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天弘深证基准做市信用债ETF 159398
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债券型,ETF型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理彭玮 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159398 | 基金经理彭玮 | 最新份额9,263.23万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-01-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪深证基准做市信用债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 102.3723 | 1.0296 | 0.02% |
| 2026-7-23 | 102.3553 | 1.0294 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 102.3454 | 1.0293 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 102.3353 | 1.0292 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 102.3238 | 1.0291 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 102.3115 | 1.029 | -0.00% |
| 2026-7-16 | 102.3122 | 1.029 | 0.01% |
| 2026-7-15 | 102.3068 | 1.029 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 102.298 | 1.0289 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 102.2949 | 1.0288 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 102.2874 | 1.0288 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 102.2731 | 1.0286 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 102.2656 | 1.0285 | -0.00% |
| 2026-7-7 | 102.2677 | 1.0286 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 102.2364 | 1.0283 | -0.00% |
| 2026-7-2 | 102.2404 | 1.0283 | -0.01% |
| 2026-7-1 | 102.2517 | 1.0284 | -0.00% |
| 2026-6-30 | 102.253 | 1.0284 | 0.02% |
| 2026-6-29 | 102.2352 | 1.0282 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 102.2115 | 1.028 | 0.02% |
彭玮先生：金融专业硕士，多年证券从业经验。2017年7月2018年3月渤海证券股份有限公司交易助理；2018年4月至2019年7月渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理；2019年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年07月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年08月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年02月至2023年06月)、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理(2021年09月至2024年08月)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2022年05月至2024年08月)、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年11月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年03月)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年06月)。现任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘深证基准做市信用债ETF 2025-01-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘信利债券A | 债券型 | 2020-06-17 至 2024-04-15 | 3.8 | -- | -- |
| 天弘尊享 | 债券型 | 2020-06-17 至 2024-04-15 | 3.8 | -- | -- |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 2024-04-15 | 4.0 | -- | -- |
| 天弘增强回报E | 债券型 | 2021-09-11 至 2024-08-22 | 2.9 | -6.96% | 4.52% |
| 天弘信益C | 债券型 | 2021-04-14 至 2022-08-06 | 1.3 | 3.74% | 5.65% |
| 天弘庆享A | 债券型 | 2021-09-11 至 今 | 4.9 | 7.76% | 4.52% |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-04-15 至 2024-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘齐享债券发起D | 债券型 | 2024-02-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 天弘增强回报A | 债券型 | 2021-09-11 至 2024-08-22 | 2.9 | -6.29% | 4.52% |
| 天弘益新C | 混合型 | 2021-03-27 至 2024-03-14 | 3.0 | -0.49% | -23.60% |
