.0106 3.57%
022123 1.1071 1.1071 0.18%
020718 1.0565 1.0565 0.18%
021042 1.1466 1.1466 0.18%
021159 1.8371 1.8371 3.57%
021536 1.2213 1.2213 3.57%
023417 1.1285 1.1285 3.44%
022529 1.1399 1.1399 0.18%
022538 1.0812 1.0812 0.18%
022539 1.1562 1.1562 0.18%
022540 1.1511 1.1511 0.18%
022558 0.7052 0.7052 3.57%
022580 1.1598 1.1598 0.18%
159841 1.0163 1.0163 3.57%
022961 1.5463 1.5463 3.57%
022980 1.6727 1.7516 3.57%
023721 1.6689 1.6689 3.57%
023978 1.1314 1.1314 3.44%
025251 1.0017 1.0017 0.18%
026400 1.0 1.0 0.18%
026450 1.007 1.007 3.44%
027572 0.8624 0.8624 3.57%
028091 1.0 1.0 0.00%
002388 1.2355 1.2448 3.44%
004694 0.9323 0.9323 3.44%
420102 1.2453 2.1018 0.18%
007128 1.4814 1.4814 0.18%
009735 1.3038 1.3038 0.18%
001484 1.7109 1.95 3.44%
001552 1.0714 1.0714 3.57%
001588 1.5092 1.5092 3.57%
001593 1.4552 1.4552 3.57%
001630 0.8139 0.8139 3.57%
001631 1.8462 1.9243 3.57%
006753 1.1217 1.1217 3.44%
002794 1.1481 1.4844 0.18%
010044 1.1053 1.1346 3.44%
010203 1.894 1.894 3.57%
010634 1.0195 1.1363 0.18%
008593 1.5507 1.5507 3.57%
008730 1.0019 1.1576 0.18%
012895 1.3335 1.3335 3.57%
011558 1.0385 1.0385 3.44%
011655 1.071 1.2255 0.18%
011656 1.0781 1.1877 0.18%
014880 1.162 1.162 3.57%
011103 0.6953 0.6953 3.57%
011409 1.0503 1.0503 3.44%
013938 1.1402 1.1402 3.44%
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027366 1.1656 1.1656 0.18%
159398 102.3353 1.0292 0.18%
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004748 0.9073 0.9073 3.44%
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420001 1.1513 3.3898 3.44%
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159997 2.2794 2.2794 3.57%
007741 1.0988 1.192 0.18%
006898 1.3883 1.3883 0.18%
005871 1.0309 1.3044 0.18%
009610 1.1169 1.3276 0.18%
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010824 1.2365 1.2365 3.44%
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023252 1.1712 1.1712 3.57%
026451 1.0 1.0 3.44%
026490 0.9443 0.9443 3.44%
024886 0.7013 0.7013 3.57%
027111 0.8189 0.8189 3.57%
001250 1.9068 1.9068 3.44%
007824 1.1669 1.1669 0.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票142.7101.25
2债券及货币11,417.4199.92
3现金2,027.6617.74
4其他资产06.1900.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00883中国海洋石油00.7012.350.11%0.70  
300308中际旭创00.0112.700.11%0.01  
600352浙江龙盛00.7609.200.08%0.76  
688041海光信息00.0207.890.07%0.02  
002353杰瑞股份00.0406.100.05%0.04  
688981中芯国际00.0406.040.05%0.04  
600188兖矿能源00.3105.510.05%0.31  
600026中远海能00.3005.380.05%0.30  
301095广立微00.0505.900.05%0.05  
03898时代电气00.1705.910.05%0.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124011123建投Y210.00(万张)1,025.90(万元)8.98(%)  
210248489324鄂文旅MTN00410.00(万张)1,021.75(万元)8.94(%)  
310258451725潞安MTN00510.00(万张)1,019.61(万元)8.92(%)  
410248138924北部湾投MTN00210.00(万张)1,018.70(万元)8.91(%)  
524194924津投2610.00(万张)1,016.00(万元)8.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.07%1.24%0.0%0.0%1.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.18%
-0.08%
-0.11%
0.59%
1.24%
0.0%
0.0%
3.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
-0.01
0.00
夏普比率
-133.00
91.68
0.00
特雷诺指数
-0.06
-0.17
0.00
詹森指数
-0.01
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