基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模4.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码003604 | 基金经理 | 最新份额104.82万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模4.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2016-12-09 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A 类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-11-24 | 1.3277 | 1.4356 | 0.00% |
2023-11-23 | 1.3277 | 1.4356 | 0.00% |
2023-11-22 | 1.3277 | 1.4356 | -0.12% |
2023-11-21 | 1.3293 | 1.4372 | 0.02% |
2023-11-20 | 1.329 | 1.4369 | -0.01% |
2023-11-17 | 1.3291 | 1.437 | 0.03% |
2023-11-16 | 1.3287 | 1.4366 | -0.23% |
2023-11-15 | 1.3317 | 1.4396 | 0.14% |
2023-11-14 | 1.3298 | 1.4377 | 0.01% |
2023-11-13 | 1.3297 | 1.4376 | 0.03% |
2023-11-10 | 1.3293 | 1.4372 | -0.14% |
2023-11-9 | 1.3311 | 1.439 | -0.08% |
2023-11-8 | 1.3321 | 1.44 | -0.02% |
2023-11-7 | 1.3323 | 1.4402 | -0.13% |
2023-11-6 | 1.334 | 1.4419 | 0.25% |
2023-11-3 | 1.3307 | 1.4386 | 0.44% |
2023-11-2 | 1.3249 | 1.4328 | -0.23% |
2023-11-1 | 1.328 | 1.4359 | 0.23% |
2023-10-31 | 1.325 | 1.4329 | -0.06% |
2023-10-30 | 1.3258 | 1.4337 | 0.42% |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000385 | 1.579 | 1.864 | -0.05% | |
001506 | 1.335 | 1.395 | -0.79% | |
002797 | 1.2265 | 1.2295 | -0.05% | |
003407 | 1.0744 | 1.3791 | -0.05% | |
003603 | 1.341 | 1.4529 | -0.79% | |
006682 | 1.2758 | 1.2758 | -0.89% | |
006764 | 1.1374 | 1.1874 | -0.05% | |
007604 | 1.0982 | 1.1129 | -0.05% | |
007760 | 1.0696 | 1.2275 | -0.89% | |
007945 | 1.318 | 1.318 | -0.79% | |
008131 | 0.7932 | 0.7932 | -0.79% | |
008850 | 1.3176 | 1.3176 | -0.79% | |
009992 | 0.7855 | 0.7855 | -0.79% | |
010003 | 1.1406 | 1.1406 | -0.89% | |
010105 | 0.7151 | 0.7151 | -0.79% | |
010211 | 1.057 | 1.106 | -0.79% | |
010706 | 0.7837 | 0.7837 | -0.79% | |
010949 | 0.9842 | 0.9842 | -0.79% | |
011329 | 1.0598 | 1.0598 | -0.89% | |
011804 | 1.0648 | 1.0648 | -0.79% | |
011998 | 1.0804 | 1.0804 | -0.79% | |
012130 | 0.7371 | 0.7371 | -0.79% | |
012228 | 0.7068 | 0.7068 | -0.79% | |
012518 | 0.8254 | 0.8254 | -0.48% | |
013645 | 1.0325 | 1.0525 | -0.05% | |
013812 | 0.7458 | 0.7458 | -0.79% | |
014062 | 0.7066 | 0.7066 | -0.89% | |
014063 | 0.7009 | 0.7009 | -0.89% | |
014926 | 1.014 | 1.014 | -0.79% | |
015755 | 1.1517 | 1.1517 | -0.79% | |
016307 | 1.1088 | 1.1088 | -0.79% | |
016934 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | |
017088 | 0.9915 | 0.9915 | -0.79% | |
017093 | 1.3967 | 1.3967 | -0.54% | |
017949 | 0.7818 | 0.7818 | -0.89% | |
018294 | 1.0316 | 1.0316 | -0.79% | |
019013 | 1.0091 | 1.0091 | -0.89% | |
019251 | 1.2874 | 1.2874 | -0.89% | |
260101 | 3.5997 | 6.2663 | -0.79% | |
260112 | 2.107 | 3.078 | -0.79% | |
512280 | 1.3231 | 1.3231 | -0.89% | |