| 天弘睿选利率债发起式C | 债券型 | 2023-06-07 至 今 | 3.1 | 3.08% | 0.96% |
| 天弘合益债券发起D | 债券型 | 2022-05-26 至 2022-11-03 | 0.4 | 1.27% | 1.08% |
| 天弘齐享债券发起E | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-01-10 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘增强回报C | 债券型 | 2021-09-11 至 2024-08-22 | 2.9 | -7.19% | 4.52% |
| 天弘成享一年定开 | 债券型 | 2023-07-15 至 2025-11-22 | 2.4 | 1.29% | 0.53% |
| 天弘多利一年定开混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 2024-04-15 | 3.4 | -- | -- |
| 天弘庆享C | 债券型 | 2021-09-11 至 今 | 4.9 | 7.35% | 4.52% |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2023-03-14 至 2024-03-06 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘齐享债券发起C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 3.5 | 4.77% | 2.15% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 2024-04-15 | 2.5 | -- | -- |
| 天弘同利债券(LOF)D | 债券型 | 2022-05-31 至 2024-08-22 | 2.2 | 3.24% | 3.25% |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-04-15 | 3.9 | -- | -- |
| 天弘合益债券发起A | 债券型 | 2021-08-16 至 2022-11-03 | 1.2 | 4.03% | 2.82% |
| 天弘益新A | 混合型 | 2021-03-27 至 2024-03-14 | 3.0 | 0.36% | -23.60% |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2021-03-16 至 2024-06-29 | 3.3 | 0.88% | -23.41% |
| 天弘信益A | 债券型 | 2021-04-14 至 2022-08-06 | 1.3 | 4.29% | 5.64% |
| 天弘齐享债券发起A | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 3.5 | 5.06% | 2.15% |
| 天弘同利债券(LOF)F | 债券型 | 2024-02-28 至 2024-08-22 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘同利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-05-31 至 2024-08-22 | 2.2 | 5.25% | 3.25% |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2019-12-27 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘信利债券C | 债券型 | 2020-06-17 至 2024-04-15 | 3.8 | -- | -- |
| 天弘同利债券(LOF)E | 债券型 | 2022-05-31 至 2024-08-22 | 2.2 | 5.64% | 3.25% |
| 天弘合益债券发起C | 债券型 | 2021-08-16 至 2022-11-03 | 1.2 | 4.68% | 2.85% |
| 天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2021-03-16 至 2024-06-29 | 3.3 | 0.59% | -23.41% |
| 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2023-03-14 至 2024-03-06 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘睿选利率债发起式A | 债券型 | 2023-06-07 至 今 | 3.1 | 3.22% | 0.96% |
| 天弘深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘价值精选混合发起A | 2023-12-19 至 2024-03-06 | 0.2 | -- | -- | |
| 天弘价值精选混合发起A | 2021-02-03 至 2023-06-07 | 2.3 | 3.38% | -14.00% | |
| 天弘策略精选C | 2021-09-29 至 2024-04-15 | 2.5 | -- | -- | |
| 天弘通利混合A | 2020-05-06 至 2024-04-15 | 3.9 | -- | -- | |
| 天弘策略精选A | 2021-09-29 至 2024-04-15 | 2.5 | -- | -- | |
| 天弘裕利混合A | 2020-12-26 至 2023-07-15 | 2.6 | 4.53% | -6.95% | |
| 天弘裕利混合A | 2023-07-15 至 2024-03-06 | 0.6 | -- | -- | |
| 天弘价值精选混合发起C | 2023-12-19 至 2024-03-06 | 0.2 | -- | -- | |
| 天弘惠利混合C | 2023-10-31 至 2024-04-15 | 0.5 | -- | -- | |
| 天弘新活力混合发起C | 2023-10-31 至 2024-04-15 | 0.5 | -- | -- | |
| 天弘新价值混合A | 2020-05-06 至 2024-04-15 | 3.9 | -- | -- | |
| 天弘裕利混合C | 2020-12-26 至 2023-07-15 | 2.6 | 4.26% | -6.95% | |
| 天弘裕利混合C | 2023-07-15 至 2024-03-06 | 0.6 | -- | -- | |
| 天弘新价值混合C | 2022-07-15 至 2024-04-15 | 1.8 | -- | -- | |
| 天弘新活力混合发起A | 2020-05-06 至 2024-04-15 | 3.9 | -- | -- | |
| 天弘惠利混合A | 2020-05-06 至 2024-04-15 | 3.9 | -- | -- | |
| 天弘通利混合C | 2023-10-31 至 2024-04-15 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭玮 | 2025-01-03 至 今 | 1年6个月零22天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159685 | 1.3673 | 1.3673 | 0.15% | |
| 159836 | 1.2868 | 1.2868 | 0.15% | |
| 159873 | 0.5097 | 0.5097 | 0.15% | |
| 023943 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% | |
| 021385 | 2.0013 | 2.0013 | 0.15% | |
| 020718 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | |
| 020791 | 1.0557 | 1.0937 | 0.01% | |
| 020873 | 2.0914 | 2.0914 | 0.15% | |
| 020880 | 1.1313 | 1.1643 | 0.01% | |
| 020899 | 3.4246 | 3.4246 | 0.15% | |
| 021164 | 1.0541 | 1.0541 | -0.02% | |
| 021524 | 1.204 | 1.204 | -0.02% | |
| 021535 | 1.201 | 1.201 | 0.15% | |
| 021536 | 1.1963 | 1.1963 | 0.15% | |
| 021787 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
| 024372 | 0.9365 | 0.9365 | 0.15% | |
| 023417 | 1.1286 | 1.1286 | -0.02% | |
| 023432 | 1.1345 | 1.1345 | 0.15% | |
| 022527 | 1.3948 | 1.3948 | 0.01% | |
| 022531 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% | |
| 022532 | 1.1217 | 1.1217 | 0.01% | |
| 025014 | 1.1114 | 1.1114 | 0.15% | |
| 025252 | 0.9938 | 0.9938 | 0.01% | |
| 024885 | 0.6894 | 0.6894 | 0.15% | |
| 027574 | 1.0067 | 1.0067 | 0.15% | |
| 027274 | 0.7664 | 0.7664 | 0.15% | |
| 159310 | 3.0607 | 3.0607 | 0.15% | |
| 159603 | 1.8184 | 1.8184 | 0.15% | |
| 004748 | 0.9001 | 0.9001 | -0.02% | |
| 007824 | 1.1669 | 1.1669 | 0.01% | |
| 011102 | 0.7234 | 0.7234 | 0.15% | |
| 001552 | 1.0836 | 1.0836 | 0.15% | |
| 001556 | 1.7344 | 1.7344 | 0.15% | |
| 001558 | 1.8245 | 1.8245 | -0.02% | |
| 001588 | 1.5027 | 1.5027 | 0.15% | |
| 001594 | 1.7565 | 1.7565 | 0.15% | |
| 001632 | 1.8045 | 1.8821 | 0.15% | |
| 009225 | 1.3469 | 1.3469 | -0.27% | |
| 009226 | 1.3257 | 1.3257 | -0.27% | |
| 010770 | 0.7259 | 0.7259 | 0.15% | |
| 007128 | 1.4898 | 1.4898 | 0.01% | |
| 007296 | 1.0884 | 1.2408 | 0.01% | |
| 007722 | 2.1462 | 2.1462 | -0.27% | |
| 011316 | 1.218 | 1.218 | 0.15% | |
| 517380 | 0.8054 | 0.8054 | 0.15% | |
| 009510 | 1.1439 | 1.1903 | 0.01% | |
| 012895 | 1.2761 | 1.2761 | 0.15% | |
| 011558 | 1.039 | 1.039 | -0.02% | |
| 011839 | 1.953 | 1.953 | 0.15% | |
| 014662 | 1.9965 | 1.9965 | -0.01% | |
| 014880 | 1.1389 | 1.1389 | 0.15% | |
| 017423 | 1.0694 | 1.0694 | -0.02% | |
| 017547 | 1.4728 | 1.4728 | 0.15% | |
| 015616 | 1.0624 | 1.1407 | 0.01% | |
| 013569 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% | |
| 159035 | 0.8157 | 0.8157 | 0.15% | |
| 016665 | 2.8769 | 2.8769 | -0.27% | |
| 017192 | 1.7427 | 1.7427 | 0.15% | |
| 561470 | 1.017 | 1.017 | 0.15% | |
| 589070 | 1.1042 | 1.1042 | 0.15% | |
| 020092 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | |
| 018752 | 1.0951 | 1.0951 | -0.02% | |
| 018753 | 1.1004 | 1.1004 | -0.02% | |
| 022047 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
| 023896 | 1.7117 | 1.7117 | 0.15% | |
| 021373 | 1.2818 | 1.2818 | -0.02% | |
| 021386 | 1.9883 | 1.9883 | 0.15% | |