000181 | 1.227 | 1.518 | -0.05% | |
000418 | 3.888 | 3.888 | -0.89% | |
000532 | 3.198 | 3.198 | -0.79% | |
000772 | 1.438 | 1.875 | -0.79% | |
001194 | 1.358 | 1.423 | -0.79% | |
001455 | 0.829 | 0.829 | -0.89% | |
002244 | 1.441 | 1.491 | -0.79% | |
002792 | 1.4332 | 1.4332 | -0.79% | |
003318 | 1.3787 | 1.3787 | -0.89% | |
003504 | 1.0828 | 1.1366 | -0.05% | |
004719 | 1.3445 | 1.3445 | -0.79% | |
007412 | 1.1581 | 1.1581 | -0.79% | |
008072 | 1.2399 | 1.2399 | -0.89% | |
008554 | 1.1634 | 1.3206 | -0.05% | |
010027 | 0.6205 | 0.6205 | -0.79% | |
010289 | 0.6165 | 0.6165 | -0.79% | |
010527 | 1.0086 | 1.0732 | -0.05% | |
011089 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% | |
011345 | 0.6814 | 0.6814 | -0.79% | |
011803 | 1.0732 | 1.0732 | -0.79% | |
011997 | 1.0913 | 1.0913 | -0.79% | |
013225 | 1.0443 | 1.0443 | -0.79% | |
013226 | 1.0364 | 1.0364 | -0.79% | |
013646 | 1.0317 | 1.0517 | -0.05% | |
013904 | 0.9176 | 0.9176 | -0.48% | |
014374 | 0.9459 | 0.9459 | -0.48% | |
014473 | 1.0039 | 1.0039 | -0.79% | |
015409 | 1.0023 | 1.0023 | -0.89% | |
015731 | 2.847 | 3.617 | -0.79% | |
015806 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | |
015871 | 0.5752 | 0.5752 | -0.89% | |
016870 | 0.993 | 0.993 | -0.05% | |
017860 | 0.8216 | 0.8216 | -0.79% | |
017926 | 1.0293 | 1.0522 | -0.05% | |
018214 | 0.9953 | 0.9953 | -0.05% | |
018504 | 0.9774 | 0.9774 | -0.79% | |
018505 | 0.9765 | 0.9765 | -0.79% | |
018817 | 2.348 | 2.348 | -0.89% | |
019522 | 0.9949 | 0.9949 | -0.79% | |
159522 | 1.0326 | 1.0326 | -0.89% | |
260116 | 2.858 | 4.188 | -0.79% | |
261101 | 1.022 | 1.324 | -0.05% | |
501225 | 1.0895 | 1.0895 | -0.54% | |
000182 | 1.199 | 1.465 | -0.05% | |
000386 | 1.517 | 1.794 | -0.05% | |
000979 | 1.881 | 1.881 | -0.89% | |
001361 | 0.594 | 0.594 | -0.89% | |
001507 | 1.309 | 1.368 | -0.79% | |
002796 | 1.2574 | 1.2624 | -0.05% | |
003505 | 1.0663 | 1.12 | -0.05% | |
003604 | 1.3277 | 1.4356 | -0.79% | |
006065 | 1.0242 | 1.2027 | -0.05% | |
008060 | 1.341 | 1.341 | -0.79% | |
008657 | 1.0763 | 1.2723 | -0.79% | |
008822 | 1.0163 | 1.0916 | -0.05% | |
010012 | 1.0498 | 1.1399 | -0.05% | |
011058 | 0.8179 | 0.8179 | -0.79% | |
012137 | 1.0188 | 1.0188 | -0.79% | |
013492 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% | |
014147 | 0.8784 | 0.8784 | -0.79% | |
014149 | 1.0112 | 1.0112 | -0.79% | |
014767 | 1.0243 | 1.0243 | -0.79% | |
014973 | 1.0208 | 1.0429 | -0.05% | |
015317 | 0.9356 | 0.9356 | -0.48% | |
015495 | 1.0021 | 1.0021 | -0.89% | |
015679 | 1.979 | 1.979 | -0.89% | |
016495 | 1.0094 | 1.0094 | -0.89% | |
017089 | 0.9898 | 0.9898 | -0.79% | |
017167 | 2.801 | 2.801 | -0.79% | |
017640 | 0.9188 | 0.9188 | -0.79% | |
017729 | 1.075 | 1.1019 | -0.05% | |
018137 | 1.007 | 1.007 | -0.05% | |