| 021042 | 1.1529 | 1.1529 | 0.01% | |
| 021160 | 1.7972 | 1.7972 | 0.15% | |
| 021161 | 0.9248 | 0.9248 | 0.15% | |
| 021162 | 0.9216 | 0.9216 | 0.15% | |
| 021533 | 3.2642 | 3.2642 | 0.15% | |
| 021538 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
| 021596 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% | |
| 021617 | 1.0984 | 1.1638 | 0.01% | |
| 024615 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
| 022428 | 1.278 | 1.278 | 0.15% | |
| 022429 | 1.2736 | 1.2736 | 0.15% | |
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| 159157 | 0.8205 | 0.8205 | 0.15% | |
| 016696 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% | |
| 022305 | 1.037 | 1.037 | 0.01% | |
| 019170 | 2.2054 | 2.2054 | 0.15% | |
| 022070 | 1.2635 | 1.2635 | 0.15% | |
| 022072 | 1.152 | 1.2462 | 0.15% | |
| 022073 | 1.1527 | 1.2438 | 0.15% | |
| 159830 | 8.9129 | 2.2193 | -0.01% | |
| 023721 | 1.5941 | 1.5941 | 0.15% | |
| 023895 | 1.7204 | 1.7204 | 0.15% | |
| 020900 | 3.4095 | 3.4095 | 0.15% | |
| 024370 | 0.9637 | 0.9637 | 0.15% | |
| 024538 | 1.0158 | 1.0197 | 0.01% | |
| 023410 | 1.0374 | 1.0374 | 0.15% | |
| 023431 | 1.1379 | 1.1379 | 0.15% | |
| 022526 | 1.1144 | 1.1144 | 0.01% | |
| 022536 | 1.1057 | 1.1057 | 0.01% | |
| 022545 | 1.1025 | 1.1025 | 0.15% | |
| 022579 | 1.1688 | 1.1688 | 0.01% | |
| 025013 | 1.1153 | 1.1153 | 0.15% | |
| 025043 | 1.7406 | 1.7406 | 0.15% | |
| 025251 | 0.9967 | 0.9967 | 0.01% | |
| 026450 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | |
| 026490 | 0.9549 | 0.9549 | -0.02% | |
| 027575 | 1.0065 | 1.0065 | 0.15% | |
| 164206 | 1.6643 | 2.3488 | 0.01% | |
| 164208 | 1.4117 | 2.1301 | 0.01% | |
| 010953 | 1.0746 | 1.0746 | 0.15% | |
| 011049 | 1.0586 | 1.1007 | -0.02% | |
| 001549 | 1.48 | 1.48 | 0.15% | |
| 001629 | 0.824 | 0.824 | 0.15% | |
| 010058 | 1.1341 | 1.1341 | -0.02% | |
| 010118 | 1.4031 | 1.4031 | 0.01% | |
| 010168 | 1.1567 | 1.1567 | 0.01% | |
| 010769 | 0.7339 | 0.7339 | 0.15% | |
| 010771 | 1.1088 | 1.1088 | 0.15% | |
| 010772 | 1.0904 | 1.0904 | 0.15% | |
| 006899 | 1.3435 | 1.3435 | 0.01% | |
| 007202 | 1.8117 | 1.8117 | -0.02% | |
| 008826 | 1.0746 | 1.1829 | 0.01% | |
| 008933 | 1.019 | 1.1515 | 0.01% | |
| 007741 | 1.0995 | 1.1927 | 0.01% | |
| 015038 | 1.3242 | 1.3242 | 0.15% | |
| 013938 | 1.1411 | 1.1411 | -0.02% | |
| 011317 | 1.2052 | 1.2052 | 0.15% | |
| 012349 | 0.6336 | 0.6336 | -0.27% | |
| 008592 | 1.5778 | 1.5778 | 0.15% | |
| 008730 | 1.0022 | 1.1579 | 0.01% | |
| 012859 | 1.0581 | 1.1535 | 0.01% | |
| 011513 | 1.0721 | 1.0721 | 0.15% | |
| 011559 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
| 014708 | 1.1862 | 1.1862 | -0.02% | |
| 014709 | 1.166 | 1.166 | -0.02% | |
| 014925 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | |
| 016162 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% | |
| 016246 | 1.706 | 1.9403 | -0.02% | |
| 015661 | 1.2863 | 1.2927 | 0.01% | |
| 159133 | 1.0667 | 1.0667 | 0.15% | |
| 014202 | 1.4145 | 1.4145 | 0.15% | |
| 016472 | 1.3185 | 1.3185 | 0.01% | |
| 016682 | 1.1642 | 1.1642 | -0.02% | |