018600 | 2.174 | 2.174 | -0.79% | |
019118 | 1.4015 | 1.4015 | -0.54% | |
019523 | 0.995 | 0.995 | -0.79% | |
159560 | 0.9558 | 0.9558 | -0.89% | |
159757 | 0.5189 | 0.5189 | -0.89% | |
260103 | 1.6448 | 3.9748 | -0.79% | |
260115 | 1.506 | 2.325 | -0.79% | |
262001 | 1.789 | 2.21 | -0.54% | |
512220 | 1.4022 | 1.4022 | -0.89% | |
017123 | 1.0048 | 1.0221 | -0.05% | |
000311 | 1.985 | 2.325 | -0.89% | |
000411 | 1.354 | 1.704 | -0.89% | |
004707 | 1.3694 | 1.3694 | -0.79% | |
005914 | 1.6726 | 1.6726 | -0.79% | |
006106 | 0.8315 | 0.8315 | -0.89% | |
006435 | 1.5288 | 1.5288 | -0.79% | |
007272 | 1.0991 | 1.0991 | -0.48% | |
009235 | 1.0848 | 1.1281 | -0.05% | |
009499 | 1.0881 | 1.0881 | -0.79% | |
009871 | 1.1477 | 1.1597 | -0.05% | |
010104 | 0.7242 | 0.7242 | -0.79% | |
011018 | 1.112 | 1.112 | -0.79% | |
011019 | 1.1002 | 1.1002 | -0.79% | |
011328 | 1.0628 | 1.0628 | -0.89% | |
013493 | 1.0428 | 1.0428 | -0.05% | |
014768 | 1.0169 | 1.0169 | -0.79% | |
015775 | 1.1128 | 1.1128 | -0.79% | |
015805 | 1.0217 | 1.0217 | -0.05% | |
016869 | 0.9971 | 0.9971 | -0.05% | |
017950 | 0.7803 | 0.7803 | -0.89% | |
018215 | 0.993 | 0.993 | -0.05% | |
018998 | 1.21 | 1.21 | -0.89% | |
019215 | 1.1398 | 1.1398 | -0.79% | |
159509 | 1.0263 | 1.0263 | -0.54% | |
162607 | 0.482 | 3.31 | -0.79% | |
261102 | 1.013 | 1.5477 | -0.05% | |
513980 | 0.5046 | 0.5046 | -0.89% | |
960008 | 2.843 | 4.023 | -0.79% | |
000242 | 2.818 | 3.368 | -0.79% | |
000586 | 2.351 | 2.698 | -0.89% | |
000978 | 1.526 | 1.579 | -0.89% | |
002065 | 1.041 | 1.197 | -0.05% | |
003408 | 1.0434 | 1.3462 | -0.05% | |
006345 | 1.1723 | 1.1723 | -0.79% | |
007603 | 1.112 | 1.1268 | -0.05% | |
008712 | 1.1203 | 1.1203 | -0.79% | |
009190 | 0.9205 | 0.9205 | -0.79% | |
010011 | 1.0633 | 1.1538 | -0.05% | |
010348 | 0.7745 | 0.7745 | -0.79% | |
010477 | 1.0428 | 1.0922 | -0.05% | |
011059 | 0.8043 | 0.8043 | -0.79% | |
011090 | 0.9958 | 0.9958 | -0.05% | |
011167 | 0.8955 | 0.8955 | -0.79% | |
011344 | 0.691 | 0.691 | -0.79% | |
011876 | 0.7208 | 0.7208 | -0.79% | |
012136 | 1.1784 | 1.2284 | -0.05% | |
012139 | 1.0354 | 1.0354 | -0.79% | |
014148 | 1.0192 | 1.0192 | -0.79% | |
016308 | 1.1019 | 1.1019 | -0.79% | |
016349 | 0.5722 | 0.5722 | -0.89% | |
018138 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | |
018861 | 0.8291 | 0.8291 | -0.89% | |
018995 | 1.436 | 1.436 | -0.79% | |
019014 | 1.0083 | 1.0083 | -0.89% | |
019239 | 1.2382 | 1.2382 | -0.89% | |
019521 | 0.9946 | 0.9946 | -0.79% | |
159682 | 0.7796 | 0.7796 | -0.89% | |
162605 | 2.182 | 5.123 | -0.79% | |
260109 | 1.264 | 3.745 | -0.79% | |
261002 | 1.0109 | 1.5903 | -0.05% | |
515100 | 1.7679 | 1.7679 | -0.89% | |
002066 | 1.011 | 1.16 | -0.05% | |
003605 | 1.1681 | 1.3254 | -0.05% | |