| 017024 | 1.031 | 1.0594 | 0.01% | |
| 015791 | 1.0192 | 1.1475 | 0.01% | |
| 019894 | 2.64 | 2.64 | -0.02% | |
| 159736 | 0.5831 | 0.5831 | 0.15% | |
| 159820 | 1.3349 | 1.3349 | 0.15% | |
| 022961 | 1.5342 | 1.5342 | 0.15% | |
| 023820 | 1.1382 | 1.1382 | 0.15% | |
| 023978 | 1.131 | 1.131 | -0.02% | |
| 020777 | 1.0308 | 1.0984 | 0.01% | |
| 020800 | 1.1256 | 1.1256 | -0.02% | |
| 021619 | 1.2466 | 1.2466 | 0.15% | |
| 021623 | 1.5561 | 1.5561 | -0.02% | |
| 021786 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | |
| 024435 | 1.2057 | 1.2057 | -0.02% | |
| 022529 | 1.1401 | 1.1401 | 0.01% | |
| 022535 | 1.027 | 1.0895 | 0.01% | |
| 022542 | 1.098 | 1.1236 | 0.01% | |
| 022558 | 0.7049 | 0.7049 | 0.15% | |
| 022584 | 1.0859 | 1.0869 | 0.01% | |
| 022587 | 1.3053 | 1.3053 | 0.01% | |
| 026452 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
| 026041 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
| 024857 | 1.2074 | 1.2074 | 0.15% | |
| 027572 | 0.8596 | 0.8596 | 0.15% | |
| 027573 | 0.8594 | 0.8594 | 0.15% | |
| 027366 | 1.1657 | 1.1657 | 0.01% | |
| 159360 | 1.33 | 1.33 | 0.15% | |
| 000306 | 1.1607 | 1.6231 | 0.01% | |
| 164205 | 4.3382 | 5.0444 | 0.15% | |
| 515330 | 1.3729 | 1.3729 | 0.15% | |
| 010955 | 0.926 | 0.926 | 0.15% | |
| 001631 | 1.8466 | 1.9247 | 0.15% | |
| 009308 | 1.3126 | 1.3126 | -0.02% | |
| 009986 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | |
| 009735 | 1.3113 | 1.3113 | 0.01% | |
| 008762 | 1.0004 | 1.1658 | 0.01% | |
| 420003 | 3.1526 | 3.4876 | -0.02% | |
| 420102 | 1.2503 | 2.1068 | 0.01% | |
| 013888 | 0.8524 | 0.8524 | 0.15% | |
| 012348 | 0.6425 | 0.6425 | -0.27% | |
| 012069 | 1.099 | 1.109 | -0.02% | |
| 012212 | 1.505 | 1.505 | 0.15% | |
| 012259 | 1.1858 | 1.1858 | -0.02% | |
| 012265 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | |
| 009512 | 1.4519 | 1.5119 | 0.01% | |
| 011512 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
| 011851 | 1.3598 | 1.3598 | -0.02% | |
| 014564 | 1.2421 | 1.2421 | 0.15% | |
| 015459 | 1.1963 | 1.2543 | -0.02% | |
| 015524 | 1.1766 | 1.1766 | 0.01% | |
| 013585 | 1.0579 | 1.1738 | 0.01% | |
| 159028 | 0.7817 | 0.7817 | 0.15% | |
| 159240 | 1.3096 | 1.3096 | 0.15% | |
| 014452 | 1.0539 | 1.1467 | 0.01% | |
| 016683 | 1.1465 | 1.1465 | -0.02% | |
| 017149 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
| 017174 | 1.1291 | 1.1291 | 0.15% | |
| 015848 | 1.0196 | 1.1356 | 0.01% | |
| 020374 | 1.1763 | 1.1763 | 0.01% | |
| 021973 | 1.4425 | 1.4425 | -0.02% | |
| 560450 | 0.9835 | 0.9835 | 0.15% | |
| 159770 | 0.9884 | 0.9884 | 0.15% | |
| 159857 | 0.716 | 0.716 | 0.15% | |
| 022960 | 1.4513 | 1.4513 | 0.15% | |
| 023253 | 1.1703 | 1.1703 | 0.15% | |
| 023722 | 1.5879 | 1.5879 | 0.15% | |
| 023819 | 1.142 | 1.142 | 0.15% | |
| 022361 | 1.1299 | 1.1299 | -0.02% | |
| 020799 | 1.1399 | 1.1399 | -0.02% | |
| 020920 | 1.2598 | 1.3109 | 0.01% | |
| 021159 | 1.8054 | 1.8054 | 0.15% | |
| 021537 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | |
| 021561 | 1.1467 | 1.2227 | 0.15% | |
| 021562 | 1.1422 | 1.2177 | 0.15% | |
| 021620 | 1.2415 | 1.2415 | 0.15% | |
| 022525 | 1.9503 | 1.9503 | -0.27% | |
| 022530 | 1.1351 | 1.1351 | 0.01% | |
| 022544 | 1.9043 | 1.9043 | 0.15% | |
| 022559 | 1.496 | 1.496 | 0.15% | |
| 025092 | 0.9805 | 0.9805 | 0.01% | |
| 024858 | 1.2031 | 1.2031 | 0.15% | |
| 001210 | 1.8106 | 1.8106 | -0.02% | |
| 001250 | 1.9218 | 1.9218 | -0.02% | |
| 005654 | 1.2001 | 1.3141 | 0.01% | |
| 010804 | 0.9577 | 1.0717 | 0.01% | |
| 011040 | 0.4258 | 0.4258 | 0.15% | |
| 001595 | 1.7146 | 1.7146 | 0.15% | |
| 001617 | 2.6008 | 2.6008 | 0.15% | |
| 001630 | 0.8051 | 0.8051 | 0.15% | |
| 002794 | 1.1528 | 1.4891 | 0.01% | |
| 009987 | 0.9945 | 0.9945 | -0.02% | |
| 010202 | 1.9146 | 1.9146 | 0.15% | |
| 000961 | 1.6901 | 1.6901 | 0.15% | |
| 005997 | 1.1109 | 1.1109 | -0.02% | |
| 009625 | 1.036 | 1.2243 | 0.01% | |
| 006898 | 1.3833 | 1.3833 | 0.01% | |
| 007129 | 1.4478 | 1.4478 | 0.01% | |
| 420002 | 1.2458 | 2.0248 | 0.01% | |
| 420005 | 2.3693 | 2.7403 | -0.02% | |
| 159977 | 1.8639 | 2.1984 | 0.15% | |
| 159997 | 2.1798 | 2.1798 | 0.15% | |
| 007295 | 1.1127 | 1.2567 | 0.01% | |
| 007740 | 1.1011 | 1.2181 | 0.01% | |
| 015037 | 1.3389 | 1.3389 | 0.15% | |
| 008591 | 1.235 | 1.235 | 0.15% | |
| 012049 | 1.1466 | 1.1466 | 0.01% | |
| 012063 | 1.0543 | 1.1656 | 0.01% | |
| 012858 | 1.0586 | 1.1651 | 0.01% | |
| 011852 | 1.3316 | 1.3316 | -0.02% | |
| 017548 | 1.4582 | 1.4582 | 0.15% | |
| 015463 | 1.1472 | 1.1472 | -0.02% | |
| 013243 | 1.1011 | 1.1011 | -0.02% | |
| 013244 | 1.1115 | 1.1115 | -0.02% | |
| 013268 | 1.0539 | 1.0539 | -0.02% | |
| 016664 | 2.905 | 2.905 | -0.27% | |
| 017025 | 1.027 | 1.0554 | 0.01% | |
| 017175 | 1.1223 | 1.1223 | 0.15% | |
| 022123 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | |
| 015770 | 1.067 | 1.067 | -0.02% | |
| 015795 | 1.4298 | 1.4298 | 0.15% | |
| 015897 | 0.8535 | 0.8535 | 0.15% | |
| 018044 | 1.9543 | 1.9543 | -0.27% | |
| 019216 | 1.6275 | 1.6275 | -0.02% | |
| 019558 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
| 022069 | 1.2679 | 1.2679 | 0.15% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 945,617.14 | 99.83 |
| 3 | 现金 | 1,126.70 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 1,535.07 | 00.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 524543 | 25国券K1 | 245.68(万张) | 24,932.75(万元) | 2.63(%) |
| 2 | 148687 | 24深能01 | 190.90(万张) | 20,210.00(万元) | 2.13(%) |
| 3 | 148595 | 24重发01 | 185.81(万张) | 19,390.90(万元) | 2.05(%) |
| 4 | 524250 | 25昆仑03 | 187.99(万张) | 18,979.81(万元) | 2.00(%) |
| 5 | 148693 | 24深港02 | 152.49(万张) | 15,752.48(万元) | 1.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 0.5887 |
| 2 | 2025-01-22 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.88% | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 1.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.58% | 0.1% | 1.6% | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 2.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 74.29 | 46.35 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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