007537 | 1.2016 | 1.2016 | -0.05% | |
007562 | 1.1465 | 1.1912 | -0.05% | |
008333 | 1.0328 | 1.1133 | -0.05% | |
008715 | 1.1751 | 1.1751 | -0.79% | |
009685 | 1.0053 | 1.1128 | -0.05% | |
009755 | 1.0735 | 1.0735 | -0.79% | |
010212 | 1.0511 | 1.1001 | -0.79% | |
010350 | 0.7252 | 0.7252 | -0.79% | |
011877 | 0.7143 | 0.7143 | -0.79% | |
013813 | 0.7369 | 0.7369 | -0.79% | |
014790 | 0.9671 | 0.9671 | -0.79% | |
015751 | 0.7208 | 0.7208 | -0.79% | |
015752 | 0.612 | 0.612 | -0.79% | |
015779 | 1.3329 | 1.3329 | -0.79% | |
016496 | 1.0055 | 1.0055 | -0.89% | |
016906 | 3.052 | 3.052 | -0.79% | |
017092 | 0.1972 | 0.1972 | -0.54% | |
017170 | 3.178 | 3.178 | -0.79% | |
017639 | 0.9228 | 0.9228 | -0.79% | |
018295 | 1.0285 | 1.0285 | -0.79% | |
019103 | 0.9599 | 0.9599 | -0.54% | |
019359 | 1.3781 | 1.3781 | -0.89% | |
159610 | 0.7713 | 0.7713 | -0.89% | |
159935 | 1.7193 | 1.7193 | -0.89% | |
260111 | 1.603 | 3.171 | -0.79% | |
513970 | 0.8095 | 0.8095 | -0.54% | |
017124 | 1.0048 | 1.0211 | -0.05% | |
017259 | 1.1022 | 1.1022 | -0.48% | |
000020 | 3.047 | 3.215 | -0.79% | |
000252 | 1.154 | 1.4779 | -0.05% | |
000253 | 1.151 | 1.4267 | -0.05% | |
000465 | 1.035 | 1.519 | -0.05% | |
001362 | 1.6 | 1.659 | -0.79% | |
001379 | 1.797 | 1.864 | -0.79% | |
001407 | 1.322 | 1.385 | -0.79% | |
001422 | 1.467 | 1.558 | -0.79% | |
001423 | 1.439 | 1.53 | -0.79% | |
001535 | 1.343 | 1.343 | -0.79% | |
001975 | 3.011 | 3.011 | -0.89% | |
005258 | 1.1406 | 1.1406 | -0.79% | |
005457 | 1.2762 | 1.5142 | -0.89% | |
006681 | 1.0931 | 1.1431 | -0.05% | |
007751 | 1.0732 | 1.2392 | -0.89% | |
008409 | 1.0799 | 1.1175 | -0.05% | |
008495 | 1.036 | 1.0788 | -0.05% | |
008823 | 1.0144 | 1.1054 | -0.05% | |
008999 | 1.1454 | 1.1454 | -0.05% | |
009376 | 1.2291 | 1.2291 | -0.79% | |
011088 | 1.0395 | 1.0966 | -0.05% | |
012138 | 1.0455 | 1.0455 | -0.79% | |
013380 | 1.1416 | 1.1416 | -0.05% | |
014791 | 0.9639 | 0.9639 | -0.79% | |
014974 | 1.0188 | 1.0409 | -0.05% | |
015162 | 0.9232 | 0.9232 | -0.79% | |
015163 | 0.9172 | 0.9172 | -0.79% | |
015408 | 1.0043 | 1.0043 | -0.89% | |
015496 | 0.9958 | 0.9958 | -0.89% | |
015756 | 0.8909 | 0.8909 | -0.79% | |
015862 | 1.0344 | 1.0344 | -0.79% | |
016128 | 1.1731 | 1.1731 | -0.89% | |
016667 | 0.1531 | 0.1531 | -0.54% | |
016933 | 1.0295 | 1.0295 | -0.05% | |
017090 | 2.097 | 2.097 | -0.79% | |
017091 | 1.4035 | 1.4035 | -0.54% | |
017861 | 0.8179 | 0.8179 | -0.79% | |
019102 | 0.9601 | 0.9601 | -0.54% | |
260108 | 2.049 | 3.856 | -0.79% | |
260110 | 0.953 | 1.978 | -0.79% | |
260117 | 1.604 | 1.884 | -0.79% | |
261001 | 1.026 | 1.382 | -0.05% | |
012563 | 1.0374 | 1.0374 | -0.05% | |
000688 | 1.212 | 1.462 | -0.89% | |
001750 | 1.1531 | 1.2121 | -0.05% | |
001974 | 1.791 | 1.791 | -0.89% | |
002793 | 1.3924 | 1.3924 | -0.79% | |
003315 | 1.0367 | 1.2393 | -0.05% | |
004476 | 1.5 | 1.5 | -0.89% | |
005327 | 1.0284 | 1.2351 | -0.05% | |
006063 | 1.2872 | 1.2872 | -0.89% | |
008851 | 1.0533 | 1.0533 | -0.79% | |
009000 | 1.1294 | 1.1294 | -0.05% | |
009098 | 1.6219 | 1.6219 | -0.79% | |
009598 | 0.6471 | 0.6471 | -0.79% | |
010004 | 1.1262 | 1.1262 | -0.89% | |
010108 | 0.6157 | 0.6157 | -0.79% | |
010671 | 0.251 | 0.251 | -0.54% | |
012131 | 0.7304 | 0.7304 | -0.79% | |
012227 | 0.7133 | 0.7133 | -0.79% | |
014146 | 0.8814 | 0.8814 | -0.79% | |
014472 | 1.015 | 1.015 | -0.79% | |
014634 | 0.8401 | 0.8401 | -0.89% | |
014635 | 0.8327 | 0.8327 | -0.89% | |
015683 | 1.0703 | 1.2653 | -0.79% | |
015872 | 0.5743 | 0.5743 | -0.89% | |
016126 | 1.0217 | 1.0217 | -0.05% | |
016127 | 1.0226 | 1.0226 | -0.05% | |
016129 | 1.1717 | 1.1717 | -0.89% | |
016668 | 1.0861 | 1.0861 | -0.54% | |
016935 | 1.2708 | 1.2708 | -0.89% | |
016988 | 1.784 | 1.784 | -0.54% | |
018553 | 1.502 | 1.761 | -0.79% | |
018736 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% | |
018737 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
019652 | 0.9484 | 0.9484 | -0.48% | |
159733 | 0.6998 | 0.6998 | -0.89% | |
260104 | 8.826 | 10.702 | -0.79% | |
012564 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 374.46 | 35.29 |
2 | 债券及货币 | 589.70 | 55.58 |
3 | 现金 | 26.36 | 02.48 |
4 | 其他资产 | 07.31 | 00.69 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 53.96 | 5.09% | -0.11 |
300750 | 宁德时代 | 00.10 | 20.30 | 1.91% | -0.52 |
688012 | 中微公司 | 00.13 | 19.78 | 1.86% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 00.07 | 16.89 | 1.59% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 01.18 | 14.31 | 1.35% | -2.75 |
600938 | 中国海油 | 00.57 | 12.07 | 1.14% | -0.56 |
002126 | 银轮股份 | 00.58 | 10.96 | 1.03% | -0.85 |
002572 | 索菲亚 | 00.56 | 10.61 | 1.00% | 0.56 |
601857 | 中国石油 | 01.30 | 10.37 | 0.98% | -3.34 |
300037 | 新宙邦 | 00.22 | 09.64 | 0.91% | -0.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230301 | 23进出01 | 05.00(万张) | 506.97(万元) | 47.78(%) |
2 | 110059 | 浦发转债 | 00.52(万张) | 56.37(万元) | 5.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0.0309 |
2 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 0.041 |
3 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 0.036 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.54% | 2.37% | 3.2% | 5.55% | 5.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4% | 0.92% | 0.45% | 1.38% | 2.37% | 9.91% | 31.03% | 47.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.32 | 0.18 | 0.17 |
夏普比率 | 21.04 | -21.15 | 107.27 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.07 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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